基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 中海优质成长混合 博时价值增长混合 汇添富移动互联股票A 光大优势配置混合A 华夏回报混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 华泰柏瑞盛世中国混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 易方达国防军工混合A 易方达优质精选混合(QDII) 光大保德信量化股票A 长城品牌优选混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2014年12月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 630006 华商产业升级混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0300 3.02% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270028 广发制造业精选混合A 1.6820 1.6820 0.0000 0.0000 0.0450 2.75% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6031 2.2266 0.0000 0.0000 0.0155 2.64% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0290 2.60% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 630016 华商价值共享混合发起式 1.6460 1.7960 0.0000 0.0000 0.0370 2.30% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.4343 1.4843 0.0000 0.0000 0.0321 2.29% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3903 1.8603 0.0000 0.0000 0.0307 2.26% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519165 新华鑫利灵活配置混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0220 2.26% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0250 2.18% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000512 国泰沪深300指数增强A 1.2940 1.2940 0.0000 0.0000 0.0270 2.13% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000477 广发主题领先混合A 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0250 2.10% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000609 华商新量化混合A 1.3860 1.3860 0.0000 0.0000 0.0270 1.99% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.3330 1.3640 0.0000 0.0000 0.0260 1.99% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 580002 东吴双动力混合A 1.4102 2.0302 0.0000 0.0000 0.0273 1.97% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 270006 广发策略优选混合 1.5527 2.8127 0.0000 0.0000 0.0297 1.95% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000826 广发百发100指数A 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0220 1.92% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 164304 新华中证环保产业指数 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0200 1.87% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000696 汇添富环保行业股票 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0200 1.87% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 630001 华商领先企业混合 1.7056 1.9006 0.0000 0.0000 0.0305 1.82% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 630002 华商盛世成长混合 2.5876 2.8526 0.0000 0.0000 0.0462 1.82% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040025 华安科技动力混合A 1.9240 1.9240 0.0000 0.0000 0.0340 1.80% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000309 大摩品质生活精选股票A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0190 1.80% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519158 新华趋势领航混合 1.3830 1.3830 0.0000 0.0000 0.0240 1.77% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 210009 金鹰核心资源混合A 1.2070 1.3070 0.0000 0.0000 0.0210 1.77% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510680 万家上证50ETF 1.3841 1.3841 0.0000 0.0000 0.0240 1.76% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 510290 南方上证380ETF 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000 0.0232 1.76% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 700001 平安行业先锋混合 1.3400 1.6200 0.0000 0.0000 0.0230 1.75% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159932 大成中证500深市ETF 1.5170 1.3360 0.0000 0.0000 0.0260 1.74% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 233007 大摩卓越成长混合 1.6467 1.6467 0.0000 0.0000 0.0281 1.74% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 210004 金鹰稳健成长混合 1.1740 1.3540 0.0000 0.0000 0.0200 1.73% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0170 1.73% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 399011 中海医疗保健主题股票A 1.4270 1.4270 0.0000 0.0000 0.0240 1.71% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 590007 中邮中证500指数增强A 1.4460 1.5060 0.0000 0.0000 0.0240 1.69% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 290011 泰信中小盘精选混合 1.6940 1.7490 0.0000 0.0000 0.0280 1.68% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000463 华商双债丰利债券A 1.1620 1.2120 0.0000 0.0000 0.0190 1.66% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8580 2.9090 0.0000 0.0000 0.0140 1.66% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 202025 南方上证380ETF联接A 1.3061 1.3061 0.0000 0.0000 0.0211 1.64% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 200010 长城双动力混合A 1.3901 1.4951 0.0000 0.0000 0.0224 1.64% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 233011 大摩主题优选混合 1.4970 1.4970 0.0000 0.0000 0.0240 1.63% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 290006 泰信蓝筹精选混合 1.2455 1.6455 0.0000 0.0000 0.0197 1.61% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020010 国泰金牛创新成长混合 1.5260 1.6810 0.0000 0.0000 0.0240 1.60% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000481 华商双债丰利债券C 1.1510 1.2010 0.0000 0.0000 0.0180 1.59% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000020 景顺长城品质投资混合A 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0190 1.58% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000418 景顺长城成长之星股票A 1.2940 1.2940 0.0000 0.0000 0.0200 1.57% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 570007 诺德优选30混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0150 1.56% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.3782 1.4782 0.0000 0.0000 0.0210 1.55% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519095 新华行业周期轮换混合A 1.8970 1.8970 0.0000 0.0000 0.0290 1.55% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162211 宏利品质生活混合 1.1240 1.5840 0.0000 0.0000 0.0170 1.54% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519035 富国天博创新主题混合 1.0371 3.4658 0.0000 0.0000 0.0156 1.53% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2892 1.2892 0.0000 0.0000 0.0193 1.52% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519991 长信双利优选混合A 1.4800 1.8100 0.0000 0.0000 0.0220 1.51% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 660006 农银大盘蓝筹混合 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 0.0149 1.51% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 510510 广发中证500ETF 1.5346 1.5346 0.0000 0.0000 0.0229 1.51% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.7070 1.7070 0.0000 0.0000 0.0250 1.49% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519677 银河定投宝 1.3750 1.3750 0.0000 0.0000 0.0200 1.48% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159918 嘉实中创400ETF 1.6780 1.6780 0.0000 0.0000 0.0244 1.48% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070019 嘉实价值优势混合A 1.3050 1.3370 0.0000 0.0000 0.0190 1.48% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510500 南方中证500ETF 1.5310 1.5310 0.0000 0.0000 0.0222 1.47% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159935 景顺长城中证500ETF 1.4311 1.4311 0.0000 0.0000 0.0204 1.45% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000547 建信健康民生混合A 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0170 1.45% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162711 广发中证500ETF联接A 1.1892 1.1892 0.0000 0.0000 0.0169 1.44% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159922 嘉实中证500ETF 5.4557 1.5297 0.0000 0.0000 0.0770 1.43% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000061 华夏盛世混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0130 1.43% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 400015 东方新能源汽车混合 1.7396 1.7396 0.0000 0.0000 0.0245 1.43% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000587 大成灵活配置混合A 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0180 1.43% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.2750 1.2750 0.0000 0.0000 0.0180 1.43% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 660012 农银消费主题混合A 1.7664 1.8464 0.0000 0.0000 0.0249 1.43% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 410006 华富策略精选混合A 1.1198 1.2798 0.0000 0.0000 0.0158 1.43% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 550001 中信保诚四季红混合A 1.0164 2.2284 0.0000 0.0000 0.0142 1.42% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2848 1.3848 0.0000 0.0000 0.0180 1.42% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 580008 东吴新产业精选股票A 1.6550 1.6550 0.0000 0.0000 0.0230 1.41% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 580009 东吴多策略混合A 1.3720 1.3720 0.0000 0.0000 0.0190 1.40% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 660011 农银中证500指数 1.4386 1.4386 0.0000 0.0000 0.0198 1.40% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070021 嘉实主题新动力混合 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0150 1.39% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000308 建信创新中国混合 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0170 1.38% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000513 富国高端制造行业股票A 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0160 1.37% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000408 民生加银城镇化混合A 1.1870 1.2170 0.0000 0.0000 0.0160 1.37% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1910 1.2210 0.0000 0.0000 0.0160 1.36% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.6267 1.6267 0.0000 0.0000 0.0218 1.36% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.5125 1.5125 0.0000 0.0000 0.0202 1.35% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.0580 1.1340 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110029 易方达科讯混合 1.0136 5.0080 0.0000 0.0000 0.0134 1.34% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000535 长盛航天海工混合A 1.4390 1.4390 0.0000 0.0000 0.0190 1.34% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 164809 工银中证500ETF联接A 1.3691 1.4207 0.0000 0.0000 0.0181 1.34% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000689 前海开源新经济混合A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0150 1.33% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 180018 银华和谐主题混合 1.6740 1.7540 0.0000 0.0000 0.0220 1.33% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 481015 工银主题策略混合A 1.7710 1.7710 0.0000 0.0000 0.0230 1.32% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020003 国泰金龙行业混合 0.5380 3.7230 0.0000 0.0000 0.0070 1.32% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.6274 1.6274 0.0000 0.0000 0.0212 1.32% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 166005 中欧价值发现混合A 1.4740 1.4740 0.0000 0.0000 0.0190 1.31% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 320016 诺安多策略混合A 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0170 1.31% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 762001 国金国鑫发起A 1.1947 1.4947 0.0000 0.0000 0.0155 1.31% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519011 海富通精选混合 0.5141 3.7711 0.0000 0.0000 0.0066 1.30% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0120 1.0320 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 260101 景顺长城优选混合 1.5993 3.5700 0.0000 0.0000 0.0205 1.30% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519015 海富通精选贰号混合 0.7050 1.0250 0.0000 0.0000 0.0090 1.29% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 090013 大成竞争优势混合A 1.3450 1.3550 0.0000 0.0000 0.0170 1.28% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 630015 华商大盘量化精选混合 1.7600 1.8600 0.0000 0.0000 0.0220 1.27% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 100026 富国天合稳健优选混合 1.3238 2.7793 0.0000 0.0000 0.0165 1.26% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 270041 广发消费品精选混合A 1.4480 1.4480 0.0000 0.0000 0.0180 1.26% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 700003 平安策略先锋混合 1.2850 1.3850 0.0000 0.0000 0.0160 1.26% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 660005 农银中小盘混合 1.6860 1.7160 0.0000 0.0000 0.0208 1.25% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000 0.0160 1.25% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 240017 华宝新兴产业混合 1.7836 1.7836 0.0000 0.0000 0.0220 1.25% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8525 2.5725 0.0000 0.0000 0.0105 1.25% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000541 华商创新成长混合发起式A 1.2280 1.3230 0.0000 0.0000 0.0150 1.24% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 400003 东方精选混合 1.2775 4.0595 0.0000 0.0000 0.0157 1.24% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.3970 1.3970 0.0000 0.0000 0.0170 1.23% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000589 光大保德信银发商机混合A 1.2320 1.2820 0.0000 0.0000 0.0150 1.23% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.3710 1.4241 0.0000 0.0000 0.0166 1.23% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519117 浦银安盛基本面400指数 1.4140 1.4140 0.0000 0.0000 0.0170 1.22% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 233009 大摩多因子策略混合A 1.5040 1.5960 0.0000 0.0000 0.0180 1.21% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.5798 1.5798 0.0000 0.0000 0.0189 1.21% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000478 建信中证500指数增强A 1.4094 1.4094 0.0000 0.0000 0.0168 1.21% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000690 前海开源大海洋混合 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000 0.0150 1.21% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000729 建信中小盘先锋股票A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 510440 大成中证500沪市ETF 1.6890 1.6890 0.0000 0.0000 0.0200 1.20% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 630008 华商策略精选混合 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0140 1.18% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1808 1.8008 0.0000 0.0000 0.0138 1.18% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 340007 兴全社会责任混合 1.8040 1.9940 0.0000 0.0000 0.0210 1.18% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 750005 安信平稳增长混合发起A 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0140 1.18% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 090020 大成健康产业混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5511 1.7538 0.0000 0.0000 0.0064 1.17% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 166019 中欧价值智选混合A 1.4870 1.4870 0.0000 0.0000 0.0170 1.16% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070010 嘉实主题混合 1.3070 2.8200 0.0000 0.0000 0.0150 1.16% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000551 中信保诚幸福消费混合A 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000 0.0150 1.15% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519909 华安安顺灵活配置混合A 1.2350 1.3410 0.0000 0.0000 0.0140 1.15% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 590008 中邮战略新兴产业混合A 3.1610 3.1610 0.0000 0.0000 0.0360 1.15% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 530006 建信核心精选混合 1.1600 2.0450 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.5230 1.5660 0.0000 0.0000 0.0170 1.13% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 360012 光大保德信中小盘混合A 1.0553 1.0853 0.0000 0.0000 0.0117 1.12% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.5400 1.5400 0.0000 0.0000 0.0170 1.12% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161910 万家新机遇价值驱动A 1.1452 1.1912 0.0000 0.0000 0.0127 1.12% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519003 海富通收益增长混合 0.7260 2.3410 0.0000 0.0000 0.0080 1.11% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9378 0.9378 0.0000 0.0000 0.0103 1.11% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0140 1.11% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5684 2.1821 0.0000 0.0000 0.0062 1.10% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 202009 南方盛元红利混合 1.0150 1.1130 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000793 工银高端制造股票 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000 0.0140 1.10% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 398021 中海能源策略混合 0.6635 0.9735 0.0000 0.0000 0.0072 1.10% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000591 中银健康生活混合A 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.3786 1.4101 0.0000 0.0000 0.0150 