基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 银华富裕主题混合A 融通领先成长混合(LOF)A 富国中证军工指数(LOF)A 博时价值增长混合 长城安心回报混合A 易方达蓝筹精选混合 长城品牌优选混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 大成2020生命周期混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 大成价值增长混合A 诺安先锋混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2015年01月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.4771 1.4771 0.0000 0.0000 0.0811 5.81% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 100056 富国低碳环保混合 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0640 5.59% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161613 融通创业板指数A 1.2220 1.8320 0.0000 0.0000 0.0580 4.98% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159915 易方达创业板ETF 1.4936 1.7110 0.0000 0.0000 0.0709 4.98% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161022 富国创业板ETF联接A 1.0560 1.0980 0.0000 0.0000 0.0490 4.87% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110026 易方达创业板ETF联接A 1.8201 1.8201 0.0000 0.0000 0.0818 4.71% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.1599 1.1671 0.0000 0.0000 0.0508 4.55% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0430 4.44% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 257070 国联安优选行业混合 1.2030 1.4040 0.0000 0.0000 0.0510 4.43% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.2327 1.2989 0.0000 0.0000 0.0538 4.42% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0619 1.1094 0.0000 0.0000 0.0440 4.18% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8500 2.9010 0.0000 0.0000 0.0340 4.17% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159909 招商深证TMT50ETF 4.2350 1.3020 0.0000 0.0000 0.1650 4.05% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519704 交银先进制造混合A 1.3820 1.3820 0.0000 0.0000 0.0520 3.91% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0480 3.91% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519996 长信银利精选股票 0.6704 2.5904 0.0000 0.0000 0.0245 3.79% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 340007 兴全社会责任混合 1.8120 2.0020 0.0000 0.0000 0.0660 3.78% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240020 华宝医药生物混合A 1.2710 1.5600 0.0000 0.0000 0.0450 3.67% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110029 易方达科讯混合 0.9983 4.9647 0.0000 0.0000 0.0353 3.67% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000654 华商新锐产业混合 1.0740 1.0940 0.0000 0.0000 0.0380 3.67% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000596 前海开源中证军工指数A 1.5410 1.5410 0.0000 0.0000 0.0540 3.63% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040005 华安宏利混合A 2.9650 3.5850 0.0000 0.0000 0.1034 3.61% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000751 嘉实新兴产业股票 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0370 3.61% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.0650 1.1200 0.0000 0.0000 0.0370 3.60% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000595 嘉实泰和混合 1.2510 1.3230 0.0000 0.0000 0.0430 3.55% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 630011 华商主题精选混合 2.2530 2.3530 0.0000 0.0000 0.0770 3.54% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.2921 1.2921 0.0000 0.0000 0.0438 3.51% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0950 1.1680 0.0000 0.0000 0.0370 3.50% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0350 3.49% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519909 华安安顺灵活配置混合A 1.2770 1.3860 0.0000 0.0000 0.0430 3.48% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161910 万家新机遇价值驱动A 1.0784 1.1569 0.0000 0.0000 0.0359 3.44% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000 0.0410 3.40% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.2170 1.2370 0.0000 0.0000 0.0400 3.40% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000697 汇添富移动互联股票A 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0390 3.39% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0430 1.5610 0.0000 0.0000 0.0340 3.37% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000688 景顺长城研究精选股票A 1.1360 1.1560 0.0000 0.0000 0.0370 3.37% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 470009 汇添富民营活力混合 1.6300 1.8800 0.0000 0.0000 0.0530 3.36% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.1981 1.1981 0.0000 0.0000 0.0385 3.32% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3110 1.3110 0.0000 0.0000 0.0420 3.31% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0380 3.30% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000780 鹏华医疗保健股票 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0310 3.29% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0614 3.5044 0.0000 0.0000 0.0653 3.27% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 660006 农银大盘蓝筹混合 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0315 3.25% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 660010 农银策略精选混合 0.8167 0.8167 0.0000 0.0000 0.0257 3.25% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 512010 易方达沪深300医药ETF 1.0536 1.0536 0.0000 0.0000 0.0330 3.23% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 260115 景顺长城中小盘混合A 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0370 3.22% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000513 富国高端制造行业股票A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0350 3.21% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 240009 华宝先进成长混合 2.0614 2.3294 0.0000 0.0000 0.0640 3.20% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0950 1.4590 0.0000 0.0000 0.0340 3.20% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 400025 东方新兴成长混合 0.9687 0.9687 0.0000 0.0000 0.0297 3.16% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.9260 1.9260 0.0000 0.0000 0.0590 3.16% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159906 大成深证成长40ETF 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0250 3.15% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 200010 长城双动力混合A 1.3569 1.4619 0.0000 0.0000 0.0415 3.15% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 585001 东吴中证新兴指数 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0330 3.15% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000418 景顺长城成长之星股票A 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000 0.0380 3.14% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 630005 华商动态阿尔法混合 1.7780 1.7780 0.0000 0.0000 0.0540 3.13% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0970 1.1380 0.0000 0.0000 0.0330 3.10% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519979 长信内需成长混合A 0.9330 1.3830 0.0000 0.0000 0.0280 3.09% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 512120 华安中证细分医药ETF 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0330 3.09% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000711 嘉实医疗保健股票 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0300 3.09% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519679 银河主题混合A 2.4460 2.4460 0.0000 0.0000 0.0730 3.08% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000059 国联安中证医药100A 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0360 3.07% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000541 华商创新成长混合发起式A 1.1780 1.2730 0.0000 0.0000 0.0350 3.06% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 100026 富国天合稳健优选混合 1.3184 2.7739 0.0000 0.0000 0.0390 3.05% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020010 国泰金牛创新成长混合 1.5570 1.7120 0.0000 0.0000 0.0460 3.04% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519668 银河成长混合 1.1975 2.2323 0.0000 0.0000 0.0352 3.03% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 630002 华商盛世成长混合 2.5554 2.8204 0.0000 0.0000 0.0751 3.03% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 740001 长安宏观策略混合A 1.7450 1.7450 0.0000 0.0000 0.0510 3.01% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 260101 景顺长城优选混合 1.5928 3.5635 0.0000 0.0000 0.0466 3.01% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040020 华安升级主题混合A 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0340 2.99% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.1010 1.1100 0.0000 0.0000 0.0320 2.99% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000471 富国城镇发展股票 1.4220 1.4220 0.0000 0.0000 0.0410 2.97% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 590008 中邮战略新兴产业混合A 3.0470 3.0470 0.0000 0.0000 0.0880 2.97% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0240 2.97% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000339 长城医疗保健混合A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0310 2.96% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519670 银河行业混合A 1.8490 2.3490 0.0000 0.0000 0.0530 2.95% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 630010 华商价值精选混合 1.5770 1.6470 0.0000 0.0000 0.0450 2.94% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 290002 泰信先行策略混合 0.6604 2.5100 0.0000 0.0000 0.0187 2.91% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519002 华安安信消费混合A 1.0730 1.0910 0.0000 0.0000 0.0300 2.88% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0330 2.86% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4750 1.4750 0.0000 0.0000 0.0410 2.86% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 080005 长盛量化红利混合A 1.3360 1.3760 0.0000 0.0000 0.0370 2.85% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 320014 诺安沪深300指数增强A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0300 2.84% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.1465 1.1465 0.0000 0.0000 0.0315 2.83% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 481010 工银中小盘混合 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0310 2.83% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000591 中银健康生活混合A 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0320 2.80% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2490 1.2690 0.0000 0.0000 0.0340 2.80% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 206009 鹏华新兴产业混合A 1.4720 1.4720 0.0000 0.0000 0.0400 2.79% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050026 博时医疗保健行业混合A 1.3270 1.4570 0.0000 0.0000 0.0360 2.79% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 240008 华宝收益增长混合A 4.2634 4.2634 0.0000 0.0000 0.1154 2.78% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000220 富国医疗保健行业混合A 1.4100 1.4100 0.0000 0.0000 0.0380 2.77% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0760 1.1610 0.0000 0.0000 0.0290 2.77% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 090020 大成健康产业混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0270 2.76% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 260112 景顺长城能源基建混合A 1.2770 1.2920 0.0000 0.0000 0.0340 2.74% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 470006 汇添富医药保健混合 1.3520 1.4020 0.0000 0.0000 0.0360 2.74% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 240001 华宝宝康消费品 1.7497 5.2691 0.0000 0.0000 0.0467 2.74% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000083 汇添富消费行业混合 1.4370 1.4370 0.0000 0.0000 0.0380 2.72% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1798 1.1798 0.0000 0.0000 0.0311 2.71% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 400003 东方精选混合 1.2644 4.0238 0.0000 0.0000 0.0332 2.70% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0290 2.67% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 164304 新华中证环保产业指数 1.0830 1.0940 0.0000 0.0000 0.0280 2.65% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0270 2.62% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0290 2.60% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000263 工银信息产业混合A 1.6550 1.6550 0.0000 0.0000 0.0420 2.60% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159918 嘉实中创400ETF 1.6010 1.6010 0.0000 0.0000 0.0405 2.60% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8978 0.8978 0.0000 0.0000 0.0226 2.58% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 090013 大成竞争优势混合A 1.4330 1.4430 0.0000 0.0000 0.0360 2.58% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 163805 中银动态策略混合A 1.3993 1.7893 0.0000 0.0000 0.0350 2.57% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 202027 南方高端装备混合A 1.2410 1.3860 0.0000 0.0000 0.0310 2.56% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519034 海富通中证500增强A 1.5010 1.5010 0.0000 0.0000 0.0370 2.53% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 270041 广发消费品精选混合A 1.5080 1.5080 0.0000 0.0000 0.0370 2.52% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 233008 大摩消费领航混合 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 0.0246 2.51% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519677 银河定投宝 1.3990 1.3990 0.0000 0.0000 0.0340 2.49% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161213 国投瑞银中证消费服务指数 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0280 2.48% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 240017 华宝新兴产业混合 1.6608 1.6608 0.0000 0.0000 0.0402 2.48% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000646 华润元大量化优选混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0250 2.47% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2859 1.2859 0.0000 0.0000 0.0309 2.46% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000409 鹏华环保产业股票 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0270 2.46% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.5563 1.5563 0.0000 0.0000 0.0374 2.46% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 050012 博时策略混合 1.0880 1.1120 0.0000 0.0000 0.0260 2.45% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 080012 长盛电子信息产业混合A 1.5050 2.0750 0.0000 0.0000 0.0360 2.45% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.3554 1.4554 0.0000 0.0000 0.0322 2.43% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 213003 宝盈策略增长混合 1.3183 1.7383 0.0000 0.0000 0.0312 2.42% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070002 嘉实增长混合 6.1730 6.7940 0.0000 0.0000 0.1440 2.39% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 481004 工银稳健成长混合A 1.6325 1.8825 0.0000 0.0000 0.0379 2.38% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000328 摩根转型动力混合A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0220 2.38% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0250 2.36% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 400015 东方新能源汽车混合 1.7180 1.7180 0.0000 0.0000 0.0396 2.36% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 580002 东吴双动力混合A 1.3770 1.9970 0.0000 0.0000 0.0315 2.34% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160916 大成优选混合(LOF)A 1.5300 1.2210 0.0000 0.0000 0.0350 2.34% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 470028 汇添富社会责任混合A 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0280 2.33% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000696 汇添富环保行业股票 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0240 2.31% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 530001 建信恒久价值混合 0.6499 2.7259 0.0000 0.0000 0.0146 2.30% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1124 1.7324 0.0000 0.0000 0.0250 2.30% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070010 嘉实主题混合 1.2930 2.8060 0.0000 0.0000 0.0290 2.29% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 200007 长城安心回报混合A 0.7992 2.1092 0.0000 0.0000 0.0178 2.28% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.3271 1.3271 0.0000 0.0000 0.0296 2.28% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 410001 华富竞争力优选混合A 0.8126 2.2291 0.0000 0.0000 0.0181 2.28% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 377240 摩根新兴动力混合A 1.6220 1.6220 0.0000 0.0000 0.0360 2.27% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 110009 易方达价值精选混合 1.0748 2.4268 0.0000 0.0000 0.0239 2.27% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000729 建信中小盘先锋股票A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0220 2.27% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 590002 中邮核心成长混合A 0.6799 0.6799 0.0000 0.0000 0.0150 2.26% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000020 景顺长城品质投资混合A 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0280 2.25% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000612 华宝生态中国混合A 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0270 2.24% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 110013 易方达科翔混合 1.5530 5.8170 0.0000 0.0000 0.0340 2.24% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.2310 1.3020 0.0000 0.0000 0.0270 2.24% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 570007 诺德优选30混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0210 2.23% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 310358 申万菱信新经济混合A 0.7710 2.1029 0.0000 0.0000 0.0168 2.23% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 162201 宏利成长混合 1.1643 3.3593 0.0000 0.0000 0.0253 2.22% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 398041 中海量化策略混合 1.0630 1.1000 0.0000 0.0000 0.0230 2.21% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 340008 兴全有机增长混合 1.7324 1.7324 0.0000 0.0000 0.0375 2.21% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 180013 银华领先策略混合 1.6524 2.0324 0.0000 0.0000 0.0355 2.20% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 050009 博时新兴成长混合 0.6560 3.0310 0.0000 0.0000 0.0140 2.18% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000081 天治可转债增强债券C 1.4070 1.4070 0.0000 0.0000 0.0300 2.18% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160605 鹏华中国50混合 1.1270 3.4970 0.0000 0.0000 0.0240 2.18% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000080 天治可转债增强债券A 1.4160 1.4160 0.0000 0.0000 0.0300 2.16% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000574 宝盈新价值混合A 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0250 2.15% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 530003 建信优选成长混合A 1.2330 2.6830 0.0000 0.0000 0.0259 2.15% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159907 广发国证2000ETF 1.1440 1.0394 0.0000 0.0000 0.0241 2.15% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 090007 大成策略回报混合A 1.4300 2.1240 0.0000 0.0000 0.0300 2.14% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519001 银华价值优选混合 1.6489 5.5502 0.0000 0.0000 0.0345 2.14% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519035 富国天博创新主题混合 1.0513 3.5038 0.0000 0.0000 0.0220 2.14% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050014 博时创业成长混合A 1.2460 1.2760 0.0000 0.0000 0.0260 2.13% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050004 博时精选混合A 1.5264 3.0949 0.0000 0.0000 0.0317 2.12% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159902 华夏中小企业100ETF 2.6550 2.7750 0.0000 0.0000 0.0550 2.12% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 410007 华富价值增长混合A 1.2182 1.2182 0.0000 0.0000 0.0253 2.12% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519185 万家精选混合A 1.0842 1.1642 0.0000 0.0000 0.0224 2.11% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002031 华夏策略混合 2.1820 2.7820 0.0000 0.0000 0.0450 2.11% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 080002 长盛创新先锋混合A 1.2012 1.9882 0.0000 0.0000 0.0247 2.10% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 370027 摩根智选30混合A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0230 2.09% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 070099 嘉实优质企业混合 1.0810 1.9860 0.0000 0.0000 0.0220 2.08% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 570006 诺德中小盘混合 1.3770 1.4070 0.0000 0.0000 0.0280 2.08% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7390 2.2760 0.0000 0.0000 0.0150 2.07% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000512 国泰沪深300指数增强A 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000 0.0260 2.07% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070021 嘉实主题新动力混合 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0220 2.07% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000264 博时内需增长混合A 1.1470 1.0020 0.0000 0.0000 0.0230 2.05% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 100029 富国天成红利混合 1.4502 1.9012 0.0000 0.0000 0.0293 2.05% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 090004 大成精选增值混合A 0.9710 3.0165 0.0000 0.0000 0.0194 2.04% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519017 大成积极成长混合A 1.1030 2.2210 0.0000 0.0000 0.0220 2.04% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000165 国投瑞银策略精选混合 1.2020 1.2990 0.0000 0.0000 0.0240 2.04% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0220 2.03% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 270026 广发国证2000ETF联接A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0204 2.02% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519908 华夏兴华混合A 1.3170 5.7200 0.0000 0.0000 0.0260 2.01% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 240004 华宝动力组合混合A 1.1300 3.6400 0.0000 0.0000 0.0221 1.99% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0200 1.99% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.1052 1.1727 0.0000 0.0000 0.0213 1.97% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 080001 长盛成长价值混合A 1.2470 3.1910 0.0000 0.0000 0.0240 1.96% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 360012 光大保德信中小盘混合A 1.0450 1.0750 0.0000 0.0000 0.0201 1.96% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519018 汇添富均衡增长混合 0.7949 2.6778 0.0000 0.0000 0.0152 1.95% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 100020 富国天益价值混合A 1.1250 4.1363 0.0000 0.0000 0.0215 1.95% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.8098 3.7078 0.0000 0.0000 0.0347 1.95% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 180012 银华富裕主题混合A 1.3080 2.2610 0.0000 0.0000 0.0249 1.94% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.2303 1.2650 0.0000 0.0000 0.0233 1.93% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 270006 广发策略优选混合 1.5439 2.8039 0.0000 0.0000 0.0289 1.91% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 320022 诺安研究精选股票A 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000 0.0250 1.91% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000173 汇添富美丽30混合A 1.5040 1.5040 0.0000 0.0000 0.0280 1.90% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 206012 鹏华价值精选股票 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0190 1.89% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 510081 长盛动态精选混合 1.2602 3.1820 0.0000 0.0000 0.0234 1.89% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0190 1.88% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 202007 南方隆元产业主题混合 0.5450 0.5450 0.0000 0.0000 0.0100 1.87% 2015-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