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2015年04月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001048 富国新兴产业股票A 1.1300 1.1300 1.0380 1.0380 0.0920 8.86% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.1650 1.1650 1.1030 1.1030 0.0620 5.62% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519051 海富通一年定开债A 1.7880 1.7880 1.6970 1.6970 0.0910 5.36% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001017 宏利改革动力混合A 1.3630 1.3630 1.2980 1.2980 0.0650 5.01% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000993 华宝稳健回报混合 1.0570 1.0570 1.0070 1.0070 0.0500 4.97% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001037 国投瑞银锐意改革混合A 1.0860 1.0860 1.0390 1.0390 0.0470 4.52% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000913 农银医疗保健股票 1.1848 1.1848 1.1343 1.1343 0.0505 4.45% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001044 嘉实新消费股票A 1.1080 1.1080 1.0620 1.0620 0.0460 4.33% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.1190 1.1190 1.0786 1.0786 0.0404 3.75% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001050 汇添富中证500指数增强A 1.1650 1.1650 1.1230 1.1230 0.0420 3.74% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.0310 1.0310 0.9950 0.9950 0.0360 3.62% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0300 1.0300 0.9940 0.9940 0.0360 3.62% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.0310 1.0310 0.9950 0.9950 0.0360 3.62% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001117 中欧精选定期开放混合A 1.0780 1.0780 1.0410 1.0410 0.0370 3.55% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001009 摩根安全战略股票A 1.1000 1.1000 1.0680 1.0680 0.0320 3.00% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.0220 2.1840 1.9660 2.1270 0.0560 2.85% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001070 建信信息产业股票A 1.0390 1.0390 1.0110 1.0110 0.0280 2.77% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001056 华银健康生活主题灵活配置 1.0490 1.0490 1.0210 1.0210 0.0280 2.74% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 1.1070 1.1070 1.0780 1.0780 0.0290 2.69% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001118 华宝事件驱动混合A 1.0250 1.0250 1.0000 1.0000 0.0250 2.50% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001030 天弘云端生活优选混合A 1.1283 1.1283 1.1016 1.1016 0.0267 2.42% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000574 宝盈新价值混合A 1.9900 2.2900 1.9430 2.2430 0.0470 2.42% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 530003 建信优选成长混合A 1.9113 3.3613 1.8667 3.3167 0.0446 2.39% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.8360 1.8360 1.7940 1.7940 0.0420 2.34% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001133 广发中证全指可选消费联接A 1.0225 1.0225 1.0000 1.0000 0.0225 2.25% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 100056 富国低碳环保混合 2.5270 2.5270 2.4730 2.4730 0.0540 2.18% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519663 银河久益回报6个月定开C 1.3680 1.3680 1.3390 1.3390 0.0290 2.17% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519662 银河久益回报6个月定开A 1.3780 1.3780 1.3490 1.3490 0.0290 2.15% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.8440 1.8440 1.8060 1.8060 0.0380 2.10% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0250 1.0250 1.0040 1.0040 0.0210 2.09% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.1220 2.1220 2.0790 2.0790 0.0430 2.07% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001106 华商健康生活混合 1.1060 1.1060 1.0840 1.0840 0.0220 2.03% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000698 宝盈科技30混合 1.9880 1.9880 1.9490 1.9490 0.0390 2.00% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161611 融通内需驱动混合A 1.2760 1.3960 1.2510 1.3710 0.0250 2.00% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162201 宏利成长混合 1.8702 4.0652 1.8342 4.0292 0.0360 1.96% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 233008 大摩消费领航混合 1.6215 1.6215 1.5907 1.5907 0.0308 1.94% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001143 华商量化进取混合 1.0220 1.0220 1.0030 1.0030 0.0190 1.89% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519005 海富通股票混合 0.9380 2.8870 0.9210 2.8700 0.0170 1.85% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1657 0.1657 0.1627 0.1627 0.0030 1.84% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000083 汇添富消费行业混合 2.5710 2.5710 2.5250 2.5250 0.0460 1.82% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0150 1.0150 0.9970 0.9970 0.0180 1.81% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 470009 汇添富民营活力混合 3.0870 3.3370 3.0320 3.2820 0.0550 1.81% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001053 南方创新经济 1.0230 1.0230 1.0050 1.0050 0.0180 1.79% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0840 1.6530 1.0650 1.6340 0.0190 1.78% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090016 大成消费主题混合A 1.4850 1.7420 1.4590 1.7160 0.0260 1.78% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161818 银华消费主题混合A 1.8820 1.9290 1.8490 1.8960 0.0330 1.78% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001047 光大保德信国企改革股票A 1.0900 1.0900 1.0710 1.0710 0.0190 1.77% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1830 2.4120 1.1630 2.3920 0.0200 1.72% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.7520 1.8120 1.7230 1.7830 0.0290 1.68% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000945 华夏医疗健康混合A 1.4410 1.4410 1.4180 1.4180 0.0230 1.62% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000946 华夏医疗健康混合C 1.4390 1.4390 1.4160 1.4160 0.0230 1.62% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001217 易方达新收益混合C 1.0160 1.0160 1.0000 1.0000 0.0160 1.60% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001216 易方达新收益混合A 1.0160 1.0160 1.0000 1.0000 0.0160 1.60% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 1.0150 1.0150 0.9990 0.9990 0.0160 1.60% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161022 富国创业板ETF联接A 1.2150 1.8070 1.1960 1.7880 0.0190 1.59% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.9671 1.9671 1.9365 1.9365 0.0306 1.58% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050018 博时行业轮动混合 1.2230 1.2230 1.2040 1.2040 0.0190 1.58% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.5120 1.5120 1.4890 1.4890 0.0230 1.54% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.6520 2.6520 2.6120 2.6120 0.0400 1.53% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 398021 中海能源策略混合 0.9831 1.2931 0.9684 1.2784 0.0147 1.52% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.2140 1.2140 1.1960 1.1960 0.0180 1.51% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001105 信澳转型创新股票A 1.0150 1.0150 1.0000 1.0000 0.0150 1.50% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 213008 宝盈资源优选混合 2.7245 3.3682 2.6844 3.3245 0.0401 1.49% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 150170 汇添富恒生指数分级B 1.2430 0.0000 1.2250 0.0000 0.0180 1.47% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000911 鑫元合丰纯债A 1.0410 1.0410 1.0260 1.0260 0.0150 1.46% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000970 东方红睿元混合 1.2090 1.2090 1.1920 1.1920 0.0170 1.43% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001028 华安物联网主题股票A 1.0610 1.0610 1.0460 1.0460 0.0150 1.43% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2502 0.2502 0.2467 0.2467 0.0035 1.42% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160916 大成优选混合(LOF)A 2.2990 1.8080 2.2670 1.7830 0.0320 1.41% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0080 1.0080 0.9940 0.9940 0.0140 1.41% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 320014 诺安沪深300指数增强A 1.6620 1.6620 1.6390 1.6390 0.0230 1.40% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2182 0.2182 0.2152 0.2152 0.0030 1.39% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2182 0.2182 0.2152 0.2152 0.0030 1.39% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 510120 海富通上证非周期ETF 4.1420 1.7450 4.0870 1.7220 0.0550 1.35% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519008 汇添富优势精选混合 4.6459 6.9619 4.5847 6.9007 0.0612 1.33% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0740 1.0740 1.0600 1.0600 0.0140 1.32% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.5320 1.5420 1.5120 1.5220 0.0200 1.32% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4760 1.4760 1.4570 1.4570 0.0190 1.30% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1356 3.1904 1.1210 3.1705 0.0146 1.30% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3360 1.3360 1.3190 1.3190 0.0170 1.29% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 2.0410 2.0410 2.0150 2.0150 0.0260 1.29% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 217019 招商深证TMT50ETF联接A 2.0420 2.0420 2.0160 2.0160 0.0260 1.29% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159909 招商深证TMT50ETF 6.8910 2.1190 6.8030 2.0920 0.0880 1.29% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000788 前海开源中国成长混合 1.4190 1.4990 1.4010 1.4810 0.0180 1.28% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.6770 1.6770 1.6560 1.6560 0.0210 1.27% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.4430 1.4450 1.4250 1.4270 0.0180 1.26% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 377150 摩根健康品质生活混合A 2.4260 2.4260 2.3960 2.3960 0.0300 1.25% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 213006 宝盈核心优势混合A 1.8483 2.5083 1.8256 2.4856 0.0227 1.24% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160213 国泰纳斯达克100指数 1.8760 1.9760 1.8530 1.9530 0.0230 1.24% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000241 宝盈核心优势混合C 1.8312 2.2812 1.8088 2.2588 0.0224 1.24% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 180013 银华领先策略混合 2.1123 2.7823 2.0869 2.7569 0.0254 1.22% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.8310 1.8310 1.8090 1.8090 0.0220 1.22% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000893 工银创新动力股票 1.4260 1.4260 1.4090 1.4090 0.0170 1.21% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 410006 华富策略精选混合A 1.6525 1.8125 1.6327 1.7927 0.0198 1.21% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.3490 1.8950 1.3330 1.8790 0.0160 1.20% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001127 中银宏观策略混合A 1.0110 1.0110 0.9990 0.9990 0.0120 1.20% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000897 鑫元聚鑫收益增强C 1.0980 1.0980 1.0850 1.0850 0.0130 1.20% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.1040 1.6110 1.0910 1.5980 0.0130 1.19% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 340007 兴全社会责任混合 2.9040 3.0940 2.8700 3.0600 0.0340 1.18% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.3670 3.8930 1.3510 3.8520 0.0160 1.18% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 585001 东吴中证新兴指数 1.6310 1.6310 1.6120 1.6120 0.0190 1.18% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0450 1.0450 1.0330 1.0330 0.0120 1.16% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000583 江信聚福定开债 1.0504 1.1704 1.0385 1.1585 0.0119 1.15% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 590008 中邮战略新兴产业混合A 5.1110 5.1110 5.0530 5.0530 0.0580 1.15% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 481006 工银红利混合 1.1566 1.1966 1.1437 1.1837 0.0129 1.13% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000263 工银信息产业混合A 2.7660 2.7660 2.7350 2.7350 0.0310 1.13% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 110029 易方达科讯混合 1.9189 7.6504 1.8976 7.5902 0.0213 1.12% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 110015 易方达行业领先混合 2.1960 2.3120 2.1720 2.2880 0.0240 1.11% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0970 1.0970 1.0850 1.0850 0.0120 1.11% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000896 鑫元聚鑫收益增强A 1.0990 1.0990 1.0870 1.0870 0.0120 1.10% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159915 易方达创业板ETF 2.6277 3.0103 2.5993 2.9777 0.0284 1.09% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519677 银河定投宝 2.0700 2.0700 2.0480 2.0480 0.0220 1.07% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.5283 1.5283 1.5122 1.5122 0.0161 1.06% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000942 广发信息技术联接A 1.5079 1.5079 1.4922 1.4922 0.0157 1.05% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 510660 华夏医药ETF 1.7265 1.7265 1.7087 1.7087 0.0178 1.04% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519029 华夏稳增混合 2.5350 3.3400 2.5090 3.3140 0.0260 1.04% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 164815 工银国际原油人民币 0.8870 0.8870 0.8780 0.8780 0.0090 1.03% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162214 宏利领先中小盘混合 1.7040 1.7040 1.6870 1.6870 0.0170 1.01% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110026 易方达创业板ETF联接A 3.0536 3.0536 3.0231 3.0231 0.0305 1.01% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519068 汇添富成长焦点混合 2.1581 2.5761 2.1367 2.5547 0.0214 1.00% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 150166 国富恒利分级债券B 1.3240 1.3240 1.3110 1.3110 0.0130 0.99% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 213003 宝盈策略增长混合 1.9289 2.5089 1.9101 2.4901 0.0188 0.98% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000646 华润元大量化优选混合A 1.5760 1.5760 1.5610 1.5610 0.0150 0.96% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 257070 国联安优选行业混合 2.3040 2.5050 2.2820 2.4830 0.0220 0.96% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.4810 1.4810 1.4670 1.4670 0.0140 0.95% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001035 中银恒利半年定开债 1.0660 1.0660 1.0560 1.0560 0.0100 0.95% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1820 1.1820 1.1710 1.1710 0.0110 0.94% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.6120 1.6120 1.5970 1.5970 0.0150 0.94% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161613 融通创业板指数A 2.0610 2.6710 2.0420 2.6520 0.0190 0.93% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 1.4150 1.4150 1.4020 1.4020 0.0130 0.93% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000780 鹏华医疗保健股票 1.5360 1.5360 1.5220 1.5220 0.0140 0.92% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 571002 诺德灵活配置混合 2.0729 2.0729 2.0543 2.0543 0.0186 0.91% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000310 安信永利信用债券A 1.1050 1.1950 1.0950 1.1850 0.0100 0.91% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 270050 广发新经济混合A 2.3190 2.3190 2.2980 2.2980 0.0210 0.91% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000173 汇添富美丽30混合A 2.6590 2.6590 2.6350 2.6350 0.0240 0.91% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0070 1.0070 0.9980 0.9980 0.0090 0.90% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000209 中信保诚新兴产业混合A 2.1530 2.1530 2.1340 2.1340 0.0190 0.89% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000502 华富恒富18个月定开债A 1.1510 1.1510 1.1410 1.1410 0.0100 0.88% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 590002 中邮核心成长混合A 1.0288 1.0288 1.0199 1.0199 0.0089 0.87% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.7470 1.7470 1.7320 1.7320 0.0150 0.87% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000774 天弘瑞利分级债券 1.0460 1.0460 1.0370 1.0370 0.0090 0.87% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 530012 建信积极配置混合 1.9870 2.0550 1.9700 2.0380 0.0170 0.86% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000246 博时月月薪定期支付债券 1.0710 1.1750 1.0620 1.1660 0.0090 0.85% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000739 平安新鑫先锋A 1.3230 1.3230 1.3120 1.3120 0.0110 0.84% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000272 中邮定开债券C 1.0830 1.1380 1.0740 1.1290 0.0090 0.84% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000335 安信永利信用债券C 1.0980 1.1880 1.0890 1.1790 0.0090 0.83% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519657 银河灵活配置混合C 2.3090 2.3090 2.2900 2.2900 0.0190 0.83% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000408 民生加银城镇化混合A 1.6950 1.7250 1.6810 1.7110 0.0140 0.83% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 610007 信澳消费优选混合A 2.2190 2.2190 2.2010 2.2010 0.0180 0.82% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.7120 1.9920 1.6980 1.9780 0.0140 0.82% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1030 1.1030 1.0940 1.0940 0.0090 0.82% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519672 银河蓝筹混合A 2.1200 2.1200 2.1030 2.1030 0.0170 0.81% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1300 1.1550 1.1210 1.1460 0.0090 0.80% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2028 0.2028 0.2012 0.2012 0.0016 0.80% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2028 0.2028 0.2012 0.2012 0.0016 0.80% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 530001 建信恒久价值混合 0.8754 3.1531 0.8685 3.1400 0.0069 0.79% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000216 华安黄金ETF联接A 0.8960 0.8960 0.8890 0.8890 0.0070 0.79% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000217 华安黄金ETF联接C 0.8920 0.8920 0.8850 0.8850 0.0070 0.79% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519002 华安安信消费混合A 1.6900 1.7190 1.6770 1.7050 0.0130 0.78% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519656 银河灵活配置混合A 2.3170 2.3170 2.2990 2.2990 0.0180 0.78% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000279 华商红利优选混合 1.1570 1.5800 1.1480 1.5710 0.0090 0.78% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 090017 大成可转债增强债券A 2.0720 2.0820 2.0560 2.0660 0.0160 0.78% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 1.0310 1.0310 1.0230 1.0230 0.0080 0.78% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 550009 中信保诚中小盘混合A 1.9600 2.0900 1.9450 2.0750 0.0150 0.77% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 510190 华安上证50ETF 4.4470 1.7040 4.4130 1.6910 0.0340 0.77% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 518800 国泰黄金ETF 2.3733 0.8978 2.3553 0.8910 0.0180 0.76% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519150 新华优选消费混合 2.1140 2.4740 2.0980 2.4580 0.0160 0.76% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 518880 华安黄金ETF 2.3990 0.9060 2.3810 0.8990 0.0180 0.76% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 260115 景顺长城中小盘混合A 1.7140 1.7140 1.7010 1.7010 0.0130 0.76% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.2078 1.1462 2.1911 1.1376 0.0167 0.76% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 159934 易方达黄金ETF 2.3841 0.9713 2.3663 0.9640 0.0178 0.75% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000118 广发聚鑫债券A 1.4840 1.6090 1.4730 1.5980 0.0110 0.75% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000119 广发聚鑫债券C 1.4770 1.6020 1.4660 1.5910 0.0110 0.75% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000781 国投瑞银岁增利债券A 1.0770 1.0770 1.0690 1.0690 0.0080 0.75% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000894 中欧睿达6个月持有混合A 1.0740 1.0740 1.0660 1.0660 0.0080 0.75% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519973 长信纯债一年定开债A 1.0665 1.1715 1.0586 1.1636 0.0079 0.75% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 630002 华商盛世成长混合 4.6475 4.9125 4.6128 4.8778 0.0347 0.75% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 270002 广发稳健增长混合A 1.9636 3.7620 1.9490 3.7474 0.0146 0.75% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 260101 景顺长城优选混合 2.2024 4.2031 2.1860 4.1867 0.0164 0.75% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 730001 方正富邦创新动力混合A 1.7400 1.9400 1.7270 1.9270 0.0130 0.75% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 040020 华安升级主题混合A 1.8710 1.8710 1.8570 1.8570 0.0140 0.75% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0614 1.0614 1.0536 1.0536 0.0078 0.74% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000929 博时黄金D 2.5684 1.0669 2.5496 1.0591 0.0188 0.74% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159937 博时黄金ETF 2.3794 0.9343 2.3620 0.9274 0.0174 0.74% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519972 长信纯债一年定开债C 1.0640 1.1650 1.0562 1.1572 0.0078 0.74% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000271 中邮定开债券A 1.0890 1.1440 1.0810 1.1360 0.0080 0.74% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 513600 南方恒指ETF 2.2065 1.1444 2.1905 1.1361 0.0160 0.73% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000930 博时黄金I 2.3940 0.9951 2.3766 0.9879 0.0174 0.73% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000071 华夏恒生ETF联接A 1.2420 1.2420 1.2330 1.2330 0.0090 0.73% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2949 1.2949 1.2855 1.2855 0.0094 0.73% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1070 1.1070 1.0990 1.0990 0.0080 0.73% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070002 嘉实增长混合 9.9870 10.6180 9.9150 10.5460 0.0720 0.73% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000124 华宝服务优选混合 2.3790 2.3790 2.3620 2.3620 0.0170 0.72% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.1110 2.6210 2.0960 2.6060 0.0150 0.72% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 040190 华安上证50ETF联接A 1.6690 1.6690 1.6570 1.6570 0.0120 0.72% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.0920 2.2720 2.0770 2.2570 0.0150 0.72% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.1280 1.1280 1.1200 1.1200 0.0080 0.71% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.5600 1.5600 1.5490 1.5490 0.0110 0.71% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.5500 1.5500 1.5390 1.5390 0.0110 0.71% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.7930 1.7930 1.7804 1.7804 0.0126 0.71% 2015-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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