序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 0.7610 | 0.7610 | 0.6898 | 0.6898 | 0.0712 | 10.32% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 0.7532 | 0.7532 | 0.6828 | 0.6828 | 0.0704 | 10.31% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 | 0.1065 | 0.1065 | 0.0966 | 0.0966 | 0.0099 | 10.25% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 | 0.1076 | 0.1076 | 0.0976 | 0.0976 | 0.0100 | 10.25% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C | 0.2801 | 0.2801 | 0.2542 | 0.2542 | 0.0259 | 10.19% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.2803 | 0.2803 | 0.2544 | 0.2544 | 0.0259 | 10.18% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0396 | 0.0396 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0036 | 10.00% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.4770 | 0.4770 | 0.4480 | 0.4480 | 0.0290 | 6.47% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 160416 | 华安标普石油指数 | 0.8290 | 0.8690 | 0.7820 | 0.8220 | 0.0470 | 6.01% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 0.4012 | 0.4012 | 0.3812 | 0.3812 | 0.0200 | 5.25% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF)C | 0.3457 | 0.3457 | 0.3306 | 0.3306 | 0.0151 | 4.57% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 0.3456 | 0.3456 | 0.3305 | 0.3305 | 0.0151 | 4.57% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.0479 | 0.0479 | 0.0460 | 0.0460 | 0.0019 | 4.13% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 0.3386 | 0.3386 | 0.3254 | 0.3254 | 0.0132 | 4.06% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 0.3468 | 0.3468 | 0.3333 | 0.3333 | 0.0135 | 4.05% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.2602 | 0.2602 | 0.2501 | 0.2501 | 0.0101 | 4.04% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.0490 | 0.0490 | 0.0471 | 0.0471 | 0.0019 | 4.03% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.8398 | 1.8398 | 1.7688 | 1.7688 | 0.0710 | 4.01% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.5190 | 1.5190 | 1.4620 | 1.4620 | 0.0570 | 3.90% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.5190 | 1.5190 | 1.4620 | 1.4620 | 0.0570 | 3.90% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | 1.7610 | 1.7610 | 1.6960 | 1.6960 | 0.0650 | 3.83% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.5950 | 0.5950 | 0.5740 | 0.5740 | 0.0210 | 3.66% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.3963 | 0.4362 | 0.3828 | 0.4227 | 0.0135 | 3.53% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 006480 | 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) | 0.3944 | 0.3944 | 0.3810 | 0.3810 | 0.0134 | 3.52% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 006479 | 广发纳斯达克100指数C(QDII) | 2.7889 | 2.7889 | 2.6943 | 2.6943 | 0.0946 | 3.51% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 2.8022 | 3.0722 | 2.7071 | 2.9771 | 0.0951 | 3.51% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 3.8420 | 4.3420 | 3.7120 | 4.2120 | 0.1300 | 3.50% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.4038 | 0.4038 | 0.3903 | 0.3903 | 0.0135 | 3.46% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.4038 | 0.4038 | 0.3903 | 0.3903 | 0.0135 | 3.46% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 005801 | 工银印度基金美元 | 0.1114 | 0.1114 | 0.1077 | 0.1077 | 0.0037 | 3.44% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 2.8550 | 2.8550 | 2.7600 | 2.7600 | 0.0950 | 3.44% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.2149 | 0.2149 | 0.2079 | 0.2079 | 0.0070 | 3.37% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.5192 | 1.5192 | 1.4700 | 1.4700 | 0.0492 | 3.35% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 164824 | 工银印度基金人民币 | 0.7874 | 0.7874 | 0.7619 | 0.7619 | 0.0255 | 3.35% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 2.1840 | 2.1840 | 2.1140 | 2.1140 | 0.0700 | 3.31% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII) | 1.1631 | 1.1631 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0361 | 3.20% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 0.9710 | 0.9710 | 0.9410 | 0.9410 | 0.0300 | 3.19% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.1970 | 0.1970 | 0.1910 | 0.1910 | 0.0060 | 3.14% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 2.1610 | 2.1610 | 2.1030 | 2.1030 | 0.0580 | 2.76% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.8640 | 1.8640 | 1.8140 | 1.8140 | 0.0500 | 2.76% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.0820 | 1.0820 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0290 | 2.75% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.0500 | 1.3310 | 1.0220 | 1.3030 | 0.0280 | 2.74% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 008062 | 惠升惠新混合C | 0.9682 | 0.9682 | 0.9431 | 0.9431 | 0.0251 | 2.66% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 008061 | 惠升惠新混合A | 0.9685 | 0.9685 | 0.9435 | 0.9435 | 0.0250 | 2.65% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.3510 | 0.3510 | 0.3420 | 0.3420 | 0.0090 | 2.63% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 003446 | 英大睿鑫A | 1.2876 | 1.3876 | 1.2550 | 1.3550 | 0.0326 | 2.60% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 003447 | 英大睿鑫C | 1.2645 | 1.3645 | 1.2324 | 1.3324 | 0.0321 | 2.60% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 096001 | 大成标普500 | 1.6370 | 1.9110 | 1.5960 | 1.8700 | 0.0410 | 2.57% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 001678 | 英大国企改革主题股票 | 1.2080 | 1.2080 | 1.1780 | 1.1780 | 0.0300 | 2.55% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.1850 | 0.1850 | 0.1804 | 0.1804 | 0.0046 | 2.55% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 008306 | 方正富邦天璇混合A | 0.9483 | 0.9483 | 0.9248 | 0.9248 | 0.0235 | 2.54% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 008307 | 方正富邦天璇混合C | 0.9458 | 0.9458 | 0.9224 | 0.9224 | 0.0234 | 2.54% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.3079 | 1.3079 | 1.2756 | 1.2756 | 0.0323 | 2.53% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 006075 | 博时标普500ETF联接(QDII)C | 2.3445 | 2.3445 | 2.2868 | 2.2868 | 0.0577 | 2.52% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 050025 | 博时标普500ETF联接A | 2.3638 | 2.4228 | 2.3057 | 2.3647 | 0.0581 | 2.52% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1407 | 0.2064 | 0.1373 | 0.2030 | 0.0034 | 2.48% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 0.9950 | 1.4280 | 0.9710 | 1.4040 | 0.0240 | 2.47% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 1.9250 | 1.9250 | 1.8790 | 1.8790 | 0.0460 | 2.45% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 0.9690 | 0.9690 | 0.9460 | 0.9460 | 0.0230 | 2.43% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 0.8094 | 0.9358 | 0.7909 | 0.9173 | 0.0185 | 2.34% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 008707 | 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 | 0.1059 | 0.1059 | 0.1035 | 0.1035 | 0.0024 | 2.32% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 1.0966 | 1.0966 | 1.0718 | 1.0718 | 0.0248 | 2.31% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 1.0843 | 1.0843 | 1.0598 | 1.0598 | 0.0245 | 2.31% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 008708 | 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 | 0.1062 | 0.1062 | 0.1038 | 0.1038 | 0.0024 | 2.31% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 1.0163 | 1.1437 | 0.9934 | 1.1180 | 0.0229 | 2.31% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 004702 | 南方金融混合 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0240 | 2.30% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 1.1116 | 1.1116 | 1.0869 | 1.0869 | 0.0247 | 2.27% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 1.0167 | 1.1219 | 0.9941 | 1.0993 | 0.0226 | 2.27% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 1.1246 | 1.1246 | 1.0997 | 1.0997 | 0.0249 | 2.26% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 1.0440 | 1.1300 | 1.0210 | 1.1070 | 0.0230 | 2.25% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.7486 | 0.7806 | 0.7321 | 0.7641 | 0.0165 | 2.25% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 161121 | 易方达银行分级 | 0.9610 | 0.0000 | 0.9399 | 0.0000 | 0.0211 | 2.24% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 1.0403 | 1.0403 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0227 | 2.23% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)C | 0.7507 | 0.7507 | 0.7343 | 0.7343 | 0.0164 | 2.23% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 240019 | 华宝上证180成长联接 | 1.0459 | 1.6107 | 1.0231 | 1.5879 | 0.0228 | 2.23% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 688888 | 浙商聚潮产业成长 | 1.2810 | 1.5820 | 1.2530 | 1.5540 | 0.0280 | 2.23% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 007153 | 添富中证银行ETF联接A | 0.9498 | 0.9498 | 0.9292 | 0.9292 | 0.0206 | 2.22% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 007154 | 添富中证银行ETF联接C | 0.9494 | 0.9494 | 0.9289 | 0.9289 | 0.0205 | 2.21% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 0.9387 | 0.9587 | 0.9184 | 0.9384 | 0.0203 | 2.21% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 0.9291 | 0.9491 | 0.9090 | 0.9290 | 0.0201 | 2.21% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 160631 | 鹏华银行分级 | 0.8830 | 0.9880 | 0.8640 | 0.9690 | 0.0190 | 2.20% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 006374 | 国富全球科技互联混合美元现汇 | 1.4579 | 1.4579 | 1.4268 | 1.4268 | 0.0311 | 2.18% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.2215 | 0.2215 | 0.2168 | 0.2168 | 0.0047 | 2.17% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | 1.4863 | 1.4863 | 1.4548 | 1.4548 | 0.0315 | 2.17% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8320 | 0.8320 | 0.0180 | 2.16% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 1.2270 | 1.3340 | 1.2010 | 1.3060 | 0.0260 | 2.16% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 0.8510 | 0.9770 | 0.8330 | 0.9590 | 0.0180 | 2.16% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.5660 | 1.5660 | 1.5330 | 1.5330 | 0.0330 | 2.15% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 007722 | 天弘标普500(QDII-FOF)C | 0.9838 | 0.9838 | 0.9632 | 0.9632 | 0.0206 | 2.14% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 007721 | 天弘标普500(QDII-FOF)A | 0.9855 | 0.9855 | 0.9649 | 0.9649 | 0.0206 | 2.13% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 0.9405 | 0.9405 | 0.9209 | 0.9209 | 0.0196 | 2.13% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 0.9394 | 0.9394 | 0.9198 | 0.9198 | 0.0196 | 2.13% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 486002 | 工银全球精选 | 2.4460 | 2.4460 | 2.3950 | 2.3950 | 0.0510 | 2.13% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2602 | 0.2602 | 0.2548 | 0.2548 | 0.0054 | 2.12% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 005676 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 1.8300 | 1.8300 | 1.7920 | 1.7920 | 0.0380 | 2.12% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.8400 | 1.8400 | 1.8020 | 1.8020 | 0.0380 | 2.11% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 005613 | 上投富时发达市场REITs | 1.0042 | 1.0042 | 0.9837 | 0.9837 | 0.0205 | 2.08% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 005614 | 上投富时发达市场REITs美钞 | 0.1420 | 0.1420 | 0.1391 | 0.1391 | 0.0029 | 2.08% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 005615 | 上投富时发达市场REITs美汇 | 0.1420 | 0.1420 | 0.1391 | 0.1391 | 0.0029 | 2.08% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 000041 | 华夏全球精选 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0210 | 2.06% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合A | 0.8825 | 0.8825 | 0.8648 | 0.8648 | 0.0177 | 2.05% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 000646 | 华润元大医疗保健量化股票 | 1.2485 | 1.2485 | 1.2236 | 1.2236 | 0.0249 | 2.04% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 1.2427 | 1.2427 | 1.2180 | 1.2180 | 0.0247 | 2.03% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.7072 | 1.7072 | 1.6732 | 1.6732 | 0.0340 | 2.03% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合 | 0.9740 | 0.9740 | 0.9547 | 0.9547 | 0.0193 | 2.02% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 160216 | 国泰商品 | 0.1520 | 0.1520 | 0.1490 | 0.1490 | 0.0030 | 2.01% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.3840 | 1.3840 | 1.3570 | 1.3570 | 0.0270 | 1.99% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 0.9730 | 0.9730 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0190 | 1.99% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 1.2340 | 1.3440 | 1.2100 | 1.3200 | 0.0240 | 1.98% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.6710 | 0.6710 | 0.6580 | 0.6580 | 0.0130 | 1.98% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 163813 | 中银全球策略 | 0.5730 | 0.5730 | 0.5620 | 0.5620 | 0.0110 | 1.96% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 000251 | 工银金融地产股票 | 2.0960 | 3.1400 | 2.0560 | 3.1000 | 0.0400 | 1.95% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 001979 | 南方沪港深价值 | 0.9950 | 0.9950 | 0.9760 | 0.9760 | 0.0190 | 1.95% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 002849 | 金信智能中国2025混合 | 1.0510 | 1.3150 | 1.0310 | 1.2950 | 0.0200 | 1.94% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 1.2406 | 1.2406 | 1.2170 | 1.2170 | 0.0236 | 1.94% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 007944 | 永赢乾元三年定开 | 0.9603 | 0.9603 | 0.9420 | 0.9420 | 0.0183 | 1.94% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 1.1844 | 1.1844 | 1.1620 | 1.1620 | 0.0224 | 1.93% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 004871 | 中银金融地产混合 | 1.1604 | 1.1604 | 1.1386 | 1.1386 | 0.0218 | 1.91% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 160628 | 鹏华地产分级 | 1.0330 | 1.7590 | 1.0140 | 1.7470 | 0.0190 | 1.87% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.3310 | 0.3310 | 0.3250 | 0.3250 | 0.0060 | 1.85% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 1.1570 | 1.2420 | 1.1360 | 1.2210 | 0.0210 | 1.85% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 002713 | 广发转型升级混合 | 0.7076 | 0.7076 | 0.6948 | 0.6948 | 0.0128 | 1.84% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 1.2174 | 1.2174 | 1.1956 | 1.1956 | 0.0218 | 1.82% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 1.2249 | 1.2249 | 1.2030 | 1.2030 | 0.0219 | 1.82% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 005562 | 创金中证红利低波动C | 0.9697 | 0.9697 | 0.9524 | 0.9524 | 0.0173 | 1.82% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 005561 | 创金中证红利低波动A | 0.9733 | 0.9733 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0173 | 1.81% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 1.0722 | 1.0722 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0190 | 1.80% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 1.0707 | 1.0707 | 1.0518 | 1.0518 | 0.0189 | 1.80% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 1.2462 | 1.3862 | 1.2243 | 1.3725 | 0.0219 | 1.79% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 161211 | 国投沪深300金融地产ETF联接 | 1.6417 | 1.6417 | 1.6130 | 1.6130 | 0.0287 | 1.78% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 160630 | 鹏华国防 | 0.8040 | 1.1420 | 0.7900 | 1.1370 | 0.0140 | 1.77% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.2050 | 1.7220 | 1.1840 | 1.7010 | 0.0210 | 1.77% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0180 | 1.74% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 160814 | 长盛中证金融地产指数分级 | 0.8180 | 0.0000 | 0.8040 | 0.0000 | 0.0140 | 1.74% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 005279 | 华泰紫金红利低波指数发起 | 0.9570 | 0.9570 | 0.9407 | 0.9407 | 0.0163 | 1.73% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 1.2430 | 1.2430 | 1.2220 | 1.2220 | 0.0210 | 1.72% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 0.9826 | 0.9826 | 0.9660 | 0.9660 | 0.0166 | 1.72% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 1.1230 | 1.1430 | 1.1040 | 1.1240 | 0.0190 | 1.72% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 007466 | 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A | 0.9860 | 0.9860 | 0.9694 | 0.9694 | 0.0166 | 1.71% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 501000 | 国金通用鑫新灵活配置(LOF) | 1.0130 | 1.0130 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0170 | 1.71% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 0.9560 | 0.9560 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0160 | 1.70% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 006445 | 华夏全球聚享A人民币 | 0.9073 | 0.9073 | 0.8921 | 0.8921 | 0.0152 | 1.70% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 006448 | 华夏全球聚享C人民币 | 0.9031 | 0.9031 | 0.8880 | 0.8880 | 0.0151 | 1.70% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 0.9867 | 1.8424 | 0.9702 | 1.8259 | 0.0165 | 1.70% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 006205 | 汇添富沪港深优势定开 | 1.1704 | 1.1704 | 1.1509 | 1.1509 | 0.0195 | 1.69% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接 | 1.2147 | 1.2147 | 1.1947 | 1.1947 | 0.0200 | 1.67% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.1252 | 1.1252 | 1.1067 | 1.1067 | 0.0185 | 1.67% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 160125 | 南方中国中小盘指数 | 1.1048 | 1.1948 | 1.0866 | 1.1766 | 0.0182 | 1.67% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 006446 | 华夏全球聚享A美元现汇 | 0.1283 | 0.1283 | 0.1262 | 0.1262 | 0.0021 | 1.66% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 006447 | 华夏全球聚享A美元现钞 | 0.1283 | 0.1283 | 0.1262 | 0.1262 | 0.0021 | 1.66% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 006308 | 汇添富全球消费混合人民币A | 1.7050 | 1.7050 | 1.6774 | 1.6774 | 0.0276 | 1.65% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 006310 | 汇添富全球消费混合美元现汇 | 1.6467 | 1.6467 | 1.6199 | 1.6199 | 0.0268 | 1.65% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 007468 | 中信建投精选混合A | 1.0874 | 1.0874 | 1.0698 | 1.0698 | 0.0176 | 1.65% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 007469 | 中信建投精选混合C | 1.0856 | 1.0856 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0176 | 1.65% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.9021 | 0.9021 | 0.8875 | 0.8875 | 0.0146 | 1.65% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 020021 | 国泰上证180金融联接 | 1.0974 | 1.6274 | 1.0796 | 1.6096 | 0.0178 | 1.65% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 240016 | 华宝上证180联接 | 1.7910 | 1.8210 | 1.7620 | 1.7920 | 0.0290 | 1.65% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 006143 | 恒生前海中证质量成长A | 1.0799 | 1.0799 | 1.0625 | 1.0625 | 0.0174 | 1.64% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 006144 | 恒生前海中证质量成长C | 1.0763 | 1.0763 | 1.0589 | 1.0589 | 0.0174 | 1.64% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 006309 | 汇添富全球消费混合人民币C | 1.6755 | 1.6755 | 1.6485 | 1.6485 | 0.0270 | 1.64% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.9032 | 0.9032 | 0.8886 | 0.8886 | 0.0146 | 1.64% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 004643 | 南方房地产ETF联接C | 0.8392 | 0.8392 | 0.8258 | 0.8258 | 0.0134 | 1.62% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 006330 | 易方达中证海外联接美元C | 0.1630 | 0.1630 | 0.1604 | 0.1604 | 0.0026 | 1.62% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 486001 | 工银全球配置 | 1.3810 | 2.0120 | 1.3590 | 1.9900 | 0.0220 | 1.62% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 004642 | 南方房地产ETF联接A | 0.8481 | 0.8481 | 0.8347 | 0.8347 | 0.0134 | 1.61% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 006327 | 易方达中证海外50ETF联接人民币A | 1.1635 | 1.1635 | 1.1452 | 1.1452 | 0.0183 | 1.60% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 006328 | 易方达中证海外联接人民币C | 1.1523 | 1.1523 | 1.1342 | 1.1342 | 0.0181 | 1.60% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 006329 | 易方达中证海外联接美元A | 0.1646 | 0.1646 | 0.1620 | 0.1620 | 0.0026 | 1.60% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 0.9530 | 1.6810 | 0.9380 | 1.6660 | 0.0150 | 1.60% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 005806 | 华泰柏瑞国企整合 | 1.0025 | 1.0025 | 0.9868 | 0.9868 | 0.0157 | 1.59% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 1.2055 | 1.2055 | 1.1866 | 1.1866 | 0.0189 | 1.59% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 1.1851 | 1.1851 | 1.1665 | 1.1665 | 0.0186 | 1.59% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 007178 | 浙商中华预期高股息A | 0.9088 | 0.9088 | 0.8946 | 0.8946 | 0.0142 | 1.59% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | 0.9074 | 0.9074 | 0.8932 | 0.8932 | 0.0142 | 1.59% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 502003 | 易方达军工分级 | 1.3064 | 0.0000 | 1.2860 | 0.0000 | 0.0204 | 1.59% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 002979 | 广发中证全指金融地产ETF联接C | 1.0123 | 1.0123 | 0.9966 | 0.9966 | 0.0157 | 1.58% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 1.4277 | 1.4277 | 1.4055 | 1.4055 | 0.0222 | 1.58% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 1.4206 | 1.4206 | 1.3985 | 1.3985 | 0.0221 | 1.58% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 001469 | 广发中证全指金融地产ETF联接A | 1.0205 | 1.0205 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0158 | 1.57% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 241001 | 华宝海外中国 | 1.9400 | 1.9400 | 1.9100 | 1.9100 | 0.0300 | 1.57% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 519027 | 海富通上证周期联接 | 1.2260 | 1.2260 | 1.2070 | 1.2070 | 0.0190 | 1.57% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 1.2873 | 1.2873 | 1.2675 | 1.2675 | 0.0198 | 1.56% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 1.2820 | 1.2820 | 1.2623 | 1.2623 | 0.0197 | 1.56% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 1.4767 | 1.6367 | 1.4542 | 1.6142 | 0.0225 | 1.55% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 006370 | 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) | 0.2424 | 0.2424 | 0.2387 | 0.2387 | 0.0037 | 1.55% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 1.0753 | 1.4621 | 1.0589 | 1.4457 | 0.0164 | 1.55% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 1.7140 | 1.7140 | 1.6880 | 1.6880 | 0.0260 | 1.54% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 003232 | 创金合信鑫价值混合A | 0.9269 | 1.0058 | 0.9128 | 0.9905 | 0.0141 | 1.54% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 003233 | 创金合信鑫价值混合C | 0.9163 | 1.0037 | 0.9024 | 0.9885 | 0.0139 | 1.54% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 160643 | 鹏华中证空天一体(LOF) | 0.8811 | 0.8811 | 0.8677 | 0.8677 | 0.0134 | 1.54% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 161628 | 融通军工分级 | 0.8550 | 0.6410 | 0.8420 | 0.6320 | 0.0130 | 1.54% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 360006 | 光大新增长 | 1.4594 | 3.4657 | 1.4373 | 3.4436 | 0.0221 | 1.54% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 0.9518 | 0.9518 | 0.9375 | 0.9375 | 0.0143 | 1.53% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 310398 | 申万沪深300 | 1.2682 | 1.5854 | 1.2491 | 1.5663 | 0.0191 | 1.53% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 001273 | 民生加银新动力定开混合A | 0.9330 | 0.9330 | 0.9190 | 0.9190 | 0.0140 | 1.52% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合 | 1.4780 | 1.8290 | 1.4560 | 1.8070 | 0.0220 | 1.51% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 519671 | 银河沪深300价值 | 1.3420 | 1.5670 | 1.3220 | 1.5470 | 0.0200 | 1.51% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1975 | 0.1975 | 0.1946 | 0.1946 | 0.0029 | 1.49% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 519696 | 交银环球精选 | 1.9740 | 2.5140 | 1.9450 | 2.4850 | 0.0290 | 1.49% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 003017 | 广发中证军工ETF联接 | 0.7893 | 0.7893 | 0.7778 | 0.7778 | 0.0115 | 1.48% | 2020-04-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |