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2016年11月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.0680 1.0680 1.0240 1.0240 0.0440 4.30% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.1310 1.1310 1.0850 1.0850 0.0460 4.24% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.7770 0.7770 0.7620 0.7620 0.0150 1.97% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1151 0.1151 0.1129 0.1129 0.0022 1.95% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 505888 嘉实元和直投封闭混合 1.1161 1.1703 1.0953 1.1495 0.0208 1.90% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001357 泓德泓富混合A 1.1701 1.1701 1.1507 1.1507 0.0194 1.69% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001376 泓德泓富混合C 1.1663 1.1663 1.1471 1.1471 0.0192 1.67% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.2380 0.8310 1.2210 0.8200 0.0170 1.39% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519033 海富通国策导向混合A 1.2690 1.8360 1.2520 1.8190 0.0170 1.36% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0860 1.2750 1.0730 1.2620 0.0130 1.21% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.2500 0.7450 1.2360 0.7370 0.0140 1.13% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8460 0.8610 0.8370 0.8520 0.0090 1.08% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001723 华商新动力混合A 1.0300 1.0300 1.0190 1.0190 0.0110 1.08% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001406 东方红策略精选混合C 1.0300 1.0300 1.0190 1.0190 0.0110 1.08% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 210005 金鹰主题优势混合 1.1290 1.1290 1.1190 1.1190 0.0100 0.89% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 398051 中海环保新能源混合 0.9180 0.9180 0.9110 0.9110 0.0070 0.77% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001729 银华逆向投资定开混合 0.9310 0.9310 0.9240 0.9240 0.0070 0.76% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2050 1.3650 1.1960 1.3560 0.0090 0.75% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1785 0.2031 0.1772 0.2018 0.0013 0.73% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4734 1.9434 1.4630 1.9330 0.0104 0.71% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001726 汇添富新兴消费股票A 0.9890 0.9890 0.9820 0.9820 0.0070 0.71% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001042 华夏领先股票 0.7740 0.7740 0.7690 0.7690 0.0050 0.65% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7970 0.8080 0.7920 0.8030 0.0050 0.63% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001728 银华战略新兴定开混合 0.9620 0.9620 0.9560 0.9560 0.0060 0.63% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110025 易方达资源行业混合 0.9760 0.9760 0.9700 0.9700 0.0060 0.62% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002383 大成趋势回报灵活配置混合A 0.9890 0.9890 0.9830 0.9830 0.0060 0.61% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 630001 华商领先企业混合 0.9403 2.4013 0.9347 2.3957 0.0056 0.60% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000520 上银新兴价值成长混合A 1.3360 1.7410 1.3280 1.7330 0.0080 0.60% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003514 国寿安保安享纯债 1.0065 1.0065 1.0005 1.0005 0.0060 0.60% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 630016 华商价值共享混合发起式 2.0740 2.2240 2.0620 2.2120 0.0120 0.58% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000904 银华回报定开混合 0.9050 1.2250 0.9000 1.2200 0.0050 0.56% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000755 富安达新兴成长混合A 1.2107 1.2107 1.2040 1.2040 0.0067 0.56% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 320017 诺安全球收益不动产 1.4450 1.4450 1.4370 1.4370 0.0080 0.56% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003351 招商稳荣定开混合A 1.0036 1.0036 0.9981 0.9981 0.0055 0.55% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003352 招商稳荣定开混合C 1.0034 1.0034 0.9981 0.9981 0.0053 0.53% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.1990 1.1050 1.1930 1.1000 0.0060 0.50% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.1990 1.1050 1.1930 1.1000 0.0060 0.50% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.2450 1.4660 1.2390 1.4600 0.0060 0.48% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001865 前海开源事件驱动混合C 1.0540 1.0540 1.0490 1.0490 0.0050 0.48% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001449 华商双驱优选混合 1.2490 1.2490 1.2430 1.2430 0.0060 0.48% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001933 华商新兴活力混合 1.0450 1.0450 1.0400 1.0400 0.0050 0.48% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8330 0.8330 0.8290 0.8290 0.0040 0.48% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 590008 中邮战略新兴产业混合A 5.1820 5.1820 5.1570 5.1570 0.0250 0.48% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519712 交银阿尔法核心混合A 1.6880 2.3480 1.6800 2.3400 0.0080 0.48% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000609 华商新量化混合A 1.7130 1.7130 1.7050 1.7050 0.0080 0.47% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 210009 金鹰核心资源混合A 1.5100 1.6100 1.5030 1.6030 0.0070 0.47% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000279 华商红利优选混合 1.0650 1.8680 1.0600 1.8630 0.0050 0.47% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002595 博时工业4.0主题股票 1.0900 1.0900 1.0850 1.0850 0.0050 0.46% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001773 招商丰庆混合A 1.1280 1.1280 1.1230 1.1230 0.0050 0.45% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000423 前海开源事件驱动混合A 1.1530 1.1530 1.1480 1.1480 0.0050 0.44% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.1290 1.1290 1.1240 1.1240 0.0050 0.44% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159945 广发中证全指能源ETF 0.6998 0.6998 0.6969 0.6969 0.0029 0.42% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159930 汇添富中证能源ETF 0.8169 0.8169 0.8136 0.8136 0.0033 0.41% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002599 平安消费精选混合C 0.9830 0.9830 0.9790 0.9790 0.0040 0.41% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 310358 申万菱信新经济混合A 0.8463 2.1882 0.8429 2.1848 0.0034 0.40% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002598 平安消费精选混合A 0.9920 0.9920 0.9880 0.9880 0.0040 0.40% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.2910 1.2910 1.2860 1.2860 0.0050 0.39% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 180031 银华中小盘混合 2.5570 3.2170 2.5470 3.2070 0.0100 0.39% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0400 1.2330 1.0360 1.2290 0.0040 0.39% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 118002 易方达标普消费品指数A 1.3420 1.3420 1.3370 1.3370 0.0050 0.37% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519975 长信量化中小盘股票A 1.1190 1.5190 1.1150 1.5150 0.0040 0.36% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519698 交银先锋混合A 1.5039 1.9079 1.4985 1.9025 0.0054 0.36% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 310518 申万菱信可转债债券A 1.4040 1.5540 1.3990 1.5490 0.0050 0.36% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002305 光大风格轮动混合A 1.1330 1.1330 1.1290 1.1290 0.0040 0.35% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.1988 0.1988 0.1981 0.1981 0.0007 0.35% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 630002 华商盛世成长混合 2.6857 4.3407 2.6764 4.3314 0.0093 0.35% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 270022 广发内需增长混合A 0.8840 0.9840 0.8810 0.9810 0.0030 0.34% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 163809 中银蓝筹混合 1.2050 1.2250 1.2010 1.2210 0.0040 0.33% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 210004 金鹰稳健成长混合 1.5210 2.2510 1.5160 2.2460 0.0050 0.33% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 090017 大成可转债增强债券A 1.2560 1.2660 1.2520 1.2620 0.0040 0.32% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160220 国泰民益混合(LOF)A 1.3130 1.3130 1.3090 1.3090 0.0040 0.31% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 360016 光大行业轮动混合 0.9680 1.7780 0.9650 1.7750 0.0030 0.31% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519097 新华中小市值优选混合 1.6150 2.3770 1.6100 2.3720 0.0050 0.31% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240022 华宝资源优选混合A 1.2850 1.2850 1.2810 1.2810 0.0040 0.31% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519089 新华优选成长混合 1.4446 2.5046 1.4403 2.5003 0.0043 0.30% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161719 招商可转债债券 1.0200 1.4460 1.0170 1.4430 0.0030 0.30% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.0540 1.0540 1.0510 1.0510 0.0030 0.29% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002146 长安鑫益增强混合A 1.0370 1.0370 1.0340 1.0340 0.0030 0.29% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000547 建信健康民生混合A 2.1090 2.1090 2.1030 2.1030 0.0060 0.29% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519697 交银优势行业混合 2.7700 2.9960 2.7620 2.9880 0.0080 0.29% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519091 新华泛资源优势混合 2.1460 2.1460 2.1400 2.1400 0.0060 0.28% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000124 华宝服务优选混合 1.7760 2.0760 1.7710 2.0710 0.0050 0.28% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0940 1.0940 1.0910 1.0910 0.0030 0.28% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0610 1.0610 1.0580 1.0580 0.0030 0.28% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160719 嘉实黄金 0.7440 0.7440 0.7420 0.7420 0.0020 0.27% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519674 银河创新成长混合A 2.1712 2.1712 2.1654 2.1654 0.0058 0.27% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7530 0.7530 0.7510 0.7510 0.0020 0.27% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 118001 易方达亚洲精选股票 0.7400 0.7400 0.7380 0.7380 0.0020 0.27% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1470 1.1470 1.1440 1.1440 0.0030 0.26% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5035 1.2527 0.5022 1.2494 0.0013 0.26% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1790 1.1790 1.1760 1.1760 0.0030 0.26% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001917 招商量化精选股票A 1.1400 1.1400 1.1370 1.1370 0.0030 0.26% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1780 1.7120 1.1750 1.7080 0.0030 0.26% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001564 东方红京东大数据混合A 1.1570 1.1570 1.1540 1.1540 0.0030 0.26% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 180020 银华成长先锋混合 1.1720 1.1970 1.1690 1.1940 0.0030 0.26% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000894 中欧睿达6个月持有混合A 1.1530 1.1530 1.1500 1.1500 0.0030 0.26% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.2150 1.2150 1.2120 1.2120 0.0030 0.25% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001534 华宝万物互联混合A 0.8150 0.8150 0.8130 0.8130 0.0020 0.25% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003409 景顺长城景颐盛利债券A 0.9987 0.9987 0.9962 0.9962 0.0025 0.25% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003410 景顺景颐盛利C 0.9985 0.9985 0.9960 0.9960 0.0025 0.25% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001106 华商健康生活混合 0.8400 0.8900 0.8380 0.8880 0.0020 0.24% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 202021 南方小康ETF联接A 1.1083 1.1283 1.1056 1.1256 0.0027 0.24% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519007 海富通强化回报混合 0.8320 2.3280 0.8300 2.3260 0.0020 0.24% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2390 1.2390 1.2360 1.2360 0.0030 0.24% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2620 1.2620 1.2590 1.2590 0.0030 0.24% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 320013 诺安全球黄金 0.8380 0.9230 0.8360 0.9210 0.0020 0.24% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000003 中海可转债债券A 0.8640 1.0740 0.8620 1.0720 0.0020 0.23% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000004 中海可转债债券C 0.8700 1.0800 0.8680 1.0780 0.0020 0.23% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 630103 华商收益增强债券B 1.3300 1.8360 1.3270 1.8330 0.0030 0.23% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160226 国泰民益混合(LOF)C 1.3090 1.3090 1.3060 1.3060 0.0030 0.23% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161624 融通可转债债券A 0.9040 1.0140 0.9020 1.0120 0.0020 0.22% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161625 融通可转债债券C 0.8970 1.0070 0.8950 1.0050 0.0020 0.22% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.9230 0.9230 0.9210 0.9210 0.0020 0.22% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 630003 华商收益增强债券A 1.3570 1.8820 1.3540 1.8790 0.0030 0.22% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000354 长盛城镇化主题混合A 1.3510 1.9990 1.3480 1.9960 0.0030 0.22% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001219 摩根动态多因子混合A 0.9220 0.9220 0.9200 0.9200 0.0020 0.22% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0617 1.0617 1.0594 1.0594 0.0023 0.22% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9470 0.9470 0.9450 0.9450 0.0020 0.21% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0552 1.0552 1.0530 1.0530 0.0022 0.21% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001415 中信保诚新锐混合A 0.9510 0.9510 0.9490 0.9490 0.0020 0.21% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.4860 1.4860 1.4830 1.4830 0.0030 0.20% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 206015 鹏华纯债债券D 1.0150 1.3390 1.0130 1.3370 0.0020 0.20% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.0260 1.0260 1.0240 1.0240 0.0020 0.20% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.4860 1.4860 1.4830 1.4830 0.0030 0.20% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 750001 安信灵活配置混合A 1.4970 1.6370 1.4940 1.6340 0.0030 0.20% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.6248 3.3278 2.6195 3.3225 0.0053 0.20% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001490 汇添富国企创新股票A 0.9860 0.9860 0.9840 0.9840 0.0020 0.20% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519056 海富通内需热点混合 0.9780 0.9780 0.9760 0.9760 0.0020 0.20% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002643 鹏华兴利混合 1.0260 1.0260 1.0240 1.0240 0.0020 0.20% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 164908 交银中证环境治理(LOF)A 1.0240 1.0240 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 165809 东吴中证可转债指数 0.9790 0.9250 0.9770 0.9230 0.0020 0.20% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0060 1.0060 1.0040 1.0040 0.0020 0.20% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001604 浙商汇金转型升级A 1.0060 1.0060 1.0040 1.0040 0.0020 0.20% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0050 1.0050 1.0030 1.0030 0.0020 0.20% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050020 博时抗通胀增强回报 0.5190 0.5190 0.5180 0.5180 0.0010 0.19% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519678 银河消费混合A 1.5500 1.5500 1.5470 1.5470 0.0030 0.19% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002467 国投瑞银全球债券人民币 1.0440 1.0440 1.0420 1.0420 0.0020 0.19% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002147 长安鑫益增强混合C 1.0310 1.0310 1.0290 1.0290 0.0020 0.19% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.0650 1.0650 1.0630 1.0630 0.0020 0.19% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.0660 1.0660 1.0640 1.0640 0.0020 0.19% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 240001 华宝宝康消费品 2.3369 6.8294 2.3324 6.8182 0.0045 0.19% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003216 信诚至鑫灵活配置混合C 1.0025 1.0025 1.0006 1.0006 0.0019 0.19% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0660 1.0660 1.0640 1.0640 0.0020 0.19% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519132 海富通东财大数据混合 1.0520 1.0520 1.0500 1.0500 0.0020 0.19% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000335 安信永利信用债券C 1.0750 1.3150 1.0730 1.3130 0.0020 0.19% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0560 1.0560 1.0540 1.0540 0.0020 0.19% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.6030 1.6130 1.6000 1.6100 0.0030 0.19% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001752 华商信用增强债券C 1.0680 1.0680 1.0660 1.0660 0.0020 0.19% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5570 1.5670 1.5540 1.5640 0.0030 0.19% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002152 华宝核心优势混合A 1.0390 1.0390 1.0370 1.0370 0.0020 0.19% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002331 泰康安泰回报混合 1.0350 1.0350 1.0330 1.0330 0.0020 0.19% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1640 0.1809 0.1637 0.1806 0.0003 0.18% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003215 信诚至鑫灵活配置混合A 1.0025 1.0025 1.0007 1.0007 0.0018 0.18% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000310 安信永利信用债券A 1.0890 1.3290 1.0870 1.3270 0.0020 0.18% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000512 国泰沪深300指数增强A 1.7090 1.7090 1.7060 1.7060 0.0030 0.18% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1070 1.2170 1.1050 1.2150 0.0020 0.18% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001182 易方达安心回馈混合A 1.1100 1.1100 1.1080 1.1080 0.0020 0.18% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001528 诺安先进制造股票A 1.0980 1.0980 1.0960 1.0960 0.0020 0.18% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.0840 1.0840 1.0820 1.0820 0.0020 0.18% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.6330 1.6330 1.6300 1.6300 0.0030 0.18% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003059 长信先利半年定开混合A 1.0088 1.0088 1.0071 1.0071 0.0017 0.17% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.7280 1.6430 1.7250 1.6400 0.0030 0.17% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 398011 中海分红增利混合 0.6632 2.0632 0.6621 2.0621 0.0011 0.17% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002809 鹏华兴华定期开放混合 1.0228 1.0228 1.0211 1.0211 0.0017 0.17% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 690009 民生加银红利回报混合 1.7720 2.0700 1.7690 2.0670 0.0030 0.17% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 050116 博时宏观回报债券C 1.1580 1.2010 1.1560 1.1990 0.0020 0.17% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002485 国联安通盈混合C 1.2000 1.2530 1.1980 1.2510 0.0020 0.17% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.2130 1.2130 1.2110 1.2110 0.0020 0.17% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.1111 0.0000 1.1092 0.0000 0.0019 0.17% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000294 华安生态优先混合A 1.7340 1.7340 1.7310 1.7310 0.0030 0.17% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6430 0.6430 0.6420 0.6420 0.0010 0.16% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002168 嘉实智能汽车股票 1.2650 1.2650 1.2630 1.2630 0.0020 0.16% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000080 天治可转债增强债券A 1.2350 1.2350 1.2330 1.2330 0.0020 0.16% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000081 天治可转债增强债券C 1.2220 1.2220 1.2200 1.2200 0.0020 0.16% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000911 鑫元合丰纯债A 1.2690 1.2690 1.2670 1.2670 0.0020 0.16% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002988 平安鼎信债券A 1.0081 1.0081 1.0065 1.0065 0.0016 0.16% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 320015 诺安行业轮动混合A 1.2810 1.5580 1.2790 1.5560 0.0020 0.16% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.3430 1.5560 1.3410 1.5530 0.0020 0.15% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.3530 1.5480 1.3510 1.5460 0.0020 0.15% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.3530 1.3530 1.3510 1.3510 0.0020 0.15% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519136 海富通瑞丰债券型 1.0294 1.0294 1.0279 1.0279 0.0015 0.15% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001329 鹏华弘实混合A 1.0948 1.0948 1.0932 1.0932 0.0016 0.15% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.9920 1.7270 1.9890 1.7250 0.0030 0.15% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000684 长盛养老健康混合A 1.2960 1.2960 1.2940 1.2940 0.0020 0.15% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160421 华安智增精选混合 1.0083 1.0083 1.0068 1.0068 0.0015 0.15% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001171 工银养老产业股票A 0.6720 0.6720 0.6710 0.6710 0.0010 0.15% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000538 诺安优势行业混合A 1.3430 1.3430 1.3410 1.3410 0.0020 0.15% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001330 鹏华弘实混合C 1.1694 1.1694 1.1677 1.1677 0.0017 0.15% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002053 诺安优势行业混合C 1.3430 1.3430 1.3410 1.3410 0.0020 0.15% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000067 民生加银转债优选A 0.6990 1.0990 0.6980 1.0980 0.0010 0.14% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000068 民生加银转债优选C 0.6950 1.0850 0.6940 1.0840 0.0010 0.14% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0325 1.0325 1.0311 1.0311 0.0014 0.14% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001319 农银信息传媒股票A 0.7886 0.7886 0.7875 0.7875 0.0011 0.14% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000598 长盛生态环境混合 1.4780 1.4780 1.4760 1.4760 0.0020 0.14% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 240002 华宝宝康配置混合 1.9150 3.6950 1.9123 3.6923 0.0027 0.14% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7010 0.7010 0.7000 0.7000 0.0010 0.14% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 410009 华富量子生命力混合A 1.1128 1.1128 1.1112 1.1112 0.0016 0.14% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519942 长信利率C 1.0274 1.0274 1.0261 1.0261 0.0013 0.13% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519663 银河久益回报6个月定开C 1.5980 1.5980 1.5960 1.5960 0.0020 0.13% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5820 1.5820 1.5800 1.5800 0.0020 0.13% 2016-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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