基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2020年10月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003372 招商招轩纯债C 1.1752 1.2610 1.1339 1.2197 0.0413 3.64% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003371 招商招轩纯债A 1.2495 1.3448 1.2057 1.3010 0.0438 3.63% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006550 广发景润纯债 1.0504 1.0681 1.0251 1.0428 0.0253 2.47% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 165513 信诚全球商品主题 0.2730 0.2730 0.2680 0.2680 0.0050 1.87% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.6083 0.6083 0.5980 0.5980 0.0103 1.72% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161815 银华抗通胀主题 0.4130 0.4130 0.4060 0.4060 0.0070 1.72% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003321 易方达原油C类人民币 0.5053 0.5053 0.4969 0.4969 0.0084 1.69% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161129 易方达原油A类人民币 0.5182 0.5182 0.5096 0.5096 0.0086 1.69% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.5271 0.5271 0.5188 0.5188 0.0083 1.60% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.5279 0.5279 0.5196 0.5196 0.0083 1.60% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 900010 中信卓越成长两年持有混合A 1.8269 3.5335 1.7987 3.5053 0.0282 1.57% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 900090 中信卓越成长两年持有混合B 1.8287 3.5353 1.8005 3.5071 0.0282 1.57% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160216 国泰商品 0.1950 0.1950 0.1920 0.1920 0.0030 1.56% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.8239 3.5305 1.7958 3.5024 0.0281 1.56% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003323 易方达原油C类美元汇 0.0749 0.0749 0.0738 0.0738 0.0011 1.49% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003322 易方达原油A类美元汇 0.0768 0.0768 0.0757 0.0757 0.0011 1.45% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.0169 1.0169 1.0025 1.0025 0.0144 1.44% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.0151 1.0151 1.0007 1.0007 0.0144 1.44% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1430 0.1430 0.1410 0.1410 0.0020 1.42% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1430 0.1430 0.1410 0.1410 0.0020 1.42% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 610001 信达澳银领先增长 1.7420 2.2941 1.7182 2.2703 0.0238 1.39% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.9650 0.9650 0.9520 0.9520 0.0130 1.37% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161116 易方达黄金主题 0.9650 0.9650 0.9520 0.9520 0.0130 1.37% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519019 大成景阳领先 1.0390 4.4990 1.0250 4.4850 0.0140 1.37% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005335 浙商全景消费混合 1.6928 1.6928 1.6707 1.6707 0.0221 1.32% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 090013 大成竞争优势 1.2580 2.2680 1.2420 2.2520 0.0160 1.29% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519059 海富通双福分级债券 0.8537 0.0000 0.8431 0.0000 0.0106 1.26% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001782 九泰久益混合A 1.7430 1.8770 1.7220 1.8560 0.0210 1.22% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 008269 大成睿享混合A 1.1509 1.1509 1.1377 1.1377 0.0132 1.16% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 008270 大成睿享混合C 1.1472 1.1472 1.1340 1.1340 0.0132 1.16% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001844 九泰久益混合C 1.6700 1.8040 1.6510 1.7850 0.0190 1.15% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519772 交银新生活力灵活配置混合 3.0980 3.0980 3.0630 3.0630 0.0350 1.14% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 007368 浙商沪港深精选混合A 1.4710 1.4710 1.4545 1.4545 0.0165 1.13% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 007369 浙商沪港深精选混合C 1.4596 1.4596 1.4433 1.4433 0.0163 1.13% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008507 交银内核驱动混合 1.3924 1.3924 1.3769 1.3769 0.0155 1.13% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519918 华夏兴和混合 2.6660 4.9000 2.6370 4.8730 0.0290 1.10% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 2.2194 2.3144 2.1954 2.2904 0.0240 1.09% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.1998 2.2948 2.1760 2.2710 0.0238 1.09% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001186 富国文体健康股票 2.1470 2.1470 2.1240 2.1240 0.0230 1.08% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006642 华泰保兴吉年利定开 1.8563 2.2763 1.8371 2.2571 0.0192 1.05% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519732 交银定期支付双息平衡混合 5.4690 5.4690 5.4120 5.4120 0.0570 1.05% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 968024 东亚联丰亚太区多元收益A人民币对冲累积 112.0500 112.0500 110.9197 110.9197 1.1303 1.02% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000652 博时裕隆混合 4.1640 3.6050 4.1230 3.5700 0.0410 0.99% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 090016 大成消费主题股票 1.6270 1.8840 1.6110 1.8680 0.0160 0.99% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090020 大成健康产业股票 1.7280 1.7280 1.7110 1.7110 0.0170 0.99% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001628 招商体育文化休闲股票 1.4400 1.4400 1.4260 1.4260 0.0140 0.98% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 750001 安信灵活配置混合 2.0890 2.6790 2.0690 2.6590 0.0200 0.97% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160526 博时优势企业(LOF)A 1.3479 1.3831 1.3351 1.3703 0.0128 0.96% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 163302 大摩资源优选 1.8291 4.6717 1.8117 4.6543 0.0174 0.96% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.3536 1.3536 1.3409 1.3409 0.0127 0.95% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007808 北信瑞丰量化优选灵活配置 1.5060 1.5060 1.4919 1.4919 0.0141 0.95% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.3632 1.3632 1.3504 1.3504 0.0128 0.95% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001365 大成正向回报灵活配置混合 1.4390 1.4390 1.4260 1.4260 0.0130 0.91% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 164824 工银印度基金人民币 0.9531 0.9531 0.9445 0.9445 0.0086 0.91% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 169102 东方红睿阳混合 1.8390 2.5650 1.8228 2.5488 0.0162 0.89% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050020 博时抗通胀增强 0.3450 0.3450 0.3420 0.3420 0.0030 0.88% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005904 华泰保兴成长优选A 2.2677 2.2677 2.2482 2.2482 0.0195 0.87% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005905 华泰保兴成长优选C 2.2477 2.2477 2.2284 2.2284 0.0193 0.87% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 007750 广发优势增长股票 1.6116 1.6116 1.5977 1.5977 0.0139 0.87% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 169104 东方红睿满沪港深混合 2.0930 2.4440 2.0750 2.4260 0.0180 0.87% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 968010 摩根太平洋证券人民币 22.0100 22.0100 21.8199 21.8199 0.1901 0.87% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 968063 摩根太平洋科技美元累计 15.0300 15.0300 14.9001 14.9001 0.1299 0.87% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 968061 摩根太平洋科技人民币对冲累计 15.1600 15.1600 15.0300 15.0300 0.1300 0.86% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005368 富国清洁能源产业混合 1.6542 1.6542 1.6403 1.6403 0.0139 0.85% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 1.2661 2.3794 1.2556 2.3607 0.0105 0.84% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 164701 汇添富黄金及贵金属 0.8490 0.8490 0.8420 0.8420 0.0070 0.83% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 968011 摩根太平洋证券美元 20.5700 20.5700 20.4001 20.4001 0.1699 0.83% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 0.8974 0.8974 0.8901 0.8901 0.0073 0.82% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160719 嘉实黄金 0.9890 0.9890 0.9810 0.9810 0.0080 0.82% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003834 华夏能源革新股票 1.8590 1.8590 1.8440 1.8440 0.0150 0.81% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 320013 诺安全球黄金 1.1320 1.2170 1.1230 1.2080 0.0090 0.80% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006323 合煦智远嘉选混合A 1.5448 1.5948 1.5327 1.5827 0.0121 0.79% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006324 合煦智远嘉选混合C 1.5238 1.5738 1.5119 1.5619 0.0119 0.79% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 010134 广发新经济混合C 4.7145 4.7145 4.6776 4.6776 0.0369 0.79% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 270050 广发新经济股票 4.7149 4.7149 4.6780 4.6780 0.0369 0.79% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003378 泰康策略优选混合 1.9339 1.9749 1.9190 1.9600 0.0149 0.78% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006106 景顺长城量化港股通股票 0.9632 0.9632 0.9557 0.9557 0.0075 0.78% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000960 招商医药健康产业股票 3.1250 3.1250 3.1010 3.1010 0.0240 0.77% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004243 广发道琼斯石油指数C 0.6179 0.6179 0.6132 0.6132 0.0047 0.77% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 007243 安信核心竞争力混合A 1.5207 1.5207 1.5091 1.5091 0.0116 0.77% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007244 安信核心竞争力混合C 1.5156 1.5156 1.5040 1.5040 0.0116 0.77% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160527 博时研究优选混合A 1.0502 1.0502 1.0422 1.0422 0.0080 0.77% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162719 广发道琼斯石油指数A 0.6135 0.6135 0.6088 0.6088 0.0047 0.77% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160528 博时研究优选混合C 1.0454 1.0454 1.0375 1.0375 0.0079 0.76% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001979 南方沪港深价值 1.0730 1.0730 1.0650 1.0650 0.0080 0.75% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006930 泰康港股通TMT指数A 1.0304 1.0304 1.0228 1.0228 0.0076 0.74% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006931 泰康港股通TMT指数C 1.0241 1.0241 1.0166 1.0166 0.0075 0.74% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2.0560 2.2680 2.0410 2.2530 0.0150 0.73% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005554 南方H股联接A 0.9151 0.9151 0.9085 0.9085 0.0066 0.73% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005698 华夏全球科技先锋混合 1.3890 1.3890 1.3790 1.3790 0.0100 0.73% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006689 方正富邦信泓混合 1.1859 1.1859 1.1773 1.1773 0.0086 0.73% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161818 银华消费分级 1.6259 1.6259 1.6141 1.6141 0.0118 0.73% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005555 南方H股联接C 0.9054 0.9054 0.8989 0.8989 0.0065 0.72% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 008182 方正富邦信泓混合C 1.1580 1.1580 1.1497 1.1497 0.0083 0.72% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006281 万家人工智能混合A 1.9430 1.9430 1.9293 1.9293 0.0137 0.71% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006768 华安沪港深优选混合 1.4138 1.4138 1.4038 1.4038 0.0100 0.71% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.2278 0.2278 0.2262 0.2262 0.0016 0.71% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160717 嘉实恒生中国企业 0.7801 0.7801 0.7746 0.7746 0.0055 0.71% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162411 华宝标普石油指数 0.2284 0.2284 0.2268 0.2268 0.0016 0.71% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 968104 汇丰亚洲债券BCH类-人民币 10.6929 10.6929 10.6176 10.6176 0.0753 0.71% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 968106 汇丰亚洲债券BM3H类-人民币 10.4455 10.6353 10.3714 10.5612 0.0741 0.71% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007875 国融融兴混合A 1.2992 1.2992 1.2902 1.2902 0.0090 0.70% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 968101 汇丰亚洲债券BC类-美元 10.6181 10.6181 10.5448 10.5448 0.0733 0.70% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 968102 汇丰亚洲债券BM2类-美元 10.4979 10.6167 10.4254 10.5442 0.0725 0.70% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 968107 汇丰亚洲债券BC类-港元 10.5121 10.5121 10.4393 10.4393 0.0728 0.70% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 968109 汇丰亚洲债券BM3H类-澳元 10.4442 10.5567 10.3720 10.4845 0.0722 0.70% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 007876 国融融兴混合C 1.2967 1.2967 1.2878 1.2878 0.0089 0.69% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519702 交银趋势混合A 2.7630 3.2630 2.7440 3.2440 0.0190 0.69% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 968108 汇丰亚洲债券BM2类-港元 10.4222 10.5402 10.3509 10.4689 0.0713 0.69% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1353 1.1353 1.1277 1.1277 0.0076 0.67% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008969 睿远均衡价值三年持有混合A 1.4526 1.4526 1.4429 1.4429 0.0097 0.67% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008970 睿远均衡价值三年持有混合C 1.4498 1.4498 1.4402 1.4402 0.0096 0.67% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 110031 易方达恒生ETF联接 1.1188 1.1188 1.1113 1.1113 0.0075 0.67% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 010025 广发聚丰混合C 1.5657 1.5657 1.5554 1.5554 0.0103 0.66% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 270005 广发聚丰 1.5658 7.9147 1.5555 7.8681 0.0103 0.66% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 050026 博时医疗保健行业 4.1870 4.3260 4.1600 4.2990 0.0270 0.65% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161714 招商标普金砖四国 1.0860 1.0860 1.0790 1.0790 0.0070 0.65% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005801 工银印度基金美元 0.1413 0.1413 0.1404 0.1404 0.0009 0.64% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 900008 中信证券稳健回报混合A 1.2350 1.9783 1.2271 1.9704 0.0079 0.64% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 900078 中信证券稳健回报混合C 1.2347 1.9780 1.2268 1.9701 0.0079 0.64% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005267 嘉实价值精选股票 1.7321 1.7321 1.7213 1.7213 0.0108 0.63% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 050201 博时价值增长二号 0.9580 2.4130 0.9520 2.4070 0.0060 0.63% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 501049 东方红睿玺三年定开混合 1.6913 1.6913 1.6807 1.6807 0.0106 0.63% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004671 中融核心成长 1.2244 1.2244 1.2168 1.2168 0.0076 0.62% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 009140 永赢竞争力精选混合 1.2742 1.2742 1.2664 1.2664 0.0078 0.62% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 860007 光大阳光价值30个月混合A 2.5119 2.5519 2.4964 2.5364 0.0155 0.62% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 860027 光大阳光价值30个月混合B 1.3651 1.3651 1.3567 1.3567 0.0084 0.62% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001825 建信中国制造2025 1.6970 1.6970 1.6867 1.6867 0.0103 0.61% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050001 博时价值增长 1.1640 3.6660 1.1570 3.6590 0.0070 0.61% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004352 北信瑞丰研究精选 1.4285 1.4285 1.4200 1.4200 0.0085 0.60% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006355 华宝香港大盘C 1.0782 1.0782 1.0718 1.0718 0.0064 0.60% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 007205 银华美元债精选(QDII)C 1.0634 1.0634 1.0571 1.0571 0.0063 0.60% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.3684 1.3684 1.3603 1.3603 0.0081 0.60% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 378546 上投全球天然资源 0.6038 0.6038 0.6002 0.6002 0.0036 0.60% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0339 0.0339 0.0337 0.0337 0.0002 0.59% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 007204 银华美元债精选(QDII)A 1.0678 1.0678 1.0615 1.0615 0.0063 0.59% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161729 招商3年封闭瑞利混合 1.7400 1.7400 1.7298 1.7298 0.0102 0.59% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 501301 华宝兴业香港大盘 1.0862 1.0862 1.0798 1.0798 0.0064 0.59% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.9264 0.9264 0.9211 0.9211 0.0053 0.58% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519694 交银蓝筹 1.3525 1.9835 1.3447 1.9757 0.0078 0.58% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 960016 交银成长混合H 7.3037 7.3037 7.2619 7.2619 0.0418 0.58% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.1435 1.1435 1.1370 1.1370 0.0065 0.57% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006240 中融医疗健康混合A 2.1123 2.1123 2.1003 2.1003 0.0120 0.57% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.9230 0.9230 0.9178 0.9178 0.0052 0.57% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160634 鹏华环保分级 1.0580 0.7720 1.0520 0.7680 0.0060 0.57% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 164304 新华中证环保产业指数分级 1.0600 1.1480 1.0540 1.1420 0.0060 0.57% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519692 交银成长 7.2674 8.0734 7.2259 8.0319 0.0415 0.57% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001790 国泰智能汽车股票 1.7960 1.7960 1.7860 1.7860 0.0100 0.56% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002984 广发环保指数C 0.7918 0.7918 0.7874 0.7874 0.0044 0.56% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004223 金信多策略精选灵活配置 1.2832 1.8095 1.2760 1.8023 0.0072 0.56% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006241 中融医疗健康混合C 2.0843 2.0843 2.0726 2.0726 0.0117 0.56% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 262001 景顺长城大中华 2.1490 2.5700 2.1370 2.5580 0.0120 0.56% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001064 广发环保指数 0.8000 0.8000 0.7956 0.7956 0.0044 0.55% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002214 中海沪港深价值优选混合 1.6420 1.7620 1.6330 1.7530 0.0090 0.55% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004868 交银股息优化混合 2.3255 2.3255 2.3128 2.3128 0.0127 0.55% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.0916 0.0916 0.0911 0.0911 0.0005 0.55% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 090007 大成策略回报 1.2790 3.0660 1.2720 3.0590 0.0070 0.55% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004050 华夏新锦升混合A 1.3511 1.5011 1.3439 1.4939 0.0072 0.54% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 100060 富国高新技术产业股票 4.1070 4.7580 4.0850 4.7360 0.0220 0.54% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.5021 1.6021 1.4940 1.5940 0.0081 0.54% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 968093 汇丰亚洲高收益债券BCH类-人民币 11.1765 11.1765 11.1169 11.1169 0.0596 0.54% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 968095 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-人民币 10.8358 11.1434 10.7775 11.0851 0.0583 0.54% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 163114 申万中证环保产业指数分级 1.5445 1.9123 1.5363 1.9041 0.0082 0.53% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000594 大摩进取优选股票 2.4960 2.4960 2.4830 2.4830 0.0130 0.52% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001496 工银聚焦30股票 1.3500 1.3500 1.3430 1.3430 0.0070 0.52% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003291 信达澳银健康中国混合 2.3380 2.3380 2.3260 2.3260 0.0120 0.52% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004836 中融鑫价值混合A 1.0870 1.0870 1.0814 1.0814 0.0056 0.52% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 010093 西部利得港股通新机遇混合C 1.0365 1.0365 1.0311 1.0311 0.0054 0.52% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 968090 汇丰亚洲高收益债券BC类-美元 11.0678 11.0678 11.0103 11.0103 0.0575 0.52% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 968091 汇丰亚洲高收益债券BM2类-美元 10.8420 11.0775 10.7857 11.0212 0.0563 0.52% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 968096 汇丰亚洲高收益债券BC类-港元 11.0306 11.0306 10.9740 10.9740 0.0566 0.52% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 968097 汇丰亚洲高收益债券BM2类-港元 10.8694 11.1057 10.8136 11.0499 0.0558 0.52% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 968098 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-澳元 10.8222 11.0508 10.7658 10.9944 0.0564 0.52% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003102 长盛盛裕纯债A 1.0331 1.1224 1.0279 1.1172 0.0052 0.51% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1960 0.1960 0.1950 0.1950 0.0010 0.51% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1960 0.1960 0.1950 0.1950 0.0010 0.51% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004837 中融鑫价值混合C 1.0211 1.0211 1.0159 1.0159 0.0052 0.51% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.0227 1.0227 1.0175 1.0175 0.0052 0.51% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.1910 1.1910 1.1850 1.1850 0.0060 0.51% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.1866 1.1866 1.1806 1.1806 0.0060 0.51% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1558 1.1558 1.1499 1.1499 0.0059 0.51% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1529 1.1529 1.1471 1.1471 0.0058 0.51% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001781 建信现代服务业股票 1.8210 1.8210 1.8120 1.8120 0.0090 0.50% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002291 诺安安鑫保本混合 1.9885 1.9885 1.9787 1.9787 0.0098 0.50% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003103 长盛盛裕纯债C 1.0312 1.1179 1.0261 1.1128 0.0051 0.50% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006369 弘毅远方国企转型升级混合 1.8372 1.8722 1.8280 1.8630 0.0092 0.50% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006890 上投摩根领先优选混合 1.5748 1.5883 1.5669 1.5804 0.0079 0.50% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002472 光大保德信先进服务业混合 1.4885 1.4885 1.4813 1.4813 0.0072 0.49% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 163208 诺安油气能源 0.4070 0.4070 0.4050 0.4050 0.0020 0.49% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000794 宝盈睿丰创新混合A 2.5210 2.5210 2.5090 2.5090 0.0120 0.48% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 530006 建信核心精选 2.6950 3.8090 2.6820 3.7960 0.0130 0.48% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001166 建信环保产业股票 1.0940 1.0940 1.0890 1.0890 0.0050 0.46% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007108 太平MSCI香港价值增强C 0.8655 0.8655 0.8615 0.8615 0.0040 0.46% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.9404 1.9404 1.9318 1.9318 0.0086 0.45% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007107 太平MSCI香港价值增强A 0.8688 0.8688 0.8649 0.8649 0.0039 0.45% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000496 长安产业精选混合 1.3099 1.5499 1.3042 1.5442 0.0057 0.44% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000796 宝盈睿丰创新混合C 2.2610 2.2610 2.2510 2.2510 0.0100 0.44% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001473 建信大安全战略精选股票 2.6648 2.6648 2.6530 2.6530 0.0118 0.44% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005004 交银品质升级混合 1.8238 1.8238 1.8159 1.8159 0.0079 0.44% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005596 建信战略精选灵活配置混合A 1.9653 1.9653 1.9566 1.9566 0.0087 0.44% 2020-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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