基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 汇添富医疗服务灵活配置混合A 天弘精选混合A 交银蓝筹混合 富国中证军工指数(LOF)A 大成2020生命周期混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 广发聚丰混合A 博时价值增长贰号混合 易方达价值成长混合 嘉实海外中国股票混合 易方达上证50增强A 易方达科讯混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2013年10月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 660005 农银中小盘混合 1.5097 1.5397 0.0000 0.0000 0.0284 1.92% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 660012 农银消费主题混合A 1.5433 1.6233 0.0000 0.0000 0.0284 1.87% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020001 国泰金鹰增长混合 1.0370 4.0410 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1950 1.4270 0.0000 0.0000 0.0180 1.53% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 180031 银华中小盘混合 1.2120 1.2920 0.0000 0.0000 0.0180 1.51% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0150 1.44% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 377240 摩根新兴动力混合A 1.6210 1.6210 0.0000 0.0000 0.0230 1.44% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110029 易方达科讯混合 0.9086 4.6802 0.0000 0.0000 0.0128 1.43% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020026 国泰成长优选混合 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0180 1.39% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240008 华宝收益增长混合A 4.0865 4.0865 0.0000 0.0000 0.0523 1.30% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9201 1.0401 0.0000 0.0000 0.0117 1.29% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 217021 招商优势企业混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159909 招商深证TMT50ETF 3.6290 1.1160 0.0000 0.0000 0.0450 1.26% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 370027 摩根智选30混合A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 660015 农银行业轮动混合A 1.3249 1.4249 0.0000 0.0000 0.0159 1.21% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 210009 金鹰核心资源混合A 1.0330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000073 摩根成长动力混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000124 华宝服务优选混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 570008 诺德周期策略混合 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 660001 农银行业成长混合 1.6170 2.2170 0.0000 0.0000 0.0179 1.12% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7420 2.1020 0.0000 0.0000 0.0080 1.09% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 210008 金鹰策略配置混合 1.0485 1.0485 0.0000 0.0000 0.0111 1.07% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7700 2.4880 0.0000 0.0000 0.0080 1.05% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000039 农银高增长混合 1.0935 1.0935 0.0000 0.0000 0.0112 1.03% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 377020 摩根内需动力混合A 1.2499 1.5159 0.0000 0.0000 0.0127 1.03% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9303 2.2375 0.0000 0.0000 0.0092 1.00% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.1150 1.1390 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 202007 南方隆元产业主题混合 0.5100 0.5100 0.0000 0.0000 0.0050 0.99% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110015 易方达行业领先混合 1.3440 1.4340 0.0000 0.0000 0.0130 0.98% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519093 新华钻石品质企业混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1860 1.3720 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 470028 汇添富社会责任混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 620002 金元顺安成长动力混合 0.8800 1.1000 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 660003 农银平衡双利混合 1.1752 1.2852 0.0000 0.0000 0.0106 0.91% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519033 海富通国策导向混合A 1.4100 1.4100 0.0000 0.0000 0.0120 0.86% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 270041 广发消费品精选混合A 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7345 2.4545 0.0000 0.0000 0.0061 0.84% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 481004 工银稳健成长混合A 1.4945 1.7445 0.0000 0.0000 0.0123 0.83% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1190 1.1790 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 470009 汇添富民营活力混合 1.5310 1.5310 0.0000 0.0000 0.0120 0.79% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 420001 天弘精选混合A 0.4843 1.4911 0.0000 0.0000 0.0038 0.79% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519087 新华优选分红混合A 0.8654 2.5831 0.0000 0.0000 0.0068 0.79% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 270021 广发聚瑞混合A 1.4460 1.4460 0.0000 0.0000 0.0110 0.77% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 570006 诺德中小盘混合 1.0520 1.0820 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 270008 广发核心精选混合 2.0870 2.2970 0.0000 0.0000 0.0160 0.77% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159915 易方达创业板ETF 1.2556 1.4384 0.0000 0.0000 0.0096 0.77% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 370024 摩根核心优选混合A 1.4440 1.4440 0.0000 0.0000 0.0110 0.77% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 260111 景顺长城公司治理混合 1.0610 1.4090 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000173 汇添富美丽30混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 630001 华商领先企业混合 1.3649 1.4699 0.0000 0.0000 0.0102 0.75% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3430 5.4920 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519185 万家精选混合A 1.0938 1.1738 0.0000 0.0000 0.0079 0.73% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519908 华夏兴华混合A 1.1250 5.5180 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110026 易方达创业板ETF联接A 1.5517 1.5517 0.0000 0.0000 0.0111 0.72% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 290008 泰信发展主题混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000167 广发聚优灵活配置混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000117 广发轮动配置混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070027 嘉实周期优选混合 1.1360 1.1960 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 206001 鹏华弘泰A 0.9237 3.7162 0.0000 0.0000 0.0063 0.69% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161613 融通创业板指数A 1.4710 1.6210 0.0000 0.0000 0.0100 0.68% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 373020 摩根双核平衡混合A 1.3344 1.4354 0.0000 0.0000 0.0088 0.66% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 377530 摩根行业轮动混合A 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 630008 华商策略精选混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 481008 工银大盘蓝筹混合 0.7890 1.1990 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 320014 诺安沪深300指数增强A 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161022 富国创业板ETF联接A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8453 0.8653 0.0000 0.0000 0.0052 0.62% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 090015 大成内需增长混合A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000209 中信保诚新兴产业混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 090018 大成新锐产业混合A 1.3230 1.3230 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 350008 天治新消费混合 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 620001 金元顺安宝石动力混合 0.8680 0.9280 0.0000 0.0000 0.0049 0.57% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 080005 长盛量化红利混合A 0.8880 0.9280 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 210002 金鹰红利价值混合A 1.0472 1.4352 0.0000 0.0000 0.0058 0.56% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 180013 银华领先策略混合 1.2212 1.6012 0.0000 0.0000 0.0065 0.54% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8805 1.2155 0.0000 0.0000 0.0047 0.54% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2778 1.3778 0.0000 0.0000 0.0068 0.54% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 270005 广发聚丰混合A 0.6752 3.8830 0.0000 0.0000 0.0036 0.54% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 270050 广发新经济混合A 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6990 3.5370 0.0000 0.0000 0.0090 0.53% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020010 国泰金牛创新成长混合 1.3160 1.4710 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5560 2.8820 0.0000 0.0000 0.0080 0.52% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 270025 广发行业领先混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0369 1.0369 0.0000 0.0000 0.0053 0.51% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161606 融通行业景气混合A 0.8000 2.7400 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 288001 华夏经典混合 1.2010 3.3410 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 518880 华安黄金ETF 2.6370 0.9960 0.0000 0.0000 0.0130 0.50% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 217001 招商安泰偏股混合 0.3785 3.3825 0.0000 0.0000 0.0019 0.50% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 260104 景顺长城内需增长混合A 4.6900 6.4460 0.0000 0.0000 0.0230 0.49% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 730001 方正富邦创新动力混合A 1.0170 1.0970 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 121001 国投瑞银融华债券 1.2883 2.5903 0.0000 0.0000 0.0062 0.48% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 580002 东吴双动力混合A 1.3315 1.9115 0.0000 0.0000 0.0063 0.48% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7154 2.4337 0.0000 0.0000 0.0034 0.48% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5875 2.1564 0.0000 0.0000 0.0028 0.48% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 217013 招商中小盘混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 518800 国泰黄金ETF 2.6333 0.9961 0.0000 0.0000 0.0122 0.47% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 180020 银华成长先锋混合 0.8700 0.8950 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000031 华夏复兴混合A 1.3670 1.3670 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161609 融通动力先锋混合A/B 1.1430 1.6880 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 373010 摩根双息平衡混合A 0.9652 2.4474 0.0000 0.0000 0.0042 0.44% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3818 1.3818 0.0000 0.0000 0.0061 0.44% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000120 中银美丽中国混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 350005 天治中国制造2025 1.4037 1.4037 0.0000 0.0000 0.0054 0.39% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0030 1.4930 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162212 宏利红利先锋混合A 1.3240 1.4110 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 630006 华商产业升级混合 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519987 长信恒利优势混合 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000017 财通可持续混合 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 070019 嘉实价值优势混合A 1.1450 1.1770 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1927 1.7027 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000011 华夏大盘精选混合A 8.5510 12.3310 0.0000 0.0000 0.0290 0.34% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 080002 长盛创新先锋混合A 1.0568 1.5668 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1384 1.7584 0.0000 0.0000 0.0039 0.34% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519993 长信增利动态策略混合 0.7278 1.9668 0.0000 0.0000 0.0025 0.34% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 590008 中邮战略新兴产业混合A 1.7710 1.7710 0.0000 0.0000 0.0060 0.34% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 530019 建信社会责任混合A 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 080001 长盛成长价值混合A 0.8990 2.8430 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 660004 农银策略价值混合 1.2259 1.2259 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 270007 广发大盘成长混合 0.6598 0.6598 0.0000 0.0000 0.0022 0.33% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9180 0.9480 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8196 2.1888 0.0000 0.0000 0.0027 0.33% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1243 1.3143 0.0000 0.0000 0.0037 0.33% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 530016 建信恒稳价值混合 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519029 华夏稳增混合 1.5680 2.2730 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162201 宏利成长混合 1.1989 3.1139 0.0000 0.0000 0.0038 0.32% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 560006 益民核心增长混合 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 481013 工银消费服务混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519019 大成景阳领先混合A 0.6520 3.6900 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000119 广发聚鑫债券C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 510060 工银上证央企ETF 1.0048 0.6427 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 398011 中海分红增利混合 0.7909 2.1909 0.0000 0.0000 0.0024 0.30% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000118 广发聚鑫债券A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 121013 国投瑞银纯债债券A 0.9950 1.0150 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160314 华夏行业混合(LOF) 1.0030 4.4440 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162204 宏利行业精选混合A 3.9876 5.0676 0.0000 0.0000 0.0121 0.30% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 510190 华安上证50ETF 2.0440 0.7830 0.0000 0.0000 0.0060 0.29% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 290004 泰信优质生活混合 0.8175 1.4175 0.0000 0.0000 0.0024 0.29% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519671 银河沪深300价值指数A 0.7240 0.7240 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 290014 泰信现代服务业混合 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 240009 华宝先进成长混合 1.6642 1.9322 0.0000 0.0000 0.0045 0.27% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 162205 宏利风险预算混合 1.0632 2.6782 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159906 大成深证成长40ETF 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 270006 广发策略优选混合 1.3328 2.5928 0.0000 0.0000 0.0036 0.27% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 630011 华商主题精选混合 1.5440 1.5440 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 320001 诺安平衡混合A 0.6609 2.9209 0.0000 0.0000 0.0017 0.26% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 550001 中信保诚四季红混合A 0.8159 2.0279 0.0000 0.0000 0.0021 0.26% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 202011 南方优选价值混合A 1.1550 1.6750 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8306 2.4266 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 040190 华安上证50ETF联接A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070003 嘉实稳健混合 0.8310 2.4720 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5710 3.0480 0.0000 0.0000 0.0038 0.24% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 070006 嘉实服务增值行业混合 4.3200 4.8000 0.0000 0.0000 0.0100 0.23% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 481012 工银深证红利ETF联接A 0.6918 0.6918 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.3670 1.3670 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3182 0.7917 0.0000 0.0000 0.0007 0.22% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159905 工银深证红利ETF 0.6859 0.6859 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0004 2.4924 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 180012 银华富裕主题混合A 1.0717 2.0247 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 162203 宏利稳定混合 0.7382 2.6782 0.0000 0.0000 0.0016 0.22% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7391 0.7391 0.0000 0.0000 0.0016 0.22% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 710002 富安达策略精选混合A 1.0456 1.0856 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110013 易方达科翔混合 1.3510 5.4660 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 290006 泰信蓝筹精选混合 0.8861 1.2861 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 202021 南方小康ETF联接A 0.7144 0.7344 0.0000 0.0000 0.0015 0.21% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002031 华夏策略混合 1.9360 2.5360 0.0000 0.0000 0.0040 0.21% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000047 华夏双债债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000048 华夏双债债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 378010 摩根成长先锋混合A 1.3918 2.2608 0.0000 0.0000 0.0028 0.20% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 128013 国投瑞银纯债债券B 0.9960 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000279 华商红利优选混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 690006 民生加银信用双利债券A 1.0150 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 020018 国泰金鹿混合 1.0220 1.1410 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 090007 大成策略回报混合A 0.9930 1.6870 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 660006 农银大盘蓝筹混合 0.9466 0.9466 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 200015 长城优化升级混合A 1.0580 1.1730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000057 中银消费主题混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 233015 大摩量化配置混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0490 1.0990 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 202027 南方高端装备混合A 1.0550 1.0750 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 420005 天弘周期策略混合A 1.0290 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 050111 博时信用债券C 1.0770 1.1370 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 110037 易方达纯债债券A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 217010 招商大盘蓝筹混合 1.0360 1.4160 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 110018 易方达增强回报债券B 1.1420 1.4220 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000127 农银行业领先混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0980 1.1190 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050011 博时信用债券A/B 1.0950 1.1550 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0850 1.6750 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070013 嘉实研究精选混合 1.7060 2.1760 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 110005 易方达积极成长混合 0.8416 4.1972 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 510030 华宝上证180价值ETF 2.3170 0.7930 0.0000 0.0000 0.0040 0.17% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 410007 华富价值增长混合A 0.9362 0.9362 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2013-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