序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 519019 | 大成景阳领先 | 0.6770 | 4.1360 | 0.6490 | 4.1080 | 0.0280 | 4.31% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 090013 | 大成竞争优势 | 1.0640 | 2.0740 | 1.0210 | 2.0310 | 0.0430 | 4.21% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 003751 | 万家瑞隆灵活配置混合 | 1.0743 | 1.0743 | 1.0464 | 1.0464 | 0.0279 | 2.67% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.6132 | 2.4064 | 0.5973 | 2.3714 | 0.0159 | 2.66% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 1.2530 | 1.2530 | 1.2206 | 1.2206 | 0.0324 | 2.65% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 001518 | 万家瑞兴 | 1.6050 | 2.2450 | 1.5653 | 2.2053 | 0.0397 | 2.54% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 1.3093 | 1.3093 | 1.2772 | 1.2772 | 0.0321 | 2.51% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 290014 | 泰信现代服务业股票 | 1.6510 | 1.7110 | 1.6110 | 1.6710 | 0.0400 | 2.48% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 519185 | 万家精选 | 1.1128 | 2.3591 | 1.0902 | 2.3365 | 0.0226 | 2.07% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 519191 | 万家城建 | 1.0504 | 1.4130 | 1.0293 | 1.3919 | 0.0211 | 2.05% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 000598 | 长盛生态环境主题混合 | 1.6770 | 1.6770 | 1.6440 | 1.6440 | 0.0330 | 2.01% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 1.2988 | 1.4050 | 1.2738 | 1.3894 | 0.0250 | 1.96% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1731 | 0.1731 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0031 | 1.82% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.2235 | 1.2235 | 1.2016 | 1.2016 | 0.0219 | 1.82% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 160628 | 鹏华地产分级 | 1.0700 | 1.7680 | 1.0510 | 1.7560 | 0.0190 | 1.81% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 161810 | 银华内需精选 | 1.9670 | 1.8700 | 1.9320 | 1.8370 | 0.0350 | 1.81% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 180020 | 银华成长先锋 | 1.1890 | 1.2140 | 1.1680 | 1.1930 | 0.0210 | 1.80% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.2360 | 1.2360 | 1.2150 | 1.2150 | 0.0210 | 1.73% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合 | 1.0580 | 1.0640 | 1.0400 | 1.0460 | 0.0180 | 1.73% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 1.0517 | 1.8799 | 1.0341 | 1.8623 | 0.0176 | 1.70% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 213008 | 宝盈资源优选 | 1.4446 | 2.3675 | 1.4205 | 2.3434 | 0.0241 | 1.70% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 001543 | 宝盈新锐混合 | 1.7660 | 1.7660 | 1.7370 | 1.7370 | 0.0290 | 1.67% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 1.7640 | 1.7640 | 1.7350 | 1.7350 | 0.0290 | 1.67% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 1.5480 | 1.5480 | 1.5230 | 1.5230 | 0.0250 | 1.64% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.4997 | 1.4997 | 1.4755 | 1.4755 | 0.0242 | 1.64% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 164403 | 前海开源农业分级 | 1.2380 | 1.2580 | 1.2180 | 1.2380 | 0.0200 | 1.64% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 000574 | 宝盈新价值混合 | 1.5550 | 2.2430 | 1.5300 | 2.2180 | 0.0250 | 1.63% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 0.8871 | 0.8871 | 0.8736 | 0.8736 | 0.0135 | 1.55% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 | 0.1243 | 0.1243 | 0.1224 | 0.1224 | 0.0019 | 1.55% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 0.8783 | 0.8783 | 0.8649 | 0.8649 | 0.0134 | 1.55% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 | 0.1255 | 0.1255 | 0.1236 | 0.1236 | 0.0019 | 1.54% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 001195 | 工银农业产业股票 | 0.7520 | 0.7520 | 0.7410 | 0.7410 | 0.0110 | 1.48% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 000591 | 中银健康生活股票 | 1.5830 | 1.5830 | 1.5610 | 1.5610 | 0.0220 | 1.41% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 004642 | 南方房地产ETF联接A | 0.8981 | 0.8981 | 0.8856 | 0.8856 | 0.0125 | 1.41% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 1.1620 | 1.1620 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0160 | 1.40% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1387 | 0.1387 | 0.1368 | 0.1368 | 0.0019 | 1.39% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 004643 | 南方房地产ETF联接C | 0.8904 | 0.8904 | 0.8782 | 0.8782 | 0.0122 | 1.39% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合 | 1.0534 | 1.0534 | 1.0391 | 1.0391 | 0.0143 | 1.38% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 0.9800 | 0.9800 | 0.9670 | 0.9670 | 0.0130 | 1.34% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 0.6820 | 0.6820 | 0.6730 | 0.6730 | 0.0090 | 1.34% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 0.9240 | 0.9240 | 0.9120 | 0.9120 | 0.0120 | 1.32% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 005106 | 银华农业产业股票发起式 | 1.3368 | 1.3368 | 1.3196 | 1.3196 | 0.0172 | 1.30% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 004223 | 金信多策略精选灵活配置 | 1.1002 | 1.6265 | 1.0862 | 1.6125 | 0.0140 | 1.29% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 000030 | 长城久利保本混合 | 1.1614 | 2.1501 | 1.1467 | 2.1229 | 0.0147 | 1.28% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 0.9470 | 0.9470 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0120 | 1.28% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 1.3580 | 1.5080 | 1.3410 | 1.4910 | 0.0170 | 1.27% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 257040 | 国联安德盛红利 | 0.9610 | 1.9140 | 0.9490 | 1.9020 | 0.0120 | 1.26% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先 | 1.9450 | 1.9450 | 1.9210 | 1.9210 | 0.0240 | 1.25% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 001088 | 华宝国策导向混合 | 0.6510 | 0.6510 | 0.6430 | 0.6430 | 0.0080 | 1.24% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 000828 | 泰达转型机遇 | 0.9990 | 1.2190 | 0.9870 | 1.2070 | 0.0120 | 1.22% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 1.1012 | 1.1012 | 1.0883 | 1.0883 | 0.0129 | 1.19% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 420003 | 天弘永定价值成长 | 1.9534 | 2.2884 | 1.9305 | 2.2655 | 0.0229 | 1.19% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 1.0979 | 1.0979 | 1.0851 | 1.0851 | 0.0128 | 1.18% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 1.1290 | 1.2150 | 1.1160 | 1.2020 | 0.0130 | 1.16% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 240008 | 华宝收益增长 | 4.9078 | 4.9078 | 4.8517 | 4.8517 | 0.0561 | 1.16% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0528 | 0.0528 | 0.0522 | 0.0522 | 0.0006 | 1.15% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 006792 | 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) | 0.1230 | 0.1230 | 0.1216 | 0.1216 | 0.0014 | 1.15% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 257020 | 国联安德盛精选 | 0.7020 | 3.8690 | 0.6940 | 3.8570 | 0.0080 | 1.15% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 1.2439 | 1.2439 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0139 | 1.13% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 1.2308 | 1.2308 | 1.2171 | 1.2171 | 0.0137 | 1.13% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 006578 | 泰康中证港股通非银指数A | 1.1487 | 1.1487 | 1.1359 | 1.1359 | 0.0128 | 1.13% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 000646 | 华润元大医疗保健量化股票 | 1.2578 | 1.2578 | 1.2439 | 1.2439 | 0.0139 | 1.12% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 006579 | 泰康中证港股通非银指数C | 1.1463 | 1.1463 | 1.1336 | 1.1336 | 0.0127 | 1.12% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 007153 | 添富中证银行ETF联接A | 1.0575 | 1.0575 | 1.0458 | 1.0458 | 0.0117 | 1.12% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 007154 | 添富中证银行ETF联接C | 1.0574 | 1.0574 | 1.0457 | 1.0457 | 0.0117 | 1.12% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 0.9191 | 1.0180 | 0.9089 | 1.0078 | 0.0102 | 1.12% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 160644 | 鹏华港美互联股票 | 0.8692 | 0.8692 | 0.8596 | 0.8596 | 0.0096 | 1.12% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 164205 | 天弘深证成份指数 | 1.5928 | 1.8521 | 1.5751 | 1.8315 | 0.0177 | 1.12% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.1840 | 1.1840 | 1.1710 | 1.1710 | 0.0130 | 1.11% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 1.2579 | 1.2579 | 1.2441 | 1.2441 | 0.0138 | 1.11% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 160631 | 鹏华银行分级 | 1.0050 | 1.0870 | 0.9940 | 1.0760 | 0.0110 | 1.11% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 161121 | 易方达银行分级 | 1.0238 | 0.0000 | 1.0126 | 0.0000 | 0.0112 | 1.11% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 1.1269 | 1.2097 | 1.1145 | 1.1973 | 0.0124 | 1.11% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 1.1779 | 1.1779 | 1.1651 | 1.1651 | 0.0128 | 1.10% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 1.1671 | 1.1671 | 1.1544 | 1.1544 | 0.0127 | 1.10% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.2046 | 0.2664 | 0.2024 | 0.2642 | 0.0022 | 1.09% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 005833 | 工银红利优享混合A | 1.0585 | 1.0585 | 1.0471 | 1.0471 | 0.0114 | 1.09% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 005834 | 工银红利优享混合C | 1.0520 | 1.0520 | 1.0407 | 1.0407 | 0.0113 | 1.09% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 1.1503 | 1.1503 | 1.1379 | 1.1379 | 0.0124 | 1.09% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 240019 | 华宝上证180成长联接 | 1.1542 | 1.7190 | 1.1417 | 1.7065 | 0.0125 | 1.09% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 004871 | 中银金融地产混合 | 1.1752 | 1.1752 | 1.1626 | 1.1626 | 0.0126 | 1.08% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.3730 | 0.3730 | 0.3690 | 0.3690 | 0.0040 | 1.08% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 1.4060 | 1.5030 | 1.3910 | 1.4870 | 0.0150 | 1.08% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 0.9320 | 1.0310 | 0.9220 | 1.0210 | 0.0100 | 1.08% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 210002 | 金鹰红利价值 | 1.1497 | 2.3477 | 1.1374 | 2.3354 | 0.0123 | 1.08% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 320005 | 诺安价值增长 | 1.1771 | 2.1221 | 1.1646 | 2.1096 | 0.0125 | 1.07% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 270023 | 广发全球精选 | 1.4460 | 1.8850 | 1.4310 | 1.8700 | 0.0150 | 1.05% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 1.0891 | 1.1975 | 1.0779 | 1.1852 | 0.0112 | 1.04% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 501049 | 东方红睿玺三年定开混合 | 1.0896 | 1.0896 | 1.0784 | 1.0784 | 0.0112 | 1.04% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 160416 | 华安标普石油指数 | 0.9850 | 1.0250 | 0.9750 | 1.0150 | 0.0100 | 1.03% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 000824 | 圆信永丰双红利A | 1.2880 | 2.2270 | 1.2750 | 2.2140 | 0.0130 | 1.02% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 0.9078 | 0.9078 | 0.8986 | 0.8986 | 0.0092 | 1.02% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 004702 | 南方金融混合 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0110 | 1.02% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 006327 | 易方达中证海外联接人民币A | 0.9917 | 0.9917 | 0.9817 | 0.9817 | 0.0100 | 1.02% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 006330 | 易方达中证海外联接美元C | 0.1392 | 0.1392 | 0.1378 | 0.1378 | 0.0014 | 1.02% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 002849 | 金信智能中国2025混合 | 1.3040 | 1.3040 | 1.2910 | 1.2910 | 0.0130 | 1.01% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 006328 | 易方达中证海外联接人民币C | 0.9839 | 0.9839 | 0.9741 | 0.9741 | 0.0098 | 1.01% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 006329 | 易方达中证海外联接美元A | 0.1403 | 0.1403 | 0.1389 | 0.1389 | 0.0014 | 1.01% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 1.0365 | 1.0365 | 1.0261 | 1.0261 | 0.0104 | 1.01% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 1.0336 | 1.0336 | 1.0233 | 1.0233 | 0.0103 | 1.01% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 1.1255 | 1.1255 | 1.1142 | 1.1142 | 0.0113 | 1.01% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | 1.2371 | 1.2371 | 1.2250 | 1.2250 | 0.0121 | 0.99% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 006374 | 国富全球科技互联混合美元现汇 | 1.2193 | 1.2193 | 1.2073 | 1.2073 | 0.0120 | 0.99% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 519908 | 华夏兴华混合 | 1.6320 | 6.0520 | 1.6160 | 6.0350 | 0.0160 | 0.99% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 960004 | 华夏兴华混合H | 1.6320 | 6.0520 | 1.6160 | 6.0360 | 0.0160 | 0.99% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.2361 | 0.2361 | 0.2338 | 0.2338 | 0.0023 | 0.98% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 1.0434 | 1.0434 | 1.0333 | 1.0333 | 0.0101 | 0.98% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.6686 | 1.6686 | 1.6524 | 1.6524 | 0.0162 | 0.98% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.1330 | 1.5050 | 1.1220 | 1.4940 | 0.0110 | 0.98% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 020018 | 国泰金鹿保本2期 | 1.3167 | 1.7666 | 1.3040 | 1.7539 | 0.0127 | 0.97% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 000825 | 圆信永丰双红利C | 1.2590 | 2.1510 | 1.2470 | 2.1390 | 0.0120 | 0.96% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 163412 | 兴全轻资产 | 3.6320 | 4.6960 | 3.5980 | 4.6620 | 0.0340 | 0.95% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 168108 | 九泰锐诚定增混合 | 1.1663 | 1.2237 | 1.1553 | 1.2127 | 0.0110 | 0.95% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.6960 | 1.6960 | 1.6800 | 1.6800 | 0.0160 | 0.95% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 003492 | 前海开源外向企业股票 | 1.1774 | 1.1774 | 1.1664 | 1.1664 | 0.0110 | 0.94% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 1.3362 | 1.3362 | 1.3237 | 1.3237 | 0.0125 | 0.94% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 1.3199 | 1.3199 | 1.3076 | 1.3076 | 0.0123 | 0.94% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.7530 | 0.7530 | 0.7460 | 0.7460 | 0.0070 | 0.94% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 1.3433 | 1.3433 | 1.3311 | 1.3311 | 0.0122 | 0.92% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 006345 | 景顺长城集英两年定开混合 | 1.0885 | 1.0885 | 1.0786 | 1.0786 | 0.0099 | 0.92% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 501066 | 东方红恒元五年定开混合 | 1.3286 | 1.3286 | 1.3165 | 1.3165 | 0.0121 | 0.92% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.8750 | 0.9070 | 0.8670 | 0.8990 | 0.0080 | 0.92% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 0.6620 | 0.6620 | 0.6560 | 0.6560 | 0.0060 | 0.91% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 003233 | 创金合信鑫价值混合C | 0.9657 | 1.0579 | 0.9570 | 1.0483 | 0.0087 | 0.91% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 1.3455 | 1.3455 | 1.3334 | 1.3334 | 0.0121 | 0.91% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 3.7830 | 3.8830 | 3.7490 | 3.8490 | 0.0340 | 0.91% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.3586 | 0.3985 | 0.3554 | 0.3953 | 0.0032 | 0.90% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 003232 | 创金合信鑫价值混合A | 0.9732 | 1.0560 | 0.9645 | 1.0466 | 0.0087 | 0.90% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 1.6960 | 1.6960 | 1.6810 | 1.6810 | 0.0150 | 0.89% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 001273 | 民生加银新动力定开混合A | 0.9120 | 0.9120 | 0.9040 | 0.9040 | 0.0080 | 0.89% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 040008 | 华安策略优选 | 1.8155 | 3.3518 | 1.7995 | 3.3358 | 0.0160 | 0.89% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1927 | 0.1927 | 0.0017 | 0.88% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 1.0686 | 1.0686 | 1.0593 | 1.0593 | 0.0093 | 0.88% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 1.0596 | 1.0596 | 1.0504 | 1.0504 | 0.0092 | 