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2018年04月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.9050 3.9250 1.1180 1.1380 2.7870 249.28% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0760 1.6120 1.0390 1.5750 0.0370 3.56% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2094 1.2094 1.1692 1.1692 0.0402 3.44% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1922 0.1922 0.1861 0.1861 0.0061 3.28% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2594 1.9081 1.2219 1.8706 0.0375 3.07% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9040 0.9040 0.8780 0.8780 0.0260 2.96% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160632 鹏华酒A 1.2730 1.3340 1.2370 1.2980 0.0360 2.91% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.2327 2.2327 2.1697 2.1697 0.0630 2.90% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2562 2.2562 2.1930 2.1930 0.0632 2.88% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1437 0.1437 0.1397 0.1397 0.0040 2.86% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 0.9742 0.9742 0.9476 0.9476 0.0266 2.81% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 0.9751 0.9751 0.9485 0.9485 0.0266 2.80% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 510630 华夏消费ETF 2.3206 2.3206 2.2583 2.2583 0.0623 2.76% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.4985 1.4985 1.4583 1.4583 0.0402 2.76% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160605 鹏华中国50混合 1.2810 3.6510 1.2480 3.6180 0.0330 2.64% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.4209 1.4209 1.3844 1.3844 0.0365 2.64% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.4300 1.4300 1.3932 1.3932 0.0368 2.64% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0360 1.0360 1.0150 1.0150 0.0210 2.07% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0510 1.0510 1.0300 1.0300 0.0210 2.04% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001195 工银农业产业股票 0.6030 0.6030 0.5910 0.5910 0.0120 2.03% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004868 交银股息优化混合 1.0486 1.0486 1.0281 1.0281 0.0205 1.99% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1229 1.1682 1.1012 1.1465 0.0217 1.97% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000854 鹏华养老产业股票 1.6730 1.6730 1.6410 1.6410 0.0320 1.95% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020005 国泰金马稳健混合A 1.0140 4.6320 0.9950 4.5560 0.0190 1.91% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159941 广发纳斯达克100ETF 1.3675 1.3675 1.3420 1.3420 0.0255 1.90% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.2350 1.2350 1.2120 1.2120 0.0230 1.90% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.3090 1.7020 1.2850 1.6780 0.0240 1.87% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110022 易方达消费行业股票 2.2440 2.2440 2.2030 2.2030 0.0410 1.86% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519702 交银趋势混合A 1.3750 1.8750 1.3500 1.8500 0.0250 1.85% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000431 鹏华品牌传承混合 1.4370 1.5190 1.4110 1.4930 0.0260 1.84% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1310 1.1310 1.1110 1.1110 0.0200 1.80% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.9020 2.1720 1.8690 2.1390 0.0330 1.77% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002423 华宝标普美国消费美元 0.1963 0.1963 0.1929 0.1929 0.0034 1.76% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.1720 2.1720 2.1350 2.1350 0.0370 1.73% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 310388 申万菱信消费增长混合A 1.3180 1.7090 1.2960 1.6870 0.0220 1.70% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160213 国泰纳斯达克100指数 2.8100 2.9100 2.7630 2.8630 0.0470 1.70% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.0301 1.0301 1.0134 1.0134 0.0167 1.65% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.8630 1.8630 1.8330 1.8330 0.0300 1.64% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4890 1.4890 1.4650 1.4650 0.0240 1.64% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000083 汇添富消费行业混合 3.2630 3.2630 3.2110 3.2110 0.0520 1.62% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3023 0.3422 0.2975 0.3374 0.0048 1.61% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 180012 银华富裕主题混合A 2.6273 3.5803 2.5858 