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2024年02月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 020126 东方量化成长灵活配置混合C 1.2717 1.2717 1.1876 1.1876 0.0841 7.08% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005616 东方量化成长灵活配置混合A 0.9436 1.3376 0.8812 1.2752 0.0624 7.08% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004942 格林伯元灵活配置A 1.0780 1.0780 1.0246 1.0246 0.0534 5.21% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004943 格林伯元灵活配置C 1.0675 1.0675 1.0146 1.0146 0.0529 5.21% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006926 长城量化精选股票A 1.0967 1.0967 1.0480 1.0480 0.0487 4.65% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 011463 长城量化精选股票C 1.0802 1.0802 1.0322 1.0322 0.0480 4.65% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.9108 0.9958 0.8705 0.9555 0.0403 4.63% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9132 2.6293 0.8728 2.5889 0.0404 4.63% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012043 鹏华酒C 0.6790 0.7590 0.6500 0.7300 0.0290 4.46% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 009954 华银优选成长股票 1.0948 1.0948 1.0494 1.0494 0.0454 4.33% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160632 鹏华酒A 0.4110 2.2440 0.3940 2.2320 0.0170 4.31% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 233008 大摩消费领航混合 0.8150 0.8150 0.7815 0.7815 0.0335 4.29% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 320016 诺安多策略混合A 1.2200 1.2200 1.1750 1.1750 0.0450 3.83% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.8141 1.8141 1.7481 1.7481 0.0660 3.78% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.7793 1.7793 1.7146 1.7146 0.0647 3.77% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003685 汇安丰融混合C 1.2721 1.2721 1.2266 1.2266 0.0455 3.71% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003684 汇安丰融混合A 1.3151 1.3151 1.2680 1.2680 0.0471 3.71% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 015086 中欧核心消费股票发起C 0.7972 0.7972 0.7696 0.7696 0.0276 3.59% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 015085 中欧核心消费股票发起A 0.8046 0.8046 0.7768 0.7768 0.0278 3.58% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009542 银华富利精选混合A 0.5781 0.5781 0.5583 0.5583 0.0198 3.55% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 014044 银华富利精选混合C 0.5706 0.5706 0.5511 0.5511 0.0195 3.54% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 013289 工银食品饮料混合A 0.6724 0.6724 0.6495 0.6495 0.0229 3.53% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 011204 永赢惠添益混合C 0.5929 0.5929 0.5728 0.5728 0.0201 3.51% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013290 工银食品饮料混合C 0.6599 0.6599 0.6375 0.6375 0.0224 3.51% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004805 长信消费精选量化股票A 1.1817 1.1817 1.1416 1.1416 0.0401 3.51% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 013152 长信消费精选量化股票C 1.1695 1.1695 1.1298 1.1298 0.0397 3.51% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 014864 建信食品饮料行业股票C 0.9308 0.9308 0.8993 0.8993 0.0315 3.50% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 011203 永赢惠添益混合A 0.5999 0.5999 0.5796 0.5796 0.0203 3.50% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 009476 建信食品饮料行业股票A 0.9391 0.9391 0.9073 0.9073 0.0318 3.50% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 010801 长江量化消费精选股票A 0.6267 0.6267 0.6057 0.6057 0.0210 3.47% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 010802 长江量化消费精选股票C 0.6154 0.6154 0.5948 0.5948 0.0206 3.46% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.7383 0.7383 0.7137 0.7137 0.0246 3.45% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8656 2.6386 0.8367 2.6097 0.0289 3.45% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8604 0.8604 0.8317 0.8317 0.0287 3.45% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 0.7785 0.7785 0.7526 0.7526 0.0259 3.44% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.7332 0.7332 0.7088 0.7088 0.0244 3.44% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 0.7802 0.7802 0.7543 0.7543 0.0259 3.43% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 007944 永赢乾元三年定开 0.7604 0.7604 0.7353 0.7353 0.0251 3.41% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 015526 大成动态量化配置策略混合C 0.8491 0.8491 0.8211 0.8211 0.0280 3.41% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003147 大成动态量化配置策略混合A 0.8568 0.8568 0.8286 0.8286 0.0282 3.40% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6966 0.6966 0.6739 0.6739 0.0227 3.37% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.6930 0.6930 0.6704 0.6704 0.0226 3.37% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005674 诺德消费升级混合 1.1088 1.1088 1.0730 1.0730 0.0358 3.34% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 015187 汇添富消费升级混合C 1.5187 1.5187 1.4699 1.4699 0.0488 3.32% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 015188 汇添富消费升级混合D 1.4978 1.4978 1.4497 1.4497 0.0481 3.32% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006408 汇添富消费升级混合A 1.5376 1.5376 1.4882 1.4882 0.0494 3.32% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 009507 国金鑫意医药消费A 0.6015 0.6015 0.5823 0.5823 0.0192 3.30% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 610002 信澳精华配置混合A 0.9410 3.2570 0.9110 3.2270 0.0300 3.29% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 009508 国金鑫意医药消费C 0.5906 0.5906 0.5718 0.5718 0.0188 3.29% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 010878 诺德优势产业 0.6398 0.6398 0.6194 0.6194 0.0204 3.29% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.2878 2.3659 2.2151 2.2932 0.0727 3.28% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2465 2.3241 2.1751 2.2527 0.0714 3.28% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6736 0.6736 0.6523 0.6523 0.0213 3.27% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6783 0.6783 0.6569 0.6569 0.0214 3.26% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006753 天弘港股通精选C 0.7445 0.7445 0.7210 0.7210 0.0235 3.26% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006752 天弘港股通精选A 0.7552 0.7552 0.7314 0.7314 0.0238 3.25% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 012772 信澳精华配置混合C 0.9210 0.9210 0.8920 0.8920 0.0290 3.25% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001135 益民品质升级混合A 0.4790 0.4790 0.4640 0.4640 0.0150 3.23% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004937 中航混改精选混合C 0.8144 0.8144 0.7889 0.7889 0.0255 3.23% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004936 中航混改精选混合A 0.8322 0.8322 0.8062 0.8062 0.0260 3.23% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015754 上银内需增长股票C 0.7365 0.7365 0.7137 0.7137 0.0228 3.19% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007674 工银产业升级股票A 1.0318 1.0318 0.9999 0.9999 0.0319 3.19% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007675 工银产业升级股票C 0.9981 0.9981 0.9672 0.9672 0.0309 3.19% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 009899 上银内需增长股票A 0.7441 0.7441 0.7211 0.7211 0.0230 3.19% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 010744 工银灵动价值混合A 0.6995 0.6995 0.6780 0.6780 0.0215 3.17% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9972 0.9972 0.9667 0.9667 0.0305 3.16% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 010745 工银灵动价值混合C 0.6885 0.6885 0.6674 0.6674 0.0211 3.16% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9921 0.9921 0.9618 0.9618 0.0303 3.15% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.0500 1.0500 1.0179 1.0179 0.0321 3.15% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006110 富荣价值精选混合C 0.4203 0.4203 0.4075 0.4075 0.0128 3.14% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.2289 1.3889 1.1915 1.3515 0.0374 3.14% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006109 富荣价值精选混合A 0.5602 1.3024 0.5432 1.2854 0.0170 3.13% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.8085 0.8085 0.7841 0.7841 0.0244 3.11% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 015755 景顺长城绩优成长混合C 1.0311 1.0311 1.0000 1.0000 0.0311 3.11% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007412 景顺长城绩优成长混合A 1.0378 1.0378 1.0066 1.0066 0.0312 3.10% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 013342 工银核心机遇混合C 0.6293 0.6293 0.6104 0.6104 0.0189 3.10% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5720 0.5720 0.5548 0.5548 0.0172 3.10% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 013341 工银核心机遇混合A 0.6394 0.6394 0.6202 0.6202 0.0192 3.10% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5784 0.5784 0.5610 0.5610 0.0174 3.10% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.3818 0.3818 0.3704 0.3704 0.0114 3.08% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.3755 0.3755 0.3643 0.3643 0.0112 3.07% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020726 建信灵活配置混合C 0.7644 0.7644 0.7417 0.7417 0.0227 3.06% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000270 建信灵活配置混合A 0.7641 1.1671 0.7414 1.1324 0.0227 3.06% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005827 易方达蓝筹精选混合 1.6591 1.6591 1.6103 1.6103 0.0488 3.03% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001382 易方达国企改革混合 2.2160 2.2160 2.1510 2.1510 0.0650 3.02% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.7080 1.7080 1.6581 1.6581 0.0499 3.01% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.7258 1.7258 1.6753 1.6753 0.0505 3.01% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.6661 6.4561 4.5305 6.3205 0.1356 2.99% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 009941 格林稳健价值混合C 0.6988 0.6988 0.6786 0.6786 0.0202 2.98% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 009940 格林稳健价值混合A 0.7082 0.7082 0.6878 0.6878 0.0204 2.97% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000083 汇添富消费行业混合 5.1840 5.1840 5.0360 5.0360 0.1480 2.94% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 1.0182 1.0182 0.9893 0.9893 0.0289 2.92% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.0148 1.0148 0.9860 0.9860 0.0288 2.92% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0226 1.0226 0.9937 0.9937 0.0289 2.91% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.0106 1.0106 0.9820 0.9820 0.0286 2.91% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 1.0149 1.1206 0.9862 1.0919 0.0287 2.91% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007548 易方达ESG责任投资股票 1.4021 1.4021 1.3625 1.3625 0.0396 2.91% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.6985 0.6985 0.6789 0.6789 0.0196 2.89% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 571002 诺德灵活配置混合 1.1639 2.4339 1.1313 2.4013 0.0326 2.88% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.5789 0.5789 0.5627 0.5627 0.0162 2.88% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000835 华润元大富时中国A50指数A 2.3862 2.3862 2.3195 2.3195 0.0667 2.88% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 010573 华润元大富时中国A50指数C 2.3622 2.3622 2.2961 2.2961 0.0661 2.88% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.5765 0.5765 0.5604 0.5604 0.0161 2.87% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6959 0.6959 0.6765 0.6765 0.0194 2.87% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1085 0.1085 0.1055 0.1055 0.0030 2.84% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.8987 0.8987 0.8739 0.8739 0.0248 2.84% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009876 天弘甄选食品饮料股票C 0.8923 0.8923 0.8677 0.8677 0.0246 2.84% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001384 东方新思路混合A 1.1480 1.1480 1.1165 1.1165 0.0315 2.82% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001385 东方新思路混合C 1.1092 1.1092 1.0788 1.0788 0.0304 2.82% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.4496 0.4496 0.4373 0.4373 0.0123 2.81% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004044 金鹰转型动力混合 0.5594 0.5594 0.5441 0.5441 0.0153 2.81% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7705 0.7705 0.7495 0.7495 0.0210 2.80% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7566 0.7566 0.7360 0.7360 0.0206 2.80% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006477 中邮沪港深精选混合A 0.6448 0.6448 0.6273 0.6273 0.0175 2.79% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4417 0.4417 0.4297 0.4297 0.0120 2.79% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8217 0.8217 0.7997 0.7997 0.0220 2.75% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 009565 汇安消费龙头混合C 0.6024 0.6024 0.5863 0.5863 0.0161 2.75% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8207 0.8207 0.7987 0.7987 0.0220 2.75% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003190 创金合信消费主题股票A 1.9713 1.8761 1.9187 1.8260 0.0526 2.74% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003191 创金合信消费主题股票C 1.8953 1.7895 1.8448 1.7418 0.0505 2.74% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002833 华夏新锦绣混合A 1.3798 1.6418 1.3431 1.6051 0.0367 2.73% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1650 3.6460 1.1340 3.6150 0.0310 2.73% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002834 华夏新锦绣混合C 1.3788 1.3788 1.3422 1.3422 0.0366 2.73% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 009564 汇安消费龙头混合A 0.6131 0.6131 0.5968 0.5968 0.0163 2.73% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.0050 4.9460 1.9520 4.8930 0.0530 2.72% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 260104 景顺长城内需增长混合A 8.1380 10.0140 7.9230 9.7990 0.2150 2.71% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519714 交银消费新驱动股票 1.4070 3.8950 1.3700 3.8230 0.0370 2.70% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 013882 交银品质升级混合C 1.5615 1.6585 1.5205 1.6175 0.0410 2.70% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005004 交银品质升级混合A 1.6616 1.6616 1.6180 1.6180 0.0436 2.69% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 018819 鑫元数字经济混合发起式C 0.7759 0.7759 0.7556 0.7556 0.0203 2.69% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 014139 易方达高质量增长量化精选股票A 0.6564 0.6564 0.6392 0.6392 0.0172 2.69% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 014140 易方达高质量增长量化精选股票C 0.6556 0.6556 0.6384 0.6384 0.0172 2.69% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004868 交银股息优化混合 2.1310 2.1310 2.0754 2.0754 0.0556 2.68% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018818 鑫元数字经济混合发起式A 0.7777 0.7777 0.7574 0.7574 0.0203 2.68% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 018600 景顺长城鼎益混合(LOF)C 1.9950 1.9950 1.9430 1.9430 0.0520 2.68% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000251 工银金融地产混合A 2.1940 3.2380 2.1370 3.1810 0.0570 2.67% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005228 汇添富港股通专注成长 0.5317 0.5317 0.5179 0.5179 0.0138 2.66% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 009549 汇添富中盘价值精选混合C 0.6726 0.6726 0.6552 0.6552 0.0174 2.66% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 009548 汇添富中盘价值精选混合A 0.6874 0.6874 0.6696 0.6696 0.0178 2.66% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 010696 工银金融地产混合C 2.1290 2.1290 2.0740 2.0740 0.0550 2.65% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 167301 方正富邦中证保险A 0.7780 1.3010 0.7580 1.2680 0.0200 2.64% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 014957 华富消费成长股票A 0.7627 0.7627 0.7431 0.7431 0.0196 2.64% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006605 嘉实消费精选股票C 1.3072 1.3072 1.2736 1.2736 0.0336 2.64% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012877 富荣福耀混合C 0.5638 0.5638 0.5493 0.5493 0.0145 2.64% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 014958 华富消费成长股票C 0.7531 0.7531 0.7337 0.7337 0.0194 2.64% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 010196 易方达核心优势股票A 0.6689 0.6689 0.6517 0.6517 0.0172 2.64% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 010197 易方达核心优势股票C 0.6607 0.6607 0.6437 0.6437 0.0170 2.64% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012876 富荣福耀混合A 0.5687 0.5687 0.5541 0.5541 0.0146 2.63% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001719 工银国家战略股票 1.7580 1.7580 1.7130 1.7130 0.0450 2.63% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006604 嘉实消费精选股票A 1.3415 1.3415 1.3071 1.3071 0.0344 2.63% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 017110 景顺长城新兴成长混合C 1.8800 1.8800 1.8320 1.8320 0.0480 2.62% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 017112 嘉实优享生活混合A 0.6664 0.6664 0.6494 0.6494 0.0170 2.62% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.3271 1.3271 1.2934 1.2934 0.0337 2.61% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.3306 1.4975 1.2968 1.4594 0.0338 2.61% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.8880 3.6950 1.8400 3.6470 0.0480 2.61% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 017113 嘉实优享生活混合C 0.6634 0.6634 0.6466 0.6466 0.0168 2.60% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 014074 嘉实内需精选混合A 0.7000 0.7000 0.6823 0.6823 0.0177 2.59% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 0.9890 0.9890 0.9640 0.9640 0.0250 2.59% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002512 长城久润混合A 0.8303 1.0754 0.8093 1.0544 0.0210 2.59% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011014 长城消费30股票C 0.5509 0.5509 0.5370 0.5370 0.0139 2.59% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 017885 长城久润混合C 1.0128 1.0128 0.9873 0.9873 0.0255 2.58% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4053 0.4053 0.3951 0.3951 0.0102 2.58% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004189 华商消费行业股票 1.1545 0.8218 1.1255 0.8012 0.0290 2.58% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 014075 嘉实内需精选混合C 0.6911 0.6911 0.6737 0.6737 0.0174 2.58% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.4062 1.1874 0.3960 1.1810 0.0102 2.58% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.6804 0.6804 0.6633 0.6633 0.0171 2.58% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 011013 长城消费30股票A 0.5602 0.5602 0.5461 0.5461 0.0141 2.58% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.5656 0.5656 0.5514 0.5514 0.0142 2.58% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 014413 招商核心竞争力混合C 0.8519 1.1330 0.8305 1.1116 0.0214 2.58% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006008 诺安积极配置混合C 1.1526 1.1526 1.1237 1.1237 0.0289 2.57% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.5585 0.5585 0.5445 0.5445 0.0140 2.57% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.6669 0.6669 0.6502 0.6502 0.0167 2.57% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 014412 招商核心竞争力混合A 0.8656 1.1473 0.8439 1.1256 0.0217 2.57% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 011333 鹏华品质优选混合A 0.7426 0.7426 0.7240 0.7240 0.0186 2.57% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006007 诺安积极配置混合A 1.1876 1.1876 1.1578 1.1578 0.0298 2.57% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0804 1.0804 1.0534 1.0534 0.0270 2.56% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0849 1.0849 1.0578 1.0578 0.0271 2.56% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 0.7822 0.7822 0.7627 0.7627 0.0195 2.56% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.3385 1.3385 1.3051 1.3051 0.0334 2.56% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011334 鹏华品质优选混合C 0.7248 0.7248 0.7067 0.7067 0.0181 2.56% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2770 1.2770 1.2451 1.2451 0.0319 2.56% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0672 1.0672 1.0406 1.0406 0.0266 2.56% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.3244 1.3244 1.2914 1.2914 0.0330 2.56% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 0.7784 0.7784 0.7590 0.7590 0.0194 2.56% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012691 广发消费领先混合C 0.6743 0.6743 0.6575 0.6575 0.0168 2.56% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012690 广发消费领先混合A 0.6810 0.6810 0.6640 0.6640 0.0170 2.56% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.3019 1.3019 1.2694 1.2694 0.0325 2.56% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.2869 2.2869 2.2299 2.2299 0.0570 2.56% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.5604 0.5604 0.5464 0.5464 0.0140 2.56% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.0754 1.0754 1.0486 1.0486 0.0268 2.56% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 016343 招商中证银行指数E 1.2167 1.2167 1.1865 1.1865 0.0302 2.55% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.2046 1.2046 1.1747 1.1747 0.0299 2.55% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011894 易方达长期价值混合C 0.8171 0.8171 0.7968 0.7968 0.0203 2.55% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011972 东财银行C 0.9702 0.9702 0.9461 0.9461 0.0241 2.55% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 014028 招商中证银行指数C 1.2195 1.2195 1.1892 1.1892 0.0303 2.55% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 011893 易方达长期价值混合A 0.8250 0.8250 0.8045 0.8045 0.0205 2.55% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.3034 1.3034 1.2710 1.2710 0.0324 2.55% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 011971 东财银行A 0.9812 0.9812 0.9568 0.9568 0.0244 2.55% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011847 易方达商业模式优选混合A 0.8255 0.8255 0.8050 0.8050 0.0205 2.55% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.2722 2.2722 2.2156 2.2156 0.0566 2.55% 2024-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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