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2020年04月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.7610 0.7610 0.6898 0.6898 0.0712 10.32% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.7532 0.7532 0.6828 0.6828 0.0704 10.31% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1076 0.1076 0.0976 0.0976 0.0100 10.25% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1065 0.1065 0.0966 0.0966 0.0099 10.25% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2801 0.2801 0.2542 0.2542 0.0259 10.19% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2803 0.2803 0.2544 0.2544 0.0259 10.18% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0396 0.0396 0.0360 0.0360 0.0036 10.00% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163208 诺安油气能源 0.4770 0.4770 0.4480 0.4480 0.0290 6.47% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8290 0.8690 0.7820 0.8220 0.0470 6.01% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.4012 0.4012 0.3812 0.3812 0.0200 5.25% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006476 南方原油C 0.3457 0.3457 0.3306 0.3306 0.0151 4.57% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 501018 南方原油A 0.3456 0.3456 0.3305 0.3305 0.0151 4.57% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003323 易方达原油C类美元汇 0.0479 0.0479 0.0460 0.0460 0.0019 4.13% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003321 易方达原油C类人民币 0.3386 0.3386 0.3254 0.3254 0.0132 4.06% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161129 易方达原油A类人民币 0.3468 0.3468 0.3333 0.3333 0.0135 4.05% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2602 0.2602 0.2501 0.2501 0.0101 4.04% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003322 易方达原油A类美元汇 0.0490 0.0490 0.0471 0.0471 0.0019 4.03% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.8398 1.8398 1.7688 1.7688 0.0710 4.01% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.5190 1.5190 1.4620 1.4620 0.0570 3.90% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.5190 1.5190 1.4620 1.4620 0.0570 3.90% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.7610 1.7610 1.6960 1.6960 0.0650 3.83% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5950 0.5950 0.5740 0.5740 0.0210 3.66% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3963 0.4362 0.3828 0.4227 0.0135 3.53% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.3944 0.3944 0.3810 0.3810 0.0134 3.52% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 513100 国泰纳斯达克100ETF 3.2730 3.2730 3.1620 3.1620 0.1110 3.51% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.7889 2.7889 2.6943 2.6943 0.0946 3.51% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.8022 3.0722 2.7071 2.9771 0.0951 3.51% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160213 国泰纳斯达克100指数 3.8420 4.3420 3.7120 4.2120 0.1300 3.50% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.4038 0.4038 0.3903 0.3903 0.0135 3.46% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4038 0.4038 0.3903 0.3903 0.0135 3.46% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005801 工银印度基金美元 0.1114 0.1114 0.1077 0.1077 0.0037 3.44% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.8550 2.8550 2.7600 2.7600 0.0950 3.44% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2149 0.2149 0.2079 0.2079 0.0070 3.37% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.5192 1.5192 1.4700 1.4700 0.0492 3.35% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 164824 工银印度基金人民币 0.7874 0.7874 0.7619 0.7619 0.0255 3.35% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159941 广发纳斯达克100ETF 1.9948 1.9948 1.9304 1.9304 0.0644 3.34% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.1840 2.1840 2.1140 2.1140 0.0700 3.31% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.1631 1.1631 1.1270 1.1270 0.0361 3.20% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9710 0.9710 0.9410 0.9410 0.0300 3.19% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.1970 0.1970 0.1910 0.1910 0.0060 3.14% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9120 0.9120 0.8870 0.8870 0.0250 2.82% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.1610 2.1610 2.1030 2.1030 0.0580 2.76% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.8640 1.8640 1.8140 1.8140 0.0500 2.76% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0820 1.0820 1.0530 1.0530 0.0290 2.75% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0500 1.3310 1.0220 1.3030 0.0280 2.74% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008062 惠升惠新混合C 0.9682 0.9682 0.9431 0.9431 0.0251 2.66% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 008061 惠升惠新混合A 0.9685 0.9685 0.9435 0.9435 0.0250 2.65% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 513500 博时标普500ETF 1.9506 1.9506 1.9004 1.9004 0.0502 2.64% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050020 博时抗通胀增强回报 0.3510 0.3510 0.3420 0.3420 0.0090 2.63% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003446 英大睿鑫A 1.2876 1.3876 1.2550 1.3550 0.0326 2.60% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003447 英大睿鑫C 1.2645 1.3645 1.2324 1.3324 0.0321 2.60% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6370 1.9110 1.5960 1.8700 0.0410 2.57% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001678 英大国企改革A 1.2080 1.2080 1.1780 1.1780 0.0300 2.55% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1850 0.1850 0.1804 0.1804 0.0046 2.55% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008306 方正富邦天璇混合A 0.9483 0.9483 0.9248 0.9248 0.0235 2.54% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008307 方正富邦天璇混合C 0.9458 0.9458 0.9224 0.9224 0.0234 2.54% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161125 易方达标普500指数人民币A 1.3079 1.3079 1.2756 1.2756 0.0323 2.53% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050025 博时标普500ETF联接A 2.3638 2.4228 2.3057 2.3647 0.0581 2.52% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006075 博时标普500ETF联接C 2.3445 2.3445 2.2868 2.2868 0.0577 2.52% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1407 0.2064 0.1373 0.2030 0.0034 2.48% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 0.9950 1.4280 0.9710 1.4040 0.0240 2.47% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.9250 1.9250 1.8790 1.8790 0.0460 2.45% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161714 招商标普金砖四国指数 0.9690 0.9690 0.9460 0.9460 0.0230 2.43% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 512700 南方中证银行ETF 1.0198 1.1198 0.9957 1.0957 0.0241 2.42% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 515020 华夏中证银行ETF 0.9381 0.9381 0.9165 0.9165 0.0216 2.36% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 512820 汇添富中证银行ETF 1.0326 1.0326 1.0088 1.0088 0.0238 2.36% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 512800 华宝中证银行ETF 1.0043 1.0043 0.9811 0.9811 0.0232 2.36% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8094 0.9358 0.7909 0.9173 0.0185 2.34% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1059 0.1059 0.1035 0.1035 0.0024 2.32% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 515280 富国中证银行ETF 1.0372 1.0372 1.0137 1.0137 0.0235 2.32% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.0966 1.0966 1.0718 1.0718 0.0248 2.31% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1062 0.1062 0.1038 0.1038 0.0024 2.31% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.0843 1.0843 1.0598 1.0598 0.0245 2.31% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.0163 1.1437 0.9934 1.1180 0.0229 2.31% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 512730 鹏华中证银行ETF 0.8981 0.8981 0.8779 0.8779 0.0202 2.30% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.0690 1.0690 1.0450 1.0450 0.0240 2.30% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161723 招商中证银行指数A 1.0167 1.1219 0.9941 1.0993 0.0226 2.27% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1116 1.1116 1.0869 1.0869 0.0247 2.27% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1246 1.1246 1.0997 1.0997 0.0249 2.26% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7486 0.7806 0.7321 0.7641 0.0165 2.25% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0440 1.1300 1.0210 1.1070 0.0230 2.25% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9610 0.0000 0.9399 0.0000 0.0211 2.24% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.2810 1.5820 1.2530 1.5540 0.0280 2.23% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.0403 1.0403 1.0176 1.0176 0.0227 2.23% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.7507 0.7507 0.7343 0.7343 0.0164 2.23% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0459 1.6107 1.0231 1.5879 0.0228 2.23% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 007153 汇添富中证银行ETF联接A 0.9498 0.9498 0.9292 0.9292 0.0206 2.22% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007154 汇添富中证银行ETF联接C 0.9494 0.9494 0.9289 0.9289 0.0205 2.21% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160141 南方道琼斯美国精选C 0.9291 0.9491 0.9090 0.9290 0.0201 2.21% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160140 南方道琼斯美国精选A 0.9387 0.9587 0.9184 0.9384 0.0203 2.21% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8830 0.9880 0.8640 0.9690 0.0190 2.20% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.4579 1.4579 1.4268 1.4268 0.0311 2.18% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.4863 1.4863 1.4548 1.4548 0.0315 2.17% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002423 华宝标普美国消费美元 0.2215 0.2215 0.2168 0.2168 0.0047 2.17% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001475 易方达国防军工混合A 0.8500 0.8500 0.8320 0.8320 0.0180 2.16% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8510 0.9770 0.8330 0.9590 0.0180 2.16% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 167301 方正富邦中证保险A 1.2270 1.3340 1.2010 1.3060 0.0260 2.16% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.5660 1.5660 1.5330 1.5330 0.0330 2.15% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 0.9838 0.9838 0.9632 0.9632 0.0206 2.14% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.4460 2.4460 2.3950 2.3950 0.0510 2.13% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 0.9855 0.9855 0.9649 0.9649 0.0206 2.13% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008298 华夏中证银行ETF联接A 0.9405 0.9405 0.9209 0.9209 0.0196 2.13% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 008299 华夏中证银行ETF联接C 0.9394 0.9394 0.9198 0.9198 0.0196 2.13% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005676 易方达标普消费品指数C 1.8300 1.8300 1.7920 1.7920 0.0380 2.12% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2602 0.2602 0.2548 0.2548 0.0054 2.12% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 118002 易方达标普消费品指数A 1.8400 1.8400 1.8020 1.8020 0.0380 2.11% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1420 0.1420 0.1391 0.1391 0.0029 2.08% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1420 0.1420 0.1391 0.1391 0.0029 2.08% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.0042 1.0042 0.9837 0.9837 0.0205 2.08% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0380 1.0380 1.0170 1.0170 0.0210 2.06% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004475 华泰柏瑞富利混合A 0.8825 0.8825 0.8648 0.8648 0.0177 2.05% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000646 华润元大量化优选混合A 1.2485 1.2485 1.2236 1.2236 0.0249 2.04% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.7072 1.7072 1.6732 1.6732 0.0340 2.03% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 007827 华润元大量化优选混合C 1.2427 1.2427 1.2180 1.2180 0.0247 2.03% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 0.9740 0.9740 0.9547 0.9547 0.0193 2.02% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.1520 0.1520 0.1490 0.1490 0.0030 2.01% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3840 1.3840 1.3570 1.3570 0.0270 1.99% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9730 0.9730 0.9540 0.9540 0.0190 1.99% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001682 新华鑫回报混合 1.2340 1.3440 1.2100 1.3200 0.0240 1.98% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 165510 信诚四国配置 0.6710 0.6710 0.6580 0.6580 0.0130 1.98% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5730 0.5730 0.5620 0.5620 0.0110 1.96% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001979 南方沪港深价值 0.9950 0.9950 0.9760 0.9760 0.0190 1.95% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000251 工银金融地产混合A 2.0960 3.1400 2.0560 3.1000 0.0400 1.95% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007944 永赢乾元三年定开 0.9603 0.9603 0.9420 0.9420 0.0183 1.94% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002849 金信智能中国2025混合A 1.0510 1.3150 1.0310 1.2950 0.0200 1.94% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006652 富国金融地产行业混合A 1.2406 1.2406 1.2170 1.2170 0.0236 1.94% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.1844 1.1844 1.1620 1.1620 0.0224 1.93% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 510650 上证金融地产发起式ETF 1.8240 1.8240 1.7899 1.7899 0.0341 1.91% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004871 中银金融地产混合A 1.1604 1.1604 1.1386 1.1386 0.0218 1.91% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.0251 2.0251 1.9875 1.9875 0.0376 1.89% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0330 1.7590 1.0140 1.7470 0.0190 1.87% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.3310 0.3310 0.3250 0.3250 0.0060 1.85% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1570 1.2420 1.1360 1.2210 0.0210 1.85% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002713 广发转型升级混合 0.7076 0.7076 0.6948 0.6948 0.0128 1.84% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.2249 1.2249 1.2030 1.2030 0.0219 1.82% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.2174 1.2174 1.1956 1.1956 0.0218 1.82% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005562 创金合信中证红利低波动指数C 0.9697 0.9697 0.9524 0.9524 0.0173 1.82% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 1.1083 1.1083 1.0886 1.0886 0.0197 1.81% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005561 创金合信中证红利低波动指数A 0.9733 0.9733 0.9560 0.9560 0.0173 1.81% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008347 中信建投甄选混合A 1.0722 1.0722 1.0532 1.0532 0.0190 1.80% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5795 1.5795 1.5516 1.5516 0.0279 1.80% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008348 中信建投甄选混合C 1.0707 1.0707 1.0518 1.0518 0.0189 1.80% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 510030 华宝上证180价值ETF 5.1750 1.7720 5.0840 1.7400 0.0910 1.79% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.2462 1.3862 1.2243 1.3725 0.0219 1.79% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161211 国投沪深300金融地产联接 1.6417 1.6417 1.6130 1.6130 0.0287 1.78% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8443 1.8443 1.8123 1.8123 0.0320 1.77% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.2050 1.7220 1.1840 1.7010 0.0210 1.77% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.8040 1.1420 0.7900 1.1370 0.0140 1.77% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.9016 0.9016 0.8860 0.8860 0.0156 1.76% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 510230 国泰上证180金融ETF 5.0533 1.7391 4.9664 1.7144 0.0869 1.75% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8180 0.0000 0.8040 0.0000 0.0140 1.74% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 118001 易方达亚洲精选股票 1.0530 1.0530 1.0350 1.0350 0.0180 1.74% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 0.9826 0.9826 0.9660 0.9660 0.0166 1.72% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001048 富国新兴产业股票A 1.2430 1.2430 1.2220 1.2220 0.0210 1.72% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.1230 1.1430 1.1040 1.1240 0.0190 1.72% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 1.0130 1.0130 0.9960 0.9960 0.0170 1.71% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 0.9860 0.9860 0.9694 0.9694 0.0166 1.71% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159981 建信能源化工期货ETF 0.7760 0.7760 0.7630 0.7630 0.0130 1.70% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002251 华夏军工安全混合A 0.9560 0.9560 0.9400 0.9400 0.0160 1.70% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 512200 南方中证房地产ETF 0.8191 0.8191 0.8054 0.8054 0.0137 1.70% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 0.9073 0.9073 0.8921 0.8921 0.0152 1.70% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9567 0.9567 0.9407 0.9407 0.0160 1.70% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9867 1.8424 0.9702 1.8259 0.0165 1.70% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 0.9031 0.9031 0.8880 0.8880 0.0151 1.70% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 512670 鹏华中证国防ETF 1.1375 1.1375 1.1185 1.1185 0.0190 1.70% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006205 汇添富沪港深优势定开 1.1704 1.1704 1.1509 1.1509 0.0195 1.69% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4837 1.4837 1.4591 1.4591 0.0246 1.69% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.1252 1.1252 1.1067 1.1067 0.0185 1.67% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160125 南方香港优选股票 1.1048 1.1948 1.0866 1.1766 0.0182 1.67% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 510110 海富通上证周期ETF 3.5350 1.4190 3.4770 1.3950 0.0580 1.67% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.2147 1.2147 1.1947 1.1947 0.0200 1.67% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 510890 兴业上证红利低波动ETF 0.9236 0.9236 0.9085 0.9085 0.0151 1.66% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.1283 0.1283 0.1262 0.1262 0.0021 1.66% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.1283 0.1283 0.1262 0.1262 0.0021 1.66% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 512660 国泰中证军工ETF 0.7920 0.7920 0.7791 0.7791 0.0129 1.66% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.7050 1.7050 1.6774 1.6774 0.0276 1.65% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 020021 国泰金融ETF联接A 1.0974 1.6274 1.0796 1.6096 0.0178 1.65% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007468 中信建投精选混合A 1.0874 1.0874 1.0698 1.0698 0.0176 1.65% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.6467 1.6467 1.6199 1.6199 0.0268 1.65% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007469 中信建投精选混合C 1.0856 1.0856 1.0680 1.0680 0.0176 1.65% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.7910 1.8210 1.7620 1.7920 0.0290 1.65% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 008089 华夏房地产ETF联接C 0.9021 0.9021 0.8875 0.8875 0.0146 1.65% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008088 华夏房地产ETF联接A 0.9032 0.9032 0.8886 0.8886 0.0146 1.64% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006143 恒生前海中证质量成长A 1.0799 1.0799 1.0625 1.0625 0.0174 1.64% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006144 恒生前海中证质量成长C 1.0763 1.0763 1.0589 1.0589 0.0174 1.64% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.6755 1.6755 1.6485 1.6485 0.0270 1.64% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 512680 广发中证军工ETF 0.8054 0.8054 0.7925 0.7925 0.0129 1.63% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 512810 华宝中证军工ETF 0.7675 0.7675 0.7552 0.7552 0.0123 1.63% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.3810 2.0120 1.3590 1.9900 0.0220 1.62% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8392 0.8392 0.8258 0.8258 0.0134 1.62% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 512560 易方达中证军工ETF 0.8542 0.8542 0.8406 0.8406 0.0136 1.62% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1630 0.1630 0.1604 0.1604 0.0026 1.62% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8481 0.8481 0.8347 0.8347 0.0134 1.61% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1646 0.1646 0.1620 0.1620 0.0026 1.60% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1523 1.1523 1.1342 1.1342 0.0181 1.60% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9530 1.6810 0.9380 1.6660 0.0150 1.60% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1635 1.1635 1.1452 1.1452 0.0183 1.60% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005806 华泰柏瑞国企整合 1.0025 1.0025 0.9868 0.9868 0.0157 1.59% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005938 工银精选金融地产混合C 1.1851 1.1851 1.1665 1.1665 0.0186 1.59% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007216 浙商中华预期高股息C 0.9074 0.9074 0.8932 0.8932 0.0142 1.59% 2020-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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