基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2019年10月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003032 平安大华医疗健康混合 1.1730 1.1730 1.1464 1.1464 0.0266 2.32% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006816 泰康港股通地产指数A 1.0100 1.0100 0.9882 0.9882 0.0218 2.21% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006817 泰康港股通地产指数C 1.0081 1.0081 0.9863 0.9863 0.0218 2.21% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519171 浦银安盛医疗健康混合 1.0030 1.0030 0.9830 0.9830 0.0200 2.03% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003230 创金合信鑫动力混合A 1.5891 1.5382 1.5579 1.5080 0.0312 2.00% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003231 创金合信鑫动力混合C 1.5872 1.4497 1.5561 1.4213 0.0311 2.00% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003096 中欧医疗健康混合C 1.7550 1.8300 1.7210 1.7960 0.0340 1.98% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003095 中欧医疗健康混合A 1.7560 1.8310 1.7220 1.7970 0.0340 1.97% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006228 中欧医疗创新股票A 1.2600 1.2600 1.2359 1.2359 0.0241 1.95% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006229 中欧医疗创新股票C 1.2525 1.2525 1.2286 1.2286 0.0239 1.95% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 240020 华宝医药生物优选 2.3110 2.6000 2.2680 2.5570 0.0430 1.90% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005453 前海开源医疗健康A 1.3335 1.3335 1.3093 1.3093 0.0242 1.85% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005454 前海开源医疗健康C 1.3312 1.3312 1.3071 1.3071 0.0241 1.84% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1130 0.1130 0.1110 0.1110 0.0020 1.80% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1130 0.1130 0.1110 0.1110 0.0020 1.80% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.4850 1.4850 1.4590 1.4590 0.0260 1.78% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161616 融通医疗保健行业 1.4730 1.8370 1.4480 1.8120 0.0250 1.73% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0888 1.0888 1.0704 1.0704 0.0184 1.72% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0802 1.0802 1.0620 1.0620 0.0182 1.71% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006881 华宝大健康混合 1.1784 1.1784 1.1589 1.1589 0.0195 1.68% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004851 广发医疗保健股票 1.6987 1.6987 1.6716 1.6716 0.0271 1.62% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005805 华泰柏瑞医疗健康混合 1.4785 1.4785 1.4554 1.4554 0.0231 1.59% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001815 华泰柏瑞激励动力混合 1.6420 1.7070 1.6170 1.6820 0.0250 1.55% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.3539 1.3539 1.3332 1.3332 0.0207 1.55% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005176 富国精准医疗混合 1.7528 1.7528 1.7264 1.7264 0.0264 1.53% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006981 中金新医药股票A 1.2379 1.2379 1.2194 1.2194 0.0185 1.52% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.5699 1.5699 1.5466 1.5466 0.0233 1.51% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.8270 1.8920 1.8000 1.8650 0.0270 1.50% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007005 中金新医药股票C 1.2314 1.2314 1.2132 1.2132 0.0182 1.50% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000960 招商医药健康产业股票 1.6430 1.6430 1.6190 1.6190 0.0240 1.48% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000220 富国医疗保健行业股票 2.7540 2.7540 2.7140 2.7140 0.0400 1.47% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005304 嘉实医药健康股票C 1.2307 1.2307 1.2130 1.2130 0.0177 1.46% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 206011 鹏华美国房地产 1.1100 1.4820 1.0940 1.4660 0.0160 1.46% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005303 嘉实医药健康股票A 1.2488 1.2488 1.2309 1.2309 0.0179 1.45% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006218 富国生物医药科技混合 1.2097 1.2097 1.1926 1.1926 0.0171 1.43% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.7980 0.7980 0.7870 0.7870 0.0110 1.40% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161116 易方达黄金主题 0.7970 0.7970 0.7860 0.7860 0.0110 1.40% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000711 嘉实医疗保健股票 1.8250 1.8250 1.8000 1.8000 0.0250 1.39% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.3182 1.3182 1.3001 1.3001 0.0181 1.39% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 1.0695 1.0695 1.0549 1.0549 0.0146 1.38% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 1.0550 1.0550 1.0407 1.0407 0.0143 1.37% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000780 鹏华医疗保健股票 1.5080 1.5080 1.4880 1.4880 0.0200 1.34% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005689 中银医疗保健混合 1.5234 1.5514 1.5032 1.5312 0.0202 1.34% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1570 0.1620 0.1550 0.1600 0.0020 1.29% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161122 易方达生物分级 1.2054 0.0000 1.1903 0.0000 0.0151 1.27% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003581 前海联合国民健康混合 1.1260 1.1260 1.1120 1.1120 0.0140 1.26% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 007111 前海联合国民健康混合C 1.1270 1.1270 1.1130 1.1130 0.0140 1.26% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160213 国泰纳斯达克100指数 3.7860 3.8860 3.7390 3.8390 0.0470 1.26% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000878 中海医药健康产业混合A 1.8990 2.0590 1.8760 2.0360 0.0230 1.23% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002408 中信建投医改灵活配置混合 1.3150 1.3150 1.2990 1.2990 0.0160 1.23% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003291 信达澳银健康中国混合 1.2350 1.2350 1.2200 1.2200 0.0150 1.23% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007553 中信建投医改混合C 1.1000 1.1000 1.0870 1.0870 0.0130 1.20% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519020 国泰金泰平衡混合 1.2601 1.2212 1.2452 1.2076 0.0149 1.20% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519022 国泰金泰平衡混合C 1.2741 1.3591 1.2590 1.3440 0.0151 1.20% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000452 南方医保 2.0460 2.2610 2.0220 2.2370 0.0240 1.19% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 470006 汇添富医药保健 1.6380 2.0170 1.6190 1.9980 0.0190 1.17% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000879 中海医药健康产业混合C 1.8350 1.9950 1.8140 1.9740 0.0210 1.16% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001645 国泰大健康股票 2.0020 2.0020 1.9790 1.9790 0.0230 1.16% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004040 金鹰鑫富混合A 1.2338 1.2338 1.2197 1.2197 0.0141 1.16% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004041 金鹰鑫富混合C 1.2953 1.2953 1.2804 1.2804 0.0149 1.16% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160215 国泰价值经典 1.4770 2.0870 1.4600 2.0700 0.0170 1.16% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 1.1261 0.4618 1.1132 0.4565 0.0129 1.16% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 399011 中海上证380 1.7480 2.6620 1.7280 2.6420 0.0200 1.16% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 502056 广发医疗指数分级 1.2390 0.8641 1.2249 0.8550 0.0141 1.15% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006236 华泰柏瑞现代服务混合 1.3886 1.3886 1.3729 1.3729 0.0157 1.14% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004683 建信高端医疗股票 1.1774 1.1774 1.1645 1.1645 0.0129 1.11% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.2990 1.2990 1.2850 1.2850 0.0140 1.09% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005535 泰信竞争优选混合 1.2790 1.2790 1.2652 1.2652 0.0138 1.09% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006113 汇添富创新医药混合 1.6002 1.6002 1.5829 1.5829 0.0173 1.09% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001230 鹏华医药科技 0.6560 0.6560 0.6490 0.6490 0.0070 1.08% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.3319 1.3319 1.3177 1.3177 0.0142 1.08% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000619 东方红产业升级混合 3.4040 3.4040 3.3680 3.3680 0.0360 1.07% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004075 交银医药创新股票 1.7186 1.7186 1.7004 1.7004 0.0182 1.07% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005237 银华医疗健康量化优选A 1.1539 1.1539 1.1417 1.1417 0.0122 1.07% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.3364 1.3364 1.3222 1.3222 0.0142 1.07% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519673 银河康乐 1.7980 1.7980 1.7790 1.7790 0.0190 1.07% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001007 国联安鑫安灵活配置 1.2968 1.4618 1.2832 1.4482 0.0136 1.06% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005112 银华中证全指医药卫生 1.3033 1.3033 1.2896 1.2896 0.0137 1.06% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005238 银华医疗健康量化优选C 1.1484 1.1484 1.1363 1.1363 0.0121 1.06% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163001 长信中证央企100 1.1420 1.6820 1.1300 1.6700 0.0120 1.06% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 410001 华富竞争力优选 1.1405 2.8300 1.1285 2.8080 0.0120 1.06% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001417 汇添富医疗服务混合 1.2490 1.2490 1.2360 1.2360 0.0130 1.05% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.1650 1.1650 1.1530 1.1530 0.0120 1.04% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020001 国泰金鹰增长 1.0067 4.9315 0.9963 4.9211 0.0104 1.04% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 968006 行健宏扬中国股票 1.1339 1.1339 1.1222 1.1222 0.0117 1.04% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001861 富安达健康人生混合 1.3476 1.3476 1.3339 1.3339 0.0137 1.03% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1938 1.1938 1.1816 1.1816 0.0122 1.03% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1879 1.1879 1.1758 1.1758 0.0121 1.03% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006595 广发港股通优质增长混合 1.1064 1.1064 1.0955 1.0955 0.0109 1.00% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002624 广发优企精选混合 1.5350 1.5860 1.5200 1.5710 0.0150 0.99% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161726 招商国证生物医药指数分级 1.2587 0.8496 1.2464 0.8418 0.0123 0.99% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162416 华宝港股通恒生香港35 1.0024 1.0024 0.9926 0.9926 0.0098 0.99% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8950 0.8950 0.8862 0.8862 0.0088 0.99% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000831 工银医疗保健 1.8510 1.8510 1.8330 1.8330 0.0180 0.98% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161035 富国中证医药主题指数增强 1.2370 1.2370 1.2250 1.2250 0.0120 0.98% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8887 0.8887 0.8801 0.8801 0.0086 0.98% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 968036 汇丰亚太股票BC类人民币 10.2747 10.2747 10.1759 10.1759 0.0988 0.97% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 968037 汇丰亚太股票BM2类人民币 10.0630 10.2928 9.9663 10.1961 0.0967 0.97% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005402 广发资源优选股票 1.0096 1.0096 1.0000 1.0000 0.0096 0.96% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050026 博时医疗保健行业 2.3090 2.4480 2.2870 2.4260 0.0220 0.96% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004076 国联安锐意成长混合 1.5009 1.5009 1.4872 1.4872 0.0137 0.92% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 241001 华宝海外中国 1.6440 1.6440 1.6290 1.6290 0.0150 0.92% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 270050 广发新经济股票 2.4180 2.4180 2.3960 2.3960 0.0220 0.92% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 501049 东方红睿玺三年定开混合 1.0854 1.0854 1.0755 1.0755 0.0099 0.92% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001717 工银前沿医疗股票 1.8860 1.8860 1.8690 1.8690 0.0170 0.91% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.1992 1.1992 1.1884 1.1884 0.0108 0.91% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006928 长城创业板指数增强C 1.1927 1.1927 1.1819 1.1819 0.0108 0.91% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002708 大摩健康产业混合 1.5850 1.5850 1.5710 1.5710 0.0140 0.89% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001766 上投摩根医疗健康股票 1.3930 1.3930 1.3810 1.3810 0.0120 0.87% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002803 东方红沪港深混合 1.8530 1.8530 1.8370 1.8370 0.0160 0.87% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005970 国泰消费优选股票 1.1419 1.1419 1.1320 1.1320 0.0099 0.87% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160628 鹏华地产分级 1.0760 1.7720 1.0670 1.7660 0.0090 0.84% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 968009 建银国际国策主导股票 9.6300 9.6300 9.5500 9.5500 0.0800 0.84% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000996 中银新动力股票 0.7340 0.7340 0.7280 0.7280 0.0060 0.82% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006328 易方达中证海外联接人民币C 0.9957 0.9957 0.9876 0.9876 0.0081 0.82% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000913 农银汇理医疗保健主题 1.5721 1.5721 1.5594 1.5594 0.0127 0.81% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006327 易方达中证海外联接人民币A 1.0035 1.0035 0.9954 0.9954 0.0081 0.81% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.2083 1.2083 1.1986 1.1986 0.0097 0.81% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.2380 1.2380 1.2280 1.2280 0.0100 0.81% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519688 交银精选 0.7704 3.5822 0.7642 3.5760 0.0062 0.81% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000822 东海美丽中国灵活配置 1.0020 1.0020 0.9940 0.9940 0.0080 0.80% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 213003 宝盈策略增长 0.8955 1.7955 0.8884 1.7884 0.0071 0.80% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519736 交银新成长股票 2.5190 2.9190 2.4990 2.8990 0.0200 0.80% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160121 南方金砖四国指数 1.1550 1.1750 1.1460 1.1660 0.0090 0.79% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.2258 1.2258 1.2163 1.2163 0.0095 0.78% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006373 国富全球科技互联混合人民币 1.2263 1.2263 1.2168 1.2168 0.0095 0.78% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 260112 景顺长城能源基建 1.4130 2.3340 1.4020 2.3230 0.0110 0.78% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160923 大成海外中国机会混合 1.1760 1.1760 1.1670 1.1670 0.0090 0.77% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9720 0.9720 0.9647 0.9647 0.0073 0.76% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9856 0.9856 0.9782 0.9782 0.0074 0.76% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004558 汇安丰裕灵活配置混合A 1.0172 1.0172 1.0096 1.0096 0.0076 0.75% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004559 汇安丰裕灵活配置混合C 1.0983 1.0983 1.0901 1.0901 0.0082 0.75% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050015 博时大中华亚太精选股票 1.2050 1.2870 1.1960 1.2780 0.0090 0.75% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 090020 大成健康产业股票 0.9560 0.9560 0.9490 0.9490 0.0070 0.74% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161721 招商沪深300地产指数分级 1.3064 1.4098 1.2968 1.4038 0.0096 0.74% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 501066 东方红恒元五年定开混合 1.3279 1.3279 1.3181 1.3181 0.0098 0.74% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002860 前海开源沪港深新机遇混合 0.9640 1.0640 0.9570 1.0570 0.0070 0.73% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006818 安信盈利驱动股票A 1.0954 1.0954 1.0875 1.0875 0.0079 0.73% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006819 安信盈利驱动股票C 1.0927 1.0927 1.0848 1.0848 0.0079 0.73% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000867 华宝品质生活股票 1.1170 1.1670 1.1090 1.1590 0.0080 0.72% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005583 易方达港股通红利混合 0.8510 0.8510 0.8449 0.8449 0.0061 0.72% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005774 华夏产业升级混合 1.1725 1.1725 1.1641 1.1641 0.0084 0.72% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006330 易方达中证海外联接美元C 0.1407 0.1407 0.1397 0.1397 0.0010 0.72% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.0820 1.0820 1.0743 1.0743 0.0077 0.72% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.0796 1.0796 1.0719 1.0719 0.0077 0.72% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 169105 东方红睿华沪港深混合 1.4097 1.7707 1.3996 1.7606 0.0101 0.72% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 270005 广发聚丰 0.9197 4.9898 0.9131 4.9599 0.0066 0.72% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1703 0.1713 0.1691 0.1701 0.0012 0.71% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1418 0.1418 0.1408 0.1408 0.0010 0.71% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000805 中银新经济灵活配置混合 1.1460 1.1460 1.1380 1.1380 0.0080 0.70% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006768 华安沪港深优选混合 1.1007 1.1007 1.0931 1.0931 0.0076 0.70% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 410007 华富价值增长 1.3452 2.1452 1.3359 2.1359 0.0093 0.70% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 968049 摩根亚洲股息人民币派息 10.0200 10.2879 9.9500 10.2179 0.0700 0.70% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.1740 1.1740 1.1660 1.1660 0.0080 0.69% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.0806 1.0806 1.0732 1.0732 0.0074 0.69% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006190 前海开源裕瑞混合C 1.0895 1.0895 1.0821 1.0821 0.0074 0.68% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006752 天弘港股通精选A 1.0858 1.0858 1.0785 1.0785 0.0073 0.68% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110023 易方达医疗保健行业 2.2120 2.2120 2.1970 2.1970 0.0150 0.68% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 164705 汇添富恒生指数分级 1.1820 1.3050 1.1740 1.2970 0.0080 0.68% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 165510 信诚金砖四国 0.7410 0.7410 0.7360 0.7360 0.0050 0.68% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 410003 华富成长趋势 1.1026 1.3926 1.0952 1.3852 0.0074 0.68% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9496 0.9496 0.9432 0.9432 0.0064 0.68% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 968038 汇丰亚太股票BC类港元 9.7885 9.7885 9.7220 9.7220 0.0665 0.68% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 968039 汇丰亚太股票BM2类港元 9.5634 9.7898 9.4992 9.7256 0.0642 0.68% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 968048 摩根亚洲股息人民币累计 10.3000 10.3000 10.2300 10.2300 0.0700 0.68% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000974 安信消费医药股票 1.3600 1.4200 1.3510 1.4110 0.0090 0.67% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.3620 1.5320 1.3530 1.5230 0.0090 0.67% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006753 天弘港股通精选C 1.0843 1.0843 1.0771 1.0771 0.0072 0.67% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160635 鹏华医药分级 1.0530 0.9550 1.0460 0.9490 0.0070 0.67% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 501308 银河中证沪港深高股息C 0.9463 0.9463 0.9400 0.9400 0.0063 0.67% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 968034 汇丰亚太股票BC类美元 9.7902 9.7902 9.7248 9.7248 0.0654 0.67% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 968035 汇丰亚太股票BM2类美元 9.5690 9.7957 9.5050 9.7317 0.0640 0.67% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.3630 1.3630 1.3540 1.3540 0.0090 0.66% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002567 大成国家安全主题混合 0.9190 0.9190 0.9130 0.9130 0.0060 0.66% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002620 中邮未来新蓝筹混合 1.5340 1.5340 1.5240 1.5240 0.0100 0.66% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006240 中融医疗健康混合A 1.3893 1.3893 1.3802 1.3802 0.0091 0.66% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006241 中融医疗健康混合C 1.3789 1.3789 1.3699 1.3699 0.0090 0.66% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100061 富国中国中小盘股票 1.6880 2.2230 1.6770 2.2120 0.0110 0.66% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.3918 1.7194 1.3827 1.7103 0.0091 0.66% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519183 万家双引擎灵活配置 1.5323 2.2223 1.5222 2.2122 0.0101 0.66% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.9300 1.1400 0.9240 1.1340 0.0060 0.65% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000946 华夏医疗健康混合C 1.5500 1.5500 1.5400 1.5400 0.0100 0.65% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003284 中邮医药健康混合 1.2769 1.2769 1.2686 1.2686 0.0083 0.65% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005354 富国沪港深行业精选混合 1.0786 1.0786 1.0716 1.0716 0.0070 0.65% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9770 0.9770 0.9707 0.9707 0.0063 0.65% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9756 0.9756 0.9693 0.9693 0.0063 0.65% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519987 长信恒利优势 1.0850 1.4010 1.0780 1.3940 0.0070 0.65% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001128 宝盈新兴产业混合 0.6290 0.6290 0.6250 0.6250 0.0040 0.64% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1050 1.2870 1.0980 1.2800 0.0070 0.64% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160322 华夏港股通精选股票LOF 1.0990 1.1490 1.0920 1.1420 0.0070 0.64% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 200006 长城消费增值 1.0682 2.5082 1.0614 2.5014 0.0068 0.64% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000945 华夏医疗健康混合A 1.5870 1.5870 1.5770 1.5770 0.0100 0.63% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.1150 1.1750 1.1080 1.1680 0.0070 0.63% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0572 1.8854 1.0506 1.8788 0.0066 0.63% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 163801 中银中国精选 1.4094 4.3274 1.4006 4.3186 0.0088 0.63% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.1430 1.2660 1.1360 1.2590 0.0070 0.62% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006796 富国消费升级混合 1.1904 1.1904 1.1831 1.1831 0.0073 0.62% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020018 国泰金鹿保本2期 1.3033 1.7540 1.2953 1.7464 0.0080 0.62% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160512 博时卓越品牌 1.9580 2.1190 1.9460 2.1070 0.0120 0.62% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000071 华夏恒生ETF联接 1.5008 1.5008 1.4917 1.4917 0.0091 0.61% 2019-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值