序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 501001 | 财通多策略精选混合 | 0.9550 | 0.9550 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0350 | 3.80% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.0390 | 1.0890 | 1.0100 | 1.0600 | 0.0290 | 2.87% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 1.0290 | 1.0290 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0200 | 1.98% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1614 | 0.1614 | 0.1586 | 0.1586 | 0.0028 | 1.77% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.5790 | 0.5790 | 0.5720 | 0.5720 | 0.0070 | 1.22% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.5090 | 0.5090 | 0.5030 | 0.5030 | 0.0060 | 1.19% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 1.3020 | 1.3020 | 1.2870 | 1.2870 | 0.0150 | 1.17% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 1.0780 | 1.0780 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0120 | 1.13% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0910 | 0.0910 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0010 | 1.11% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 1.5010 | 1.5110 | 1.4850 | 1.4950 | 0.0160 | 1.08% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 0.9470 | 0.9470 | 0.9370 | 0.9370 | 0.0100 | 1.07% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 000342 | 嘉实新兴市场B | 1.1450 | 1.1450 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0120 | 1.06% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.2250 | 1.2250 | 1.2130 | 1.2130 | 0.0120 | 0.99% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.2042 | 0.2042 | 0.2023 | 0.2023 | 0.0019 | 0.94% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.2042 | 0.2042 | 0.2023 | 0.2023 | 0.0019 | 0.94% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 519915 | 富国消费主题混合 | 1.1020 | 1.1020 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0100 | 0.92% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 0.7940 | 0.7940 | 0.7870 | 0.7870 | 0.0070 | 0.89% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 161121 | 易方达银行分级 | 0.7935 | 0.7935 | 0.7866 | 0.7866 | 0.0069 | 0.88% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.2354 | 0.2354 | 0.2334 | 0.2334 | 0.0020 | 0.86% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 160631 | 鹏华银行分级 | 0.8320 | 0.8320 | 0.8250 | 0.8250 | 0.0070 | 0.85% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 0.8350 | 0.8350 | 0.8280 | 0.8280 | 0.0070 | 0.85% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 0.8989 | 0.8989 | 0.8915 | 0.8915 | 0.0074 | 0.83% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 0.8994 | 0.8994 | 0.8921 | 0.8921 | 0.0073 | 0.82% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 0.8359 | 0.8359 | 0.8291 | 0.8291 | 0.0068 | 0.82% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 0.8790 | 0.8790 | 0.8720 | 0.8720 | 0.0070 | 0.80% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.7770 | 0.7770 | 0.7710 | 0.7710 | 0.0060 | 0.78% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.1790 | 1.1790 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0090 | 0.77% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 160630 | 鹏华国防 | 0.6810 | 1.2040 | 0.6760 | 1.1990 | 0.0050 | 0.74% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 050025 | 博时标普500ETF联接A | 1.4240 | 1.4830 | 1.4141 | 1.4731 | 0.0099 | 0.70% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 000382 | 富国恒利分级债券 | 1.0580 | 1.1600 | 1.0510 | 1.1540 | 0.0070 | 0.67% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 001195 | 工银农业产业股票 | 0.6120 | 0.6120 | 0.6080 | 0.6080 | 0.0040 | 0.66% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 000800 | 华商未来主题 | 1.0950 | 1.0950 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0070 | 0.64% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 519981 | 长信美国标普100 | 0.9650 | 1.3610 | 0.9590 | 1.3550 | 0.0060 | 0.63% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 0.7779 | 0.7779 | 0.7731 | 0.7731 | 0.0048 | 0.62% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 630011 | 华商主题精选股票 | 2.3740 | 2.4740 | 2.3600 | 2.4600 | 0.0140 | 0.59% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 096001 | 大成标普500 | 1.3910 | 1.4150 | 1.3830 | 1.4070 | 0.0080 | 0.58% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.2670 | 1.2670 | 1.2600 | 1.2600 | 0.0070 | 0.56% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.1760 | 1.1760 