基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2020年05月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.4870 0.4870 0.4706 0.4706 0.0164 3.48% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004243 广发道琼斯石油指数C 0.7361 0.7361 0.7139 0.7139 0.0222 3.11% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162719 广发道琼斯石油指数A 0.7290 0.7290 0.7070 0.7070 0.0220 3.11% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003321 易方达原油C类人民币 0.4001 0.4001 0.3881 0.3881 0.0120 3.09% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161129 易方达原油A类人民币 0.4097 0.4097 0.3975 0.3975 0.0122 3.07% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003322 易方达原油A类美元汇 0.0578 0.0578 0.0562 0.0562 0.0016 2.85% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1028 0.1028 0.1000 0.1000 0.0028 2.80% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1038 0.1038 0.1010 0.1010 0.0028 2.77% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003323 易方达原油C类美元汇 0.0564 0.0564 0.0549 0.0549 0.0015 2.73% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.1908 1.1908 1.1615 1.1615 0.0293 2.52% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 378546 上投全球天然资源 0.5840 0.5840 0.5710 0.5710 0.0130 2.28% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 0.8951 0.8951 0.8756 0.8756 0.0195 2.23% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 008764 天弘越南市场股票(QDII)C 0.8944 0.8944 0.8749 0.8749 0.0195 2.23% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160140 南方道琼斯美国精选A 0.8856 0.9056 0.8664 0.8864 0.0192 2.22% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160141 南方道琼斯美国精选C 0.8765 0.8965 0.8575 0.8775 0.0190 2.22% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.4169 0.4169 0.4080 0.4080 0.0089 2.18% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.4169 0.4169 0.4081 0.4081 0.0088 2.16% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.9230 0.9230 0.9040 0.9040 0.0190 2.10% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005358 东方阿尔法精选混合A 1.2348 1.2348 1.2095 1.2095 0.0253 2.09% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005359 东方阿尔法精选混合C 1.2210 1.2210 1.1960 1.1960 0.0250 2.09% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000179 广发美国房地产指数 0.9430 1.3760 0.9240 1.3570 0.0190 2.06% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007518 东方阿尔法优选混合A 1.2766 1.2766 1.2516 1.2516 0.0250 2.00% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007519 东方阿尔法优选混合C 1.2724 1.2724 1.2475 1.2475 0.0249 2.00% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161116 易方达黄金主题 0.9220 0.9220 0.9040 0.9040 0.0180 1.99% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 270023 广发全球精选 1.8250 2.2640 1.7900 2.2290 0.0350 1.96% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160416 华安标普石油指数 0.7960 0.8360 0.7810 0.8210 0.0150 1.92% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 501065 汇添富经典成长定开混合 1.4994 1.5994 1.4711 1.5711 0.0283 1.92% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001726 汇添富新兴消费股票 1.2280 1.2280 1.2050 1.2050 0.0230 1.91% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001645 国泰大健康股票 2.7180 2.7180 2.6690 2.6690 0.0490 1.84% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.2653 0.2653 0.2606 0.2606 0.0047 1.80% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161128 易标普信息科技人民币 1.8745 1.8745 1.8413 1.8413 0.0332 1.80% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162411 华宝标普石油指数 0.2657 0.2657 0.2610 0.2610 0.0047 1.80% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 008370 国泰研究精选两年持有混合 1.2429 1.2429 1.2212 1.2212 0.0217 1.78% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100055 富国全球顶级消费品 1.7080 1.7080 1.6781 1.6781 0.0299 1.78% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.5410 1.5410 1.5140 1.5140 0.0270 1.78% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001656 农银中国优势灵活配置混合 1.2656 1.2656 1.2440 1.2440 0.0216 1.74% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 096001 大成标普500 1.5760 1.8500 1.5490 1.8230 0.0270 1.74% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040046 华安纳斯达克100指数 2.9030 2.9030 2.8540 2.8540 0.0490 1.72% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519066 汇添富蓝筹稳健 2.8760 3.9550 2.8280 3.9070 0.0480 1.70% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1329 0.1986 0.1307 0.1964 0.0022 1.68% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.8150 1.8150 1.7850 1.7850 0.0300 1.68% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.3520 1.3520 1.3300 1.3300 0.0220 1.65% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003634 嘉实农业产业股票 1.6312 1.6312 1.6047 1.6047 0.0265 1.65% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.8335 2.8335 2.7875 2.7875 0.0460 1.65% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 270042 广发纳斯达克100指数 2.8471 3.1171 2.8008 3.0708 0.0463 1.65% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005613 上投富时发达市场REITs 0.9621 0.9621 0.9466 0.9466 0.0155 1.64% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160213 国泰纳斯达克100指数 3.9050 4.4050 3.8420 4.3420 0.0630 1.64% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000679 招商丰利灵活配置混合 1.3740 1.3740 1.3520 1.3520 0.0220 1.63% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0375 0.0375 0.0369 0.0369 0.0006 1.63% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519068 汇添富成长焦点 2.3137 3.5907 2.2767 3.5537 0.0370 1.63% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000906 广发全球精选美元现汇 0.2573 0.3191 0.2532 0.3150 0.0041 1.62% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003190 创金合信鑫回报混合A 1.7741 1.6884 1.7459 1.6616 0.0282 1.62% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003191 创金合信鑫回报混合C 1.7517 1.6539 1.7238 1.6276 0.0279 1.62% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070031 嘉实全球房地产 1.0010 1.2820 0.9850 1.2660 0.0160 1.62% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000049 中银标普全球资源等权重指数 0.9440 0.9440 0.9290 0.9290 0.0150 1.61% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 320017 诺安全球不动产 1.3240 1.3240 1.3030 1.3030 0.0210 1.61% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.2180 2.2180 2.1830 2.1830 0.0350 1.60% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161130 易方达纳斯达克100人民币 1.5431 1.5431 1.5189 1.5189 0.0242 1.59% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002697 中欧消费主题股票C 2.3220 2.3220 2.2860 2.2860 0.0360 1.57% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 1.5113 1.5113 1.4880 1.4880 0.0233 1.57% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1300 0.1300 0.1280 0.1280 0.0020 1.56% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1300 0.1300 0.1280 0.1280 0.0020 1.56% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000925 汇添富外延增长主题 1.1810 1.1810 1.1630 1.1630 0.0180 1.55% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001541 汇添富民营新动力股票 1.1830 1.1830 1.1650 1.1650 0.0180 1.55% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006675 宝盈品牌消费股票A 1.3174 1.3174 1.2973 1.2973 0.0201 1.55% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006676 宝盈品牌消费股票C 1.3077 1.3077 1.2878 1.2878 0.0199 1.55% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519008 汇添富优势精选 3.1244 7.2546 3.0767 7.2069 0.0477 1.55% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 660001 农银行业成长 2.5245 3.1245 2.4861 3.0861 0.0384 1.54% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000041 华夏全球精选 1.0590 1.0590 1.0430 1.0430 0.0160 1.53% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.1870 2.1870 2.1540 2.1540 0.0330 1.53% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002621 中欧消费主题股票A 2.3200 2.3200 2.2850 2.2850 0.0350 1.53% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005620 中欧品质消费股票A 1.7994 1.7994 1.7724 1.7724 0.0270 1.52% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005621 中欧品质消费股票C 1.7705 1.7705 1.7440 1.7440 0.0265 1.52% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163208 诺安油气能源 0.4690 0.4690 0.4620 0.4620 0.0070 1.52% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 164701 汇添富黄金及贵金属 0.8080 0.8080 0.7960 0.7960 0.0120 1.51% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001742 广发百发大数据精选混合E 1.0140 1.0140 0.9990 0.9990 0.0150 1.50% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.3079 2.3079 2.2738 2.2738 0.0341 1.50% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050025 博时标普500ETF联接A 2.3272 2.3862 2.2928 2.3518 0.0344 1.50% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001984 上投摩根智慧生活混合 1.8640 1.8640 1.8369 1.8369 0.0271 1.48% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161125 易方达标普500指数人民币 1.2877 1.2877 1.2689 1.2689 0.0188 1.48% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050020 博时抗通胀增强 0.3450 0.3450 0.3400 0.3400 0.0050 1.47% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003721 易标普信息科技美元汇 0.2643 0.2643 0.2605 0.2605 0.0038 1.46% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2173 0.2173 0.2142 0.2142 0.0031 1.45% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.7212 1.7212 1.6966 1.6966 0.0246 1.45% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.6911 1.6911 1.6670 1.6670 0.0241 1.45% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160512 博时卓越品牌 2.1630 2.3280 2.1320 2.2970 0.0310 1.45% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 164824 工银印度基金人民币 0.7556 0.7556 0.7448 0.7448 0.0108 1.45% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008079 诺德大类精选(FOF) 1.0619 1.0619 1.0468 1.0468 0.0151 1.44% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3620 1.3620 1.3430 1.3430 0.0190 1.41% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 320013 诺安全球黄金 1.0780 1.1630 1.0630 1.1480 0.0150 1.41% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001668 汇添富全球互联混合 1.9510 1.9510 1.9240 1.9240 0.0270 1.40% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001741 广发百发大数据精选混合A 1.0140 1.0140 1.0000 1.0000 0.0140 1.40% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.4093 0.4093 0.4037 0.4037 0.0056 1.39% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.4093 0.4093 0.4037 0.4037 0.0056 1.39% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160719 嘉实黄金 0.9470 0.9470 0.9340 0.9340 0.0130 1.39% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.2343 1.2343 1.2175 1.2175 0.0168 1.38% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 560003 益民创新优势 0.9026 0.9226 0.8903 0.9103 0.0123 1.38% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.2418 1.2418 1.2250 1.2250 0.0168 1.37% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006123 中融高股息混合A 1.1429 1.1429 1.1275 1.1275 0.0154 1.37% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.4590 1.4590 1.4393 1.4393 0.0197 1.37% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006124 中融高股息混合C 1.1315 1.1315 1.1163 1.1163 0.0152 1.36% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006408 汇添富消费升级混合 1.5783 1.5783 1.5572 1.5572 0.0211 1.36% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 0.9724 0.9724 0.9594 0.9594 0.0130 1.36% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 008303 宝盈龙头优选股票A 1.0716 1.0716 1.0572 1.0572 0.0144 1.36% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 486002 工银全球精选 2.4590 2.4590 2.4260 2.4260 0.0330 1.36% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 0.9706 0.9706 0.9577 0.9577 0.0129 1.35% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008304 宝盈龙头优选股票C 1.0706 1.0706 1.0563 1.0563 0.0143 1.35% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 560002 益民红利成长 0.4721 1.4347 0.4658 1.4233 0.0063 1.35% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001135 益民品质升级混合 0.6830 0.6830 0.6740 0.6740 0.0090 1.34% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.9991 2.0767 1.9729 2.0505 0.0262 1.33% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001631 天弘中证食品饮料指数A 2.0205 2.0986 1.9941 2.0722 0.0264 1.32% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3995 0.3995 0.3943 0.3943 0.0052 1.32% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.4014 0.4413 0.3962 0.4361 0.0052 1.31% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006605 嘉实消费精选股票C 1.1650 1.1650 1.1499 1.1499 0.0151 1.31% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.5600 1.5600 1.5400 1.5400 0.0200 1.30% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.5600 1.5600 1.5400 1.5400 0.0200 1.30% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001816 汇添富新睿精选混合A 1.1670 1.2220 1.1520 1.2070 0.0150 1.30% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002164 汇添富新睿精选混合C 1.1730 1.2280 1.1580 1.2130 0.0150 1.30% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.6801 1.6801 1.6585 1.6585 0.0216 1.30% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004784 招商稳健优选股票 1.3707 1.3707 1.3531 1.3531 0.0176 1.30% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006604 嘉实消费精选股票A 1.1732 1.1732 1.1581 1.1581 0.0151 1.30% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 660012 农银消费主题 3.0269 3.1069 2.9882 3.0682 0.0387 1.30% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 960033 农银汇理消费主题混合H 7.6731 7.6731 7.5749 7.5749 0.0982 1.30% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001490 汇添富国企创新股票 1.1820 1.1820 1.1670 1.1670 0.0150 1.29% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 470028 汇添富社会责任 1.7230 1.7230 1.7010 1.7010 0.0220 1.29% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519694 交银蓝筹 1.1271 1.6391 1.1128 1.6248 0.0143 1.29% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519981 长信美国标普100 1.1740 1.6910 1.1590 1.6760 0.0150 1.29% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001940 农银现代农业加 1.5248 1.5248 1.5055 1.5055 0.0193 1.28% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002446 广发稳鑫保本 1.7360 1.7360 1.7140 1.7140 0.0220 1.28% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1356 0.1356 0.1339 0.1339 0.0017 1.27% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1356 0.1356 0.1339 0.1339 0.0017 1.27% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1636 2.4105 1.1490 2.3959 0.0146 1.27% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 217020 招商安达保本 1.8672 2.1651 1.8437 2.1416 0.0235 1.27% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004995 广发品牌消费股票发起式 1.1689 1.1689 1.1544 1.1544 0.0145 1.26% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160322 华夏港股通精选股票LOF 1.1756 1.2256 1.1610 1.2110 0.0146 1.26% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 570001 诺德价值优势 1.6380 2.0680 1.6176 2.0476 0.0204 1.26% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000126 招商安润保本混合 1.6228 1.9668 1.6028 1.9468 0.0200 1.25% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.5430 1.5430 1.5240 1.5240 0.0190 1.25% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.5450 1.5450 1.5260 1.5260 0.0190 1.25% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.3275 1.3275 1.3114 1.3114 0.0161 1.23% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 163813 中银全球策略 0.5760 0.5760 0.5690 0.5690 0.0070 1.23% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2525 1.2525 1.2374 1.2374 0.0151 1.22% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519692 交银成长 5.5479 6.3539 5.4813 6.2873 0.0666 1.22% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 960016 交银成长混合H 5.5761 5.5761 5.5091 5.5091 0.0670 1.22% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2175 0.2175 0.2149 0.2149 0.0026 1.21% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 0.9560 0.9560 0.9446 0.9446 0.0114 1.21% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 008084 海富通先进制造股票C 1.0341 1.0341 1.0217 1.0217 0.0124 1.21% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 008085 海富通先进制造股票A 1.0356 1.0356 1.0232 1.0232 0.0124 1.21% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 241001 华宝海外中国 1.9300 1.9300 1.9070 1.9070 0.0230 1.21% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000083 汇添富消费行业混合 5.1280 5.1280 5.0670 5.0670 0.0610 1.20% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001725 汇添富高端制造股票 1.5220 1.5220 1.5040 1.5040 0.0180 1.20% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000173 汇添富美丽30股票 2.3800 2.6320 2.3520 2.6040 0.0280 1.19% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002124 广发新兴产业混合 2.1180 2.1180 2.0930 2.0930 0.0250 1.19% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9923 2.1184 0.9806 2.1067 0.0117 1.19% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.8810 1.8810 1.8590 1.8590 0.0220 1.18% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.4115 1.4115 1.3951 1.3951 0.0164 1.18% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005379 添富价值创造定开混合 1.4211 1.4211 1.4045 1.4045 0.0166 1.18% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005680 财通资管价值成长混合 1.5227 1.5227 1.5049 1.5049 0.0178 1.18% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005708 国联安远见成长混合 1.4258 1.4258 1.4092 1.4092 0.0166 1.18% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161620 融通丰利四分法 0.7703 0.7703 0.7613 0.7613 0.0090 1.18% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001027 前海开源中证大农业指数增强 1.1230 1.1230 1.1100 1.1100 0.0130 1.17% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.4056 1.4056 1.3893 1.3893 0.0163 1.17% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050008 博时第三产业 0.8750 3.1610 0.8650 3.1390 0.0100 1.16% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519959 长信多利混合 1.3950 1.6050 1.3790 1.5890 0.0160 1.16% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040018 华安香港精选 1.4970 1.4970 1.4800 1.4800 0.0170 1.15% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 070010 嘉实主题精选 1.4930 3.1160 1.4760 3.0990 0.0170 1.15% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160632 鹏华酒A 1.2320 1.7290 1.2180 1.7200 0.0140 1.15% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003145 中融竞争优势 1.0932 1.0932 1.0809 1.0809 0.0123 1.14% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110009 易方达价值精选 1.1502 3.1422 1.1372 3.1292 0.0130 1.14% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2.2208 2.2208 2.1960 2.1960 0.0248 1.13% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000294 华安生态优先股票 2.9470 3.4350 2.9140 3.4020 0.0330 1.13% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005341 长安裕泰混合A 1.5743 1.5743 1.5567 1.5567 0.0176 1.13% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005342 长安裕泰混合C 1.5856 1.5856 1.5679 1.5679 0.0177 1.13% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 262001 景顺长城大中华 1.6940 1.9420 1.6750 1.9230 0.0190 1.13% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 100061 富国中国中小盘股票 1.9820 2.5170 1.9600 2.4950 0.0220 1.12% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000717 融通转型三动力灵活配置混合 2.4630 2.4630 2.4360 2.4360 0.0270 1.11% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003718 易方达标普500指数美元汇 0.1815 0.1815 0.1795 0.1795 0.0020 1.11% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005049 长安鑫旺价值混合A 1.7452 1.7452 1.7260 1.7260 0.0192 1.11% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005050 长安鑫旺价值混合C 1.7539 1.7539 1.7347 1.7347 0.0192 1.11% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005161 华商上游产业股票A 1.1657 1.1657 1.1529 1.1529 0.0128 1.11% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005593 上投创新商业模式混合 1.4446 1.4446 1.4288 1.4288 0.0158 1.11% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 008928 泰达消费红利指数A 1.0335 1.0335 1.0222 1.0222 0.0113 1.11% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008929 泰达消费红利指数C 1.0333 1.0333 1.0220 1.0220 0.0113 1.11% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 090016 大成消费主题股票 1.0890 1.3460 1.0770 1.3340 0.0120 1.11% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0644 1.0644 1.0527 1.0527 0.0117 1.11% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 1.6570 1.6570 1.6389 1.6389 0.0181 1.10% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006373 国富全球科技互联混合人民币 1.4996 1.4996 1.4833 1.4833 0.0163 1.10% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002303 金鹰智慧生活混合 1.3070 1.3070 1.2930 1.2930 0.0140 1.08% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.7730 1.7730 1.7540 1.7540 0.0190 1.08% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006299 恒越核心精选混合 1.0810 1.0810 1.0695 1.0695 0.0115 1.08% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 118002 易方达标普消费品指数 1.7830 1.7830 1.7640 1.7640 0.0190 1.08% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.6623 2.0378 1.6447 2.0202 0.0176 1.07% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.6233 1.8213 1.6061 1.8041 0.0172 1.07% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 1.0430 1.0430 1.0320 1.0320 0.0110 1.07% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007193 恒越核心精选混合C 1.0849 1.0849 1.0734 1.0734 0.0115 1.07% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.6552 2.0215 1.6377 2.0040 0.0175 1.07% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519602 海富通大中华精选 1.3250 1.3250 1.3110 1.3110 0.0140 1.07% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519644 银河智联混合 1.6060 1.6060 1.5890 1.5890 0.0170 1.07% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.0470 1.0470 1.0360 1.0360 0.0110 1.06% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 1.0538 1.0538 1.0427 1.0427 0.0111 1.06% 2020-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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