基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2022年06月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 014867 大摩优悦安和混合C 0.9653 0.9653 0.9148 0.9148 0.0505 5.52% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014030 大摩健康产业混合C 2.7880 2.7880 2.6480 2.6480 0.1400 5.29% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002708 大摩健康产业混合 2.7930 2.7930 2.6530 2.6530 0.1400 5.28% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006228 中欧医疗创新股票A 1.9923 1.9923 1.8974 1.8974 0.0949 5.00% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006229 中欧医疗创新股票C 1.9415 1.9415 1.8490 1.8490 0.0925 5.00% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005700 工银新经济美元 0.1790 0.1790 0.1708 0.1708 0.0082 4.80% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005699 工银新经济人民币 1.1996 1.1996 1.1456 1.1456 0.0540 4.71% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.9994 1.6133 0.9545 1.5684 0.0449 4.70% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 860060 光大阳光生活18个月混合B 0.5988 0.5988 0.5719 0.5719 0.0269 4.70% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 860061 光大阳光生活18个月混合C 0.5962 0.5962 0.5695 0.5695 0.0267 4.69% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006595 广发港股通优质增长混合 1.4770 1.4770 1.4116 1.4116 0.0654 4.63% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013392 广发港股通优质增长混合C 1.4724 1.4724 1.4072 1.4072 0.0652 4.63% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005303 嘉实医药健康股票A 2.0174 2.0174 1.9291 1.9291 0.0883 4.58% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005304 嘉实医药健康股票C 1.9467 1.9467 1.8615 1.8615 0.0852 4.58% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1324 0.1324 0.1266 0.1266 0.0058 4.58% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 360010 光大均衡精选 1.0565 1.6767 1.0103 1.6305 0.0462 4.57% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 470888 汇添富香港优势精选股票 0.8250 0.9750 0.7890 0.9390 0.0360 4.56% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 014869 大摩内需增长混合C 0.7700 0.7700 0.7369 0.7369 0.0331 4.49% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000711 嘉实医疗保健股票 2.6380 2.6380 2.5250 2.5250 0.1130 4.48% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001764 广发沪港深股票 1.3070 1.4440 1.2510 1.3880 0.0560 4.48% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 0.8874 0.8874 0.8494 0.8494 0.0380 4.47% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005520 国投瑞银创新医疗混合 1.3219 1.3219 1.2654 1.2654 0.0565 4.46% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 233007 大摩卓越成长 3.7008 4.0728 3.5439 3.9159 0.1569 4.43% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006002 工银医药健康股票A 2.5330 2.9180 2.4277 2.8127 0.1053 4.34% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006003 工银医药健康股票C 2.4659 2.8509 2.3634 2.7484 0.1025 4.34% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 009162 富国医药成长30股票 1.0011 1.0011 0.9602 0.9602 0.0409 4.26% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006136 广发估值优势混合 2.2215 2.2215 2.1321 2.1321 0.0894 4.19% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 011430 广发估值优势混合C 2.2094 2.2094 2.1205 2.1205 0.0889 4.19% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006786 泰康港股通大消费指数A 1.2108 1.2108 1.1623 1.1623 0.0485 4.17% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006787 泰康港股通大消费指数C 1.1954 1.1954 1.1475 1.1475 0.0479 4.17% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002387 工银沪港深股票 1.1305 1.1985 1.0857 1.1537 0.0448 4.13% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005176 富国精准医疗混合 2.6242 2.6242 2.5202 2.5202 0.1040 4.13% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 007512 工银沪港深股票C 1.1176 1.1176 1.0733 1.0733 0.0443 4.13% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004851 广发医疗保健股票 2.5604 2.5604 2.4597 2.4597 0.1007 4.09% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006671 广发消费升级股票 1.5903 1.5903 1.5278 1.5278 0.0625 4.09% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 009163 广发医疗保健股票C 2.5379 2.5379 2.4381 2.4381 0.0998 4.09% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005644 广发沪港深龙头混合 0.9359 0.9359 0.8995 0.8995 0.0364 4.05% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.9230 1.9230 1.8490 1.8490 0.0740 4.00% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.9230 1.9230 1.8490 1.8490 0.0740 4.00% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012183 广发沪港深精选混合C 1.0268 1.0268 0.9877 0.9877 0.0391 3.96% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012182 广发沪港深精选混合A 1.0305 1.0305 0.9913 0.9913 0.0392 3.95% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0188 1.0188 0.9803 0.9803 0.0385 3.93% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.0048 1.0048 0.9669 0.9669 0.0379 3.92% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 011151 富国医疗保健行业混合C 3.9570 3.9570 3.8090 3.8090 0.1480 3.89% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000220 富国医疗保健行业股票 3.9910 3.9910 3.8420 3.8420 0.1490 3.88% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 2.1140 2.1140 2.0350 2.0350 0.0790 3.88% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.8800 1.8800 1.8100 1.8100 0.0700 3.87% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.3097 1.3097 1.2609 1.2609 0.0488 3.87% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.3035 1.3035 1.2550 1.2550 0.0485 3.86% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.3446 1.3446 1.2947 1.2947 0.0499 3.85% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163001 长信中证央企100 1.6840 2.2240 1.6220 2.1620 0.0620 3.82% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000831 工银医疗保健 3.1870 3.1870 3.0710 3.0710 0.1160 3.78% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006477 中邮沪港深精选混合 0.9299 0.9299 0.8961 0.8961 0.0338 3.77% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.6780 1.6780 1.6170 1.6170 0.0610 3.77% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 270005 广发聚丰 1.0348 7.3171 0.9974 7.1478 0.0374 3.75% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 010025 广发聚丰混合C 1.0281 1.4264 0.9910 1.3893 0.0371 3.74% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007132 长城港股通混合 1.0660 1.0860 1.0278 1.0478 0.0382 3.72% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 860039 光大阳光智造混合C 0.9119 1.9992 0.8793 1.9666 0.0326 3.71% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001171 工银养老产业股票 1.8210 1.8210 1.7560 1.7560 0.0650 3.70% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 860018 光大阳光智造混合A 1.9194 1.9194 1.8509 1.8509 0.0685 3.70% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 860038 光大阳光智造混合B 0.9186 2.0078 0.8858 1.9750 0.0328 3.70% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005197 工银沪港深精选混合A 0.8562 0.8562 0.8258 0.8258 0.0304 3.68% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005198 工银沪港深精选混合C 0.8457 0.8457 0.8157 0.8157 0.0300 3.68% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 010134 广发新经济混合C 4.0623 4.0623 3.9181 3.9181 0.1442 3.68% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 270050 广发新经济股票 4.0898 4.0898 3.9445 3.9445 0.1453 3.68% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012238 工银养老产业股票C 1.8090 1.8090 1.7450 1.7450 0.0640 3.67% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006768 华安沪港深优选混合 1.3790 1.3790 1.3304 1.3304 0.0486 3.65% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007750 广发优势增长股票 1.4594 1.4594 1.4080 1.4080 0.0514 3.65% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1508 1.1508 1.1103 1.1103 0.0405 3.65% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1523 1.1523 1.1118 1.1118 0.0405 3.64% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 009896 广发港股通成长精选股票A 0.7644 0.7644 0.7376 0.7376 0.0268 3.63% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 009897 广发港股通成长精选股票C 0.7590 0.7590 0.7324 0.7324 0.0266 3.63% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010024 广发沪港深新起点股票C 1.5050 1.5050 1.4523 1.4523 0.0527 3.63% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002121 广发沪港深新起点股票 1.5153 1.6003 1.4623 1.5473 0.0530 3.62% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519971 长信改革红利混合 1.6360 1.8990 1.5790 1.8420 0.0570 3.61% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006537 恒生前海港股通精选混合 0.9241 0.9241 0.8920 0.8920 0.0321 3.60% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003096 中欧医疗健康混合C 2.6390 2.8710 2.5480 2.7800 0.0910 3.57% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003095 中欧医疗健康混合A 2.6890 2.9270 2.5970 2.8350 0.0920 3.54% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1464 0.1470 0.1414 0.1420 0.0050 3.54% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 014373 浙商全景消费混合C 1.7115 1.7115 1.6532 1.6532 0.0583 3.53% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2764 0.2764 0.2670 0.2670 0.0094 3.52% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005335 浙商全景消费混合 1.7158 1.7158 1.6574 1.6574 0.0584 3.52% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005360 汇安资产轮动混合 0.9917 0.9917 0.9580 0.9580 0.0337 3.52% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.8590 1.8590 1.7960 1.7960 0.0630 3.51% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001717 工银前沿医疗股票 3.6250 3.6250 3.5020 3.5020 0.1230 3.51% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 010685 工银前沿医疗股票C 3.5930 3.5930 3.4710 3.4710 0.1220 3.51% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2423 1.2423 1.2003 1.2003 0.0420 3.50% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.5500 1.5500 1.4976 1.4976 0.0524 3.50% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000913 农银汇理医疗保健主题 2.0652 2.0652 1.9957 1.9957 0.0695 3.48% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.5222 0.5222 0.5047 0.5047 0.0175 3.47% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.5425 0.5425 0.5243 0.5243 0.0182 3.47% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.5425 0.5425 0.5243 0.5243 0.0182 3.47% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005634 汇安行业龙头混合 2.3800 2.3800 2.3003 2.3003 0.0797 3.46% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.5271 0.5670 0.5095 0.5494 0.0176 3.45% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160644 鹏华港美互联股票 0.9811 0.9851 0.9484 0.9524 0.0327 3.45% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 1.8360 1.8360 1.7750 1.7750 0.0610 3.44% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000878 中海医药健康产业混合A 1.7490 2.6140 1.6910 2.5560 0.0580 3.43% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001668 汇添富全球互联混合 2.1130 2.1130 2.0430 2.0430 0.0700 3.43% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006330 易方达中证海外联接美元C 0.1326 0.1326 0.1282 0.1282 0.0044 3.43% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160630 鹏华国防 1.2670 1.3170 1.2250 1.3020 0.0420 3.43% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012041 鹏华国防C 1.1500 1.1500 1.1120 1.1120 0.0380 3.42% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.8520 1.8520 1.7910 1.7910 0.0610 3.41% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.2155 1.2155 1.1754 1.1754 0.0401 3.41% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.1865 1.1865 1.1474 1.1474 0.0391 3.41% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000879 中海医药健康产业混合C 1.6170 2.4820 1.5640 2.4290 0.0530 3.39% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1350 0.1350 0.1306 0.1306 0.0044 3.37% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.0440 1.0440 1.0100 1.0100 0.0340 3.37% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2431 0.2431 0.2352 0.2352 0.0079 3.36% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3656 0.3656 0.3537 0.3537 0.0119 3.36% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 040046 华安纳斯达克100指数 3.6350 3.6350 3.5170 3.5170 0.1180 3.36% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160213 国泰纳斯达克100指数 4.8670 5.3670 4.7090 5.2090 0.1580 3.36% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003721 易标普信息科技美元汇 0.3670 0.3670 0.3551 0.3551 0.0119 3.35% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000834 大成纳斯达克100指数 2.7860 2.7860 2.6960 2.6960 0.0900 3.34% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 080006 长盛环球行业精选 1.2670 1.3170 1.2260 1.2760 0.0410 3.34% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002214 中海沪港深价值优选混合 1.3350 1.4550 1.2920 1.4120 0.0430 3.33% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.4986 3.4986 3.3858 3.3858 0.1128 3.33% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 270042 广发纳斯达克100指数 3.5314 3.8014 3.4176 3.6876 0.1138 3.33% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.3558 0.3558 0.3444 0.3444 0.0114 3.31% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000727 融通健康产业灵活配置混合 2.8740 2.8740 2.7820 2.7820 0.0920 3.31% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.6412 1.6412 1.5886 1.5886 0.0526 3.31% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006327 易方达中证海外联接人民币A 0.9048 0.9048 0.8758 0.8758 0.0290 3.31% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 010671 景顺长城大中华混合(QDII)美元 0.2810 0.2810 0.2720 0.2720 0.0090 3.31% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004040 金鹰鑫富混合A 1.5215 1.8215 1.4729 1.7729 0.0486 3.30% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004041 金鹰鑫富混合C 1.5822 1.8922 1.5317 1.8417 0.0505 3.30% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006328 易方达中证海外联接人民币C 0.8883 0.8883 0.8599 0.8599 0.0284 3.30% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.6321 1.6321 1.5799 1.5799 0.0522 3.30% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005698 华夏全球科技先锋混合 1.0569 1.0569 1.0232 1.0232 0.0337 3.29% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000044 嘉实美国成长股票现汇 2.4870 2.4870 2.4080 2.4080 0.0790 3.28% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001691 南方香港成长(QDII) 1.5420 1.5420 1.4930 1.4930 0.0490 3.28% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005805 华泰柏瑞医疗健康混合 2.3487 2.3487 2.2741 2.2741 0.0746 3.28% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.3351 2.3351 2.2610 2.2610 0.0741 3.28% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000906 广发全球精选美元现汇 0.3193 0.3811 0.3092 0.3710 0.0101 3.27% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8440 2.8440 2.7540 2.7540 0.0900 3.27% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2839 0.2839 0.2749 0.2749 0.0090 3.27% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2850 0.2850 0.2760 0.2760 0.0090 3.26% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004128 前海联合泳隆混合 1.3444 1.5224 1.3020 1.4800 0.0424 3.26% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0031 1.0031 0.9714 0.9714 0.0317 3.26% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007040 前海联合泳隆混合C 1.3344 1.3344 1.2923 1.2923 0.0421 3.26% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006270 汇安核心成长混合A 1.6502 1.6502 1.5983 1.5983 0.0519 3.25% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008293 农银汇理创新医疗混合 1.1381 1.1381 1.1023 1.1023 0.0358 3.25% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001866 北信瑞丰新成长 1.6270 1.6670 1.5760 1.6160 0.0510 3.24% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006271 汇安核心成长混合C 1.5991 1.5991 1.5489 1.5489 0.0502 3.24% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.6290 1.6290 1.5780 1.5780 0.0510 3.23% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 262001 景顺长城大中华 1.8860 2.3070 1.8270 2.2480 0.0590 3.23% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 590005 中邮核心主题 2.6200 2.7800 2.5380 2.6980 0.0820 3.23% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.4493 2.4493 2.3729 2.3729 0.0764 3.22% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161128 易标普信息科技人民币 2.4587 2.4587 2.3821 2.3821 0.0766 3.22% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2.1860 2.3980 2.1180 2.3300 0.0680 3.21% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 009017 银华港股通精选股票发起式 1.0704 1.0704 1.0371 1.0371 0.0333 3.21% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0684 1.0684 1.0352 1.0352 0.0332 3.21% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 118002 易方达标普消费品指数 2.3840 2.3840 2.3100 2.3100 0.0740 3.20% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.3590 2.3590 2.2860 2.2860 0.0730 3.19% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.7320 2.7320 2.6480 2.6480 0.0840 3.17% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002583 泰信行业精选混合C 1.4310 1.7510 1.3870 1.7070 0.0440 3.17% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2145 0.2145 0.2079 0.2079 0.0066 3.17% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 399011 中海上证380 1.5630 3.1430 1.5150 3.0950 0.0480 3.17% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 690001 民生蓝筹 2.8824 3.5024 2.7939 3.4139 0.0885 3.17% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2186 0.2186 0.2119 0.2119 0.0067 3.16% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 590001 中邮核心优选 1.5453 2.7653 1.4979 2.7179 0.0474 3.16% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 012870 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.9018 1.9018 1.8438 1.8438 0.0580 3.15% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007718 中银创新医疗混合 1.4676 1.4676 1.4229 1.4229 0.0447 3.14% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161130 易方达纳斯达克100人民币 1.9094 1.9094 1.8512 1.8512 0.0582 3.14% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519601 海富通中国海外 1.5323 1.8023 1.4856 1.7556 0.0467 3.14% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007254 广发均衡价值混合 1.9863 1.9863 1.9260 1.9260 0.0603 3.13% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 010500 中银创新医疗混合C 1.4582 1.4582 1.4139 1.4139 0.0443 3.13% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 270023 广发全球精选 2.1390 2.5780 2.0740 2.5130 0.0650 3.13% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005209 东吴双三角A 0.8714 0.8714 0.8451 0.8451 0.0263 3.11% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005210 东吴双三角C 0.8501 0.8501 0.8245 0.8245 0.0256 3.10% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 290012 泰信行业精选混合 1.4310 1.7510 1.3880 1.7080 0.0430 3.10% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001675 江信同福A 1.7125 1.7510 1.6611 1.6996 0.0514 3.09% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001676 江信同福C 1.6563 1.6898 1.6066 1.6401 0.0497 3.09% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003291 信达澳银健康中国混合 2.3990 2.3990 2.3270 2.3270 0.0720 3.09% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004139 中邮军民融合灵活配置混合 2.1134 2.1134 2.0506 2.0506 0.0628 3.06% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.3181 0.3181 0.3087 0.3087 0.0094 3.05% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.3181 0.3181 0.3087 0.3087 0.0094 3.05% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 015208 信达澳银健康中国混合C 2.4010 2.4010 2.3300 2.3300 0.0710 3.05% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160805 长盛同智优势 1.0335 3.0141 1.0029 2.9835 0.0306 3.05% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001715 工银新焦点混合A 2.2755 2.2755 2.2084 2.2084 0.0671 3.04% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 2.0703 2.0703 2.0092 2.0092 0.0611 3.04% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001998 工银新焦点混合C 2.1970 2.1970 2.1323 2.1323 0.0647 3.03% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.4370 1.4370 1.3948 1.3948 0.0422 3.03% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 013404 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.3060 0.3060 0.2970 0.2970 0.0090 3.03% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 118001 易方达亚洲精选 1.0890 1.0890 1.0570 1.0570 0.0320 3.03% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 539001 建信全球机遇 1.4644 1.4644 1.4214 1.4214 0.0430 3.03% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004905 华泰柏瑞生物医药混合 2.4334 2.4334 2.3620 2.3620 0.0714 3.02% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005491 兴全合宜混合C 1.6341 1.6341 1.5862 1.5862 0.0479 3.02% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 1.8816 1.8816 1.8265 1.8265 0.0551 3.02% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006818 安信盈利驱动股票A 1.2914 1.2914 1.2536 1.2536 0.0378 3.02% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006819 安信盈利驱动股票C 1.2740 1.2740 1.2367 1.2367 0.0373 3.02% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.3986 2.3986 2.3283 2.3283 0.0703 3.02% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163417 兴全合宜混合A 1.6567 1.6567 1.6082 1.6082 0.0485 3.02% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519602 海富通大中华精选 1.0089 1.0089 0.9793 0.9793 0.0296 3.02% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003230 创金合信鑫动力混合A 2.4977 2.4177 2.4248 2.3471 0.0729 3.01% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002983 长信国防军工量化混合 1.7280 1.7280 1.6777 1.6777 0.0503 3.00% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003231 创金合信鑫动力混合C 2.4449 2.2331 2.3736 2.1680 0.0713 3.00% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.2427 1.2427 1.2065 1.2065 0.0362 3.00% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008960 长信国防军工量化混合C 1.7126 1.7126 1.6627 1.6627 0.0499 3.00% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.8704 1.8704 1.8161 1.8161 0.0543 2.99% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.8704 1.8704 1.8161 1.8161 0.0543 2.99% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 164402 前海开源中航军工 1.1167 1.1167 1.0843 1.0843 0.0324 2.99% 2022-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值