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2013年07月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510230 国泰上证180金融ETF 3.1080 0.8830 0.0000 0.0000 0.1070 3.57% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 590008 中邮战略新兴产业混合A 1.4880 1.4880 0.0000 0.0000 0.0340 2.34% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9440 1.1240 0.0000 0.0000 0.0180 1.94% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0170 1.90% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0220 1.79% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519679 银河主题混合A 1.5400 1.5400 0.0000 0.0000 0.0270 1.78% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519670 银河行业混合A 1.2710 1.6310 0.0000 0.0000 0.0210 1.68% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519668 银河成长混合 1.2663 1.8523 0.0000 0.0000 0.0204 1.64% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519672 银河蓝筹混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0160 1.61% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 660012 农银消费主题混合A 1.3382 1.4182 0.0000 0.0000 0.0205 1.56% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161613 融通创业板指数A 1.2860 1.4360 0.0000 0.0000 0.0190 1.50% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 660005 农银中小盘混合 1.2990 1.3290 0.0000 0.0000 0.0192 1.50% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 340008 兴全有机增长混合 1.2065 1.2065 0.0000 0.0000 0.0176 1.48% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9660 1.0260 0.0000 0.0000 0.0140 1.47% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 290005 泰信优势增长混合 1.0390 1.4790 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 481015 工银主题策略混合A 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0170 1.46% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159915 易方达创业板ETF 1.0936 1.2528 0.0000 0.0000 0.0154 1.43% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110026 易方达创业板ETF联接A 1.3723 1.3723 0.0000 0.0000 0.0190 1.40% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519033 海富通国策导向混合A 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0160 1.36% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0140 1.32% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0380 1.2390 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000 0.0160 1.26% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2912 1.2912 0.0000 0.0000 0.0158 1.24% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020026 国泰成长优选混合 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0140 1.21% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 240020 华宝医药生物混合A 1.5020 1.5020 0.0000 0.0000 0.0180 1.21% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 206007 鹏华消费优选混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 213008 宝盈资源优选混合 1.1067 1.3887 0.0000 0.0000 0.0119 1.09% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 398061 中海消费混合A 1.1500 1.3600 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519678 银河消费混合A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020001 国泰金鹰增长混合 0.9060 3.9100 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 660001 农银行业成长混合 1.4903 2.0903 0.0000 0.0000 0.0141 0.96% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1311 1.6411 0.0000 0.0000 0.0106 0.95% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240017 华宝新兴产业混合 1.2989 1.2989 0.0000 0.0000 0.0121 0.94% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240008 华宝收益增长混合A 3.7837 3.7837 0.0000 0.0000 0.0349 0.93% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 740001 长安宏观策略混合A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 270050 广发新经济混合A 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0110 0.89% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 700001 平安行业先锋混合 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 270021 广发聚瑞混合A 1.3750 1.3750 0.0000 0.0000 0.0110 0.81% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 288001 华夏经典混合 1.1230 3.2630 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 350008 天治新消费混合 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 213006 宝盈核心优势混合A 0.9638 1.1638 0.0000 0.0000 0.0072 0.75% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8013 2.1705 0.0000 0.0000 0.0059 0.74% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519089 新华优选成长混合 1.4925 2.1925 0.0000 0.0000 0.0109 0.74% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5626 2.5074 0.0000 0.0000 0.0041 0.73% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 240009 华宝先进成长混合 1.6224 1.8904 0.0000 0.0000 0.0115 0.71% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3210 2.6470 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519026 海富通中小盘混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 398051 中海环保新能源混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070021 嘉实主题新动力混合 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 260104 景顺长城内需增长混合A 3.9580 5.7140 0.0000 0.0000 0.0260 0.66% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070010 嘉实主题混合 1.0700 2.5830 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163804 中银收益混合A 1.1223 2.3223 0.0000 0.0000 0.0073 0.65% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 290014 泰信现代服务业混合 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519029 华夏稳增混合 1.4560 2.1610 0.0000 0.0000 0.0090 0.62% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000082 