基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 嘉实沪深300ETF联接A 华安策略优选混合A 长城安心回报混合A 广发科技先锋混合 易方达价值成长混合 汇添富移动互联股票A 景顺长城新兴成长混合A 汇添富均衡增长混合 长城品牌优选混合A 博时价值增长混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 易方达科讯混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2018年05月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160632 鹏华酒A 1.4860 1.5470 1.4170 1.4780 0.0690 4.87% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2420 1.7780 1.1850 1.7210 0.0570 4.81% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.0741 1.0741 1.0365 1.0365 0.0376 3.63% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.0744 1.0744 1.0369 1.0369 0.0375 3.62% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.3803 2.0290 1.3337 1.9824 0.0466 3.49% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.5687 1.5687 1.5161 1.5161 0.0526 3.47% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.5581 1.5581 1.5059 1.5059 0.0522 3.47% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 570006 诺德中小盘混合 1.2860 1.8160 1.2440 1.7740 0.0420 3.38% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519915 富国消费主题混合A 1.2230 1.2230 1.1840 1.1840 0.0390 3.29% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001195 工银农业产业股票 0.6480 0.6480 0.6290 0.6290 0.0190 3.02% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.3630 2.3630 2.2954 2.2954 0.0676 2.95% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110022 易方达消费行业股票 2.3770 2.3770 2.3090 2.3090 0.0680 2.95% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3822 2.3822 2.3145 2.3145 0.0677 2.93% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160605 鹏华中国50混合 1.3810 3.7510 1.3420 3.7120 0.0390 2.91% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519959 长信多利混合A 1.2240 1.2240 1.1900 1.1900 0.0340 2.86% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000867 华宝品质生活股票 1.0840 1.1340 1.0540 1.1040 0.0300 2.85% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004868 交银股息优化混合 1.1224 1.1224 1.0919 1.0919 0.0305 2.79% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020005 国泰金马稳健混合A 1.0670 4.8440 1.0380 4.7280 0.0290 2.79% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.5826 1.5826 1.5398 1.5398 0.0428 2.78% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001731 广发百发大数据价值混合A 1.0030 1.0030 0.9760 0.9760 0.0270 2.77% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1825 1.2278 1.1507 1.1960 0.0318 2.76% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0180 3.0040 0.9910 2.9770 0.0270 2.72% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510630 华夏消费ETF 2.4670 2.4670 2.4020 2.4020 0.0650 2.71% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000854 鹏华养老产业股票 1.7880 1.7880 1.7410 1.7410 0.0470 2.70% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 260104 景顺长城内需增长混合A 5.4020 7.2580 5.2600 7.1160 0.1420 2.70% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519702 交银趋势混合A 1.4490 1.9490 1.4110 1.9110 0.0380 2.69% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002621 中欧消费主题股票A 1.3830 1.3830 1.3470 1.3470 0.0360 2.67% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002697 中欧消费主题股票C 1.3960 1.3960 1.3600 1.3600 0.0360 2.65% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001741 广发百发大数据精选混合A 1.0110 1.0110 0.9850 0.9850 0.0260 2.64% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001732 广发百发大数据价值混合E 1.0140 1.0140 0.9880 0.9880 0.0260 2.63% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000431 鹏华品牌传承混合 1.5280 1.6100 1.4890 1.5710 0.0390 2.62% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 206007 鹏华消费优选混合 2.4060 2.4060 2.3450 2.3450 0.0610 2.60% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.3900 1.7830 1.3550 1.7480 0.0350 2.58% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001898 易方达大健康混合 1.1130 1.1130 1.0850 1.0850 0.0280 2.58% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 180012 银华富裕主题混合A 2.8489 3.8019 2.7778 3.7308 0.0711 2.56% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 200008 长城品牌优选混合A 1.4626 1.4626 1.4262 1.4262 0.0364 2.55% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001742 广发百发大数据精选混合E 1.0100 1.0100 0.9850 0.9850 0.0250 2.54% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0990 1.0990 1.0720 1.0720 0.0270 2.52% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001076 易方达改革红利混合 1.0840 1.0840 1.0580 1.0580 0.0260 2.46% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1701 1.1701 1.1420 1.1420 0.0281 2.46% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.0020 1.0020 0.9780 0.9780 0.0240 2.45% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 180031 银华中小盘混合 2.6530 3.8930 2.5900 3.8300 0.0630 2.43% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004986 鹏华策略回报混合 1.0374 1.2574 1.0128 1.2328 0.0246 2.43% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001382 易方达国企改革混合 1.1450 1.1450 1.1180 1.1180 0.0270 2.42% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001192 摩根整合驱动混合A 0.7210 0.7210 0.7040 0.7040 0.0170 2.41% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001230 鹏华医药科技股票A 0.6790 0.6790 0.6630 0.6630 0.0160 2.41% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001703 银华沪港深增长股票A 1.4450 1.5150 1.4110 1.4810 0.0340 2.41% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3710 1.5810 1.3390 1.5490 0.0320 2.39% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.0989 1.0989 1.0735 1.0735 0.0254 2.37% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519056 海富通内需热点混合 1.2550 1.2550 1.2260 1.2260 0.0290 2.37% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.0910 1.0910 1.0660 1.0660 0.0250 2.35% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160624 鹏华消费领先混合 1.8410 1.7110 1.7990 1.6720 0.0420 2.33% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001857 易方达现代服务业混合 1.0170 1.0170 0.9940 0.9940 0.0230 2.31% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 570007 诺德优选30混合 1.6870 1.6870 1.6500 1.6500 0.0370 2.24% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.0944 1.0944 1.0704 1.0704 0.0240 2.24% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 512010 易方达沪深300医药ETF 2.1456 2.1456 2.0992 2.0992 0.0464 2.21% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3960 2.9330 1.3660 2.9030 0.0300 2.20% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.2260 2.5110 2.1780 2.4630 0.0480 2.20% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001542 国泰互联网+股票 1.8690 1.8690 1.8290 1.8290 0.0400 2.19% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000532 景顺长城优势企业混合A 1.9760 1.9760 1.9340 1.9340 0.0420 2.17% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.3591 1.4834 1.3302 1.4545 0.0289 2.17% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.0220 1.0220 1.0004 1.0004 0.0216 2.16% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4160 4.1440 1.3860 4.1140 0.0300 2.16% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 400025 东方新兴成长混合 1.6671 1.6671 1.6319 1.6319 0.0352 2.16% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000083 汇添富消费行业混合 3.4000 3.4000 3.3290 3.3290 0.0710 2.13% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005620 中欧品质消费股票A 1.1180 1.1180 1.0950 1.0950 0.0230 2.10% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005621 中欧品质消费股票C 1.1120 1.1120 1.0892 1.0892 0.0228 2.09% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2680 1.2680 1.2420 1.2420 0.0260 2.09% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002802 广发成长智选混合A 0.9666 0.9666 0.9469 0.9469 0.0197 2.08% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001473 建信大安全战略精选股票 1.3805 1.3805 1.3524 1.3524 0.0281 2.08% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001048 富国新兴产业股票A 1.3400 1.3400 1.3130 1.3130 0.0270 2.06% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.0351 1.0351 1.0146 1.0146 0.0205 2.02% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000969 前海开源大安全混合 1.0720 1.0720 1.0510 1.0510 0.0210 2.00% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001344 易方达医药ETF联接A 1.3016 1.3016 1.2761 1.2761 0.0255 2.00% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 570001 诺德价值优势混合 1.9670 1.9670 1.9287 1.9287 0.0383 1.99% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100056 富国低碳环保混合 2.7490 2.7490 2.6960 2.6960 0.0530 1.97% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.6660 1.6660 1.6340 1.6340 0.0320 1.96% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519678 银河消费混合A 1.6210 1.6210 1.5900 1.5900 0.0310 1.95% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 530006 建信核心精选混合 1.5760 2.4800 1.5460 2.4500 0.0300 1.94% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 571002 诺德灵活配置混合 1.6852 2.4052 1.6532 2.3732 0.0320 1.94% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004851 广发医疗保健股票A 1.4494 1.4494 1.4219 1.4219 0.0275 1.93% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.6470 1.6470 1.6160 1.6160 0.0310 1.92% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0650 1.1500 1.0450 1.1300 0.0200 1.91% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 270050 广发新经济混合A 2.2940 2.2940 2.2510 2.2510 0.0430 1.91% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020023 国泰事件驱动策略混合A 2.6200 2.6200 2.5710 2.5710 0.0490 1.91% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9630 0.9630 0.9450 0.9450 0.0180 1.90% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004683 建信高端医疗股票A 1.2100 1.2100 1.1876 1.1876 0.0224 1.89% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070018 嘉实回报混合 1.2070 1.6540 1.1850 1.6320 0.0220 1.86% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001543 宝盈新锐混合A 1.3230 1.3230 1.2990 1.2990 0.0240 1.85% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.7720 1.7820 1.7400 1.7500 0.0320 1.84% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005492 农银汇理研究驱动混合 1.0203 1.0203 1.0021 1.0021 0.0182 1.82% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.2366 4.6266 4.1609 4.5509 0.0757 1.82% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002708 大摩健康产业混合A 1.3490 1.3490 1.3250 1.3250 0.0240 1.81% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.1440 2.1740 2.1060 2.1360 0.0380 1.80% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001681 新华积极价值灵活配置混合A 1.0760 1.0760 1.0570 1.0570 0.0190 1.80% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519068 汇添富成长焦点混合 2.0362 3.2252 2.0003 3.1893 0.0359 1.79% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001487 宝盈优势产业混合A 1.1350 1.2850 1.1150 1.2650 0.0200 1.79% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005354 富国沪港深行业精选混合A 1.1244 1.1244 1.1051 1.1051 0.0193 1.75% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002291 诺安安鑫灵活配置混合 1.0229 1.0229 1.0055 1.0055 0.0174 1.73% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 310388 申万菱信消费增长混合A 1.4090 1.8000 1.3850 1.7760 0.0240 1.73% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004777 国都消费升级灵活配置混合 0.9036 0.9036 0.8883 0.8883 0.0153 1.72% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005250 银华估值优势混合 0.9867 0.9867 0.9703 0.9703 0.0164 1.69% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001371 富国沪港深价值混合A 1.3830 1.5300 1.3600 1.5070 0.0230 1.69% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.3230 1.3230 1.3010 1.3010 0.0220 1.69% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 180013 银华领先策略混合 1.5450 2.7458 1.5193 2.7201 0.0257 1.69% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.1653 1.1653 1.1462 1.1462 0.0191 1.67% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.1617 1.1617 1.1427 1.1427 0.0190 1.66% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.5350 1.5350 1.5100 1.5100 0.0250 1.66% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 0.9780 0.9780 0.9620 0.9620 0.0160 1.66% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000057 中银消费主题混合A 1.4750 1.4750 1.4510 1.4510 0.0240 1.65% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005341 长安裕泰混合A 0.9731 0.9731 0.9573 0.9573 0.0158 1.65% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005342 长安裕泰混合C 0.9783 0.9783 0.9624 0.9624 0.0159 1.65% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001677 中银战略新兴产业股票A 1.2930 1.2930 1.2720 1.2720 0.0210 1.65% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002264 华夏乐享健康混合A 1.3000 1.3000 1.2790 1.2790 0.0210 1.64% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 481013 工银消费服务混合A 1.5460 1.8950 1.5210 1.8700 0.0250 1.64% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.4230 3.4390 2.3840 3.4000 0.0390 1.64% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519099 新华灵活主题混合 1.3650 1.8460 1.3430 1.8240 0.0220 1.64% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 270041 广发消费品精选混合A 2.8630 2.8630 2.8170 2.8170 0.0460 1.63% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000934 国富大中华精选混合 1.4440 1.4440 1.4210 1.4210 0.0230 1.62% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 510150 招商上证消费80ETF 5.3830 1.7740 5.2970 1.7460 0.0860 1.62% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002547 民生加银养老服务混合 1.1920 1.1920 1.1730 1.1730 0.0190 1.62% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.4460 1.7260 1.4230 1.7030 0.0230 1.62% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 200015 长城优化升级混合A 1.7955 1.9105 1.7671 1.8821 0.0284 1.61% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0034 1.0034 0.9876 0.9876 0.0158 1.60% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0067 1.0067 0.9908 0.9908 0.0159 1.60% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004995 广发品牌消费股票发起式A 0.9900 0.9900 0.9745 0.9745 0.0155 1.59% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005004 交银品质升级混合A 1.0185 1.0185 1.0026 1.0026 0.0159 1.59% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.6760 1.6760 1.6500 1.6500 0.0260 1.58% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005198 工银沪港深精选混合C 0.9881 0.9881 0.9727 0.9727 0.0154 1.58% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005197 工银沪港深精选混合A 0.9916 0.9916 0.9762 0.9762 0.0154 1.58% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003715 宝盈消费主题混合 1.1479 1.1479 1.1301 1.1301 0.0178 1.58% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.3460 1.3460 1.3250 1.3250 0.0210 1.58% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.0970 1.0970 1.0800 1.0800 0.0170 1.57% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1927 2.2087 1.1743 2.1903 0.0184 1.57% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159905 工银深证红利ETF 1.6471 1.6471 1.6217 1.6217 0.0254 1.57% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.6860 1.6860 1.6600 1.6600 0.0260 1.57% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000780 鹏华医疗保健股票 1.4290 1.4290 1.4070 1.4070 0.0220 1.56% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 960018 大成内需增长混合H 2.7990 2.7990 2.7560 2.7560 0.0430 1.56% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001193 中金消费升级股票A 0.7860 0.7860 0.7740 0.7740 0.0120 1.55% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 200011 长城景气行业龙头混合 1.1867 1.2117 1.1686 1.1936 0.0181 1.55% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 510660 华夏医药ETF 2.3028 2.3028 2.2676 2.2676 0.0352 1.55% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001178 前海开源再融资股票 1.1920 1.4120 1.1740 1.3940 0.0180 1.53% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000945 华夏医疗健康混合A 1.7250 1.7250 1.6990 1.6990 0.0260 1.53% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000477 广发主题领先混合A 1.7350 1.7350 1.7090 1.7090 0.0260 1.52% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005123 南方优享分红混合A 0.9885 0.9885 0.9737 0.9737 0.0148 1.52% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 090015 大成内需增长混合A 2.7980 2.7980 2.7560 2.7560 0.0420 1.52% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 166801 浙商聚潮新思维混合A 1.8190 2.5970 1.7920 2.5700 0.0270 1.51% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000946 华夏医疗健康混合C 1.6970 1.6970 1.6720 1.6720 0.0250 1.50% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000913 农银医疗保健股票 1.2797 1.2797 1.2608 1.2608 0.0189 1.50% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001728 银华战略新兴定开混合 1.1550 1.1550 1.1380 1.1380 0.0170 1.49% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 481012 工银深证红利ETF联接A 1.3420 1.5202 1.3224 1.5006 0.0196 1.48% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 770001 德邦优化A 1.0115 1.8115 0.9968 1.7968 0.0147 1.47% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005335 浙商全景消费混合A 1.0695 1.0695 1.0541 1.0541 0.0154 1.46% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 960012 中银收益混合H 1.3658 1.5678 1.3462 1.5482 0.0196 1.46% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.7320 1.7320 1.7070 1.7070 0.0250 1.46% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 163804 中银收益混合A 1.3617 3.1637 1.3421 3.1441 0.0196 1.46% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004703 南方兴盛先锋混合A 1.0460 1.0460 1.0310 1.0310 0.0150 1.45% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.0217 1.0217 1.0071 1.0071 0.0146 1.45% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519601 海富通中国海外混合 2.0340 2.3040 2.0050 2.2750 0.0290 1.45% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.1210 1.1210 1.1050 1.1050 0.0160 1.45% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004476 景顺长城沪港深领先科技股票A 1.1930 1.1930 1.1760 1.1760 0.0170 1.45% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.2361 1.2861 1.2184 1.2684 0.0177 1.45% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050018 博时行业轮动混合 1.2640 1.2640 1.2460 1.2460 0.0180 1.44% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000574 宝盈新价值混合A 1.2710 1.9590 1.2530 1.9410 0.0180 1.44% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001102 前海开源国家比较优势混合A 1.4810 1.4810 1.4600 1.4600 0.0210 1.44% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.2801 1.2801 1.2620 1.2620 0.0181 1.43% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3460 1.3460 1.3270 1.3270 0.0190 1.43% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 240020 华宝医药生物混合A 2.0710 2.3600 2.0420 2.3310 0.0290 1.42% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.5000 1.5000 1.4790 1.4790 0.0210 1.42% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001222 鹏华外延成长混合 0.9980 0.9980 0.9840 0.9840 0.0140 1.42% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0060 1.0060 0.9920 0.9920 0.0140 1.41% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2250 1.2250 1.2080 1.2080 0.0170 1.41% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.2276 1.2276 1.2107 1.2107 0.0169 1.40% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.0412 1.0412 1.0268 1.0268 0.0144 1.40% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.0430 1.0430 1.0286 1.0286 0.0144 1.40% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 040005 华安宏利混合A 3.8544 4.4744 3.8016 4.4216 0.0528 1.39% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004396 中银文体娱乐混合 0.9621 0.9621 0.9489 0.9489 0.0132 1.39% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.3960 1.3960 1.3770 1.3770 0.0190 1.38% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 370023 上投摩根中证消费服务指数 1.6220 1.8020 1.6000 1.7800 0.0220 1.38% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 310358 申万菱信新经济混合A 0.9931 2.4153 0.9796 2.4018 0.0135 1.38% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519979 长信内需成长混合A 1.5400 2.2350 1.5190 2.2140 0.0210 1.38% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004076 国联安锐意成长混合 1.1656 1.1656 1.1498 1.1498 0.0158 1.37% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8900 0.5880 0.8780 0.5810 0.0120 1.37% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000976 长城新兴产业混合A 1.2371 1.2371 1.2204 1.2204 0.0167 1.37% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519001 银华价值优选混合 2.1730 7.2444 2.1438 7.1500 0.0292 1.36% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000550 广发新动力混合A 2.0280 2.0280 2.0010 2.0010 0.0270 1.35% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005475 泰康均衡优选混合C 1.0144 1.0144 1.0009 1.0009 0.0135 1.35% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005474 泰康均衡优选混合A 1.0144 1.0144 1.0009 1.0009 0.0135 1.35% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.5140 1.5140 1.4940 1.4940 0.0200 1.34% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003587 先锋精一混合C 0.9744 0.9744 0.9615 0.9615 0.0129 1.34% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001764 广发沪港深新机遇股票 1.1380 1.2750 1.1230 1.2600 0.0150 1.34% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 150170 汇添富恒生指数分级B 1.4400 1.4400 1.4210 1.4210 0.0190 1.34% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003586 先锋精一混合A 0.9866 0.9866 0.9736 0.9736 0.0130 1.34% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002085 长盛互联网+混合A 1.1460 1.1460 1.1310 1.1310 0.0150 1.33% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002803 东方红沪港深混合 1.7510 1.7510 1.7280 1.7280 0.0230 1.33% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.2659 1.2659 1.2493 1.2493 0.0166 1.33% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2230 1.6470 1.2070 1.6310 0.0160 1.33% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 512120 华安中证细分医药ETF 1.9060 1.9060 1.8810 1.8810 0.0250 1.33% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.1520 3.3020 3.1110 3.2610 0.0410 1.32% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 163801 中银中国混合(LOF)A 1.3835 4.2465 1.3655 4.2285 0.0180 1.32% 2018-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