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0060 | 0.51% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 486002 | 工银全球精选 | 1.4410 | 1.4410 | 1.4340 | 1.4340 | 0.0070 | 0.49% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.2660 | 1.2660 | 1.2600 | 1.2600 | 0.0060 | 0.48% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.4770 | 0.4770 | 0.4750 | 0.4750 | 0.0020 | 0.42% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 070013 | 嘉实研究精选 | 2.6880 | 3.3410 | 2.6770 | 3.3300 | 0.0110 | 0.41% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 1.2810 | 1.3010 | 1.2760 | 1.2960 | 0.0050 | 0.39% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 1.2760 | 1.2760 | 1.2710 | 1.2710 | 0.0050 | 0.39% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 000766 | 上投岁岁盈定开债券D | 1.0840 | 1.0840 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0040 | 0.37% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.5370 | 0.5370 | 0.5350 | 0.5350 | 0.0020 | 0.37% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.5560 | 0.5560 | 0.5540 | 0.5540 | 0.0020 | 0.36% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 1.6128 | 1.6528 | 1.6071 | 1.6471 | 0.0057 | 0.35% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 0.9510 | 1.0780 | 0.9480 | 1.0750 | 0.0030 | 0.32% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.6950 | 0.7800 | 0.6930 | 0.7780 | 0.0020 | 0.29% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 519651 | 银河转型混合 | 0.6910 | 0.6910 | 0.6890 | 0.6890 | 0.0020 | 0.29% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 000776 | 天弘瑞利分级债券B | 1.0840 | 1.0840 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0030 | 0.28% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1844 | 0.1844 | 0.1839 | 0.1839 | 0.0005 | 0.27% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 001063 | 华夏海外收益债券C | 1.0970 | 1.1210 | 1.0940 | 1.1180 | 0.0030 | 0.27% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 080007 | 长盛同鑫行业配置 | 1.1720 | 1.2030 | 1.1690 | 1.2000 | 0.0030 | 0.26% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.1985 | 0.1985 | 0.1980 | 0.1980 | 0.0005 | 0.25% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 000391 | 招商标普指数-人民币 | 1.0579 | 1.0849 | 1.0553 | 1.0823 | 0.0026 | 0.25% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 519003 | 海富通收益增长 | 0.7950 | 2.4100 | 0.7930 | 2.4080 | 0.0020 | 0.25% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 0.8390 | 0.8390 | 0.8370 | 0.8370 | 0.0020 | 0.24% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 000820 | 华安中证高分红指数增强A | 0.9740 | 0.9740 | 0.9718 | 0.9718 | 0.0022 | 0.23% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 000821 | 华安中证高分红指数增强C | 0.9491 | 0.9491 | 0.9470 | 0.9470 | 0.0021 | 0.22% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.2558 | 2.8591 | 1.2531 | 2.8564 | 0.0027 | 0.22% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 100050 | 富国全球债券 | 0.9790 | 0.9790 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0020 | 0.20% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 160129 | 南方金利C | 1.0620 | 1.2470 | 1.0600 | 1.2450 | 0.0020 | 0.19% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 162511 | 国联安双佳信用分级债券 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0020 | 0.19% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 000384 | 富国恒利分级债券B | 1.0900 | 1.2480 | 1.0880 | 1.2460 | 0.0020 | 0.18% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 000765 | 上投岁岁盈定开债券B | 1.0880 | 1.0880 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0020 | 0.18% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 001061 | 华夏海外收益债券A | 1.1090 | 1.1330 | 1.1070 | 1.1310 | 0.0020 | 0.18% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 000054 | 鹏华双债增利债券 | 1.1830 | 1.1830 | 1.1810 | 1.1810 | 0.0020 | 0.17% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 1.2250 | 1.2250 | 1.2230 | 1.2230 | 0.0020 | 0.16% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.6180 | 0.6180 | 0.6170 | 0.6170 | 0.0010 | 0.16% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.6270 | 0.6270 | 0.6260 | 0.6260 | 0.0010 | 0.16% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 166008 | 中欧增强债券 | 1.0829 | 1.3459 | 1.0812 | 1.3442 | 0.0017 | 0.16% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 519985 | 长信纯债壹号 | 1.2811 | 1.2811 | 1.2790 | 1.2790 | 0.0021 | 0.16% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 000633 | 中银聚利分级债券B | 1.3560 | 1.3560 | 1.3540 | 1.3540 | 0.0020 | 0.15% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券 | 1.1084 | 1.1909 | 1.1067 | 1.1892 | 0.0017 | 0.15% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 290008 | 泰信发展主题 | 1.2960 | 1.4360 | 1.2940 | 1.4340 | 0.0020 | 0.15% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 519675 | 银河润利保本混合 | 1.3270 | 1.3270 | 1.3250 | 1.3250 | 0.0020 | 0.15% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 0.7930 | 1.8610 | 0.7920 | 1.8600 | 0.0010 | 0.13% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 519678 | 银河消费驱动 | 1.5340 | 1.5340 | 1.5320 | 1.5320 | 0.0020 | 0.13% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 160813 | 长盛同盛成长优选 | 0.8640 | 3.3200 | 0.8630 | 3.3190 | 0.0010 | 0.12% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 202801 | 南方全球精选 | 0.8040 | 0.8040 | 0.8030 | 0.8030 | 0.0010 | 0.12% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 310368 | 申万竞争优势 | 1.3579 | 1.8279 | 1.3563 | 1.8263 | 0.0016 | 0.12% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 070002 | 嘉实增长 | 8.7470 | 9.3780 | 8.7370 | 9.3680 | 0.0100 | 0.11% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 161015 | 富国天盈债券 | 0.8750 | 1.4990 | 0.8740 | 1.4980 | 0.0010 | 0.11% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 1.0430 | 1.1780 | 1.0420 | 1.1770 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 000191 | 富国信用债债券A | 1.0330 | 1.1790 | 1.0320 | 1.1780 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 1.0250 | 1.1620 | 1.0240 | 1.1610 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 000292 | 鹏华丰信分级债券A | 1.0180 | 1.0880 | 1.0170 | 1.0880 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 000462 | 农银主题轮动混合 | 0.9763 | 0.9763 | 0.9753 | 0.9753 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 1.0340 | 1.0940 | 1.0330 | 1.0930 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 000675 | 中海惠祥分级债券A | 1.0020 | 1.0510 | 1.0010 | 1.0500 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 000737 | 诺安聚利债券C | 1.0540 | 1.0540 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 000744 | 北信瑞丰稳定收益A | 1.0500 | 1.1900 | 1.0490 | 1.1890 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 000745 | 北信瑞丰稳定收益C | 1.0510 | 1.1890 | 1.0500 | 1.1880 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 000774 | 天弘瑞利分级债券 | 1.0310 | 1.0480 | 1.0300 | 1.0470 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 1.0480 | 1.0480 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 001172 | 鹏华弘泽混合 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 001194 | 景顺长城稳健回报灵活配置混合 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合 | 0.9960 | 0.9960 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 001335 | 南方利众 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 1.0500 | 1.0500 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 1.0180 | 1.0180 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 001413 | 中融新动力混合A | 0.9820 | 0.9820 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 001414 | 中融新动力混合C | 0.9810 | 0.9810 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 1.0030 | 1.0030 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 0.9990 | 0.9990 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 001505 | 南方利众C | 1.0020 | 1.0020 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 1.0040 | 1.0040 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 070033 | 嘉实增强收益定期债券 | 1.0310 | 1.2290 | 1.0300 | 1.2280 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 1.0380 | 1.3100 | 1.0370 | 1.3090 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 161716 | 招商双债增强 | 0.9970 | 1.1390 | 0.9960 | 1.1390 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 161833 | 银华中证一带一路主题指数分级 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 164402 | 前海开源中航军工 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 166012 | 中欧信用增利分级债券 | 1.0200 | 1.2100 | 1.0190 | 1.2090 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 241002 | 华宝成熟市场 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 519025 | 海富通领先成长 | 1.0480 | 1.1980 | 1.0470 | 1.1970 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 519052 | 海富通双利分级债券A | 1.0120 | 1.0840 | 1.0110 | 1.0840 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 519963 | 长信利盈混合 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 000032 | 易方达信用债债券A | 1.1480 | 1.1480 | 1.1470 | 1.1470 