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2014年10月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161117 易方达永旭定开债 1.0520 1.1700 0.0000 0.0000 0.0450 4.47% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 040019 华安稳固收益债券C 1.1420 1.2320 0.0000 0.0000 0.0170 1.51% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 690002 民生增强收益债券A 1.2250 1.3550 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 690202 民生增强收益债券C 1.1970 1.3270 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020034 国泰民安增利债券C 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020033 国泰民安增利债券A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 233013 大摩多元收益债券C 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 233012 大摩多元收益债券A 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1120 1.2410 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162210 宏利集利债券A 1.1845 1.2925 0.0000 0.0000 0.0073 0.62% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162299 宏利集利债券C 1.1555 1.2585 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0830 1.1230 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0770 1.1170 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000149 华安双债添利债券A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000150 华安双债添利债券C 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161625 融通可转债债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161624 融通可转债债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0980 1.2420 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050111 博时信用债券C 1.1320 1.1990 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050011 博时信用债券A/B 1.1430 1.2210 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 550016 中信保诚至远动力混合C 1.1710 1.1610 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519163 新华增怡债券C 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 150161 新华惠鑫分级债券B 1.4440 1.4440 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.2265 1.4785 0.0000 0.0000 0.0045 0.37% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519051 海富通一年定开债A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000148 易方达高等级信用债债券C 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 213917 宝盈增强收益债券C 1.1961 1.4481 0.0000 0.0000 0.0043 0.36% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 180025 银华信用双利债券A 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519162 新华增怡债券A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9550 0.9700 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 630103 华商收益增强债券B 1.2850 1.4910 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.2930 1.3180 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110028 易方达安心回报债券B 1.3390 1.3740 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110027 易方达安心回报债券A 1.3530 1.3880 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270045 广发双债添利债券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 400009 东方稳健回报债券A 1.0810 1.1510 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 270044 广发双债添利债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0770 1.1020 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0750 1.0980 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000302 国泰淘金互联网债券 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050023 博时天颐债券A 1.1340 1.1560 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050123 博时天颐债券C 1.1250 1.1440 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519977 长信可转债债券A 1.0793 1.2423 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000147 易方达高等级信用债债券A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.0970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020028 国泰信用债券C 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 710302 富安达增强收益债券C 1.0927 1.1127 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 180026 银华信用双利债券C 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519976 长信可转债债券C 1.0643 1.2173 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163411 兴全精选混合 1.0194 1.1833 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 710301 富安达增强收益债券A 1.1035 1.1235 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519152 新华纯债添利债券发起A 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 340009 兴全磐稳增利债券A 1.1820 1.2220 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 630003 华商收益增强债券A 1.2960 1.5210 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050119 博时转债增强债券C 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519666 银河银信债券B 1.0393 1.3903 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519667 银河银信债券A 1.0450 1.4180 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040022 华安可转债债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 166903 民生加银平稳增利C 1.0590 1.1580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 100018 富国天利增长债券A 1.2407 2.1787 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 485019 工银信用纯债债券B 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050027 博时信用债纯债债券A 1.0530 1.1590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 180029 银华永泰积极债券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000694 鑫元鸿利A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0330 1.0940 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000564 南方通利债券C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000563 南方通利债券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040040 华安纯债债券A 1.0530 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 450018 国富恒久信用债券A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 165809 东吴中证可转债指数 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000244 天弘稳利定期开放A 1.0660 1.1050 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000245 天弘稳利定期开放B 1.0640 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519725 交银双轮动债券C 1.0560 1.0980 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001031 华夏安康债券A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 200008 长城品牌优选混合A 0.7438 0.7438 0.0000 0.0000 0.0014 0.19% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000045 工银产业债债券A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161603 融通债券A/B 1.1090 1.6530 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0840 1.1560 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0680 1.1210 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163210 诺安纯债定开债A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 166902 民生加银平稳增利A 1.0610 1.1660 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000130 大成景兴信用债债券A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 485119 工银信用纯债债券A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0650 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 100073 富国强回报定开债C 1.0980 1.1280 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 261102 景顺长城优信增利债券C 1.0990 1.1090 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000207 建信双债增强债券A 1.0980 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 660013 农银信用添利债券 1.1059 1.1419 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000280 博时双债增强债券A 1.1000 1.1010 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000281 博时双债增强债券C 1.0970 1.0980 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000286 银华信用季季红债券A 1.0900 1.1050 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 720003 财通收益增强债券A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161693 融通债券C 1.1050 1.6420 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000306 天弘弘利债券A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 163211 诺安纯债定开债C 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020027 国泰信用债券A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 217011 招商安心收益债券C 1.1960 1.4360 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000481 华商双债丰利债券C 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.1560 1.2070 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 206003 鹏华信用增利债券A 1.1740 1.2040 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 660002 农银恒久增利债券A 1.2059 1.2949 0.0000 0.0000 0.0021 0.17% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000463 华商双债丰利债券A 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 660102 农银恒久增利债券C 1.1899 1.2259 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 240018 华宝可转债债券A 1.0375 1.0375 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161015 富国天盈债券(LOF)C 0.8440 1.3910 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0449 1.0449 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161911 万家强化收益定开债 1.0823 1.1263 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 166003 中欧稳健收益债券A 1.1339 1.3044 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163005 长信利众债券(LOF)C 1.0648 1.1074 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0485 1.0485 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050019 博时转债增强债券A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 166004 中欧稳健收益债券C 1.1256 1.2786 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160131 南方聚利1年定开债A 1.0140 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0300 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0540 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 400016 东方强化收益债券A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000489 光大岁末红利纯债A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000655 鑫元稳利债券 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 360009 光大增利收益债券C 1.0040 1.2330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 750002 安信目标收益债券A 1.0540 1.1390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000398 华富灵活配置混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0000 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000490 光大岁末红利纯债C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0290 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0130 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040041 华安纯债债券C 1.0450 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 420102 天弘永利债券B 1.0670 1.3392 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0440 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0340 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0280 1.2180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 750003 安信目标收益债券C 1.0450 1.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.3805 1.4084 0.0000 0.0000 0.0014 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0380 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000143 鹏华双债加利债券A 1.0420 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 180030 银华永泰积极债券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000590 华安新活力灵活配置混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 206015 鹏华纯债债券D 1.0510 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0450 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.0510 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0540 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0490 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000191 富国信用债债券A/B 1.0470 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000192 富国信用债债券C 1.0410 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0310 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161902 万家增强收益债券C 1.0702 1.8848 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000804 中信建投稳利混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0060 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000254 长城增强收益定开债券A 1.0520 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000255 长城增强收益定开债券C 1.0480 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 040023 华安可转债债券B 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 253061 国联安信心增长债券B 1.0530 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0530 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 360008 光大增利收益债券A 1.0140 1.2600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0490 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0540 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0500 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 360014 光大信用添益债券C 1.0340 1.1690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000473 广发集鑫债券A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.2550 1.2907 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.1620 1.1930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000046 工银产业债债券B 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000466 融通通瑞债券A/B 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020020 国泰双利债券C 1.1490 1.3210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 200013 长城积极增利债券A 1.1570 1.2370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 217022 招商产业债券A 1.0790 1.2390 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000066 诺安鸿鑫混合A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 163907 中海惠裕纯债发起式 1.1090 1.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 164810 工银纯债定开债 1.0750 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 206008 鹏华丰盛债券B 1.0720 1.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000084 博时安盈债券A 1.0710 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 270029 广发聚财信用债券A 1.1590 1.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000131 大成景兴信用债债券C 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000152 大成景旭纯债债券A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000153 大成景旭纯债债券C 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020019 国泰双利债券A 1.1620 1.3480 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 202110 南方润元纯债债券C 1.0740 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 206004 鹏华信用增利债券B 1.1550 1.1850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0620 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000194 银华信用四季红债券A 1.0660 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0830 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 371120 摩根纯债债券B 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000288 银华永利债券C 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020002 国泰金龙债券A 1.0840 1.6070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0820 1.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020012 国泰金龙债券C 1.0820 1.5860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0840 1.2040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0550 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000338 鹏华双债保利债券B 1.0620 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.0860 1.2370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 164814 工银双债增强债券 1.0870 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 164808 工银四季收益债券A 1.0890 1.3060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000474 广发集鑫债券C 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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