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2014年08月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159915 易方达创业板ETF 1.3299 1.5235 0.0000 0.0000 0.0298 2.29% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161022 富国创业板ETF联接A 0.9780 0.9880 0.0000 0.0000 0.0210 2.19% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161613 融通创业板指数A 1.5440 1.6940 0.0000 0.0000 0.0330 2.18% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110026 易方达创业板ETF联接A 1.6333 1.6333 0.0000 0.0000 0.0347 2.17% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270050 广发新经济混合A 1.3950 1.3950 0.0000 0.0000 0.0290 2.12% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 270021 广发聚瑞混合A 1.5270 1.5270 0.0000 0.0000 0.0310 2.07% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0210 2.01% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 580009 东吴多策略混合A 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000 0.0240 1.95% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.6420 1.6420 0.0000 0.0000 0.0310 1.92% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 740001 长安宏观策略混合A 1.3500 1.3500 0.0000 0.0000 0.0230 1.73% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0180 1.69% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100056 富国低碳环保混合 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0180 1.68% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 257070 国联安优选行业混合 1.0480 1.2490 0.0000 0.0000 0.0170 1.65% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 470028 汇添富社会责任混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0160 1.61% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 167601 国金300指数增强A 1.0720 1.0860 0.0000 0.0000 0.0170 1.61% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110029 易方达科讯混合 0.8892 4.6565 0.0000 0.0000 0.0138 1.58% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 340008 兴全有机增长混合 1.4961 1.4961 0.0000 0.0000 0.0231 1.57% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 590008 中邮战略新兴产业混合A 2.6050 2.6050 0.0000 0.0000 0.0400 1.56% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7941 2.5141 0.0000 0.0000 0.0118 1.51% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 210008 金鹰策略配置混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0142 1.45% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 710001 富安达优势成长混合A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0152 1.44% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 570006 诺德中小盘混合 1.1320 1.1620 0.0000 0.0000 0.0160 1.43% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000124 华宝服务优选混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162201 宏利成长混合 1.2440 3.1590 0.0000 0.0000 0.0167 1.36% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000117 广发轮动配置混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0130 1.36% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 580003 东吴行业轮动混合A 0.5122 0.5922 0.0000 0.0000 0.0068 1.35% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519679 银河主题混合A 2.1040 2.1040 0.0000 0.0000 0.0280 1.35% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159909 招商深证TMT50ETF 3.5940 1.1050 0.0000 0.0000 0.0470 1.33% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240009 华宝先进成长混合 1.8297 2.0977 0.0000 0.0000 0.0239 1.32% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 290002 泰信先行策略混合 0.5839 2.3420 0.0000 0.0000 0.0072 1.25% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000522 华润元大信息传媒科技混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240017 华宝新兴产业混合 1.5436 1.5436 0.0000 0.0000 0.0189 1.24% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 240008 华宝收益增长混合A 3.7728 3.7728 0.0000 0.0000 0.0447 1.20% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 257010 国联安小盘精选混合 0.9260 3.0560 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 233008 大摩消费领航混合 0.9401 0.9401 0.0000 0.0000 0.0107 1.15% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000541 华商创新成长混合发起式A 1.0640 1.0890 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 630010 华商价值精选混合 1.3360 1.4060 0.0000 0.0000 0.0150 1.14% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070010 嘉实主题混合 1.1550 2.6680 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000083 汇添富消费行业混合 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000 0.0140 1.13% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 630002 华商盛世成长混合 2.1143 2.3793 0.0000 0.0000 0.0236 1.13% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519993 长信增利动态策略混合 0.7244 1.9634 0.0000 0.0000 0.0081 1.13% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 570008 诺德周期策略混合 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000279 华商红利优选混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9145 3.3575 0.0000 0.0000 0.0211 1.11% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519033 海富通国策导向混合A 1.3780 1.3780 0.0000 0.0000 0.0150 1.10% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163804 中银收益混合A 1.1255 2.3855 0.0000 0.0000 0.0122 1.10% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000418 景顺长城成长之星股票A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519672 银河蓝筹混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0270 1.0740 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519670 银河行业混合A 1.5910 2.0910 0.0000 0.0000 0.0170 1.08% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159918 嘉实中创400ETF 1.4301 1.4301 0.0000 0.0000 0.0151 1.07% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 660003 农银平衡双利混合 1.1070 1.2970 0.0000 0.0000 0.0116 1.06% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 580002 东吴双动力混合A 1.2848 1.9048 0.0000 0.0000 0.0134 1.05% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161910 万家新机遇价值驱动A 1.0552 1.1012 0.0000 0.0000 0.0108 1.03% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.4050 1.4050 0.0000 0.0000 0.0140 1.01% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 571002 诺德灵活配置混合 1.2059 1.2059 0.0000 0.0000 0.0120 1.01% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 410001 华富竞争力优选混合A 0.6443 1.9207 0.0000 0.0000 0.0064 1.00% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 166001 中欧新趋势混合A 0.8388 1.0988 0.0000 0.0000 0.0081 0.98% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 290005 泰信优势增长混合 1.2520 1.7120 0.0000 0.0000 0.0120 0.97% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162209 宏利市值优选混合A 0.7398 0.7398 0.0000 0.0000 0.0069 0.94% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 398061 中海消费混合A 1.2130 1.4230 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 630016 华商价值共享混合发起式 1.3170 1.4670 0.0000 0.0000 0.0120 0.92% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 470009 汇添富民营活力混合 1.4200 1.6700 0.0000 0.0000 0.0130 0.92% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000534 长盛高端装备混合A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000471 富国城镇发展股票 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000120 中银美丽中国混合 0.9940 1.0290 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.1160 1.2960 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519698 交银先锋混合A 1.2051 1.2841 0.0000 0.0000 0.0107 0.90% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 240001 华宝宝康消费品 1.5953 4.8850 0.0000 0.0000 0.0140 0.89% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 580008 东吴新产业精选股票A 1.3550 1.3550 0.0000 0.0000 0.0120 0.89% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 202007 南方隆元产业主题混合 0.4640 0.4640 0.0000 0.0000 0.0040 0.87% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6960 2.7470 0.0000 0.0000 0.0060 0.87% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 260101 景顺长城优选混合 1.3997 3.3704 0.0000 0.0000 0.0119 0.86% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 710002 富安达策略精选混合A 0.9881 1.0281 0.0000 0.0000 0.0084 0.86% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 590005 中邮核心主题混合A 1.0610 1.2210 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 398001 中海优质成长混合 0.5330 2.8614 0.0000 0.0000 0.0045 0.85% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159906 大成深证成长40ETF 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 450007 国富成长动力混合 0.9232 1.1032 0.0000 0.0000 0.0078 0.85% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.3010 1.3010 0.0000 0.0000 0.0110 0.85% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 290011 泰信中小盘精选混合 1.3090 1.3640 0.0000 0.0000 0.0110 0.85% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000308 建信创新中国混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8807 2.4767 0.0000 0.0000 0.0073 0.84% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 080005 长盛量化红利混合A 1.0770 1.1170 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000587 大成灵活配置混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519099 新华灵活主题混合 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0100 0.83% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 570007 诺德优选30混合 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519692 交银成长混合A 2.9543 3.3593 0.0000 0.0000 0.0237 0.81% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161606 融通行业景气混合A 0.7490 2.6890 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 410007 华富价值增长混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0079 0.81% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 040020 华安升级主题混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 610001 信澳领先增长混合A 1.0080 1.3380 0.0000 0.0000 0.0079 0.79% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 210009 金鹰核心资源混合A 1.0170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159907 广发国证2000ETF 1.0085 0.9163 0.0000 0.0000 0.0078 0.78% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159902 华夏中小企业100ETF 2.3260 2.4460 0.0000 0.0000 0.0180 0.78% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9745 1.3745 0.0000 0.0000 0.0074 0.77% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519727 交银成长30混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6150 2.3334 0.0000 0.0000 0.0047 0.77% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 200011 长城景气行业龙头混合 1.0470 1.0720 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 229002 宏利逆向策略混合 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 100026 富国天合稳健优选混合 1.0640 2.5195 0.0000 0.0000 0.0081 0.77% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9759 1.0434 0.0000 0.0000 0.0074 0.76% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000259 农银区间收益混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0076 0.76% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2288 3.5688 0.0000 0.0000 0.0092 0.75% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.4961 1.6563 0.0000 0.0000 0.0037 0.75% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 400015 东方新能源汽车混合 1.5168 1.5168 0.0000 0.0000 0.0113 0.75% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 270026 广发国证2000ETF联接A 0.9159 0.9159 0.0000 0.0000 0.0067 0.74% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000432 中银优秀企业混合 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 090009 大成行业轮动混合A 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000529 广发竞争优势混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 530006 建信核心精选混合 1.1110 1.8860 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000173 汇添富美丽30混合A 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 166019 中欧价值智选混合A 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 700001 平安行业先锋混合 1.1080 1.3880 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040015 华安动态灵活配置混合A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 481015 工银主题策略混合A 1.3960 1.3960 0.0000 0.0000 0.0100 0.72% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 481004 工银稳健成长混合A 1.4948 1.7448 0.0000 0.0000 0.0107 0.72% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070027 嘉实周期优选混合 1.2790 1.3390 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 580007 东吴安享量化混合A 0.9900 1.0500 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000478 建信中证500指数增强A 1.1111 1.1111 0.0000 0.0000 0.0078 0.71% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162204 宏利行业精选混合A 2.9696 4.7746 0.0000 0.0000 0.0206 0.70% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 090006 大成2020生命周期混合A 0.5760 2.3980 0.0000 0.0000 0.0040 0.70% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0050 1.0250 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 700002 平安深证300指数增强 1.0030 1.0830 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9395 1.4295 0.0000 0.0000 0.0064 0.69% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 360006 光大新增长混合A 1.1865 2.4665 0.0000 0.0000 0.0081 0.69% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 400003 东方精选混合 1.0885 3.5447 0.0000 0.0000 0.0073 0.68% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 163803 中银持续增长混合A 0.6377 2.6366 0.0000 0.0000 0.0043 0.68% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161609 融通动力先锋混合A/B 1.1910 1.7360 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 550001 中信保诚四季红混合A 0.8623 2.0743 0.0000 0.0000 0.0058 0.68% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000165 国投瑞银策略精选混合 1.0570 1.1540 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 570005 诺德成长优势混合 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000178 博时灵活配置混合A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.5180 1.8880 0.0000 0.0000 0.0100 0.66% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9909 0.9909 0.0000 0.0000 0.0065 0.66% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 481010 工银中小盘混合 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 213008 宝盈资源优选混合 1.4497 1.8075 0.0000 0.0000 0.0093 0.65% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000535 长盛航天海工混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 200010 长城双动力混合A 1.2605 1.2855 0.0000 0.0000 0.0082 0.65% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 090018 大成新锐产业混合A 1.0900 1.2900 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519002 华安安信消费混合A 0.9300 0.9460 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 630005 华商动态阿尔法混合 1.4030 1.4030 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 233009 大摩多因子策略混合A 1.2590 1.3160 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 470008 汇添富策略回报混合 1.0990 1.1390 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.1610 1.2170 0.0000 0.0000 0.0074 0.64% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 162208 宏利首选企业股票A 1.1722 1.4922 0.0000 0.0000 0.0074 0.64% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 240010 华宝行业精选混合 1.0203 1.0203 0.0000 0.0000 0.0064 0.63% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 162510 国联安中小综指(LOF) 1.1180 1.1860 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000411 景顺长城优质成长股票A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.3119 1.3119 0.0000 0.0000 0.0082 0.63% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070011 嘉实策略混合 1.1320 1.6200 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.0902 1.0902 0.0000 0.0000 0.0067 0.62% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 320022 诺安研究精选股票A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 166002 中欧新蓝筹混合A 1.1790 1.7590 0.0000 0.0000 0.0071 0.61% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 660015 农银行业轮动混合A 1.3991 1.4991 0.0000 0.0000 0.0085 0.61% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162212 宏利红利先锋混合A 1.1630 1.2980 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 0.9930 1.3190 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000524 摩根民生需求股票A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 180001 银华优势企业混合 0.9909 2.7280 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 290008 泰信发展主题混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000294 华安生态优先混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000513 富国高端制造行业股票A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 202009 南方盛元红利混合 0.8580 0.9560 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 240004 华宝动力组合混合A 0.9724 3.4824 0.0000 0.0000 0.0057 0.59% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 370027 摩根智选30混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000220 富国医疗保健行业混合A 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000571 中邮双动力混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000458 英大领先回报A 1.0484 1.0484 0.0000 0.0000 0.0061 0.59% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8600 0.9400 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 090016 大成消费主题混合A 1.0470 1.0970 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 560006 益民核心增长混合 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 166005 中欧价值发现混合A 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 660012 农银消费主题混合A 1.5960 1.6760 0.0000 0.0000 0.0090 0.57% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 202019 南方策略优化混合 0.7030 0.7230 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 410010 华富中小企业100指数增强 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050014 博时创业成长混合A 1.0560 1.0860 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 690005 民生加银内需增长混合 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 159912 汇添富深证300ETF 0.9331 0.9331 0.0000 0.0000 0.0052 0.56% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 660005 农银中小盘混合 1.5266 1.5566 0.0000 0.0000 0.0085 0.56% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7150 2.2140 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 630001 华商领先企业混合 1.4875 1.5925 0.0000 0.0000 0.0083 0.56% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2620 1.4090 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000073 摩根成长动力混合A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159932 大成中证500深市ETF 1.2490 1.1000 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 270005 广发聚丰混合A 0.6431 3.7376 0.0000 0.0000 0.0036 0.56% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 400011 东方核心动力混合A 0.8376 0.8376 0.0000 0.0000 0.0046 0.55% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 240002 华宝宝康配置混合 1.3580 3.0680 0.0000 0.0000 0.0074 0.55% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 510081 长盛动态精选混合 1.0589 2.9807 0.0000 0.0000 0.0058 0.55% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.2810 1.5290 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.2890 1.3470 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 377240 摩根新兴动力混合A 1.4620 1.4620 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2014-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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