基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华安策略优选混合A 易方达上证50增强A 汇添富移动互联股票A 华夏蓝筹混合(LOF)A 中邮核心成长混合 兴全趋势投资混合(LOF) 天弘精选混合A 华夏回报混合A 长城品牌优选混合A 易方达科讯混合 融通领先成长混合(LOF)A 光大优势配置混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2024年04月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.6578 0.6578 0.6302 0.6302 0.0276 4.38% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6615 0.6615 0.6338 0.6338 0.0277 4.37% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005090 嘉合睿金混合发起式A 0.9659 1.4359 0.9388 1.4088 0.0271 2.89% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005091 嘉合睿金混合发起式C 0.9246 1.3896 0.8987 1.3637 0.0259 2.88% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.3472 0.3472 0.3384 0.3384 0.0088 2.60% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1053 1.1053 1.0776 1.0776 0.0277 2.57% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.9439 0.9439 0.9207 0.9207 0.0232 2.52% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7155 0.7155 0.6982 0.6982 0.0173 2.48% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.5529 0.5529 0.5396 0.5396 0.0133 2.46% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.5572 0.5572 0.5438 0.5438 0.0134 2.46% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.6316 0.6316 0.6167 0.6167 0.0149 2.42% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.8706 0.4353 0.8500 0.4250 0.0206 2.42% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1022 0.1022 0.0998 0.0998 0.0024 2.40% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 570007 诺德优选30混合 0.5130 0.5130 0.5010 0.5010 0.0120 2.40% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 241001 华宝海外中国成长混合 1.1570 1.1570 1.1300 1.1300 0.0270 2.39% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7440 0.7440 0.7266 0.7266 0.0174 2.39% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7252 0.7252 0.7083 0.7083 0.0169 2.39% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8090 0.8090 0.7902 0.7902 0.0188 2.38% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8118 0.8118 0.7930 0.7930 0.0188 2.37% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1048 0.1048 0.1024 0.1024 0.0024 2.34% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8066 0.8066 0.7882 0.7882 0.0184 2.33% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8090 0.8090 0.7906 0.7906 0.0184 2.33% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1080 1.1080 1.0832 1.0832 0.0248 2.29% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1074 1.1074 1.0826 1.0826 0.0248 2.29% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.0110 1.3600 0.9887 1.3377 0.0223 2.26% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.0411 1.4301 1.0182 1.4072 0.0229 2.25% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.6509 0.6509 0.6366 0.6366 0.0143 2.25% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6388 0.6388 0.6248 0.6248 0.0140 2.24% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.6479 0.6479 0.6341 0.6341 0.0138 2.18% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.4743 0.4743 0.4643 0.4643 0.0100 2.15% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.8649 0.8649 0.8468 0.8468 0.0181 2.14% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.5388 0.5388 0.5275 0.5275 0.0113 2.14% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 0.9056 0.9056 0.8867 0.8867 0.0189 2.13% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.4858 0.4858 0.4757 0.4757 0.0101 2.12% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9145 0.9145 0.8956 0.8956 0.0189 2.11% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.4703 0.4703 0.4606 0.4606 0.0097 2.11% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6185 0.6185 0.6058 0.6058 0.0127 2.10% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.4806 0.4806 0.4707 0.4707 0.0099 2.10% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9094 0.9094 0.8907 0.8907 0.0187 2.10% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.4759 0.4759 0.4661 0.4661 0.0098 2.10% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.4717 0.4717 0.4620 0.4620 0.0097 2.10% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6152 0.6152 0.6026 0.6026 0.0126 2.09% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159691 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.0387 1.0387 1.0175 1.0175 0.0212 2.08% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 010235 广发资源优选股票C 1.7027 1.7027 1.6682 1.6682 0.0345 2.07% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.7453 0.7953 0.7302 0.7802 0.0151 2.07% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.5864 0.5864 0.5745 0.5745 0.0119 2.07% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005402 广发资源优选股票A 1.7261 1.7261 1.6911 1.6911 0.0350 2.07% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4709 0.4709 0.4614 0.4614 0.0095 2.06% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6243 0.6243 0.6117 0.6117 0.0126 2.06% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6290 0.6290 0.6163 0.6163 0.0127 2.06% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 011741 博时成长精选混合C 0.8333 0.8333 0.8166 0.8166 0.0167 2.05% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7555 0.7555 0.7403 0.7403 0.0152 2.05% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.7071 0.7071 0.6929 0.6929 0.0142 2.05% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7502 0.7502 0.7351 0.7351 0.0151 2.05% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 011740 博时成长精选混合A 0.8482 0.8482 0.8312 0.8312 0.0170 2.05% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159954 南方恒生中国企业ETF 0.6491 0.6491 0.6361 0.6361 0.0130 2.04% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.5974 0.5974 0.5855 0.5855 0.0119 2.03% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9050 0.9050 0.8871 0.8871 0.0179 2.02% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8548 0.8548 0.8379 0.8379 0.0169 2.02% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8982 0.8982 0.8805 0.8805 0.0177 2.01% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5137 0.5137 0.5036 0.5036 0.0101 2.01% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1065 0.1065 0.1044 0.1044 0.0021 2.01% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.5940 0.5940 0.5823 0.5823 0.0117 2.01% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1065 0.1065 0.1044 0.1044 0.0021 2.01% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8559 0.8559 0.8390 0.8390 0.0169 2.01% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7502 0.7502 0.7355 0.7355 0.0147 2.00% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004532 民生加银港股通高股息A 1.0039 1.0039 0.9842 0.9842 0.0197 2.00% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004533 民生加银港股通高股息C 0.9863 0.9863 0.9670 0.9670 0.0193 2.00% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6932 0.6932 0.6796 0.6796 0.0136 2.00% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0596 1.0596 1.0388 1.0388 0.0208 2.00% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.0541 1.0541 1.0334 1.0334 0.0207 2.00% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6856 0.6856 0.6722 0.6722 0.0134 1.99% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6155 0.6155 0.6035 0.6035 0.0120 1.99% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.5168 0.5168 0.5067 0.5067 0.0101 1.99% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 014068 工银瑞信悦享混合A 0.7618 0.7618 0.7469 0.7469 0.0149 1.99% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.2943 1.2943 1.2691 1.2691 0.0252 1.99% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6091 0.6091 0.5973 0.5973 0.0118 1.98% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 513960 博时中证港股通消费主题ETF 1.0308 1.0308 1.0109 1.0109 0.0199 1.97% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.7652 0.7652 0.7504 0.7504 0.0148 1.97% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.7554 0.7554 0.7408 0.7408 0.0146 1.97% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.5206 0.5206 0.5106 0.5106 0.0100 1.96% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.7070 0.7070 0.6934 0.6934 0.0136 1.96% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.6380 0.6380 0.6258 0.6258 0.0122 1.95% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.6539 0.6539 0.6414 0.6414 0.0125 1.95% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007771 同泰开泰混合C 0.6128 0.6128 0.6011 0.6011 0.0117 1.95% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 0.9155 0.9155 0.8981 0.8981 0.0174 1.94% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 007770 同泰开泰混合A 0.6247 0.6247 0.6128 0.6128 0.0119 1.94% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 0.8887 0.8887 0.8718 0.8718 0.0169 1.94% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8576 0.8576 0.8413 0.8413 0.0163 1.94% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8633 0.8633 0.8469 0.8469 0.0164 1.94% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 0.9175 0.9175 0.9001 0.9001 0.0174 1.93% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.3979 1.3979 1.3716 1.3716 0.0263 1.92% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.5570 0.5570 0.5465 0.5465 0.0105 1.92% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 018999 万家趋势领先混合A 1.1450 1.1450 1.1237 1.1237 0.0213 1.90% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 019000 万家趋势领先混合C 1.1441 1.1441 1.1229 1.1229 0.0212 1.89% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.8651 0.8651 0.8492 0.8492 0.0159 1.87% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.6394 0.6394 0.6277 0.6277 0.0117 1.86% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0065 1.0825 0.9881 1.0641 0.0184 1.86% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.8984 0.8984 0.8822 0.8822 0.0162 1.84% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.8955 0.8955 0.8794 0.8794 0.0161 1.83% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5068 0.5068 0.4977 0.4977 0.0091 1.83% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5139 0.5139 0.5047 0.5047 0.0092 1.82% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0264 1.0264 1.0084 1.0084 0.0180 1.79% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006381 华夏恒生ETF联接C 1.0100 1.0100 0.9923 0.9923 0.0177 1.78% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 0.8710 0.8710 0.8558 0.8558 0.0152 1.78% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 0.8524 0.8524 0.8376 0.8376 0.0148 1.77% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7824 0.9274 0.7688 0.9138 0.0136 1.77% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7805 0.7805 0.7670 0.7670 0.0135 1.76% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1446 0.1446 0.1421 0.1421 0.0025 1.76% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1446 0.1446 0.1421 0.1421 0.0025 1.76% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0826 1.0826 1.0639 1.0639 0.0187 1.76% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.0439 1.0439 1.0258 1.0258 0.0181 1.76% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.0354 1.0354 1.0175 1.0175 0.0179 1.76% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 010612 万家战略发展产业混合C 0.9141 0.9141 0.8984 0.8984 0.0157 1.75% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 010611 万家战略发展产业混合A 0.9291 0.9291 0.9131 0.9131 0.0160 1.75% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 016297 中欧丰泰港股通混合A 1.0966 1.0966 1.0777 1.0777 0.0189 1.75% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001764 广发沪港深新机遇股票 0.9330 1.0700 0.9170 1.0540 0.0160 1.74% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9901 0.9901 0.9732 0.9732 0.0169 1.74% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014322 德邦周期精选混合发起式C 0.9811 0.9811 0.9643 0.9643 0.0168 1.74% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 513600 南方恒指ETF 1.8985 0.9847 1.8663 0.9680 0.0322 1.73% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.9269 2.9269 2.8775 2.8775 0.0494 1.72% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 014274 广发北交所精选两年定开混合C 0.9023 0.9023 0.8870 0.8870 0.0153 1.72% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 014273 广发北交所精选两年定开混合A 0.9109 0.9109 0.8955 0.8955 0.0154 1.72% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.1616 1.1616 1.1421 1.1421 0.0195 1.71% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 0.6657 0.7557 0.6545 0.7445 0.0112 1.71% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.8378 2.8378 2.7900 2.7900 0.0478 1.71% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 015546 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.6883 0.6883 0.6767 0.6767 0.0116 1.71% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.6914 0.6914 0.6798 0.6798 0.0116 1.71% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005833 工银红利优享混合A 0.9200 1.2566 0.9046 1.2412 0.0154 1.70% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005834 工银红利优享混合C 0.9081 1.2281 0.8929 1.2129 0.0152 1.70% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.4162 0.4162 0.4093 0.4093 0.0069 1.69% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 513020 国泰中证港股通科技ETF 0.6394 0.6394 0.6288 0.6288 0.0106 1.69% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.4150 0.4150 0.4081 0.4081 0.0069 1.69% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 513320 易方达恒生港股通新经济ETF 0.8313 0.8313 0.8176 0.8176 0.0137 1.68% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 217012 招商行业领先混合A 1.6980 1.9980 1.6700 1.9700 0.0280 1.68% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006786 泰康港股通大消费指数A 0.8553 0.8553 0.8412 0.8412 0.0141 1.68% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.6543 0.6543 0.6435 0.6435 0.0108 1.68% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 513690 博时恒生高股息ETF 0.7493 0.7663 0.7370 0.7540 0.0123 1.67% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8383 0.8383 0.8245 0.8245 0.0138 1.67% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.8774 0.8774 0.8631 0.8631 0.0143 1.66% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.7832 0.7832 0.7705 0.7705 0.0127 1.65% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.8746 0.8746 0.8604 0.8604 0.0142 1.65% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.7833 0.7833 0.7706 0.7706 0.0127 1.65% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005659 南方恒生指数ETF联接C 0.7644 0.7644 0.7520 0.7520 0.0124 1.65% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013616 广发睿智两年持有期混合发起式A 0.9184 0.9184 0.9036 0.9036 0.0148 1.64% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159788 易方达中证港股通中国100ETF 0.8593 0.8593 0.8454 0.8454 0.0139 1.64% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 0.8380 0.8380 0.8246 0.8246 0.0134 1.63% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 013617 广发睿智两年持有期混合发起式C 0.9129 0.9129 0.8983 0.8983 0.0146 1.63% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.2797 3.4197 2.2431 3.3831 0.0366 1.63% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.2776 2.2776 2.2410 2.2410 0.0366 1.63% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 010563 永赢成长领航混合C 0.7181 0.7181 0.7066 0.7066 0.0115 1.63% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 0.8335 0.8335 0.8202 0.8202 0.0133 1.62% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 010562 永赢成长领航混合A 0.7229 0.7229 0.7114 0.7114 0.0115 1.62% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.6393 2.6393 2.5976 2.5976 0.0417 1.61% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.6058 0.6058 0.5962 0.5962 0.0096 1.61% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 0.6248 0.6248 0.6149 0.6149 0.0099 1.61% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9126 0.9126 0.8982 0.8982 0.0144 1.60% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.9974 1.0370 1.9660 1.0207 0.0314 1.60% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.7197 0.7197 0.7084 0.7084 0.0113 1.60% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7346 0.7346 0.7230 0.7230 0.0116 1.60% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004987 诺德新享灵活配置混合 1.4727 1.9027 1.4495 1.8795 0.0232 1.60% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.6240 2.6240 2.5826 2.5826 0.0414 1.60% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8889 0.8889 0.8749 0.8749 0.0140 1.60% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005660 嘉实资源精选股票A 2.9646 2.9646 2.9183 2.9183 0.0463 1.59% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 018115 鹏扬北证50成份指数C 0.9156 0.9156 0.9013 0.9013 0.0143 1.59% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8474 0.8474 0.8341 0.8341 0.0133 1.59% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005142 国联沪港深大消费主题A 0.5549 0.5549 0.5462 0.5462 0.0087 1.59% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 018114 鹏扬北证50成份指数A 0.9192 0.9192 0.9048 0.9048 0.0144 1.59% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8553 0.8553 0.8419 0.8419 0.0134 1.59% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7350 0.7350 0.7235 0.7235 0.0115 1.59% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7347 0.7347 0.7232 0.7232 0.0115 1.59% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005661 嘉实资源精选股票C 2.8875 2.8875 2.8424 2.8424 0.0451 1.59% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 513560 兴银中证港股通科技ETF 0.7633 0.7633 0.7514 0.7514 0.0119 1.58% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6410 0.6430 0.6310 0.6330 0.0100 1.58% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 016976 博时阿尔法回报混合A 1.0604 1.0604 1.0439 1.0439 0.0165 1.58% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 016977 博时阿尔法回报混合C 1.0521 1.0521 1.0357 1.0357 0.0164 1.58% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.6298 0.6298 0.6200 0.6200 0.0098 1.58% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 013675 长城价值甄选一年持有混合C 0.8544 0.8544 0.8412 0.8412 0.0132 1.57% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 017513 广发北证50成份指数C 0.9015 0.9015 0.8876 0.8876 0.0139 1.57% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 260117 景顺长城支柱产业混合A 2.0040 2.2840 1.9730 2.2530 0.0310 1.57% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5487 0.5487 0.5402 0.5402 0.0085 1.57% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 240022 华宝资源优选混合A 3.5620 3.6710 3.5070 3.6160 0.0550 1.57% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 013674 长城价值甄选一年持有混合A 0.8682 0.8682 0.8548 0.8548 0.0134 1.57% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.9119 0.9119 0.8978 0.8978 0.0141 1.57% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.1030 1.1030 1.0860 1.0860 0.0170 1.57% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 019207 大成正向回报灵活配置混合C 1.1010 1.1010 1.0840 1.0840 0.0170 1.57% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 019409 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.0674 1.0674 1.0510 1.0510 0.0164 1.56% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 017512 广发北证50成份指数A 0.9048 0.9048 0.8909 0.8909 0.0139 1.56% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9607 0.9607 0.9459 0.9459 0.0148 1.56% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 018113 工银北证50成份指数C 0.9718 0.9718 0.9570 0.9570 0.0148 1.55% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9435 0.9435 0.9291 0.9291 0.0144 1.55% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003624 创金合信资源股票发起式A 2.5937 2.5937 2.5540 2.5540 0.0397 1.55% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 018121 万家北证50成份指数发起式C 0.9397 0.9397 0.9254 0.9254 0.0143 1.55% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003625 创金合信资源股票发起式C 2.4968 2.4968 2.4586 2.4586 0.0382 1.55% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 019408 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.0679 1.0679 1.0516 1.0516 0.0163 1.55% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 017525 华夏北证50成份指数A 0.8566 0.8566 0.8436 0.8436 0.0130 1.54% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 017519 汇添富北证50成份指数A 0.8521 0.8521 0.8392 0.8392 0.0129 1.54% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 019880 万家周期驱动股票发起式C 1.1992 1.1992 1.1810 1.1810 0.0182 1.54% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 017523 南方北证50成份指数发起A 0.8385 0.8385 0.8258 0.8258 0.0127 1.54% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 017516 易方达北证50成份指数C 0.8399 0.8399 0.8272 0.8272 0.0127 1.54% 2024-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