基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2015年11月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160641 鹏华前海万科REITS 102.8030 1.0280 1.0040 1.0040 101.7990 1000.00% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 505888 嘉实元和 1.0933 1.0933 1.0461 1.0461 0.0472 4.51% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001938 中欧时代先锋股票 1.0630 1.0630 1.0190 1.0190 0.0440 4.32% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001890 中欧精选定期开放混合E 1.0620 1.0620 1.0270 1.0270 0.0350 3.41% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001117 中欧精选定期开放混合 1.0630 1.0630 1.0290 1.0290 0.0340 3.30% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000622 华富恒财分级债券 1.0690 1.1320 1.0460 1.1090 0.0230 2.20% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001961 博时裕荣纯债债券 1.0160 1.0160 1.0000 1.0000 0.0160 1.60% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 398031 中海蓝筹灵活 1.1060 2.2410 1.0898 2.2248 0.0162 1.49% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 1.0770 1.3970 1.0620 1.3820 0.0150 1.41% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000280 博时双债增强债券A 1.1800 1.1890 1.1660 1.1750 0.0140 1.20% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000281 博时双债增强债券C 1.1730 1.1820 1.1600 1.1690 0.0130 1.12% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0920 0.0920 0.0910 0.0910 0.0010 1.10% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9480 0.9480 0.9380 0.9380 0.0100 1.07% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160633 鹏华证券分级 0.7770 0.7910 0.7690 0.7830 0.0080 1.04% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1489 0.1489 0.1474 0.1474 0.0015 1.02% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 502053 长盛中证证券公司分级 1.3800 1.3800 1.3670 1.3670 0.0130 0.95% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.4589 0.8816 1.4455 0.8735 0.0134 0.93% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519953 长信富海纯债一年定开债券 1.0126 1.0126 1.0033 1.0033 0.0093 0.93% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 502010 易方达证券公司分级 0.9359 0.0000 0.9275 0.0000 0.0084 0.91% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0290 0.8900 1.0200 0.8850 0.0090 0.88% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.3850 0.7900 1.3730 0.7830 0.0120 0.87% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163113 申万证券行业指数分级 1.4595 2.1478 1.4472 2.1355 0.0123 0.85% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 080006 长盛环球行业精选 1.0850 1.1350 1.0760 1.1260 0.0090 0.84% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161629 融通证券分级 0.9760 0.9760 0.9690 0.9690 0.0070 0.72% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162411 华宝标普石油指数 0.5850 0.5850 0.5810 0.5810 0.0040 0.69% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000520 上银新兴价值成长 1.1910 1.5960 1.1840 1.5890 0.0070 0.59% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 398011 中海分红增利 1.0516 2.4516 1.0459 2.4459 0.0057 0.55% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270027 广发全球农业指数 0.9780 0.9780 0.9730 0.9730 0.0050 0.51% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001736 圆信永丰优加生活 1.0110 1.0110 1.0060 1.0060 0.0050 0.50% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1536 0.1536 0.1529 0.1529 0.0007 0.46% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.1374 1.6658 1.1322 1.6606 0.0052 0.46% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 165705 诺德双翼债券 0.9750 1.2010 0.9710 1.1970 0.0040 0.41% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000610 新华阿里一号保本混合 1.0070 1.5750 1.0030 1.5690 0.0040 0.40% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001552 天弘中证证券保险A 0.8986 0.8986 0.8952 0.8952 0.0034 0.38% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001553 天弘中证证券保险C 0.8973 0.8973 0.8939 0.8939 0.0034 0.38% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160625 鹏华证券保险分级 1.4320 1.8670 1.4270 1.8620 0.0050 0.35% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.3350 0.8403 1.3312 0.8379 0.0038 0.29% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0630 1.0630 1.0600 1.0600 0.0030 0.28% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000014 华夏聚利债券 1.1340 1.1340 1.1310 1.1310 0.0030 0.27% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1490 1.3050 1.1460 1.3020 0.0030 0.26% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.8871 0.8871 0.8850 0.8850 0.0021 0.24% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519033 海富通国策导向 2.1030 2.1030 2.0980 2.0980 0.0050 0.24% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162712 广发聚利债券(LOF)A 1.4600 1.5930 1.4570 1.5900 0.0030 0.21% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000563 南方通利A 1.0350 1.1880 1.0330 1.1860 0.0020 0.19% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000894 中欧睿达定期开放 1.0680 1.0680 1.0660 1.0660 0.0020 0.19% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001003 华夏债券C 1.0800 1.8000 1.0780 1.7980 0.0020 0.19% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040019 华安稳固债券 1.0710 1.4410 1.0690 1.4390 0.0020 0.19% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001001 华夏债券A/B 1.0880 1.8380 1.0860 1.8360 0.0020 0.18% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 610005 信达澳银红利回报 1.1930 1.3530 1.1910 1.3510 0.0020 0.17% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100072 富国强回报A/B级 1.2510 1.2810 1.2490 1.2790 0.0020 0.16% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 270029 广发聚财信用债券A 1.4070 1.4160 1.4050 1.4140 0.0020 0.14% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 270030 广发聚财信用债券B 1.3920 1.4000 1.3900 1.3980 0.0020 0.14% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000914 中加纯债分级债券A 1.0224 1.0480 1.0213 1.0469 0.0011 0.11% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000086 南方稳利1年定开债券A 1.0400 1.1750 1.0390 1.1740 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0340 1.1970 1.0330 1.1960 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000317 中海惠利纯债分级债券A 1.0200 1.0920 1.0190 1.0910 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000388 泰达宏利瑞利债券B 1.0000 1.2470 0.9990 1.2460 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000394 融通通源短融债券 1.0420 1.1260 1.0410 1.1250 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000501 华富恒富分级债券A 1.0030 1.0780 1.0020 1.0770 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000564 南方通利C 1.0360 1.1900 1.0350 1.1890 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000632 中银聚利分级债券A 1.0200 1.0690 1.0190 1.0680 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000720 南方稳利1年定开债券C 1.0330 1.1680 1.0320 1.1670 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000752 博时优势收益信用债券 1.0440 1.1070 1.0430 1.1060 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0180 1.0430 1.0170 1.0430 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000814 鑫元合享分级债券A 1.0040 1.0610 1.0030 1.0600 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0120 1.0280 1.0110 1.0270 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0220 1.0500 1.0210 1.0490 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000937 华商稳固添利债券A 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000938 华商稳固添利债券C 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000998 南方双元C 1.0320 1.0400 1.0310 1.0390 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001199 创金合信聚利债券A 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001200 创金合信聚利债券C 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001202 东方红领先精选混合 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001213 华润元大稳健债券C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001247 华泰柏瑞新利混合 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001299 兴业添利债券 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.9720 0.9720 0.9710 0.9710 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001357 泓德泓富混合A 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001376 泓德泓富混合C 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001399 安信鑫安得利混合A 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001429 博时新财富混合 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001704 国投瑞银进宝保本混合 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001751 华商信用增强债券A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001873 嘉实增强收益定期债券C 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001911 博时裕恒纯债债券 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020029 国泰创利债券 1.0300 1.0600 1.0290 1.0590 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9760 0.9760 0.9750 0.9750 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 100050 富国全球债券 0.9640 0.9640 0.9630 0.9630 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160131 南方聚利A 1.0250 1.2050 1.0240 1.2040 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161828 银华永益分级债券A 1.0210 0.0000 1.0200 0.0000 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 485007 工银信用添利债券B 1.2984 1.6924 1.2971 1.6911 0.0013 0.10% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 485107 工银信用添利债券A 1.2999 1.7289 1.2986 1.7276 0.0013 0.10% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519641 银河鸿利混合C 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519720 交银纯债C 1.0380 1.1690 1.0370 1.1680 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519725 交银双轮C 1.0370 1.1540 1.0360 1.1530 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000015 华夏纯债债券A 1.1480 1.1480 1.1470 1.1470 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000016 华夏纯债债券C 1.1360 1.1360 1.1350 1.1350 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000033 易方达信用债债券C 1.1500 1.1500 1.1490 1.1490 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000147 易方达高等级信用债A 1.1040 1.1740 1.1030 1.1730 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1080 1.2230 1.1070 1.2220 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1060 1.2170 1.1050 1.2160 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000274 广发亚太中高收益债券 1.1020 1.1020 1.1010 1.1010 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000319 泰达淘利债券A 1.1560 1.1560 1.1550 1.1550 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000355 南方丰元A 1.0840 1.2180 1.0830 1.2170 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000356 南方丰元C 1.0800 1.2100 1.0790 1.2090 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000395 汇添富安心中国债券A 1.1190 1.1190 1.1180 1.1180 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000396 汇添富安心中国债券C 1.1180 1.1180 1.1170 1.1170 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000561 南方启元A 1.0860 1.0860 1.0850 1.0850 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000562 南方启元C 1.0790 1.0790 1.0780 1.0780 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0580 1.1960 1.0570 1.1950 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000776 天弘瑞利分级债券B 1.1060 1.1060 1.1050 1.1050 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001021 华夏亚债中国指数A 1.1020 1.2070 1.1010 1.2060 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001023 华夏亚债中国指数C 1.0830 1.1880 1.0820 1.1870 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001289 银华汇利灵活配置混合 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070026 嘉实信用债券C 1.1330 1.2930 1.1320 1.2920 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070037 嘉实纯债债券A 1.1380 1.1380 1.1370 1.1370 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070038 嘉实纯债债券C 1.1370 1.1370 1.1360 1.1360 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110037 易方达纯债债券A 1.1000 1.2060 1.0990 1.2050 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 110038 易方达纯债债券C 1.0890 1.1920 1.0880 1.1910 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160128 南方金利A 1.0620 1.2850 1.0610 1.2840 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160129 南方金利C 1.0600 1.2730 1.0590 1.2720 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1395 1.1395 1.1385 1.1385 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1455 1.1455 1.1445 1.1445 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161010 富国天丰强化债券 1.1000 1.6300 1.0990 1.6290 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161820 银华纯债信用债券 1.1420 1.2720 1.1410 1.2710 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161821 银华中证中票50指数债券A 1.1680 1.1680 1.1670 1.1670 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 162715 广发聚源A 1.0830 1.0830 1.0820 1.0820 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 165517 信诚双盈分级债券 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 202108 南方润元A 1.1550 1.1850 1.1540 1.1840 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 202110 南方润元C 1.1400 1.1700 1.1390 1.1690 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 270044 广发双债添利债券A 1.1720 1.1720 1.1710 1.1710 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 270045 广发双债添利债券C 1.1660 1.1660 1.1650 1.1650 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519718 交银纯债A 1.0560 1.1880 1.0550 1.1870 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 550007 信诚经典优债债券B 1.1240 1.3030 1.1230 1.3020 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 750002 安信目标收益债券A 1.1040 1.2690 1.1030 1.2680 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000152 大成景旭纯债A 1.2230 1.2230 1.2220 1.2220 0.0010 0.08% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000208 建信双债增强债券C 1.2250 1.2350 1.2240 1.2340 0.0010 0.08% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.1790 1.1790 1.1780 1.1780 0.0010 0.08% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2240 1.2240 1.2230 1.2230 0.0010 0.08% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2120 1.2120 1.2110 1.2110 0.0010 0.08% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000306 天弘弘利债券 1.2470 1.2470 1.2460 1.2460 0.0010 0.08% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.2000 1.2000 1.1990 1.1990 0.0010 0.08% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000768 长城久盈纯债分级债券 1.2320 1.2320 1.2310 1.2310 0.0010 0.08% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001353 广发聚康混合A 1.2590 1.2590 1.2580 1.2580 0.0010 0.08% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020033 国泰民安增利债券A 1.1980 1.3390 1.1970 1.3380 0.0010 0.08% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 100073 富国强回报C级 1.2280 1.2580 1.2270 1.2570 0.0010 0.08% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110035 易方达双债强债A 1.2020 1.3520 1.2010 1.3510 0.0010 0.08% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110036 易方达双债强债C 1.1810 1.3310 1.1800 1.3300 0.0010 0.08% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160514 博时稳健回报债券C 1.2340 1.3340 1.2330 1.3330 0.0010 0.08% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161119 易方达新综合债券A 1.1617 1.1617 1.1608 1.1608 0.0009 0.08% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161603 融通债券A 1.1990 1.7530 1.1980 1.7520 0.0010 0.08% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161693 融通债券C 1.1890 1.7360 1.1880 1.7350 0.0010 0.08% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.2750 1.2750 1.2740 1.2740 0.0010 0.08% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.2620 1.2620 1.2610 1.2610 0.0010 0.08% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 253070 国联安中债信用债指数增强 1.1830 1.1830 1.1820 1.1820 0.0010 0.08% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 270048 广发纯债债券A 1.1870 1.2520 1.1860 1.2510 0.0010 0.08% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 270049 广发纯债债券C 1.1840 1.2480 1.1830 1.2470 0.0010 0.08% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2440 1.2440 1.2430 1.2430 0.0010 0.08% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2300 1.2300 1.2290 1.2290 0.0010 0.08% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 150160 融通通福分级债B 1.4840 1.4840 1.4830 1.4830 0.0010 0.07% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160513 博时稳健回报债券A 1.3930 1.4680 1.3920 1.4670 0.0010 0.07% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161120 易方达新综合债券C 1.1546 1.1546 1.1538 1.1538 0.0008 0.07% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 371020 上投纯债债券A 1.3530 1.3530 1.3520 1.3520 0.0010 0.07% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 660002 农银恒久增利债券A 1.4142 1.5282 1.4132 1.5272 0.0010 0.07% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 660102 农银恒久增利债券C 1.3898 1.4508 1.3888 1.4498 0.0010 0.07% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1731 0.1731 0.1730 0.1730 0.0001 0.06% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 070005 嘉实债券 1.5800 2.1050 1.5790 2.1040 0.0010 0.06% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160123 南方中证50债券A 1.1658 1.1958 1.1651 1.1951 0.0007 0.06% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160124 南方中债10年期国债C 1.1461 1.1761 1.1454 1.1754 0.0007 0.06% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 290007 泰信增强债券A 0.9975 1.3005 0.9969 1.2999 0.0006 0.06% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519188 万家恒利A 1.2135 1.2135 1.2128 1.2128 0.0007 0.06% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 531008 建信稳定增利债券A 1.5940 1.5940 1.5930 1.5930 0.0010 0.06% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001367 德邦新添利灵活配置混合 1.0165 1.0165 1.0160 1.0160 0.0005 0.05% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050030 博时亚洲票息收益债券 1.1410 1.2235 1.1404 1.2229 0.0006 0.05% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 217003 招商安泰债券A 1.1799 1.8914 1.1793 1.8908 0.0006 0.05% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 217203 招商安泰债券B 1.2081 1.8516 1.2075 1.8510 0.0006 0.05% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 291007 泰信增强债券C 0.9978 1.2748 0.9973 1.2743 0.0005 0.05% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519189 万家恒利C 1.1949 1.1949 1.1943 1.1943 0.0006 0.05% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519680 交银增利A/B 1.0313 1.5733 1.0308 1.5728 0.0005 0.05% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519682 交银增利债券C 1.0293 1.5373 1.0288 1.5368 0.0005 0.05% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519985 长信纯债壹号 1.3046 1.3046 1.3039 1.3039 0.0007 0.05% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0698 1.0698 1.0694 1.0694 0.0004 0.04% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0551 1.3701 1.0547 1.3697 0.0004 0.04% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 166008 中欧增强债券 1.0558 1.3708 1.0554 1.3704 0.0004 0.04% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000022 南方中票A 1.1451 1.1451 1.1448 1.1448 0.0003 0.03% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000023 南方中票C 1.1375 1.1375 1.1372 1.1372 0.0003 0.03% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0660 1.0660 1.0657 1.0657 0.0003 0.03% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 040009 华安稳定债券A 1.1959 1.6086 1.1955 1.6082 0.0004 0.03% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 040010 华安稳定债券B 1.1900 1.5740 1.1896 1.5736 0.0004 0.03% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 420002 天弘永利债券A 1.0997 1.4407 1.0994 1.4404 0.0003 0.03% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519666 银河银信添利债券B 1.0899 1.5379 1.0896 1.5376 0.0003 0.03% 2015-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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