序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0186 | 1.1636 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.0190 | 1.1040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0180 | 1.1030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 217008 | 招商安本增利债券 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.07% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 110008 | 易方达稳健债券B | 1.0026 | 1.0180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 320004 | 诺安优化债券 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 1.0010 | 1.0025 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.0021 | 1.0158 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 519519 | 华泰柏瑞增利债券A | 1.0010 | 1.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 000004 | 中海可转债C | 1.2720 | 1.5620 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0350 | 1.1650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 001003 | 华夏债券C | 1.0330 | 1.1630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.0006 | 1.0197 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 110009 | 易方达价值精选 | 0.9951 | 0.9951 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
16 | 202102 | 南方多利增强债券C | 1.0003 | 1.0016 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0006 | -0.06% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 161603 | 融通债券A | 1.0280 | 1.2030 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0068 | 1.1893 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0018 | -0.18% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 092002 | 大成债券C | 1.0053 | 1.1878 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0018 | -0.18% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 151002 | 银河收益债券 | 1.1956 | 1.3056 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0023 | -0.19% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0204 | 1.1319 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0037 | -0.36% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.0193 | 1.1308 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0037 | -0.36% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0825 | 1.1265 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0045 | -0.41% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 180010 | 银华优质增长 | 0.9913 | 0.9913 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0052 | -0.52% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0830 | 1.1250 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.55% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.1508 | 1.3108 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0068 | -0.59% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 070005 | 嘉实债券 | 1.1340 | 1.2240 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.61% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 161902 | 万家增强债券 | 1.1012 | 1.1662 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0069 | -0.62% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 1.0586 | 1.0856 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0089 | -0.83% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.1102 | 1.2502 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0104 | -0.93% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 519690 | 交银稳健配置 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0097 | -0.96% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 240008 | 华宝收益增长 | 0.9959 | 0.9959 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0106 | -1.05% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.2926 | 1.4426 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0161 | -1.23% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 519007 | 海富通强化回报 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0130 | -1.28% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 540001 | 汇丰晋信2016周期 | 0.9901 | 0.9901 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0128 | -1.28% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 050007 | 博时平衡配置 | 0.9850 | 0.9850 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0130 | -1.30% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 450001 | 国富中国收益 | 1.1300 | 1.2550 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0149 | -1.30% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 1.1880 | 1.2080 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0160 | -1.33% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 1.2281 | 1.2931 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0184 | -1.48% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 1.4386 | 1.4886 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0231 | -1.58% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.1064 | 1.3264 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0183 | -1.63% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 100022 | 富国天瑞强势 | 1.4139 | 1.5539 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0242 | -1.68% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 373010 | 上投双息平衡 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0179 | -1.74% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.5040 | 1.5760 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0270 | -1.76% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.5168 | 1.6868 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0285 | -1.84% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
46 | 420001 | 天弘精选 | 0.9894 | 1.0894 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0187 | -1.85% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 398011 | 中海分红增利 | 0.9644 | 1.3644 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0186 | -1.89% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 0.9608 | 0.9608 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0187 | -1.91% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.3925 | 1.4225 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0272 | -1.92% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.2474 | 1.4424 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0248 | -1.95% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 340001 | 兴全可转债 | 1.0778 | 1.3788 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0214 | -1.95% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.5355 | 1.6955 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0321 | -2.05% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.4610 | 1.6650 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0310 | -2.08% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 398001 | 中海优质成长 | 1.3664 | 1.4164 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0290 | -2.08% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 1.1834 | 1.4634 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0252 | -2.09% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 100020 | 富国天益价值混合A | 0.9663 | 1.9228 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0209 | -2.12% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 090001 | 大成价值增长 | 1.5306 | 1.7706 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0334 | -2.14% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 162207 | 泰达宏利效率优选 | 0.9781 | 0.9781 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0215 | -2.15% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 151001 | 银河稳健 | 1.3529 | 1.4779 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0299 | -2.16% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 217005 | 招商先锋 | 1.3274 | 1.4524 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0298 | -2.20% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 320001 | 诺安平衡 | 1.4375 | 1.6125 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0334 | -2.27% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 200006 | 长城消费增值 | 1.0232 | 1.0232 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0240 | -2.29% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.4420 | 1.4720 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0343 | -2.32% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.3591 | 1.6241 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0323 | -2.32% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 519688 | 交银精选混合 | 1.4077 | 1.5077 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0336 | -2.33% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.5033 | 1.7333 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0364 | -2.36% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 450002 | 国富弹性市值 | 0.9655 | 0.9655 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0233 | -2.36% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 1.3124 | 1.4624 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0319 | -2.37% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.1469 | 1.2269 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0281 | -2.39% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 002001 | 华夏回报 | 1.3000 | 1.7110 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0320 | -2.40% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 180001 | 银华优势企业 | 1.3676 | 1.7076 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0340 | -2.43% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 240004 | 华宝动力组合 | 1.4212 | 1.4612 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0354 | -2.43% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.6144 | 1.7844 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0404 | -2.44% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 519003 | 海富通收益增长 | 1.1610 | 1.2210 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0290 | -2.44% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 050004 | 博时精选 | 1.3720 | 1.4320 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0344 | -2.45% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 270001 | 广发聚富 | 1.6112 | 1.8712 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0405 | -2.45% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 163503 | 天治核心成长 | 1.2071 | 1.2371 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0306 | -2.47% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 519001 | 银华核心价值优选 | 1.4812 | 1.7012 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0375 | -2.47% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.2180 | 1.4780 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0310 | -2.48% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 202201 | 南方避险 | 1.1569 | 1.4009 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0294 | -2.48% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 210001 | 金鹰成份优选 | 1.0883 | 1.1783 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0278 | -2.49% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 288001 | 华夏经典配置 | 1.2821 | 1.3321 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0327 | -2.49% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.4698 | 1.6198 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0377 | -2.50% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 020005 | 国泰金马稳健 | 1.5450 | 1.5750 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0400 | -2.52% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 350002 | 天治品质优选 | 1.0957 | 1.2557 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0283 | -2.52% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.3410 | 1.7160 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0350 | -2.54% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 1.2476 | 1.3976 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0327 | -2.55% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.3730 | 1.5480 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0370 | -2.62% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 255010 | 国联安稳健 | 1.2280 | 1.3480 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0330 | -2.62% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 519996 | 长信银利精选股票 | 1.3181 | 1.3881 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0355 | -2.62% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 481001 | 工银核心价值 | 1.3935 | 1.5935 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0377 | -2.63% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.5470 | 1.6500 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0420 | -2.64% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.5480 | 1.6880 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0420 | -2.64% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.3807 | 1.6057 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0375 | -2.64% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 350001 | 天治财富增长 | 1.2133 | 1.2933 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0329 | -2.64% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 162204 | 泰达宏利精选 | 1.5433 | 1.6133 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0420 | -2.65% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.5212 | 1.7012 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0414 | -2.65% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 160505 | 博时主题行业 | 1.3548 | 1.4458 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0371 | -2.67% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.4874 | 1.7274 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0412 | -2.70% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 150103 | 银河银泰理财 | 1.2384 | 1.2684 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0343 | -2.70% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 310308 | 申万盛利精选 | 1.1948 | 1.3148 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0331 | -2.70% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 1.1937 | 1.1937 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0332 | -2.71% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 400003 | 东方精选 | 1.0413 | 1.4293 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0290 | -2.71% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.2864 | 1.3864 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0360 | -2.72% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 163302 | 大摩资源优选 | 1.3716 | 1.5566 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0383 | -2.72% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 519011 | 海富通精选 | 1.3795 | 1.7295 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0387 | -2.73% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 163402 | 兴全趋势投资 | 1.4937 | 1.5937 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0421 | -2.74% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.3042 | 1.6242 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0367 | -2.74% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.5110 | 1.7810 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0430 | -2.77% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.4918 | 1.5118 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0428 | -2.79% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 519994 | 长信金利趋势股票 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0288 | -2.80% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 320003 | 诺安股票 | 1.3731 | 1.4681 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0397 | -2.81% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 161706 | 招商优质成长 | 1.3866 | 1.6866 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0403 | -2.82% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.2720 | 1.5620 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0370 | -2.83% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 550001 | 中信保诚四季红混合A | 0.9951 | 0.9951 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0290 | -2.83% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.1290 | 1.4890 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0330 | -2.84% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.4598 | 1.6198 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0429 | -2.85% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 519087 | 新华优选分红 | 0.9915 | 1.2955 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0291 | -2.85% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 1.1490 | 1.2190 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0340 | -2.87% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 1.2850 | 1.2850 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0380 | -2.87% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 161607 | 融通巨潮100 | 0.9780 | 1.4080 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0290 | -2.88% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 1.3100 | 1.3100 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0390 | -2.89% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 290002 | 泰信先行策略 | 1.2890 | 1.3390 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0385 | -2.90% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 519008 | 汇添富优势精选 | 1.6334 | 1.6834 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0490 | -2.91% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 206001 | 鹏华行业成长 | 1.3362 | 1.4562 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0402 | -2.92% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 1.7170 | 1.8070 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0520 | -2.94% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 377010 | 上投阿尔法 | 1.7321 | 1.7721 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0526 | -2.95% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 050002 | 博时沪深300 | 1.2050 | 1.2550 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0370 | -2.98% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 240005 | 华宝多策略增长 | 1.2457 | 1.3657 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0382 | -2.98% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 163803 | 中银持续增长混合A | 1.1710 | 1.1810 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0361 | -2.99% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.3515 | 1.5415 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0417 | -2.99% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 360001 | 光大量化核心 | 1.2563 | 1.3363 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0387 | -2.99% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 410001 | 华富竞争力优选 | 1.2682 | 1.4182 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0392 | -3.00% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 050001 | 博时价值增长 | 1.4110 | 1.6090 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0440 | -3.02% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 090004 | 大成精选增值 | 1.3690 | 1.6890 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0428 | -3.03% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.4567 | 1.6817 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0459 | -3.05% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 270005 | 广发聚丰 | 1.5692 | 1.6742 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0494 | -3.05% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 161005 | 富国天惠成长精选 | 1.4386 | 1.5586 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0460 | -3.10% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 519180 | 万家180 | 1.1777 | 1.2277 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0379 | -3.12% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.4540 | 1.5140 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0470 | -3.13% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 1.2895 | 1.3195 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0417 | -3.13% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 160105 | 南方积极配置 | 1.3845 | 1.3845 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0451 | -3.15% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 110003 | 易方达上证50 | 1.1021 | 1.1621 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0363 | -3.19% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 310328 | 申万新动力 | 1.4861 | 1.5361 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0489 | -3.19% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.8763 | 1.8963 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0619 | -3.19% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 070002 | 嘉实增长 | 1.6890 | 1.9700 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0560 | -3.21% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 040001 | 华安创新 | 1.3800 | 1.6100 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0460 | -3.23% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 002011 | 华夏红利 | 1.4990 | 1.5490 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0510 | -3.29% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 519300 | 大成沪深300指数 | 1.0826 | 1.0826 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0371 | -3.31% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.2140 | 1.3840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0420 | -3.34% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 360005 | 光大红利 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0362 | -3.34% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.3810 | 1.6010 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0480 | -3.36% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接 | 1.1210 | 1.3710 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0390 | -3.36% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 161606 | 融通行业景气 | 1.2640 | 1.3240 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0440 | -3.36% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 160106 | 南方高增长 | 1.4318 | 1.5888 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0500 | -3.37% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 233001 | 大摩基础行业 | 1.0748 | 1.1348 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0378 | -3.40% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.4911 | 1.7261 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0531 | -3.44% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.7404 | 1.8404 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0628 | -3.48% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 519005 | 海富通股票混合 | 1.3930 | 1.5030 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0510 | -3.53% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.5389 | 1.6989 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0579 | -3.63% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 257020 | 国联安德盛精选 | 1.3290 | 1.5990 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0500 | -3.63% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.4307 | 1.5307 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0546 | -3.68% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.6840 | 1.8740 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0650 | -3.72% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 161604 | 融通深证100 | 0.9980 | 1.3480 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0390 | -3.76% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 288002 | 华夏收入 | 1.3425 | 1.4525 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0558 | -3.99% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 400001 | 东方龙混合 | 1.0785 | 1.4885 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0453 | -4.03% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 1.6060 | 1.7860 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0700 | -4.18% | 2006-07-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |