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2018年09月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 501050 华夏上证50AH优选指数A 1.1590 1.1590 1.1210 1.1210 0.0380 3.39% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.1221 1.1721 1.0876 1.1376 0.0345 3.17% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1189 1.6552 1.0861 1.6224 0.0328 3.02% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2683 1.9170 1.2326 1.8813 0.0357 2.90% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4293 1.4293 1.3890 1.3890 0.0403 2.90% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160632 鹏华酒A 0.8650 1.4050 0.8410 1.3810 0.0240 2.85% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510630 华夏消费ETF 2.2224 2.2224 2.1624 2.1624 0.0600 2.77% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1356 2.1356 2.0781 2.0781 0.0575 2.77% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000854 鹏华养老产业股票 1.5220 1.5220 1.4810 1.4810 0.0410 2.77% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.1273 2.1273 2.0700 2.0700 0.0573 2.77% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 0.9708 0.9708 0.9447 0.9447 0.0261 2.76% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 0.9724 0.9724 0.9463 0.9463 0.0261 2.76% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.3544 1.4325 1.3186 1.3967 0.0358 2.72% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000431 鹏华品牌传承混合 1.2860 1.3680 1.2520 1.3340 0.0340 2.72% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001230 鹏华医药科技股票A 0.5300 0.5300 0.5160 0.5160 0.0140 2.71% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.3443 1.4219 1.3088 1.3864 0.0355 2.71% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 206007 鹏华消费优选混合 2.0600 2.0600 2.0060 2.0060 0.0540 2.69% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.4353 1.4353 1.3988 1.3988 0.0365 2.61% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005450 华夏稳盛灵活配置混合 0.9048 0.9048 0.8823 0.8823 0.0225 2.55% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070099 嘉实优质企业混合 1.3340 2.5460 1.3010 2.5130 0.0330 2.54% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1258 1.1258 1.0982 1.0982 0.0276 2.51% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1150 1.1150 1.0877 1.0877 0.0273 2.51% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160605 鹏华中国50混合 1.1570 3.5270 1.1290 3.4990 0.0280 2.48% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004986 鹏华策略回报混合 0.8788 1.0988 0.8575 1.0775 0.0213 2.48% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001402 中信保诚新选混合A 1.0420 1.0420 1.0170 1.0170 0.0250 2.46% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002862 金信量化精选混合A 0.8400 0.8400 0.8200 0.8200 0.0200 2.44% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.9175 1.0825 0.8957 1.0607 0.0218 2.43% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8840 2.8700 0.8630 2.8490 0.0210 2.43% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 260104 景顺长城内需增长混合A 4.6760 6.5320 4.5670 6.4230 0.1090 2.39% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002030 中信保诚新选混合B 1.0290 1.0290 1.0050 1.0050 0.0240 2.39% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.2170 2.7540 1.1890 2.7260 0.0280 2.35% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2310 3.9590 1.2030 3.9310 0.0280 2.33% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002256 金信行业优选混合发起式A 0.7600 0.7600 0.7430 0.7430 0.0170 2.29% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5870 0.5870 0.5740 0.5740 0.0130 2.26% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8700 1.4100 0.8510 1.3910 0.0190 2.23% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 150170 汇添富恒生指数分级B 1.3810 1.3810 1.3510 1.3510 0.0300 2.22% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 164205 天弘文化新兴产业股票A 1.0131 1.1780 0.9913 1.1527 0.0218 2.20% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.0335 1.1000 1.0114 1.0779 0.0221 2.19% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 180012 银华富裕主题混合A 2.6272 3.5802 2.5713 3.5243 0.0559 2.17% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000867 华宝品质生活股票 0.9410 0.9910 0.9210 0.9710 0.0200 2.17% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003095 中欧医疗健康混合A 1.2360 1.3110 1.2100 1.2850 0.0260 2.15% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003096 中欧医疗健康混合C 1.2330 1.3080 1.2070 1.2820 0.0260 2.15% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 570001 诺德价值优势混合 1.5984 1.5984 1.5649 1.5649 0.0335 2.14% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020005 国泰金马稳健混合A 0.9050 4.4170 0.8860 4.3410 0.0190 2.14% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 570008 诺德周期策略混合 1.5410 2.2760 1.5090 2.2440 0.0320 2.12% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002708 大摩健康产业混合A 1.1070 1.1070 1.0840 1.0840 0.0230 2.12% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.4520 1.4520 1.4220 1.4220 0.0300 2.11% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 399011 中海医疗保健主题股票A 1.5680 2.1440 1.5360 2.1120 0.0320 2.08% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000532 景顺长城优势企业混合A 1.7160 1.7160 1.6810 1.6810 0.0350 2.08% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.8830 0.8830 0.8650 0.8650 0.0180 2.08% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.4910 1.4910 1.4610 1.4610 0.0300 2.05% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003745 广发多元新兴股票 0.9075 0.9075 0.8894 0.8894 0.0181 2.04% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 770001 德邦优化A 0.9437 1.7437 0.9248 1.7248 0.0189 2.04% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000969 前海开源大安全混合 1.0000 1.0000 0.9800 0.9800 0.0200 2.04% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003299 嘉实物流产业股票C 1.0660 1.0660 1.0450 1.0450 0.0210 2.01% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003298 嘉实物流产业股票A 1.0700 1.0700 1.0490 1.0490 0.0210 2.00% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001344 易方达医药ETF联接A 1.0281 1.0281 1.0081 1.0081 0.0200 1.98% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.0684 1.2595 1.0479 1.2390 0.0205 1.96% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004119 广发创新驱动灵活配置混合 0.9480 0.9480 0.9300 0.9300 0.0180 1.94% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519714 交银消费新驱动股票 1.0040 2.4360 0.9850 2.3990 0.0190 1.93% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002846 泓德泓华混合 0.9530 0.9530 0.9350 0.9350 0.0180 1.93% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.0050 1.0050 0.9860 0.9860 0.0190 1.93% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.7950 0.7950 0.7800 0.7800 0.0150 1.92% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001195 工银农业产业股票 0.5830 0.5830 0.5720 0.5720 0.0110 1.92% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004868 交银股息优化混合 1.0137 1.0137 0.9946 0.9946 0.0191 1.92% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050018 博时行业轮动混合 1.0160 1.0160 0.9970 0.9970 0.0190 1.91% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519702 交银趋势混合A 1.2830 1.7830 1.2590 1.7590 0.0240 1.91% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005303 嘉实医药健康股票A 0.9262 0.9262 0.9088 0.9088 0.0174 1.91% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005304 嘉实医药健康股票C 0.9193 0.9193 0.9021 0.9021 0.0172 1.91% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 0.9504 0.9504 0.9326 0.9326 0.0178 1.91% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000913 农银医疗保健股票 1.0381 1.0381 1.0186 1.0186 0.0195 1.91% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.8457 4.2357 3.7739 4.1639 0.0718 1.90% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.7060 0.7060 0.6930 0.6930 0.0130 1.88% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001222 鹏华外延成长混合 0.8650 0.8650 0.8490 0.8490 0.0160 1.88% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000083 汇添富消费行业混合 3.1660 3.1660 3.1080 3.1080 0.0580 1.87% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.0646 1.0646 1.0451 1.0451 0.0195 1.87% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.1980 1.2630 1.1760 1.2410 0.0220 1.87% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.0099 1.0099 0.9915 0.9915 0.0184 1.86% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005118 金信价值精选混合C 0.6406 0.6406 0.6289 0.6289 0.0117 1.86% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 510150 招商上证消费80ETF 4.5894 1.5126 4.5058 1.4850 0.0836 1.86% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.7720 0.7720 0.7580 0.7580 0.0140 1.85% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000529 广发竞争优势混合A 1.5400 1.5400 1.5120 1.5120 0.0280 1.85% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 530011 建信内生动力混合A 1.3740 1.6310 1.3490 1.6060 0.0250 1.85% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005117 金信价值精选混合A 0.6403 0.6403 0.6287 0.6287 0.0116 1.85% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.5657 1.3320 2.5190 1.3078 0.0467 1.85% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004851 广发医疗保健股票A 1.0930 1.0930 1.0732 1.0732 0.0198 1.84% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004784 招商稳健优选股票A 0.8018 0.8018 0.7873 0.7873 0.0145 1.84% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2544 1.2544 1.2318 1.2318 0.0226 1.83% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000746 招商行业精选股票基金 1.3990 1.3990 1.3740 1.3740 0.0250 1.82% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.3420 1.4070 1.3180 1.3830 0.0240 1.82% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004683 建信高端医疗股票A 0.9081 0.9081 0.8919 0.8919 0.0162 1.82% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 400025 东方新兴成长混合 1.5064 1.5064 1.4796 1.4796 0.0268 1.81% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 620006 金元顺安消费主题混合 0.9560 0.9560 0.9390 0.9390 0.0170 1.81% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001857 易方达现代服务业混合 0.9000 0.9000 0.8840 0.8840 0.0160 1.81% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 410001 华富竞争力优选混合A 0.9203 2.4265 0.9039 2.3964 0.0164 1.81% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.3540 1.1620 1.3300 1.1430 0.0240 1.80% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.1900 1.4000 1.1690 1.3790 0.0210 1.80% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 512010 易方达沪深300医药ETF 1.6651 1.6651 1.6356 1.6356 0.0295 1.80% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002943 广发多因子混合 1.0243 1.0243 1.0062 1.0062 0.0181 1.80% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0770 1.4410 1.0580 1.4220 0.0190 1.80% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2314 1.2314 1.2098 1.2098 0.0216 1.79% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001849 前海开源强势共识100强股票 0.9090 0.9090 0.8930 0.8930 0.0160 1.79% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7940 0.7940 0.7800 0.7800 0.0140 1.79% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 270008 广发核心精选混合 2.6090 2.8190 2.5630 2.7730 0.0460 1.79% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005037 银华新能源新材料A 0.6865 0.6865 0.6744 0.6744 0.0121 1.79% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160624 鹏华消费领先混合 1.6040 1.4910 1.5760 1.4650 0.0280 1.78% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005038 银华新能源新材料C 0.6832 0.6832 0.6713 0.6713 0.0119 1.77% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9220 0.9220 0.9060 0.9060 0.0160 1.77% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003890 汇安丰泽混合C 1.4530 1.4530 1.4278 1.4278 0.0252 1.77% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 320012 诺安主题精选混合 1.6640 1.7640 1.6350 1.7350 0.0290 1.77% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003889 汇安丰泽混合A 1.4852 1.4852 1.4594 1.4594 0.0258 1.77% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 240020 华宝医药生物混合A 1.6740 1.9630 1.6450 1.9340 0.0290 1.76% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162203 宏利稳定混合 1.0782 3.0182 1.0596 2.9996 0.0186 1.76% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002824 招商盛达混合C 0.8690 0.8690 0.8540 0.8540 0.0150 1.76% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005004 交银品质升级混合A 0.8981 0.8981 0.8826 0.8826 0.0155 1.76% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.4498 1.4498 1.4247 1.4247 0.0251 1.76% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004746 易方达上证50增强C 1.3959 1.4159 1.3718 1.3918 0.0241 1.76% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110003 易方达上证50增强A 1.3998 3.2698 1.3757 3.2457 0.0241 1.75% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001000 中欧明睿新起点混合 0.8130 0.8130 0.7990 0.7990 0.0140 1.75% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 110015 易方达行业领先混合 2.0400 2.3560 2.0050 2.3210 0.0350 1.75% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001382 易方达国企改革混合 0.9880 0.9880 0.9710 0.9710 0.0170 1.75% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 180031 银华中小盘混合 2.2070 3.4470 2.1690 3.4090 0.0380 1.75% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.4391 1.4391 1.4143 1.4143 0.0248 1.75% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 2.0910 2.4140 2.0550 2.3780 0.0360 1.75% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004075 交银医药创新股票A 1.1665 1.1665 1.1464 1.1464 0.0201 1.75% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001732 广发百发大数据价值混合E 0.9330 0.9330 0.9170 0.9170 0.0160 1.74% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001741 广发百发大数据精选混合A 0.9380 0.9380 0.9220 0.9220 0.0160 1.74% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000117 广发轮动配置混合 1.3430 1.3430 1.3200 1.3200 0.0230 1.74% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001742 广发百发大数据精选混合E 0.9370 0.9370 0.9210 0.9210 0.0160 1.74% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 163406 兴全合润混合A 1.1414 2.9619 1.1219 2.9113 0.0195 1.74% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110022 易方达消费行业股票 2.1030 2.1030 2.0670 2.0670 0.0360 1.74% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002823 招商盛达混合A 0.8790 0.8790 0.8640 0.8640 0.0150 1.74% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001681 新华积极价值灵活配置混合A 0.9430 0.9430 0.9270 0.9270 0.0160 1.73% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.7630 0.7630 0.7500 0.7500 0.0130 1.73% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000960 招商医药健康产业股票 1.1250 1.1250 1.1060 1.1060 0.0190 1.72% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001824 博时沪港深成长企业 1.1210 1.1210 1.1020 1.1020 0.0190 1.72% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8310 0.8310 0.8170 0.8170 0.0140 1.71% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003715 宝盈消费主题混合 0.9101 0.9101 0.8948 0.8948 0.0153 1.71% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.1920 1.1920 1.1720 1.1720 0.0200 1.71% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.3660 1.3660 1.3430 1.3430 0.0230 1.71% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005112 银华中证全指医药卫生 1.0677 1.0677 1.0498 1.0498 0.0179 1.71% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519099 新华灵活主题混合 1.1960 1.6770 1.1760 1.6570 0.0200 1.70% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 0.9597 0.9597 0.9437 0.9437 0.0160 1.70% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001672 国寿安保智慧生活股票A 0.9600 1.1100 0.9440 1.0940 0.0160 1.69% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 0.9568 0.9568 0.9409 0.9409 0.0159 1.69% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519915 富国消费主题混合A 1.0860 1.0860 1.0680 1.0680 0.0180 1.69% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004997 广发高端制造股票A 0.7742 0.7742 0.7613 0.7613 0.0129 1.69% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001076 易方达改革红利混合 0.9000 0.9000 0.8850 0.8850 0.0150 1.69% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002173 东方大健康混合 1.0363 1.0363 1.0191 1.0191 0.0172 1.69% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 530016 建信恒稳价值混合 1.9310 2.0310 1.8990 1.9990 0.0320 1.69% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6610 0.6610 0.6500 0.6500 0.0110 1.69% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005237 银华医疗健康量化优选A 0.9389 0.9389 0.9234 0.9234 0.0155 1.68% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000780 鹏华医疗保健股票 1.1490 1.1490 1.1300 1.1300 0.0190 1.68% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000884 民生加银优选股票 1.2710 1.2710 1.2500 1.2500 0.0210 1.68% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004819 国寿安保目标策略混合发起C 0.7547 0.7547 0.7422 0.7422 0.0125 1.68% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004818 国寿安保目标策略混合发起A 0.7559 0.7559 0.7434 0.7434 0.0125 1.68% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001490 汇添富国企创新股票A 0.8500 0.8500 0.8360 0.8360 0.0140 1.67% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005238 银华医疗健康量化优选C 0.9363 0.9363 0.9209 0.9209 0.0154 1.67% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002624 广发优企精选混合A 1.2750 1.2750 1.2540 1.2540 0.0210 1.67% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005186 长安鑫兴混合A 0.9206 0.9206 0.9055 0.9055 0.0151 1.67% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004995 广发品牌消费股票发起式A 0.8404 0.8404 0.8266 0.8266 0.0138 1.67% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 690005 民生加银内需增长混合 1.5840 1.5840 1.5580 1.5580 0.0260 1.67% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002697 中欧消费主题股票C 1.2160 1.2160 1.1960 1.1960 0.0200 1.67% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.2220 1.2970 1.2020 1.2770 0.0200 1.66% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005187 长安鑫兴混合C 0.9188 0.9188 0.9038 0.9038 0.0150 1.66% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9971 2.0131 0.9808 1.9968 0.0163 1.66% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2930 1.2930 1.2720 1.2720 0.0210 1.65% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 470008 汇添富策略回报混合 1.5380 1.6680 1.5130 1.6430 0.0250 1.65% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001898 易方达大健康混合 0.9870 0.9870 0.9710 0.9710 0.0160 1.65% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000408 民生加银城镇化混合A 1.3640 2.2590 1.3420 2.2370 0.0220 1.64% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005447 银华智荟分红收益混合 0.8417 0.8417 0.8281 0.8281 0.0136 1.64% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002332 汇丰晋信沪港深A 1.0169 1.0719 1.0005 1.0555 0.0164 1.64% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000550 广发新动力混合A 1.7310 1.7310 1.7030 1.7030 0.0280 1.64% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002333 汇丰晋信沪港深C 1.0037 1.0587 0.9875 1.0425 0.0162 1.64% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000264 博时内需增长混合A 0.8670 0.7580 0.8530 0.7450 0.0140 1.64% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 202005 南方成份精选混合A 0.8192 1.7049 0.8060 1.6917 0.0132 1.64% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160923 大成海外中国机会混合 1.1230 1.1230 1.1050 1.1050 0.0180 1.63% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9981 0.9981 0.9821 0.9821 0.0160 1.63% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 0.8794 0.9044 0.8653 0.8903 0.0141 1.63% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002802 广发成长智选混合A 0.9035 0.9035 0.8890 0.8890 0.0145 1.63% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000279 华商红利优选混合 0.9380 1.8910 0.9230 1.8760 0.0150 1.63% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3886 3.2989 1.3663 3.2766 0.0223 1.63% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 070018 嘉实回报混合 1.0570 1.5040 1.0400 1.4870 0.0170 1.63% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000628 大成高鑫股票A 1.4950 1.4950 1.4710 1.4710 0.0240 1.63% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 070032 嘉实优化红利混合A 1.3840 2.2370 1.3620 2.2150 0.0220 1.62% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161035 富国中证医药主题指数增强A 0.9390 0.9390 0.9240 0.9240 0.0150 1.62% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 690004 民生加银稳健成长混合 1.5700 1.5700 1.5450 1.5450 0.0250 1.62% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000031 华夏复兴混合A 1.3250 1.3250 1.3040 1.3040 0.0210 1.61% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8346 0.8346 0.8214 0.8214 0.0132 1.61% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 450003 国富潜力组合混合A 1.0700 1.9100 1.0530 1.8930 0.0170 1.61% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 750001 安信灵活配置混合A 1.0120 1.6020 0.9960 1.5860 0.0160 1.61% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 040005 华安宏利混合A 3.5258 4.1458 3.4700 4.0900 0.0558 1.61% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 090020 大成健康产业混合A 0.8200 0.8200 0.8070 0.8070 0.0130 1.61% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005621 中欧品质消费股票C 0.9675 0.9675 0.9522 0.9522 0.0153 1.61% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001528 诺安先进制造股票A 1.3930 1.3930 1.3710 1.3710 0.0220 1.60% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005176 富国精准医疗混合A 1.1902 1.1902 1.1714 1.1714 0.0188 1.60% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005620 中欧品质消费股票A 0.9754 0.9754 0.9600 0.9600 0.0154 1.60% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002621 中欧消费主题股票A 1.2070 1.2070 1.1880 1.1880 0.0190 1.60% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519692 交银成长混合A 3.4500 4.2560 3.3956 4.2016 0.0544 1.60% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 960016 交银成长混合H 3.4655 3.4655 3.4109 3.4109 0.0546 1.60% 2018-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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