1.10% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 040035 华安逆向策略混合A 1.3030 1.6830 0.0000 0.0000 0.0140 1.09% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 260112 景顺长城能源基建混合A 1.2040 1.2190 0.0000 0.0000 0.0130 1.09% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000688 景顺长城研究精选股票A 1.1140 1.1340 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1418 3.5848 0.0000 0.0000 0.0231 1.09% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.4910 1.4910 0.0000 0.0000 0.0160 1.08% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 240010 华宝行业精选混合 1.2236 1.2236 0.0000 0.0000 0.0129 1.07% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 481006 工银红利混合 0.8843 0.9243 0.0000 0.0000 0.0093 1.06% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 070013 嘉实研究精选混合 2.1970 2.7060 0.0000 0.0000 0.0230 1.06% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000458 英大领先回报A 1.1263 1.2063 0.0000 0.0000 0.0118 1.06% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 740001 长安宏观策略混合A 1.7400 1.7400 0.0000 0.0000 0.0180 1.05% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1520 1.1990 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 206012 鹏华价值精选股票 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3650 5.5450 0.0000 0.0000 0.0140 1.04% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 040016 华安行业轮动混合 1.2538 1.2538 0.0000 0.0000 0.0128 1.03% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2900 1.8660 0.0000 0.0000 0.0130 1.02% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000534 长盛高端装备混合A 1.3880 1.3880 0.0000 0.0000 0.0140 1.02% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519019 大成景阳领先混合A 0.6950 3.7330 0.0000 0.0000 0.0070 1.02% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519908 华夏兴华混合A 1.3020 5.7040 0.0000 0.0000 0.0130 1.01% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 360016 光大行业轮动混合 1.2060 1.3960 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 162208 宏利首选企业股票A 1.4496 1.7696 0.0000 0.0000 0.0144 1.00% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 398011 中海分红增利混合 0.8721 2.2721 0.0000 0.0000 0.0086 1.00% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.2260 1.2860 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.4260 1.4260 0.0000 0.0000 0.0140 0.99% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 660001 农银行业成长混合 1.8286 2.4286 0.0000 0.0000 0.0177 0.98% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.3360 1.4560 0.0000 0.0000 0.0130 0.98% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 162510 国联安中小综指(LOF) 1.3380 1.4060 0.0000 0.0000 0.0130 0.98% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 310358 申万菱信新经济混合A 0.7696 2.1015 0.0000 0.0000 0.0074 0.97% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.4600 1.4600 0.0000 0.0000 0.0140 0.97% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070018 嘉实回报混合 1.0380 1.0750 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159907 广发国证2000ETF 1.1634 1.0570 0.0000 0.0000 0.0111 0.96% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 320003 诺安先锋混合A 1.0676 2.9511 0.0000 0.0000 0.0101 0.96% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 240004 华宝动力组合混合A 1.1480 3.6580 0.0000 0.0000 0.0108 0.95% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 070027 嘉实周期优选混合 1.6940 1.7540 0.0000 0.0000 0.0160 0.95% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 270008 广发核心精选混合 1.9260 2.1360 0.0000 0.0000 0.0180 0.94% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000263 工银信息产业混合A 1.7250 1.7250 0.0000 0.0000 0.0160 0.94% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 270026 广发国证2000ETF联接A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0096 0.93% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 370027 摩根智选30混合A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.7120 1.0150 0.0000 0.0000 0.0340 0.92% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 159915 易方达创业板ETF 1.5374 1.7612 0.0000 0.0000 0.0138 0.91% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 630011 华商主题精选混合 2.3320 2.4320 0.0000 0.0000 0.0210 0.91% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519026 海富通中小盘混合 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.2260 1.5560 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 162201 宏利成长混合 1.2395 3.4345 0.0000 0.0000 0.0112 0.91% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 470009 汇添富民营活力混合 1.6560 1.9060 0.0000 0.0000 0.0150 0.91% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 206001 鹏华弘泰A 1.0821 4.3267 0.0000 0.0000 0.0096 0.90% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 040008 华安策略优选混合A 0.7881 2.3244 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0110 0.89% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050026 博时医疗保健行业混合A 1.3540 1.4840 0.0000 0.0000 0.0120 0.89% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161613 融通创业板指数A 1.2540 1.8640 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 163822 中银主题策略混合A 1.6140 1.6140 0.0000 0.0000 0.0140 0.88% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 420001 天弘精选混合A 0.5588 1.6582 0.0000 0.0000 0.0048 0.87% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0520 1.1320 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2014-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