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2020年05月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.4870 0.4870 0.4706 0.4706 0.0164 3.48% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.7361 0.7361 0.7139 0.7139 0.0222 3.11% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.7290 0.7290 0.7070 0.7070 0.0220 3.11% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003321 易方达原油C类人民币 0.4001 0.4001 0.3881 0.3881 0.0120 3.09% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161129 易方达原油A类人民币 0.4097 0.4097 0.3975 0.3975 0.0122 3.07% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003322 易方达原油A类美元汇 0.0578 0.0578 0.0562 0.0562 0.0016 2.85% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1028 0.1028 0.1000 0.1000 0.0028 2.80% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1038 0.1038 0.1010 0.1010 0.0028 2.77% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003323 易方达原油C类美元汇 0.0564 0.0564 0.0549 0.0549 0.0015 2.73% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.1908 1.1908 1.1615 1.1615 0.0293 2.52% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5840 0.5840 0.5710 0.5710 0.0130 2.28% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 0.8944 0.8944 0.8749 0.8749 0.0195 2.23% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 0.8951 0.8951 0.8756 0.8756 0.0195 2.23% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160140 南方道琼斯美国精选A 0.8856 0.9056 0.8664 0.8864 0.0192 2.22% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160141 南方道琼斯美国精选C 0.8765 0.8965 0.8575 0.8775 0.0190 2.22% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 501018 南方原油A 0.4169 0.4169 0.4080 0.4080 0.0089 2.18% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006476 南方原油C 0.4169 0.4169 0.4081 0.4081 0.0088 2.16% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007976 易方达黄金主题人民币C 0.9230 0.9230 0.9040 0.9040 0.0190 2.10% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005358 东方阿尔法精选混合A 1.2348 1.2348 1.2095 1.2095 0.0253 2.09% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005359 东方阿尔法精选混合C 1.2210 1.2210 1.1960 1.1960 0.0250 2.09% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 0.9430 1.3760 0.9240 1.3570 0.0190 2.06% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007519 东方阿尔法优选混合C 1.2724 1.2724 1.2475 1.2475 0.0249 2.00% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007518 东方阿尔法优选混合A 1.2766 1.2766 1.2516 1.2516 0.0250 2.00% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161116 易方达黄金主题人民币A 0.9220 0.9220 0.9040 0.9040 0.0180 1.99% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.8250 2.2640 1.7900 2.2290 0.0350 1.96% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.7960 0.8360 0.7810 0.8210 0.0150 1.92% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 501065 汇添富经典成长定开混合 1.4994 1.5994 1.4711 1.5711 0.0283 1.92% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001726 汇添富新兴消费股票A 1.2280 1.2280 1.2050 1.2050 0.0230 1.91% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001645 国泰大健康股票A 2.7180 2.7180 2.6690 2.6690 0.0490 1.84% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2653 0.2653 0.2606 0.2606 0.0047 1.80% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2657 0.2657 0.2610 0.2610 0.0047 1.80% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.8745 1.8745 1.8413 1.8413 0.0332 1.80% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.5410 1.5410 1.5140 1.5140 0.0270 1.78% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.7080 1.7080 1.6781 1.6781 0.0299 1.78% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008370 国泰研究精选两年持有混合 1.2429 1.2429 1.2212 1.2212 0.0217 1.78% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.5760 1.8500 1.5490 1.8230 0.0270 1.74% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001656 农银中国优势灵活配置混合 1.2656 1.2656 1.2440 1.2440 0.0216 1.74% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.9030 2.9030 2.8540 2.8540 0.0490 1.72% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.8760 3.9550 2.8280 3.9070 0.0480 1.70% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.8150 1.8150 1.7850 1.7850 0.0300 1.68% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1329 0.1986 0.1307 0.1964 0.0022 1.68% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003634 嘉实农业产业股票A 1.6312 1.6312 1.6047 1.6047 0.0265 1.65% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 513100 国泰纳斯达克100ETF 3.3280 3.3280 3.2740 3.2740 0.0540 1.65% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.8471 3.1171 2.8008 3.0708 0.0463 1.65% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.8335 2.8335 2.7875 2.7875 0.0460 1.65% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.3520 1.3520 1.3300 1.3300 0.0220 1.65% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160213 国泰纳斯达克100指数 3.9050 4.4050 3.8420 4.3420 0.0630 1.64% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 0.9621 0.9621 0.9466 0.9466 0.0155 1.64% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.3740 1.3740 1.3520 1.3520 0.0220 1.63% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0375 0.0375 0.0369 0.0369 0.0006 1.63% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519068 汇添富成长焦点混合 2.3137 3.5907 2.2767 3.5537 0.0370 1.63% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003190 创金合信消费主题股票A 1.7741 1.6884 1.7459 1.6616 0.0282 1.62% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2573 0.3191 0.2532 0.3150 0.0041 1.62% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003191 创金合信消费主题股票C 1.7517 1.6539 1.7238 1.6276 0.0279 1.62% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0010 1.2820 0.9850 1.2660 0.0160 1.62% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9440 0.9440 0.9290 0.9290 0.0150 1.61% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 320017 诺安全球收益不动产 1.3240 1.3240 1.3030 1.3030 0.0210 1.61% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.2180 2.2180 2.1830 2.1830 0.0350 1.60% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.5431 1.5431 1.5189 1.5189 0.0242 1.59% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002697 中欧消费主题股票C 2.3220 2.3220 2.2860 2.2860 0.0360 1.57% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.5113 1.5113 1.4880 1.4880 0.0233 1.57% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1300 0.1300 0.1280 0.1280 0.0020 1.56% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 513500 博时标普500ETF 1.9187 1.9187 1.8893 1.8893 0.0294 1.56% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1300 0.1300 0.1280 0.1280 0.0020 1.56% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159941 广发纳斯达克100ETF 2.0255 2.0255 1.9943 1.9943 0.0312 1.56% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000925 汇添富外延增长股票A 1.1810 1.1810 1.1630 1.1630 0.0180 1.55% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006675 宝盈品牌消费股票A 1.3174 1.3174 1.2973 1.2973 0.0201 1.55% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006676 宝盈品牌消费股票C 1.3077 1.3077 1.2878 1.2878 0.0199 1.55% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519008 汇添富优势精选混合 3.1244 7.2546 3.0767 7.2069 0.0477 1.55% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001541 汇添富民营新动力股票 1.1830 1.1830 1.1650 1.1650 0.0180 1.55% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 660001 农银行业成长混合 2.5245 3.1245 2.4861 3.0861 0.0384 1.54% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002621 中欧消费主题股票A 2.3200 2.3200 2.2850 2.2850 0.0350 1.53% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0590 1.0590 1.0430 1.0430 0.0160 1.53% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.1870 2.1870 2.1540 2.1540 0.0330 1.53% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005621 中欧品质消费股票C 1.7705 1.7705 1.7440 1.7440 0.0265 1.52% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005620 中欧品质消费股票A 1.7994 1.7994 1.7724 1.7724 0.0270 1.52% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 163208 诺安油气能源 0.4690 0.4690 0.4620 0.4620 0.0070 1.52% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.8080 0.8080 0.7960 0.7960 0.0120 1.51% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001742 广发百发大数据精选混合E 1.0140 1.0140 0.9990 0.9990 0.0150 1.50% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006075 博时标普500ETF联接C 2.3079 2.3079 2.2738 2.2738 0.0341 1.50% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050025 博时标普500ETF联接A 2.3272 2.3862 2.2928 2.3518 0.0344 1.50% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.8640 1.8640 1.8369 1.8369 0.0271 1.48% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161125 易方达标普500指数人民币A 1.2877 1.2877 1.2689 1.2689 0.0188 1.48% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050020 博时抗通胀增强回报 0.3450 0.3450 0.3400 0.3400 0.0050 1.47% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2643 0.2643 0.2605 0.2605 0.0038 1.46% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002423 华宝标普美国消费美元 0.2173 0.2173 0.2142 0.2142 0.0031 1.45% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 164824 工银印度基金人民币 0.7556 0.7556 0.7448 0.7448 0.0108 1.45% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.6911 1.6911 1.6670 1.6670 0.0241 1.45% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.1630 2.3280 2.1320 2.2970 0.0310 1.45% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.7212 1.7212 1.6966 1.6966 0.0246 1.45% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008079 诺德大类精选(FOF) 1.0619 1.0619 1.0468 1.0468 0.0151 1.44% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3620 1.3620 1.3430 1.3430 0.0190 1.41% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 320013 诺安全球黄金 1.0780 1.1630 1.0630 1.1480 0.0150 1.41% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001741 广发百发大数据精选混合A 1.0140 1.0140 1.0000 1.0000 0.0140 1.40% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.9510 1.9510 1.9240 1.9240 0.0270 1.40% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4093 0.4093 0.4037 0.4037 0.0056 1.39% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160719 嘉实黄金 0.9470 0.9470 0.9340 0.9340 0.0130 1.39% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.4093 0.4093 0.4037 0.4037 0.0056 1.39% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 560003 益民创新优势混合A 0.9026 0.9226 0.8903 0.9103 0.0123 1.38% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.2343 1.2343 1.2175 1.2175 0.0168 1.38% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.2418 1.2418 1.2250 1.2250 0.0168 1.37% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.4590 1.4590 1.4393 1.4393 0.0197 1.37% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006123 国联高股息混合A 1.1429 1.1429 1.1275 1.1275 0.0154 1.37% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 0.9724 0.9724 0.9594 0.9594 0.0130 1.36% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006124 国联高股息混合C 1.1315 1.1315 1.1163 1.1163 0.0152 1.36% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.4590 2.4590 2.4260 2.4260 0.0330 1.36% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008303 宝盈龙头优选股票A 1.0716 1.0716 1.0572 1.0572 0.0144 1.36% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006408 汇添富消费升级混合A 1.5783 1.5783 1.5572 1.5572 0.0211 1.36% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 0.9706 0.9706 0.9577 0.9577 0.0129 1.35% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008304 宝盈龙头优选股票C 1.0706 1.0706 1.0563 1.0563 0.0143 1.35% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 560002 益民红利成长混合 0.4721 1.4347 0.4658 1.4233 0.0063 1.35% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001135 益民品质升级混合A 0.6830 0.6830 0.6740 0.6740 0.0090 1.34% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.9991 2.0767 1.9729 2.0505 0.0262 1.33% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.3995 0.3995 0.3943 0.3943 0.0052 1.32% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.0205 2.0986 1.9941 2.0722 0.0264 1.32% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.4014 0.4413 0.3962 0.4361 0.0052 1.31% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006605 嘉实消费精选股票C 1.1650 1.1650 1.1499 1.1499 0.0151 1.31% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.6801 1.6801 1.6585 1.6585 0.0216 1.30% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 960033 农银消费主题混合H 7.6731 7.6731 7.5749 7.5749 0.0982 1.30% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.5600 1.5600 1.5400 1.5400 0.0200 1.30% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 660012 农银消费主题混合A 3.0269 3.1069 2.9882 3.0682 0.0387 1.30% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006604 嘉实消费精选股票A 1.1732 1.1732 1.1581 1.1581 0.0151 1.30% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002164 汇添富新睿精选混合C 1.1730 1.2280 1.1580 1.2130 0.0150 1.30% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004784 招商稳健优选股票A 1.3707 1.3707 1.3531 1.3531 0.0176 1.30% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.5600 1.5600 1.5400 1.5400 0.0200 1.30% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001816 汇添富新睿精选混合A 1.1670 1.2220 1.1520 1.2070 0.0150 1.30% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1740 1.6910 1.1590 1.6760 0.0150 1.29% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519694 交银蓝筹混合 1.1271 1.6391 1.1128 1.6248 0.0143 1.29% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001490 汇添富国企创新股票A 1.1820 1.1820 1.1670 1.1670 0.0150 1.29% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 470028 汇添富社会责任混合A 1.7230 1.7230 1.7010 1.7010 0.0220 1.29% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002446 广发利鑫灵活配置混合A 1.7360 1.7360 1.7140 1.7140 0.0220 1.28% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001940 农银现代农业加 1.5248 1.5248 1.5055 1.5055 0.0193 1.28% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1356 0.1356 0.1339 0.1339 0.0017 1.27% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.1636 2.4105 1.1490 2.3959 0.0146 1.27% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 217020 招商安达灵活配置混合 1.8672 2.1651 1.8437 2.1416 0.0235 1.27% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1356 0.1356 0.1339 0.1339 0.0017 1.27% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 570001 诺德价值优势混合 1.6380 2.0680 1.6176 2.0476 0.0204 1.26% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004995 广发品牌消费股票发起式A 1.1689 1.1689 1.1544 1.1544 0.0145 1.26% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.1756 1.2256 1.1610 1.2110 0.0146 1.26% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.5450 1.5450 1.5260 1.5260 0.0190 1.25% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000126 招商安润灵活配置混合A 1.6228 1.9668 1.6028 1.9468 0.0200 1.25% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.5430 1.5430 1.5240 1.5240 0.0190 1.25% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5760 0.5760 0.5690 0.5690 0.0070 1.23% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003751 万家瑞隆混合A 1.3275 1.3275 1.3114 1.3114 0.0161 1.23% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519692 交银成长混合A 5.5479 6.3539 5.4813 6.2873 0.0666 1.22% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.2525 1.2525 1.2374 1.2374 0.0151 1.22% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 512690 鹏华中证酒ETF 1.2107 1.2107 1.1961 1.1961 0.0146 1.22% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 960016 交银成长混合H 5.5761 5.5761 5.5091 5.5091 0.0670 1.22% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2175 0.2175 0.2149 0.2149 0.0026 1.21% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币A 0.9560 0.9560 0.9446 0.9446 0.0114 1.21% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008085 海富通先进制造股票A 1.0356 1.0356 1.0232 1.0232 0.0124 1.21% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008084 海富通先进制造股票C 1.0341 1.0341 1.0217 1.0217 0.0124 1.21% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 241001 华宝海外中国成长混合 1.9300 1.9300 1.9070 1.9070 0.0230 1.21% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000083 汇添富消费行业混合 5.1280 5.1280 5.0670 5.0670 0.0610 1.20% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001725 汇添富高端制造股票A 1.5220 1.5220 1.5040 1.5040 0.0180 1.20% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002124 广发新兴产业混合A 2.1180 2.1180 2.0930 2.0930 0.0250 1.19% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9923 2.1184 0.9806 2.1067 0.0117 1.19% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000173 汇添富美丽30混合A 2.3800 2.6320 2.3520 2.6040 0.0280 1.19% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159928 汇添富中证主要消费ETF 3.3469 3.3469 3.3077 3.3077 0.0392 1.19% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.8810 1.8810 1.8590 1.8590 0.0220 1.18% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005680 财通资管价值成长混合A 1.5227 1.5227 1.5049 1.5049 0.0178 1.18% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005379 汇添富价值创造定开混合 1.4211 1.4211 1.4045 1.4045 0.0166 1.18% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.4115 1.4115 1.3951 1.3951 0.0164 1.18% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161620 融通核心价值混合A 0.7703 0.7703 0.7613 0.7613 0.0090 1.18% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005708 国联安远见成长混合 1.4258 1.4258 1.4092 1.4092 0.0166 1.18% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.1230 1.1230 1.1100 1.1100 0.0130 1.17% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.4056 1.4056 1.3893 1.3893 0.0163 1.17% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.2599 3.2599 3.2225 3.2225 0.0374 1.16% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 050008 博时第三产业混合 0.8750 3.1610 0.8650 3.1390 0.0100 1.16% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519959 长信多利混合A 1.3950 1.6050 1.3790 1.5890 0.0160 1.16% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160632 鹏华酒A 1.2320 1.7290 1.2180 1.7200 0.0140 1.15% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070010 嘉实主题混合 1.4930 3.1160 1.4760 3.0990 0.0170 1.15% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8810 0.8810 0.8710 0.8710 0.0100 1.15% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4970 1.4970 1.4800 1.4800 0.0170 1.15% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003145 国联竞争优势 1.0932 1.0932 1.0809 1.0809 0.0123 1.14% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 110009 易方达价值精选混合 1.1502 3.1422 1.1372 3.1292 0.0130 1.14% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.6940 1.9420 1.6750 1.9230 0.0190 1.13% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005342 长安裕泰混合C 1.5856 1.5856 1.5679 1.5679 0.0177 1.13% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.2208 2.2208 2.1960 2.1960 0.0248 1.13% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005341 长安裕泰混合A 1.5743 1.5743 1.5567 1.5567 0.0176 1.13% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000294 华安生态优先混合A 2.9470 3.4350 2.9140 3.4020 0.0330 1.13% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.9820 2.5170 1.9600 2.4950 0.0220 1.12% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005049 长安鑫旺价值混合A 1.7452 1.7452 1.7260 1.7260 0.0192 1.11% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0644 1.0644 1.0527 1.0527 0.0117 1.11% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008928 宏利消费红利指数A 1.0335 1.0335 1.0222 1.0222 0.0113 1.11% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005161 华商上游产业股票A 1.1657 1.1657 1.1529 1.1529 0.0128 1.11% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1815 0.1815 0.1795 0.1795 0.0020 1.11% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 2.4630 2.4630 2.4360 2.4360 0.0270 1.11% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 090016 大成消费主题混合A 1.0890 1.3460 1.0770 1.3340 0.0120 1.11% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005593 摩根创新商业模式混合A 1.4446 1.4446 1.4288 1.4288 0.0158 1.11% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005050 长安鑫旺价值混合C 1.7539 1.7539 1.7347 1.7347 0.0192 1.11% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008929 宏利消费红利指数C 1.0333 1.0333 1.0220 1.0220 0.0113 1.11% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.6570 1.6570 1.6389 1.6389 0.0181 1.10% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.4996 1.4996 1.4833 1.4833 0.0163 1.10% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005676 易方达标普消费品指数C 1.7730 1.7730 1.7540 1.7540 0.0190 1.08% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006299 恒越核心精选混合A 1.0810 1.0810 1.0695 1.0695 0.0115 1.08% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002303 金鹰智慧生活混合A 1.3070 1.3070 1.2930 1.2930 0.0140 1.08% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 118002 易方达标普消费品指数A 1.7830 1.7830 1.7640 1.7640 0.0190 1.08% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519644 银河智联混合A 1.6060 1.6060 1.5890 1.5890 0.0170 1.07% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.6233 1.8213 1.6061 1.8041 0.0172 1.07% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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