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2016年12月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519736 交银新成长混合 1.8330 1.8330 1.7990 1.7990 0.0340 1.89% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.0950 1.0950 1.0750 1.0750 0.0200 1.86% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1930 2.2470 1.1720 2.2260 0.0210 1.79% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 0.9930 1.1160 0.9760 1.0990 0.0170 1.74% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 210009 金鹰核心资源混合A 1.3790 1.4790 1.3560 1.4560 0.0230 1.70% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 377020 摩根内需动力混合A 0.8948 1.4274 0.8805 1.4131 0.0143 1.62% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.2040 0.0000 1.1850 0.0000 0.0190 1.60% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519698 交银先锋混合A 1.4249 1.8289 1.4026 1.8066 0.0223 1.59% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000073 摩根成长动力混合A 1.0340 1.0340 1.0180 1.0180 0.0160 1.57% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.9380 0.9380 0.9240 0.9240 0.0140 1.52% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6020 1.6020 1.5780 1.5780 0.0240 1.52% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000411 景顺长城优质成长股票A 1.0190 1.3690 1.0040 1.3540 0.0150 1.49% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5960 1.5960 1.5730 1.5730 0.0230 1.46% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 270028 广发制造业精选混合A 2.2900 2.2900 2.2570 2.2570 0.0330 1.46% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000294 华安生态优先混合A 1.6210 1.6210 1.5980 1.5980 0.0230 1.44% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519915 富国消费主题混合A 1.1370 1.1370 1.1210 1.1210 0.0160 1.43% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.7140 2.3440 1.6900 2.3200 0.0240 1.42% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0940 1.0940 1.0790 1.0790 0.0150 1.39% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1050 1.1050 1.0900 1.0900 0.0150 1.38% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9660 0.9660 0.9530 0.9530 0.0130 1.36% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519113 浦银安盛精致生活混合A 2.0310 2.0910 2.0040 2.0640 0.0270 1.35% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000477 广发主题领先混合A 1.6180 1.6180 1.5970 1.5970 0.0210 1.32% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.3910 2.3910 2.3600 2.3600 0.0310 1.31% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0150 1.2950 1.0020 1.2820 0.0130 1.30% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001726 汇添富新兴消费股票A 0.9450 0.9450 0.9330 0.9330 0.0120 1.29% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040015 华安动态灵活配置混合A 1.4090 2.0220 1.3910 2.0040 0.0180 1.29% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5936 2.8442 0.5862 2.8319 0.0074 1.26% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519714 交银消费新驱动股票 0.9990 1.9960 0.9870 1.9720 0.0120 1.22% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000117 广发轮动配置混合 1.5080 1.5080 1.4900 1.4900 0.0180 1.21% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 570008 诺德周期策略混合 1.4180 2.1530 1.4010 2.1360 0.0170 1.21% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 340008 兴全有机增长混合 1.9008 2.7208 1.8782 2.6982 0.0226 1.20% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 350008 天治新消费混合 1.4280 1.4280 1.4110 1.4110 0.0170 1.20% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 270008 广发核心精选混合 2.9090 3.1190 2.8750 3.0850 0.0340 1.18% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000803 工银研究精选股票 1.2840 1.2840 1.2690 1.2690 0.0150 1.18% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 377240 摩根新兴动力混合A 2.0920 2.0920 2.0680 2.0680 0.0240 1.16% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 960007 摩根新兴动力混合H 2.0930 2.0930 2.0690 2.0690 0.0240 1.16% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0750 0.6322 1.0628 0.6250 0.0122 1.15% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000020 景顺长城品质投资混合A 1.6180 1.6180 1.6000 1.6000 0.0180 1.13% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 370027 摩根智选30混合A 1.5170 1.5170 1.5000 1.5000 0.0170 1.13% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.7830 1.8130 1.7630 1.7930 0.0200 1.13% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8930 0.8930 0.8830 0.8830 0.0100 1.13% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8100 0.0000 0.8010 0.0000 0.0090 1.12% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000592 建信改革红利股票A 1.8050 1.8050 1.7850 1.7850 0.0200 1.12% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4731 2.3390 0.4679 2.3288 0.0052 1.11% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9080 0.9080 0.8980 0.8980 0.0100 1.11% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001482 摩根新兴服务股票A 0.9100 0.9100 0.9000 0.9000 0.0100 1.11% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8190 0.5020 0.8100 0.4970 0.0090 1.11% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 210004 金鹰稳健成长混合 1.5580 2.2880 1.5410 2.2710 0.0170 1.10% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 340007 兴全社会责任混合 2.6610 2.8510 2.6320 2.8220 0.0290 1.10% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 270006 广发策略优选混合 1.7620 3.0220 1.7429 3.0029 0.0191 1.10% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 257040 国联安红利混合 1.1040 2.0570 1.0920 2.0450 0.0120 1.10% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000219 博时裕益混合A 1.1130 1.3650 1.1010 1.3530 0.0120 1.09% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000408 民生加银城镇化混合A 1.3000 2.1950 1.2860 2.1810 0.0140 1.09% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001366 金鹰产业整合混合A 0.7490 0.7490 0.7410 0.7410 0.0080 1.08% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001663 中银互联网+股票 0.8750 0.8750 0.8660 0.8660 0.0090 1.04% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 450011 国富研究精选混合A 1.2590 1.2590 1.2460 1.2460 0.0130 1.04% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 375010 摩根中国优势混合A 1.0091 5.0611 0.9989 5.0509 0.0102 1.02% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000991 工银战略转型股票A 0.9890 0.9890 0.9790 0.9790 0.0100 1.02% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001781 建信现代服务业股票 0.9860 0.9860 0.9760 0.9760 0.0100 1.02% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0930 0.7420 1.0820 0.7350 0.0110 1.02% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 450007 国富成长动力混合 1.2660 1.4460 1.2534 1.4334 0.0126 1.01% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519688 交银精选混合 0.5667 3.3125 0.5611 3.3069 0.0056 1.00% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.8130 0.5400 0.8050 0.5350 0.0080 0.99% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0326 1.0326 1.0225 1.0225 0.0101 0.99% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 512070 易方达沪深300非银ETF 1.6831 1.6831 1.6667 1.6667 0.0164 0.98% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 481004 工银稳健成长混合A 1.4665 1.7165 1.4522 1.7022 0.0143 0.98% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 960023 工银稳健成长混合H 0.9239 0.9239 0.9149 0.9149 0.0090 0.98% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 512000 华宝券商ETF 0.9745 0.9745 0.9651 0.9651 0.0094 0.97% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0420 1.0420 1.0320 1.0320 0.0100 0.97% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000884 民生加银优选股票 1.0360 1.0360 1.0260 1.0260 0.0100 0.97% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000457 摩根核心成长股票A 1.7910 1.7910 1.7740 1.7740 0.0170 0.96% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 570007 诺德优选30混合 1.2660 1.2660 1.2540 1.2540 0.0120 0.96% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000328 摩根转型动力混合A 1.3700 1.3700 1.3570 1.3570 0.0130 0.96% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001552 天弘中证证券保险A 0.7460 0.7460 0.7390 0.7390 0.0070 0.95% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000220 富国医疗保健行业混合A 1.8150 1.8150 1.7980 1.7980 0.0170 0.95% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 762001 国金国鑫发起A 1.8664 2.4964 1.8488 2.4788 0.0176 0.95% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001553 天弘中证证券保险C 0.7431 0.7431 0.7361 0.7361 0.0070 0.95% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7540 0.7460 0.7470 0.7420 0.0070 0.94% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.7130 1.7130 1.6970 1.6970 0.0160 0.94% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1830 1.7340 1.1720 1.7280 0.0110 0.94% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0756 0.6712 1.0656 0.6650 0.0100 0.94% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1589 0.0000 1.1481 0.0000 0.0108 0.94% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000601 华宝创新优选混合 0.8560 1.1960 0.8480 1.1880 0.0080 0.94% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001437 易方达瑞享混合I 1.3010 1.3010 1.2890 1.2890 0.0120 0.93% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519702 交银趋势混合A 1.1920 1.6920 1.1810 1.6810 0.0110 0.93% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 690003 民生加银精选混合 1.0820 1.0820 1.0720 1.0720 0.0100 0.93% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.2970 1.2970 1.2850 1.2850 0.0120 0.93% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4390 2.9200 0.4350 2.9160 0.0040 0.92% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7638 0.7638 0.7568 0.7568 0.0070 0.92% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 410009 华富量子生命力混合A 1.1078 1.1078 1.0977 1.0977 0.0101 0.92% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 100060 富国高新技术产业混合 1.5540 1.9740 1.5400 1.9600 0.0140 0.91% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000136 民生加银策略精选混合A 2.3180 2.3180 2.2970 2.2970 0.0210 0.91% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001313 摩根智慧互联股票A 0.6670 0.6670 0.6610 0.6610 0.0060 0.91% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.8880 0.8880 0.8800 0.8800 0.0080 0.91% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.8870 0.8870 0.8790 0.8790 0.0080 0.91% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160516 博时证券公司ETF联接A 1.0783 0.6972 1.0686 0.6909 0.0097 0.91% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 167503 安信一带一路指数A 0.7840 0.4550 0.7770 0.4480 0.0070 0.90% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000690 前海开源大海洋混合 1.1220 1.1220 1.1120 1.1120 0.0100 0.90% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001319 农银信息传媒股票A 0.7494 0.7494 0.7427 0.7427 0.0067 0.90% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 350001 天治财富增长混合 0.9304 2.7757 0.9221 2.7674 0.0083 0.90% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1050 1.8083 1.0952 1.7985 0.0098 0.89% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 206012 鹏华价值精选股票 1.3670 1.3670 1.3550 1.3550 0.0120 0.89% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0280 0.6080 1.0190 0.6030 0.0090 0.88% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 470008 汇添富策略回报混合 1.4870 1.6170 1.4740 1.6040 0.0130 0.88% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519196 万家新兴蓝筹A 1.1298 1.1298 1.1199 1.1199 0.0099 0.88% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000793 工银高端制造股票 1.0340 1.0340 1.0250 1.0250 0.0090 0.88% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.4970 1.4970 1.4840 1.4840 0.0130 0.88% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002133 广发鑫益混合 1.0300 1.0300 1.0210 1.0210 0.0090 0.88% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0158 2.8991 1.0069 2.8902 0.0089 0.88% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519965 长信量化多策略股票A 1.2660 1.2660 1.2550 1.2550 0.0110 0.88% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 483003 工银精选平衡混合 0.4736 1.9013 0.4695 1.8939 0.0041 0.87% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 660010 农银策略精选混合 0.8567 0.8567 0.8493 0.8493 0.0074 0.87% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 690009 民生加银红利回报混合 1.6460 1.9440 1.6320 1.9300 0.0140 0.86% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002251 华夏军工安全混合A 1.0630 1.0630 1.0540 1.0540 0.0090 0.85% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8431 2.5631 0.8360 2.5560 0.0071 0.85% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001438 易方达瑞享混合E 1.0710 1.0710 1.0620 1.0620 0.0090 0.85% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 740001 长安宏观策略混合A 1.3000 2.1200 1.2890 2.1090 0.0110 0.85% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.9530 0.9530 0.9450 0.9450 0.0080 0.85% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000127 农银行业领先混合 1.8539 1.8539 1.8384 1.8384 0.0155 0.84% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9580 0.6110 0.9500 0.6060 0.0080 0.84% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 399001 中海上证50指数增强 0.9740 0.9740 0.9660 0.9660 0.0080 0.83% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 377010 摩根阿尔法混合A 3.1293 5.0493 3.1034 5.0234 0.0259 0.83% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 379010 摩根中小盘混合A 1.8140 1.8540 1.7990 1.8390 0.0150 0.83% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 660005 农银中小盘混合 2.4056 2.4356 2.3859 2.4159 0.0197 0.83% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 260101 景顺长城优选混合 2.1855 4.2162 2.1676 4.1983 0.0179 0.83% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.9840 0.9840 0.9760 0.9760 0.0080 0.82% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.1130 1.1630 1.1040 1.1540 0.0090 0.82% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.9850 0.9850 0.9770 0.9770 0.0080 0.82% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002621 中欧消费主题股票A 0.9800 0.9800 0.9720 0.9720 0.0080 0.82% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519697 交银优势行业混合 2.7030 2.9290 2.6810 2.9070 0.0220 0.82% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 660012 农银消费主题混合A 2.3624 2.4424 2.3432 2.4232 0.0192 0.82% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161609 融通动力先锋混合A/B 1.7120 2.2570 1.6980 2.2430 0.0140 0.82% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 630001 华商领先企业混合 0.9256 2.3866 0.9181 2.3791 0.0075 0.82% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001005 中海合鑫混合 0.6140 0.6140 0.6090 0.6090 0.0050 0.82% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6103 1.7103 1.5972 1.6972 0.0131 0.82% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000646 华润元大量化优选混合A 1.3640 1.3640 1.3530 1.3530 0.0110 0.81% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002124 广发新兴产业混合A 1.1210 1.1210 1.1120 1.1120 0.0090 0.81% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001170 宏利复兴混合A 0.7480 0.7480 0.7420 0.7420 0.0060 0.81% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001070 建信信息产业股票A 1.1150 1.1150 1.1060 1.1060 0.0090 0.81% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020026 国泰成长优选混合 2.6010 2.6230 2.5800 2.6020 0.0210 0.81% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 240017 华宝新兴产业混合 2.0462 2.0462 2.0300 2.0300 0.0162 0.80% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519181 万家和谐增长混合A 0.9374 1.9133 0.9300 1.9004 0.0074 0.80% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001705 泓德战略转型股票 1.1380 1.1380 1.1290 1.1290 0.0090 0.80% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 510020 博时上证超大盘ETF 2.3665 0.8728 2.3478 0.8659 0.0187 0.80% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001449 华商双驱优选混合 1.2600 1.2600 1.2500 1.2500 0.0100 0.80% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0040 0.0000 0.9960 0.0000 0.0080 0.80% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 610005 信澳红利回报混合A 1.0190 1.2190 1.0110 1.2110 0.0080 0.79% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002345 华夏高端制造混合A 1.0260 1.0260 1.0180 1.0180 0.0080 0.79% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 700003 平安策略先锋混合 1.6590 1.7590 1.6460 1.7460 0.0130 0.79% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001043 工银美丽城镇股票A 0.8900 0.8900 0.8830 0.8830 0.0070 0.79% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 580003 东吴行业轮动混合A 0.7794 0.8594 0.7733 0.8533 0.0061 0.79% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.6640 1.6640 1.6510 1.6510 0.0130 0.79% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519033 海富通国策导向混合A 1.1680 1.7350 1.1590 1.7260 0.0090 0.78% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 481006 工银红利混合 0.7761 0.8171 0.7701 0.8111 0.0060 0.78% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4180 1.4180 1.4070 1.4070 0.0110 0.78% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519132 海富通东财大数据混合 1.0390 1.0390 1.0310 1.0310 0.0080 0.78% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001071 华安媒体互联网混合A 1.0340 1.0340 1.0260 1.0260 0.0080 0.78% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001714 工银文体产业股票A 1.1690 1.1690 1.1600 1.1600 0.0090 0.78% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001723 华商新动力混合A 0.9080 0.9080 0.9010 0.9010 0.0070 0.78% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 510060 工银上证央企ETF 1.5912 1.0178 1.5791 1.0101 0.0121 0.77% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001917 招商量化精选股票A 1.0500 1.1200 1.0420 1.1120 0.0080 0.77% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.1992 1.8392 1.1902 1.8302 0.0090 0.76% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 360016 光大行业轮动混合 0.9340 1.7440 0.9270 1.7370 0.0070 0.76% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001975 景顺长城环保优势股票 1.1900 1.1900 1.1810 1.1810 0.0090 0.76% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519672 银河蓝筹混合A 1.7270 1.7270 1.7140 1.7140 0.0130 0.76% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001410 信澳新能源产业股票A 1.0650 1.0650 1.0570 1.0570 0.0080 0.76% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000595 嘉实泰和混合 1.8580 5.8620 1.8440 5.8480 0.0140 0.76% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519195 万家品质生活混合A 1.2023 1.2023 1.1933 1.1933 0.0090 0.75% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519029 华夏稳增混合 1.7580 2.5630 1.7450 2.5500 0.0130 0.75% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 502040 长盛上证50指数(LOF) 0.9410 0.0000 0.9340 0.0000 0.0070 0.75% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 470006 汇添富医药保健混合 1.3510 1.6520 1.3410 1.6420 0.0100 0.75% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8816 0.8816 0.8750 0.8750 0.0066 0.75% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159905 工银深证红利ETF 1.1661 1.1661 1.1574 1.1574 0.0087 0.75% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001956 国联安科技动力 0.9410 0.9410 0.9340 0.9340 0.0070 0.75% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 550009 中信保诚中小盘混合A 1.4710 1.6010 1.4600 1.5900 0.0110 0.75% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000828 宏利转型机遇股票A 0.8190 1.0390 0.8130 1.0330 0.0060 0.74% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 512010 易方达沪深300医药ETF 1.2976 1.2976 1.2881 1.2881 0.0095 0.74% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.8140 0.8370 0.8080 0.8310 0.0060 0.74% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 660004 农银策略价值混合 1.6517 1.6517 1.6395 1.6395 0.0122 0.74% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519606 国泰金鑫股票A 1.3610 1.4780 1.3510 1.4670 0.0100 0.74% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0910 1.0910 1.0830 1.0830 0.0080 0.74% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519157 新华行业灵活配置混合C 1.2480 1.2480 1.2390 1.2390 0.0090 0.73% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3790 1.3790 1.3690 1.3690 0.0100 0.73% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001766 摩根医疗健康股票A 0.8270 0.8270 0.8210 0.8210 0.0060 0.73% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 162203 宏利稳定混合 0.8593 2.7993 0.8531 2.7931 0.0062 0.73% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001323 东吴移动互联混合A 0.9790 0.9790 0.9720 0.9720 0.0070 0.72% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 257070 国联安优选行业混合 1.5410 1.8420 1.5300 1.8310 0.0110 0.72% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519185 万家精选混合A 1.5747 2.1497 1.5635 2.1385 0.0112 0.72% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519156 新华行业灵活配置混合A 1.4070 2.3510 1.3970 2.3410 0.0100 0.72% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000547 建信健康民生混合A 2.1120 2.1120 2.0970 2.0970 0.0150 0.72% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.1200 1.1200 1.1120 1.1120 0.0080 0.72% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 163810 中银价值混合A 1.4000 1.4200 1.3900 1.4100 0.0100 0.72% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.4172 1.4172 1.4071 1.4071 0.0101 0.72% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 510120 海富通上证非周期ETF 2.6620 1.1210 2.6430 1.1130 0.0190 0.72% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001297 平安智慧中国混合 0.5560 0.5560 0.5520 0.5520 0.0040 0.72% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002697 中欧消费主题股票C 0.9870 0.9870 0.9800 0.9800 0.0070 0.71% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002692 富国创新科技混合A 0.8550 0.8550 0.8490 0.8490 0.0060 0.71% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 180003 银华-道琼斯88指数 0.9656 2.7706 0.9588 2.7638 0.0068 0.71% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000969 前海开源大安全混合 1.1400 1.1400 1.1320 1.1320 0.0080 0.71% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 530011 建信内生动力混合A 1.2790 1.4440 1.2700 1.4350 0.0090 0.71% 2016-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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