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2014年08月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000596 前海开源中证军工指数A 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0310 2.62% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0199 1.0199 0.0000 0.0000 0.0240 2.41% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 0.0290 2.38% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000220 富国医疗保健行业混合A 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000 0.0260 2.10% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0200 1.69% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050014 博时创业成长混合A 1.1040 1.1340 0.0000 0.0000 0.0180 1.66% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000535 长盛航天海工混合A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0170 1.51% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5098 2.0805 0.0000 0.0000 0.0072 1.43% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 590002 中邮核心成长混合A 0.5421 0.5421 0.0000 0.0000 0.0076 1.42% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 379010 摩根中小盘混合A 1.3080 1.3480 0.0000 0.0000 0.0180 1.40% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 740001 长安宏观策略混合A 1.4090 1.4090 0.0000 0.0000 0.0190 1.37% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 550009 中信保诚中小盘混合A 0.9790 1.1090 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 375010 摩根中国优势混合A 1.4294 4.4994 0.0000 0.0000 0.0179 1.27% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000532 景顺长城优势企业混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 630015 华商大盘量化精选混合 1.3510 1.4510 0.0000 0.0000 0.0160 1.20% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.6980 1.6980 0.0000 0.0000 0.0200 1.19% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.4200 1.5700 0.0000 0.0000 0.0160 1.14% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 570008 诺德周期策略混合 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519158 新华趋势领航混合 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0120 1.07% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000534 长盛高端装备混合A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 377010 摩根阿尔法混合A 2.0781 3.9981 0.0000 0.0000 0.0212 1.03% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519704 交银先进制造混合A 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000020 景顺长城品质投资混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162203 宏利稳定混合 0.7218 2.6618 0.0000 0.0000 0.0073 1.02% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 340008 兴全有机增长混合 1.5441 1.5441 0.0000 0.0000 0.0156 1.02% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 213003 宝盈策略增长混合 1.0233 1.4233 0.0000 0.0000 0.0102 1.01% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000551 中信保诚幸福消费混合A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162209 宏利市值优选混合A 0.7734 0.7734 0.0000 0.0000 0.0074 0.97% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 320007 诺安成长混合A 0.8300 1.2750 0.0000 0.0000 0.0080 0.97% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 233001 大摩基础行业混合 0.4755 2.0205 0.0000 0.0000 0.0045 0.96% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159909 招商深证TMT50ETF 3.7270 1.1460 0.0000 0.0000 0.0350 0.95% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519909 华安安顺灵活配置混合A 1.0870 1.1800 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 762001 国金国鑫发起A 1.0699 1.1699 0.0000 0.0000 0.0098 0.92% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.1010 1.1510 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 630011 华商主题精选混合 1.8890 1.9890 0.0000 0.0000 0.0170 0.91% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 202023 南方优选成长混合A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8341 2.2033 0.0000 0.0000 0.0074 0.90% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519089 新华优选成长混合 1.1218 2.1818 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000279 华商红利优选混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020026 国泰成长优选混合 1.4750 1.4970 0.0000 0.0000 0.0130 0.89% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 770001 德邦优化A 1.2302 1.2302 0.0000 0.0000 0.0109 0.89% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0087 0.88% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 163807 中银优选灵活配置混合A 1.2311 1.4911 0.0000 0.0000 0.0106 0.87% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 590008 中邮战略新兴产业混合A 2.7070 2.7070 0.0000 0.0000 0.0230 0.86% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0124 2.2584 0.0000 0.0000 0.0086 0.86% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 320022 诺安研究精选股票A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 610006 信澳产业升级混合A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 410006 华富策略精选混合A 0.9332 1.0932 0.0000 0.0000 0.0079 0.85% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 377240 摩根新兴动力混合A 1.5360 1.5360 0.0000 0.0000 0.0130 0.85% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159902 华夏中小企业100ETF 2.4190 2.5390 0.0000 0.0000 0.0200 0.83% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8384 2.5584 0.0000 0.0000 0.0068 0.82% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 202011 南方优选价值混合A 1.2460 1.7660 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 585001 东吴中证新兴指数 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 560006 益民核心增长混合 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 410007 华富价值增长混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0081 0.80% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 257050 国联安主题驱动混合A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0119 1.0794 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 257030 国联安优势混合 1.0250 1.3210 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 163805 中银动态策略混合A 1.1290 1.5190 0.0000 0.0000 0.0088 0.79% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519670 银河行业混合A 1.6620 2.1620 0.0000 0.0000 0.0130 0.79% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159907 广发国证2000ETF 1.0490 0.9531 0.0000 0.0000 0.0081 0.78% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519026 海富通中小盘混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519983 长信量化先锋混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 373020 摩根双核平衡混合A 1.2315 1.3885 0.0000 0.0000 0.0093 0.76% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 290004 泰信优质生活混合 0.7981 1.3981 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519672 银河蓝筹混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 720001 财通价值动量混合A 1.0540 1.1440 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000073 摩根成长动力混合A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 700003 平安策略先锋混合 1.0750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2861 1.2861 0.0000 0.0000 0.0096 0.75% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 410001 华富竞争力优选混合A 0.6647 1.9581 0.0000 0.0000 0.0049 0.74% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 270026 广发国证2000ETF联接A 0.9511 0.9511 0.0000 0.0000 0.0069 0.73% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519679 银河主题混合A 2.2110 2.2110 0.0000 0.0000 0.0160 0.73% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000354 长盛城镇化主题混合A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 213006 宝盈核心优势混合A 1.1273 1.5423 0.0000 0.0000 0.0081 0.72% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0433 1.1633 0.0000 0.0000 0.0075 0.72% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 610007 信澳消费优选混合A 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000241 宝盈核心优势混合C 1.1258 1.3308 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000039 农银高增长混合 1.1338 1.1338 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 100056 富国低碳环保混合 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 710002 富安达策略精选混合A 0.9974 1.0374 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 620002 金元顺安成长动力混合 0.8550 1.0750 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 240004 华宝动力组合混合A 1.0034 3.5134 0.0000 0.0000 0.0071 0.71% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.5590 1.9290 0.0000 0.0000 0.0110 0.71% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162510 国联安中小综指(LOF) 1.1580 1.2260 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519150 新华优选消费混合 1.1540 1.5140 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 270007 广发大盘成长混合 0.7095 0.7095 0.0000 0.0000 0.0049 0.70% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 163804 中银收益混合A 1.1618 2.4218 0.0000 0.0000 0.0081 0.70% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000120 中银美丽中国混合 1.0260 1.0610 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0074 1.4074 0.0000 0.0000 0.0069 0.69% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 377530 摩根行业轮动混合A 1.3050 1.3050 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519690 交银稳健配置混合 1.0945 2.7295 0.0000 0.0000 0.0075 0.69% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000336 农银研究精选混合 0.9314 0.9314 0.0000 0.0000 0.0064 0.69% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0068 0.68% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519056 海富通内需热点混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 240017 华宝新兴产业混合 1.6278 1.6278 0.0000 0.0000 0.0110 0.68% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519039 长盛同德主题混合 0.8827 2.5294 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 470009 汇添富民营活力混合 1.4830 1.7330 0.0000 0.0000 0.0100 0.68% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159918 嘉实中创400ETF 1.4937 1.4937 0.0000 0.0000 0.0099 0.67% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9519 1.4419 0.0000 0.0000 0.0063 0.67% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 233010 大摩深证300指数增强 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0500 1.0970 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.3687 1.3687 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000480 东方红新动力混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 398001 中海优质成长混合 0.5568 2.9206 0.0000 0.0000 0.0036 0.65% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159930 汇添富中证能源ETF 0.8692 0.8692 0.0000 0.0000 0.0056 0.65% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000063 长盛电子信息主题混合A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519029 华夏稳增混合 1.5390 2.3440 0.0000 0.0000 0.0100 0.65% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 180013 银华领先策略混合 1.2605 1.6405 0.0000 0.0000 0.0081 0.65% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 233011 大摩主题优选混合 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000609 华商新量化混合A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 410010 华富中小企业100指数增强 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000165 国投瑞银策略精选混合 1.0960 1.1930 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 610002 信澳精华配置混合A 1.0960 1.5160 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.4640 1.4640 0.0000 0.0000 0.0092 0.63% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161613 融通创业板指数A 1.6050 1.7550 0.0000 0.0000 0.0100 0.63% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 620004 金元顺安价值增长混合 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 166005 中欧价值发现混合A 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000263 工银信息产业混合A 1.2880 1.2880 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000471 富国城镇发展股票 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 240009 华宝先进成长混合 1.9110 2.1790 0.0000 0.0000 0.0117 0.62% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 350008 天治新消费混合 1.3050 1.3050 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 090004 大成精选增值混合A 0.7928 2.8383 0.0000 0.0000 0.0049 0.62% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5665 3.1365 0.0000 0.0000 0.0035 0.62% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110005 易方达积极成长混合 0.7334 4.1261 0.0000 0.0000 0.0045 0.62% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.3050 1.3630 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 166019 中欧价值智选混合A 1.2920 1.2920 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8224 0.8424 0.0000 0.0000 0.0051 0.62% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.1550 1.3350 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159915 易方达创业板ETF 1.3862 1.5880 0.0000 0.0000 0.0084 0.61% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000423 前海开源事件驱动混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.3260 1.5830 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 240008 华宝收益增长混合A 3.9728 3.9728 0.0000 0.0000 0.0242 0.61% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 370024 摩根核心优选混合A 1.5160 1.5160 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 180020 银华成长先锋混合 1.0070 1.0320 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 320001 诺安平衡混合A 0.7260 2.9860 0.0000 0.0000 0.0043 0.60% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0281 3.4711 0.0000 0.0000 0.0121 0.60% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 320014 诺安沪深300指数增强A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110013 易方达科翔混合 1.3640 5.5640 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 162214 宏利领先中小盘混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000124 华宝服务优选混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161022 富国创业板ETF联接A 1.0150 1.0250 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000567 广发聚祥灵活混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 290011 泰信中小盘精选混合 1.3580 1.4130 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 233015 大摩量化配置混合A 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 080001 长盛成长价值混合A 1.0440 2.9880 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110026 易方达创业板ETF联接A 1.6958 1.6958 0.0000 0.0000 0.0097 0.58% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519091 新华泛资源优势混合 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0002 2.6522 0.0000 0.0000 0.0058 0.58% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 229002 宏利逆向策略混合 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 630010 华商价值精选混合 1.3960 1.4660 0.0000 0.0000 0.0080 0.58% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 290014 泰信现代服务业混合 1.0340 1.0440 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 233008 大摩消费领航混合 0.9905 0.9905 0.0000 0.0000 0.0057 0.58% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519698 交银先锋混合A 1.2253 1.3043 0.0000 0.0000 0.0071 0.58% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163406 兴全合润混合A 1.3592 1.3503 0.0000 0.0000 0.0079 0.58% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 040020 华安升级主题混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 150161 新华惠鑫分级债券B 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 100026 富国天合稳健优选混合 1.0882 2.5437 0.0000 0.0000 0.0062 0.57% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 270028 广发制造业精选混合A 1.4070 1.4070 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519013 海富通风格优势混合 0.8770 1.9830 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 377150 摩根健康品质生活混合A 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 210008 金鹰策略配置混合 1.0363 1.0363 0.0000 0.0000 0.0059 0.57% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 370027 摩根智选30混合A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000017 财通可持续混合 1.4290 1.4990 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000119 广发聚鑫债券C 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 080012 长盛电子信息产业混合A 1.4390 1.8640 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519093 新华钻石品质企业混合 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 378010 摩根成长先锋混合A 1.2164 2.0854 0.0000 0.0000 0.0068 0.56% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 610001 信澳领先增长混合A 1.0294 1.3594 0.0000 0.0000 0.0057 0.56% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 481017 工银量化策略混合A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 202027 南方高端装备混合A 1.0980 1.1480 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.0960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0930 1.1530 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 510081 长盛动态精选混合 1.0835 3.0053 0.0000 0.0000 0.0059 0.55% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162202 宏利周期混合 0.9300 2.9750 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 730002 方正富邦红利精选混合A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1909 1.7009 0.0000 0.0000 0.0064 0.54% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002011 华夏红利混合 1.6690 4.1420 0.0000 0.0000 0.0090 0.54% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 040005 华安宏利混合A 2.5253 3.1453 0.0000 0.0000 0.0136 0.54% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 373010 摩根双息平衡混合A 1.0010 2.5082 0.0000 0.0000 0.0054 0.54% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519002 华安安信消费混合A 0.9550 0.9710 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 530019 建信社会责任混合A 1.3260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1280 1.5980 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0587 2.6073 0.0000 0.0000 0.0056 0.53% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000410 益民服务领先混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 610005 信澳红利回报混合A 0.7540 0.7740 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 700001 平安行业先锋混合 1.1400 1.4200 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 080005 长盛量化红利混合A 1.1370 1.1770 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 320003 诺安先锋混合A 0.9285 2.8120 0.0000 0.0000 0.0049 0.53% 2014-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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