序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 1.3050 | 1.3350 | 1.2260 | 1.2560 | 0.0790 | 6.44% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 1.3000 | 1.3300 | 1.2220 | 1.2520 | 0.0780 | 6.38% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 1.0170 | 1.0170 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0570 | 5.94% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.0000 | 1.0000 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0560 | 5.93% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 005505 | 前海开源丰鑫混合A | 1.4365 | 1.4365 | 1.3566 | 1.3566 | 0.0799 | 5.89% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 005506 | 前海开源丰鑫混合C | 1.4352 | 1.4352 | 1.3554 | 1.3554 | 0.0798 | 5.89% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 005138 | 前海开源润鑫混合A | 1.3889 | 1.3889 | 1.3128 | 1.3128 | 0.0761 | 5.80% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 005139 | 前海开源润鑫混合C | 1.3838 | 1.3838 | 1.3080 | 1.3080 | 0.0758 | 5.80% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票 | 1.1630 | 1.1630 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0620 | 5.63% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.2770 | 1.2770 | 1.2090 | 1.2090 | 0.0680 | 5.62% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 1.6334 | 1.6334 | 1.5602 | 1.5602 | 0.0732 | 4.69% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 1.6329 | 1.6329 | 1.5598 | 1.5598 | 0.0731 | 4.69% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 1.3516 | 1.3516 | 1.2968 | 1.2968 | 0.0548 | 4.23% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 1.3329 | 1.3329 | 1.2788 | 1.2788 | 0.0541 | 4.23% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 005301 | 前海开源景鑫混合A | 1.5748 | 1.5748 | 1.5176 | 1.5176 | 0.0572 | 3.77% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
16 | 005302 | 前海开源景鑫混合C | 1.5730 | 1.5730 | 1.5158 | 1.5158 | 0.0572 | 3.77% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.2169 | 1.2169 | 1.1829 | 1.1829 | 0.0340 | 2.87% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.2112 | 1.2112 | 1.1774 | 1.1774 | 0.0338 | 2.87% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 000929 | 博时黄金ETFD | 3.3372 | 1.4694 | 3.2440 | 1.4306 | 0.0932 | 2.87% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 000930 | 博时黄金ETFI | 3.2780 | 1.3671 | 3.1864 | 1.3290 | 0.0916 | 2.87% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 320006 | 诺安灵活配置 | 2.1280 | 2.7080 | 2.0690 | 2.6490 | 0.0590 | 2.85% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.2488 | 1.2488 | 1.2146 | 1.2146 | 0.0342 | 2.82% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.2491 | 1.2491 | 1.2149 | 1.2149 | 0.0342 | 2.82% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.1499 | 1.1499 | 1.1195 | 1.1195 | 0.0304 | 2.72% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 1.1587 | 1.1587 | 1.1281 | 1.1281 | 0.0306 | 2.71% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.1612 | 1.1612 | 1.1307 | 1.1307 | 0.0305 | 2.70% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.1472 | 1.1472 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0302 | 2.70% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 1.2320 | 1.3120 | 1.2000 | 1.2800 | 0.0320 | 2.67% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 1.2180 | 1.2980 | 1.1870 | 1.2670 | 0.0310 | 2.61% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.8380 | 0.8380 | 0.8180 | 0.8180 | 0.0200 | 2.45% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 164403 | 前海开源农业分级 | 1.2920 | 1.3120 | 1.2630 | 1.2830 | 0.0290 | 2.30% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 968052 | 摩根国际债券人民币累计 | 11.0700 | 11.0700 | 10.8300 | 10.8300 | 0.2400 | 2.22% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 968053 | 摩根国际债券人民币派息 | 10.9300 | 11.0300 | 10.7000 | 10.8000 | 0.2300 | 2.15% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.8180 | 0.8180 | 0.8010 | 0.8010 | 0.0170 | 2.12% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 590003 | 中邮核心优势 | 1.3070 | 1.4870 | 1.2800 | 1.4600 | 0.0270 | 2.11% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 1.0420 | 1.0820 | 1.0230 | 1.0630 | 0.0190 | 1.86% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 1.0650 | 1.0850 | 1.0460 | 1.0660 | 0.0190 | 1.82% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.6910 | 0.6910 | 0.6790 | 0.6790 | 0.0120 | 1.77% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.9170 | 1.0020 | 0.9020 | 0.9870 | 0.0150 | 1.66% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 288001 | 华夏经典配置 | 1.0470 | 3.4370 | 1.0310 | 3.4210 | 0.0160 | 1.55% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 0.8517 | 0.8517 | 0.8399 | 0.8399 | 0.0118 | 1.40% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 160216 | 国泰商品 | 0.4550 | 0.4550 | 0.4490 | 0.4490 | 0.0060 | 1.34% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 0.7678 | 0.5721 | 0.7588 | 0.5662 | 0.0090 | 1.19% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 040037 | 华安安心收益债券B | 1.1370 | 1.6270 | 1.1240 | 1.6140 | 0.0130 | 1.16% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 040036 | 华安安心收益债券A | 1.1500 | 1.6250 | 1.1370 | 1.6120 | 0.0130 | 1.14% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
46 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 1.0880 | 1.0880 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0120 | 1.12% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 1.0820 | 1.0820 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0120 | 1.12% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 0.6681 | 0.6681 | 0.6609 | 0.6609 | 0.0072 | 1.09% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 0.6630 | 0.6630 | 0.6559 | 0.6559 | 0.0071 | 1.08% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 003234 | 信诚至利混合A | 1.1361 | 1.1361 | 1.1241 | 1.1241 | 0.0120 | 1.07% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 006181 | 格林伯锐灵活配置A | 0.9502 | 0.9502 | 0.9410 | 0.9410 | 0.0092 | 0.98% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 006182 | 格林伯锐灵活配置C | 0.9492 | 0.9492 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0092 | 0.98% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 003235 | 信诚至利混合C | 1.1445 | 1.1445 | 1.1335 | 1.1335 | 0.0110 | 0.97% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 0.8580 | 1.1200 | 0.8500 | 1.1150 | 0.0080 | 0.94% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 213007 | 宝盈增强债券A/B | 1.1950 | 1.7770 | 1.1842 | 1.7662 | 0.0108 | 0.91% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 213917 | 宝盈增强债券C | 1.1300 | 1.7120 | 1.1199 | 1.7019 | 0.0101 | 0.90% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 004698 | 博时军工主题股票 | 0.9180 | 0.9180 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0080 | 0.88% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 005613 | 上投富时发达市场REITs | 1.2378 | 1.2378 | 1.2279 | 1.2279 | 0.0099 | 0.81% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 005809 | 前海开源裕源(FOF) | 1.2251 | 1.2251 | 1.2161 | 1.2161 | 0.0090 | 0.74% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.5440 | 0.5440 | 0.5400 | 0.5400 | 0.0040 | 0.74% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 1.3790 | 1.3790 | 1.3690 | 1.3690 | 0.0100 | 0.73% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.3960 | 1.3960 | 1.3860 | 1.3860 | 0.0100 | 0.72% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 003793 | 泰达宏利溢利债券A | 0.9973 | 1.0896 | 0.9902 | 1.0825 | 0.0071 | 0.72% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 003794 | 泰达宏利溢利债券C | 0.9962 | 1.0799 | 0.9891 | 1.0728 | 0.0071 | 0.72% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 000639 | 宝盈祥瑞养老混合 | 1.1190 | 1.4450 | 1.1120 | 1.4380 | 0.0070 | 0.63% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 0.8270 | 1.1970 | 0.8220 | 1.1920 | 0.0050 | 0.61% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 002554 | 信达澳银纯债债券 | 0.6740 | 0.6740 | 0.6700 | 0.6700 | 0.0040 | 0.60% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 007577 | 宝盈祥瑞混合C | 1.1170 | 1.1170 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0060 | 0.54% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.7970 | 0.7970 | 0.7930 | 0.7930 | 0.0040 | 0.50% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 003463 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)A | 1.0585 | 1.0585 | 1.0534 | 1.0534 | 0.0051 | 0.48% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 003464 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)C | 1.0467 | 1.0467 | 1.0417 | 1.0417 | 0.0050 | 0.48% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 003385 | 工银全球美元债A人民币 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0607 | 1.0607 | 0.0048 | 0.45% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 003387 | 工银全球美元债C | 1.0599 | 1.0599 | 1.0552 | 1.0552 | 0.0047 | 0.45% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 519942 | 长信富泰纯债一年定开债C | 1.1266 | 1.1323 | 1.1218 | 1.1275 | 0.0048 | 0.43% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 519943 | 长信富泰纯债一年定开债A | 1.1365 | 1.1461 | 1.1316 | 1.1412 | 0.0049 | 0.43% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 005243 | 融通中国概念债券 | 1.1822 | 1.1822 | 1.1772 | 1.1772 | 0.0050 | 0.42% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 1.2300 | 1.2300 | 1.2250 | 1.2250 | 0.0050 | 0.41% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 310508 | 申万稳益宝债券 | 1.2450 | 1.5770 | 1.2400 | 1.5720 | 0.0050 | 0.40% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 968051 | 摩根国际债券人民币对冲派息 | 10.3600 | 10.4629 | 10.3200 | 10.4229 | 0.0400 | 0.39% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 968055 | 摩根国际债券美元派息 | 10.3600 | 10.4584 | 10.3200 | 10.4184 | 0.0400 | 0.39% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 320007 | 诺安成长 | 0.7960 | 1.2410 | 0.7930 | 1.2380 | 0.0030 | 0.38% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 968050 | 摩根国际债券人民币对冲累计 | 10.5100 | 10.5100 | 10.4700 | 10.4700 | 0.0400 | 0.38% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 968054 | 摩根国际债券美元累计 | 10.4800 | 10.4800 | 10.4400 | 10.4400 | 0.0400 | 0.38% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 007360 | 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0037 | 0.37% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 007361 | 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 | 1.0121 | 1.0121 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0037 | 0.37% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 001957 | 嘉合磐通债券A | 1.0887 | 1.0887 | 1.0849 | 1.0849 | 0.0038 | 0.35% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 001958 | 嘉合磐通债券C | 1.0860 | 1.0860 | 1.0822 | 1.0822 | 0.0038 | 0.35% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 0.9946 | 0.9946 | 0.9912 | 0.9912 | 0.0034 | 0.34% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.2250 | 1.4740 | 1.2210 | 1.4700 | 0.0040 | 0.33% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9370 | 0.9370 | 0.0030 | 0.32% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 000105 | 建信安心回报债券A | 1.3110 | 1.3210 | 1.3070 | 1.3170 | 0.0040 | 0.31% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 000106 | 建信安心回报债券C | 1.2800 | 1.2900 | 1.2760 | 1.2860 | 0.0040 | 0.31% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 007309 | 鹏华9-10年利率发起式债券 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0194 | 1.0194 | 0.0032 | 0.31% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 003026 | 安信新价值混合A | 1.3043 | 1.3543 | 1.3004 | 1.3504 | 0.0039 | 0.30% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 003601 | 申万菱信安鑫精选混合A | 1.0130 | 1.1230 | 1.0100 | 1.1200 | 0.0030 | 0.30% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 003602 | 申万菱信安鑫精选混合C | 1.0130 | 1.1230 | 1.0100 | 1.1200 | 0.0030 | 0.30% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 000598 | 长盛生态环境主题混合 | 1.7140 | 1.7140 | 1.7090 | 1.7090 | 0.0050 | 0.29% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 003027 | 安信新价值混合C | 1.2955 | 1.3455 | 1.2917 | 1.3417 | 0.0038 | 0.29% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 006422 | 嘉合磐稳纯债A | 1.0483 | 1.0483 | 1.0453 | 1.0453 | 0.0030 | 0.29% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 650001 | 英大纯债A类 | 1.1410 | 1.4030 | 1.1377 | 1.3997 | 0.0033 | 0.29% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 000104 | 华宸信用增利债券 | 1.0938 | 1.3038 | 1.0908 | 1.3008 | 0.0030 | 0.28% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 006423 | 嘉合磐稳纯债C | 1.0469 | 1.0469 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0029 | 0.28% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 650002 | 英大纯债C类 | 1.1229 | 1.3499 | 1.1198 | 1.3468 | 0.0031 | 0.28% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 003987 | 银华中债10年期金融债指数A | 1.1148 | 1.1148 | 1.1118 | 1.1118 | 0.0030 | 0.27% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 006258 | 华宸未来稳健添利债券C | 1.1065 | 1.1065 | 1.1035 | 1.1035 | 0.0030 | 0.27% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 161626 | 融通通福分级债券 | 1.1050 | 1.7600 | 1.1020 | 1.7550 | 0.0030 | 0.27% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 161627 | 融通通福分级债券A | 1.0970 | 1.2470 | 1.0940 | 1.2430 | 0.0030 | 0.27% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币 | 1.1690 | 1.1690 | 1.1660 | 1.1660 | 0.0030 | 0.26% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 003327 | 万家鑫璟纯债A | 1.0958 | 1.1578 | 1.0930 | 1.1550 | 0.0028 | 0.26% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 003328 | 万家鑫璟纯债C | 1.0929 | 1.1508 | 1.0901 | 1.1480 | 0.0028 | 0.26% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 003988 | 银华中债10年期金融债指数C | 1.1075 | 1.1075 | 1.1046 | 1.1046 | 0.0029 | 0.26% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 160123 | 南方中证50债券A | 1.2810 | 1.3110 | 1.2777 | 1.3077 | 0.0033 | 0.26% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 160124 | 南方中债10年期国债C | 1.2414 | 1.2714 | 1.2382 | 1.2682 | 0.0032 | 0.26% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 531009 | 建信增强债券C | 1.5550 | 1.6700 | 1.5510 | 1.6660 | 0.0040 | 0.26% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 660013 | 农银汇理信用添利债券 | 1.0969 | 1.4379 | 1.0941 | 1.4351 | 0.0028 | 0.26% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.2120 | 1.3170 | 1.2090 | 1.3140 | 0.0030 | 0.25% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 1.1941 | 1.1941 | 1.1911 | 1.1911 | 0.0030 | 0.25% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 1.1963 | 1.1963 | 1.1933 | 1.1933 | 0.0030 | 0.25% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 005441 | 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C | 1.0172 | 1.0172 | 1.0147 | 1.0147 | 0.0025 | 0.25% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 501300 | 海富通全球收益债券人民币 | 1.0491 | 1.0491 | 1.0465 | 1.0465 | 0.0026 | 0.25% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 530009 | 建信增强债券A | 1.6200 | 1.7350 | 1.6160 | 1.7310 | 0.0040 | 0.25% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.2500 | 1.3550 | 1.2470 | 1.3520 | 0.0030 | 0.24% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 001278 | 前海开源清洁能源混合 | 1.2730 | 1.5730 | 1.2700 | 1.5700 | 0.0030 | 0.24% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 001661 | 博时信用债纯债债券C | 1.0534 | 1.2472 | 1.0509 | 1.2447 | 0.0025 | 0.24% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 1.2710 | 1.5710 | 1.2680 | 1.5680 | 0.0030 | 0.24% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 003358 | 易方达中债7-10年国开债指数 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0565 | 1.0565 | 0.0025 | 0.24% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 005285 | 广发中证10年期国开债C | 1.1084 | 1.1274 | 1.1058 | 1.1248 | 0.0026 | 0.24% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 005440 | 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A | 1.0246 | 1.0246 | 1.0221 | 1.0221 | 0.0025 | 0.24% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 006848 | 博时中债5-10农发行A | 1.0206 | 1.0312 | 1.0182 | 1.0288 | 0.0024 | 0.24% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 006849 | 博时中债5-10农发行C | 1.0205 | 1.0311 | 1.0181 | 1.0287 | 0.0024 | 0.24% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 050027 | 博时信用债纯债债券 | 1.1059 | 1.4565 | 1.1032 | 1.4538 | 0.0027 | 0.24% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 501106 | 广发中证10年期国开债A | 1.1374 | 1.1374 | 1.1347 | 1.1347 | 0.0027 | 0.24% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 1.3320 | 1.3320 | 1.3290 | 1.3290 | 0.0030 | 0.23% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 003258 | 博时富祥纯债债券 | 1.0608 | 1.0944 | 1.0584 | 1.0920 | 0.0024 | 0.23% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 005093 | 中银中债7-10年期国开债指数 | 1.1023 | 1.1023 | 1.0998 | 1.0998 | 0.0025 | 0.23% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 006961 | 南方7-10年国开债A | 1.0355 | 1.0355 | 1.0331 | 1.0331 | 0.0024 | 0.23% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 000578 | 鑫元一年定期开放债券A | 0.9116 | 0.9916 | 0.9096 | 0.9896 | 0.0020 | 0.22% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 000579 | 鑫元一年定期开放债券C | 0.8934 | 0.9734 | 0.8914 | 0.9714 | 0.0020 | 0.22% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 000937 | 华商稳固添利债券A | 0.8920 | 0.8920 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0020 | 0.22% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 003814 | 银华上证10年期国债A | 1.0833 | 1.0833 | 1.0809 | 1.0809 | 0.0024 | 0.22% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 003815 | 银华上证10年期国债C | 1.0803 | 1.0803 | 1.0779 | 1.0779 | 0.0024 | 0.22% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 004085 | 工银国债(7-10年)指数A | 1.0725 | 1.0725 | 1.0701 | 1.0701 | 0.0024 | 0.22% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 004086 | 工银国债(7-10年)指数C | 1.0728 | 1.0728 | 1.0704 | 1.0704 | 0.0024 | 0.22% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 004284 | 华宝新优选定开混合 | 1.1142 | 1.1142 | 1.1117 | 1.1117 | 0.0025 | 0.22% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 004907 | 长安鑫垚主题混合A | 1.1408 | 1.1408 | 1.1383 | 1.1383 | 0.0025 | 0.22% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 004908 | 长安鑫垚主题混合C | 1.1367 | 1.1367 | 1.1342 | 1.1342 | 0.0025 | 0.22% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 005709 | 华安鼎益债券A | 1.0374 | 1.0374 | 1.0351 | 1.0351 | 0.0023 | 0.22% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 006554 | 华安鼎益债券C | 1.0459 | 1.0459 | 1.0436 | 1.0436 | 0.0023 | 0.22% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 006962 | 南方7-10年国开债C | 1.0350 | 1.0350 | 1.0327 | 1.0327 | 0.0023 | 0.22% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 165807 | 东吴鼎利分级债券 | 0.9290 | 1.2250 | 0.9270 | 1.2230 | 0.0020 | 0.22% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 501105 | 建信金融债8-10年(LOF) | 1.1535 | 1.1535 | 1.1510 | 1.1510 | 0.0025 | 0.22% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 000958 | 东吴鼎元A | 0.9510 | 0.9510 | 0.9490 | 0.9490 | 0.0020 | 0.21% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 000959 | 东吴鼎元C | 0.9460 | 0.9460 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0020 | 0.21% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 002397 | 中邮增力债券 | 0.9640 | 0.9640 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0020 | 0.21% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 003656 | 民生加银鑫元纯债A | 1.1089 | 1.1089 | 1.1066 | 1.1066 | 0.0023 | 0.21% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 003657 | 民生加银鑫元纯债C | 1.1066 | 1.1066 | 1.1043 | 1.1043 | 0.0023 | 0.21% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 003847 | 华安鼎丰债券 | 1.1704 | 1.1704 | 1.1680 | 1.1680 | 0.0024 | 0.21% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 1.5300 | 1.5950 | 1.5270 | 1.5920 | 0.0030 | 0.20% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 1.4960 | 1.6210 | 1.4930 | 1.6180 | 0.0030 | 0.20% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 001572 | 嘉合磐石C | 1.1136 | 1.2636 | 1.1114 | 1.2614 | 0.0022 | 0.20% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 002898 | 富国两年期理财债券A | 1.0250 | 1.0950 | 1.0230 | 1.0930 | 0.0020 | 0.20% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 1.0777 | 1.0777 | 1.0756 | 1.0756 | 0.0021 | 0.20% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 1.0656 | 1.0656 | 1.0635 | 1.0635 | 0.0021 | 0.20% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 005922 | 圆信永丰中高等级债 | 1.0582 | 1.0582 | 1.0561 | 1.0561 | 0.0021 | 0.20% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0020 | 0.20% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 1.0340 | 1.3750 | 1.0320 | 1.3730 | 0.0020 | 0.19% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 1.0560 | 1.3140 | 1.0540 | 1.3120 | 0.0020 | 0.19% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 001571 | 嘉合磐石A | 1.1329 | 1.2829 | 1.1307 | 1.2807 | 0.0022 | 0.19% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 002139 | 泓德裕泰债券C | 1.0600 | 1.1500 | 1.0580 | 1.1480 | 0.0020 | 0.19% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 002807 | 融通通安债券 | 1.0340 | 1.1330 | 1.0320 | 1.1310 | 0.0020 | 0.19% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 004548 | 中银中高等级C | 1.0600 | 1.1890 | 1.0580 | 1.1870 | 0.0020 | 0.19% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 005021 | 渤海汇金量化汇盈混合 | 1.0591 | 1.0591 | 1.0571 | 1.0571 | 0.0020 | 0.19% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 1.2533 | 1.2533 | 1.2509 | 1.2509 | 0.0024 | 0.19% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 006082 | 鑫元全利A | 1.0231 | 1.0310 | 1.0212 | 1.0291 | 0.0019 | 0.19% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 1.0110 | 1.0210 | 1.0091 | 1.0191 | 0.0019 | 0.19% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 1.5870 | 1.9710 | 1.5840 | 1.9680 | 0.0030 | 0.19% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 160515 | 博时安丰18个月定开债券 | 1.0700 | 1.4660 | 1.0680 | 1.4640 | 0.0020 | 0.19% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 180020 | 银华成长先锋 | 1.0830 | 1.1080 | 1.0810 | 1.1060 | 0.0020 | 0.19% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 420008 | 天弘债券发起式A | 1.0830 | 1.2680 | 1.0810 | 1.2660 | 0.0020 | 0.19% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 1.2321 | 1.3704 | 1.2299 | 1.3682 | 0.0022 | 0.18% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 1.1050 | 1.3710 | 1.1030 | 1.3690 | 0.0020 | 0.18% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 000329 | 鹏华丰饶定开债 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0020 | 0.18% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 000563 | 南方通利A | 1.1110 | 1.3660 | 1.1090 | 1.3640 | 0.0020 | 0.18% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 002005 | 工银新得利混合 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0020 | 0.18% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 002734 | 泓德裕荣纯债债券A | 1.1110 | 1.4720 | 1.1090 | 1.4700 | 0.0020 | 0.18% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 003173 | 民生加银鑫安纯债C | 1.1100 | 1.1100 | 1.1080 | 1.1080 | 0.0020 | 0.18% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 003989 | 银华中债5年期金融债指数A | 1.1138 | 1.1138 | 1.1118 | 1.1118 | 0.0020 | 0.18% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 003990 | 银华中债5年期金融债指数C | 1.1367 | 1.1367 | 1.1347 | 1.1347 | 0.0020 | 0.18% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 004388 | 鹏华丰享债券 | 1.0803 | 1.1513 | 1.0784 | 1.1494 | 0.0019 | 0.18% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 004420 | 汇添富美元债债券人民币C | 1.0836 | 1.0836 | 1.0817 | 1.0817 | 0.0019 | 0.18% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 005857 | 汇添富鑫成定开债A | 1.0359 | 1.0859 | 1.0340 | 1.0840 | 0.0019 | 0.18% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 006061 | 红土创新增强收益债券A | 1.0910 | 1.0910 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0020 | 0.18% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 006064 | 红土创新增强收益债券C | 1.0886 | 1.0886 | 1.0866 | 1.0866 | 0.0020 | 0.18% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 006762 | 国泰聚享纯债债券 | 1.0137 | 1.0200 | 1.0119 | 1.0182 | 0.0018 | 0.18% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 1.0110 | 1.0210 | 1.0092 | 1.0192 | 0.0018 | 0.18% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 110038 | 易方达纯债债券C | 1.1030 | 1.3560 | 1.1010 | 1.3540 | 0.0020 | 0.18% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 160618 | 鹏华丰泽债券 | 1.3156 | 1.6806 | 1.3132 | 1.6782 | 0.0024 | 0.18% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 290014 | 泰信现代服务业股票 | 1.7030 | 1.7630 | 1.7000 | 1.7600 | 0.0030 | 0.18% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 531017 | 建信双息红利债券C | 1.1080 | 1.4390 | 1.1060 | 1.4370 | 0.0020 | 0.18% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 550019 | 信诚优质纯债债券B | 1.1050 | 1.4240 | 1.1030 | 1.4220 | 0.0020 | 0.18% | 2019-08-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |