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2020年05月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006094 永赢泰益债券A 1.0460 1.1020 1.0463 1.1023 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.0733 1.0953 1.0736 1.0956 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 009404 平安惠享纯债C 1.0245 1.0245 1.0248 1.0248 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006493 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0649 1.0829 1.0652 1.0832 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006276 永赢聚益债券C 1.0338 1.0928 1.0341 1.0931 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0634 1.0814 1.0637 1.0817 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001957 嘉合磐通债券A 1.1384 1.1884 1.1387 1.1887 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 870008 广发乾利一年持有期债券A 1.0305 1.2929 1.0308 1.2932 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0634 1.1648 1.0637 1.1651 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004630 平安合信定开债 1.0333 1.0491 1.0336 1.0494 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006501 建信润利增强债券C 1.0145 1.0145 1.0148 1.0148 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004655 汇添富鑫汇债券A 1.0713 1.1392 1.0716 1.1395 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002227 长城新优选混合A 1.0936 1.3056 1.0939 1.3059 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002228 长城新优选混合C 1.1056 1.3326 1.1059 1.3329 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0364 1.0684 1.0367 1.0687 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008216 农银汇理彭博1-3年利率债指数 1.0209 1.0279 1.0212 1.0282 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 007408 鹏扬淳开债券A 1.0309 1.0309 1.0312 1.0312 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006537 恒生前海港股通精选混合 0.9726 0.9726 0.9729 0.9729 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0102 1.0102 1.0105 1.0105 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007409 鹏扬淳开债券C 1.0289 1.0289 1.0292 1.0292 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002363 华安安康灵活配置混合A 1.4098 1.4098 1.4102 1.4102 -0.0004 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002364 华安安康灵活配置混合C 1.3755 1.3755 1.3759 1.3759 -0.0004 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.0592 1.0592 1.0595 1.0595 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.1694 1.1787 1.1698 1.1791 -0.0004 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005995 国投瑞银顺泓债券 1.0616 1.1149 1.0619 1.1152 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 008500 鹏扬景科混合C 1.0041 1.0041 1.0044 1.0044 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006954 华安安业债券C 1.1328 1.2435 1.1331 1.2438 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0268 1.0268 1.0271 1.0271 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005524 泰康颐年混合C 1.1080 1.1080 1.1083 1.1083 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007325 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 1.0264 1.0264 1.0267 1.0267 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 007757 国投瑞银顺业纯债债券A 1.0294 1.0294 1.0297 1.0297 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 007934 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C 0.9995 0.9995 0.9998 0.9998 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006409 富国中债-1-3年国开行债券指数A 1.0287 1.0737 1.0290 1.0740 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006932 平安0-3年期政策性金融债债券A 1.0303 1.0403 1.0306 1.0406 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002632 鑫元双债增强债券A 1.0469 1.1210 1.0472 1.1213 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002633 鑫元双债增强债券C 1.0447 1.1073 1.0450 1.1076 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 008302 永赢易弘债券A 1.0001 1.0001 1.0004 1.0004 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002659 兴业中债1-3政策性金融债A 1.1491 1.1891 1.1495 1.1895 -0.0004 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006934 平安3-5年期政策性金融债债券A 1.0423 1.0623 1.0426 1.0626 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007477 中银惠兴多利债券C 1.0149 1.0149 1.0152 1.0152 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 510110 海富通上证周期ETF 3.5100 1.4090 3.5110 1.4090 -0.0010 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005629 汇安趋势动力股票C 1.1678 1.1678 1.1681 1.1681 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 008796 国联恒安纯债A 1.0021 1.0021 1.0024 1.0024 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007426 浙商汇金聚盈中短债A 1.0267 1.0437 1.0270 1.0440 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005479 安信永泰定开债发起式 1.1934 1.1934 1.1937 1.1937 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002909 浙商惠享纯债 1.0327 1.1602 1.0330 1.1605 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002926 广发集源债券C 1.1199 1.1601 1.1202 1.1604 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007560 国联恒鑫纯债A 1.0542 1.0542 1.0545 1.0545 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005952 民生加银恒益纯债C 1.1214 1.1640 1.1217 1.1643 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003045 东方红战略精选混合C 1.1693 1.2193 1.1697 1.2197 -0.0004 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003056 嘉实稳泽纯债债券A 1.0263 1.1676 1.0266 1.1679 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003073 宏利汇利债券A 1.0765 1.1225 1.0768 1.1228 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003074 宏利汇利债券C 1.0706 1.1206 1.0709 1.1209 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003083 中融1-3年高等级信用债A 1.0249 1.0999 1.0252 1.1002 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003084 中融1-3年高等级信用债C 1.0129 1.0879 1.0132 1.0882 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006935 平安3-5年期政策性金融债债券C 1.0417 1.0617 1.0420 1.0620 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003126 长信易进混合A 1.1280 1.1280 1.1283 1.1283 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003127 长信易进混合C 1.1182 1.1182 1.1185 1.1185 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003146 融通通优债券 1.0731 1.1416 1.0734 1.1419 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 511270 海富通上证10年期ETF 109.6462 1.1342 109.6822 1.1345 -0.0360 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003174 前海联合添惠纯债A 1.1246 1.1246 1.1249 1.1249 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003195 光大保德信永利债券A 1.0748 1.1671 1.0751 1.1674 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 008203 中银恒裕9个月持有期债券C 1.0289 1.0289 1.0292 1.0292 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006471 华润元大润鑫债券C 1.7123 1.8836 1.7128 1.8841 -0.0005 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007023 中银证券安泽债券A 1.0198 1.0418 1.0201 1.0421 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0270 1.1223 1.0273 1.1226 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 007024 中银证券安泽债券C 1.0197 1.0417 1.0200 1.0420 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003290 长城久稳债券A 1.0110 1.1239 1.0113 1.1242 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003379 中信保诚至选混合A 1.1467 1.2247 1.1471 1.2251 -0.0004 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003380 中信保诚至选混合C 1.1469 1.2229 1.1473 1.2233 -0.0004 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003418 华润元大润鑫债券A 1.0462 1.1455 1.0465 1.1458 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 163005 长信利众债券(LOF)C 0.9479 1.1579 0.9482 1.1582 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007452 兴银3-5年信用债A 1.0458 1.0458 1.0461 1.0461 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003440 招商招享纯债A 1.0332 1.1506 1.0335 1.1509 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005990 申万菱信安泰惠利纯债C 1.1109 1.1109 1.1112 1.1112 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008243 英大通盈纯债债券C 1.0230 1.0230 1.0233 1.0233 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007711 格林泓泰三个月定开债C 1.0425 1.0825 1.0428 1.0828 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006095 永赢泰益债券C 1.0454 1.0984 1.0457 1.0987 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 675161 西部利得汇盈债券A 1.0704 1.1104 1.0707 1.1107 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005897 平安合颖定开债 1.0185 1.1005 1.0188 1.1008 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003583 建信稳定鑫利债券A 1.1115 1.1765 1.1118 1.1768 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003584 建信稳定鑫利债券C 1.0962 1.1612 1.0965 1.1615 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007394 东兴兴财短债债券A 1.0148 1.0148 1.0151 1.0151 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 1.0656 1.1457 1.0659 1.1460 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003665 新沃通利纯债C 1.1112 1.1112 1.1115 1.1115 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.1166 1.8350 1.1169 1.8353 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006559 永赢通益债券C 1.0712 1.1051 1.0715 1.1054 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006275 永赢聚益债券A 1.0339 1.0959 1.0342 1.0962 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 673141 西部利得景程混合A 1.1650 1.1650 1.1654 1.1654 -0.0004 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0526 1.1796 1.0529 1.1799 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0487 1.1767 1.0490 1.1770 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003812 中金金利C 1.0301 1.1412 1.0304 1.1415 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007453 兴银3-5年信用债C 1.0439 1.0439 1.0442 1.0442 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003923 长盛盛康纯债债券C 1.0626 1.1225 1.0629 1.1228 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003926 国联恒信纯债A 1.0774 1.1629 1.0777 1.1632 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003927 国联恒信纯债C 1.0747 1.1562 1.0750 1.1565 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007720 永赢元利债券C 1.0017 1.0017 1.0020 1.0020 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 007719 永赢元利债券A 1.0021 1.0021 1.0024 1.0024 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006475 国泰嘉睿纯债债券A 1.0408 1.0724 1.0411 1.0727 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005501 华安安逸半年定开债 1.0331 1.1163 1.0334 1.1166 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.1547 1.2548 1.1551 1.2552 -0.0004 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004011 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 1.1798 1.2799 1.1802 1.2803 -0.0004 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006853 中银汇享债券 1.0336 1.0502 1.0339 1.0505 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004045 金鹰添润定开债 1.0625 1.1445 1.0628 1.1448 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004048 华夏新锦汇混合A 1.2012 1.2012 1.2015 1.2015 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004059 鑫元招利A 1.0712 1.1645 1.0715 1.1648 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 675100 西部利得得尊纯债A 1.1805 1.1805 1.1809 1.1809 -0.0004 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004079 万家鑫丰纯债A 1.0406 1.1725 1.0409 1.1728 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004103 中信保诚稳悦债券C 1.0297 1.1667 1.0300 1.1670 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008242 英大通盈纯债债券A 1.0242 1.0242 1.0245 1.0245 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006571 中金金元C 1.0367 1.0757 1.0370 1.0760 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007116 华宝政金债债券A 1.0400 1.0500 1.0403 1.0503 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004956 中银证券安誉债券A 1.0384 1.0944 1.0387 1.0947 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 471007 汇添富理财7天债券A 1.0026 1.0101 1.0029 1.0104 -0.0003 -0.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0361 1.0361 1.0365 1.0365 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007093 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 1.0353 1.0353 1.0357 1.0357 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000153 大成景旭纯债债券C 1.0726 1.4106 1.0730 1.4110 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 167505 安信中短利率债(LOF)C 1.0177 1.0422 1.0181 1.0426 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0189 1.0319 1.0193 1.0323 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006812 大成惠福债券A 1.0124 1.0324 1.0128 1.0328 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006660 永赢昌益债券A 1.0295 1.0599 1.0299 1.0603 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006661 永赢昌益债券C 1.0290 1.0567 1.0294 1.0571 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000409 鹏华环保产业股票 2.2290 2.2290 2.2300 2.2300 -0.0010 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006035 国联恒惠纯债A 1.0709 1.0709 1.0713 1.0713 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007554 财通恒利纯债 1.0243 1.0243 1.0247 1.0247 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0245 1.0790 1.0249 1.0794 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006338 华安安浦债券C 0.9292 0.9292 0.9296 0.9296 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.1151 1.1151 1.1155 1.1155 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0193 1.0228 1.0197 1.0232 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006666 华夏鼎康债券C 1.0278 1.0561 1.0282 1.0565 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519628 银河君润混合C 1.1426 1.2514 1.1431 1.2519 -0.0005 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006513 鹏扬淳享债券A 1.0284 1.0744 1.0288 1.0748 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006955 国泰惠富纯债债券A 1.0206 1.0465 1.0210 1.0469 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0578 1.0631 1.0582 1.0635 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.2575 1.7822 1.2580 1.7828 -0.0005 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005159 华泰保兴尊合债券A 1.2139 1.2139 1.2144 1.2144 -0.0005 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519186 万家稳健增利债券A 1.1304 1.6844 1.1309 1.6849 -0.0005 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008784 南方乐元中短利率债C 0.9960 0.9960 0.9964 0.9964 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004978 富国聚利三个月定开债 1.1054 1.1644 1.1058 1.1648 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001316 安信稳健增值混合A 1.3560 1.4110 1.3565 1.4115 -0.0005 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007123 工银1-3年国开债指数C 1.0192 1.0423 1.0196 1.0427 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001338 安信稳健增值混合C 1.3626 1.4176 1.3632 1.4182 -0.0006 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006633 博时中债1-3政金债指数A 1.0248 1.0618 1.0252 1.0622 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0585 1.1513 1.0589 1.1517 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 007366 易方达中债3-5年政金融债指数A 1.0269 1.0419 1.0273 1.0423 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001380 鹏华弘盛混合C 1.8582 1.8582 1.8590 1.8590 -0.0008 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 007010 国寿安保中债1-3年指数A 1.0342 1.0562 1.0346 1.0566 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.1692 1.2102 1.1697 1.2107 -0.0005 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0149 1.0149 1.0153 1.0153 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004576 新华恒益量化灵活配置混合 0.7867 0.7867 0.7870 0.7870 -0.0003 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007094 建信中债国开行债A 1.0346 1.0836 1.0490 1.0840 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007095 建信中债国开行债C 1.0335 1.0825 1.0479 1.0829 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007495 兴业中债1-3政策性金融债C 1.1416 1.1816 1.1420 1.1820 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519763 交银裕通纯债债券C 1.0473 1.1563 1.0477 1.1567 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005690 中银安享债券A 1.0228 1.0733 1.0232 1.0737 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008125 创金合信中债1-3年国开债A 1.0306 1.0336 1.0310 1.0340 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519627 银河君润混合A 1.1413 1.2392 1.1417 1.2396 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.2040 1.2040 1.2045 1.2045 -0.0005 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006761 银河家盈债券A 2.2574 2.4634 2.2582 2.4642 -0.0008 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006665 华夏鼎康债券A 1.0281 1.0564 1.0285 1.0568 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005724 交银致远智投混合 1.0363 1.0363 1.0367 1.0367 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519776 交银裕盈纯债债券A 1.1191 1.1691 1.1196 1.1696 -0.0005 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005848 银华裕利混合发起式 1.6533 1.6533 1.6539 1.6539 -0.0006 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006739 工银瑞信添慧债券C 1.0582 1.0582 1.0586 1.0586 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006337 华安安浦债券A 1.0254 1.0754 1.0258 1.0758 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006106 景顺长城量化港股通股票A 0.9215 0.9215 0.9219 0.9219 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 261002 景顺长城优信增利债券A 1.4570 1.5110 1.4576 1.5116 -0.0006 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006841 嘉实致享纯债债券 1.0095 1.0464 1.0099 1.0468 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008053 工银湾创100ETF联接C 0.9731 0.9731 0.9735 0.9735 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006224 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.0896 1.1001 1.0900 1.1005 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1170 1.1755 1.1175 1.1760 -0.0005 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.0178 1.0425 1.0182 1.0429 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006758 农银汇理金禄债券 1.0243 1.0862 1.0247 1.0866 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0326 1.0426 1.0330 1.0430 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007011 国寿安保中债1-3年指数C 1.0365 1.0585 1.0369 1.0589 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007933 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9999 0.9999 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007767 华泰保兴尊享定开 1.0422 1.0422 1.0426 1.0426 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008797 国联恒安纯债C 1.0020 1.0020 1.0024 1.0024 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 008126 创金合信中债1-3年国开债C 1.0300 1.0330 1.0304 1.0334 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002813 博时颐泰混合A 1.2374 1.2374 1.2379 1.2379 -0.0005 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007778 广发景富纯债 1.0386 1.0392 1.0390 1.0396 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006488 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0586 1.0739 1.0590 1.0743 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5643 1.5643 1.5650 1.5650 -0.0007 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0285 1.0545 1.0289 1.0549 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006635 永赢伟益债券A 1.0637 1.0827 1.0641 1.0831 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003044 东方红战略精选混合A 1.1875 1.2375 1.1880 1.2380 -0.0005 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003051 农银汇理金利一年定开债 1.0959 1.1459 1.0963 1.1463 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8277 1.8277 1.8285 1.8285 -0.0008 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008499 鹏扬景科混合A 1.0045 1.0045 1.0049 1.0049 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006670 广发景秀纯债A 1.0318 1.0633 1.0322 1.0637 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006489 招商添裕纯债A 1.0208 1.0551 1.0212 1.0555 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006490 招商添裕纯债C 1.0204 1.0524 1.0208 1.0528 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003196 光大保德信永利债券C 1.0723 1.1552 1.0727 1.1556 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0182 1.0489 1.0186 1.0493 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0181 1.0466 1.0185 1.0470 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003273 安信永丰定开债券A 1.0881 1.0881 1.0885 1.0885 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003274 安信永丰定开债券C 1.0799 1.0799 1.0803 1.0803 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005372 中加心悦混合C 1.0896 1.0896 1.0900 1.0900 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0457 1.0757 1.0461 1.0761 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006405 华富恒盛纯债债券A 1.0464 1.0764 1.0468 1.0768 -0.0004 -0.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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