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2015年03月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000946 华夏医疗健康混合C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0270 2.61% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000945 华夏医疗健康混合A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0270 2.60% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000960 招商医药健康产业股票 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0170 1.67% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000925 汇添富外延增长主题 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0170 1.50% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1630 1.2030 0.0000 0.0000 0.0160 1.39% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000940 富国中小盘精选混合 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000978 景顺长城量化精选 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000955 南方产业活力 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050024 博时上证自然资源联接 0.7959 0.7959 0.0000 0.0000 0.0072 0.91% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 690008 民生中证资源指数 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0070 0.91% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519975 长信量化中小盘 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 240022 华宝兴业资源优选 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 200008 长城品牌优选 1.0192 1.0192 0.0000 0.0000 0.0084 0.83% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161217 国投瑞银中证指数 0.6940 0.6940 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000966 中邮核心科技创新灵活配置 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001017 泰达改革动力混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161819 银华资源指数分级 1.2870 0.7800 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519994 长信金利趋势股票 0.8907 2.5667 0.0000 0.0000 0.0046 0.52% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000338 鹏华双债保利债券 1.0510 1.1230 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000844 南方绝对收益 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000776 天弘瑞利分级债券B 1.0100 1.0100 1.0060 1.0060 0.0040 0.40% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160620 鹏华资源分级 1.2830 0.8660 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 180033 银华上证50等权联接 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0660 1.1180 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110025 易方达资源行业混合 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 257060 国联安商品ETF联接 0.6150 0.6150 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000195 工银保本3号混合A 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070027 嘉实周期优选 1.8970 1.9570 0.0000 0.0000 0.0060 0.32% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000894 中欧睿达定期开放 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519740 交银丰盈收益债券 1.0280 1.0480 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0580 1.1100 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 460002 华泰柏瑞积极成长 1.4213 1.5563 0.0000 0.0000 0.0039 0.28% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161505 银河通利债券A 1.1610 1.2310 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000196 工银保本3号混合B 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 371020 上投纯债债券A 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 371120 上投纯债债券B 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000774 天弘瑞利分级债券 1.0080 1.0080 1.0060 1.0060 0.0020 0.20% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000992 广发对冲 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 270043 广发理财年年红债券 1.0230 1.1430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0490 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000510 诺安永鑫收益一年定开债券 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000611 长城淘金一年期理财债券 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000896 鑫元半年定期开放债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000897 鑫元半年定期开放债券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040026 华安信用四季红债券 1.0440 1.2010 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 165508 信诚深度价值 1.6110 1.6110 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 166105 信达增利 1.0530 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 164812 工银增利分级债券 1.1390 1.1560 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 660002 农银恒久增利债券A 1.3175 1.4315 0.0000 0.0000 0.0024 0.18% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 660102 农银恒久增利债券C 1.2979 1.3589 0.0000 0.0000 0.0023 0.18% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000208 建信双债增强债券C 1.1590 1.1690 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161506 银河通利债券C 1.2000 1.2300 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 206018 鹏华产业债债券 1.1540 1.2000 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 240016 华宝上证180联接 1.2860 1.3160 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 610103 信达澳银稳定价值债B 1.3550 1.3550 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.4628 1.5296 0.0000 0.0000 0.0021 0.14% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050001 博时价值增长 0.7890 3.2910 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000965 汇丰晋信新动力 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 510080 长盛全债指数强债 1.4694 2.3234 0.0000 0.0000 0.0018 0.12% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000303 长盛双月红定期债券A 1.0120 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000304 长盛双月红定期债券C 1.0110 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000333 长城稳固收益债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000334 长城稳固收益债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000357 大成景祥分级债券A 1.0160 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000416 大摩稳定添利18个月定开债券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000419 大摩优质信价纯债A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000498 财通纯债分级债券A 1.0070 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000501 华富恒富分级债券A 1.0230 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000728 工银目标收益一年定开债券 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000749 国金通用鑫安保本 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000814 鑫元合享分级债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000828 宏利转型机遇股票A 0.9900 1.2100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000900 新华阿鑫一号保本 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000914 中加纯债分级债券A 1.0112 1.0112 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001019 兴业年年利定开债 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020002 国泰金龙债券A 1.0330 1.6810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020012 国泰金龙债券C 1.0320 1.6580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160618 鹏华丰泽债券 1.0080 1.3730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162108 金鹰元盛分级债券 1.0350 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162715 广发聚源A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162716 广发聚源C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163826 中银互利分级债券A 1.0220 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 163910 中海惠丰纯债分级债券A 1.0220 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 164211 天弘同利分级债券A 1.0220 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 164510 国富恒利分级债券A 1.0000 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0530 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 166022 中欧添A 1.0130 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 210006 金鹰保本混合 1.0340 1.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 550002 信诚精萃成长 0.6826 2.4023 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000032 易方达信用债债券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000033 易方达信用债债券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0820 1.2100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0960 1.1750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0950 1.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0600 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0570 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000137 民生加银岁岁增利A 1.1080 1.1480 1.1070 1.1470 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000138 民生加银岁岁增利C 1.1010 1.1410 1.1000 1.1400 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000143 鹏华双债加利债券 1.1030 1.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000207 建信双债增强债券A 1.1660 1.1760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000271 中邮定期开放债券A 1.0780 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000272 中邮定期开放债券C 1.0720 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000288 银华永利债券C 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.0600 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0560 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000402 工银纯债债券A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000403 工银纯债债券B 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000507 泰达宏利养老混合A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000508 泰达宏利养老混合B 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000781 国投岁增利一年定开债券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000782 国投岁增利一年定开债券C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020019 国泰双利债券A 1.1420 1.4080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020020 国泰双利债券C 1.1270 1.3790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160220 国泰民益灵活配置混合 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160612 鹏华丰收债券 1.0900 1.4770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160810 长盛同丰债券 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161117 易方达永旭添利债券 1.0670 1.2120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162213 泰达宏利大盘指数 1.3182 1.3382 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 165509 信诚增强债券 1.1670 1.3370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1060 1.2170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 400009 东方稳健债券 1.1010 1.1710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519671 银河沪深300价值 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 582003 东吴保本 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 620003 金元惠理丰利债券 1.1290 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 720002 财通多策略稳增债券 1.0930 1.2000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 750003 安信目标收益债券C 1.1030 1.1880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000763 工银新财富灵活配置混合 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 080009 长盛同禧信增债券A 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 080010 长盛同禧信增债券C 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161911 万家强化收益定期开放债券 1.1119 1.1769 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 163001 长信中证央企100 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519058 海富通双福分级债券B 1.2980 1.2980 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 650001 英大纯债A类 1.1133 1.1133 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 650002 英大纯债C类 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 610003 信达澳银稳定价值债A 1.3910 1.3910 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 100018 富国天利增长债券 1.2443 2.2473 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 485014 工银添颐债券B 1.7660 1.7660 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 485114 工银添颐债券A 1.8150 1.8150 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 660009 农银增强收益债券A 1.2848 1.3558 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 660109 农银增强收益债券C 1.2674 1.3384 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 660013 农银汇理信用添利债券 1.1054 1.2034 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 310398 申万沪深300 1.0835 1.0835 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110003 易方达上证50 0.9365 2.7865 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 400022 东方利群混合 1.1337 1.1337 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 150053 泰达中证500稳健 1.0109 1.2159 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 150106 易方达稳健 1.0316 1.1010 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 163006 长信利众分级债券A 1.0037 1.0956 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 166004 中欧稳健债券C 1.0168 1.2698 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 240003 华宝宝康债券 1.2298 1.8398 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.2858 1.3220 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 163004 长信利鑫分级债券A 1.0077 1.1569 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 166003 中欧稳健债券A 1.0121 1.2976 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 485005 工银增强收益债券B 1.2147 1.6697 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 485105 工银增强收益债券A 1.2159 1.7079 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519191 万家新利灵活配置混合 1.1043 1.1259 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000003 中海可转债A 1.1160 1.3260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000004 中海可转债C 1.1180 1.3280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000022 南方中票A 1.1027 1.1027 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000023 南方中票C 1.0967 1.0967 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000024 大摩双利增强债券A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000025 大摩双利增强债券C 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000028 华富保本混合 1.1620 1.2520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000041 华夏全球精选 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000049 中银标普全球资源等权重指数 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000050 长盛纯债债券A 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000052 长盛纯债债券C 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3070 1.3170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000054 鹏华双债增利债券 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2417 0.2417 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000056 建信消费升级混合 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000065 国富焦点驱动混合 1.3280 1.3540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000067 民生加银转债优选A 1.0400 1.4400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000068 民生加银转债优选C 1.0400 1.4300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000071 华夏恒生ETF联接 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000075 华夏恒生联接现汇 0.1786 0.1786 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000084 博时安盈债券A 1.0350 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000085 博时安盈债券C 1.0310 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000091 信诚新双盈分级债券 1.2290 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0070 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000093 信诚新双盈分级债券B 1.3630 1.3280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000106 建信安心回报债券C 1.1100 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000107 富国信用增强债券A 1.0580 1.1900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000109 富国信用增强债券C 1.0490 1.1810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000110 金鹰元安保本混合 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.0610 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0590 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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