0.88% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 1.2430 | 1.2430 | 1.2322 | 1.2322 | 0.0108 | 0.88% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 006480 | 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) | 0.3573 | 0.3573 | 0.3542 | 0.3542 | 0.0031 | 0.88% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.3350 | 1.6000 | 1.3233 | 1.5883 | 0.0117 | 0.88% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.2412 | 1.2412 | 1.2304 | 1.2304 | 0.0108 | 0.88% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.2309 | 1.2309 | 1.2202 | 1.2202 | 0.0107 | 0.88% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 2.5343 | 2.8043 | 2.5123 | 2.7823 | 0.0220 | 0.88% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 290006 | 泰信蓝筹精选 | 0.9180 | 1.3957 | 0.9100 | 1.3877 | 0.0080 | 0.88% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 003190 | 创金合信鑫回报混合A | 1.5763 | 1.5002 | 1.5627 | 1.4872 | 0.0136 | 0.87% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 1.2332 | 1.2332 | 1.2226 | 1.2226 | 0.0106 | 0.87% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 006479 | 广发纳斯达克100指数C(QDII) | 2.5256 | 2.5256 | 2.5038 | 2.5038 | 0.0218 | 0.87% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.9920 | 1.9920 | 1.9750 | 1.9750 | 0.0170 | 0.86% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 003191 | 创金合信鑫回报混合C | 1.5637 | 1.4764 | 1.5503 | 1.4638 | 0.0134 | 0.86% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 005521 | 华安红利精选混合 | 1.0042 | 1.0042 | 0.9956 | 0.9956 | 0.0086 | 0.86% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 1.2530 | 1.2530 | 1.2423 | 1.2423 | 0.0107 | 0.86% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.3737 | 1.3737 | 1.3620 | 1.3620 | 0.0117 | 0.86% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 163803 | 中银持续增长 | 0.3970 | 3.5690 | 0.3936 | 3.5656 | 0.0034 | 0.86% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 210001 | 金鹰成份优选 | 0.9052 | 2.8450 | 0.8975 | 2.8373 | 0.0077 | 0.86% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 960011 | 中银持续增长混合H | 0.3997 | 0.4617 | 0.3963 | 0.4583 | 0.0034 | 0.86% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 005613 | 上投富时发达市场REITs | 1.3481 | 1.3481 | 1.3368 | 1.3368 | 0.0113 | 0.85% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 005614 | 上投富时发达市场REITs美钞 | 0.1907 | 0.1907 | 0.1891 | 0.1891 | 0.0016 | 0.85% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 005615 | 上投富时发达市场REITs美汇 | 0.1907 | 0.1907 | 0.1891 | 0.1891 | 0.0016 | 0.85% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 1.7880 | 3.3250 | 1.7730 | 3.3100 | 0.0150 | 0.85% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.3060 | 3.2920 | 1.2950 | 3.2810 | 0.0110 | 0.85% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 002780 | 前海联合全民健康混合 | 1.3034 | 1.3034 | 1.2926 | 1.2926 | 0.0108 | 0.84% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 1.0967 | 1.0967 | 1.0876 | 1.0876 | 0.0091 | 0.84% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 3.3920 | 3.3920 | 3.3640 | 3.3640 | 0.0280 | 0.83% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 005281 | 中科沃土转型升级混合 | 0.8498 | 0.8498 | 0.8428 | 0.8428 | 0.0070 | 0.83% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 1.1567 | 1.1567 | 1.1472 | 1.1472 | 0.0095 | 0.83% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 1.3089 | 1.3089 | 1.2981 | 1.2981 | 0.0108 | 0.83% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.3543 | 0.3543 | 0.3514 | 0.3514 | 0.0029 | 0.83% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.3543 | 0.3543 | 0.3514 | 0.3514 | 0.0029 | 0.83% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 620006 | 金元惠理消费主题 | 1.0990 | 1.0990 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0090 | 0.83% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 1.9755 | 1.9755 | 1.9594 | 1.9594 | 0.0161 | 0.82% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 1.3952 | 1.3952 | 1.3839 | 1.3839 | 0.0113 | 0.82% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 1.3589 | 1.3589 | 1.3478 | 1.3478 | 0.0111 | 0.82% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 1.2237 | 1.2237 | 1.2138 | 1.2138 | 0.0099 | 0.82% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2.1374 | 2.1374 | 2.1201 | 2.1201 | 0.0173 | 0.82% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 162605 | 景顺长城鼎益 | 1.7210 | 4.5120 | 1.7070 | 4.4980 | 0.0140 | 0.82% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 530015 | 建信深证60联接 | 2.1299 | 2.1299 | 2.1126 | 2.1126 | 0.0173 | 0.82% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 2.5040 | 2.5040 | 2.4840 | 2.4840 | 0.0200 | 0.81% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 1.6450 | 1.6450 | 1.6320 | 1.6320 | 0.0130 | 0.80% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 005806 | 华泰柏瑞国企整合 | 1.0702 | 1.0702 | 1.0617 | 1.0617 | 0.0085 | 0.80% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 1.2410 | 1.2410 | 1.2312 | 1.2312 | 0.0098 | 0.80% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 1.2226 | 1.2226 | 1.2129 | 1.2129 | 0.0097 | 0.80% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 6.9690 | 8.8250 | 6.9140 | 8.7700 | 0.0550 | 0.80% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 688888 | 浙商聚潮产业成长 | 1.1380 | 1.4390 | 1.1290 | 1.4300 | 0.0090 | 0.80% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.2980 | 1.7040 | 1.2880 | 1.6940 | 0.0100 | 0.78% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 001392 | 国富金融地产混合A | 1.2399 | 1.2399 | 1.2303 | 1.2303 | 0.0096 | 0.78% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 005671 | 前海联合研究优选混合A | 1.1430 | 1.1430 | 1.1342 | 1.1342 | 0.0088 | 0.78% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 005672 | 前海联合研究优选混合C | 1.1313 | 1.1313 | 1.1226 | 1.1226 | 0.0087 | 0.78% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 540003 | 汇丰晋信动态策略 | 1.9796 | 2.6196 | 1.9642 | 2.6042 | 0.0154 | 0.78% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 960003 | 汇丰晋信动态策略混合H | 1.2638 | 1.2638 | 1.2540 | 1.2540 | 0.0098 | 0.78% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1836 | 0.2454 | 0.1822 | 0.2440 | 0.0014 | 0.77% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 000251 | 工银金融地产股票 | 2.2220 | 3.2660 | 2.2050 | 3.2490 | 0.0170 | 0.77% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 001393 | 国富金融地产混合C | 1.3053 | 1.3053 | 1.2953 | 1.2953 | 0.0100 | 0.77% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 0.7598 | 0.7598 | 0.7540 | 0.7540 | 0.0058 | 0.77% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 1.5014 | 1.5014 | 1.4901 | 1.4901 | 0.0113 | 0.76% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 006921 | 南方智诚混合 | 1.1205 | 1.1205 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0085 | 0.76% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 210005 | 金鹰主题优势 | 1.4520 | 1.4520 | 1.4410 | 1.4410 | 0.0110 | 0.76% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 540006 | 汇丰晋信大盘 | 3.4812 | 3.5412 | 3.4551 | 3.5151 | 0.0261 | 0.76% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 1.4730 | 1.4730 | 1.4620 | 1.4620 | 0.0110 | 0.75% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 002303 | 金鹰智慧生活混合 | 1.0750 | 1.0750 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0080 | 0.75% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 0.9360 | 0.9360 | 0.9290 | 0.9290 | 0.0070 | 0.75% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 481001 | 工银核心价值 | 0.3110 | 4.5783 | 0.3087 | 4.5700 | 0.0023 | 0.75% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 960000 | 汇丰晋信大盘股票H | 1.4154 | 1.4154 | 1.4048 | 1.4048 | 0.0106 | 0.75% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 007959 | 方正富邦天恒混合A | 1.0297 | 1.0297 | 1.0221 | 1.0221 | 0.0076 | 0.74% | 2019-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |