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2019年04月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007200 永赢泰利债券C 1.1778 1.1778 1.0006 1.0006 0.1772 17.71% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 206007 鹏华消费优选 2.3260 2.3260 2.2890 2.2890 0.0370 1.62% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 270050 广发新经济股票 2.0070 2.0070 1.9750 1.9750 0.0320 1.62% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070002 嘉实增长 10.5600 11.2110 10.3930 11.0440 0.1670 1.61% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000751 嘉实新兴产业股票 2.2970 2.2970 2.2650 2.2650 0.0320 1.41% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160605 鹏华中国50 1.3670 3.7370 1.3480 3.7180 0.0190 1.41% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.0799 1.0799 1.0650 1.0650 0.0149 1.40% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000854 鹏华养老产业 1.8290 1.8290 1.8040 1.8040 0.0250 1.39% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000595 嘉实泰和混合 2.4380 6.4760 2.4050 6.4410 0.0330 1.37% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1490 0.1500 0.1470 0.1480 0.0020 1.36% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161725 招商中证白酒指数分级 1.3719 1.9308 1.3539 1.9128 0.0180 1.33% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 730002 方正富邦红利精选 1.1470 1.4170 1.1320 1.4020 0.0150 1.33% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004986 鹏华策略回报混合 1.0226 1.2426 1.0097 1.2297 0.0129 1.28% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004868 交银股息优化混合 1.1909 1.1909 1.1767 1.1767 0.0142 1.21% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 206011 鹏华美国房地产 1.0030 1.3520 0.9910 1.3400 0.0120 1.21% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006526 鹏华优选回报混合 1.0458 1.0458 1.0334 1.0334 0.0124 1.20% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050026 博时医疗保健行业 1.8620 2.0010 1.8410 1.9800 0.0210 1.14% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519702 交银趋势优先 1.4540 1.9540 1.4380 1.9380 0.0160 1.11% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161127 易标普生物科技人民币 1.2775 1.2775 1.2638 1.2638 0.0137 1.08% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003720 易标普生物科技美元汇 0.1898 0.1898 0.1878 0.1878 0.0020 1.07% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270005 广发聚丰 0.7900 4.4027 0.7819 4.3660 0.0081 1.04% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005004 交银品质升级混合 1.0046 1.0046 0.9944 0.9944 0.0102 1.03% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.0083 1.0083 0.9980 0.9980 0.0103 1.03% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519714 交银等权 1.0990 2.7260 1.0880 2.7050 0.0110 1.01% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1812 0.1812 0.1794 0.1794 0.0018 1.00% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.2193 1.2193 1.2072 1.2072 0.0121 1.00% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.0943 1.0943 1.0836 1.0836 0.0107 0.99% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.0856 1.0856 1.0750 1.0750 0.0106 0.99% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.0856 1.0856 1.0750 1.0750 0.0106 0.99% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005812 鹏华产业精选 0.9878 0.9878 0.9782 0.9782 0.0096 0.98% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161903 万家行业优选股票型 0.9286 2.9026 0.9196 2.8936 0.0090 0.98% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005801 工银印度基金美元 0.1463 0.1463 0.1449 0.1449 0.0014 0.97% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 164824 工银印度基金人民币 0.9847 0.9847 0.9753 0.9753 0.0094 0.96% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 340008 兴全有机增长 2.3526 3.1726 2.3303 3.1503 0.0223 0.96% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004075 交银医药创新股票 1.3099 1.3099 1.2976 1.2976 0.0123 0.95% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519674 银河创新成长 2.7269 2.7269 2.7019 2.7019 0.0250 0.93% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1000 1.2820 1.0900 1.2720 0.0100 0.92% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.0928 1.0928 1.0830 1.0830 0.0098 0.90% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161116 易方达黄金主题 0.6760 0.6760 0.6700 0.6700 0.0060 0.90% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160632 鹏华酒分级 1.0310 1.5870 1.0220 1.5810 0.0090 0.88% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004497 前海开源多元策略混合C 1.2575 1.2575 1.2467 1.2467 0.0108 0.87% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000370 广发全球医疗保健现汇 0.2110 0.2279 0.2092 0.2261 0.0018 0.86% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004496 前海开源多元策略混合A 1.2748 1.2748 1.2639 1.2639 0.0109 0.86% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005743 长安裕隆混合A 1.2821 1.2821 1.2712 1.2712 0.0109 0.86% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000369 广发全球医疗保健现钞 1.4200 1.5300 1.4080 1.5180 0.0120 0.85% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005744 长安裕隆混合C 1.2751 1.2751 1.2643 1.2643 0.0108 0.85% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006113 汇添富创新医药混合 1.2295 1.2295 1.2191 1.2191 0.0104 0.85% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020003 国泰金龙行业精选 0.4880 4.8580 0.4840 4.8460 0.0040 0.83% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160211 国泰中小盘 2.0150 3.0090 1.9990 2.9900 0.0160 0.80% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160212 国泰估值优势 2.0270 2.0270 2.0110 2.0110 0.0160 0.80% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001815 华泰柏瑞激励动力混合 1.3370 1.4020 1.3270 1.3920 0.0100 0.75% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2050 1.2550 1.1960 1.2460 0.0090 0.75% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005049 长安鑫旺价值混合A 1.1879 1.1879 1.1791 1.1791 0.0088 0.75% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519710 交银荣安保本混合 1.2030 1.6940 1.1940 1.6850 0.0090 0.75% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.4930 1.5580 1.4820 1.5470 0.0110 0.74% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005050 长安鑫旺价值混合C 1.1875 1.1875 1.1788 1.1788 0.0087 0.74% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005505 前海开源丰鑫混合A 1.3362 1.3362 1.3266 1.3266 0.0096 0.72% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005506 前海开源丰鑫混合C 1.3354 1.3354 1.3258 1.3258 0.0096 0.72% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519772 交银新生活力灵活配置混合 1.5430 1.5430 1.5320 1.5320 0.0110 0.72% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000960 招商医药健康产业股票 1.2750 1.2750 1.2660 1.2660 0.0090 0.71% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.5520 1.5520 1.5410 1.5410 0.0110 0.71% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2306 0.2306 0.2290 0.2290 0.0016 0.70% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.2193 1.2193 1.2109 1.2109 0.0084 0.69% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161629 融通证券分级 1.0170 0.7110 1.0100 0.7060 0.0070 0.69% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1830 1.1830 1.1750 1.1750 0.0080 0.68% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1800 1.1800 1.1720 1.1720 0.0080 0.68% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004851 广发医疗保健股票 1.2241 1.2241 1.2160 1.2160 0.0081 0.67% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0951 1.0951 1.0878 1.0878 0.0073 0.67% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0883 1.0883 1.0811 1.0811 0.0072 0.67% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0420 1.0420 1.0351 1.0351 0.0069 0.67% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2170 1.2670 1.2090 1.2590 0.0080 0.66% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002773 光大铭鑫混合A 1.0295 1.0295 1.0227 1.0227 0.0068 0.66% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002774 光大铭鑫混合C 1.0447 1.0447 1.0378 1.0378 0.0069 0.66% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.0474 1.0474 1.0405 1.0405 0.0069 0.66% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001668 汇添富全球互联混合 1.5980 1.5980 1.5880 1.5880 0.0100 0.63% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1768 0.1768 0.1757 0.1757 0.0011 0.63% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1768 0.1768 0.1757 0.1757 0.0011 0.63% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 163113 申万证券行业指数分级 0.9775 1.9939 0.9714 1.9878 0.0061 0.63% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 501016 国泰中证申万证券行业指数 1.0708 1.0708 1.0641 1.0641 0.0067 0.63% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006098 华宝券商ETF联接 1.4129 1.4129 1.4042 1.4042 0.0087 0.62% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.1600 1.3210 1.1530 1.3140 0.0070 0.61% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002708 大摩健康产业混合 1.3120 1.3120 1.3040 1.3040 0.0080 0.61% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.0334 1.0334 1.0271 1.0271 0.0063 0.61% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0244 1.0244 1.0182 1.0182 0.0062 0.61% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005805 华泰柏瑞医疗健康混合 1.1315 1.1315 1.1246 1.1246 0.0069 0.61% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.1395 0.7212 1.1326 0.7188 0.0069 0.61% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 502010 易方达证券公司分级 1.1274 0.0000 1.1206 0.0000 0.0068 0.61% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000179 广发美国房地产指数 1.1700 1.5400 1.1630 1.5330 0.0070 0.60% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160633 鹏华证券分级 0.9980 0.5890 0.9920 0.5860 0.0060 0.60% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0030 0.6000 0.9970 0.5980 0.0060 0.60% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002639 天弘价值精选灵活配置混合 1.0398 1.0398 1.0337 1.0337 0.0061 0.59% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1738 0.2304 0.1728 0.2294 0.0010 0.58% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0166 0.6496 1.0107 0.6459 0.0059 0.58% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8780 0.8780 0.8730 0.8730 0.0050 0.57% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160719 嘉实黄金 0.7010 0.7010 0.6970 0.6970 0.0040 0.57% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 270027 广发全球农业指数 1.2300 1.2300 1.2230 1.2230 0.0070 0.57% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0730 1.0730 1.0670 1.0670 0.0060 0.56% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005544 银华瑞和灵活配置混合 1.1693 1.1693 1.1628 1.1628 0.0065 0.56% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 096001 大成标普500 1.8090 2.0250 1.7990 2.0150 0.0100 0.56% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519732 交银定期支付双息平衡混合 3.0380 3.0380 3.0210 3.0210 0.0170 0.56% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1827 0.1827 0.1817 0.1817 0.0010 0.55% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006377 广发趋势动力混合 1.1158 1.1158 1.1098 1.1098 0.0060 0.54% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 502053 长盛中证证券公司分级 0.9270 0.0000 0.9220 -0.0050 0.0050 0.54% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001463 光大保德信一带一路混合 0.7630 0.7630 0.7590 0.7590 0.0040 0.53% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006930 泰康港股通TMT指数A 0.9942 0.9942 0.9890 0.9890 0.0052 0.53% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7530 0.7530 0.7490 0.7490 0.0040 0.53% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 320017 诺安全球不动产 1.5220 1.5220 1.5140 1.5140 0.0080 0.53% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.9390 1.9390 1.9290 1.9290 0.0100 0.52% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1620 1.1620 1.1560 1.1560 0.0060 0.52% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006931 泰康港股通TMT指数C 0.9939 0.9939 0.9888 0.9888 0.0051 0.52% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 118001 易方达亚洲精选 0.9710 0.9710 0.9660 0.9660 0.0050 0.52% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 233008 大摩消费领航 0.6813 0.6813 0.6778 0.6778 0.0035 0.52% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.7580 1.7580 1.7490 1.7490 0.0090 0.51% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001691 南方香港成长(QDII) 0.9950 0.9950 0.9900 0.9900 0.0050 0.51% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070031 嘉实全球房地产 1.1930 1.4310 1.1870 1.4250 0.0060 0.51% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 164701 汇添富黄金及贵金属 0.5950 0.5950 0.5920 0.5920 0.0030 0.51% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1760 1.1760 1.1700 1.1700 0.0060 0.51% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 320013 诺安全球黄金 0.7920 0.8770 0.7880 0.8730 0.0040 0.51% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519736 交银新成长股票 2.1680 2.5680 2.1570 2.5570 0.0110 0.51% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000529 广发竞争优势混合 1.8170 1.8170 1.8080 1.8080 0.0090 0.50% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001437 易方达瑞享混合I 1.2160 1.2160 1.2100 1.2100 0.0060 0.50% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001438 易方达瑞享混合E 0.9970 0.9970 0.9920 0.9920 0.0050 0.50% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519981 长信美国标普100 1.2030 1.7200 1.1970 1.7140 0.0060 0.50% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.0530 2.0530 2.0430 2.0430 0.0100 0.49% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000652 博时裕隆混合 2.4630 2.1350 2.4510 2.1240 0.0120 0.49% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003046 招商信用定开债人民币 1.0250 1.0250 1.0200 1.0200 0.0050 0.49% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003718 易方达标普500指数美元汇 0.1870 0.1870 0.1861 0.1861 0.0009 0.48% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160213 国泰纳斯达克100指数 3.5530 3.6530 3.5360 3.6360 0.0170 0.48% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519688 交银精选 0.6900 3.4738 0.6867 3.4705 0.0033 0.48% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004671 中融核心成长 0.7871 0.7871 0.7834 0.7834 0.0037 0.47% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519696 交银环球精选 1.9450 2.4050 1.9360 2.3960 0.0090 0.46% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050025 博时标普500ETF联接 2.2380 2.2970 2.2280 2.2870 0.0100 0.45% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005341 长安裕泰混合A 1.0670 1.0670 1.0623 1.0623 0.0047 0.44% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005342 长安裕泰混合C 1.0727 1.0727 1.0680 1.0680 0.0047 0.44% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161125 易方达标普500指数人民币 1.2584 1.2584 1.2529 1.2529 0.0055 0.44% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 486002 工银全球精选 2.3140 2.3140 2.3040 2.3040 0.0100 0.43% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9610 0.9610 0.9570 0.9570 0.0040 0.42% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1428 0.1428 0.1422 0.1422 0.0006 0.42% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.2240 1.2240 1.2189 1.2189 0.0051 0.42% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006267 诺德量化核心A 1.0546 1.1046 1.0503 1.1003 0.0043 0.41% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006268 诺德量化核心C 1.0541 1.1041 1.0498 1.0998 0.0043 0.41% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001322 东吴新趋势 0.5070 0.5070 0.5050 0.5050 0.0020 0.40% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.1756 1.1756 1.1709 1.1709 0.0047 0.40% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519971 长信改革红利混合 1.2520 1.5150 1.2470 1.5100 0.0050 0.40% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 200008 长城品牌优选 1.3833 1.4733 1.3779 1.4679 0.0054 0.39% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519056 海富通内需热点股票 1.5550 1.5550 1.5490 1.5490 0.0060 0.39% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161631 融通人工智能指数(LOF) 1.0094 1.0094 1.0056 1.0056 0.0038 0.38% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519959 长信多利混合 1.3350 1.3350 1.3300 1.3300 0.0050 0.38% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005453 前海开源医疗健康A 1.0601 1.0601 1.0562 1.0562 0.0039 0.37% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005454 前海开源医疗健康C 1.0588 1.0588 1.0549 1.0549 0.0039 0.37% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005827 易方达蓝筹精选混合 1.2361 1.2361 1.2315 1.2315 0.0046 0.37% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160611 鹏华优质治理 0.8090 0.9380 0.8060 0.9350 0.0030 0.37% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 398031 中海蓝筹灵活 0.7889 1.9939 0.7860 1.9910 0.0029 0.37% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3890 1.3890 1.3840 1.3840 0.0050 0.36% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3890 1.3890 1.3840 1.3840 0.0050 0.36% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.4020 1.4020 1.3970 1.3970 0.0050 0.36% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005541 前海开源盛鑫混合A 1.4510 1.4510 1.4458 1.4458 0.0052 0.36% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005542 前海开源盛鑫混合C 1.4510 1.4510 1.4458 1.4458 0.0052 0.36% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 100055 富国全球顶级消费品 1.4972 1.4972 1.4918 1.4918 0.0054 0.36% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160644 鹏华港美互联股票 0.8840 0.8840 0.8808 0.8808 0.0032 0.36% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 486001 工银全球配置 1.3870 1.8480 1.3820 1.8430 0.0050 0.36% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.4190 1.4190 1.4140 1.4140 0.0050 0.35% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1965 1.1965 1.1923 1.1923 0.0042 0.35% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1957 1.1957 1.1915 1.1915 0.0042 0.35% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 150103 银河银泰理财 1.0109 4.1409 1.0074 4.1374 0.0035 0.35% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 398011 中海分红增利 0.7968 2.1968 0.7940 2.1940 0.0028 0.35% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 539001 建信全球机遇 1.4370 1.4370 1.4320 1.4320 0.0050 0.35% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006218 富国生物医药科技混合 1.0139 1.0139 1.0105 1.0105 0.0034 0.34% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0266 1.0266 1.0232 1.0232 0.0034 0.33% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000218 国泰黄金ETF联接 1.0596 1.0596 1.0561 1.0561 0.0035 0.33% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.5320 1.5320 1.5270 1.5270 0.0050 0.33% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001675 江信同福A 0.9658 1.0043 0.9626 1.0011 0.0032 0.33% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001676 江信同福C 0.9489 0.9824 0.9458 0.9793 0.0031 0.33% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.2020 1.4250 1.1980 1.4210 0.0040 0.33% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0607 1.0607 1.0572 1.0572 0.0035 0.33% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 270007 广发大盘成长 1.2003 1.2003 1.1963 1.1963 0.0040 0.33% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0316 1.0316 1.0283 1.0283 0.0033 0.32% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000929 博时黄金ETFD 2.8286 1.2581 2.8196 1.2544 0.0090 0.32% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000930 博时黄金ETFI 2.7787 1.1597 2.7698 1.1560 0.0089 0.32% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002610 博时黄金ETF联接A 0.9900 0.9900 0.9869 0.9869 0.0031 0.31% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002611 博时黄金ETF联接C 0.9790 0.9790 0.9760 0.9760 0.0030 0.31% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9839 0.9839 0.9809 0.9809 0.0030 0.31% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005447 银华智荟分红收益混合 0.8804 0.8804 0.8777 0.8777 0.0027 0.31% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1313 0.1313 0.1309 0.1309 0.0004 0.31% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 165523 信诚中证信息安全指数分级 1.2970 0.5460 1.2930 0.5420 0.0040 0.31% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 968009 建银国际国策主导股票 9.6800 9.6800 9.6500 9.6500 0.0300 0.31% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000307 易方达黄金ETF联接 0.9911 0.9911 0.9881 0.9881 0.0030 0.30% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000805 中银新经济灵活配置混合 0.9910 0.9910 0.9880 0.9880 0.0030 0.30% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 0.9900 0.9900 0.9870 0.9870 0.0030 0.30% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005883 华宝港股通香港精选混合 1.0315 1.0315 1.0284 1.0284 0.0031 0.30% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.0619 1.0619 1.0587 1.0587 0.0032 0.30% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 968035 汇丰亚太股票BM2类美元 10.3279 10.3615 10.2975 10.3311 0.0304 0.30% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2795 0.2795 0.2787 0.2787 0.0008 0.29% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001552 天弘中证证券保险A 0.9107 0.9107 0.9081 0.9081 0.0026 0.29% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001553 天弘中证证券保险C 0.9022 0.9022 0.8996 0.8996 0.0026 0.29% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001574 中海混改红利混合 1.0340 1.0340 1.0310 1.0310 0.0030 0.29% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002075 光大保德信睿鑫混合C 1.0360 1.1160 1.0330 1.1130 0.0030 0.29% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003208 东兴量化多策略混合 0.7149 0.7149 0.7128 0.7128 0.0021 0.29% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006136 广发估值优势混合 1.2489 1.2489 1.2453 1.2453 0.0036 0.29% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006560 华夏四川国改ETF联接A 1.0071 1.0071 1.0042 1.0042 0.0029 0.29% 2019-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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