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2012年12月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 206007 鹏华消费优选混合 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0070 0.93% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 150011 国泰进取 0.2450 0.2450 0.0000 0.0000 0.0020 0.82% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8222 0.8722 0.0000 0.0000 0.0066 0.81% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 257040 国联安红利混合 0.7580 1.1290 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 350001 天治财富增长混合 0.6092 2.1545 0.0000 0.0000 0.0038 0.63% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 206002 鹏华精选成长混合A 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 320004 诺安优化收益债券C 1.2144 1.3340 0.0000 0.0000 0.0064 0.53% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 320008 诺安增利债券A 1.0780 1.0930 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 320009 诺安增利债券B 1.0600 1.0750 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050119 博时转债增强债券C 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 290011 泰信中小盘精选混合 0.9230 0.9380 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050019 博时转债增强债券A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040023 华安可转债债券B 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 730001 方正富邦创新动力混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040022 华安可转债债券A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 398011 中海分红增利混合 0.6584 2.0584 0.0000 0.0000 0.0026 0.40% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 255010 国联安稳健混合A 0.7790 2.2190 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050011 博时信用债券A/B 1.0320 1.0920 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 320007 诺安成长混合A 0.7730 1.2180 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050111 博时信用债券C 1.0180 1.0780 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 213003 宝盈策略增长混合 0.7107 1.1107 0.0000 0.0000 0.0026 0.37% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 217020 招商安达灵活配置混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 375010 摩根中国优势混合A 1.5926 4.6626 0.0000 0.0000 0.0059 0.37% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 740001 长安宏观策略混合A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020021 国泰金融ETF联接A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 398041 中海量化策略混合 0.8260 0.8630 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 200008 长城品牌优选混合A 0.6614 0.6614 0.0000 0.0000 0.0022 0.33% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6030 0.5730 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510230 国泰上证180金融ETF 2.8500 0.8090 0.0000 0.0000 0.0090 0.32% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 530019 建信社会责任混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519679 银河主题混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163817 中银转债增强债券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163816 中银转债增强债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519671 银河沪深300价值指数A 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160605 鹏华中国50混合 1.0770 3.1770 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519668 银河成长混合 0.9938 1.5488 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 270001 广发聚富混合 1.0571 3.3671 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 270025 广发行业领先混合A 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 510090 建信上证社会责任ETF 0.7500 0.8950 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 166002 中欧新蓝筹混合A 0.8372 1.4172 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162213 宏利沪深300指数A 0.8090 0.8290 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020003 国泰金龙行业混合 0.3970 3.2850 0.0000 0.0000 0.0010 0.25% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4346 2.2333 0.0000 0.0000 0.0011 0.25% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8140 0.8440 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 090007 大成策略回报混合A 0.7870 1.4810 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 288001 华夏经典混合 0.8390 2.9790 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 360012 光大保德信中小盘混合A 0.7794 0.8094 0.0000 0.0000 0.0019 0.24% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0092 1.2612 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 213917 宝盈增强收益债券C 0.9916 1.2436 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519670 银河行业混合A 0.8880 1.2480 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 510030 华宝上证180价值ETF 2.1770 0.7450 0.0000 0.0000 0.0050 0.23% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7110 1.2020 0.0000 0.0000 0.0040 0.23% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 233001 大摩基础行业混合 0.3675 1.9125 0.0000 0.0000 0.0008 0.22% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040005 华安宏利混合A 1.8822 2.5022 0.0000 0.0000 0.0042 0.22% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 270028 广发制造业精选混合A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6455 2.1755 0.0000 0.0000 0.0014 0.22% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8165 1.3065 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3417 1.7891 0.0000 0.0000 0.0007 0.21% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 360005 光大保德信红利混合A 2.0741 2.7321 0.0000 0.0000 0.0044 0.21% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 750001 安信灵活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 202027 南方高端装备混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0100 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040011 华安核心优选混合A 0.8213 1.3213 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 310518 申万菱信可转债债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0280 1.1780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 290012 泰信行业精选混合A 1.0250 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 360016 光大行业轮动混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 121002 国投瑞银景气行业混合 0.7822 2.7512 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 110035 易方达双债增强债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 690202 民生增强收益债券C 1.1280 1.1580 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 690002 民生增强收益债券A 1.1440 1.1740 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519007 海富通强化回报混合 0.5520 2.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519015 海富通精选贰号混合 0.5640 0.8840 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 210001 金鹰成份优选混合 0.5266 2.1756 0.0000 0.0000 0.0009 0.17% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 210004 金鹰稳健成长混合 0.5920 0.7720 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519011 海富通精选混合 0.4221 3.4350 0.0000 0.0000 0.0007 0.17% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 100022 富国天瑞强势混合A 0.7010 3.0945 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 770001 德邦优化A 1.0075 1.0075 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 710001 富安达优势成长混合A 0.8049 0.8049 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020005 国泰金马稳健混合A 0.6570 2.7510 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.6720 0.6720 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 610005 信澳红利回报混合A 0.6700 0.6900 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 590005 中邮核心主题混合A 0.6590 0.8190 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510110 海富通上证周期ETF 2.0000 0.8030 0.0000 0.0000 0.0030 0.15% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 610004 信澳中小盘混合A 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6930 1.9040 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7000 