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2014年07月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000220 富国医疗保健行业混合A 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0280 2.33% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050026 博时医疗保健行业混合A 1.2840 1.4140 0.0000 0.0000 0.0250 1.99% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000059 国联安中证医药100A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0210 1.96% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519994 长信金利趋势股票 0.5658 1.7788 0.0000 0.0000 0.0108 1.95% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 470006 汇添富医药保健混合 1.2530 1.3030 0.0000 0.0000 0.0230 1.87% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519979 长信内需成长混合A 1.0280 1.4780 0.0000 0.0000 0.0180 1.78% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 290004 泰信优质生活混合 0.7970 1.3970 0.0000 0.0000 0.0137 1.75% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9404 1.3404 0.0000 0.0000 0.0158 1.71% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9403 2.5923 0.0000 0.0000 0.0156 1.69% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8480 0.8570 0.0000 0.0000 0.0140 1.68% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519678 银河消费混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0180 1.68% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 290011 泰信中小盘精选混合 1.2560 1.3110 0.0000 0.0000 0.0200 1.62% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240020 华宝医药生物混合A 1.2640 1.5530 0.0000 0.0000 0.0200 1.61% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.0042 1.0042 0.0000 0.0000 0.0158 1.60% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 512120 华安中证细分医药ETF 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0150 1.60% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 090020 大成健康产业混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0160 1.59% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9690 0.9790 0.0000 0.0000 0.0150 1.57% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519996 长信银利精选股票 0.6278 2.5478 0.0000 0.0000 0.0096 1.55% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 040025 华安科技动力混合A 1.6420 1.6420 0.0000 0.0000 0.0250 1.55% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8915 3.3345 0.0000 0.0000 0.0286 1.54% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 630001 华商领先企业混合 1.4552 1.5602 0.0000 0.0000 0.0219 1.53% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0770 1.4970 0.0000 0.0000 0.0160 1.51% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0112 1.0234 0.0000 0.0000 0.0150 1.51% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 320007 诺安成长混合A 0.8050 1.2500 0.0000 0.0000 0.0120 1.51% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519987 长信恒利优势混合 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0130 1.51% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 206009 鹏华新兴产业混合A 1.2860 1.2860 0.0000 0.0000 0.0190 1.50% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000178 博时灵活配置混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 630005 华商动态阿尔法混合 1.3700 1.3700 0.0000 0.0000 0.0200 1.48% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 580008 东吴新产业精选股票A 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000 0.0190 1.45% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0120 1.40% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000127 农银行业领先混合 0.9919 0.9919 0.0000 0.0000 0.0134 1.37% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 270028 广发制造业精选混合A 1.4080 1.4080 0.0000 0.0000 0.0190 1.37% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 233011 大摩主题优选混合 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0150 1.34% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 217013 招商中小盘混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 290014 泰信现代服务业混合 1.0400 1.0500 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 410007 华富价值增长混合A 0.9637 0.9637 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 481013 工银消费服务混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519099 新华灵活主题混合 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0140 1.21% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 100020 富国天益价值混合A 0.8840 3.8953 0.0000 0.0000 0.0106 1.21% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 350008 天治新消费混合 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0150 1.20% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 512010 易方达沪深300医药ETF 0.8587 0.8587 0.0000 0.0000 0.0102 1.20% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110013 易方达科翔混合 1.2710 5.4390 0.0000 0.0000 0.0150 1.19% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 630016 华商价值共享混合发起式 1.2810 1.4310 0.0000 0.0000 0.0150 1.18% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 450010 国富策略回报混合A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0100 1.16% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050008 博时第三产业混合 0.7830 2.7100 0.0000 0.0000 0.0090 1.16% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 420001 天弘精选混合A 0.5066 1.5412 0.0000 0.0000 0.0058 1.16% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0955 1.5655 0.0000 0.0000 0.0126 1.16% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 233008 大摩消费领航混合 0.9468 0.9468 0.0000 0.0000 0.0108 1.15% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040035 华安逆向策略混合A 0.9680 1.3480 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519034 海富通中证500增强A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 630008 华商策略精选混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 257010 国联安小盘精选混合 0.8790 3.0090 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519019 大成景阳领先混合A 0.6140 3.6520 0.0000 0.0000 0.0070 1.15% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 290008 泰信发展主题混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000634 富国天盛灵活配置基金 1.0760 1.0920 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9010 0.9330 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050006 博时稳定价值债券B 0.9910 1.2500 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 080005 长盛量化红利混合A 1.0810 1.1210 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 580003 东吴行业轮动混合A 0.5226 0.6026 0.0000 0.0000 0.0058 1.12% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050106 博时稳定价值债券A 1.0050 1.2760 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 202009 南方盛元红利混合 0.8260 0.9240 0.0000 0.0000 0.0090 1.10% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 233001 大摩基础行业混合 0.4486 1.9936 0.0000 0.0000 0.0048 1.08% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 100026 富国天合稳健优选混合 1.0144 2.4699 0.0000 0.0000 0.0108 1.08% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 260115 景顺长城中小盘混合A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 690005 民生加银内需增长混合 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0090 1.08% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3861 3.2841 0.0000 0.0000 0.0148 1.08% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0120 1.07% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8650 2.4610 0.0000 0.0000 0.0091 1.06% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9600 0.9900 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 530001 建信恒久价值混合 0.5568 2.5496 0.0000 0.0000 0.0058 1.05% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 270041 广发消费品精选混合A 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000 0.0130 1.05% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 398031 中海蓝筹混合A 1.0431 1.7081 0.0000 0.0000 0.0108 1.05% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7740 0.8500 0.0000 0.0000 0.0080 1.04% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040022 华安可转债债券A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 690004 民生加银稳健成长混合 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 510510 广发中证500ETF 1.1325 1.1325 0.0000 0.0000 0.0114 1.02% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159922 嘉实中证500ETF 4.0398 1.1327 0.0000 0.0000 0.0409 1.02% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 206002 鹏华精选成长混合A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 510500 南方中证500ETF 1.1284 1.1284 0.0000 0.0000 0.0113 1.01% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160603 鹏华普天收益混合 0.8080 3.2540 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159935 景顺长城中证500ETF 1.0667 1.0667 0.0000 0.0000 0.0106 1.00% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0454 1.0985 0.0000 0.0000 0.0104 1.00% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 200006 长城消费增值混合A 0.7977 2.2377 0.0000 0.0000 0.0079 1.00% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0773 1.6973 0.0000 0.0000 0.0106 0.99% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 580002 东吴双动力混合A 1.2699 1.8899 0.0000 0.0000 0.0124 0.99% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 570005 诺德成长优势混合 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 510440 大成中证500沪市ETF 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.1380 1.3180 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 770001 德邦优化A 1.0973 1.0973 0.0000 0.0000 0.0107 0.98% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 206007 鹏华消费优选混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.1433 1.1433 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0120 0.96% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 164809 工银中证500ETF联接A 1.0399 1.0915 0.0000 0.0000 0.0099 0.96% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 660011 农银中证500指数 1.0805 1.0805 0.0000 0.0000 0.0103 0.96% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162711 广发中证500ETF联接A 0.8899 0.8899 0.0000 0.0000 0.0085 0.96% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 200010 长城双动力混合A 1.2245 1.2495 0.0000 0.0000 0.0115 0.95% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000021 华夏优势增长混合 1.1720 2.3420 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159932 大成中证500深市ETF 1.1720 1.0320 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050018 博时行业轮动混合 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0070 0.95% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9837 1.0537 0.0000 0.0000 0.0093 0.95% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000017 财通可持续混合 1.2940 1.3640 0.0000 0.0000 0.0120 0.94% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9710 1.0270 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 660004 农银策略价值混合 1.1173 1.1173 0.0000 0.0000 0.0104 0.94% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 570007 诺德优选30混合 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 257020 国联安精选混合 0.8710 2.8160 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040023 华安可转债债券B 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 166801 浙商聚潮新思维混合A 1.3010 1.3010 0.0000 0.0000 0.0120 0.93% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1578 1.2578 0.0000 0.0000 0.0107 0.93% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 630011 华商主题精选混合 1.7570 1.8570 0.0000 0.0000 0.0160 0.92% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 620004 金元顺安价值增长混合 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0980 1.3080 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159918 嘉实中创400ETF 1.3995 1.3995 0.0000 0.0000 0.0128 0.92% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 510680 万家上证50ETF 0.9864 0.9864 0.0000 0.0000 0.0089 0.91% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1090 1.4730 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 510290 南方上证380ETF 0.9453 0.9453 0.0000 0.0000 0.0085 0.91% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.2310 1.2880 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159913 交银深证300价值ETF 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160314 华夏行业混合(LOF) 0.7810 4.5460 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 580007 东吴安享量化混合A 1.0080 1.0680 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 229002 宏利逆向策略混合 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519008 汇添富优势精选混合 2.6213 4.8483 0.0000 0.0000 0.0234 0.90% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 255010 国联安稳健混合A 1.0160 2.4600 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 270006 广发策略优选混合 1.2976 2.5576 0.0000 0.0000 0.0115 0.89% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002011 华夏红利混合 1.5930 4.0660 0.0000 0.0000 0.0140 0.89% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 090010 大成中证红利指数A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 350001 天治财富增长混合 0.7754 2.3207 0.0000 0.0000 0.0068 0.88% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050010 博时特许价值混合A 0.9190 1.2640 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.3763 1.3763 0.0000 0.0000 0.0119 0.87% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9631 5.5840 0.0000 0.0000 0.0083 0.87% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 090009 大成行业轮动混合A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6980 0.6980 0.0000 0.0000 0.0060 0.87% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.4963 1.6566 0.0000 0.0000 0.0043 0.87% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0798 1.1358 0.0000 0.0000 0.0093 0.87% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 202025 南方上证380ETF联接A 0.9415 0.9415 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7520 3.6430 0.0000 0.0000 0.0150 0.86% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 590007 中邮中证500指数增强A 1.0510 1.1110 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 166019 中欧价值智选混合A 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9430 0.9630 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 166005 中欧价值发现混合A 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519069 汇添富价值精选混合 1.3050 1.8210 0.0000 0.0000 0.0110 0.85% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000061 华夏盛世混合 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 0.0060 0.84% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 570008 诺德周期策略混合 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 740001 长安宏观策略混合A 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000 0.0110 0.84% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 162211 宏利品质生活混合 1.0900 1.5500 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040011 华安核心优选混合A 0.9729 1.4729 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000478 建信中证500指数增强A 1.0422 1.0422 0.0000 0.0000 0.0085 0.82% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 100032 富国中证红利指数增强A 0.9820 1.5570 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000173 汇添富美丽30混合A 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161907 万家中证红利ETF联接A 0.8132 0.8132 0.0000 0.0000 0.0066 0.82% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000541 华商创新成长混合发起式A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 200007 长城安心回报混合A 0.7197 1.9302 0.0000 0.0000 0.0058 0.81% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 481008 工银大盘蓝筹混合 0.7480 1.1580 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.4970 0.4970 0.0000 0.0000 0.0040 0.81% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 162201 宏利成长混合 1.2744 3.1894 0.0000 0.0000 0.0102 0.81% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519117 浦银安盛基本面400指数 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160624 鹏华消费领先混合 0.9980 0.9280 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0481 3.4939 0.0000 0.0000 0.0083 0.80% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 040001 华安创新混合 0.6290 3.1480 0.0000 0.0000 0.0050 0.80% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 700001 平安行业先锋混合 1.1280 1.4080 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 450003 国富潜力组合混合A 1.0058 1.4248 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0365 2.5851 0.0000 0.0000 0.0081 0.79% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000471 富国城镇发展股票 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000117 广发轮动配置混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 320021 诺安双利债券发起A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519706 交银深证300价值ETF联接 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.5490 0.6970 0.0000 0.0000 0.0200 0.79% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519158 新华趋势领航混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000042 财通中证ESG100指数增强A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 217021 招商优势企业混合A 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 217009 招商核心价值混合 0.8098 0.9298 0.0000 0.0000 0.0063 0.78% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 399011 中海医疗保健主题股票A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000165 国投瑞银策略精选混合 1.0330 1.1300 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519018 汇添富均衡增长混合 0.6752 2.3668 0.0000 0.0000 0.0052 0.78% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519677 银河定投宝 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 180013 银华领先策略混合 1.1986 1.5786 0.0000 0.0000 0.0093 0.78% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 340006 兴全全球视野股票 1.9035 3.6995 0.0000 0.0000 0.0147 0.78% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.2641 1.2641 0.0000 0.0000 0.0097 0.77% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 040016 华安行业轮动混合 0.9253 0.9253 0.0000 0.0000 0.0071 0.77% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 370024 摩根核心优选混合A 1.4420 1.4420 0.0000 0.0000 0.0110 0.77% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 398011 中海分红增利混合 0.7483 2.1483 0.0000 0.0000 0.0057 0.77% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 360016 光大行业轮动混合 1.0510 1.1010 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050009 博时新兴成长混合 0.5270 2.5470 0.0000 0.0000 0.0040 0.76% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0550 1.1050 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000309 大摩品质生活精选股票A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 690003 民生加银精选混合 0.6710 0.6710 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9248 2.8938 0.0000 0.0000 0.0069 0.75% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000550 广发新动力混合A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 200008 长城品牌优选混合A 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 260104 景顺长城内需增长混合A 4.3220 6.1080 0.0000 0.0000 0.0320 0.75% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 580005 东吴进取策略混合A 1.1110 1.1810 0.0000 0.0000 0.0083 0.75% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 750001 安信灵活配置混合A 1.0800 1.1200 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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