3.5388 0.0415 1.60% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 0.9560 0.9560 0.9410 0.9410 0.0150 1.59% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004986 鹏华策略回报混合 0.9781 1.1981 0.9628 1.1828 0.0153 1.59% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003634 嘉实农业产业股票A 1.0819 1.0819 1.0651 1.0651 0.0168 1.58% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 260104 景顺长城内需增长混合A 4.9080 6.7640 4.8330 6.6890 0.0750 1.55% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9280 2.9140 0.9140 2.9000 0.0140 1.53% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2961 0.2961 0.2917 0.2917 0.0044 1.51% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2961 0.2961 0.2917 0.2917 0.0044 1.51% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1637 0.1637 0.1613 0.1613 0.0024 1.49% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004995 广发品牌消费股票发起式A 0.9483 0.9483 0.9346 0.9346 0.0137 1.47% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.1951 1.1951 1.1778 1.1778 0.0173 1.47% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002802 广发成长智选混合A 0.9132 0.9132 0.9004 0.9004 0.0128 1.42% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001382 易方达国企改革混合 1.0690 1.0690 1.0540 1.0540 0.0150 1.42% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005004 交银品质升级混合A 0.9803 0.9803 0.9666 0.9666 0.0137 1.42% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001892 长盛新兴成长混合 1.1390 1.1390 1.1230 1.1230 0.0160 1.42% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005450 华夏稳盛灵活配置混合 0.9697 0.9697 0.9563 0.9563 0.0134 1.40% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.2800 2.8170 1.2630 2.8000 0.0170 1.35% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 206007 鹏华消费优选混合 2.2600 2.2600 2.2300 2.2300 0.0300 1.35% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1899 0.1899 0.1874 0.1874 0.0025 1.33% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.3080 4.0360 1.2910 4.0190 0.0170 1.32% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 513500 博时标普500ETF 1.5459 1.5459 1.5259 1.5259 0.0200 1.31% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.9320 0.9320 0.9200 0.9200 0.0120 1.30% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.6330 1.6330 1.6120 1.6120 0.0210 1.30% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.0705 1.0705 1.0570 1.0570 0.0135 1.28% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519056 海富通内需热点混合 1.1870 1.1870 1.1720 1.1720 0.0150 1.28% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002085 长盛互联网+混合A 1.1290 1.1290 1.1150 1.1150 0.0140 1.26% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161125 易方达标普500指数人民币A 1.0550 1.0550 1.0419 1.0419 0.0131 1.26% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002547 民生加银养老服务混合 1.1370 1.1370 1.1230 1.1230 0.0140 1.25% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6170 1.7750 1.5970 1.7550 0.0200 1.25% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050025 博时标普500ETF联接A 1.8938 1.9528 1.8706 1.9296 0.0232 1.24% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 320017 诺安全球收益不动产 1.3070 1.3070 1.2910 1.2910 0.0160 1.24% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001742 广发百发大数据精选混合E 0.9850 0.9850 0.9730 0.9730 0.0120 1.23% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001741 广发百发大数据精选混合A 0.9860 0.9860 0.9740 0.9740 0.0120 1.23% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9990 1.2980 0.9870 1.2860 0.0120 1.22% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001645 国泰大健康股票A 1.6530 1.6530 1.6330 1.6330 0.0200 1.22% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0320 1.3020 1.0200 1.2900 0.0120 1.18% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1677 0.1677 0.1658 0.1658 0.0019 1.15% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.5890 1.5890 1.5710 1.5710 0.0180 1.15% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.0320 2.0620 2.0090 2.0390 0.0230 1.14% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1550 1.5510 1.1420 1.5380 0.0130 1.14% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1701 0.1701 0.1682 0.1682 0.0019 1.13% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160624 鹏华消费领先混合 1.7210 1.6000 1.7020 1.5820 0.0190 1.12% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160140 南方道琼斯美国精选A 0.8942 0.8942 0.8843 0.8843 0.0099 1.12% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000057 中银消费主题混合A 1.4560 1.4560 1.4400 1.4400 0.0160 1.11% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160141 南方道琼斯美国精选C 0.8928 0.8928 0.8830 0.8830 0.0098 1.11% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 570006 诺德中小盘混合 1.1940 1.7240 1.1810 1.7110 0.0130 1.10% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.5690 1.5690 1.5520 1.5520 0.0170 1.10% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001193 中金消费升级股票A 0.7390 0.7390 0.7310 0.7310 0.0080 1.09% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 270001 广发聚富混合 1.0098 3.8258 0.9990 3.8150 0.0108 1.08% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.5860 1.5860 1.5690 1.5690 0.0170 1.08% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 510150 招商上证消费80ETF 5.0620 1.6680 5.0080 1.6510 0.0540 1.08% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1640 0.2057 0.1623 0.2040 0.0017 1.05% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.0757 1.0757 1.0646 1.0646 0.0111 1.04% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.0710 1.1760 1.0600 1.1650 0.0110 1.04% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.0810 1.1860 1.0700 1.1750 0.0110 1.03% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.5910 1.5910 1.5750 1.5750 0.0160 1.02% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.5820 1.5820 1.5660 1.5660 0.0160 1.02% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001473 建信大安全战略精选股票 1.3224 1.3224 1.3093 1.3093 0.0131 1.00% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 530006 建信核心精选混合 1.5120 2.4160 1.4970 2.4010 0.0150 1.00% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001898 易方达大健康混合 1.0230 1.0230 1.0130 1.0130 0.0100 0.99% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519099 新华灵活主题混合 1.3320 1.8130 1.3190 1.8000 0.0130 0.99% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2380 1.3480 1.2260 1.3360 0.0120 0.98% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002621 中欧消费主题股票A 1.2540 1.2540 1.2420 1.2420 0.0120 0.97% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002697 中欧消费主题股票C 1.2660 1.2660 1.2540 1.2540 0.0120 0.96% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 481013 工银消费服务混合A 1.4660 1.8150 1.4520 1.8010 0.0140 0.96% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519150 新华优选消费混合 1.3870 2.3230 1.3740 2.3100 0.0130 0.95% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 570007 诺德优选30混合 1.5090 1.5090 1.4950 1.4950 0.0140 0.94% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519132 海富通东财大数据混合 0.9620 0.9620 0.9530 0.9530 0.0090 0.94% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159905 工银深证红利ETF 1.6526 1.6526 1.6375 1.6375 0.0151 0.92% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1672 1.1672 1.1566 1.1566 0.0106 0.92% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519959 长信多利混合A 1.1050 1.1050 1.0950 1.0950 0.0100 0.91% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001703 银华沪港深增长股票A 1.3490 1.4190 1.3370 1.4070 0.0120 0.90% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 070018 嘉实回报混合 1.1490 1.5960 1.1390 1.5860 0.0100 0.88% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001677 中银战略新兴产业股票A 1.2670 1.2670 1.2560 1.2560 0.0110 0.88% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 040005 华安宏利混合A 3.8224 4.4424 3.7893 4.4093 0.0331 0.87% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004396 中银文体娱乐混合 0.9491 0.9491 0.9410 0.9410 0.0081 0.86% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000264 博时内需增长混合A 1.0500 0.9180 1.0410 0.9100 0.0090 0.86% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 481012 工银深证红利ETF联接A 1.3468 1.5250 1.3353 1.5135 0.0115 0.86% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160421 华安智增精选混合 0.9173 0.9173 0.9096 0.9096 0.0077 0.85% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.1970 1.4980 1.1870 1.4880 0.0100 0.84% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001857 易方达现代服务业混合 0.9650 0.9650 0.9570 0.9570 0.0080 0.84% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110003 易方达上证50增强A 1.3810 3.2510 1.3697 3.2397 0.0113 0.83% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0808 4.3275 1.0719 4.3189 0.0089 0.83% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004746 易方达上证50增强C 1.3786 1.3986 1.3674 1.3874 0.0112 0.82% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1967 0.2136 0.1951 0.2120 0.0016 0.82% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003890 汇安丰泽混合C 1.4930 1.4930 1.4808 1.4808 0.0122 0.82% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003889 汇安丰泽混合A 1.4952 1.4952 1.4830 1.4830 0.0122 0.82% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519915 富国消费主题混合A 1.1090 1.1090 1.1000 1.1000 0.0090 0.82% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.8525 4.2425 3.8223 4.2123 0.0302 0.79% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002938 中银证券健康产业混合 1.0577 1.0577 1.0494 1.0494 0.0083 0.79% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001542 国泰互联网+股票 1.8000 1.8000 1.7860 1.7860 0.0140 0.78% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050018 博时行业轮动混合 1.2880 1.2880 1.2780 1.2780 0.0100 0.78% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3110 1.5210 1.3010 1.5110 0.0100 0.77% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001681 新华积极价值灵活配置混合A 1.0420 1.0420 1.0340 1.0340 0.0080 0.77% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.0344 1.0344 1.0266 1.0266 0.0078 0.76% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000423 前海开源事件驱动混合A 1.3200 1.3200 1.3100 1.3100 0.0100 0.76% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.0359 1.0359 1.0281 1.0281 0.0078 0.76% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000520 上银新兴价值成长混合A 1.0540 1.7590 1.0460 1.7510 0.0080 0.76% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 163801 中银中国混合(LOF)A 1.3214 4.1414 1.3114 4.1314 0.0100 0.76% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.1450 2.4300 2.1290 2.4140 0.0160 0.75% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001865 前海开源事件驱动混合C 1.2050 1.2050 1.1960 1.1960 0.0090 0.75% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 270041 广发消费品精选混合A 2.6890 2.6890 2.6690 2.6690 0.0200 0.75% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005481 银华瑞泰灵活配置混合 0.9908 0.9908 0.9835 0.9835 0.0073 0.74% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9690 0.9690 0.9620 0.9620 0.0070 0.73% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5620 0.5620 0.5580 0.5580 0.0040 0.72% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004138 上银鑫达灵活配置混合A 1.0613 1.0613 1.0537 1.0537 0.0076 0.72% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001732 广发百发大数据价值混合E 0.9800 0.9800 0.9730 0.9730 0.0070 0.72% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002021 华夏回报二号混合 1.2560 3.3310 1.2470 3.3220 0.0090 0.72% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005154 博时鑫禧灵活配置混合A 1.0333 1.0333 1.0260 1.0260 0.0073 0.71% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1704 3.4704 1.1621 3.4621 0.0083 0.71% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005155 博时鑫禧灵活配置混合C 1.0327 1.0327 1.0254 1.0254 0.0073 0.71% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 163804 中银收益混合A 1.2551 3.0571 1.2464 3.0484 0.0087 0.70% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001076 易方达改革红利混合 1.0070 1.0070 1.0000 1.0000 0.0070 0.70% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000550 广发新动力混合A 2.0120 2.0120 1.9980 1.9980 0.0140 0.70% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 960012 中银收益混合H 1.2590 1.4610 1.2503 1.4523 0.0087 0.70% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002774 光大铭鑫混合C 1.0385 1.0385 1.0314 1.0314 0.0071 0.69% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.3050 1.3050 1.2960 1.2960 0.0090 0.69% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002773 光大铭鑫混合A 1.0222 1.0222 1.0153 1.0153 0.0069 0.68% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 660001 农银行业成长混合 2.3254 2.9254 2.3097 2.9097 0.0157 0.68% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 960002 华夏回报混合H 1.4740 4.4430 1.4640 4.4330 0.0100 0.68% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001940 农银现代农业加 1.2082 1.2082 1.2000 1.2000 0.0082 0.68% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002001 华夏回报混合A 1.4740 4.4430 1.4640 4.4330 0.0100 0.68% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004946 汇添富盈润混合A 1.0557 1.0557 1.0486 1.0486 0.0071 0.68% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005067 融通逆向策略灵活配置混合A 1.0140 1.0140 1.0072 1.0072 0.0068 0.68% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.0550 1.0550 1.0480 1.0480 0.0070 0.67% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000532 景顺长城优势企业混合A 1.8120 1.8120 1.8000 1.8000 0.0120 0.67% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004947 汇添富盈润混合C 1.0485 1.0485 1.0415 1.0415 0.0070 0.67% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 660015 农银行业轮动混合A 3.0381 3.1381 3.0182 3.1182 0.0199 0.66% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003637 安信永鑫增强债券A 1.0562 1.0562 1.0494 1.0494 0.0068 0.65% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 770001 德邦优化A 0.9848 1.7848 0.9784 1.7784 0.0064 0.65% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 100037 富国优化增强债券C 1.5450 1.6100 1.5350 1.6000 0.0100 0.65% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 730002 方正富邦红利精选混合A 1.2560 1.5260 1.2480 1.5180 0.0080 0.64% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003638 安信永鑫增强债券C 1.0589 1.0589 1.0522 1.0522 0.0067 0.64% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.4190 1.4190 1.4100 1.4100 0.0090 0.64% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 100035 富国优化增强债券A/B 1.6020 1.6670 1.5920 1.6570 0.0100 0.63% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004854 广发中证全指汽车指数A 0.9224 0.9224 0.9166 0.9166 0.0058 0.63% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001596 中信保诚新泽混合A 1.1200 1.1200 1.1130 1.1130 0.0070 0.63% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003955 国泰民丰回报定开混合 1.3120 1.3120 1.3038 1.3038 0.0082 0.63% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9720 0.9720 0.9660 0.9660 0.0060 0.62% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519665 银河美丽混合C 2.1030 2.1030 2.0900 2.0900 0.0130 0.62% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001487 宝盈优势产业混合A 1.1410 1.2910 1.1340 1.2840 0.0070 0.62% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004855 广发中证全指汽车指数C 0.9229 0.9229 0.9172 0.9172 0.0057 0.62% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 560003 益民创新优势混合A 0.7833 0.8033 0.7785 0.7985 0.0048 0.62% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001543 宝盈新锐混合A 1.3150 1.3150 1.3070 1.3070 0.0080 0.61% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519664 银河美丽混合A 2.1760 2.1760 2.1630 2.1630 0.0130 0.60% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001882 中欧价值发现混合E 2.2185 2.6985 2.2058 2.6858 0.0127 0.58% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 310328 申万菱信新动力混合A 0.5767 3.0270 0.5734 3.0210 0.0033 0.58% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001192 摩根整合驱动混合A 0.6990 0.6990 0.6950 0.6950 0.0040 0.58% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 166005 中欧价值发现混合A 1.9579 2.6339 1.9468 2.6228 0.0111 0.57% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161601 融通新蓝筹混合 0.9248 3.2298 0.9196 3.2246 0.0052 0.57% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004232 中欧价值发现混合C 1.9428 2.6188 1.9318 2.6078 0.0110 0.57% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519656 银河灵活配置混合A 1.9600 1.9600 1.9490 1.9490 0.0110 0.56% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 166024 中欧恒利三年定期开放混合 0.9980 0.9980 0.9924 0.9924 0.0056 0.56% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 100051 富国可转债A 1.4610 1.4610 1.4530 1.4530 0.0080 0.55% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 070006 嘉实服务增值行业混合 5.3610 5.8810 5.3320 5.8520 0.0290 0.54% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 630015 华商大盘量化精选混合 1.4820 2.1620 1.4740 2.1540 0.0080 0.54% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001135 益民品质升级混合A 0.5540 0.5540 0.5510 0.5510 0.0030 0.54% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000815 鑫元合享纯债A 0.9826 1.1283 0.9774 1.1223 0.0052 0.53% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003950 博时鑫润混合A 1.0894 1.0894 1.0838 1.0838 0.0056 0.52% 2018-04-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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