0.7000 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.7380 0.8180 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 270022 广发内需增长混合A 0.7470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 290003 泰信双息双利债券C 1.0138 1.2251 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 290008 泰信发展主题混合 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5130 3.3290 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050012 博时策略混合 0.7530 0.7770 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519977 长信可转债债券A 1.0113 1.0113 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519976 长信可转债债券C 1.0082 1.0082 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 420005 天弘周期策略混合A 0.7980 0.8400 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.7990 0.8590 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519025 海富通领先成长混合 0.7780 0.9280 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 202023 南方优选成长混合A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 257070 国联安优选行业混合 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 590007 中邮中证500指数增强A 0.8170 0.8770 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 320001 诺安平衡混合A 0.5864 2.8464 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050014 博时创业成长混合A 0.8390 0.8620 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 360007 光大优势配置混合A 0.5741 0.5741 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.8400 0.9700 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 481001 工银核心价值混合A 0.2496 3.5752 0.0000 0.0000 0.0003 0.12% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 100051 富国可转债A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 090015 大成内需增长混合A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 400007 东方策略成长混合 1.2181 1.2181 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 180029 银华永泰积极债券A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 180030 银华永泰积极债券C 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 202011 南方优选价值混合A 0.9480 1.4680 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 213008 宝盈资源优选混合 0.8160 1.0725 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 240004 华宝动力组合混合A 0.6537 3.1637 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 290007 泰信债券增强收益A 1.0052 1.1032 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.8930 0.9120 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 320006 诺安灵活配置混合 0.8930 1.4730 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9020 1.4920 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 470058 汇添富可转换债券A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 080009 长盛同禧债券A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 080003 长盛积极配置债券A 1.0375 1.2105 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000031 华夏复兴混合A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519091 新华泛资源优势混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 530016 建信恒稳价值混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 080015 长盛中小盘精选混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020027 国泰信用债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0050 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 372010 摩根强化回报债券A 1.0170 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519989 长信利丰债券C 1.0310 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 163823 中银稳健策略混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 372110 摩根强化回报债券B 1.0110 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 530020 建信转债增强债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0270 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0090 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0240 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 261102 景顺长城优信增利债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160916 大成优选混合(LOF)A 0.9770 0.7990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5094 1.6799 0.0000 0.0000 0.0005 0.10% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 630007 华商稳健双利债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 270030 广发聚财信用债券B 1.0270 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 531020 建信转债增强债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 395001 中海稳健收益债券 1.0450 1.2900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110036 易方达双债增强债券C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 320003 诺安先锋混合A 0.6992 2.5827 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 100037 富国优化增强债券C 0.9680 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 270045 广发双债添利债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9930 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110028 易方达安心回报债券B 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 040035 华安逆向策略混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.0530 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 100058 富国产业债券A 1.0540 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 180025 银华信用双利债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 630107 华商稳健双利债券B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 110027 易方达安心回报债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 291007 泰信债券增强收益C 1.0018 1.0898 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 470010 汇添富多元收益债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 560006 益民核心增长混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0490 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 700004 平安灵活配置混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 530008 建信稳定增利债券C 1.1200 1.3750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6079 2.9179 0.0000 0.0000 0.0015 0.09% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159909 招商深证TMT50ETF 2.1630 0.6650 0.0000 0.0000 0.0020 0.09% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 210006 金鹰元禧混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 200013 长城积极增利债券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 110018 易方达增强回报债券B 1.1010 1.3510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 110017 易方达增强回报债券A 1.1150 1.3750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 200009 长城稳健增利债券A 1.1050 1.2100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 450006 国富强化收益债券C 1.0584 1.1414 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 240003 华宝宝康债券A 1.1694 1.6794 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519029 华夏稳增混合 1.1340 1.8390 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0680 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160608 鹏华普天债券B 1.1420 1.4610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0920 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 485114 工银添颐债券A 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 163811 中银双利债券A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 290009 泰信债券周期回报A 1.0420 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001001 华夏债券A/B 1.0680 1.6380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 485014 工银添颐债券B 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6209 0.6209 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 166001 中欧新趋势混合A 0.6124 0.8724 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 450005 国富强化收益债券A 1.0673 1.1503 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 320005 诺安价值增长混合A 0.6551 1.6001 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160602 鹏华普天债券A 1.1970 1.5160 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0211 1.0312 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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