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2014年10月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.1610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0210 1.84% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000549 华安大国新经济股票A 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0200 1.68% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000294 华安生态优先混合A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0170 1.58% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519026 海富通中小盘混合 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0170 1.56% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000698 宝盈科技30混合 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0170 1.54% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519013 海富通风格优势混合 0.9230 2.0290 0.0000 0.0000 0.0140 1.54% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519056 海富通内需热点混合 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0160 1.48% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519909 华安安顺灵活配置混合A 1.1710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0170 1.47% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5785 2.1996 0.0000 0.0000 0.0074 1.30% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020001 国泰金鹰增长混合 1.1960 4.2030 0.0000 0.0000 0.0150 1.27% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040005 华安宏利混合A 2.6916 3.3116 0.0000 0.0000 0.0334 1.26% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 610007 信澳消费优选混合A 1.4020 1.4020 0.0000 0.0000 0.0170 1.23% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.4180 1.6930 0.0000 0.0000 0.0170 1.21% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 260104 景顺长城内需增长混合A 4.7370 6.5230 0.0000 0.0000 0.0540 1.15% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2480 2.8940 0.0000 0.0000 0.0140 1.13% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6480 0.6480 0.0000 0.0000 0.0070 1.09% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1882 1.8082 0.0000 0.0000 0.0125 1.06% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 673010 西部利得新动向混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 100056 富国低碳环保混合 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0130 1.05% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 257030 国联安优势混合 1.0750 1.3710 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 257050 国联安主题驱动混合A 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0060 1.0150 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519977 长信可转债债券A 1.1010 1.2640 0.0000 0.0000 0.0108 0.99% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519976 长信可转债债券C 1.0858 1.2388 0.0000 0.0000 0.0105 0.98% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 240022 华宝资源优选混合A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 213008 宝盈资源优选混合 1.5655 2.1075 0.0000 0.0000 0.0143 0.92% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 260115 景顺长城中小盘混合A 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000214 广发成长优选混合 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040025 华安科技动力混合A 1.8770 1.8770 0.0000 0.0000 0.0170 0.91% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 580009 东吴多策略混合A 1.4360 1.4360 0.0000 0.0000 0.0130 0.91% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.7524 2.6672 0.0000 0.0000 0.0068 0.91% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040023 华安可转债债券B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040022 华安可转债债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 630005 华商动态阿尔法混合 1.6980 1.6980 0.0000 0.0000 0.0150 0.89% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 690009 民生加银红利回报混合 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5840 0.5840 0.0000 0.0000 0.0050 0.86% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.4435 1.4435 0.0000 0.0000 0.0120 0.84% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000136 民生加银策略精选混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9270 2.6470 0.0000 0.0000 0.0077 0.84% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 510410 博时上证自然资源ETF 0.6689 0.6689 0.0000 0.0000 0.0056 0.84% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020026 国泰成长优选混合 1.5720 1.5940 0.0000 0.0000 0.0130 0.83% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519035 富国天博创新主题混合 0.9141 3.1367 0.0000 0.0000 0.0075 0.83% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 690005 民生加银内需增长混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519697 交银优势行业混合 1.3490 1.4390 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 690002 民生增强收益债券A 1.2270 1.3570 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519678 银河消费混合A 1.3680 1.3680 0.0000 0.0000 0.0110 0.81% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 690003 民生加银精选混合 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159909 招商深证TMT50ETF 3.8910 1.1970 0.0000 0.0000 0.0310 0.80% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 530020 建信转债增强债券A 1.2730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6725 0.6725 0.0000 0.0000 0.0053 0.79% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519029 华夏稳增混合 1.6640 2.4690 0.0000 0.0000 0.0130 0.79% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000513 富国高端制造行业股票A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 690004 民生加银稳健成长混合 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 690202 民生增强收益债券C 1.1990 1.3290 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510170 国联安上证商品ETF 1.6000 0.4960 0.0000 0.0000 0.0120 0.76% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9082 0.9282 0.0000 0.0000 0.0067 0.74% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 410010 华富中小企业100指数增强 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1140 0.7360 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 360016 光大行业轮动混合 1.1140 1.2340 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 257020 国联安精选混合 0.9750 2.9760 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8340 0.8840 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 531020 建信转债增强债券C 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040020 华安升级主题混合A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161910 万家新机遇价值驱动A 1.1609 1.2069 0.0000 0.0000 0.0081 0.70% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519002 华安安信消费混合A 1.0390 1.0570 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110025 易方达资源行业混合 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519099 新华灵活主题混合 1.3370 1.3370 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 288001 华夏经典混合 1.1970 3.4870 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519987 长信恒利优势混合 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 671010 西部利得策略优选混合A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040037 华安安心收益债券B 1.0790 1.1700 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000695 大成景益平稳收益混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110015 易方达行业领先混合 1.3970 1.5130 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 580002 东吴双动力混合A 1.5141 2.1341 0.0000 0.0000 0.0098 0.65% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159930 汇添富中证能源ETF 0.9281 0.9281 0.0000 0.0000 0.0059 0.64% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 310518 申万菱信可转债债券A 1.1220 1.2720 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000435 建信稳定添利债券A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4950 1.4950 0.0000 0.0000 0.0090 0.61% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159916 建信深证基本面60ETF 1.6546 0.9015 0.0000 0.0000 0.0098 0.60% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000184 工银添福债券A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 730002 方正富邦红利精选混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5100 0.5100 0.0000 0.0000 0.0030 0.59% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 530018 建信深证100指数增强 0.9729 0.9729 0.0000 0.0000 0.0056 0.58% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 399001 中海上证50指数增强 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2225 1.2225 0.0000 0.0000 0.0071 0.58% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 040001 华安创新混合 0.7010 3.4570 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 090015 大成内需增长混合A 1.4000 1.4000 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162209 宏利市值优选混合A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0047 0.56% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 100026 富国天合稳健优选混合 1.2121 2.6676 0.0000 0.0000 0.0068 0.56% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000216 华安黄金ETF联接A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040036 华安安心收益债券A 1.0760 1.1670 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1030 1.1250 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159934 易方达黄金ETF 2.4189 0.9854 0.0000 0.0000 0.0133 0.55% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8954 0.8954 0.0000 0.0000 0.0049 0.55% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 518800 国泰黄金ETF 2.4039 0.9093 0.0000 0.0000 0.0132 0.55% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050116 博时宏观回报债券C 1.0970 1.1120 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159906 大成深证成长40ETF 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 257040 国联安红利混合 1.1080 1.5110 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 398021 中海能源策略混合 0.6301 0.9401 0.0000 0.0000 0.0034 0.54% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000524 摩根民生需求股票A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 518880 华安黄金ETF 2.4330 0.9190 0.0000 0.0000 0.0130 0.54% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9188 3.2288 0.0000 0.0000 0.0103 0.54% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519994 长信金利趋势股票 0.6795 2.0546 0.0000 0.0000 0.0036 0.53% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050019 博时转债增强债券A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 710302 富安达增强收益债券C 1.0891 1.1091 0.0000 0.0000 0.0057 0.53% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 710301 富安达增强收益债券A 1.0997 1.1197 0.0000 0.0000 0.0058 0.53% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1420 1.1890 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 610001 信澳领先增长混合A 1.0951 1.4251 0.0000 0.0000 0.0058 0.53% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 610004 信澳中小盘混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000185 工银添福债券B 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159905 工银深证红利ETF 0.7488 0.7488 0.0000 0.0000 0.0039 0.52% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050009 博时新兴成长混合 0.5960 2.8060 0.0000 0.0000 0.0030 0.51% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 217021 招商优势企业混合A 1.3750 1.3750 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 290008 泰信发展主题混合 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.1730 1.2440 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 240018 华宝可转债债券A 1.0415 1.0415 0.0000 0.0000 0.0053 0.51% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.8704 0.8704 0.0000 0.0000 0.0044 0.51% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 400011 东方核心动力混合A 0.9033 0.9033 0.0000 0.0000 0.0045 0.50% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110022 易方达消费行业股票 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 481012 工银深证红利ETF联接A 0.7515 0.7515 0.0000 0.0000 0.0037 0.49% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 040008 华安策略优选混合A 0.6745 2.2108 0.0000 0.0000 0.0033 0.49% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161719 招商可转债债券 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159908 博时创业板ETF 0.7949 0.7949 0.0000 0.0000 0.0038 0.48% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9037 0.9037 0.0000 0.0000 0.0043 0.48% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 040013 华安强化收益债券B 1.0520 1.2110 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519025 海富通领先成长混合 1.0400 1.1900 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 410009 华富量子生命力混合A 0.8717 0.8717 0.0000 0.0000 0.0042 0.48% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 320015 诺安行业轮动混合A 1.0640 1.2940 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050021 博时创业板ETF联接A 0.7968 0.7968 0.0000 0.0000 0.0037 0.47% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000574 宝盈新价值混合A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 320008 诺安增利债券A 1.2870 1.3020 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000477 广发主题领先混合A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519008 汇添富优势精选混合 2.8972 5.1242 0.0000 0.0000 0.0134 0.46% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519007 海富通强化回报混合 0.6580 2.1540 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 270022 广发内需增长混合A 0.6580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1020 1.7320 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000592 建信改革红利股票A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.1210 1.1860 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 040019 华安稳固收益债券C 1.1210 1.2110 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000478 建信中证500指数增强A 1.3073 1.3073 0.0000 0.0000 0.0058 0.45% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000217 华安黄金ETF联接C 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 690206 民生加银信用双利债券C 1.1190 1.1490 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000690 前海开源大海洋混合 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.2118 1.2118 0.0000 0.0000 0.0054 0.45% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 690006 民生加银信用双利债券A 1.1320 1.1620 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3426 0.8524 0.0000 0.0000 0.0015 0.44% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3770 5.5580 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 485014 工银添颐债券B 1.3750 1.3750 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 100032 富国中证红利指数增强A 1.1510 1.7470 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 100051 富国可转债A 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 550009 中信保诚中小盘混合A 1.1360 1.2660 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000589 光大保德信银发商机混合A 1.1300 1.1800 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6825 0.6825 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020005 国泰金马稳健混合A 0.6790 2.8390 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519060 海富通纯债债券C 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000512 国泰沪深300指数增强A 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110029 易方达科讯混合 1.0145 5.0105 0.0000 0.0000 0.0043 0.43% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 240001 华宝宝康消费品 1.7592 5.2928 0.0000 0.0000 0.0076 0.43% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 485114 工银添颐债券A 1.4050 1.4050 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519670 银河行业混合A 1.8620 2.3620 0.0000 0.0000 0.0080 0.43% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 050119 博时转债增强债券C 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 166801 浙商聚潮新思维混合A 1.4170 1.4170 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 090010 大成中证红利指数A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 580006 东吴新经济混合A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 202021 南方小康ETF联接A 0.7651 0.7851 0.0000 0.0000 0.0033 0.43% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 320014 诺安沪深300指数增强A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 370024 摩根核心优选混合A 1.6810 1.6810 0.0000 0.0000 0.0070 0.42% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 233011 大摩主题优选混合 1.4230 1.4230 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161907 万家中证红利ETF联接A 0.9519 0.9519 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519989 长信利丰债券C 1.2210 1.4340 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 410004 华富收益增强债券A 1.3082 1.6202 0.0000 0.0000 0.0053 0.41% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 410005 华富收益增强债券B 1.3067 1.5887 0.0000 0.0000 0.0053 0.41% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 690007 民生加银景气行业混合A 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519679 银河主题混合A 2.4690 2.4690 0.0000 0.0000 0.0100 0.41% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519675 银河泰利纯债A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020003 国泰金龙行业混合 0.5020 3.6110 0.0000 0.0000 0.0020 0.40% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000073 摩根成长动力混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161625 融通可转债债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 151002 银河收益混合 1.1145 2.2945 0.0000 0.0000 0.0044 0.40% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519033 海富通国策导向混合A 1.5220 1.5220 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 320009 诺安增利债券B 1.2510 1.2660 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 399011 中海医疗保健主题股票A 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161624 融通可转债债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 360006 光大新增长混合A 1.2989 2.5789 0.0000 0.0000 0.0052 0.40% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 233007 大摩卓越成长混合 1.6322 1.6322 0.0000 0.0000 0.0065 0.40% 2014-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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