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2015年04月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160630 鹏华国防 1.3850 1.3870 1.3480 1.3500 0.0370 2.74% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 550002 信诚精萃成长 0.9782 3.0556 0.9533 3.0006 0.0249 2.61% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 165508 信诚深度价值 2.2580 2.2580 2.2120 2.2120 0.0460 2.08% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161024 富国中证军工指数分级 1.4330 1.9510 1.4080 1.9260 0.0250 1.78% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.0530 1.0530 1.0350 1.0350 0.0180 1.74% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000596 前海开源中证军工指数 2.1330 2.1330 2.0970 2.0970 0.0360 1.72% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 202021 南方小康产业联接 1.5415 1.5615 1.5164 1.5364 0.0251 1.66% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163115 申万菱信中证军工指数分级 1.2136 1.6958 1.1941 1.6763 0.0195 1.63% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0450 1.0450 1.0290 1.0290 0.0160 1.55% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2434 0.2434 0.2398 0.2398 0.0036 1.50% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160213 国泰纳斯达克100指数 1.8270 1.9270 1.8000 1.9000 0.0270 1.50% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270042 广发纳斯达克100指数 1.4910 1.5010 1.4690 1.4790 0.0220 1.50% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2124 0.2124 0.2094 0.2094 0.0030 1.43% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2124 0.2124 0.2094 0.2094 0.0030 1.43% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040046 华安纳斯达克100指数 1.3010 1.3010 1.2830 1.2830 0.0180 1.40% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 1.2590 1.2590 1.2440 1.2440 0.0150 1.21% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050013 博时上证超大盘联接 1.0733 1.0733 1.0610 1.0610 0.0123 1.16% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.2480 1.2480 1.2350 1.2350 0.0130 1.05% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.2510 1.2510 1.2380 1.2380 0.0130 1.05% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 673010 纽银新动向 1.2650 1.6150 1.2520 1.6020 0.0130 1.04% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050016 博时宏观债券A/B 1.2750 1.3260 1.2630 1.3140 0.0120 0.95% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270048 广发纯债债券A 1.1360 1.1610 1.1260 1.1510 0.0100 0.89% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 270049 广发纯债债券C 1.1340 1.1580 1.1240 1.1480 0.0100 0.89% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050116 博时宏观债券C 1.2740 1.3170 1.2630 1.3060 0.0110 0.87% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000392 招商标普指数-美元 0.1796 0.1840 0.1781 0.1825 0.0015 0.84% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000393 招商标普指数-港币 1.3922 1.4262 1.3806 1.4146 0.0116 0.84% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050025 博时标普500ETF联接A 1.4529 1.5119 1.4408 1.4998 0.0121 0.84% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000391 招商标普指数-人民币 1.1003 1.1273 1.0912 1.1182 0.0091 0.83% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110037 易方达纯债债券A 1.0990 1.1450 1.0900 1.1360 0.0090 0.83% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110038 易方达纯债债券C 1.0910 1.1340 1.0820 1.1250 0.0090 0.83% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2480 1.3280 1.2380 1.3180 0.0100 0.81% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519981 长信美国标普100 0.9940 1.3900 0.9860 1.3820 0.0080 0.81% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 165520 信诚中证800有色指数分级 1.3910 1.4310 1.3800 1.4200 0.0110 0.80% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000633 中银聚利分级债券B 1.1520 1.1520 1.1430 1.1430 0.0090 0.79% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000929 博时黄金ETFD 2.6006 1.0803 2.5808 1.0721 0.0198 0.77% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000930 博时黄金ETFI 2.4244 1.0076 2.4062 1.0000 0.0182 0.76% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001021 华夏亚债中国指数A 1.0590 1.1640 1.0510 1.1560 0.0080 0.76% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 150147 天弘同利分级债券B 1.2240 1.2240 1.2150 1.2150 0.0090 0.74% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519032 海富通上证非周期联接 1.6260 1.6260 1.6140 1.6140 0.0120 0.74% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161618 融通岁岁添利债券A 1.0970 1.1730 1.0890 1.1650 0.0080 0.73% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 096001 大成标普500 1.4490 1.4730 1.4390 1.4630 0.0100 0.69% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001023 华夏亚债中国指数C 1.0430 1.1480 1.0360 1.1410 0.0070 0.68% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9070 0.9070 0.9010 0.9010 0.0060 0.67% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9030 0.9030 0.8970 0.8970 0.0060 0.67% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000985 嘉实逆向策略股票 1.3650 1.3650 1.3560 1.3560 0.0090 0.66% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 164902 交银信用添利债券 1.2120 1.3230 1.2040 1.3150 0.0080 0.66% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 150162 银华永益分级债券B 1.2470 0.0000 1.2390 0.0000 0.0080 0.65% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161619 融通岁岁添利债券B 1.0950 1.1630 1.0880 1.1560 0.0070 0.64% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000370 广发全球医疗保健现汇 0.2070 0.2070 0.2058 0.2058 0.0012 0.58% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 671010 纽银策略优选 1.2040 1.2040 1.1970 1.1970 0.0070 0.58% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 1.0520 1.0520 1.0460 1.0460 0.0060 0.57% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 241002 华宝成熟市场 1.0570 1.0570 1.0510 1.0510 0.0060 0.57% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 486002 工银全球精选 1.4000 1.4000 1.3920 1.3920 0.0080 0.57% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2680 1.2680 1.2610 1.2610 0.0070 0.56% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 270045 广发双债添利债券C 1.0830 1.0830 1.0770 1.0770 0.0060 0.56% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519112 浦银收益C 1.4350 1.4450 1.4270 1.4370 0.0080 0.56% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161693 融通债券C 1.1070 1.6540 1.1010 1.6480 0.0060 0.55% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 270044 广发双债添利债券A 1.0930 1.0930 1.0870 1.0870 0.0060 0.55% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519111 浦银收益A 1.4680 1.4780 1.4600 1.4700 0.0080 0.55% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 531021 建信纯债C 1.0960 1.0960 1.0900 1.0900 0.0060 0.55% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.1120 1.1510 1.1060 1.1450 0.0060 0.54% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161603 融通债券A 1.1130 1.6670 1.1070 1.6610 0.0060 0.54% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 217015 招商全球资源 0.9330 0.9330 0.9280 0.9280 0.0050 0.54% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000052 长盛纯债债券C 1.1440 1.1440 1.1380 1.1380 0.0060 0.53% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2268 0.2268 0.2256 0.2256 0.0012 0.53% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 150160 融通通福分级债B 1.3350 1.3350 1.3280 1.3280 0.0070 0.53% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 164210 天弘同利分级债券 1.1470 1.1660 1.1410 1.1610 0.0060 0.53% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000050 长盛纯债债券A 1.1520 1.1520 1.1460 1.1460 0.0060 0.52% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000306 天弘弘利债券 1.1660 1.1660 1.1600 1.1600 0.0060 0.52% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 118002 易方达标普消费品指数 1.3890 1.3890 1.3820 1.3820 0.0070 0.51% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.7408 1.7408 1.7321 1.7321 0.0087 0.50% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161115 易方达岁丰添利债券 1.6010 1.7450 1.5930 1.7370 0.0080 0.50% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.7385 1.7385 1.7299 1.7299 0.0086 0.50% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162411 华宝标普石油指数 0.8210 0.8210 0.8170 0.8170 0.0040 0.49% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 1.0450 1.0450 1.0400 1.0400 0.0050 0.48% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 340009 兴全磐稳增利债券 1.4206 1.4606 1.4138 1.4538 0.0068 0.48% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000016 华夏纯债债券C 1.0720 1.0720 1.0670 1.0670 0.0050 0.47% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160617 鹏华丰润债券 1.2730 1.4020 1.2670 1.3960 0.0060 0.47% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 229001 泰达宏利全球新格局 1.0770 1.0770 1.0720 1.0720 0.0050 0.47% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000015 华夏纯债债券A 1.0810 1.0810 1.0760 1.0760 0.0050 0.46% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000032 易方达信用债债券A 1.0840 1.0840 1.0790 1.0790 0.0050 0.46% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0930 1.2210 1.0880 1.2160 0.0050 0.46% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 420002 天弘永利债券A 1.0882 1.3515 1.0832 1.3465 0.0050 0.46% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.1070 1.1430 1.1020 1.1380 0.0050 0.45% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 420102 天弘永利债券B 1.0890 1.3828 1.0841 1.3779 0.0049 0.45% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519669 银河领先债券 1.1280 1.1980 1.1230 1.1930 0.0050 0.45% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 530021 建信纯债A 1.1070 1.1070 1.1020 1.1020 0.0050 0.45% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000402 工银纯债债券A 1.1440 1.1440 1.1390 1.1390 0.0050 0.44% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000403 工银纯债债券B 1.1400 1.1400 1.1350 1.1350 0.0050 0.44% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160123 南方中证50债券A 1.1353 1.1653 1.1306 1.1606 0.0047 0.42% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160416 华安标普石油指数 0.9660 1.0060 0.9620 1.0020 0.0040 0.42% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 163208 诺安油气能源 0.9620 0.9620 0.9580 0.9580 0.0040 0.42% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 270009 广发增强债券 1.2020 1.4350 1.1970 1.4300 0.0050 0.42% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 150119 中欧纯债分级债券B 1.2330 1.2330 1.2280 1.2280 0.0050 0.41% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160124 南方中债10年期国债C 1.1184 1.1484 1.1138 1.1438 0.0046 0.41% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 290012 泰信行业精选混合A 1.2200 1.2500 1.2150 1.2450 0.0050 0.41% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000348 广发中债金融债指数A 1.1105 1.1105 1.1061 1.1061 0.0044 0.40% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000349 广发中债金融债指数C 1.1058 1.1058 1.1014 1.1014 0.0044 0.40% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 150156 中银互利分级债券B 1.2640 1.2640 1.2590 1.2590 0.0050 0.40% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160131 南方聚利A 1.0140 1.1250 1.0100 1.1210 0.0040 0.40% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161119 易方达新综合债券A 1.0888 1.0888 1.0845 1.0845 0.0043 0.40% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161626 融通通福分级债券 1.2470 1.2610 1.2420 1.2560 0.0050 0.40% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519985 长信纯债壹号 1.2175 1.2175 1.2127 1.2127 0.0048 0.40% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000086 南方稳利1年定开债券A 1.0300 1.1350 1.0260 1.1310 0.0040 0.39% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0582 1.0582 1.0541 1.0541 0.0041 0.39% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0525 1.0525 1.0484 1.0484 0.0041 0.39% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000437 融通月月添利定开债券A 1.0360 1.0460 1.0320 1.0420 0.0040 0.39% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000438 融通月月添利定开债券B 1.0330 1.0430 1.0290 1.0390 0.0040 0.39% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000720 南方稳利1年定开债券C 1.0260 1.1310 1.0220 1.1270 0.0040 0.39% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000736 诺安聚利债券A 1.0200 1.0200 1.0160 1.0160 0.0040 0.39% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000737 诺安聚利债券C 1.0180 1.0180 1.0140 1.0140 0.0040 0.39% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000752 博时优势收益信用债券 1.0370 1.0700 1.0330 1.0660 0.0040 0.39% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050027 博时信用债纯债债券 1.0430 1.1970 1.0390 1.1930 0.0040 0.39% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0310 1.1890 1.0270 1.1850 0.0040 0.39% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161120 易方达新综合债券C 1.0832 1.0832 1.0790 1.0790 0.0042 0.39% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162715 广发聚源A 1.0310 1.0310 1.0270 1.0270 0.0040 0.39% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162716 广发聚源C 1.0250 1.0250 1.0210 1.0210 0.0040 0.39% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2960 1.3280 1.2910 1.3230 0.0050 0.39% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000289 鹏华丰泰定期开放债券 1.0610 1.1730 1.0570 1.1690 0.0040 0.38% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0147 1.2385 1.0109 0.0000 0.0038 0.38% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 485019 工银信用纯债债券B 1.0690 1.0690 1.0650 1.0650 0.0040 0.38% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000033 易方达信用债债券C 1.0730 1.0730 1.0690 1.0690 0.0040 0.37% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000305 中银中高等级债券 1.0750 1.1450 1.0710 1.1410 0.0040 0.37% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000396 汇添富安心中国债券C 1.0750 1.0750 1.0710 1.0710 0.0040 0.37% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000624 华富恒财分级债券B 1.0810 1.0810 1.0770 1.0770 0.0040 0.37% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000655 鑫元稳利债券 1.0770 1.0770 1.0730 1.0730 0.0040 0.37% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161821 银华中证中票50指数债券A 1.0990 1.0990 1.0950 1.0950 0.0040 0.37% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161822 银华中证中票50指数债券C 1.0910 1.0910 1.0870 1.0870 0.0040 0.37% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 253070 国联安中债信用债指数增强 1.0910 1.0910 1.0870 1.0870 0.0040 0.37% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 261001 景顺长城稳定债券A 1.0810 1.0910 1.0770 1.0870 0.0040 0.37% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 485119 工银信用纯债债券A 1.0810 1.0810 1.0770 1.0770 0.0040 0.37% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 675013 纽银稳健双利债券C 1.0920 1.0920 1.0880 1.0880 0.0040 0.37% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110036 易方达双债强债C 1.1240 1.2740 1.1200 1.2700 0.0040 0.36% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0785 1.0785 1.0746 1.0746 0.0039 0.36% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 675011 纽银稳健双利债券A 1.1050 1.1050 1.1010 1.1010 0.0040 0.36% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000023 南方中票C 1.0993 1.0993 1.0955 1.0955 0.0038 0.35% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000152 大成景旭纯债A 1.1530 1.1530 1.1490 1.1490 0.0040 0.35% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000153 大成景旭纯债C 1.1470 1.1470 1.1430 1.1430 0.0040 0.35% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.1460 1.1460 1.1420 1.1420 0.0040 0.35% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.1370 1.1370 1.1330 1.1330 0.0040 0.35% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.1620 1.1620 1.1580 1.1580 0.0040 0.35% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.1560 1.1560 1.1520 1.1520 0.0040 0.35% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110035 易方达双债强债A 1.1450 1.2950 1.1410 1.2910 0.0040 0.35% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0824 1.0824 1.0786 1.0786 0.0038 0.35% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163907 中海惠裕纯债分级债券 1.1470 1.1840 1.1430 1.1800 0.0040 0.35% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 290009 泰信周期债券 1.1360 1.2960 1.1320 1.2920 0.0040 0.35% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 380005 中银纯债债券A 1.1390 1.1390 1.1350 1.1350 0.0040 0.35% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000022 南方中票A 1.1056 1.1056 1.1018 1.1018 0.0038 0.34% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.1760 1.3200 1.1720 1.3160 0.0040 0.34% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1750 1.1750 1.1710 1.1710 0.0040 0.34% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.1640 1.1640 1.1600 1.1600 0.0040 0.34% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519186 万家稳健增利债券A 1.2366 1.4366 1.2324 1.4324 0.0042 0.34% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 530008 建信稳定增利债券C 1.4690 1.7420 1.4640 1.7370 0.0050 0.34% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 531008 建信稳定增利债券A 1.4770 1.4770 1.4720 1.4720 0.0050 0.34% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 163806 中银稳健增利债券 1.2160 1.4260 1.2120 1.4220 0.0040 0.33% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 163825 中银互利分级债券 1.2290 0.0000 1.2250 0.0000 0.0040 0.33% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 166016 中欧纯债分级债券 1.2000 1.2130 1.1960 1.2080 0.0040 0.33% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519187 万家稳健增利债券C 1.2321 1.4121 1.2280 1.4080 0.0041 0.33% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0139 1.0908 1.0107 0.0000 0.0032 0.32% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 690008 民生中证资源指数 0.9490 0.9490 0.9460 0.9460 0.0030 0.32% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 164208 天弘丰利 1.0293 1.5528 1.0261 1.5496 0.0032 0.31% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 660013 农银汇理信用添利债券 1.1366 1.2346 1.1331 1.2311 0.0035 0.31% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0190 1.0190 1.0160 1.0160 0.0030 0.30% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0170 1.0170 1.0140 1.0140 0.0030 0.30% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160134 南方聚利C 1.0130 1.1230 1.0100 1.1200 0.0030 0.30% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000104 华宸信用增利债券 1.0520 1.2620 1.0490 1.2590 0.0030 0.29% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0220 1.1260 1.0190 1.1230 0.0030 0.29% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000258 上投岁岁盈定开债券C 1.0550 1.1050 1.0520 1.1020 0.0030 0.29% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000355 南方丰元A 1.0550 1.1600 1.0520 1.1570 0.0030 0.29% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000356 南方丰元C 1.0540 1.1550 1.0510 1.1520 0.0030 0.29% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000561 南方启元A 1.0290 1.0290 1.0260 1.0260 0.0030 0.29% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000562 南方启元C 1.0250 1.0250 1.0220 1.0220 0.0030 0.29% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000563 南方通利A 1.0220 1.1080 1.0190 1.1050 0.0030 0.29% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000564 南方通利C 1.0220 1.1080 1.0190 1.1050 0.0030 0.29% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0310 1.0810 1.0280 1.0780 0.0030 0.29% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0300 1.0780 1.0270 1.0750 0.0030 0.29% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000765 上投岁岁盈定开债券B 1.0550 1.0550 1.0520 1.0520 0.0030 0.29% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000766 上投岁岁盈定开债券D 1.0520 1.0520 1.0490 1.0490 0.0030 0.29% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 040026 华安信用四季红债券 1.0350 1.2110 1.0320 1.2080 0.0030 0.29% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161117 易方达永旭添利债券 1.0480 1.2220 1.0450 1.2190 0.0030 0.29% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161820 银华纯债信用债券 1.0550 1.1850 1.0520 1.1820 0.0030 0.29% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 165807 东吴鼎利分级债券 1.0420 1.0740 1.0390 1.0710 0.0030 0.29% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 166902 民生加银平稳增利A 1.0450 1.1950 1.0420 1.1920 0.0030 0.29% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1092 1.4132 1.1060 1.4100 0.0032 0.29% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.1377 1.4417 1.1344 1.4384 0.0033 0.29% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519720 交银纯债C 1.0360 1.1070 1.0330 1.1040 0.0030 0.29% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519723 交银双轮A 1.0390 1.1190 1.0360 1.1160 0.0030 0.29% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519725 交银双轮C 1.0320 1.1090 1.0290 1.1060 0.0030 0.29% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 530009 建信增强债券A 1.4000 1.5150 1.3960 1.5110 0.0040 0.29% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000014 华夏聚利债券 1.0830 1.0830 1.0800 1.0800 0.0030 0.28% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0710 1.1370 1.0680 1.1340 0.0030 0.28% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000257 上投岁岁盈定开债券A 1.0570 1.1110 1.0540 1.1080 0.0030 0.28% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000395 汇添富安心中国债券A 1.0770 1.0770 1.0740 1.0740 0.0030 0.28% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000631 中银聚利分级债券 1.0590 1.0590 1.0560 1.0560 0.0030 0.28% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000694 鑫元鸿利债券 1.0720 1.0720 1.0690 1.0690 0.0030 0.28% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 070037 嘉实纯债债券A 1.0870 1.0870 1.0840 1.0840 0.0030 0.28% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070038 嘉实纯债债券C 1.0810 1.0810 1.0780 1.0780 0.0030 0.28% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 166904 民生加银添利A 1.0620 1.1600 1.0590 1.1570 0.0030 0.28% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 166905 民生加银添利C 1.0610 1.1530 1.0580 1.1500 0.0030 0.28% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 200009 长城稳健增利 1.0930 1.3980 1.0900 1.3950 0.0030 0.28% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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