序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 009025 | 海富通科技创新混合A | 1.0148 | 1.0148 | 0.9356 | 0.9356 | 0.0792 | 8.47% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 009024 | 海富通科技创新混合C | 1.0135 | 1.0135 | 0.9346 | 0.9346 | 0.0789 | 8.44% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0396 | 0.0396 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0021 | 5.60% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C | 0.2797 | 0.2797 | 0.2653 | 0.2653 | 0.0144 | 5.43% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.2801 | 0.2801 | 0.2657 | 0.2657 | 0.0144 | 5.42% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 006977 | 农银汇理海棠三年定开混合 | 1.3654 | 1.4036 | 1.3016 | 1.3398 | 0.0638 | 4.90% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 | 0.1077 | 0.1077 | 0.1028 | 0.1028 | 0.0049 | 4.77% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 | 0.1087 | 0.1087 | 0.1038 | 0.1038 | 0.0049 | 4.72% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 0.7696 | 0.7696 | 0.7361 | 0.7361 | 0.0335 | 4.55% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 0.7622 | 0.7622 | 0.7290 | 0.7290 | 0.0332 | 4.55% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.4860 | 0.4860 | 0.4690 | 0.4690 | 0.0170 | 3.62% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 1.4520 | 1.4520 | 1.4060 | 1.4060 | 0.0460 | 3.27% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 005063 | 广发中证全指家用电器指数A | 1.0281 | 1.0281 | 0.9961 | 0.9961 | 0.0320 | 3.21% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 005064 | 广发中证全指家用电器指数C | 1.0252 | 1.0252 | 0.9933 | 0.9933 | 0.0319 | 3.21% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 006642 | 华泰保兴吉年利定开 | 1.6405 | 1.7605 | 1.5895 | 1.7095 | 0.0510 | 3.21% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.7628 | 1.7628 | 1.7080 | 1.7080 | 0.0548 | 3.21% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 164205 | 天弘深证成份指数 | 1.7429 | 2.0266 | 1.6892 | 1.9642 | 0.0537 | 3.18% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.4040 | 1.4040 | 1.3620 | 1.3620 | 0.0420 | 3.08% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 501096 | 国联安科创3年封闭混合 | 1.0846 | 1.0846 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0324 | 3.08% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 160216 | 国泰商品 | 0.1680 | 0.1680 | 0.1630 | 0.1630 | 0.0050 | 3.07% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 168601 | 汇安裕阳定开混合 | 1.1335 | 1.1555 | 1.0998 | 1.1218 | 0.0337 | 3.06% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 003980 | 中银证券瑞益混合A | 1.2224 | 1.2224 | 1.1863 | 1.1863 | 0.0361 | 3.04% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 003981 | 中银证券瑞益混合C | 1.2021 | 1.2021 | 1.1668 | 1.1668 | 0.0353 | 3.03% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 1.3205 | 1.4224 | 1.2820 | 1.3839 | 0.0385 | 3.00% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 519005 | 海富通股票 | 1.1360 | 3.0850 | 1.1030 | 3.0520 | 0.0330 | 2.99% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 003955 | 国泰民丰回报定开混合 | 1.9091 | 1.9091 | 1.8554 | 1.8554 | 0.0537 | 2.89% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 006329 | 易方达中证海外联接美元A | 0.1653 | 0.1653 | 0.1607 | 0.1607 | 0.0046 | 2.86% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 1.0205 | 1.0205 | 0.9923 | 0.9923 | 0.0282 | 2.84% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 1.0149 | 1.0149 | 0.9869 | 0.9869 | 0.0280 | 2.84% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 006330 | 易方达中证海外联接美元C | 0.1637 | 0.1637 | 0.1592 | 0.1592 | 0.0045 | 2.83% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 007586 | 华泰保兴多策略 | 1.5462 | 1.5462 | 1.5037 | 1.5037 | 0.0425 | 2.83% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 1.0838 | 1.0838 | 1.0541 | 1.0541 | 0.0297 | 2.82% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.2645 | 0.3263 | 0.2573 | 0.3191 | 0.0072 | 2.80% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 0.9310 | 1.0310 | 0.9060 | 1.0060 | 0.0250 | 2.76% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.2260 | 0.2260 | 0.2200 | 0.2200 | 0.0060 | 2.73% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0396 | 1.0396 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0274 | 2.71% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0393 | 1.0393 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0273 | 2.70% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 1.6788 | 1.6788 | 1.6349 | 1.6349 | 0.0439 | 2.69% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 1.6662 | 1.6662 | 1.6227 | 1.6227 | 0.0435 | 2.68% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.0579 | 0.0579 | 0.0564 | 0.0564 | 0.0015 | 2.66% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 1.0411 | 1.0411 | 1.0141 | 1.0141 | 0.0270 | 2.66% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 006327 | 易方达中证海外联接人民币A | 1.1703 | 1.1703 | 1.1402 | 1.1402 | 0.0301 | 2.64% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 006328 | 易方达中证海外联接人民币C | 1.1589 | 1.1589 | 1.1291 | 1.1291 | 0.0298 | 2.64% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 1.0404 | 1.0404 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0268 | 2.64% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 0.9098 | 0.9098 | 0.8865 | 0.8865 | 0.0233 | 2.63% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 008909 | 创金合信鑫益混合A | 0.9885 | 0.9885 | 0.9634 | 0.9634 | 0.0251 | 2.61% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 1.4620 | 1.4920 | 1.4250 | 1.4550 | 0.0370 | 2.60% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.0593 | 0.0593 | 0.0578 | 0.0578 | 0.0015 | 2.60% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0682 | 1.0682 | 0.0278 | 2.60% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 008910 | 创金合信鑫益混合C | 0.9877 | 0.9877 | 0.9627 | 0.9627 | 0.0250 | 2.60% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 270023 | 广发全球精选 | 1.8720 | 2.3110 | 1.8250 | 2.2640 | 0.0470 | 2.58% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 1.4550 | 1.4850 | 1.4190 | 1.4490 | 0.0360 | 2.54% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 008085 | 海富通先进制造股票A | 1.0617 | 1.0617 | 1.0356 | 1.0356 | 0.0261 | 2.52% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 008985 | 东方红启东三年持有混合 | 1.1228 | 1.1228 | 1.0952 | 1.0952 | 0.0276 | 2.52% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 001730 | 华福大健康 | 0.9810 | 0.9810 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0240 | 2.51% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 008084 | 海富通先进制造股票C | 1.0601 | 1.0601 | 1.0341 | 1.0341 | 0.0260 | 2.51% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 160416 | 华安标普石油指数 | 0.8160 | 0.8560 | 0.7960 | 0.8360 | 0.0200 | 2.51% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 001030 | 天弘云端生活优选 | 0.9466 | 0.9466 | 0.9235 | 0.9235 | 0.0231 | 2.50% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 003004 | 招商睿祥定开混合 | 1.1445 | 1.1445 | 1.1167 | 1.1167 | 0.0278 | 2.49% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 009076 | 工银圆兴混合 | 1.0427 | 1.0427 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0253 | 2.49% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.2840 | 1.2840 | 1.2529 | 1.2529 | 0.0311 | 2.48% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合 | 1.1670 | 1.4870 | 1.1390 | 1.4590 | 0.0280 | 2.46% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.6280 | 1.6280 | 1.5890 | 1.5890 | 0.0390 | 2.45% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 0.4197 | 0.4197 | 0.4097 | 0.4097 | 0.0100 | 2.44% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 1.0628 | 1.0628 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0252 | 2.43% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 1.6070 | 1.6070 | 1.5690 | 1.5690 | 0.0380 | 2.42% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 0.4098 | 0.4098 | 0.4001 | 0.4001 | 0.0097 | 2.42% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 1.0163 | 1.0163 | 0.9926 | 0.9926 | 0.0237 | 2.39% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 1.0146 | 1.0146 | 0.9911 | 0.9911 | 0.0235 | 2.37% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 096001 | 大成标普500 | 1.6130 | 1.8870 | 1.5760 | 1.8500 | 0.0370 | 2.35% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 008764 | 天弘越南市场股票(QDII)C | 0.9153 | 0.9153 | 0.8944 | 0.8944 | 0.0209 | 2.34% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.7430 | 0.7430 | 0.7260 | 0.7260 | 0.0170 | 2.34% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1360 | 0.2017 | 0.1329 | 0.1986 | 0.0031 | 2.33% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 008763 | 天弘越南市场股票(QDII)A | 0.9160 | 0.9160 | 0.8951 | 0.8951 | 0.0209 | 2.33% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.0260 | 1.0260 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0230 | 2.29% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 0.8966 | 0.9166 | 0.8765 | 0.8965 | 0.0201 | 2.29% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 0.9058 | 0.9258 | 0.8856 | 0.9056 | 0.0202 | 2.28% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.3590 | 0.3590 | 0.3510 | 0.3510 | 0.0080 | 2.28% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0230 | 2.25% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 0.9090 | 0.9090 | 0.8890 | 0.8890 | 0.0200 | 2.25% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合 | 1.5076 | 1.8686 | 1.4746 | 1.8356 | 0.0330 | 2.24% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0230 | 2.23% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 008271 | 大成优势企业混合A | 1.0341 | 1.0341 | 1.0116 | 1.0116 | 0.0225 | 2.22% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 008272 | 大成优势企业混合C | 1.0310 | 1.0310 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0224 | 2.22% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 006696 | 汇添富3年封闭研究混合 | 1.2289 | 1.2289 | 1.2023 | 1.2023 | 0.0266 | 2.21% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 000628 | 大成高新技术产业 | 2.0030 | 2.0030 | 1.9600 | 1.9600 | 0.0430 | 2.19% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 008166 | 工银消费股票A | 1.0638 | 1.0638 | 1.0412 | 1.0412 | 0.0226 | 2.17% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 0.9460 | 0.9460 | 0.9260 | 0.9260 | 0.0200 | 2.16% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 008167 | 工银消费股票C | 1.0623 | 1.0623 | 1.0398 | 1.0398 | 0.0225 | 2.16% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2514 | 0.2514 | 0.0054 | 2.15% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 1.7163 | 1.7163 | 1.6801 | 1.6801 | 0.0362 | 2.15% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 004727 | 先锋聚优C | 0.9182 | 0.9182 | 0.8989 | 0.8989 | 0.0193 | 2.15% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 004726 | 先锋聚优A | 0.8923 | 0.8923 | 0.8736 | 0.8736 | 0.0187 | 2.14% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 005614 | 上投富时发达市场REITs美钞 | 0.1385 | 0.1385 | 0.1356 | 0.1356 | 0.0029 | 2.14% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 005615 | 上投富时发达市场REITs美汇 | 0.1385 | 0.1385 | 0.1356 | 0.1356 | 0.0029 | 2.14% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.8464 | 3.4414 | 0.8287 | 3.4120 | 0.0177 | 2.14% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 0.9630 | 1.3960 | 0.9430 | 1.3760 | 0.0200 | 2.12% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 001959 | 华商乐享互联灵活配置混合 | 1.1560 | 1.1560 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0240 | 2.12% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII) | 1.5432 | 1.5432 | 1.5113 | 1.5113 | 0.0319 | 2.11% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 001933 | 华商新兴活力灵活配置混合 | 1.3180 | 1.3180 | 1.2910 | 1.2910 | 0.0270 | 2.09% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 1.2470 | 1.2470 | 1.2215 | 1.2215 | 0.0255 | 2.09% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 006158 | 博时荣享回报混合A | 1.3985 | 1.5017 | 1.3702 | 1.4734 | 0.0283 | 2.07% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 008988 | 大成科技创新混合A | 1.0168 | 1.0168 | 0.9962 | 0.9962 | 0.0206 | 2.07% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 006159 | 博时荣享回报混合C | 1.3899 | 1.4899 | 1.3619 | 1.4619 | 0.0280 | 2.06% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 008989 | 大成科技创新混合C | 1.0167 | 1.0167 | 0.9962 | 0.9962 | 0.0205 | 2.06% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 165523 | 信诚中证信息安全指数分级 | 0.9980 | 0.6390 | 0.9780 | 0.6310 | 0.0200 | 2.05% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 1.4138 | 1.4138 | 1.3856 | 1.3856 | 0.0282 | 2.04% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 070019 | 嘉实价值优势 | 1.6200 | 2.2210 | 1.5880 | 2.1890 | 0.0320 | 2.02% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 1.7230 | 1.7930 | 1.6890 | 1.7590 | 0.0340 | 2.01% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0210 | 2.01% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 169103 | 东方红睿轩沪港深混合 | 1.5004 | 1.8384 | 1.4709 | 1.8089 | 0.0295 | 2.01% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 1.7271 | 1.7271 | 1.6933 | 1.6933 | 0.0338 | 2.00% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 1.8354 | 1.8354 | 1.7994 | 1.7994 | 0.0360 | 2.00% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 1.8059 | 1.8059 | 1.7705 | 1.7705 | 0.0354 | 2.00% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 1.0452 | 1.0452 | 1.0247 | 1.0247 | 0.0205 | 2.00% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.6630 | 0.6630 | 0.6500 | 0.6500 | 0.0130 | 2.00% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 1.0442 | 1.0442 | 1.0238 | 1.0238 | 0.0204 | 1.99% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 160607 | 鹏华价值优势 | 0.9230 | 4.7300 | 0.9050 | 4.6780 | 0.0180 | 1.99% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 1.1072 | 1.1072 | 1.0856 | 1.0856 | 0.0216 | 1.99% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 001809 | 中信建投智信物联网 | 1.6496 | 1.6496 | 1.6175 | 1.6175 | 0.0321 | 1.98% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 2.3660 | 2.3660 | 2.3200 | 2.3200 | 0.0460 | 1.98% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 2.3680 | 2.3680 | 2.3220 | 2.3220 | 0.0460 | 1.98% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 004636 | 中信建投智信物联网C | 1.7102 | 1.7102 | 1.6770 | 1.6770 | 0.0332 | 1.98% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1656 | 0.1666 | 0.1624 | 0.1634 | 0.0032 | 1.97% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 005676 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 1.8080 | 1.8080 | 1.7730 | 1.7730 | 0.0350 | 1.97% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 001133 | 广发中证全指可选消费ETF联接 | 0.7174 | 0.7174 | 0.7036 | 0.7036 | 0.0138 | 1.96% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 002977 | 广发中证全指可选消费ETF联接C | 0.7142 | 0.7142 | 0.7005 | 0.7005 | 0.0137 | 1.96% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 004211 | 金鹰周期优选混合 | 1.1942 | 1.1942 | 1.1712 | 1.1712 | 0.0230 | 1.96% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 1.2084 | 1.2084 | 1.1852 | 1.1852 | 0.0232 | 1.96% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.8180 | 1.8180 | 1.7830 | 1.7830 | 0.0350 | 1.96% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 004044 | 金鹰转型动力混合 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1625 | 1.1625 | 0.0226 | 1.94% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 519706 | 交银深证300联接 | 1.7910 | 1.7910 | 1.7570 | 1.7570 | 0.0340 | 1.94% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 206002 | 鹏华精选成长 | 2.0040 | 2.0040 | 1.9660 | 1.9660 | 0.0380 | 1.93% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 002121 | 广发沪港深新起点股票 | 1.4360 | 1.5210 | 1.4090 | 1.4940 | 0.0270 | 1.92% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 1.2452 | 4.4266 | 1.2218 | 4.4035 | 0.0234 | 1.92% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 1.0674 | 1.0674 | 1.0474 | 1.0474 | 0.0200 | 1.91% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 0.4963 | 0.4963 | 0.4870 | 0.4870 | 0.0093 | 1.91% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 001822 | 华商智能生活灵活配置混合 | 1.3940 | 1.3940 | 1.3680 | 1.3680 | 0.0260 | 1.90% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 1.5674 | 1.5674 | 1.5381 | 1.5381 | 0.0293 | 1.90% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 006310 | 汇添富全球消费混合美元现汇 | 1.6884 | 1.6884 | 1.6570 | 1.6570 | 0.0314 | 1.90% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.0200 | 1.3010 | 1.0010 | 1.2820 | 0.0190 | 1.90% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 519029 | 华夏平稳增长 | 2.1440 | 2.9490 | 2.1040 | 2.9090 | 0.0400 | 1.90% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 005613 | 上投富时发达市场REITs | 0.9803 | 0.9803 | 0.9621 | 0.9621 | 0.0182 | 1.89% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 007178 | 浙商中华预期高股息A | 0.9014 | 0.9014 | 0.8847 | 0.8847 | 0.0167 | 1.89% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | 0.2328 | 0.2328 | 0.2285 | 0.2285 | 0.0043 | 1.88% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | 0.2328 | 0.2328 | 0.2285 | 0.2285 | 0.0043 | 1.88% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1.0341 | 1.0341 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0191 | 1.88% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 1.0296 | 1.0296 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0190 | 1.88% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 0.9321 | 0.9321 | 0.9150 | 0.9150 | 0.0171 | 1.87% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | 0.8998 | 0.8998 | 0.8833 | 0.8833 | 0.0165 | 1.87% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 519674 | 银河创新成长 | 5.4495 | 5.4495 | 5.3495 | 5.3495 | 0.1000 | 1.87% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 1.5910 | 1.5910 | 1.5620 | 1.5620 | 0.0290 | 1.86% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 1.3387 | 1.3797 | 1.3143 | 1.3553 | 0.0244 | 1.86% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 1.2833 | 1.2833 | 1.2599 | 1.2599 | 0.0234 | 1.86% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 005701 | 上投摩根香港精选港股通 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0461 | 1.0461 | 0.0195 | 1.86% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 1.1531 | 1.1531 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0211 | 1.86% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 006610 | 银华远见混合发起式 | 1.1251 | 1.1251 | 1.1046 | 1.1046 | 0.0205 | 1.86% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 1.2544 | 1.2544 | 1.2315 | 1.2315 | 0.0229 | 1.86% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 0.9870 | 0.9870 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0180 | 1.86% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 110005 | 易方达积极成长 | 0.7120 | 5.0630 | 0.6990 | 5.0302 | 0.0130 | 1.86% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 161837 | 银华大盘两年定开混合 | 1.1064 | 1.1064 | 1.0862 | 1.0862 | 0.0202 | 1.86% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF) | 0.9869 | 0.9869 | 0.9689 | 0.9689 | 0.0180 | 1.86% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 006370 | 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) | 0.2481 | 0.2481 | 0.2436 | 0.2436 | 0.0045 | 1.85% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 1.1489 | 1.1489 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0209 | 1.85% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 160910 | 大成创新成长混合 | 0.9910 | 2.5110 | 0.9730 | 2.4930 | 0.0180 | 1.85% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 161629 | 融通证券分级 | 0.9370 | 0.6770 | 0.9200 | 0.6650 | 0.0170 | 1.85% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 1.2053 | 1.2053 | 1.1835 | 1.1835 | 0.0218 | 1.84% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 1.1948 | 1.1948 | 1.1732 | 1.1732 | 0.0216 | 1.84% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 1.1864 | 1.1864 | 1.1650 | 1.1650 | 0.0214 | 1.84% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 1.1100 | 1.1300 | 1.0900 | 1.1100 | 0.0200 | 1.83% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 161219 | 国投瑞银新兴产业 | 2.1750 | 3.2290 | 2.1360 | 3.1900 | 0.0390 | 1.83% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 163409 | 兴全绿色投资 | 2.1160 | 2.7960 | 2.0780 | 2.7580 | 0.0380 | 1.83% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 398061 | 中海消费精选 | 3.1760 | 3.3860 | 3.1190 | 3.3290 | 0.0570 | 1.83% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 1.0527 | 1.0527 | 1.0338 | 1.0338 | 0.0189 | 1.83% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 1.0470 | 1.0470 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0187 | 1.82% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.8950 | 0.8950 | 0.8790 | 0.8790 | 0.0160 | 1.82% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 0.8679 | 0.6467 | 0.8524 | 0.6367 | 0.0155 | 1.82% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 1.8550 | 1.8550 | 1.8220 | 1.8220 | 0.0330 | 1.81% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.5220 | 1.5220 | 1.4950 | 1.4950 | 0.0270 | 1.81% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 001880 | 长城中国智造灵活配置混合 | 1.5652 | 1.5652 | 1.5374 | 1.5374 | 0.0278 | 1.81% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 2.0220 | 2.0220 | 1.9860 | 1.9860 | 0.0360 | 1.81% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 003586 | 先锋精一混合A | 0.8168 | 0.8168 | 0.8023 | 0.8023 | 0.0145 | 1.81% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 005027 | 光大多策略优选定开混合 | 0.9228 | 1.0408 | 0.9064 | 1.0244 | 0.0164 | 1.81% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 006374 | 国富全球科技互联混合美元现汇 | 1.4925 | 1.4925 | 1.4660 | 1.4660 | 0.0265 | 1.81% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 2.1360 | 3.2320 | 2.0980 | 3.1940 | 0.0380 | 1.81% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 1.4443 | 1.4443 | 1.4186 | 1.4186 | 0.0257 | 1.81% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2920 | 1.6620 | 1.2690 | 1.6390 | 0.0230 | 1.81% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 169102 | 东方红睿阳混合 | 1.3427 | 2.0687 | 1.3188 | 2.0448 | 0.0239 | 1.81% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 240009 | 华宝先进成长 | 4.0448 | 4.3128 | 3.9730 | 4.2410 | 0.0718 | 1.81% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.3480 | 1.3480 | 1.3240 | 1.3240 | 0.0240 | 1.81% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 001630 | 天弘中证计算机指数C | 0.8766 | 0.8766 | 0.8611 | 0.8611 | 0.0155 | 1.80% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 1.6970 | 1.6970 | 1.6670 | 1.6670 | 0.0300 | 1.80% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 003587 | 先锋精一混合C | 0.7823 | 0.7823 | 0.7685 | 0.7685 | 0.0138 | 1.80% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 1.5930 | 1.5930 | 1.5648 | 1.5648 | 0.0282 | 1.80% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.2030 | 2.2030 | 2.1640 | 2.1640 | 0.0390 | 1.80% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 164907 | 交银中证互联网金融指数分级 | 0.8480 | 0.6010 | 0.8330 | 0.5900 | 0.0150 | 1.80% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 310328 | 申万新动力 | 0.6970 | 3.3402 | 0.6847 | 3.3179 | 0.0123 | 1.80% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 001629 | 天弘中证计算机指数A | 0.8861 | 0.8861 | 0.8705 | 0.8705 | 0.0156 | 1.79% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.2212 | 0.2212 | 0.2173 | 0.2173 | 0.0039 | 1.79% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 1.4766 | 1.4766 | 1.4507 | 1.4507 | 0.0259 | 1.79% | 2020-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |