2015年07月01日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	457001	国富亚洲机会股票	1.0110	1.0110	0.9850	0.9850	0.0260	2.64%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
2	000934	富兰克林国海大中华精选混合	1.0570	1.0570	1.0300	1.0300	0.0270	2.62%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
3	100061	富国中国中小盘股票	2.0370	2.0370	1.9920	1.9920	0.0450	2.26%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
4	378006	上投全球新兴市场	0.9720	0.9720	0.9510	0.9510	0.0210	2.21%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
5	080006	长盛环球行业精选	1.1960	1.2460	1.1710	1.2210	0.0250	2.13%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
6	160216	国泰商品	0.6720	0.6720	0.6590	0.6590	0.0130	1.97%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
7	320017	诺安全球不动产	1.2350	1.2350	1.2150	1.2150	0.0200	1.65%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
8	000179	广发美国房地产指数	1.1820	1.1820	1.1640	1.1640	0.0180	1.55%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
9	000180	广发美国房地产指数现汇	0.1933	0.1933	0.1904	0.1904	0.0029	1.52%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
10	377016	上投亚太优势	0.6160	0.6160	0.6070	0.6070	0.0090	1.48%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
11	070031	嘉实全球房地产	0.9990	1.1180	0.9860	1.1050	0.0130	1.32%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
12	118002	易方达标普消费品指数	1.3780	1.3780	1.3600	1.3600	0.0180	1.32%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
13	000614	华安德国30（DAX）ETF联接	1.0060	1.0060	0.9930	0.9930	0.0130	1.31%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
14	000927	博时大中华亚太精选美元现汇	0.2007	0.2017	0.1981	0.1991	0.0026	1.31%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
15	000593	易方达标普消费品指数现汇	0.2254	0.2254	0.2225	0.2225	0.0029	1.30%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值

16	050020	博时抗通胀增强	0.6300	0.6300	0.6220	0.6220	0.0080	1.29%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
17	262001	景顺长城大中华	1.2890	1.2990	1.2730	1.2830	0.0160	1.26%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
18	050015	博时大中华亚太精选股票	1.2270	1.3090	1.2120	1.2940	0.0150	1.24%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
19	000391	招商标普指数-人民币	1.0800	1.1070	1.0690	1.0960	0.0110	1.03%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
20	000393	招商标普指数-港币	1.3692	1.4032	1.3555	1.3895	0.0137	1.01%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
21	000392	招商标普指数-美元	0.1766	0.1810	0.1749	0.1793	0.0017	0.97%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
22	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	1.0620	1.0620	1.0530	1.0530	0.0090	0.85%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
23	000043	嘉实美国成长股票(QDII)	1.2440	1.2440	1.2340	1.2340	0.0100	0.81%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
24	000044	嘉实美国成长股票现汇	1.2480	1.2480	1.2380	1.2380	0.0100	0.81%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
25	270042	广发纳斯达克100指数	1.4950	1.5050	1.4830	1.4930	0.0120	0.81%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
26	040021	华安大中华升级股票(QDII)	1.4120	1.4120	1.4010	1.4010	0.0110	0.79%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
27	000055	广发纳斯达克100指数美元现汇	0.2445	0.2445	0.2426	0.2426	0.0019	0.78%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
28	040046	华安纳斯达克100指数	1.3030	1.3030	1.2930	1.2930	0.0100	0.77%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
29	040047	华安纳斯达克100指数现钞	0.2131	0.2131	0.2115	0.2115	0.0016	0.76%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
30	040048	华安纳斯达克100指数现汇	0.2131	0.2131	0.2115	0.2115	0.0016	0.76%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值

31	241002	华宝成熟市场	1.0310	1.0310	1.0250	1.0250	0.0060	0.59%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
32	096001	大成标普500	1.4210	1.4450	1.4130	1.4370	0.0080	0.57%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
33	519696	交银环球精选	1.7420	2.0020	1.7330	1.9930	0.0090	0.52%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
34	519981	长信美国标普100	0.9830	1.3790	0.9780	1.3740	0.0050	0.51%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
35	000369	广发全球医疗保健现钞	1.2670	1.2670	1.2610	1.2610	0.0060	0.48%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
36	270027	广发全球农业指数	1.0860	1.0860	1.0810	1.0810	0.0050	0.46%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
37	000885	广发全球农业指数美元现汇	0.1776	0.1776	0.1768	0.1768	0.0008	0.45%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
38	000370	广发全球医疗保健现汇	0.2072	0.2072	0.2063	0.2063	0.0009	0.44%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
39	100055	富国全球顶级消费品	1.1670	1.1670	1.1620	1.1620	0.0050	0.43%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
40	206011	鹏华美国房地产	1.0340	1.1610	1.0300	1.1570	0.0040	0.39%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
41	000193	国泰美国房地产开发股票	1.1170	1.1170	1.1130	1.1130	0.0040	0.36%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
42	160213	国泰纳斯达克100指数	1.8190	1.9190	1.8130	1.9130	0.0060	0.33%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
43	001092	广发生物科技指数(QDII)	1.0360	1.0360	1.0330	1.0330	0.0030	0.29%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
44	001093	广发生物科技指数美元(QDII)	0.1694	0.1694	0.1690	0.1690	0.0004	0.24%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
45	050025	博时标普500ETF联接A	1.4331	1.4921	1.4302	1.4892	0.0029	0.20%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值

46	166012	中欧信用增利分级债券	1.0130	1.2030	1.0110	1.2010	0.0020	0.20%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
47	020036	国泰上证5年期国债ETF联接C	1.0510	1.0510	1.0490	1.0490	0.0020	0.19%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
48	519053	海富通双利分级债券B	1.2070	1.3650	1.2050	1.3630	0.0020	0.17%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
49	040018	华安香港精选	1.2880	1.2880	1.2860	1.2860	0.0020	0.16%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
50	150147	天弘同利分级债券B	1.2800	1.2800	1.2780	1.2780	0.0020	0.16%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
51	000086	南方稳利1年定开债券A	1.0370	1.1520	1.0360	1.1510	0.0010	0.10%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
52	000181	景顺长城四季金利纯债A	1.0520	1.1680	1.0510	1.1670	0.0010	0.10%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
53	000182	景顺长城四季金利纯债C	1.0490	1.1610	1.0480	1.1600	0.0010	0.10%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
54	000192	富国信用债债券C	1.0260	1.1570	1.0250	1.1560	0.0010	0.10%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
55	000266	易方达恒久添利1年定开债券C	1.0510	1.0510	1.0500	1.0500	0.0010	0.10%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
56	000317	中海惠利纯债分级债券A	1.0050	1.0770	1.0040	1.0760	0.0010	0.10%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
57	000465	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.0190	1.0780	1.0180	1.0770	0.0010	0.10%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
58	000720	南方稳利1年定开债券C	1.0320	1.1470	1.0310	1.1460	0.0010	0.10%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
59	001231	银华泰利灵活配置混合	1.0200	1.0200	1.0190	1.0190	0.0010	0.10%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
60	001264	银华恒利灵活配置混合	1.0150	1.0150	1.0140	1.0140	0.0010	0.10%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
61	001271	英大灵活配置混合型发起式B	1.0160	1.0160	1.0150	1.0150	0.0010	0.10%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
62	001286	易方达新鑫混合E	1.0130	1.0130	1.0120	1.0120	0.0010	0.10%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
63	001370	中银新趋势混合	1.0020	1.0020	1.0010	1.0010	0.0010	0.10%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
64	001407	景顺长城稳健回报灵活配置混合C	1.0170	1.0170	1.0160	1.0160	0.0010	0.10%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
65	150057	长城久兆中小板稳健	1.0070	1.1990	1.0060	1.1980	0.0010	0.10%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
66	582201	东吴优信稳健债券C	1.1247	1.1367	1.1236	1.1356	0.0011	0.10%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
67	000014	华夏聚利债券	1.0990	1.0990	1.0980	1.0980	0.0010	0.09%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
68	000103	国泰中国企业境外高收益债券	1.0800	1.0800	1.0790	1.0790	0.0010	0.09%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
69	000105	建信安心回报债券A	1.1400	1.1500	1.1390	1.1490	0.0010	0.09%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
70	000112	易方达纯债1年定开债券C	1.0920	1.1390	1.0910	1.1380	0.0010	0.09%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
71	000128	大成景安短融债券A	1.1480	1.1480	1.1470	1.1470	0.0010	0.09%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
72	000129	大成景安短融债券B	1.1550	1.1550	1.1540	1.1540	0.0010	0.09%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
73	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.0750	1.1400	1.0740	1.1390	0.0010	0.09%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
74	000194	银华信用四季红债券	1.0760	1.2210	1.0750	1.2200	0.0010	0.09%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
75	000302	国泰淘金互联网债券	1.1330	1.1330	1.1320	1.1320	0.0010	0.09%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
76	000489	光大保德信岁末红利纯债A	1.0580	1.0650	1.0570	1.0640	0.0010	0.09%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
77	000490	光大保德信岁末红利纯债C	1.0550	1.0610	1.0540	1.0600	0.0010	0.09%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
78	000841	富国新回报灵活配置A	1.0830	1.0830	1.0820	1.0820	0.0010	0.09%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
79	001001	华夏债券A/B	1.0700	1.8000	1.0690	1.7990	0.0010	0.09%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
80	001003	华夏债券C	1.0640	1.7640	1.0630	1.7630	0.0010	0.09%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
81	001059	中金绝对收益	1.0590	1.0590	1.0580	1.0580	0.0010	0.09%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
82	020035	国泰上证5年期国债ETF联接A	1.0580	1.0580	1.0570	1.0570	0.0010	0.09%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
83	040026	华安信用四季红债券	1.0770	1.2530	1.0760	1.2520	0.0010	0.09%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
84	070037	嘉实纯债债券A	1.1080	1.1080	1.1070	1.1070	0.0010	0.09%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
85	070038	嘉实纯债债券C	1.1030	1.1030	1.1020	1.1020	0.0010	0.09%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
86	121013	国投瑞银纯债A	1.0630	1.1190	1.0620	1.1180	0.0010	0.09%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
87	128013	国投瑞银纯债B	1.0630	1.1240	1.0620	1.1230	0.0010	0.09%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
88	161618	融通岁岁添利债券A	1.1200	1.1960	1.1190	1.1950	0.0010	0.09%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
89	164705	汇添富恒生指数分级	1.0690	1.0940	1.0680	1.0930	0.0010	0.09%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
90	165807	东吴鼎利分级债券	1.0980	1.1390	1.0970	1.1380	0.0010	0.09%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
91	166003	中欧稳健债券A	1.0365	1.3220	1.0356	1.3211	0.0009	0.09%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
92	166004	中欧稳健债券C	1.0396	1.2926	1.0387	1.2917	0.0009	0.09%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
93	261001	景顺长城稳定债券A	1.1040	1.1140	1.1030	1.1130	0.0010	0.09%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
94	261101	景顺长城稳定债券C	1.0830	1.0930	1.0820	1.0920	0.0010	0.09%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
95	485119	工银信用纯债债券A	1.1060	1.1060	1.1050	1.1050	0.0010	0.09%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
96	519055	海富通双利分级债券	1.1130	1.1130	1.1120	1.1120	0.0010	0.09%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
97	582001	东吴优信稳健债券A	1.1510	1.1630	1.1500	1.1620	0.0010	0.09%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
98	590009	中邮稳定收益债券A	1.0790	1.2510	1.0780	1.2500	0.0010	0.09%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
99	590010	中邮稳定收益债券C	1.0710	1.2430	1.0700	1.2420	0.0010	0.09%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
100	000025	大摩双利增强债券C	1.1800	1.1800	1.1790	1.1790	0.0010	0.08%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
101	000207	建信双债增强债券A	1.2140	1.2240	1.2130	1.2230	0.0010	0.08%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
102	100072	富国强回报A/B级	1.2040	1.2340	1.2030	1.2330	0.0010	0.08%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
103	100073	富国强回报C级	1.1850	1.2150	1.1840	1.2140	0.0010	0.08%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
104	164210	天弘同利分级债券	1.1840	1.2040	1.1830	1.2030	0.0010	0.08%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
105	470888	汇添富香港优势精选股票	1.2080	1.2380	1.2070	1.2370	0.0010	0.08%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
106	519153	新华纯债添利C	1.2340	1.2340	1.2330	1.2330	0.0010	0.08%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
107	519709	交银全球资源股票	1.2730	1.2960	1.2720	1.2950	0.0010	0.08%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
108	000087	嘉实中证金边中期国债ETF联接A	1.0565	1.0565	1.0559	1.0559	0.0006	0.06%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
109	050202	博时亚洲票息收益债券现汇	0.1767	0.1901	0.1766	0.1900	0.0001	0.06%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
110	050203	博时亚洲票息收益债券现钞	0.1767	0.1901	0.1766	0.1900	0.0001	0.06%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
111	519188	万家恒利A	1.1802	1.1802	1.1795	1.1795	0.0007	0.06%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
112	000088	嘉实中证金边中期国债ETF联接C	1.0523	1.0523	1.0518	1.0518	0.0005	0.05%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
113	519189	万家恒利C	1.1638	1.1638	1.1632	1.1632	0.0006	0.05%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
114	070009	嘉实超短债债券	1.0365	1.3261	1.0361	1.3257	0.0004	0.04%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
115	160717	嘉实恒生中国企业	0.8579	0.8579	0.8576	0.8576	0.0003	0.04%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
116	050030	博时亚洲票息收益债券	1.0804	1.1629	1.0801	1.1626	0.0003	0.03%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
117	000023	南方中票C	1.1154	1.1154	1.1152	1.1152	0.0002	0.02%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
118	150106	易方达稳健	1.0080	0.0000	1.0078	0.0000	0.0002	0.02%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
119	160123	南方中证50债券A	1.1458	1.1758	1.1456	1.1756	0.0002	0.02%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
120	160124	南方中债10年期国债C	1.1279	1.1579	1.1277	1.1577	0.0002	0.02%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
121	400030	东方添益债券	1.0523	1.0523	1.0521	1.0521	0.0002	0.02%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
122	000022	南方中票A	1.1222	1.1222	1.1221	1.1221	0.0001	0.01%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
123	000429	易方达聚盈分级债券发起式A	1.0076	0.0000	1.0075	0.0000	0.0001	0.01%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
124	040009	华安稳定债券A	1.1494	1.5621	1.1493	1.5620	0.0001	0.01%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
125	040010	华安稳定债券B	1.1455	1.5295	1.1454	1.5294	0.0001	0.01%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
126	150053	泰达中证500稳健	1.0140	1.2354	1.0139	1.2353	0.0001	0.01%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
127	162205	泰达宏利风险预算	1.2679	2.8929	1.2678	2.8928	0.0001	0.01%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
128	163003	长信利鑫分级债券	1.4500	1.4750	1.4499	1.4749	0.0001	0.01%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
129	163004	长信利鑫分级债券A	1.0007	1.1690	1.0006	1.1689	0.0001	0.01%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
130	163006	长信利众分级债券A	1.0174	1.1093	1.0173	1.1092	0.0001	0.01%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
131	519183	万家双引擎灵活配置混合A	1.2974	1.9874	1.2973	1.9873	0.0001	0.01%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
132	000015	华夏纯债债券A	1.1020	1.1020	1.1020	1.1020	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
133	000016	华夏纯债债券C	1.0920	1.0920	1.0920	1.0920	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
134	000024	大摩双利增强债券A	1.1860	1.1860	1.1860	1.1860	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
135	000026	泰达信用合利债券A	1.1850	1.2750	1.1850	1.2750	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
136	000027	泰达信用合利债券B	1.1880	1.2680	1.1880	1.2680	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
137	000032	易方达信用债债券A	1.1080	1.1080	1.1080	1.1080	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
138	000050	长盛纯债债券A	1.1550	1.1550	1.1550	1.1550	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
139	000063	长盛电子信息主题	1.7860	1.7860	1.7860	1.7860	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
140	000064	大摩18个月定期开放债券	1.0700	1.2330	1.0700	1.2330	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
141	000074	工银信用纯债一年定开债券A	1.1910	1.1910	1.1910	1.1910	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
142	000077	工银信用纯债一年定开债券C	1.1810	1.1810	1.1810	1.1810	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
143	000079	工银信用纯债两年定开债券C	1.1340	1.1340	1.1340	1.1340	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
144	000084	博时安盈债券A	1.0510	1.0870	1.0510	1.0870	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
145	000085	博时安盈债券C	1.0450	1.0770	1.0450	1.0770	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
146	000092	信诚新双盈分级债券A	1.0070	1.1000	1.0070	1.1000	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
147	000106	建信安心回报债券C	1.1280	1.1380	1.1280	1.1380	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
148	000111	易方达纯债1年定开债券A	1.0960	1.1460	1.0960	1.1460	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
149	000113	嘉实如意宝定期债券A	1.1140	1.1940	1.1140	1.1940	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
150	000115	嘉实如意宝定期债券C	1.1100	1.1850	1.1100	1.1850	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
151	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0230	1.1470	1.0230	1.1470	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
152	000125	上投摩根天颐年丰	1.0850	1.2490	1.0850	1.2490	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
153	000137	民生加银岁岁增利A	1.1420	1.1820	1.1420	1.1820	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
154	000138	民生加银岁岁增利C	1.1330	1.1730	1.1330	1.1730	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
155	000139	富国国有企业债债券A	1.0120	1.1590	1.0120	1.1590	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
156	000141	富国国有企业债C级	1.0090	1.1510	1.0090	1.1510	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
157	000142	融通通泰保本A	1.2020	1.2020	1.2020	1.2020	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
158	000145	长盛季季红1年期债券A	1.0260	1.1310	1.0260	1.1310	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
159	000146	长盛季季红1年期债券C	1.0250	1.1250	1.0250	1.1250	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
160	000147	易方达高等级信用债A	1.1380	1.1380	1.1380	1.1380	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
161	000149	华安双债添利债券A	1.3400	1.3400	1.3400	1.3400	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
162	000150	华安双债添利债券C	1.3390	1.3390	1.3390	1.3390	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
163	000152	大成景旭纯债A	1.1730	1.1730	1.1730	1.1730	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
164	000153	大成景旭纯债C	1.1660	1.1660	1.1660	1.1660	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
165	000169	泰达收益增强债券A	1.2650	1.2650	1.2650	1.2650	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
166	000170	泰达高票息债券B	1.2560	1.2560	1.2560	1.2560	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
167	000178	博时混合	1.2930	1.3840	1.2930	1.3840	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
168	000186	华泰柏瑞季季红债券	1.0400	1.1590	1.0400	1.1590	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
169	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.0780	1.1430	1.0780	1.1430	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
170	000190	中银保本二号	1.4050	1.4050	1.4050	1.4050	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
171	000191	富国信用债债券A	1.0300	1.1660	1.0300	1.1660	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
172	000195	工银保本3号混合A	1.3440	1.3440	1.3440	1.3440	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
173	000196	工银保本3号混合B	1.3270	1.3270	1.3270	1.3270	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
174	000197	富国目标收益一年期纯债债券	1.0510	1.1580	1.0510	1.1580	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
175	000200	博时岁岁增利一年定开债券	1.0920	1.1800	1.0920	1.1800	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
176	000201	诺安泰鑫一年定开债券	1.0380	1.1420	1.0380	1.1420	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
177	000202	富国目标收益两年期纯债债券	1.0810	1.1840	1.0810	1.1840	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
178	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1000	1.1700	1.1000	1.1700	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
179	000206	易方达投资级信用债债券C	1.0990	1.1650	1.0990	1.1650	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
180	000208	建信双债增强债券C	1.2040	1.2140	1.2040	1.2140	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
181	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.0960	1.1480	1.0960	1.1480	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
182	000213	泰信鑫益定期开放债券C	1.0870	1.1390	1.0870	1.1390	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
183	000215	广发趋势优选灵活配置	1.2840	1.2840	1.2840	1.2840	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
184	000225	长盛年年收益定期开放债券A	1.1680	1.1680	1.1680	1.1680	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
185	000226	长盛年年收益定期开放债券C	1.1630	1.1630	1.1630	1.1630	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
186	000227	华安年年红债券	1.1080	1.2230	1.1080	1.2230	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
187	000235	诺安稳固收益一年定开债券	1.0590	1.1300	1.0590	1.1300	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
188	000237	国投瑞银一年定期开放债A	1.1230	1.1910	1.1230	1.1910	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
189	000238	国投瑞银一年定期开放债C	1.1220	1.1870	1.1220	1.1870	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
190	000239	华安年年盈定开债券A	1.0220	1.0220	1.0220	1.0220	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
191	000240	华安年年盈定开债券C	1.0200	1.0200	1.0200	1.0200	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
192	000245	天弘稳利定期开放债券B	1.1310	1.1670	1.1310	1.1670	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
193	000252	景顺长城景兴信用纯债A	1.1710	1.1710	1.1710	1.1710	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
194	000253	景顺长城景兴信用纯债C	1.1610	1.1610	1.1610	1.1610	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
195	000256	上投红利回报	1.0890	1.2530	1.0890	1.2530	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
196	000257	上投岁岁盈定开债券A	1.0760	1.1300	1.0760	1.1300	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
197	000258	上投岁岁盈定开债券C	1.0740	1.1240	1.0740	1.1240	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
198	000265	易方达恒久添利1年定开债券A	1.0540	1.0540	1.0540	1.0540	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
199	000267	广发集利一年定期开放债券A	1.1670	1.2520	1.1670	1.2520	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值
200	000268	广发集利一年定期开放债券C	1.1620	1.2420	1.1620	1.2420	0.0000	0.00%	2015-07-01	基金资料净值查询盘中估值