基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达价值成长混合 中邮核心成长混合 富国中证军工指数(LOF)A 大成2020生命周期混合A 易方达国防军工混合A 天弘精选混合A 工银核心价值混合A 易方达科讯混合 易方达优质精选混合(QDII) 易方达消费行业股票 华泰柏瑞盛世中国混合 摩根亚太优势混合(QDII)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2016年09月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001117 中欧精选定期开放混合A 0.7740 0.7740 0.7570 0.7570 0.0170 2.25% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001890 中欧精选定期开放混合E 0.7760 0.7760 0.7590 0.7590 0.0170 2.24% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6020 0.6020 0.5910 0.5910 0.0110 1.86% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.9940 0.9940 0.9830 0.9830 0.0110 1.12% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1650 1.1650 1.1530 1.1530 0.0120 1.04% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4030 0.4030 0.3990 0.3990 0.0040 1.00% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001667 南方转型增长混合A 1.0030 1.0030 0.9940 0.9940 0.0090 0.91% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002939 广发创新升级混合 1.0077 1.0077 0.9986 0.9986 0.0091 0.91% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002223 中邮尊享一年定开混合 1.0100 1.0100 1.0010 1.0010 0.0090 0.90% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 320007 诺安成长混合A 1.1980 1.6430 1.1880 1.6330 0.0100 0.84% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 200006 长城消费增值混合A 0.9790 2.4190 0.9714 2.4114 0.0076 0.78% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002345 华夏高端制造混合A 1.0390 1.0390 1.0310 1.0310 0.0080 0.78% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 398011 中海分红增利混合 0.6674 2.0674 0.6626 2.0626 0.0048 0.72% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 350005 天治中国制造2025 1.5310 1.5310 1.5203 1.5203 0.0107 0.70% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002147 长安鑫益增强混合C 1.0140 1.0140 1.0070 1.0070 0.0070 0.70% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002146 长安鑫益增强混合A 1.0190 1.0190 1.0120 1.0120 0.0070 0.69% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001574 中海混改红利混合A 0.8790 0.8790 0.8730 0.8730 0.0060 0.69% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000970 东方红睿元混合 1.4810 1.4810 1.4710 1.4710 0.0100 0.68% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000263 工银信息产业混合A 1.8100 2.0870 1.7980 2.0750 0.0120 0.67% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 350008 天治新消费混合 1.5580 1.5580 1.5480 1.5480 0.0100 0.65% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 373020 摩根双核平衡混合A 1.6377 2.0824 1.6271 2.0718 0.0106 0.65% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 410009 华富量子生命力混合A 1.0649 1.0649 1.0584 1.0584 0.0065 0.61% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002477 博时安瑞18个月定开债C 1.0320 1.0320 1.0260 1.0260 0.0060 0.58% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 121001 国投瑞银融华债券 1.7788 3.1818 1.7686 3.1716 0.0102 0.58% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002476 博时安瑞18个月定开债A 1.0340 1.0340 1.0280 1.0280 0.0060 0.58% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.9020 0.9020 0.8970 0.8970 0.0050 0.56% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 200015 长城优化升级混合A 1.6550 1.7700 1.6460 1.7610 0.0090 0.55% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 340008 兴全有机增长混合 2.0436 2.8636 2.0325 2.8525 0.0111 0.55% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000294 华安生态优先混合A 1.6700 1.6700 1.6610 1.6610 0.0090 0.54% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519704 交银先进制造混合A 2.6150 2.6150 2.6010 2.6010 0.0140 0.54% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001075 宝盈转型动力混合A 0.7440 0.7440 0.7400 0.7400 0.0040 0.54% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000894 中欧睿达6个月持有混合A 1.1360 1.1360 1.1300 1.1300 0.0060 0.53% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020026 国泰成长优选混合 2.6870 2.7090 2.6730 2.6950 0.0140 0.52% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519955 长信富民纯债一年定开债C 1.0173 1.0883 1.0120 1.0830 0.0053 0.52% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8168 2.6989 0.8126 2.6896 0.0042 0.52% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000277 博时双月薪债券A 1.1550 1.4450 1.1490 1.4370 0.0060 0.52% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002104 博时新价值A 1.0617 1.0617 1.0563 1.0563 0.0054 0.51% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0060 1.3220 1.0010 1.3150 0.0050 0.50% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002600 易方达裕景添利6个月定开债 1.0340 1.0340 1.0290 1.0290 0.0050 0.49% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002625 博时安怡6个月定开债A 1.0460 1.0460 1.0410 1.0410 0.0050 0.48% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002356 博时安泰18个月定开债A 1.0430 1.0430 1.0380 1.0380 0.0050 0.48% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002357 博时安泰18个月定开债C 1.0390 1.0390 1.0340 1.0340 0.0050 0.48% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002048 博时安誉18个月定开债 1.0390 1.0540 1.0340 1.0490 0.0050 0.48% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000911 鑫元合丰纯债A 1.2520 1.2520 1.2460 1.2460 0.0060 0.48% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003237 信诚惠盈债券C 1.0022 1.0022 0.9975 0.9975 0.0047 0.47% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000061 华夏盛世混合 1.0670 1.0670 1.0620 1.0620 0.0050 0.47% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0600 1.2500 1.0550 1.2450 0.0050 0.47% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003236 信诚惠盈债券A 1.0023 1.0023 0.9976 0.9976 0.0047 0.47% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0580 1.0580 1.0530 1.0530 0.0050 0.47% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161606 融通行业景气混合A 1.0870 3.0270 1.0820 3.0220 0.0050 0.46% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160213 国泰纳斯达克100指数 2.2250 2.3250 2.2150 2.3150 0.0100 0.45% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3330 1.4930 1.3270 1.4870 0.0060 0.45% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1430 1.3230 1.1380 1.3180 0.0050 0.44% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003145 国联竞争优势 0.9960 0.9960 0.9916 0.9916 0.0044 0.44% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000815 鑫元合享纯债A 1.1390 1.1390 1.1340 1.1340 0.0050 0.44% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 762001 国金国鑫发起A 1.8771 2.5071 1.8691 2.4991 0.0080 0.43% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519606 国泰金鑫股票A 1.3920 1.5110 1.3860 1.5050 0.0060 0.43% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1630 3.1490 1.1580 3.1440 0.0050 0.43% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.2050 1.3720 1.2000 1.3670 0.0050 0.42% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.7220 1.7220 1.7150 1.7150 0.0070 0.41% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002851 南方品质优选灵活配置混合A 0.9900 0.9900 0.9860 0.9860 0.0040 0.41% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002538 招商丰嘉混合A 0.9880 0.9880 0.9840 0.9840 0.0040 0.41% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002539 招商丰嘉混合C 0.9880 0.9880 0.9840 0.9840 0.0040 0.41% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002803 东方红沪港深混合 1.0100 1.0100 1.0060 1.0060 0.0040 0.40% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 512010 易方达沪深300医药ETF 1.2997 1.2997 1.2945 1.2945 0.0052 0.40% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9990 1.3930 0.9950 1.3860 0.0040 0.40% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160603 鹏华普天收益混合 1.2410 3.7420 1.2360 3.7370 0.0050 0.40% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160719 嘉实黄金 0.7550 0.7550 0.7520 0.7520 0.0030 0.40% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0350 1.2400 1.0310 1.2360 0.0040 0.39% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002355 国投瑞银岁赢利债券 1.0240 1.0240 1.0200 1.0200 0.0040 0.39% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002448 江信汇福 1.0169 1.0314 1.0130 1.0275 0.0039 0.39% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0370 1.2510 1.0330 1.2470 0.0040 0.39% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.0240 1.0240 1.0200 1.0200 0.0040 0.39% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001645 国泰大健康股票A 1.3350 1.3350 1.3300 1.3300 0.0050 0.38% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0550 1.0550 1.0510 1.0510 0.0040 0.38% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0500 1.7260 1.0460 1.7220 0.0040 0.38% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.9210 3.4870 2.9100 3.4740 0.0110 0.38% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002429 华安全球美元票息债C 1.0540 1.0540 1.0500 1.0500 0.0040 0.38% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002393 华安全球美元收益债C 1.0730 1.0730 1.0690 1.0690 0.0040 0.37% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 270001 广发聚富混合 0.8712 3.6872 0.8680 3.6840 0.0032 0.37% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519136 海富通瑞丰债券型 1.0158 1.0158 1.0122 1.0122 0.0036 0.36% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001717 工银前沿医疗股票A 1.1410 1.1410 1.1370 1.1370 0.0040 0.35% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 320013 诺安全球黄金 0.8500 0.9350 0.8470 0.9320 0.0030 0.35% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.9940 1.9940 1.9870 1.9870 0.0070 0.35% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 420003 天弘永定价值成长混合A 1.8248 2.1598 1.8184 2.1534 0.0064 0.35% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 210005 金鹰主题优势混合 1.1340 1.1340 1.1300 1.1300 0.0040 0.35% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.3960 2.3960 2.3880 2.3880 0.0080 0.34% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.0008 1.0008 0.9974 0.9974 0.0034 0.34% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519091 新华泛资源优势混合 2.0520 2.0520 2.0450 2.0450 0.0070 0.34% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002095 博时新收益A 1.0517 1.0692 1.0482 1.0657 0.0035 0.33% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9160 1.0450 0.9130 1.0420 0.0030 0.33% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9260 0.9260 0.9230 0.9230 0.0030 0.33% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002096 博时新收益C 1.0498 1.0692 1.0463 1.0657 0.0035 0.33% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2450 1.3290 1.2410 1.3250 0.0040 0.32% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519700 交银主题优选混合A 1.8610 1.8760 1.8550 1.8700 0.0060 0.32% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 370027 摩根智选30混合A 1.5760 1.5760 1.5710 1.5710 0.0050 0.32% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 320017 诺安全球收益不动产 1.5510 1.5510 1.5460 1.5460 0.0050 0.32% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 257050 国联安主题驱动混合A 1.2620 1.2620 1.2580 1.2580 0.0040 0.32% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001577 嘉实低价策略股票 0.9630 0.9630 0.9600 0.9600 0.0030 0.31% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 580009 东吴多策略混合A 0.9840 1.5640 0.9810 1.5610 0.0030 0.31% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001811 中欧明睿新常态混合A 0.9680 0.9680 0.9650 0.9650 0.0030 0.31% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001000 中欧明睿新起点混合 0.9810 0.9810 0.9780 0.9780 0.0030 0.31% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 375010 摩根中国优势混合A 1.0608 5.1128 1.0576 5.1096 0.0032 0.30% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000567 广发聚祥灵活混合 1.6840 1.6840 1.6790 1.6790 0.0050 0.30% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002132 广发鑫享灵活配置混合A 0.9950 0.9950 0.9920 0.9920 0.0030 0.30% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002529 泰康安益纯债C 1.0040 1.0040 1.0010 1.0010 0.0030 0.30% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002528 泰康安益纯债A 1.0040 1.0040 1.0010 1.0010 0.0030 0.30% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002746 汇添富多策略定开混合 1.0140 1.0140 1.0110 1.0110 0.0030 0.30% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2232 1.3657 1.2196 1.3621 0.0036 0.30% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002870 兴业增益五年定开债 1.0170 1.0170 1.0140 1.0140 0.0030 0.30% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 260101 景顺长城优选混合 2.2695 4.3002 2.2628 4.2935 0.0067 0.30% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003064 南方荣欢混合 1.0030 1.0030 1.0000 1.0000 0.0030 0.30% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002467 国投瑞银全球债券人民币 1.0390 1.0390 1.0360 1.0360 0.0030 0.29% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001035 中银恒利半年定开债 1.0470 1.1970 1.0440 1.1940 0.0030 0.29% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0540 1.0540 1.0510 1.0510 0.0030 0.29% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002483 富国泰利定开债发起式 1.0330 1.0330 1.0300 1.0300 0.0030 0.29% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0460 1.0460 1.0430 1.0430 0.0030 0.29% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000239 华安年年盈定开债A 1.0320 1.0890 1.0290 1.0860 0.0030 0.29% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000240 华安年年盈定开债C 1.0300 1.0840 1.0270 1.0810 0.0030 0.29% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001019 兴业年年利定开债 1.0510 1.1110 1.0480 1.1080 0.0030 0.29% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000529 广发竞争优势混合A 1.4280 1.4280 1.4240 1.4240 0.0040 0.28% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000310 安信永利信用债券A 1.0790 1.3190 1.0760 1.3160 0.0030 0.28% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0715 1.0715 1.0685 1.0685 0.0030 0.28% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 320021 诺安双利债券发起A 1.4330 1.4330 1.4290 1.4290 0.0040 0.28% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002723 江信祺福A 1.0080 1.0080 1.0052 1.0052 0.0028 0.28% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020003 国泰金龙行业混合 0.7110 5.0660 0.7090 5.0600 0.0020 0.28% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 260103 景顺长城动力平衡混合 0.8824 3.1724 0.8799 3.1699 0.0025 0.28% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0580 1.0580 1.0550 1.0550 0.0030 0.28% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0750 1.0750 1.0720 1.0720 0.0030 0.28% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002263 泰达宏利大数据混合A 1.1260 1.1260 1.1230 1.1230 0.0030 0.27% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1150 0.7490 1.1120 0.7470 0.0030 0.27% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.1000 1.1000 1.0970 1.0970 0.0030 0.27% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002724 江信祺福C 1.0072 1.0072 1.0045 1.0045 0.0027 0.27% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0687 1.0687 1.0658 1.0658 0.0029 0.27% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000553 中加纯债一年C 1.1350 1.3070 1.1320 1.3040 0.0030 0.27% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001976 海富通一年定开债C 1.8410 1.8410 1.8360 1.8360 0.0050 0.27% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000415 大摩添利18个月定开债A 1.1050 1.2050 1.1020 1.2020 0.0030 0.27% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7650 0.7650 0.7630 0.7630 0.0020 0.26% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5650 1.7450 1.5610 1.7410 0.0040 0.26% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000552 中加纯债一年A 1.1470 1.3190 1.1440 1.3160 0.0030 0.26% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160624 鹏华消费领先混合 1.5590 1.4490 1.5550 1.4460 0.0040 0.26% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001975 景顺长城环保优势股票 1.1930 1.1930 1.1900 1.1900 0.0030 0.25% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.2180 1.2180 1.2150 1.2150 0.0030 0.25% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.2010 1.3460 1.1980 1.3430 0.0030 0.25% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2250 1.3090 1.2220 1.3060 0.0030 0.25% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.0370 2.0370 2.0320 2.0320 0.0050 0.25% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 217009 招商核心价值混合 1.1315 1.2515 1.1287 1.2487 0.0028 0.25% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0000 5.1040 1.9950 5.0990 0.0050 0.25% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1800 1.2500 1.1770 1.2470 0.0030 0.25% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 320015 诺安行业轮动混合A 1.2740 1.5500 1.2710 1.5460 0.0030 0.24% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.2320 1.2320 1.2290 1.2290 0.0030 0.24% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519002 华安安信消费混合A 1.6750 1.7030 1.6710 1.6990 0.0040 0.24% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519015 海富通精选贰号混合 0.8520 1.1720 0.8500 1.1700 0.0020 0.24% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003044 东方红战略精选混合A 0.9978 0.9978 0.9954 0.9954 0.0024 0.24% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003045 东方红战略精选混合C 0.9976 0.9976 0.9952 0.9952 0.0024 0.24% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 720003 财通收益增强债券A 1.2760 1.2760 1.2730 1.2730 0.0030 0.24% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000547 建信健康民生混合A 2.0830 2.0830 2.0780 2.0780 0.0050 0.24% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000436 易方达裕惠定开混合A 1.6790 1.6790 1.6750 1.6750 0.0040 0.24% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003209 鹏华丰达债券A 1.0023 1.0023 0.9999 0.9999 0.0024 0.24% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000711 嘉实医疗保健股票 1.3160 1.3160 1.3130 1.3130 0.0030 0.23% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020005 国泰金马稳健混合A 0.8870 3.6680 0.8850 3.6600 0.0020 0.23% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519011 海富通精选混合 0.6069 4.1428 0.6055 4.1382 0.0014 0.23% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001193 中金消费升级股票A 0.8780 0.8780 0.8760 0.8760 0.0020 0.23% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 270022 广发内需增长混合A 0.8720 0.9720 0.8700 0.9700 0.0020 0.23% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519697 交银优势行业混合 2.6160 2.8420 2.6100 2.8360 0.0060 0.23% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.7100 2.3400 1.7060 2.3360 0.0040 0.23% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002858 长信富平纯债一年定开债A 1.0128 1.0128 1.0105 1.0105 0.0023 0.23% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4520 2.9330 0.4510 2.9320 0.0010 0.22% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001219 摩根动态多因子混合A 0.9080 0.9080 0.9060 0.9060 0.0020 0.22% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519051 海富通一年定开债A 1.8460 1.8460 1.8420 1.8420 0.0040 0.22% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002859 长信富平纯债一年定开债C 1.0124 1.0124 1.0102 1.0102 0.0022 0.22% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002781 博时聚瑞6个月定开债 1.0131 1.0131 1.0109 1.0109 0.0022 0.22% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 118002 易方达标普消费品指数A 1.3640 1.3640 1.3610 1.3610 0.0030 0.22% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003062 银华通利混合A 0.9999 0.9999 0.9977 0.9977 0.0022 0.22% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519712 交银阿尔法核心混合A 2.2490 2.2490 2.2440 2.2440 0.0050 0.22% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3940 1.3940 1.3910 1.3910 0.0030 0.22% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4480 0.4480 0.4470 0.4470 0.0010 0.22% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519943 长信利率A 1.0203 1.0203 1.0182 1.0182 0.0021 0.21% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001728 银华战略新兴定开混合 0.9390 0.9390 0.9370 0.9370 0.0020 0.21% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002553 博时创业成长混合C 1.9400 1.9400 1.9360 1.9360 0.0040 0.21% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000583 江信聚福定开债 1.0712 1.3412 1.0690 1.3390 0.0022 0.21% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.4040 1.4830 1.4010 1.4800 0.0030 0.21% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519668 银河成长混合 1.3080 2.7458 1.3053 2.7431 0.0027 0.21% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003063 银华通利混合C 0.9995 0.9995 0.9974 0.9974 0.0021 0.21% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519135 海富通瑞益债券 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 150166 国富恒利分级债券B 1.4900 1.4900 1.4870 1.4870 0.0030 0.20% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001138 国投瑞银岁丰利债券C 1.0270 1.0500 1.0250 1.0480 0.0020 0.20% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002782 富国祥利定开债发起式 1.0220 1.0220 1.0200 1.0200 0.0020 0.20% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002801 泓德泓信混合 1.0100 1.0100 1.0080 1.0080 0.0020 0.20% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002093 国富新增长混合C 1.0180 1.0470 1.0160 1.0450 0.0020 0.20% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519942 长信利率C 1.0196 1.0196 1.0176 1.0176 0.0020 0.20% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0250 1.0610 1.0230 1.0590 0.0020 0.20% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1999 0.2245 0.1995 0.2241 0.0004 0.20% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 0.9860 0.9860 0.9840 0.9840 0.0020 0.20% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002571 长盛同泰债券A 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002931 南方荣毅 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002935 泰康恒泰回报混合C 1.0018 1.0018 0.9998 0.9998 0.0020 0.20% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002942 广发安瑞回报混合C 1.0270 1.0270 1.0250 1.0250 0.0020 0.20% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0210 1.0530 1.0190 1.0510 0.0020 0.20% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002941 广发安瑞回报混合A 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2016-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