序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1729 | 0.1729 | 0.1676 | 0.1676 | 0.0053 | 3.16% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 1.0570 | 1.0570 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0320 | 3.12% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0210 | 2.10% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.7190 | 0.8040 | 0.7070 | 0.7920 | 0.0120 | 1.70% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 000744 | 北信瑞丰稳定收益A | 1.0870 | 1.1370 | 1.0690 | 1.1190 | 0.0180 | 1.68% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 000745 | 北信瑞丰稳定收益C | 1.0880 | 1.1360 | 1.0700 | 1.1180 | 0.0180 | 1.68% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.6360 | 0.6360 | 0.6260 | 0.6260 | 0.0100 | 1.60% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.6500 | 0.6500 | 0.6400 | 0.6400 | 0.0100 | 1.56% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.2503 | 0.2503 | 0.2466 | 0.2466 | 0.0037 | 1.50% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.6190 | 0.6190 | 0.6100 | 0.6100 | 0.0090 | 1.48% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 1.5300 | 1.5400 | 1.5080 | 1.5180 | 0.0220 | 1.46% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.2099 | 0.2099 | 0.2070 | 0.2070 | 0.0029 | 1.40% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.2001 | 0.2001 | 0.1974 | 0.1974 | 0.0027 | 1.37% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.2184 | 0.2184 | 0.2155 | 0.2155 | 0.0029 | 1.35% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.2184 | 0.2184 | 0.2155 | 0.2155 | 0.0029 | 1.35% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.2830 | 1.2830 | 1.2660 | 1.2660 | 0.0170 | 1.34% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.2230 | 1.2230 | 1.2070 | 1.2070 | 0.0160 | 1.33% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 1.0850 | 1.0850 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0140 | 1.31% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2269 | 0.2269 | 0.2240 | 0.2240 | 0.0029 | 1.29% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 1.3350 | 1.3350 | 1.3180 | 1.3180 | 0.0170 | 1.29% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.3870 | 1.3870 | 1.3700 | 1.3700 | 0.0170 | 1.24% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.6170 | 0.6170 | 0.6100 | 0.6100 | 0.0070 | 1.15% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 000299 | 中海纯债债券C | 1.0820 | 1.0820 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0120 | 1.12% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 000298 | 中海纯债债券A | 1.0920 | 1.0920 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0120 | 1.11% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 519602 | 海富通大中华精选 | 1.0070 | 1.0070 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0110 | 1.10% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.0220 | 1.1410 | 1.0110 | 1.1300 | 0.0110 | 1.09% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 217015 | 招商全球资源 | 0.9310 | 0.9310 | 0.9210 | 0.9210 | 0.0100 | 1.09% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 000392 | 招商标普指数-美元 | 0.1803 | 0.1847 | 0.1784 | 0.1828 | 0.0019 | 1.07% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 000393 | 招商标普指数-港币 | 1.3981 | 1.4321 | 1.3833 | 1.4173 | 0.0148 | 1.07% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 519601 | 海富通中国海外 | 1.8160 | 2.0860 | 1.7970 | 2.0670 | 0.0190 | 1.06% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.2560 | 1.2560 | 1.2430 | 1.2430 | 0.0130 | 1.05% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.2610 | 1.2610 | 1.2480 | 1.2480 | 0.0130 | 1.04% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.2790 | 1.2790 | 1.2660 | 1.2660 | 0.0130 | 1.03% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 000391 | 招商标普指数-人民币 | 1.1024 | 1.1294 | 1.0913 | 1.1183 | 0.0111 | 1.02% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.2450 | 1.2950 | 1.2330 | 1.2830 | 0.0120 | 0.97% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 050025 | 博时标普500ETF联接A | 1.4711 | 1.5301 | 1.4579 | 1.5169 | 0.0132 | 0.91% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 096001 | 大成标普500 | 1.4520 | 1.4760 | 1.4400 | 1.4640 | 0.0120 | 0.83% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 000930 | 博时黄金ETFI | 2.3792 | 0.9900 | 2.3601 | 0.9821 | 0.0191 | 0.81% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 0.8840 | 0.8840 | 0.8770 | 0.8770 | 0.0070 | 0.80% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 000929 | 博时黄金ETFD | 2.5565 | 1.0620 | 2.5361 | 1.0535 | 0.0204 | 0.80% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 241002 | 华宝成熟市场 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0080 | 0.77% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 486002 | 工银全球精选 | 1.4440 | 1.4440 | 1.4330 | 1.4330 | 0.0110 | 0.77% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.0020 | 1.3980 | 0.9950 | 1.3910 | 0.0070 | 0.70% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 0.8870 | 0.8870 | 0.8810 | 0.8810 | 0.0060 | 0.68% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 0.9200 | 0.9200 | 0.9140 | 0.9140 | 0.0060 | 0.66% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.6160 | 0.6160 | 0.6120 | 0.6120 | 0.0040 | 0.65% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | 0.1803 | 0.1803 | 0.1792 | 0.1792 | 0.0011 | 0.61% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0060 | 0.60% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 164815 | 工银标普全球自然资源指数 | 0.8770 | 0.8770 | 0.8720 | 0.8720 | 0.0050 | 0.57% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.1020 | 1.1020 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0060 | 0.55% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.1780 | 1.1780 | 1.1720 | 1.1720 | 0.0060 | 0.51% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 0.8440 | 0.8440 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0040 | 0.48% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.4570 | 1.4570 | 1.4500 | 1.4500 | 0.0070 | 0.48% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 519696 | 交银环球精选 | 1.7950 | 2.0550 | 1.7870 | 2.0470 | 0.0080 | 0.45% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 100050 | 富国全球债券 | 0.9460 | 0.9460 | 0.9420 | 0.9420 | 0.0040 | 0.42% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.2068 | 0.2078 | 0.2060 | 0.2070 | 0.0008 | 0.39% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.8080 | 0.8080 | 0.8050 | 0.8050 | 0.0030 | 0.37% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.5770 | 0.5770 | 0.5750 | 0.5750 | 0.0020 | 0.35% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 000342 | 嘉实新兴市场B | 1.2030 | 1.2030 | 1.1990 | 1.1990 | 0.0040 | 0.33% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 1.8510 | 1.9510 | 1.8450 | 1.9450 | 0.0060 | 0.33% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.2640 | 1.3460 | 1.2600 | 1.3420 | 0.0040 | 0.32% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0030 | 0.30% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 040018 | 华安香港精选 | 1.3380 | 1.3380 | 1.3340 | 1.3340 | 0.0040 | 0.30% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 000564 | 南方通利C | 1.0390 | 1.1250 | 1.0360 | 1.1220 | 0.0030 | 0.29% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 020036 | 国泰上证5年期国债ETF联接C | 1.0490 | 1.0490 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0030 | 0.29% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 020035 | 国泰上证5年期国债ETF联接A | 1.0570 | 1.0570 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0030 | 0.28% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 486001 | 工银全球配置 | 1.1860 | 1.3210 | 1.1830 | 1.3180 | 0.0030 | 0.25% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 000348 | 广发中债金融债指数A | 1.1073 | 1.1073 | 1.1049 | 1.1049 | 0.0024 | 0.22% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 000349 | 广发中债金融债指数C | 1.1009 | 1.1009 | 1.0985 | 1.0985 | 0.0024 | 0.22% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | 0.1804 | 0.1843 | 0.1800 | 0.1839 | 0.0004 | 0.22% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 160416 | 华安标普石油指数 | 0.9160 | 0.9560 | 0.9140 | 0.9540 | 0.0020 | 0.22% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 001205 | 建信稳健回报灵活配置混合 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0020 | 0.20% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 160123 | 南方中证50债券A | 1.1466 | 1.1766 | 1.1443 | 1.1743 | 0.0023 | 0.20% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 160124 | 南方中债10年期国债C | 1.1289 | 1.1589 | 1.1266 | 1.1566 | 0.0023 | 0.20% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0020 | 0.20% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 1.0760 | 1.0760 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0020 | 0.19% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 000355 | 南方丰元A | 1.0640 | 1.1690 | 1.0620 | 1.1670 | 0.0020 | 0.19% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 000356 | 南方丰元C | 1.0620 | 1.1630 | 1.0600 | 1.1610 | 0.0020 | 0.19% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 000563 | 南方通利A | 1.0380 | 1.1240 | 1.0360 | 1.1220 | 0.0020 | 0.19% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.0670 | 1.1720 | 1.0650 | 1.1700 | 0.0020 | 0.19% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.0500 | 1.1550 | 1.0480 | 1.1530 | 0.0020 | 0.19% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 160128 | 南方金利A | 1.0490 | 1.2180 | 1.0470 | 1.2160 | 0.0020 | 0.19% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 160131 | 南方聚利A | 1.0310 | 1.1420 | 1.0290 | 1.1400 | 0.0020 | 0.19% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 160134 | 南方聚利C | 1.0300 | 1.1400 | 1.0280 | 1.1380 | 0.0020 | 0.19% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 000087 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 1.0581 | 1.0581 | 1.0562 | 1.0562 | 0.0019 | 0.18% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 000088 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 1.0539 | 1.0539 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0019 | 0.18% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 000302 | 国泰淘金互联网债券 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0020 | 0.18% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 001061 | 华夏海外收益债券A | 1.1030 | 1.1270 | 1.1010 | 1.1250 | 0.0020 | 0.18% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 001063 | 华夏海外收益债券C | 1.0920 | 1.1160 | 1.0900 | 1.1140 | 0.0020 | 0.18% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 040040 | 华安纯债债券A | 1.1000 | 1.1270 | 1.0980 | 1.1250 | 0.0020 | 0.18% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 040041 | 华安纯债债券C | 1.0990 | 1.1230 | 1.0970 | 1.1210 | 0.0020 | 0.18% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 161820 | 银华纯债信用债券 | 1.0880 | 1.2180 | 1.0860 | 1.2160 | 0.0020 | 0.18% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 530021 | 建信纯债A | 1.1200 | 1.1200 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0020 | 0.18% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 531021 | 建信纯债C | 1.1080 | 1.1080 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0020 | 0.18% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 000050 | 长盛纯债债券A | 1.1540 | 1.1540 | 1.1520 | 1.1520 | 0.0020 | 0.17% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 000402 | 工银纯债债券A | 1.1590 | 1.1590 | 1.1570 | 1.1570 | 0.0020 | 0.17% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 000403 | 工银纯债债券B | 1.1540 | 1.1540 | 1.1520 | 1.1520 | 0.0020 | 0.17% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇 | 0.1761 | 0.1895 | 0.1758 | 0.1892 | 0.0003 | 0.17% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞 | 0.1761 | 0.1895 | 0.1758 | 0.1892 | 0.0003 | 0.17% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 150162 | 银华永益分级债券B | 1.3240 | 0.0000 | 1.3220 | 0.0000 | 0.0020 | 0.15% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 000259 | 农银区间收益混合 | 1.7608 | 1.7608 | 1.7584 | 1.7584 | 0.0024 | 0.14% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇 | 0.1688 | 0.1688 | 0.1686 | 0.1686 | 0.0002 | 0.12% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券 | 1.0763 | 1.1588 | 1.0750 | 1.1575 | 0.0013 | 0.12% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 161210 | 国投瑞银新兴市场 | 0.9460 | 0.9460 | 0.9450 | 0.9450 | 0.0010 | 0.11% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 000084 | 博时安盈债券A | 1.0500 | 1.0860 | 1.0490 | 1.0850 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 000085 | 博时安盈债券C | 1.0440 | 1.0760 | 1.0430 | 1.0750 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 000086 | 南方稳利1年定开债券A | 1.0360 | 1.1510 | 1.0350 | 1.1500 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 000191 | 富国信用债债券A | 1.0270 | 1.1630 | 1.0260 | 1.1620 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 000274 | 广发亚太中高收益债券 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 000504 | 中信建投稳信一年C | 1.0300 | 1.0950 | 1.0290 | 1.0940 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 000736 | 诺安聚利债券A | 1.0350 | 1.0350 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 000737 | 诺安聚利债券C | 1.0320 | 1.0320 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 000937 | 华商稳固添利债券A | 1.0050 | 1.0050 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 000938 | 华商稳固添利债券C | 1.0030 | 1.0030 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 001159 | 大成景秀灵活配置混合 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 001168 | 国投瑞银优选收益混合 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 001190 | 鹏华弘润混合A | 1.0120 | 1.0120 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 001191 | 鹏华弘润混合C | 1.0110 | 1.0110 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 1.0150 | 1.0150 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 001207 | 广发聚惠混合C | 1.0210 | 1.0210 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 001263 | 大成景穗灵活配置混合 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 001264 | 银华恒利灵活配置混合 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 001286 | 易方达新鑫混合E | 1.0070 | 1.0070 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 001287 | 安信优势增长混合 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 1.0010 | 1.0010 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 160129 | 南方金利C | 1.0460 | 1.2070 | 1.0450 | 1.2060 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 1.0120 | 1.0120 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 162108 | 金鹰元盛分级债券 | 1.0080 | 1.0700 | 1.0070 | 1.0690 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 162716 | 广发聚源C | 1.0500 | 1.0500 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 163908 | 中海惠裕纯债债券A | 1.0190 | 1.1070 | 1.0180 | 1.1060 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 000032 | 易方达信用债债券A | 1.1050 | 1.1050 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 000052 | 长盛纯债债券C | 1.1450 | 1.1450 | 1.1440 | 1.1440 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 000106 | 建信安心回报债券C | 1.1260 | 1.1360 | 1.1250 | 1.1350 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 000147 | 易方达高等级信用债A | 1.1370 | 1.1370 | 1.1360 | 1.1360 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 000148 | 易方达高等级信用债C | 1.1260 | 1.1260 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 1.0780 | 1.1810 | 1.0770 | 1.1800 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.0950 | 1.1650 | 1.0940 | 1.1640 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.0950 | 1.1610 | 1.0940 | 1.1600 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 1.1570 | 1.1570 | 1.1560 | 1.1560 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 1.1500 | 1.1500 | 1.1490 | 1.1490 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 000256 | 上投红利回报 | 1.0860 | 1.2500 | 1.0850 | 1.2490 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 000257 | 上投岁岁盈定开债券A | 1.0730 | 1.1270 | 1.0720 | 1.1260 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券 | 1.1140 | 1.2260 | 1.1130 | 1.2250 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 000290 | 鹏华全球高收益债 | 1.0920 | 1.1220 | 1.0910 | 1.1210 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 000395 | 汇添富安心中国债券A | 1.0900 | 1.0900 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 000496 | 长安产业精选混合 | 1.1750 | 1.1750 | 1.1740 | 1.1740 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 000507 | 泰达宏利养老混合A | 1.1530 | 1.1530 | 1.1520 | 1.1520 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 000508 | 泰达宏利养老混合B | 1.1460 | 1.1460 | 1.1450 | 1.1450 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 000766 | 上投岁岁盈定开债券D | 1.0670 | 1.0670 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 000841 | 富国新回报灵活配置A | 1.0770 | 1.0770 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 001116 | 广发聚安混合C | 1.0640 | 1.0640 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 1.0740 | 1.0740 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0700 | 1.2460 | 1.0690 | 1.2450 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 110036 | 易方达双债强债C | 1.1430 | 1.2930 | 1.1420 | 1.2920 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 110038 | 易方达纯债债券C | 1.1120 | 1.1550 | 1.1110 | 1.1540 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 161603 | 融通债券A | 1.1420 | 1.6960 | 1.1410 | 1.6950 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 161693 | 融通债券C | 1.1340 | 1.6810 | 1.1330 | 1.6800 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 161821 | 银华中证中票50指数债券A | 1.1210 | 1.1210 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 161823 | 银华永兴分级债券 | 1.1430 | 1.1430 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 165807 | 东吴鼎利分级债券 | 1.0920 | 1.1330 | 1.0910 | 1.1320 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 166905 | 民生加银添利C | 1.0900 | 1.1820 | 1.0890 | 1.1810 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 202110 | 南方润元C | 1.1080 | 1.1380 | 1.1070 | 1.1370 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 210014 | 金鹰元丰保本 | 1.0720 | 1.1180 | 1.0710 | 1.1170 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 270044 | 广发双债添利债券A | 1.1160 | 1.1160 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 270045 | 广发双债添利债券C | 1.1070 | 1.1070 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 270048 | 广发纯债债券A | 1.1660 | 1.1910 | 1.1650 | 1.1900 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 270049 | 广发纯债债券C | 1.1630 | 1.1870 | 1.1620 | 1.1860 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 380005 | 中银纯债债券A | 1.1570 | 1.1570 | 1.1560 | 1.1560 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 519023 | 海富通稳健添利债C | 1.1750 | 1.2660 | 1.1740 | 1.2650 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合 | 1.1560 | 1.1560 | 1.1550 | 1.1550 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 519723 | 交银双轮A | 1.0620 | 1.1420 | 1.0610 | 1.1410 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 000150 | 华安双债添利债券C | 1.3350 | 1.3350 | 1.3340 | 1.3340 | 0.0010 | 0.08% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 000633 | 中银聚利分级债券B | 1.2480 | 1.2480 | 1.2470 | 1.2470 | 0.0010 | 0.08% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 1.2510 | 1.3970 | 1.2500 | 1.3960 | 0.0010 | 0.08% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 150156 | 中银互利分级债券B | 1.3080 | 1.3080 | 1.3070 | 1.3070 | 0.0010 | 0.08% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合 | 1.2360 | 1.2360 | 1.2350 | 1.2350 | 0.0010 | 0.08% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 161827 | 银华永益分级债券 | 1.2080 | 1.2480 | 1.2070 | 1.2470 | 0.0010 | 0.08% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 163825 | 中银互利分级债券 | 1.2680 | 0.0000 | 1.2670 | 0.0000 | 0.0010 | 0.08% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A | 1.1940 | 1.1940 | 1.1930 | 1.1930 | 0.0010 | 0.08% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 519024 | 海富通稳健添利债A | 1.1940 | 1.2850 | 1.1930 | 1.2840 | 0.0010 | 0.08% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 519969 | 长信新利灵活配置 | 1.2440 | 1.2440 | 1.2430 | 1.2430 | 0.0010 | 0.08% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 000149 | 华安双债添利债券A | 1.3360 | 1.3360 | 1.3350 | 1.3350 | 0.0010 | 0.07% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 160125 | 南方中国中小盘指数 | 1.1618 | 1.2518 | 1.1610 | 1.2510 | 0.0008 | 0.07% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 164302 | 新华惠鑫分级债券 | 1.4250 | 1.4390 | 1.4240 | 1.4380 | 0.0010 | 0.07% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 210010 | 金鹰元泰信用债A | 1.0116 | 1.2220 | 1.0109 | 1.2213 | 0.0007 | 0.07% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 210011 | 金鹰元泰信用债C | 1.0111 | 1.2118 | 1.0104 | 1.2111 | 0.0007 | 0.07% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 241001 | 华宝海外中国 | 1.5170 | 1.5170 | 1.5160 | 1.5160 | 0.0010 | 0.07% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 290007 | 泰信增强债券A | 1.1092 | 1.2852 | 1.1086 | 1.2846 | 0.0006 | 0.05% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 291007 | 泰信增强债券C | 1.0995 | 1.2615 | 1.0990 | 1.2610 | 0.0005 | 0.05% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 160720 | 嘉实中证中期企业债指数A | 1.1018 | 1.1018 | 1.1015 | 1.1015 | 0.0003 | 0.03% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 160721 | 嘉实中证中期企业债指数C | 1.1029 | 1.1029 | 1.1026 | 1.1026 | 0.0003 | 0.03% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 161119 | 易方达新综合债券A | 1.1146 | 1.1146 | 1.1143 | 1.1143 | 0.0003 | 0.03% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 161120 | 易方达新综合债券C | 1.1084 | 1.1084 | 1.1081 | 1.1081 | 0.0003 | 0.03% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.1829 | 1.8594 | 1.1825 | 1.8590 | 0.0004 | 0.03% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.2126 | 1.8211 | 1.2122 | 1.8207 | 0.0004 | 0.03% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 519188 | 万家恒利A | 1.1769 | 1.1769 | 1.1765 | 1.1765 | 0.0004 | 0.03% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 519189 | 万家恒利C | 1.1608 | 1.1608 | 1.1605 | 1.1605 | 0.0003 | 0.03% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 1.0507 | 1.1181 | 1.0504 | 1.1178 | 0.0003 | 0.03% | 2015-06-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |