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2017年09月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004611 民生加银鑫信债券C 1.0396 1.0396 1.0082 1.0082 0.0314 3.11% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5600 0.5600 0.5440 0.5440 0.0160 2.94% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0849 0.0849 0.0826 0.0826 0.0023 2.78% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161129 易方达原油A类人民币 0.9362 0.9362 0.9109 0.9109 0.0253 2.78% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003321 易方达原油C类人民币 0.9335 0.9335 0.9083 0.9083 0.0252 2.77% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003322 易方达原油A类美元汇 0.1420 0.1420 0.1383 0.1383 0.0037 2.68% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003323 易方达原油C类美元汇 0.1416 0.1416 0.1379 0.1379 0.0037 2.68% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 501018 南方原油A 0.9296 0.9296 0.9064 0.9064 0.0232 2.56% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4320 0.4320 0.4220 0.4220 0.0100 2.37% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9886 0.9886 0.9667 0.9667 0.0219 2.27% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9435 0.9435 0.9238 0.9238 0.0197 2.13% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9424 0.9424 0.9228 0.9228 0.0196 2.12% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.5000 1.5370 1.4690 1.5060 0.0310 2.11% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 163208 诺安油气能源 0.8540 0.8540 0.8400 0.8400 0.0140 1.67% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160632 鹏华酒A 1.2090 1.2480 1.1920 1.2310 0.0170 1.43% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.1418 1.7631 1.1265 1.7478 0.0153 1.36% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9370 0.9770 0.9250 0.9650 0.0120 1.30% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2900 1.2900 1.2740 1.2740 0.0160 1.26% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.3100 2.5950 2.2820 2.5670 0.0280 1.23% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001865 前海开源事件驱动混合C 1.1770 1.1770 1.1630 1.1630 0.0140 1.20% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002173 东方大健康混合 0.9929 0.9929 0.9815 0.9815 0.0114 1.16% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 512010 易方达沪深300医药ETF 1.5044 1.5044 1.4871 1.4871 0.0173 1.16% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003581 前海联合国民健康混合A 1.0090 1.0090 0.9980 0.9980 0.0110 1.10% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.4680 1.4680 1.4520 1.4520 0.0160 1.10% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 512120 华安中证细分医药ETF 1.4670 1.4670 1.4510 1.4510 0.0160 1.10% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001542 国泰互联网+股票 1.8660 1.8660 1.8460 1.8460 0.0200 1.08% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0420 0.6830 1.0310 0.6720 0.0110 1.07% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.9583 1.9583 1.9381 1.9381 0.0202 1.04% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.8760 1.4860 0.8670 1.4770 0.0090 1.04% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2760 1.2760 1.2630 1.2630 0.0130 1.03% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2930 1.2930 1.2800 1.2800 0.0130 1.02% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 180012 银华富裕主题混合A 2.5573 3.5103 2.5318 3.4848 0.0255 1.01% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9759 1.9759 1.9563 1.9563 0.0196 1.00% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.3207 1.3207 1.3078 1.3078 0.0129 0.99% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0753 1.0753 1.0652 1.0652 0.0101 0.95% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.0740 1.0740 1.0639 1.0639 0.0101 0.95% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001076 易方达改革红利混合 0.8530 0.8530 0.8450 0.8450 0.0080 0.95% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.3804 3.7704 3.3498 3.7398 0.0306 0.91% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.3290 1.3290 1.3171 1.3171 0.0119 0.90% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4480 0.4480 0.4440 0.4440 0.0040 0.90% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.3222 1.3222 1.3105 1.3105 0.0117 0.89% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.4719 1.4719 1.4589 1.4589 0.0130 0.89% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.0170 0.9230 1.0080 0.9140 0.0090 0.89% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.4688 1.4688 1.4560 1.4560 0.0128 0.88% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003928 前海联合永兴纯债A 1.0855 1.0855 1.0762 1.0762 0.0093 0.86% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0153 1.0153 1.0066 1.0066 0.0087 0.86% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.0171 1.0171 1.0084 1.0084 0.0087 0.86% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003095 中欧医疗健康混合A 1.0680 1.0680 1.0590 1.0590 0.0090 0.85% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.7978 1.4525 0.7911 1.4458 0.0067 0.85% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002189 农银汇理国企改革混合 1.2737 1.2737 1.2632 1.2632 0.0105 0.83% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 660010 农银策略精选混合 1.0573 1.0573 1.0488 1.0488 0.0085 0.81% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6190 0.6190 0.6140 0.6140 0.0050 0.81% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050020 博时抗通胀增强回报 0.5050 0.5050 0.5010 0.5010 0.0040 0.80% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000127 农银行业领先混合 2.1538 2.1538 2.1371 2.1371 0.0167 0.78% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070032 嘉实优化红利混合A 1.3130 2.1660 1.3030 2.1560 0.0100 0.77% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003096 中欧医疗健康混合C 1.0610 1.0610 1.0530 1.0530 0.0080 0.76% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110022 易方达消费行业股票 1.9930 1.9930 1.9780 1.9780 0.0150 0.76% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9713 0.9713 0.9642 0.9642 0.0071 0.74% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000854 鹏华养老产业股票 1.5180 1.5180 1.5070 1.5070 0.0110 0.73% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004851 广发医疗保健股票A 1.0102 1.0102 1.0029 1.0029 0.0073 0.73% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000780 鹏华医疗保健股票 1.1180 1.1180 1.1100 1.1100 0.0080 0.72% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 180013 银华领先策略混合 1.6108 2.6968 1.5995 2.6855 0.0113 0.71% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002300 长盛医疗量化股票A 1.0080 1.0080 1.0010 1.0010 0.0070 0.70% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160719 嘉实黄金 0.7160 0.7160 0.7110 0.7110 0.0050 0.70% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.4590 1.4590 1.4490 1.4490 0.0100 0.69% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.8848 0.9368 0.8787 0.9303 0.0061 0.69% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001306 中欧永裕混合A 0.9290 0.9290 0.9230 0.9230 0.0060 0.65% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070018 嘉实回报混合 1.2410 1.4900 1.2330 1.4820 0.0080 0.65% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 206007 鹏华消费优选混合 2.0290 2.0290 2.0160 2.0160 0.0130 0.64% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 400025 东方新兴成长混合 1.3761 1.3761 1.3673 1.3673 0.0088 0.64% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2760 1.4360 1.2680 1.4280 0.0080 0.63% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8010 0.8010 0.7960 0.7960 0.0050 0.63% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 510660 华夏医药ETF 1.7154 1.7154 1.7049 1.7049 0.0105 0.62% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 320013 诺安全球黄金 0.8060 0.8910 0.8010 0.8860 0.0050 0.62% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.5110 1.7260 1.5020 1.7170 0.0090 0.60% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000884 民生加银优选股票 1.1980 1.1980 1.1910 1.1910 0.0070 0.59% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001230 鹏华医药科技股票A 0.5230 0.5230 0.5200 0.5200 0.0030 0.58% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2790 2.5080 1.2718 2.5008 0.0072 0.57% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.0660 1.0660 1.0600 1.0600 0.0060 0.57% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003597 长盛盛腾混合C 1.2733 1.2733 1.2661 1.2661 0.0072 0.57% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 399011 中海医疗保健主题股票A 1.4230 1.8330 1.4150 1.8250 0.0080 0.57% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003596 长盛盛腾混合A 1.2648 1.2648 1.2576 1.2576 0.0072 0.57% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5025 3.1548 0.4997 3.1481 0.0028 0.56% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2715 1.2715 1.2644 1.2644 0.0071 0.56% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2834 2.5124 1.2762 2.5052 0.0072 0.56% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7210 0.7210 0.7170 0.7170 0.0040 0.56% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 163822 中银主题策略混合A 1.9870 2.0870 1.9760 2.0760 0.0110 0.56% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 420005 天弘周期策略混合A 1.4730 1.8440 1.4650 1.8360 0.0080 0.55% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0880 1.9080 1.0820 1.9020 0.0060 0.55% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001307 中欧永裕混合C 0.9110 0.9110 0.9060 0.9060 0.0050 0.55% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2325 1.2325 1.2258 1.2258 0.0067 0.55% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 510630 华夏消费ETF 2.0720 2.0720 2.0608 2.0608 0.0112 0.54% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519935 长信创新驱动股票 1.1140 1.1140 1.1080 1.1080 0.0060 0.54% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.1700 1.1700 1.1640 1.1640 0.0060 0.52% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1935 0.2181 0.1925 0.2171 0.0010 0.52% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004445 鹏华丰嘉债券 1.0840 1.0840 1.0784 1.0784 0.0056 0.52% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.5680 1.6880 1.5600 1.6800 0.0080 0.51% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9930 0.9930 0.9880 0.9880 0.0050 0.51% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 570005 诺德成长优势混合 1.8230 2.7430 1.8140 2.7340 0.0090 0.50% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020005 国泰金马稳健混合A 1.0150 4.1790 1.0100 4.1590 0.0050 0.50% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 481013 工银消费服务混合A 1.4120 1.7610 1.4050 1.7540 0.0070 0.50% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.3125 1.3125 1.3061 1.3061 0.0064 0.49% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.0360 1.0360 1.0310 1.0310 0.0050 0.49% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002604 华夏新起点混合A 1.0210 1.0210 1.0160 1.0160 0.0050 0.49% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004868 交银股息优化混合 1.0177 1.0177 1.0127 1.0127 0.0050 0.49% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003118 光大吉鑫混合C 1.0540 1.0540 1.0490 1.0490 0.0050 0.48% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.2560 1.2560 1.2500 1.2500 0.0060 0.48% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001044 嘉实新消费股票A 1.2680 1.2680 1.2620 1.2620 0.0060 0.48% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8310 0.8310 0.8270 0.8270 0.0040 0.48% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000431 鹏华品牌传承混合 1.2810 1.3630 1.2750 1.3570 0.0060 0.47% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.2820 1.5830 1.2760 1.5770 0.0060 0.47% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 690004 民生加银稳健成长混合 1.4990 1.4990 1.4920 1.4920 0.0070 0.47% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001180 广发医药卫生联接A 0.8171 0.8171 0.8133 0.8133 0.0038 0.47% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002978 广发医药卫生联接C 0.8145 0.8145 0.8108 0.8108 0.0037 0.46% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519001 银华价值优选混合 2.1484 7.1649 2.1385 7.1329 0.0099 0.46% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.3040 1.3040 1.2980 1.2980 0.0060 0.46% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001290 广发安泰混合 1.1230 1.1230 1.1180 1.1180 0.0050 0.45% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000711 嘉实医疗保健股票 1.3670 1.3670 1.3610 1.3610 0.0060 0.44% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 2.2630 2.2630 2.2530 2.2530 0.0100 0.44% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.1720 1.1720 1.1670 1.1670 0.0050 0.43% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161035 富国中证医药主题指数增强A 0.9370 0.9370 0.9330 0.9330 0.0040 0.43% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1869 0.1869 0.1861 0.1861 0.0008 0.43% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001623 兴业国企改革混合A 1.1720 1.1720 1.1670 1.1670 0.0050 0.43% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004728 中欧瑾泰债券A 1.0081 1.0081 1.0038 1.0038 0.0043 0.43% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 530011 建信内生动力混合A 1.4340 1.6280 1.4280 1.6220 0.0060 0.42% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.4540 1.4540 1.4480 1.4480 0.0060 0.41% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 1.1929 1.1929 1.1880 1.1880 0.0049 0.41% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 530016 建信恒稳价值混合 1.9500 2.0500 1.9420 2.0420 0.0080 0.41% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 320017 诺安全球收益不动产 1.4830 1.4830 1.4770 1.4770 0.0060 0.41% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004654 嘉实稳悦纯债债券 1.0068 1.0068 1.0027 1.0027 0.0041 0.41% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1506 0.1506 0.1500 0.1500 0.0006 0.40% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0130 1.0130 1.0090 1.0090 0.0040 0.40% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 510150 招商上证消费80ETF 4.6010 1.5160 4.5830 1.4980 0.0180 0.39% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9867 1.3817 0.9829 1.3779 0.0038 0.39% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.1115 1.2815 1.1072 1.2772 0.0043 0.39% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 400023 东方多策略灵活配置混合A 1.1238 1.2938 1.1194 1.2894 0.0044 0.39% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001717 工银前沿医疗股票A 1.2870 1.2870 1.2820 1.2820 0.0050 0.39% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002780 前海联合泓鑫混合A 1.0290 1.0290 1.0250 1.0250 0.0040 0.39% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001276 建信新经济灵活配置混合 0.8010 0.8010 0.7980 0.7980 0.0030 0.38% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0283 2.9248 1.0244 2.9209 0.0039 0.38% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003117 光大吉鑫混合A 1.0650 1.0650 1.0610 1.0610 0.0040 0.38% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0202 1.4155 1.0163 1.4116 0.0039 0.38% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000532 景顺长城优势企业混合A 1.5990 1.5990 1.5930 1.5930 0.0060 0.38% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0830 1.0830 1.0790 1.0790 0.0040 0.37% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004385 中金新安灵活配置混合 1.0820 1.0820 1.0780 1.0780 0.0040 0.37% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0990 1.0990 1.0950 1.0950 0.0040 0.37% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000996 中银新动力股票A 0.8150 0.8150 0.8120 0.8120 0.0030 0.37% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003738 新华华瑞灵活配置混合 1.1100 1.1100 1.1059 1.1059 0.0041 0.37% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0760 1.2940 1.0720 1.2900 0.0040 0.37% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003403 华商瑞丰短债债券A 1.0737 1.0737 1.0699 1.0699 0.0038 0.36% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1300 3.8180 1.1260 3.8140 0.0040 0.36% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.0433 1.0433 1.0397 1.0397 0.0036 0.35% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.4150 1.4150 1.4100 1.4100 0.0050 0.35% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0829 1.2212 1.0791 1.2174 0.0038 0.35% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0682 1.2065 1.0645 1.2028 0.0037 0.35% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0432 0.0000 1.0396 0.0000 0.0036 0.35% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050018 博时行业轮动混合 1.1660 1.1660 1.1620 1.1620 0.0040 0.34% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1920 1.5880 1.1880 1.5840 0.0040 0.34% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000214 广发成长优选混合 1.4900 1.4900 1.4850 1.4850 0.0050 0.34% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 162203 宏利稳定混合 1.0665 3.0065 1.0629 3.0029 0.0036 0.34% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004538 民生加银鑫成纯债债券C 1.4921 1.4921 1.4871 1.4871 0.0050 0.34% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.4550 1.4550 1.4500 1.4500 0.0050 0.34% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 167301 方正富邦中证保险A 1.2280 1.2660 1.2240 1.2620 0.0040 0.33% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001266 国投瑞银招财混合A 1.0145 1.0465 1.0112 1.0432 0.0033 0.33% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 217013 招商中小盘混合 1.5320 1.5320 1.5270 1.5270 0.0050 0.33% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9690 1.0060 0.9660 1.0030 0.0030 0.31% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001703 银华沪港深增长股票A 1.2980 1.3680 1.2940 1.3640 0.0040 0.31% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9850 0.9850 0.9820 0.9820 0.0030 0.31% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.3140 1.3140 1.3100 1.3100 0.0040 0.31% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.2830 1.2830 1.2790 1.2790 0.0040 0.31% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2980 1.2980 1.2940 1.2940 0.0040 0.31% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 240020 华宝医药生物混合A 1.6240 1.9130 1.6190 1.9080 0.0050 0.31% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.3330 1.3330 1.3290 1.3290 0.0040 0.30% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 217012 招商行业领先混合A 1.3540 1.6540 1.3500 1.6500 0.0040 0.30% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161723 招商中证银行指数A 1.0200 1.0580 1.0170 1.0550 0.0030 0.30% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 660004 农银策略价值混合 1.9508 1.9508 1.9451 1.9451 0.0057 0.29% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001550 天弘中证医药100A 0.7496 0.7496 0.7474 0.7474 0.0022 0.29% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002411 华夏新机遇混合A 1.0520 1.0520 1.0490 1.0490 0.0030 0.29% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000059 国联安中证医药100A 0.9715 1.5315 0.9687 1.5287 0.0028 0.29% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004453 前海开源盈鑫A 1.0260 1.0460 1.0230 1.0430 0.0030 0.29% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004074 交银瑞安定期开放灵活配置混合 1.0325 1.0325 1.0295 1.0295 0.0030 0.29% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001745 易方达瑞富灵活配置混合I 1.0340 1.0340 1.0310 1.0310 0.0030 0.29% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000831 工银医疗保健股票 1.3910 1.3910 1.3870 1.3870 0.0040 0.29% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002708 大摩健康产业混合A 1.0330 1.0330 1.0300 1.0300 0.0030 0.29% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.7980 3.8620 2.7900 3.8540 0.0080 0.29% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002942 广发安瑞回报混合C 1.0810 1.0810 1.0780 1.0780 0.0030 0.28% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001551 天弘中证医药100C 0.7455 0.7455 0.7434 0.7434 0.0021 0.28% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.4250 1.4250 1.4210 1.4210 0.0040 0.28% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.4130 1.4130 1.4090 1.4090 0.0040 0.28% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004075 交银医药创新股票A 1.0425 1.0425 1.0396 1.0396 0.0029 0.28% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 110015 易方达行业领先混合 2.1720 2.3980 2.1660 2.3920 0.0060 0.28% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001370 中银新趋势灵活配置混合A 1.0760 1.0760 1.0730 1.0730 0.0030 0.28% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 370023 上投摩根中证消费服务指数 1.4480 1.6280 1.4440 1.6240 0.0040 0.28% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.4310 1.4310 1.4270 1.4270 0.0040 0.28% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 163406 兴全合润混合A 1.1809 3.0644 1.1776 3.0558 0.0033 0.28% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 512700 南方中证银行ETF 1.0061 1.0061 1.0033 1.0033 0.0028 0.28% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519629 银河睿利混合A 1.1180 1.1180 1.1150 1.1150 0.0030 0.27% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004598 南方中证银行ETF发起联接C 0.9922 0.9922 0.9895 0.9895 0.0027 0.27% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 1.1350 1.1350 1.1320 1.1320 0.0030 0.27% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519630 银河睿利混合C 1.1170 1.1170 1.1140 1.1140 0.0030 0.27% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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