序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 161606 | 融通行业景气 | 1.2230 | 1.2830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0330 | 2.77% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.3766 | 1.4766 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0354 | 2.64% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 160106 | 南方高增长 | 1.3991 | 1.5561 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0353 | 2.59% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 1.5540 | 1.7340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0390 | 2.57% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 288002 | 华夏收入 | 1.3331 | 1.4431 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0331 | 2.55% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 161604 | 融通深证100 | 0.9690 | 1.3190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0240 | 2.54% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 163803 | 中银持续增长混合A | 1.1492 | 1.1592 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0284 | 2.53% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 519005 | 海富通股票混合 | 1.3610 | 1.4710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0330 | 2.48% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 481001 | 工银核心价值 | 1.3547 | 1.5547 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0322 | 2.43% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 360005 | 光大红利 | 0.9821 | 1.0221 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0232 | 2.42% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.4581 | 1.6981 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0336 | 2.36% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 040001 | 华安创新 | 1.3470 | 1.5770 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0290 | 2.20% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 163302 | 大摩资源优选 | 1.3124 | 1.4974 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0282 | 2.20% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 410001 | 华富竞争力优选 | 1.2589 | 1.4089 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0271 | 2.20% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 090004 | 大成精选增值 | 1.3159 | 1.6359 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0282 | 2.19% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 160105 | 南方积极配置 | 1.3407 | 1.3407 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0287 | 2.19% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 519011 | 海富通精选 | 1.3656 | 1.7156 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0292 | 2.18% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 519300 | 大成沪深300指数 | 1.0487 | 1.0487 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0224 | 2.18% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接 | 1.0870 | 1.3370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 2.16% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 550001 | 中信保诚四季红混合A | 0.9845 | 0.9845 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0204 | 2.12% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 163503 | 天治核心成长 | 1.2247 | 1.2547 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0251 | 2.09% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.1760 | 1.3460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0240 | 2.08% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 310328 | 申万新动力 | 1.4535 | 1.5035 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0296 | 2.08% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 090001 | 大成价值增长 | 1.4906 | 1.7306 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0301 | 2.06% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 070002 | 嘉实增长 | 1.6410 | 1.9220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0330 | 2.05% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.6765 | 1.7765 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0336 | 2.05% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 100022 | 富国天瑞强势 | 1.3932 | 1.5332 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0278 | 2.04% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.8190 | 1.8390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0359 | 2.01% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 519994 | 长信金利趋势股票 | 0.9615 | 0.9615 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0189 | 2.01% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.4716 | 1.6316 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0289 | 2.00% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.4093 | 1.6343 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0277 | 2.00% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.5940 | 1.7840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0310 | 1.98% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.3450 | 1.5200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0260 | 1.97% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 350002 | 天治品质优选 | 1.1153 | 1.2753 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0215 | 1.97% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 020005 | 国泰金马稳健 | 1.5060 | 1.5360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0290 | 1.96% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 290002 | 泰信先行策略 | 1.2599 | 1.3099 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0242 | 1.96% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 1.2532 | 1.2832 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0238 | 1.94% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 233001 | 大摩基础行业 | 1.0401 | 1.1001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0196 | 1.92% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 257020 | 国联安德盛精选 | 1.2770 | 1.5470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0240 | 1.92% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 398001 | 中海优质成长 | 1.3434 | 1.3934 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0253 | 1.92% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 1.1290 | 1.1990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0210 | 1.90% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 160505 | 博时主题行业 | 1.3208 | 1.4118 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0246 | 1.90% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 240005 | 华宝多策略增长 | 1.2107 | 1.3307 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0222 | 1.87% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 400001 | 东方龙混合 | 1.0483 | 1.4583 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0192 | 1.87% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 255010 | 国联安稳健 | 1.2060 | 1.3260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | 1.86% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 519003 | 海富通收益增长 | 1.1500 | 1.2100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0210 | 1.86% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 050002 | 博时沪深300 | 1.1760 | 1.2260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0210 | 1.82% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 150103 | 银河银泰理财 | 1.2100 | 1.2400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0216 | 1.82% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 162204 | 泰达宏利精选 | 1.5085 | 1.5785 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0269 | 1.82% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 002011 | 华夏红利 | 1.4660 | 1.5160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0260 | 1.81% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 161607 | 融通巨潮100 | 0.9550 | 1.3850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.81% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.2672 | 1.3672 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0224 | 1.80% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 519087 | 新华优选分红 | 0.9676 | 1.2716 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0171 | 1.80% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.3106 | 1.5006 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0229 | 1.78% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 1.2560 | 1.2560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | 1.78% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.2060 | 1.4660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0210 | 1.77% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 360001 | 光大量化核心 | 1.2126 | 1.2926 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0211 | 1.77% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 519180 | 万家180 | 1.1416 | 1.1916 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0197 | 1.76% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.3641 | 1.3941 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0234 | 1.75% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 161706 | 招商优质成长 | 1.3602 | 1.6602 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0233 | 1.74% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 519996 | 长信银利精选股票 | 1.2998 | 1.3698 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0222 | 1.74% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 1.2072 | 1.3572 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0206 | 1.74% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 210001 | 金鹰成份优选 | 1.0936 | 1.1836 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0186 | 1.73% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 320003 | 诺安股票 | 1.3351 | 1.4301 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0227 | 1.73% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 350001 | 天治财富增长 | 1.2200 | 1.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0206 | 1.72% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.4360 | 1.6400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0240 | 1.70% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.4577 | 1.4777 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0244 | 1.70% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.1216 | 1.2016 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0187 | 1.70% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 519688 | 交银精选混合 | 1.3807 | 1.4807 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 1.69% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 240004 | 华宝动力组合 | 1.4007 | 1.4407 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0229 | 1.66% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.4701 | 1.7001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0237 | 1.64% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 1.2874 | 1.4374 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0208 | 1.64% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 1.6740 | 1.7640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0270 | 1.64% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 400003 | 东方精选 | 1.0109 | 1.3989 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0162 | 1.63% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.5020 | 1.5740 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0240 | 1.62% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 1.1588 | 1.4388 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0185 | 1.62% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 163402 | 兴全趋势投资 | 1.4732 | 1.5732 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0234 | 1.61% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.5220 | 1.6250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0240 | 1.60% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 050004 | 博时精选 | 1.3372 | 1.3972 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0211 | 1.60% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 110003 | 易方达上证50 | 1.0697 | 1.1297 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0168 | 1.60% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 1.2700 | 1.2700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 1.60% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.4981 | 1.6681 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0236 | 1.60% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 377010 | 上投阿尔法 | 1.7096 | 1.7496 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0270 | 1.60% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.4568 | 1.6068 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0228 | 1.59% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 320001 | 诺安平衡 | 1.4099 | 1.5849 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0219 | 1.58% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 050001 | 博时价值增长 | 1.3570 | 1.5550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0210 | 1.57% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 519001 | 银华核心价值优选 | 1.4466 | 1.6666 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0224 | 1.57% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.5000 | 1.6400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 1.56% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 288001 | 华夏经典配置 | 1.2691 | 1.3191 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0194 | 1.55% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.5096 | 1.6696 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0229 | 1.54% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 217005 | 招商先锋 | 1.2909 | 1.4159 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0196 | 1.54% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 206001 | 鹏华行业成长 | 1.2914 | 1.4114 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0195 | 1.53% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 270005 | 广发聚丰 | 1.5303 | 1.6353 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 1.53% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 310308 | 申万盛利精选 | 1.1774 | 1.2974 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0174 | 1.50% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.1760 | 1.5910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0172 | 1.48% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 151001 | 银河稳健 | 1.3333 | 1.4583 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0192 | 1.46% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.3320 | 1.5520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 1.45% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 161005 | 富国天惠成长精选 | 1.3945 | 1.5145 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0198 | 1.44% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.3440 | 1.5690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 1.43% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.2330 | 1.5230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.40% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 270001 | 广发聚富 | 1.5765 | 1.8365 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0216 | 1.39% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 398011 | 中海分红增利 | 0.9517 | 1.3517 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0128 | 1.36% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.4230 | 1.4830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 1.35% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 450002 | 国富弹性市值 | 0.9550 | 0.9550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0127 | 1.35% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 1.1656 | 1.1656 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0154 | 1.34% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.2990 | 1.6740 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.33% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.4755 | 1.7105 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0184 | 1.26% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.3219 | 1.4319 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0173 | 1.25% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 200006 | 长城消费增值 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0121 | 1.22% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 202201 | 南方避险 | 1.1480 | 1.3920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0138 | 1.22% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.5804 | 1.7504 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0191 | 1.22% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 519008 | 汇添富优势精选 | 1.5750 | 1.6250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0187 | 1.20% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.1030 | 1.4630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.19% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.2667 | 1.5867 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0146 | 1.17% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 180001 | 银华优势企业 | 1.3355 | 1.6755 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0153 | 1.16% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 420001 | 天弘精选 | 0.9763 | 1.0763 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0111 | 1.15% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 162207 | 泰达宏利效率优选 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0106 | 1.11% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.4650 | 1.7350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 1.10% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 100020 | 富国天益价值混合A | 0.9445 | 1.9010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0097 | 1.04% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 0.9433 | 0.9433 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0097 | 1.04% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.2222 | 1.4172 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0126 | 1.04% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 519007 | 海富通强化回报 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 1.01% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.1125 | 1.3325 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0107 | 0.97% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.4295 | 1.5895 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0138 | 0.97% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 540001 | 汇丰晋信2016周期 | 0.9863 | 0.9863 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0093 | 0.95% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 050007 | 博时平衡配置 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.93% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 1.4252 | 1.4752 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 0.92% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.4900 | 1.6700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 0.88% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 450001 | 国富中国收益 | 1.1202 | 1.2452 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0095 | 0.86% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 240008 | 华宝收益增长 | 0.9919 | 0.9919 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0083 | 0.84% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 519690 | 交银稳健配置 | 0.9992 | 0.9992 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0079 | 0.80% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.2480 | 1.4280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.79% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 340001 | 兴全可转债 | 1.0609 | 1.3619 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0081 | 0.77% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 373010 | 上投双息平衡 | 0.9968 | 0.9968 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0073 | 0.74% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 002001 | 华夏回报 | 1.2640 | 1.6750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.72% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 1.2208 | 1.2858 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0062 | 0.51% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 1.1870 | 1.2070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.51% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 161902 | 万家增强债券 | 1.0930 | 1.1580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0047 | 0.43% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.1505 | 1.3105 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0048 | 0.42% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.0994 | 1.2394 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0045 | 0.41% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 180010 | 银华优质增长 | 0.9887 | 0.9887 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0035 | 0.36% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 483003 | 工银精选平衡 | 0.9959 | 0.9959 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 | 0.29% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 1.0552 | 1.0822 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.23% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 070005 | 嘉实债券 | 1.1380 | 1.2280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0783 | 1.1223 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.18% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0750 | 1.1170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0054 | 1.1879 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.08% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 092002 | 大成债券C | 1.0038 | 1.1863 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.08% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 151002 | 银河收益债券 | 1.1956 | 1.3056 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.08% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0233 | 1.1683 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.08% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 202102 | 南方多利增强债券C | 1.0017 | 1.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.0019 | 1.0161 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 110008 | 易方达稳健债券B | 1.0023 | 1.0183 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0180 | 1.1295 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 217008 | 招商安本增利债券 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.0168 | 1.1283 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 288102 | 中信稳定双利债券 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 320004 | 诺安优化债券 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 000004 | 中海可转债C | 1.2330 | 1.5230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 001003 | 华夏债券C | 1.0320 | 1.1620 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.0009 | 1.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 1.0015 | 1.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 110009 | 易方达价值精选 | 0.9722 | 0.9722 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.0190 | 1.1040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0170 | 1.1020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 161603 | 融通债券A | 1.0270 | 1.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 1.0007 | 1.0025 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 519519 | 华泰柏瑞增利债券A | 1.0012 | 1.0022 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0330 | 1.1630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2006-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |