序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 003032 | 平安大华医疗健康混合 | 1.1730 | 1.1730 | 1.1464 | 1.1464 | 0.0266 | 2.32% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 1.0100 | 1.0100 | 0.9882 | 0.9882 | 0.0218 | 2.21% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 1.0081 | 1.0081 | 0.9863 | 0.9863 | 0.0218 | 2.21% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 1.0030 | 1.0030 | 0.9830 | 0.9830 | 0.0200 | 2.03% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 003230 | 创金合信鑫动力混合A | 1.5891 | 1.5382 | 1.5579 | 1.5080 | 0.0312 | 2.00% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 003231 | 创金合信鑫动力混合C | 1.5872 | 1.4497 | 1.5561 | 1.4213 | 0.0311 | 2.00% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 1.7550 | 1.8300 | 1.7210 | 1.7960 | 0.0340 | 1.98% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 1.7560 | 1.8310 | 1.7220 | 1.7970 | 0.0340 | 1.97% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 1.2600 | 1.2600 | 1.2359 | 1.2359 | 0.0241 | 1.95% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 1.2525 | 1.2525 | 1.2286 | 1.2286 | 0.0239 | 1.95% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 240020 | 华宝医药生物优选 | 2.3110 | 2.6000 | 2.2680 | 2.5570 | 0.0430 | 1.90% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 1.3335 | 1.3335 | 1.3093 | 1.3093 | 0.0242 | 1.85% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 1.3312 | 1.3312 | 1.3071 | 1.3071 | 0.0241 | 1.84% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 007977 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 | 0.1130 | 0.1130 | 0.1110 | 0.1110 | 0.0020 | 1.80% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 007978 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 | 0.1130 | 0.1130 | 0.1110 | 0.1110 | 0.0020 | 1.80% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合 | 1.4850 | 1.4850 | 1.4590 | 1.4590 | 0.0260 | 1.78% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 161616 | 融通医疗保健行业 | 1.4730 | 1.8370 | 1.4480 | 1.8120 | 0.0250 | 1.73% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 1.0888 | 1.0888 | 1.0704 | 1.0704 | 0.0184 | 1.72% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 1.0802 | 1.0802 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0182 | 1.71% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 006881 | 华宝大健康混合 | 1.1784 | 1.1784 | 1.1589 | 1.1589 | 0.0195 | 1.68% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 004851 | 广发医疗保健股票 | 1.6987 | 1.6987 | 1.6716 | 1.6716 | 0.0271 | 1.62% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 1.4785 | 1.4785 | 1.4554 | 1.4554 | 0.0231 | 1.59% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合 | 1.6420 | 1.7070 | 1.6170 | 1.6820 | 0.0250 | 1.55% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合 | 1.3539 | 1.3539 | 1.3332 | 1.3332 | 0.0207 | 1.55% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 005176 | 富国精准医疗混合 | 1.7528 | 1.7528 | 1.7264 | 1.7264 | 0.0264 | 1.53% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 006981 | 中金新医药股票A | 1.2379 | 1.2379 | 1.2194 | 1.2194 | 0.0185 | 1.52% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合 | 1.5699 | 1.5699 | 1.5466 | 1.5466 | 0.0233 | 1.51% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 1.8270 | 1.8920 | 1.8000 | 1.8650 | 0.0270 | 1.50% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 007005 | 中金新医药股票C | 1.2314 | 1.2314 | 1.2132 | 1.2132 | 0.0182 | 1.50% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 1.6430 | 1.6430 | 1.6190 | 1.6190 | 0.0240 | 1.48% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 000220 | 富国医疗保健行业股票 | 2.7540 | 2.7540 | 2.7140 | 2.7140 | 0.0400 | 1.47% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 1.2307 | 1.2307 | 1.2130 | 1.2130 | 0.0177 | 1.46% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.1100 | 1.4820 | 1.0940 | 1.4660 | 0.0160 | 1.46% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 1.2488 | 1.2488 | 1.2309 | 1.2309 | 0.0179 | 1.45% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 1.2097 | 1.2097 | 1.1926 | 1.1926 | 0.0171 | 1.43% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 007976 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C | 0.7980 | 0.7980 | 0.7870 | 0.7870 | 0.0110 | 1.40% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.7970 | 0.7970 | 0.7860 | 0.7860 | 0.0110 | 1.40% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 1.8250 | 1.8250 | 1.8000 | 1.8000 | 0.0250 | 1.39% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 1.3182 | 1.3182 | 1.3001 | 1.3001 | 0.0181 | 1.39% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 001558 | 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A | 1.0695 | 1.0695 | 1.0549 | 1.0549 | 0.0146 | 1.38% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 001559 | 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C | 1.0550 | 1.0550 | 1.0407 | 1.0407 | 0.0143 | 1.37% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 1.5080 | 1.5080 | 1.4880 | 1.4880 | 0.0200 | 1.34% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 005689 | 中银医疗保健混合 | 1.5234 | 1.5514 | 1.5032 | 1.5312 | 0.0202 | 1.34% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 006283 | 鹏华美国房地产现汇(QDII) | 0.1570 | 0.1620 | 0.1550 | 0.1600 | 0.0020 | 1.29% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 161122 | 易方达生物分级 | 1.2054 | 0.0000 | 1.1903 | 0.0000 | 0.0151 | 1.27% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 003581 | 前海联合国民健康混合 | 1.1260 | 1.1260 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0140 | 1.26% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 1.1270 | 1.1270 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0140 | 1.26% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 3.7860 | 3.8860 | 3.7390 | 3.8390 | 0.0470 | 1.26% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 000878 | 中海医药健康产业混合A | 1.8990 | 2.0590 | 1.8760 | 2.0360 | 0.0230 | 1.23% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 002408 | 中信建投医改灵活配置混合 | 1.3150 | 1.3150 | 1.2990 | 1.2990 | 0.0160 | 1.23% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 1.2350 | 1.2350 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0150 | 1.23% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 007553 | 中信建投医改混合C | 1.1000 | 1.1000 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0130 | 1.20% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 519020 | 国泰金泰平衡混合 | 1.2601 | 1.2212 | 1.2452 | 1.2076 | 0.0149 | 1.20% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 519022 | 国泰金泰平衡混合C | 1.2741 | 1.3591 | 1.2590 | 1.3440 | 0.0151 | 1.20% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 000452 | 南方医保 | 2.0460 | 2.2610 | 2.0220 | 2.2370 | 0.0240 | 1.19% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 470006 | 汇添富医药保健 | 1.6380 | 2.0170 | 1.6190 | 1.9980 | 0.0190 | 1.17% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 000879 | 中海医药健康产业混合C | 1.8350 | 1.9950 | 1.8140 | 1.9740 | 0.0210 | 1.16% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 001645 | 国泰大健康股票 | 2.0020 | 2.0020 | 1.9790 | 1.9790 | 0.0230 | 1.16% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 004040 | 金鹰鑫富混合A | 1.2338 | 1.2338 | 1.2197 | 1.2197 | 0.0141 | 1.16% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 004041 | 金鹰鑫富混合C | 1.2953 | 1.2953 | 1.2804 | 1.2804 | 0.0149 | 1.16% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 160215 | 国泰价值经典 | 1.4770 | 2.0870 | 1.4600 | 2.0700 | 0.0170 | 1.16% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 162412 | 华宝兴业中证医疗指数分级 | 1.1261 | 0.4618 | 1.1132 | 0.4565 | 0.0129 | 1.16% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 399011 | 中海上证380 | 1.7480 | 2.6620 | 1.7280 | 2.6420 | 0.0200 | 1.16% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 502056 | 广发医疗指数分级 | 1.2390 | 0.8641 | 1.2249 | 0.8550 | 0.0141 | 1.15% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 006236 | 华泰柏瑞现代服务混合 | 1.3886 | 1.3886 | 1.3729 | 1.3729 | 0.0157 | 1.14% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 004683 | 建信高端医疗股票 | 1.1774 | 1.1774 | 1.1645 | 1.1645 | 0.0129 | 1.11% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 002300 | 长盛医疗行业量化配置股票 | 1.2990 | 1.2990 | 1.2850 | 1.2850 | 0.0140 | 1.09% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 1.2790 | 1.2790 | 1.2652 | 1.2652 | 0.0138 | 1.09% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 006113 | 汇添富创新医药混合 | 1.6002 | 1.6002 | 1.5829 | 1.5829 | 0.0173 | 1.09% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 001230 | 鹏华医药科技 | 0.6560 | 0.6560 | 0.6490 | 0.6490 | 0.0070 | 1.08% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数A | 1.3319 | 1.3319 | 1.3177 | 1.3177 | 0.0142 | 1.08% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 3.4040 | 3.4040 | 3.3680 | 3.3680 | 0.0360 | 1.07% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 004075 | 交银医药创新股票 | 1.7186 | 1.7186 | 1.7004 | 1.7004 | 0.0182 | 1.07% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 005237 | 银华医疗健康量化优选A | 1.1539 | 1.1539 | 1.1417 | 1.1417 | 0.0122 | 1.07% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数C | 1.3364 | 1.3364 | 1.3222 | 1.3222 | 0.0142 | 1.07% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 519673 | 银河康乐 | 1.7980 | 1.7980 | 1.7790 | 1.7790 | 0.0190 | 1.07% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置 | 1.2968 | 1.4618 | 1.2832 | 1.4482 | 0.0136 | 1.06% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 005112 | 银华中证全指医药卫生 | 1.3033 | 1.3033 | 1.2896 | 1.2896 | 0.0137 | 1.06% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 005238 | 银华医疗健康量化优选C | 1.1484 | 1.1484 | 1.1363 | 1.1363 | 0.0121 | 1.06% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 163001 | 长信中证央企100 | 1.1420 | 1.6820 | 1.1300 | 1.6700 | 0.0120 | 1.06% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 410001 | 华富竞争力优选 | 1.1405 | 2.8300 | 1.1285 | 2.8080 | 0.0120 | 1.06% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 1.2490 | 1.2490 | 1.2360 | 1.2360 | 0.0130 | 1.05% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 1.1650 | 1.1650 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0120 | 1.04% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.0067 | 4.9315 | 0.9963 | 4.9211 | 0.0104 | 1.04% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 968006 | 行健宏扬中国股票 | 1.1339 | 1.1339 | 1.1222 | 1.1222 | 0.0117 | 1.04% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 001861 | 富安达健康人生混合 | 1.3476 | 1.3476 | 1.3339 | 1.3339 | 0.0137 | 1.03% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 1.1938 | 1.1938 | 1.1816 | 1.1816 | 0.0122 | 1.03% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 1.1879 | 1.1879 | 1.1758 | 1.1758 | 0.0121 | 1.03% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 006595 | 广发港股通优质增长混合 | 1.1064 | 1.1064 | 1.0955 | 1.0955 | 0.0109 | 1.00% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 002624 | 广发优企精选混合 | 1.5350 | 1.5860 | 1.5200 | 1.5710 | 0.0150 | 0.99% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 1.2587 | 0.8496 | 1.2464 | 0.8418 | 0.0123 | 0.99% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35 | 1.0024 | 1.0024 | 0.9926 | 0.9926 | 0.0098 | 0.99% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A | 0.8950 | 0.8950 | 0.8862 | 0.8862 | 0.0088 | 0.99% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 000831 | 工银医疗保健 | 1.8510 | 1.8510 | 1.8330 | 1.8330 | 0.0180 | 0.98% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强 | 1.2370 | 1.2370 | 1.2250 | 1.2250 | 0.0120 | 0.98% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C | 0.8887 | 0.8887 | 0.8801 | 0.8801 | 0.0086 | 0.98% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 968036 | 汇丰亚太股票BC类人民币 | 10.2747 | 10.2747 | 10.1759 | 10.1759 | 0.0988 | 0.97% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 968037 | 汇丰亚太股票BM2类人民币 | 10.0630 | 10.2928 | 9.9663 | 10.1961 | 0.0967 | 0.97% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 005402 | 广发资源优选股票 | 1.0096 | 1.0096 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0096 | 0.96% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 050026 | 博时医疗保健行业 | 2.3090 | 2.4480 | 2.2870 | 2.4260 | 0.0220 | 0.96% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 1.5009 | 1.5009 | 1.4872 | 1.4872 | 0.0137 | 0.92% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 241001 | 华宝海外中国 | 1.6440 | 1.6440 | 1.6290 | 1.6290 | 0.0150 | 0.92% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 270050 | 广发新经济股票 | 2.4180 | 2.4180 | 2.3960 | 2.3960 | 0.0220 | 0.92% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 501049 | 东方红睿玺三年定开混合 | 1.0854 | 1.0854 | 1.0755 | 1.0755 | 0.0099 | 0.92% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 1.8860 | 1.8860 | 1.8690 | 1.8690 | 0.0170 | 0.91% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 001879 | 长城创新动力灵活配置混合 | 1.1992 | 1.1992 | 1.1884 | 1.1884 | 0.0108 | 0.91% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 006928 | 长城创业板指数增强C | 1.1927 | 1.1927 | 1.1819 | 1.1819 | 0.0108 | 0.91% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 1.5850 | 1.5850 | 1.5710 | 1.5710 | 0.0140 | 0.89% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 1.3930 | 1.3930 | 1.3810 | 1.3810 | 0.0120 | 0.87% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 1.8530 | 1.8530 | 1.8370 | 1.8370 | 0.0160 | 0.87% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 1.1419 | 1.1419 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0099 | 0.87% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 160628 | 鹏华地产分级 | 1.0760 | 1.7720 | 1.0670 | 1.7660 | 0.0090 | 0.84% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 968009 | 建银国际国策主导股票 | 9.6300 | 9.6300 | 9.5500 | 9.5500 | 0.0800 | 0.84% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 000996 | 中银新动力股票 | 0.7340 | 0.7340 | 0.7280 | 0.7280 | 0.0060 | 0.82% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 006328 | 易方达中证海外联接人民币C | 0.9957 | 0.9957 | 0.9876 | 0.9876 | 0.0081 | 0.82% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 000913 | 农银汇理医疗保健主题 | 1.5721 | 1.5721 | 1.5594 | 1.5594 | 0.0127 | 0.81% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 006327 | 易方达中证海外联接人民币A | 1.0035 | 1.0035 | 0.9954 | 0.9954 | 0.0081 | 0.81% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 006374 | 国富全球科技互联混合美元现汇 | 1.2083 | 1.2083 | 1.1986 | 1.1986 | 0.0097 | 0.81% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.2380 | 1.2380 | 1.2280 | 1.2280 | 0.0100 | 0.81% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 519688 | 交银精选 | 0.7704 | 3.5822 | 0.7642 | 3.5760 | 0.0062 | 0.81% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 000822 | 东海美丽中国灵活配置 | 1.0020 | 1.0020 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0080 | 0.80% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 213003 | 宝盈策略增长 | 0.8955 | 1.7955 | 0.8884 | 1.7884 | 0.0071 | 0.80% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 519736 | 交银新成长股票 | 2.5190 | 2.9190 | 2.4990 | 2.8990 | 0.0200 | 0.80% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 1.1550 | 1.1750 | 1.1460 | 1.1660 | 0.0090 | 0.79% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.2258 | 1.2258 | 1.2163 | 1.2163 | 0.0095 | 0.78% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | 1.2263 | 1.2263 | 1.2168 | 1.2168 | 0.0095 | 0.78% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 260112 | 景顺长城能源基建 | 1.4130 | 2.3340 | 1.4020 | 2.3230 | 0.0110 | 0.78% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 1.1760 | 1.1760 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0090 | 0.77% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 0.9720 | 0.9720 | 0.9647 | 0.9647 | 0.0073 | 0.76% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 0.9856 | 0.9856 | 0.9782 | 0.9782 | 0.0074 | 0.76% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 004558 | 汇安丰裕灵活配置混合A | 1.0172 | 1.0172 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0076 | 0.75% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 004559 | 汇安丰裕灵活配置混合C | 1.0983 | 1.0983 | 1.0901 | 1.0901 | 0.0082 | 0.75% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.2050 | 1.2870 | 1.1960 | 1.2780 | 0.0090 | 0.75% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 090020 | 大成健康产业股票 | 0.9560 | 0.9560 | 0.9490 | 0.9490 | 0.0070 | 0.74% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 1.3064 | 1.4098 | 1.2968 | 1.4038 | 0.0096 | 0.74% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 501066 | 东方红恒元五年定开混合 | 1.3279 | 1.3279 | 1.3181 | 1.3181 | 0.0098 | 0.74% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 0.9640 | 1.0640 | 0.9570 | 1.0570 | 0.0070 | 0.73% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 006818 | 安信盈利驱动股票A | 1.0954 | 1.0954 | 1.0875 | 1.0875 | 0.0079 | 0.73% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 006819 | 安信盈利驱动股票C | 1.0927 | 1.0927 | 1.0848 | 1.0848 | 0.0079 | 0.73% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 1.1170 | 1.1670 | 1.1090 | 1.1590 | 0.0080 | 0.72% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 0.8510 | 0.8510 | 0.8449 | 0.8449 | 0.0061 | 0.72% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 005774 | 华夏产业升级混合 | 1.1725 | 1.1725 | 1.1641 | 1.1641 | 0.0084 | 0.72% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 006330 | 易方达中证海外联接美元C | 0.1407 | 0.1407 | 0.1397 | 0.1397 | 0.0010 | 0.72% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 1.0820 | 1.0820 | 1.0743 | 1.0743 | 0.0077 | 0.72% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 1.0796 | 1.0796 | 1.0719 | 1.0719 | 0.0077 | 0.72% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合 | 1.4097 | 1.7707 | 1.3996 | 1.7606 | 0.0101 | 0.72% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 270005 | 广发聚丰 | 0.9197 | 4.9898 | 0.9131 | 4.9599 | 0.0066 | 0.72% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1703 | 0.1713 | 0.1691 | 0.1701 | 0.0012 | 0.71% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 006329 | 易方达中证海外联接美元A | 0.1418 | 0.1418 | 0.1408 | 0.1408 | 0.0010 | 0.71% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 000805 | 中银新经济灵活配置混合 | 1.1460 | 1.1460 | 1.1380 | 1.1380 | 0.0080 | 0.70% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 1.1007 | 1.1007 | 1.0931 | 1.0931 | 0.0076 | 0.70% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 410007 | 华富价值增长 | 1.3452 | 2.1452 | 1.3359 | 2.1359 | 0.0093 | 0.70% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 968049 | 摩根亚洲股息人民币派息 | 10.0200 | 10.2879 | 9.9500 | 10.2179 | 0.0700 | 0.70% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 1.1740 | 1.1740 | 1.1660 | 1.1660 | 0.0080 | 0.69% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 004680 | 前海开源沪港深裕瑞定开 | 1.0806 | 1.0806 | 1.0732 | 1.0732 | 0.0074 | 0.69% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 006190 | 前海开源裕瑞混合C | 1.0895 | 1.0895 | 1.0821 | 1.0821 | 0.0074 | 0.68% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 006752 | 天弘港股通精选A | 1.0858 | 1.0858 | 1.0785 | 1.0785 | 0.0073 | 0.68% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 2.2120 | 2.2120 | 2.1970 | 2.1970 | 0.0150 | 0.68% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 1.1820 | 1.3050 | 1.1740 | 1.2970 | 0.0080 | 0.68% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.7410 | 0.7410 | 0.7360 | 0.7360 | 0.0050 | 0.68% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 410003 | 华富成长趋势 | 1.1026 | 1.3926 | 1.0952 | 1.3852 | 0.0074 | 0.68% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 501307 | 银河中证沪港深高股息A | 0.9496 | 0.9496 | 0.9432 | 0.9432 | 0.0064 | 0.68% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 968038 | 汇丰亚太股票BC类港元 | 9.7885 | 9.7885 | 9.7220 | 9.7220 | 0.0665 | 0.68% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 968039 | 汇丰亚太股票BM2类港元 | 9.5634 | 9.7898 | 9.4992 | 9.7256 | 0.0642 | 0.68% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 968048 | 摩根亚洲股息人民币累计 | 10.3000 | 10.3000 | 10.2300 | 10.2300 | 0.0700 | 0.68% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 000974 | 安信消费医药股票 | 1.3600 | 1.4200 | 1.3510 | 1.4110 | 0.0090 | 0.67% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.3620 | 1.5320 | 1.3530 | 1.5230 | 0.0090 | 0.67% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 006753 | 天弘港股通精选C | 1.0843 | 1.0843 | 1.0771 | 1.0771 | 0.0072 | 0.67% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 160635 | 鹏华医药分级 | 1.0530 | 0.9550 | 1.0460 | 0.9490 | 0.0070 | 0.67% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 501308 | 银河中证沪港深高股息C | 0.9463 | 0.9463 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0063 | 0.67% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 968034 | 汇丰亚太股票BC类美元 | 9.7902 | 9.7902 | 9.7248 | 9.7248 | 0.0654 | 0.67% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 968035 | 汇丰亚太股票BM2类美元 | 9.5690 | 9.7957 | 9.5050 | 9.7317 | 0.0640 | 0.67% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 1.3630 | 1.3630 | 1.3540 | 1.3540 | 0.0090 | 0.66% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 002567 | 大成国家安全主题混合 | 0.9190 | 0.9190 | 0.9130 | 0.9130 | 0.0060 | 0.66% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 002620 | 中邮未来新蓝筹混合 | 1.5340 | 1.5340 | 1.5240 | 1.5240 | 0.0100 | 0.66% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 006240 | 中融医疗健康混合A | 1.3893 | 1.3893 | 1.3802 | 1.3802 | 0.0091 | 0.66% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 006241 | 中融医疗健康混合C | 1.3789 | 1.3789 | 1.3699 | 1.3699 | 0.0090 | 0.66% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 100061 | 富国中国中小盘股票 | 1.6880 | 2.2230 | 1.6770 | 2.2120 | 0.0110 | 0.66% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 160219 | 国泰国证医药卫生指数分级 | 1.3918 | 1.7194 | 1.3827 | 1.7103 | 0.0091 | 0.66% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 519183 | 万家双引擎灵活配置 | 1.5323 | 2.2223 | 1.5222 | 2.2122 | 0.0101 | 0.66% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | 0.9300 | 1.1400 | 0.9240 | 1.1340 | 0.0060 | 0.65% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 1.5500 | 1.5500 | 1.5400 | 1.5400 | 0.0100 | 0.65% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 003284 | 中邮医药健康混合 | 1.2769 | 1.2769 | 1.2686 | 1.2686 | 0.0083 | 0.65% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 005354 | 富国沪港深行业精选混合 | 1.0786 | 1.0786 | 1.0716 | 1.0716 | 0.0070 | 0.65% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 006658 | 财通中证香港红利等权指数A | 0.9770 | 0.9770 | 0.9707 | 0.9707 | 0.0063 | 0.65% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 006659 | 财通中证香港红利等权指数C | 0.9756 | 0.9756 | 0.9693 | 0.9693 | 0.0063 | 0.65% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 519987 | 长信恒利优势 | 1.0850 | 1.4010 | 1.0780 | 1.3940 | 0.0070 | 0.65% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 0.6290 | 0.6290 | 0.6250 | 0.6250 | 0.0040 | 0.64% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 1.1050 | 1.2870 | 1.0980 | 1.2800 | 0.0070 | 0.64% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | 1.0990 | 1.1490 | 1.0920 | 1.1420 | 0.0070 | 0.64% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 200006 | 长城消费增值 | 1.0682 | 2.5082 | 1.0614 | 2.5014 | 0.0068 | 0.64% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 1.5870 | 1.5870 | 1.5770 | 1.5770 | 0.0100 | 0.63% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 1.1150 | 1.1750 | 1.1080 | 1.1680 | 0.0070 | 0.63% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 1.0572 | 1.8854 | 1.0506 | 1.8788 | 0.0066 | 0.63% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 163801 | 中银中国精选 | 1.4094 | 4.3274 | 1.4006 | 4.3186 | 0.0088 | 0.63% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 1.1430 | 1.2660 | 1.1360 | 1.2590 | 0.0070 | 0.62% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 006796 | 富国消费升级混合 | 1.1904 | 1.1904 | 1.1831 | 1.1831 | 0.0073 | 0.62% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 020018 | 国泰金鹿保本2期 | 1.3033 | 1.7540 | 1.2953 | 1.7464 | 0.0080 | 0.62% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 160512 | 博时卓越品牌 | 1.9580 | 2.1190 | 1.9460 | 2.1070 | 0.0120 | 0.62% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.5008 | 1.5008 | 1.4917 | 1.4917 | 0.0091 | 0.61% | 2019-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |