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2017年10月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003955 国泰民丰回报定开混合 1.3047 1.3047 1.2503 1.2503 0.0544 4.35% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002746 汇添富多策略定开混合 1.3160 1.3160 1.2680 1.2680 0.0480 3.79% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000970 东方红睿元混合 2.3200 2.3200 2.2360 2.2360 0.0840 3.76% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159941 广发纳斯达克100ETF 1.3614 1.3614 1.3163 1.3163 0.0451 3.43% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001117 中欧精选定期开放混合A 0.9640 0.9640 0.9330 0.9330 0.0310 3.32% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001890 中欧精选定期开放混合E 0.9670 0.9670 0.9360 0.9360 0.0310 3.31% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.8680 1.8680 1.8090 1.8090 0.0590 3.26% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5540 0.5540 0.5370 0.5370 0.0170 3.17% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001728 银华战略新兴定开混合 1.2160 1.2160 1.1790 1.1790 0.0370 3.14% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.8760 2.1460 1.8190 2.0890 0.0570 3.13% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4960 1.4960 1.4510 1.4510 0.0450 3.10% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.2059 1.2059 1.1699 1.1699 0.0360 3.08% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.0391 1.0391 1.0086 1.0086 0.0305 3.02% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.0994 1.0994 1.0673 1.0673 0.0321 3.01% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2810 0.2810 0.2729 0.2729 0.0081 2.97% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2810 0.2810 0.2729 0.2729 0.0081 2.97% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1170 1.6480 1.0860 1.6170 0.0310 2.85% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2822 0.3221 0.2744 0.3143 0.0078 2.84% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0833 0.0833 0.0810 0.0810 0.0023 2.84% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1814 0.1814 0.1765 0.1765 0.0049 2.78% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1563 0.1563 0.1522 0.1522 0.0041 2.69% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004703 南方兴盛先锋混合A 1.0380 1.0380 1.0110 1.0110 0.0270 2.67% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2350 1.2350 1.2031 1.2031 0.0319 2.65% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000431 鹏华品牌传承混合 1.4220 1.5040 1.3870 1.4690 0.0350 2.52% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 167301 方正富邦中证保险A 1.3230 1.3630 1.2910 1.3300 0.0320 2.48% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002085 长盛互联网+混合A 1.1360 1.1360 1.1090 1.1090 0.0270 2.43% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001542 国泰互联网+股票 1.9820 1.9820 1.9350 1.9350 0.0470 2.43% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2876 1.9089 1.2575 1.8788 0.0301 2.39% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161129 易方达原油A类人民币 0.9680 0.9680 0.9455 0.9455 0.0225 2.38% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 501018 南方原油A 0.9611 0.9611 0.9388 0.9388 0.0223 2.38% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003321 易方达原油C类人民币 0.9648 0.9648 0.9424 0.9424 0.0224 2.38% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1858 0.1858 0.1815 0.1815 0.0043 2.37% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003760 国泰中证500指数增强A 1.0439 1.0439 1.0199 1.0199 0.0240 2.35% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003761 国泰中证500指数增强C 1.0436 1.0436 1.0197 1.0197 0.0239 2.34% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.2309 2.2309 2.1798 2.1798 0.0511 2.34% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2388 2.2388 2.1878 2.1878 0.0510 2.33% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160632 鹏华酒A 1.3230 1.3620 1.2930 1.3320 0.0300 2.32% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002844 金鹰多元策略混合A 1.0389 1.0389 1.0153 1.0153 0.0236 2.32% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9472 0.9472 0.9257 0.9257 0.0215 2.32% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9487 0.9487 0.9272 0.9272 0.0215 2.32% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000854 鹏华养老产业股票 1.6580 1.6580 1.6210 1.6210 0.0370 2.28% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001892 长盛新兴成长混合 1.1250 1.1250 1.1000 1.1000 0.0250 2.27% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519056 海富通内需热点混合 1.1400 1.1400 1.1150 1.1150 0.0250 2.24% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 206007 鹏华消费优选混合 2.2210 2.2210 2.1730 2.1730 0.0480 2.21% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.4933 1.4933 1.4610 1.4610 0.0323 2.21% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001865 前海开源事件驱动混合C 1.2680 1.2680 1.2410 1.2410 0.0270 2.18% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000423 前海开源事件驱动混合A 1.3870 1.3870 1.3580 1.3580 0.0290 2.14% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004868 交银股息优化混合 1.0794 1.0794 1.0571 1.0571 0.0223 2.11% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003322 易方达原油A类美元汇 0.1456 0.1456 0.1426 0.1426 0.0030 2.10% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020005 国泰金马稳健混合A 1.1320 4.6460 1.1090 4.5540 0.0230 2.07% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000083 汇添富消费行业混合 3.2410 3.2410 3.1760 3.1760 0.0650 2.05% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217012 招商行业领先混合A 1.4920 1.7920 1.4620 1.7620 0.0300 2.05% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003323 易方达原油C类美元汇 0.1451 0.1451 0.1422 0.1422 0.0029 2.04% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 310388 申万菱信消费增长混合A 1.4680 1.7320 1.4390 1.7030 0.0290 2.02% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001307 中欧永裕混合C 0.9640 0.9640 0.9450 0.9450 0.0190 2.01% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.4370 2.7220 2.3890 2.6740 0.0480 2.01% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.4655 1.4655 1.4367 1.4367 0.0288 2.00% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.4577 1.4577 1.4291 1.4291 0.0286 2.00% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2639 1.2639 1.2394 1.2394 0.0245 1.98% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162203 宏利稳定混合 1.1323 3.0723 1.1103 3.0503 0.0220 1.98% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110003 易方达上证50增强A 1.4129 3.2629 1.3855 3.2355 0.0274 1.98% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004825 平安惠泽纯债A 1.0251 1.0311 1.0052 1.0112 0.0199 1.98% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001306 中欧永裕混合A 0.9830 0.9830 0.9640 0.9640 0.0190 1.97% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3480 1.5580 1.3220 1.5320 0.0260 1.97% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004746 易方达上证50增强C 1.4118 1.4118 1.3845 1.3845 0.0273 1.97% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3547 2.5837 1.3287 2.5577 0.0260 1.96% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.3596 2.5886 1.3335 2.5625 0.0261 1.96% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.3459 1.3459 1.3200 1.3200 0.0259 1.96% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000904 银华回报定开混合 1.0410 1.3610 1.0210 1.3410 0.0200 1.96% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001725 汇添富高端制造股票A 1.3170 1.3170 1.2920 1.2920 0.0250 1.94% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.1600 1.1600 1.1380 1.1380 0.0220 1.93% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 510630 华夏消费ETF 2.3160 2.3160 2.2723 2.2723 0.0437 1.92% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 530011 建信内生动力混合A 1.5970 1.7910 1.5670 1.7610 0.0300 1.91% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000529 广发竞争优势混合A 1.9170 1.9170 1.8810 1.8810 0.0360 1.91% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0962 1.0962 1.0758 1.0758 0.0204 1.90% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 150170 汇添富恒生指数分级B 1.3960 1.3960 1.3700 1.3700 0.0260 1.90% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0982 1.0982 1.0778 1.0778 0.0204 1.89% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1960 1.1960 1.1739 1.1739 0.0221 1.88% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002124 广发新兴产业混合A 1.3580 1.3580 1.3330 1.3330 0.0250 1.88% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.1703 1.1703 1.1489 1.1489 0.0214 1.86% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004986 鹏华策略回报混合 1.0901 1.0901 1.0703 1.0703 0.0198 1.85% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163803 中银持续增长混合A 0.4352 3.5771 0.4273 3.5570 0.0079 1.85% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 960011 中银持续增长混合H 0.4350 0.4620 0.4271 0.4541 0.0079 1.85% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110022 易方达消费行业股票 2.2120 2.2120 2.1720 2.1720 0.0400 1.84% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0580 1.0980 1.0390 1.0790 0.0190 1.83% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 512700 南方中证银行ETF 1.0234 1.0234 1.0051 1.0051 0.0183 1.82% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000547 建信健康民生混合A 2.4230 2.4230 2.3800 2.3800 0.0430 1.81% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1890 1.1890 1.1680 1.1680 0.0210 1.80% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8594 0.8594 0.8444 0.8444 0.0150 1.78% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.5430 1.5430 1.5160 1.5160 0.0270 1.78% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 512800 华宝中证银行ETF 1.0103 1.0103 0.9926 0.9926 0.0177 1.78% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161723 招商中证银行指数A 1.0330 1.0710 1.0150 1.0530 0.0180 1.77% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000263 工银信息产业混合A 1.5650 1.8420 1.5380 1.8150 0.0270 1.76% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8979 0.9418 0.8827 0.9266 0.0152 1.72% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 270041 广发消费品精选混合A 2.6560 2.6560 2.6110 2.6110 0.0450 1.72% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.0237 1.0698 1.0064 1.0517 0.0173 1.72% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 512550 嘉实富时中国A50ETF 1.0834 1.0834 1.0651 1.0651 0.0183 1.72% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9590 0.0000 0.9429 0.0000 0.0161 1.71% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 530016 建信恒稳价值混合 2.1380 2.2380 2.1020 2.2020 0.0360 1.71% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.0574 1.1345 1.0396 1.1167 0.0178 1.71% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.0076 1.0076 0.9907 0.9907 0.0169 1.71% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001076 易方达改革红利混合 0.9560 0.9560 0.9400 0.9400 0.0160 1.70% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.0062 1.0062 0.9894 0.9894 0.0168 1.70% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 690005 民生加银内需增长混合 1.8090 1.8090 1.7790 1.7790 0.0300 1.69% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003331 博时乐臻定开混合 1.0065 1.0065 0.9898 0.9898 0.0167 1.69% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.6960 1.6960 1.6680 1.6680 0.0280 1.68% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070006 嘉实服务增值行业混合 5.8180 6.3280 5.7220 6.2320 0.0960 1.68% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0930 1.0930 1.0750 1.0750 0.0180 1.67% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 620001 金元顺安宝石动力混合 1.1290 1.1890 1.1105 1.1705 0.0185 1.67% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9770 1.0140 0.9610 0.9980 0.0160 1.66% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002036 安信优势增长混合C 1.4240 1.4240 1.4007 1.4007 0.0233 1.66% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 530019 建信社会责任混合A 2.2080 2.2080 2.1720 2.1720 0.0360 1.66% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001287 安信优势增长混合A 1.4275 1.4275 1.4042 1.4042 0.0233 1.66% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.9230 0.9670 0.9080 0.9520 0.0150 1.65% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 270001 广发聚富混合 1.0987 3.9147 1.0809 3.8969 0.0178 1.65% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.3550 1.7480 1.3330 1.7260 0.0220 1.65% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.4150 1.4150 1.3920 1.3920 0.0230 1.65% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001127 中银宏观策略混合A 0.6800 0.6800 0.6690 0.6690 0.0110 1.64% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1077 1.1077 1.0898 1.0898 0.0179 1.64% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1148 1.1148 1.0968 1.0968 0.0180 1.64% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1455 1.1455 1.1271 1.1271 0.0184 1.63% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0620 1.0620 1.0450 1.0450 0.0170 1.63% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161620 融通核心价值混合A 0.8740 0.8740 0.8600 0.8600 0.0140 1.63% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002697 中欧消费主题股票C 1.2440 1.2440 1.2240 1.2240 0.0200 1.63% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160605 鹏华中国50混合 1.3210 3.6910 1.3000 3.6700 0.0210 1.62% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 510650 上证金融地产发起式ETF 1.8150 1.8150 1.7863 1.7863 0.0287 1.61% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 501050 华夏上证50AH优选指数A 1.1970 1.1970 1.1780 1.1780 0.0190 1.61% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004898 长安泓源纯债债券C 1.1486 1.1486 1.1304 1.1304 0.0182 1.61% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004897 长安泓源纯债债券A 1.1491 1.1491 1.1309 1.1309 0.0182 1.61% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004711 交银丰泽收益债券C 1.0180 1.0180 1.0020 1.0020 0.0160 1.60% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004907 长安泓沣中短债债券A 1.1439 1.1439 1.1259 1.1259 0.0180 1.60% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004908 长安泓沣中短债债券C 1.1434 1.1434 1.1254 1.1254 0.0180 1.60% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4440 0.4440 0.4370 0.4370 0.0070 1.60% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519702 交银趋势混合A 1.4080 1.9080 1.3860 1.8860 0.0220 1.59% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.0091 1.0091 0.9933 0.9933 0.0158 1.59% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1799 0.1799 0.1771 0.1771 0.0028 1.58% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519749 交银丰泽收益债券A 1.0260 1.1480 1.0100 1.1320 0.0160 1.58% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1799 0.1799 0.1771 0.1771 0.0028 1.58% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005049 长安鑫旺价值混合A 1.0918 1.0918 1.0748 1.0748 0.0170 1.58% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.4890 0.0000 1.4660 0.0000 0.0230 1.57% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004244 东方周期优选灵活配置混合A 1.1360 1.1360 1.1184 1.1184 0.0176 1.57% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 510680 万家上证50ETF 2.2847 2.2847 2.2493 2.2493 0.0354 1.57% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.2900 1.2900 1.2700 1.2700 0.0200 1.57% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 420005 天弘周期策略混合A 1.5650 1.9360 1.5410 1.9120 0.0240 1.56% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 510050 华夏上证50ETF 2.8700 3.8050 2.8260 3.7530 0.0440 1.56% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 510710 博时上证50ETF 2.9509 0.9122 2.9056 0.8982 0.0453 1.56% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002621 中欧消费主题股票A 1.2400 1.2400 1.2210 1.2210 0.0190 1.56% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519915 富国消费主题混合A 1.1170 1.1170 1.1000 1.1000 0.0170 1.55% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000408 民生加银城镇化混合A 1.5720 2.4670 1.5480 2.4430 0.0240 1.55% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001657 长安鑫富领先混合A 1.3790 1.3790 1.3580 1.3580 0.0210 1.55% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005050 长安鑫旺价值混合C 1.0903 1.0903 1.0738 1.0738 0.0165 1.54% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.0781 1.0781 1.0617 1.0617 0.0164 1.54% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 620002 金元顺安成长动力混合 1.0580 1.2780 1.0420 1.2620 0.0160 1.54% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001208 诺安低碳经济股票A 1.0640 1.0640 1.0480 1.0480 0.0160 1.53% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002423 华宝标普美国消费美元 0.1789 0.1789 0.1762 0.1762 0.0027 1.53% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.0310 3.1810 2.9860 3.1360 0.0450 1.51% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001051 华夏上证50ETF联接A 0.9440 0.9440 0.9300 0.9300 0.0140 1.51% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.0320 3.0320 2.9870 2.9870 0.0450 1.51% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 399001 中海上证50指数增强 1.2130 1.2130 1.1950 1.1950 0.0180 1.51% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519959 长信多利混合A 1.1520 1.1520 1.1350 1.1350 0.0170 1.50% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001548 天弘上证50ETF联接A 1.0889 1.0889 1.0728 1.0728 0.0161 1.50% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.0800 1.0800 1.0640 1.0640 0.0160 1.50% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001549 天弘上证50ETF联接C 1.0817 1.0817 1.0658 1.0658 0.0159 1.49% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.2250 2.4840 1.2070 2.4470 0.0180 1.49% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 510230 国泰上证180金融ETF 6.3687 1.8088 6.2754 1.7823 0.0933 1.49% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1357 1.1357 1.1190 1.1190 0.0167 1.49% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 180012 银华富裕主题混合A 2.7899 3.7429 2.7492 3.7022 0.0407 1.48% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.7150 1.7150 1.6900 1.6900 0.0250 1.48% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.3760 1.5800 1.3560 1.5600 0.0200 1.47% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 502040 长盛上证50指数(LOF) 1.1700 0.0000 1.1530 0.0000 0.0170 1.47% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000567 广发聚祥灵活混合 1.8630 1.8630 1.8360 1.8360 0.0270 1.47% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519665 银河美丽混合C 2.0760 2.0760 2.0460 2.0460 0.0300 1.47% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001237 博时上证50ETF联接A 0.9736 0.9736 0.9596 0.9596 0.0140 1.46% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004946 汇添富盈润混合A 1.0435 1.0435 1.0285 1.0285 0.0150 1.46% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000251 工银金融地产混合A 2.4390 2.9580 2.4040 2.9230 0.0350 1.46% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004947 汇添富盈润混合C 1.0429 1.0429 1.0280 1.0280 0.0149 1.45% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.4022 0.0000 1.3822 0.0000 0.0200 1.45% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002072 长安鑫利优选混合C 1.5851 1.5851 1.5626 1.5626 0.0225 1.44% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001281 长安鑫利优选混合A 1.5886 1.5886 1.5660 1.5660 0.0226 1.44% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000462 农银主题轮动混合A 1.3661 1.3661 1.3467 1.3467 0.0194 1.44% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004138 上银鑫达灵活配置混合A 1.1382 1.1382 1.1222 1.1222 0.0160 1.43% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 163822 中银主题策略混合A 2.1350 2.2350 2.1050 2.2050 0.0300 1.43% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 070018 嘉实回报混合 1.3440 1.5930 1.3250 1.5740 0.0190 1.43% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001276 建信新经济灵活配置混合 0.8560 0.8560 0.8440 0.8440 0.0120 1.42% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.4260 1.4260 1.4060 1.4060 0.0200 1.42% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519664 银河美丽混合A 2.1390 2.1390 2.1090 2.1090 0.0300 1.42% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160624 鹏华消费领先混合 1.8540 1.7240 1.8280 1.6990 0.0260 1.42% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020021 国泰金融ETF联接A 1.7325 1.7325 1.7083 1.7083 0.0242 1.42% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001357 泓德泓富混合A 1.2452 1.2452 1.2279 1.2279 0.0173 1.41% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.7046 4.0946 3.6531 4.0431 0.0515 1.41% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.3690 1.3690 1.3500 1.3500 0.0190 1.41% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004410 招商央视财经50指数C 2.0190 2.0190 1.9910 1.9910 0.0280 1.41% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002604 华夏新起点混合A 1.0890 1.0890 1.0740 1.0740 0.0150 1.40% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003350 广发鑫盛18个月定开混合 1.0590 1.0590 1.0444 1.0444 0.0146 1.40% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001376 泓德泓富混合C 1.2352 1.2352 1.2181 1.2181 0.0171 1.40% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001036 嘉实企业变革股票 1.0240 1.0240 1.0100 1.0100 0.0140 1.39% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 163810 中银价值混合A 1.6910 1.7110 1.6680 1.6880 0.0230 1.38% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004534 汇添富双盈回报一年持有债A 1.0445 1.0445 1.0303 1.0303 0.0142 1.38% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004535 汇添富双盈回报一年持有债C 1.0426 1.0426 1.0285 1.0285 0.0141 1.37% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 050018 博时行业轮动混合 1.2620 1.2620 1.2450 1.2450 0.0170 1.37% 2017-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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