嘉实研究阿尔法股票A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8024 0.8224 0.0000 0.0000 0.0049 0.61% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 163818 中银中小盘成长混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000073 摩根成长动力混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 290002 泰信先行策略混合 0.5688 2.3089 0.0000 0.0000 0.0034 0.60% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519021 国泰金鼎价值混合 0.6820 1.9190 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 470009 汇添富民营活力混合 1.4470 1.4470 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162212 宏利红利先锋混合A 1.2510 1.3230 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040025 华安科技动力混合A 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519674 银河创新成长混合A 1.2241 1.2241 0.0000 0.0000 0.0067 0.55% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000031 华夏复兴混合A 1.2980 1.2980 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162201 宏利成长混合 1.1849 3.0999 0.0000 0.0000 0.0064 0.54% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000039 农银高增长混合 1.0137 1.0137 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 470006 汇添富医药保健混合 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162209 宏利市值优选混合A 0.8591 0.8591 0.0000 0.0000 0.0044 0.51% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020015 国泰区位优势混合A 1.1940 1.2390 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162208 宏利首选企业股票A 1.1991 1.5191 0.0000 0.0000 0.0061 0.51% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2080 1.3780 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1954 1.2954 0.0000 0.0000 0.0059 0.50% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 660015 农银行业轮动混合A 1.2645 1.3645 0.0000 0.0000 0.0063 0.50% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162214 宏利领先中小盘混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519908 华夏兴华混合A 1.0230 5.4110 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 206002 鹏华精选成长混合A 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 257040 国联安红利混合 1.0400 1.4110 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 590001 中邮核心优选混合A 0.9723 2.1923 0.0000 0.0000 0.0046 0.48% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162204 宏利行业精选混合A 3.6951 4.7751 0.0000 0.0000 0.0175 0.48% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110013 易方达科翔混合 1.2870 5.3800 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050022 博时回报混合 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 229002 宏利逆向策略混合 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 151001 银河稳健混合 1.0484 3.2813 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519003 海富通收益增长混合 0.6630 2.2780 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519688 交银精选混合 0.8121 2.9579 0.0000 0.0000 0.0036 0.45% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 630010 华商价值精选混合 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 150103 银河银泰混合 1.1071 3.6471 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 410001 华富竞争力优选混合A 0.6111 1.8599 0.0000 0.0000 0.0026 0.43% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050007 博时平衡配置混合 0.9340 2.3490 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162211 宏利品质生活混合 1.1910 1.4010 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 410006 华富策略精选混合A 0.7984 0.9584 0.0000 0.0000 0.0033 0.41% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 710001 富安达优势成长混合A 0.9697 0.9697 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040015 华安动态灵活配置混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 255010 国联安稳健混合A 0.9930 2.4330 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000118 广发聚鑫债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000119 广发聚鑫债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 270043 广发理财年年红债券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 260111 景顺长城公司治理混合 1.0810 1.4290 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 671010 西部利得策略优选混合A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002021 华夏回报二号混合 1.1920 2.5970 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 580007 东吴安享量化混合A 0.9500 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 630002 华商盛世成长混合 1.9701 2.2351 0.0000 0.0000 0.0062 0.32% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 690011 民生加银积极成长混合发起式 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162205 宏利风险预算混合 1.0180 2.6330 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 110001 易方达平稳增长混合 1.2980 2.5680 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 410007 华富价值增长混合A 0.9015 0.9015 0.0000 0.0000 0.0028 0.31% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 210002 金鹰红利价值混合A 0.9318 1.3198 0.0000 0.0000 0.0028 0.30% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 398011 中海分红增利混合 0.7712 2.1712 0.0000 0.0000 0.0023 0.30% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 260115 景顺长城中小盘混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519692 交银成长混合A 3.1667 3.4117 0.0000 0.0000 0.0093 0.29% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110010 易方达价值成长混合 1.2284 1.3184 0.0000 0.0000 0.0035 0.29% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002001 华夏回报混合A 1.4120 3.6190 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 660004 农银策略价值混合 1.1778 1.1778 0.0000 0.0000 0.0033 0.28% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 180010 银华优质增长混合 1.5489 3.1089 0.0000 0.0000 0.0042 0.27% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 163801 中银中国混合(LOF)A 1.3905 3.6005 0.0000 0.0000 0.0037 0.27% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 481004 工银稳健成长混合A 1.3329 1.5829 0.0000 0.0000 0.0035 0.26% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 260101 景顺长城优选混合 1.4384 3.3791 0.0000 0.0000 0.0036 0.25% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 090018 大成新锐产业混合A 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8607 3.3037 0.0000 0.0000 0.0044 0.24% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 630011 华商主题精选混合 1.3010 1.3010 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 620006 金元顺安消费主题混合 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159918 嘉实中创400ETF 1.0853 1.0853 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 378010 摩根成长先锋混合A 1.4013 2.2703 0.0000 0.0000 0.0031 0.22% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.0813 1.0813 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 233011 大摩主题优选混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519050 海富通安颐收益混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000174 汇添富高息债债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000175 汇添富高息债债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 040020 华安升级主题混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 040036 华安安心收益债券A 1.0520 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 040037 华安安心收益债券B 1.0530 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4523 1.7723 0.0000 0.0000 0.0026 0.18% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 166801 浙商聚潮新思维混合A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 206009 鹏华新兴产业混合A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002031 华夏策略混合 1.7730 2.3730 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 080012 长盛电子信息产业混合A 1.2450 1.2900 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2860 5.4330 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6869 2.9769 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519185 万家精选混合A 1.0438 1.1238 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 217001 招商安泰偏股混合 0.3491 3.3531 0.0000 0.0000 0.0005 0.14% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7380 2.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 240001 华宝宝康消费品 1.4420 4.4539 0.0000 0.0000 0.0019 0.13% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 350005 天治中国制造2025 1.4415 1.4415 0.0000 0.0000 0.0019 0.13% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519039 长盛同德主题混合 0.7756 2.2225 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 710002 富安达策略精选混合A 1.0577 1.0977 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 240012 华宝增强收益债券A 1.0989 1.1189 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 240013 华宝增强收益债券B 1.0796 1.0996 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 590005 中邮核心主题混合A 0.8020 0.9620 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.8760 0.9060 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 270002 广发稳健增长混合A 1.5133 3.2683 0.0000 0.0000 0.0016 0.11% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 481013 工银消费服务混合A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000066 诺安鸿鑫混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000083 汇添富消费行业混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000105 建信安心回报债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000106 建信安心回报债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000117 广发轮动配置混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 470028 汇添富社会责任混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000191 富国信用债债券A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5659 2.1142 0.0000 0.0000 0.0005 0.09% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 121001 国投瑞银融华债券 1.2866 2.5886 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 040035 华安逆向策略混合A 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000021 华夏优势增长混合 1.1910 2.3610 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 580005 东吴进取策略混合A 1.0320 1.1020 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 110015 易方达行业领先混合 1.2830 1.3730 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 510081 长盛动态精选混合 0.9631 2.8631 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 373020 摩根双核平衡混合A 1.3265 1.4275 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161911 万家强化收益定开债 1.0108 1.0108 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 210008 金鹰策略配置混合 1.0087 1.0087 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 080002 长盛创新先锋混合A 1.0533 1.4733 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 180031 银华中小盘混合 1.0350 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000048 华夏双债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 202110 南方润元纯债债券C 1.0400 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000084 博时安盈债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000085 博时安盈债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001061 华夏收益债券(QDII)A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001063 华夏收益债券(QDII)C 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9350 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 180030 银华永泰积极债券C 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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