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 1.1020 | 1.2300 | 1.1010 | 1.2290 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 1.1100 | 1.1100 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 1.1040 | 1.2070 | 1.1030 | 1.2060 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 1.1700 | 1.1700 | 1.1690 | 1.1690 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 000254 | 长城增强收益定开债券A | 1.0870 | 1.2290 | 1.0860 | 1.2280 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 000255 | 长城增强收益定开债券C | 1.0780 | 1.2200 | 1.0770 | 1.2190 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 000274 | 广发亚太中高收益债券 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 000280 | 博时双债增强债券A | 1.1620 | 1.1710 | 1.1610 | 1.1700 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 000281 | 博时双债增强债券C | 1.1560 | 1.1650 | 1.1550 | 1.1640 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 000290 | 鹏华全球高收益债 | 1.1200 | 1.1500 | 1.1190 | 1.1490 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 000299 | 中海纯债债券C | 1.1180 | 1.1180 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 000319 | 泰达淘利债券A | 1.1450 | 1.1450 | 1.1440 | 1.1440 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 000320 | 泰达淘利债券B | 1.1440 | 1.1440 | 1.1430 | 1.1430 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 1.0730 | 1.0730 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 1.1190 | 1.1840 | 1.1180 | 1.1830 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 000624 | 华富恒财分级债券B | 1.1650 | 1.1650 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 000694 | 鑫元鸿利债券 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 000801 | 中金纯债A | 1.0640 | 1.0640 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0910 | 1.7390 | 1.0900 | 1.7380 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 040040 | 华安纯债债券A | 1.0890 | 1.1450 | 1.0880 | 1.1440 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 1.4027 | 1.5757 | 1.4014 | 1.5744 | 0.0013 | 0.09% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.2314 | 2.9440 | 1.2303 | 2.9429 | 0.0011 | 0.09% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 160128 | 南方金利A | 1.0630 | 1.2580 | 1.0620 | 1.2570 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 160618 | 鹏华丰泽债券 | 1.0630 | 1.4280 | 1.0620 | 1.4270 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 161010 | 富国天丰强化债券 | 1.1220 | 1.6190 | 1.1210 | 1.6180 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 161117 | 易方达永旭添利债券 | 1.0980 | 1.2980 | 1.0970 | 1.2970 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 163824 | 中银盛利定期开放债券 | 1.1550 | 1.2350 | 1.1540 | 1.2340 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0870 | 1.2520 | 1.0860 | 1.2510 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 1.0750 | 1.2010 | 1.0740 | 1.2000 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 165807 | 东吴鼎利分级债券 | 1.1360 | 1.1770 | 1.1350 | 1.1760 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 166903 | 民生加银平稳增利C | 1.0870 | 1.2480 | 1.0860 | 1.2470 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 166904 | 民生加银添利A | 1.1230 | 1.2440 | 1.1220 | 1.2430 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 166905 | 民生加银添利C | 1.1210 | 1.2350 | 1.1200 | 1.2340 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 217022 | 招商产业债券 | 1.1410 | 1.3810 | 1.1400 | 1.3800 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 253070 | 国联安中债信用债指数增强 | 1.1620 | 1.1620 | 1.1610 | 1.1610 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 310378 | 申万添益宝债券A | 1.1450 | 1.4200 | 1.1440 | 1.4190 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 370021 | 上投分红添利债券A | 1.1310 | 1.3140 | 1.1300 | 1.3130 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 370022 | 上投分红添利债券B | 1.1300 | 1.2990 | 1.1290 | 1.2980 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 400009 | 东方稳健债券 | 1.1550 | 1.2250 | 1.1540 | 1.2240 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 550007 | 信诚经典优债债券B | 1.1090 | 1.2880 | 1.1080 | 1.2870 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 590009 | 中邮稳定收益债券A | 1.1060 | 1.2780 | 1.1050 | 1.2770 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 675013 | 纽银稳健双利债券C | 1.0670 | 1.0670 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 000252 | 景顺长城景兴信用纯债A | 1.2060 | 1.2060 | 1.2050 | 1.2050 | 0.0010 | 0.08% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 000306 | 天弘弘利债券 | 1.2270 | 1.2270 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0010 | 0.08% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 000590 | 华安新活力混合 | 1.2350 | 1.2350 | 1.2340 | 1.2340 | 0.0010 | 0.08% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 001319 | 农银信息传媒股票 | 0.8778 | 0.8778 | 0.8771 | 0.8771 | 0.0007 | 0.08% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 5.2690 | 5.7690 | 5.2650 | 5.7650 | 0.0040 | 0.08% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 100072 | 富国强回报A/B级 | 1.2390 | 1.2690 | 1.2380 | 1.2680 | 0.0010 | 0.08% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 100073 | 富国强回报C级 | 1.2180 | 1.2480 | 1.2170 | 1.2470 | 0.0010 | 0.08% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 160514 | 博时稳健回报债券C | 1.2120 | 1.3120 | 1.2110 | 1.3110 | 0.0010 | 0.08% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 161813 | 银华信用债券 | 1.2250 | 1.4100 | 1.2240 | 1.4090 | 0.0010 | 0.08% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 161827 | 银华永益分级债券 | 1.2940 | 1.3370 | 1.2930 | 1.3360 | 0.0010 | 0.08% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 163210 | 诺安纯债定期开放债券A | 1.2540 | 1.2540 | 1.2530 | 1.2530 | 0.0010 | 0.08% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 163211 | 诺安纯债定期开放债券C | 1.2420 | 1.2420 | 1.2410 | 1.2410 | 0.0010 | 0.08% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 163907 | 中海惠裕纯债分级债券 | 1.2130 | 1.2520 | 1.2120 | 1.2510 | 0.0010 | 0.08% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 164703 | 汇添富互利分级债券 | 1.3330 | 1.3730 | 1.3320 | 1.3720 | 0.0010 | 0.08% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 180025 | 银华信用双利债券A | 1.2740 | 1.3940 | 1.2730 | 1.3930 | 0.0010 | 0.08% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 200113 | 长城积极增利债券C | 1.2810 | 1.4110 | 1.2800 | 1.4100 | 0.0010 | 0.08% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 206003 | 鹏华信用增利债券A | 1.2640 | 1.2940 | 1.2630 | 1.2930 | 0.0010 | 0.08% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 206004 | 鹏华信用增利债券B | 1.2500 | 1.2800 | 1.2490 | 1.2790 | 0.0010 | 0.08% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 519669 | 银河领先债券 | 1.1990 | 1.2690 | 1.1980 | 1.2680 | 0.0010 | 0.08% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 1.2600 | 1.2600 | 1.2590 | 1.2590 | 0.0010 | 0.08% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 620003 | 金元惠理丰利债券 | 1.1840 | 1.2060 | 1.1830 | 1.2050 | 0.0010 | 0.08% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 720003 | 财通保本 | 1.2410 | 1.2410 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0010 | 0.08% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 000190 | 中银保本二号 | 1.4120 | 1.4120 | 1.4110 | 1.4110 | 0.0010 | 0.07% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.3540 | 1.7150 | 1.3530 | 1.7140 | 0.0010 | 0.07% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 1.3690 | 1.7530 | 1.3680 | 1.7520 | 0.0010 | 0.07% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 150160 | 融通通福分级债B | 1.4470 | 1.4470 | 1.4460 | 1.4460 | 0.0010 | 0.07% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 240016 | 华宝上证180联接 | 1.3500 | 1.3800 | 1.3490 | 1.3790 | 0.0010 | 0.07% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 519058 | 海富通双福分级债券B | 1.4140 | 1.4140 | 1.4130 | 1.4130 | 0.0010 | 0.07% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 000392 | 招商标普指数-美元 | 0.1659 | 0.1703 | 0.1658 | 0.1702 | 0.0001 | 0.06% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 000430 | 易方达聚盈分级债券发起式B | 1.0917 | 1.3360 | 1.0910 | 1.3353 | 0.0007 | 0.06% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 070005 | 嘉实债券 | 1.5620 | 2.0870 | 1.5610 | 2.0860 | 0.0010 | 0.06% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 164302 | 新华惠鑫分级债券 | 1.5700 | 1.5760 | 1.5690 | 1.5750 | 0.0010 | 0.06% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 485011 | 工银双利债券B | 1.5540 | 1.5540 | 1.5530 | 1.5530 | 0.0010 | 0.06% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 485111 | 工银双利债券A | 1.5880 | 1.5880 | 1.5870 | 1.5870 | 0.0010 | 0.06% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 000428 | 易方达聚盈分级债券发起式 | 1.0706 | 1.0706 | 1.0701 | 1.0701 | 0.0005 | 0.05% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 161119 | 易方达新综合债券A | 1.1500 | 1.1500 | 1.1494 | 1.1494 | 0.0006 | 0.05% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 161120 | 易方达新综合债券C | 1.1433 | 1.1433 | 1.1427 | 1.1427 | 0.0006 | 0.05% | 2015-09-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |