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2022年07月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001678 英大国企改革主题股票 1.3970 2.0470 1.3360 1.9860 0.0610 4.57% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002910 易方达供给改革混合 2.8929 2.8929 2.7688 2.7688 0.1241 4.48% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519183 万家双引擎灵活配置 2.4229 3.1129 2.3206 3.0106 0.1023 4.41% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0080 2.0080 1.9270 1.9270 0.0810 4.20% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161032 富国中证煤炭指数分级 2.0110 1.4010 1.9300 1.3450 0.0810 4.20% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 168204 中融中证煤炭指数分级 1.8650 1.8650 1.7920 1.7920 0.0730 4.07% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0793 2.3793 1.9990 2.2990 0.0803 4.02% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0621 2.3621 1.9824 2.2824 0.0797 4.02% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.2951 1.2951 1.2459 1.2459 0.0492 3.95% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.2602 1.2602 1.2125 1.2125 0.0477 3.93% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519212 万家宏观择时多策略混合 1.9016 1.9016 1.8300 1.8300 0.0716 3.91% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519185 万家精选 1.4453 2.6916 1.3911 2.6374 0.0542 3.90% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519191 万家城建 1.5081 1.8707 1.4515 1.8141 0.0566 3.90% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 015566 万家精选混合C 1.4437 1.4437 1.3896 1.3896 0.0541 3.89% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.8939 1.8939 1.8246 1.8246 0.0693 3.80% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.8955 1.3433 1.8261 1.2972 0.0694 3.80% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 590003 中邮核心优势 3.2850 3.4650 3.1670 3.3470 0.1180 3.73% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5185 0.5185 0.5001 0.5001 0.0184 3.68% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 164908 交银中证环境治理指数分级 0.5190 0.5190 0.5006 0.5006 0.0184 3.68% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.2672 1.2672 1.2229 1.2229 0.0443 3.62% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2807 1.2807 1.2359 1.2359 0.0448 3.62% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 501030 汇添富中证环境治理指数A 0.6015 0.6015 0.5805 0.5805 0.0210 3.62% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.5949 0.5949 0.5741 0.5741 0.0208 3.62% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 260117 景顺长城支柱产业 1.5960 1.8760 1.5420 1.8220 0.0540 3.50% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003322 易方达原油A类美元汇 0.1863 0.1863 0.1802 0.1802 0.0061 3.39% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003323 易方达原油C类美元汇 0.1802 0.1802 0.1743 0.1743 0.0059 3.38% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006397 长信内需成长混合E 2.3747 2.6447 2.2985 2.5685 0.0762 3.32% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519979 长信内需成长 2.5286 3.3806 2.4474 3.2994 0.0812 3.32% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 015768 长信内需成长混合C 2.5264 2.5264 2.4455 2.4455 0.0809 3.31% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161129 易方达原油A类人民币 1.2564 1.2564 1.2166 1.2166 0.0398 3.27% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003321 易方达原油C类人民币 1.2152 1.2152 1.1768 1.1768 0.0384 3.26% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160216 国泰商品 0.4750 0.4750 0.4600 0.4600 0.0150 3.26% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6848 1.3617 0.6636 1.3485 0.0212 3.19% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6843 0.6843 0.6632 0.6632 0.0211 3.18% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9440 0.9440 0.9150 0.9150 0.0290 3.17% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 241001 华宝海外中国 1.6280 1.6280 1.5780 1.5780 0.0500 3.17% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 090019 大成景恒保本混合 2.0260 2.7120 1.9640 2.6290 0.0620 3.16% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9490 0.9490 0.9200 0.9200 0.0290 3.15% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160628 鹏华地产分级 0.9530 1.7080 0.9240 1.6900 0.0290 3.14% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005554 南方H股联接A 0.7279 0.7279 0.7059 0.7059 0.0220 3.12% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006038 大成景恒混合C 2.0500 2.0500 1.9880 1.9880 0.0620 3.12% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 740001 长安宏观策略 1.5220 2.3420 1.4760 2.2960 0.0460 3.12% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007178 浙商中华预期高股息A 1.1329 1.1329 1.0987 1.0987 0.0342 3.11% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005555 南方H股联接C 0.7151 0.7151 0.6936 0.6936 0.0215 3.10% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007216 浙商中华预期高股息C 1.1225 1.1225 1.0887 1.0887 0.0338 3.10% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050024 博时上证自然资源联接 1.0949 1.0949 1.0622 1.0622 0.0327 3.08% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161815 银华抗通胀主题 0.7420 0.7420 0.7200 0.7200 0.0220 3.06% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.6990 2.7290 2.6190 2.6490 0.0800 3.05% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0163 1.4643 0.9862 1.4342 0.0301 3.05% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006195 国金量化多因子 1.7785 1.7785 1.7259 1.7259 0.0526 3.05% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001614 东方区域发展混合 1.0086 1.0086 0.9788 0.9788 0.0298 3.04% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6810 2.7110 2.6020 2.6320 0.0790 3.04% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004642 南方房地产ETF联接A 0.7621 0.7621 0.7397 0.7397 0.0224 3.03% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004643 南方房地产ETF联接C 0.7474 0.7474 0.7255 0.7255 0.0219 3.02% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 010989 南方房地产ETF联接E 0.7474 0.7474 0.7255 0.7255 0.0219 3.02% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 164811 工银深证100指数分级 1.1160 1.6496 1.0834 1.6014 0.0326 3.01% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519198 万家颐和保本混合 1.6929 2.1929 1.6435 2.1435 0.0494 3.01% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.1091 1.1091 1.0768 1.0768 0.0323 3.00% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.9630 0.9630 0.9350 0.9350 0.0280 2.99% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.1901 3.1901 3.0979 3.0979 0.0922 2.98% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8625 0.8625 0.8380 0.8380 0.0245 2.92% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8635 1.7192 0.8390 1.6947 0.0245 2.92% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 016049 华商甄选回报混合C 1.1613 1.1613 1.1286 1.1286 0.0327 2.90% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110032 易方达恒生联接现汇 0.1244 0.1244 0.1209 0.1209 0.0035 2.89% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110033 易方达恒生联接现钞 0.1244 0.1244 0.1209 0.1209 0.0035 2.89% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 015577 国联安上证商品ETF联接C 1.1196 1.1196 1.0883 1.0883 0.0313 2.88% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 257060 国联安商品ETF联接 1.1187 1.1187 1.0874 1.0874 0.0313 2.88% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 501301 华宝兴业香港大盘 0.9014 0.9014 0.8762 0.8762 0.0252 2.88% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004814 中欧红利优享混合A 1.4811 1.6251 1.4399 1.5839 0.0412 2.86% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006355 华宝香港大盘C 0.8884 0.8884 0.8637 0.8637 0.0247 2.86% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004815 中欧红利优享混合C 1.4321 1.5738 1.3924 1.5341 0.0397 2.85% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006551 中庚价值领航混合 2.3499 2.3499 2.2848 2.2848 0.0651 2.85% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8193 0.8193 0.7966 0.7966 0.0227 2.85% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8113 0.8113 0.7889 0.7889 0.0224 2.84% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9033 0.9033 0.8784 0.8784 0.0249 2.83% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.8963 0.8963 0.8716 0.8716 0.0247 2.83% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 010225 东方红启航三年持有混合B 5.0898 5.0898 4.9504 4.9504 0.1394 2.82% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012243 东方红内需增长混合B 3.7312 3.7312 3.6289 3.6289 0.1023 2.82% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 910022 东方红启航三年持有混合A 5.0896 5.4806 4.9502 5.3412 0.1394 2.82% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 910028 东方红内需增长混合A 3.7601 4.2071 3.6568 4.1038 0.1033 2.82% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161831 银华恒生国企指数分级 0.6294 0.6294 0.6123 0.6123 0.0171 2.79% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 165513 信诚全球商品主题 0.5920 0.5920 0.5760 0.5760 0.0160 2.78% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8431 0.8431 0.8204 0.8204 0.0227 2.77% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 015395 招商体育文化休闲股票C 1.3360 1.3360 1.3000 1.3000 0.0360 2.77% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110031 易方达恒生ETF联接 0.8390 0.8390 0.8164 0.8164 0.0226 2.77% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160620 鹏华资源分级 1.7820 1.2680 1.7340 1.2370 0.0480 2.77% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001628 招商体育文化休闲股票 1.3400 1.3400 1.3040 1.3040 0.0360 2.76% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1180 1.1180 1.0880 1.0880 0.0300 2.76% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000390 华商优势行业 1.0500 3.2200 1.0220 3.1920 0.0280 2.74% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.8370 2.0190 1.7880 1.9700 0.0490 2.74% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007084 天治转型升级混合 1.2908 1.2908 1.2564 1.2564 0.0344 2.74% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1013 1.1013 1.0719 1.0719 0.0294 2.74% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0996 1.0996 1.0703 1.0703 0.0293 2.74% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003359 大成360互联网+大数据100C 1.5790 1.5790 1.5370 1.5370 0.0420 2.73% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005662 嘉实金融精选股票A 1.2325 1.2325 1.1997 1.1997 0.0328 2.73% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005663 嘉实金融精选股票C 1.2058 1.2058 1.1738 1.1738 0.0320 2.73% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.8177 0.8177 0.7960 0.7960 0.0217 2.73% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.7720 1.9540 1.7250 1.9070 0.0470 2.72% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161628 融通军工分级 0.8197 0.6174 0.7980 0.6031 0.0217 2.72% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0909 0.0909 0.0885 0.0885 0.0024 2.71% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.6300 1.6300 1.5870 1.5870 0.0430 2.71% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 011269 中银证券优势制造股票A 1.0093 1.0093 0.9827 0.9827 0.0266 2.71% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160717 嘉实恒生中国企业 0.5726 0.5726 0.5575 0.5575 0.0151 2.71% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001882 中欧价值发现混合E 2.3947 3.3146 2.3318 3.2517 0.0629 2.70% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 011270 中银证券优势制造股票C 1.0051 1.0051 0.9787 0.9787 0.0264 2.70% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 166005 中欧价值发现 2.1526 3.1897 2.0961 3.1332 0.0565 2.70% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004232 中欧价值发现混合C 2.0787 3.1095 2.0243 3.0551 0.0544 2.69% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160527 博时研究优选混合A 0.9405 0.9735 0.9159 0.9489 0.0246 2.69% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160528 博时研究优选混合C 0.9284 0.9545 0.9041 0.9302 0.0243 2.69% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005123 南方优享分红混合 0.9556 1.5556 0.9307 1.5307 0.0249 2.68% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.9640 1.9640 1.9130 1.9130 0.0510 2.67% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001719 工银国家战略股票 2.3040 2.3040 2.2440 2.2440 0.0600 2.67% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001167 金鹰科技创新股票 1.1570 1.1570 1.1270 1.1270 0.0300 2.66% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006587 南方优享分红混合C 0.9288 1.5288 0.9047 1.5047 0.0241 2.66% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 671010 纽银策略优选 1.1950 1.1950 1.1640 1.1640 0.0310 2.66% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1238 0.1238 0.1206 0.1206 0.0032 2.65% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 015436 建信优化配置混合C 1.7221 1.7221 1.6777 1.6777 0.0444 2.65% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 530005 建信优化配置 1.7237 2.7295 1.6792 2.6850 0.0445 2.65% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000880 富国研究精选灵活配置 2.2540 2.2540 2.1960 2.1960 0.0580 2.64% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007592 华夏价值精选混合 1.3231 1.3231 1.2891 1.2891 0.0340 2.64% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4907 1.4907 1.4523 1.4523 0.0384 2.64% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 870009 广发平衡精选一年持有混合A 1.1568 1.3371 1.1270 1.3134 0.0298 2.64% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 872019 广发平衡精选一年持有混合C 1.1459 1.3284 1.1164 1.3049 0.0295 2.64% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162607 景顺长城资源垄断 0.5460 3.3740 0.5320 3.3600 0.0140 2.63% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006327 易方达中证海外联接人民币A 0.8353 0.8353 0.8140 0.8140 0.0213 2.62% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006330 易方达中证海外联接美元C 0.1215 0.1215 0.1184 0.1184 0.0031 2.62% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.6067 0.6067 0.5912 0.5912 0.0155 2.62% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 080006 长盛环球行业精选 1.2120 1.2620 1.1810 1.2310 0.0310 2.62% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.3779 1.3779 1.3429 1.3429 0.0350 2.61% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162411 华宝标普石油指数 0.6133 0.6133 0.5977 0.5977 0.0156 2.61% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000075 华夏恒生联接现汇 0.1735 0.1735 0.1691 0.1691 0.0044 2.60% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005659 南方恒指ETF联接C 0.8559 0.8559 0.8342 0.8342 0.0217 2.60% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006328 易方达中证海外联接人民币C 0.8198 0.8198 0.7990 0.7990 0.0208 2.60% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 011060 西部利得策略优选混合C 1.1850 1.1850 1.1550 1.1550 0.0300 2.60% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 210009 金鹰核心资源 1.2620 1.3620 1.2300 1.3300 0.0320 2.60% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 501302 南方恒生ETF联接 0.8710 0.8710 0.8489 0.8489 0.0221 2.60% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.0424 3.0424 2.9656 2.9656 0.0768 2.59% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 166020 中欧优选 1.6938 2.0278 1.6511 1.9851 0.0427 2.59% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.0488 1.0488 1.0224 1.0224 0.0264 2.58% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001891 中欧成长优选混合E 1.7641 2.1441 1.7197 2.0997 0.0444 2.58% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0355 1.0355 1.0095 1.0095 0.0260 2.58% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.9908 2.9908 2.9155 2.9155 0.0753 2.58% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 166024 中欧恒利三年定期开放混合 0.9797 1.3086 0.9551 1.2840 0.0246 2.58% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8045 0.8045 0.7843 0.7843 0.0202 2.58% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8192 0.8192 0.7987 0.7987 0.0205 2.57% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007674 工银产业升级股票A 1.3981 1.3981 1.3632 1.3632 0.0349 2.56% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.4327 1.4327 1.3970 1.3970 0.0357 2.56% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000729 建信中小盘先锋股票 4.3450 4.3450 4.2370 4.2370 0.1080 2.55% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007675 工银产业升级股票C 1.3697 1.3697 1.3356 1.3356 0.0341 2.55% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008985 东方红启东三年持有混合 1.7899 1.7899 1.7454 1.7454 0.0445 2.55% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.4311 1.0291 1.3955 1.0056 0.0356 2.55% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 630002 华商盛世成长 4.4680 6.1230 4.3571 6.0121 0.1109 2.55% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0930 1.7050 1.0660 1.6780 0.0270 2.53% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001986 前海开源人工智能主题混合 2.0640 2.0640 2.0130 2.0130 0.0510 2.53% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007944 永赢乾元三年定开 1.0554 1.0554 1.0294 1.0294 0.0260 2.53% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 013919 建信中小盘先锋股票C 4.3320 4.3320 4.2250 4.2250 0.1070 2.53% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160629 鹏华传媒分级 0.7710 1.1490 0.7520 1.1440 0.0190 2.53% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001515 平安大华新鑫先锋C 2.8890 2.8890 2.8180 2.8180 0.0710 2.52% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000071 华夏恒生ETF联接 1.1699 1.1699 1.1413 1.1413 0.0286 2.51% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000739 平安大华新鑫先锋 2.9850 2.9850 2.9120 2.9120 0.0730 2.51% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006477 中邮沪港深精选混合 0.8897 0.8897 0.8679 0.8679 0.0218 2.51% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7273 0.7273 0.7095 0.7095 0.0178 2.51% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006381 华夏恒生ETF联接C 1.1573 1.1573 1.1291 1.1291 0.0282 2.50% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008404 华泰紫金泰盈混合A 1.3899 1.3899 1.3560 1.3560 0.0339 2.50% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.3830 1.3830 1.3493 1.3493 0.0337 2.50% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0640 1.0640 1.0380 1.0380 0.0260 2.50% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161217 国投瑞银中证指数 1.3100 1.3100 1.2780 1.2780 0.0320 2.50% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 164818 工银中证传媒指数分级 0.7302 0.2340 0.7124 0.2296 0.0178 2.50% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 690008 民生中证资源指数 1.0680 1.0680 1.0420 1.0420 0.0260 2.50% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1170 1.1170 1.0900 1.0900 0.0270 2.48% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0350 1.0350 1.0100 1.0100 0.0250 2.48% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160924 大成恒生指数 0.7840 0.7840 0.7650 0.7650 0.0190 2.48% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000628 大成高新技术产业 3.4430 3.4430 3.3600 3.3600 0.0830 2.47% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6137 0.6137 0.5989 0.5989 0.0148 2.47% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162209 泰达宏利市值优选 1.1431 1.1431 1.1156 1.1156 0.0275 2.47% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000756 建信潜力新蓝筹股票 3.9620 3.9620 3.8670 3.8670 0.0950 2.46% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002810 金信转型创新成长混合发起式 2.0860 2.0860 2.0360 2.0360 0.0500 2.46% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2502 0.2502 0.2442 0.2442 0.0060 2.46% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.2030 1.2030 1.1741 1.1741 0.0289 2.46% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011066 大成高新技术产业股票C 3.4220 3.4220 3.3400 3.3400 0.0820 2.46% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 014967 建信潜力新蓝筹股票C 3.9540 3.9540 3.8590 3.8590 0.0950 2.46% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 378546 上投全球天然资源 0.8241 0.8241 0.8043 0.8043 0.0198 2.46% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001672 国寿安保智慧生活股票 2.0100 2.2320 1.9620 2.1840 0.0480 2.45% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.6795 1.6795 1.6394 1.6394 0.0401 2.45% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6685 1.6685 1.6286 1.6286 0.0399 2.45% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002943 广发多因子混合 3.3520 3.5923 3.2720 3.5123 0.0800 2.44% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6125 0.6125 0.5979 0.5979 0.0146 2.44% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001300 大成睿景灵活配置混合A 2.3220 2.3220 2.2670 2.2670 0.0550 2.43% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001301 大成睿景灵活配置混合C 2.1910 2.1910 2.1390 2.1390 0.0520 2.43% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001302 前海开源金银珠宝混合 1.1390 1.1390 1.1120 1.1120 0.0270 2.43% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2490 0.2490 0.2431 0.2431 0.0059 2.43% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006809 泰康香港银行指数A 0.8784 0.8784 0.8576 0.8576 0.0208 2.43% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006810 泰康香港银行指数C 0.8672 0.8672 0.8466 0.8466 0.0206 2.43% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008969 睿远均衡价值三年持有混合A 1.4651 1.4651 1.4304 1.4304 0.0347 2.43% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519601 海富通中国海外 1.4463 1.7163 1.4120 1.6820 0.0343 2.43% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008970 睿远均衡价值三年持有混合C 1.4546 1.4546 1.4202 1.4202 0.0344 2.42% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110025 易方达资源行业 1.3560 1.3560 1.3240 1.3240 0.0320 2.42% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.7430 1.7430 1.7020 1.7020 0.0410 2.41% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.7430 1.7430 1.7020 1.7020 0.0410 2.41% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1130 1.7280 1.0870 1.7020 0.0260 2.39% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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