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2006年08月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161606 融通行业景气混合A 1.2230 1.2830 0.0000 0.0000 0.0330 2.77% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159901 易方达深证100ETF 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0330 2.74% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.3766 1.4766 0.0000 0.0000 0.0354 2.64% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3991 1.5561 0.0000 0.0000 0.0353 2.59% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000011 华夏大盘精选混合A 1.5540 1.7340 0.0000 0.0000 0.0390 2.57% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 288002 华夏收入混合 1.3331 1.4431 0.0000 0.0000 0.0331 2.55% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161604 融通深证100指数A 0.9690 1.3190 0.0000 0.0000 0.0240 2.54% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163803 中银持续增长混合A 1.1492 1.1592 0.0000 0.0000 0.0284 2.53% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519005 海富通股票混合 1.3610 1.4710 0.0000 0.0000 0.0330 2.48% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 481001 工银核心价值混合A 1.3547 1.5547 0.0000 0.0000 0.0322 2.43% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 360005 光大保德信红利混合A 0.9821 1.0221 0.0000 0.0000 0.0232 2.42% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070001 嘉实成长收益混合A 1.4581 1.6981 0.0000 0.0000 0.0336 2.36% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040001 华安创新混合 1.3470 1.5770 0.0000 0.0000 0.0290 2.20% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3124 1.4974 0.0000 0.0000 0.0282 2.20% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 410001 华富竞争力优选混合A 1.2589 1.4089 0.0000 0.0000 0.0271 2.20% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 090004 大成精选增值混合A 1.3159 1.6359 0.0000 0.0000 0.0282 2.19% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3407 1.3407 0.0000 0.0000 0.0287 2.19% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519011 海富通精选混合 1.3656 1.7156 0.0000 0.0000 0.0292 2.18% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519300 大成沪深300指数A 1.0487 1.0487 0.0000 0.0000 0.0224 2.18% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0870 1.3370 0.0000 0.0000 0.0230 2.16% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 550001 中信保诚四季红混合A 0.9845 0.9845 0.0000 0.0000 0.0204 2.12% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.2247 1.2547 0.0000 0.0000 0.0251 2.09% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040002 华安中国A股增强指数 1.1760 1.3460 0.0000 0.0000 0.0240 2.08% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 310328 申万菱信新动力混合A 1.4535 1.5035 0.0000 0.0000 0.0296 2.08% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090001 大成价值增长混合A 1.4906 1.7306 0.0000 0.0000 0.0301 2.06% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070002 嘉实增长混合 1.6410 1.9220 0.0000 0.0000 0.0330 2.05% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6765 1.7765 0.0000 0.0000 0.0336 2.05% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 100022 富国天瑞强势混合A 1.3932 1.5332 0.0000 0.0000 0.0278 2.04% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 375010 摩根中国优势混合A 1.8190 1.8390 0.0000 0.0000 0.0359 2.01% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519994 长信金利趋势股票 0.9615 0.9615 0.0000 0.0000 0.0189 2.01% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110005 易方达积极成长混合 1.4716 1.6316 0.0000 0.0000 0.0289 2.00% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 202001 南方稳健成长混合 1.4093 1.6343 0.0000 0.0000 0.0277 2.00% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110002 易方达策略成长混合 1.5940 1.7840 0.0000 0.0000 0.0310 1.98% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510050 华夏上证50ETF 1.0270 1.2440 0.0000 0.0000 0.0200 1.98% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070003 嘉实稳健混合 1.3450 1.5200 0.0000 0.0000 0.0260 1.97% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 350002 天治低碳经济混合 1.1153 1.2753 0.0000 0.0000 0.0215 1.97% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020005 国泰金马稳健混合A 1.5060 1.5360 0.0000 0.0000 0.0290 1.96% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 290002 泰信先行策略混合 1.2599 1.3099 0.0000 0.0000 0.0242 1.96% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 200002 长城久泰沪深300指数A 1.2532 1.2832 0.0000 0.0000 0.0238 1.94% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 233001 大摩基础行业混合 1.0401 1.1001 0.0000 0.0000 0.0196 1.92% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 257020 国联安精选混合 1.2770 1.5470 0.0000 0.0000 0.0240 1.92% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 398001 中海优质成长混合 1.3434 1.3934 0.0000 0.0000 0.0253 1.92% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070006 嘉实服务增值行业混合 1.1290 1.1990 0.0000 0.0000 0.0210 1.90% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3208 1.4118 0.0000 0.0000 0.0246 1.90% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510180 华安上证180ETF 2.8910 2.8910 0.0000 0.0000 0.0540 1.90% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 240005 华宝多策略增长A 1.2107 1.3307 0.0000 0.0000 0.0222 1.87% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 400001 东方龙混合 1.0483 1.4583 0.0000 0.0000 0.0192 1.87% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 255010 国联安稳健混合A 1.2060 1.3260 0.0000 0.0000 0.0220 1.86% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519003 海富通收益增长混合 1.1500 1.2100 0.0000 0.0000 0.0210 1.86% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050002 博时沪深300指数A 1.1760 1.2260 0.0000 0.0000 0.0210 1.82% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 150103 银河银泰混合 1.2100 1.2400 0.0000 0.0000 0.0216 1.82% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162204 宏利行业精选混合A 1.5085 1.5785 0.0000 0.0000 0.0269 1.82% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002011 华夏红利混合 1.4660 1.5160 0.0000 0.0000 0.0260 1.81% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9550 1.3850 0.0000 0.0000 0.0170 1.81% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2672 1.3672 0.0000 0.0000 0.0224 1.80% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519087 新华优选分红混合A 0.9676 1.2716 0.0000 0.0000 0.0171 1.80% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3106 1.5006 0.0000 0.0000 0.0229 1.78% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 257010 国联安小盘精选混合 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000 0.0220 1.78% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2060 1.4660 0.0000 0.0000 0.0210 1.77% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 360001 光大保德信量化股票A 1.2126 1.2926 0.0000 0.0000 0.0211 1.77% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519180 万家180指数A 1.1416 1.1916 0.0000 0.0000 0.0197 1.76% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3641 1.3941 0.0000 0.0000 0.0234 1.75% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3602 1.6602 0.0000 0.0000 0.0233 1.74% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519996 长信银利精选股票 1.2998 1.3698 0.0000 0.0000 0.0222 1.74% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2072 1.3572 0.0000 0.0000 0.0206 1.74% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 210001 金鹰成份优选混合 1.0936 1.1836 0.0000 0.0000 0.0186 1.73% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 320003 诺安先锋混合A 1.3351 1.4301 0.0000 0.0000 0.0227 1.73% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 350001 天治财富增长混合 1.2200 1.3000 0.0000 0.0000 0.0206 1.72% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 080001 长盛成长价值混合A 1.4360 1.6400 0.0000 0.0000 0.0240 1.70% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 510081 长盛动态精选混合 1.4577 1.4777 0.0000 0.0000 0.0244 1.70% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 530001 建信恒久价值混合 1.1216 1.2016 0.0000 0.0000 0.0187 1.70% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519688 交银精选混合 1.3807 1.4807 0.0000 0.0000 0.0230 1.69% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 240004 华宝动力组合混合A 1.4007 1.4407 0.0000 0.0000 0.0229 1.66% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162201 宏利成长混合 1.4701 1.7001 0.0000 0.0000 0.0237 1.64% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2874 1.4374 0.0000 0.0000 0.0208 1.64% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 260104 景顺长城内需增长混合A 1.6740 1.7640 0.0000 0.0000 0.0270 1.64% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 400003 东方精选混合 1.0109 1.3989 0.0000 0.0000 0.0162 1.63% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020003 国泰金龙行业混合 1.5020 1.5740 0.0000 0.0000 0.0240 1.62% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.1588 1.4388 0.0000 0.0000 0.0185 1.62% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.4732 1.5732 0.0000 0.0000 0.0234 1.61% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020001 国泰金鹰增长混合 1.5220 1.6250 0.0000 0.0000 0.0240 1.60% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050004 博时精选混合A 1.3372 1.3972 0.0000 0.0000 0.0211 1.60% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110003 易方达上证50增强A 1.0697 1.1297 0.0000 0.0000 0.0168 1.60% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0200 1.60% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 240001 华宝宝康消费品 1.4981 1.6681 0.0000 0.0000 0.0236 1.60% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 377010 摩根阿尔法混合A 1.7096 1.7496 0.0000 0.0000 0.0270 1.60% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 240002 华宝宝康配置混合 1.4568 1.6068 0.0000 0.0000 0.0228 1.59% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 320001 诺安平衡混合A 1.4099 1.5849 0.0000 0.0000 0.0219 1.58% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050001 博时价值增长混合 1.3570 1.5550 0.0000 0.0000 0.0210 1.57% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519001 银华价值优选混合 1.4466 1.6666 0.0000 0.0000 0.0224 1.57% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040004 华安宝利配置混合 1.5000 1.6400 0.0000 0.0000 0.0230 1.56% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 288001 华夏经典混合 1.2691 1.3191 0.0000 0.0000 0.0194 1.55% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162203 宏利稳定混合 1.5096 1.6696 0.0000 0.0000 0.0229 1.54% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 217005 招商先锋混合 1.2909 1.4159 0.0000 0.0000 0.0196 1.54% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 206001 鹏华弘泰A 1.2914 1.4114 0.0000 0.0000 0.0195 1.53% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 270005 广发聚丰混合A 1.5303 1.6353 0.0000 0.0000 0.0230 1.53% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1774 1.2974 0.0000 0.0000 0.0174 1.50% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161601 融通新蓝筹混合 1.1760 1.5910 0.0000 0.0000 0.0172 1.48% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 151001 银河稳健混合 1.3333 1.4583 0.0000 0.0000 0.0192 1.46% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160605 鹏华中国50混合 1.3320 1.5520 0.0000 0.0000 0.0190 1.45% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3945 1.5145 0.0000 0.0000 0.0198 1.44% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 217001 招商安泰偏股混合 1.3440 1.5690 0.0000 0.0000 0.0190 1.43% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000001 华夏成长混合 1.2330 1.5230 0.0000 0.0000 0.0170 1.40% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 270001 广发聚富混合 1.5765 1.8365 0.0000 0.0000 0.0216 1.39% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 398011 中海分红增利混合 0.9517 1.3517 0.0000 0.0000 0.0128 1.36% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4230 1.4830 0.0000 0.0000 0.0190 1.35% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 450002 国富弹性市值混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0127 1.35% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1656 1.1656 0.0000 0.0000 0.0154 1.34% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160603 鹏华普天收益混合 1.2990 1.6740 0.0000 0.0000 0.0170 1.33% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162202 宏利周期混合 1.4755 1.7105 0.0000 0.0000 0.0184 1.26% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3219 1.4319 0.0000 0.0000 0.0173 1.25% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 200006 长城消费增值混合A 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 0.0121 1.22% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 270002 广发稳健增长混合A 1.5804 1.7504 0.0000 0.0000 0.0191 1.22% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519008 汇添富优势精选混合 1.5750 1.6250 0.0000 0.0000 0.0187 1.20% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1030 1.4630 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 180003 银华-道琼斯88指数 1.2667 1.5867 0.0000 0.0000 0.0146 1.17% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 180001 银华优势企业混合 1.3355 1.6755 0.0000 0.0000 0.0153 1.16% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 420001 天弘精选混合A 0.9763 1.0763 0.0000 0.0000 0.0111 1.15% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0106 1.11% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 110001 易方达平稳增长混合 1.4650 1.7350 0.0000 0.0000 0.0160 1.10% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 100020 富国天益价值混合A 0.9445 1.9010 0.0000 0.0000 0.0097 1.04% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9433 0.9433 0.0000 0.0000 0.0097 1.04% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 217002 招商安泰平衡混合 1.2222 1.4172 0.0000 0.0000 0.0126 1.04% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519007 海富通强化回报混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 202101 南方宝元债券A 1.1125 1.3325 0.0000 0.0000 0.0107 0.97% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 260103 景顺长城动力平衡混合 1.4295 1.5895 0.0000 0.0000 0.0138 0.97% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 540001 汇丰晋信2016周期混合A 0.9863 0.9863 0.0000 0.0000 0.0093 0.95% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050007 博时平衡配置混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4252 1.4752 0.0000 0.0000 0.0130 0.92% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 260101 景顺长城优选混合 1.4900 1.6700 0.0000 0.0000 0.0130 0.88% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 450001 国富中国收益混合A 1.1202 1.2452 0.0000 0.0000 0.0095 0.86% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 240008 华宝收益增长混合A 0.9919 0.9919 0.0000 0.0000 0.0083 0.84% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519690 交银稳健配置混合 0.9992 0.9992 0.0000 0.0000 0.0079 0.80% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 121001 国投瑞银融华债券 1.2480 1.4280 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 340001 兴全可转债混合 1.0609 1.3619 0.0000 0.0000 0.0081 0.77% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 373010 摩根双息平衡混合A 0.9968 0.9968 0.0000 0.0000 0.0073 0.74% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002001 华夏回报混合A 1.2640 1.6750 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 162205 宏利风险预算混合 1.2208 1.2858 0.0000 0.0000 0.0062 0.51% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 253010 国联安安心成长混合 1.1870 1.2070 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161902 万家增强收益债券C 1.0930 1.1580 0.0000 0.0000 0.0047 0.43% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1505 1.3105 0.0000 0.0000 0.0048 0.42% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 100018 富国天利增长债券A 1.0994 1.2394 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 180010 银华优质增长混合 0.9887 0.9887 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 483003 工银精选平衡混合 0.9959 0.9959 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0552 1.0822 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 070005 嘉实债券A 1.1380 1.2280 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020002 国泰金龙债券A 1.0750 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 090002 大成债券A/B 1.0054 1.1879 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 092002 大成债券C 1.0038 1.1863 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 151002 银河收益混合 1.1956 1.3056 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 240003 华宝宝康债券A 1.0233 1.1683 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 202102 南方多利增强债券C 1.0017 1.0030 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110007 易方达稳健收益债券A 1.0019 1.0161 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110008 易方达稳健收益债券B 1.0023 1.0183 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 217003 招商安泰债券A 1.0180 1.1295 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 217008 招商安本增利债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 217203 招商安泰债券B 1.0168 1.1283 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 288102 华夏稳定双利债券C 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 320004 诺安优化收益债券C 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000004 中海可转债债券C 1.2330 1.5230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001003 华夏债券C 1.0320 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050006 博时稳定价值债券B 1.0009 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 070009 嘉实超短债债券C 1.0015 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110009 易方达价值精选混合 0.9722 0.9722 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160602 鹏华普天债券A 1.0190 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160608 鹏华普天债券B 1.0170 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161603 融通债券A/B 1.0270 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 290003 泰信双息双利债券C 1.0007 1.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0012 1.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001001 华夏债券A/B 1.0330 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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