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2013年01月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 630011 华商主题精选混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0240 2.49% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 150011 国泰进取 0.3740 0.3740 0.0000 0.0000 0.0090 2.47% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050026 博时医疗保健行业混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0210 2.15% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519026 海富通中小盘混合 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0180 2.02% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 470006 汇添富医药保健混合 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0170 1.98% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159915 易方达创业板ETF 0.7195 0.8243 0.0000 0.0000 0.0127 1.80% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070013 嘉实研究精选混合 1.4700 1.8360 0.0000 0.0000 0.0260 1.80% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161613 融通创业板指数A 0.9570 0.9770 0.0000 0.0000 0.0160 1.70% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110026 易方达创业板ETF联接A 0.9221 0.9221 0.0000 0.0000 0.0153 1.69% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 590008 中邮战略新兴产业混合A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 630005 华商动态阿尔法混合 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0130 1.53% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 410009 华富量子生命力混合A 0.7305 0.7305 0.0000 0.0000 0.0105 1.46% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159918 嘉实中创400ETF 0.9102 0.9102 0.0000 0.0000 0.0126 1.40% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 410001 华富竞争力优选混合A 0.4618 1.5863 0.0000 0.0000 0.0063 1.38% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 340007 兴全社会责任混合 1.2590 1.4490 0.0000 0.0000 0.0170 1.37% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 320014 诺安沪深300指数增强A 0.6780 0.6780 0.0000 0.0000 0.0090 1.35% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9151 0.9151 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040025 华安科技动力混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0130 1.32% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 320018 诺安新动力灵活配置混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0130 1.32% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7038 0.7038 0.0000 0.0000 0.0091 1.31% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 180018 银华和谐主题混合 1.0140 1.0940 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 320003 诺安先锋混合A 0.7691 2.6526 0.0000 0.0000 0.0099 1.30% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070011 嘉实策略混合 1.0980 1.5000 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 233009 大摩多因子策略混合A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0110 1.29% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 200012 长城中小盘成长混合A 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0100 1.28% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 200010 长城双动力混合A 0.9041 0.9291 0.0000 0.0000 0.0113 1.27% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 360012 光大保德信中小盘混合A 0.8839 0.9139 0.0000 0.0000 0.0110 1.26% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8120 0.9920 0.0000 0.0000 0.0100 1.25% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 320011 诺安中小盘精选混合A 0.8970 0.9570 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 585001 东吴中证新兴指数 0.6560 0.6560 0.0000 0.0000 0.0080 1.23% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 217012 招商行业领先混合A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0100 1.21% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519069 汇添富价值精选混合 1.1840 1.6540 0.0000 0.0000 0.0140 1.20% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240020 华宝医药生物混合A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0130 1.20% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 100020 富国天益价值混合A 0.8501 3.8614 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4851 1.5251 0.0000 0.0000 0.0170 1.16% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 450003 国富潜力组合混合A 0.9156 1.3256 0.0000 0.0000 0.0101 1.12% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510230 国泰上证180金融ETF 3.4580 0.9820 0.0000 0.0000 0.0380 1.11% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 200007 长城安心回报混合A 0.6534 1.7810 0.0000 0.0000 0.0072 1.11% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 590007 中邮中证500指数增强A 0.9270 0.9870 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162214 宏利领先中小盘混合 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0090 1.08% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 233008 大摩消费领航混合 0.6814 0.6814 0.0000 0.0000 0.0073 1.08% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9430 0.9730 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0332 3.4240 0.0000 0.0000 0.0109 1.07% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9430 1.0730 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 320016 诺安多策略混合A 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 450009 国富中小盘股票A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6760 0.7010 0.0000 0.0000 0.0070 1.05% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070022 嘉实领先成长混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6810 0.6470 0.0000 0.0000 0.0070 1.04% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 360007 光大优势配置混合A 0.6536 0.6536 0.0000 0.0000 0.0067 1.04% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 100060 富国高新技术产业混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 112002 易方达策略成长二号混合 1.2880 2.8430 0.0000 0.0000 0.0130 1.02% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020021 国泰金融ETF联接A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1730 2.0390 0.0000 0.0000 0.0118 1.02% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 260115 景顺长城中小盘混合A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0080 1.01% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 350002 天治低碳经济混合 0.7910 3.3160 0.0000 0.0000 0.0079 1.01% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 257020 国联安精选混合 0.8090 2.6290 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 080001 长盛成长价值混合A 0.8050 2.7490 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2190 2.3790 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110010 易方达价值成长混合 1.1157 1.2057 0.0000 0.0000 0.0109 0.99% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 290005 泰信优势增长混合 0.8280 1.2680 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 740001 长安宏观策略混合A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0754 2.9857 0.0000 0.0000 0.0103 0.97% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 200015 长城优化升级混合A 1.0460 1.0860 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 233007 大摩卓越成长混合 0.9624 0.9624 0.0000 0.0000 0.0092 0.97% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.1570 1.3070 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 610006 信澳产业升级混合A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8380 0.9180 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519704 交银先进制造混合A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 080005 长盛量化红利混合A 0.8540 0.8940 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 350007 天治趋势精选混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 610007 信澳消费优选混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110002 易方达策略成长混合 3.3310 4.3210 0.0000 0.0000 0.0310 0.94% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9300 1.3720 0.0000 0.0000 0.0180 0.94% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160916 大成优选混合(LOF)A 1.0990 0.8920 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 180012 银华富裕主题混合A 0.9749 1.9279 0.0000 0.0000 0.0089 0.92% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 270026 广发国证2000ETF联接A 0.7123 0.7123 0.0000 0.0000 0.0064 0.91% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510090 建信上证社会责任ETF 0.8980 1.0710 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 610001 信澳领先增长混合A 0.9734 1.2534 0.0000 0.0000 0.0087 0.90% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 610004 信澳中小盘混合A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6820 0.6820 0.0000 0.0000 0.0060 0.89% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 410003 华富成长趋势混合A 0.5000 0.7900 0.0000 0.0000 0.0044 0.89% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.6880 0.6880 0.0000 0.0000 0.0060 0.88% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 213003 宝盈策略增长混合 0.8116 1.2116 0.0000 0.0000 0.0071 0.88% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8154 0.8854 0.0000 0.0000 0.0071 0.88% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 370023 上投摩根中证消费服务指数 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 360001 光大保德信量化股票A 0.7926 2.7963 0.0000 0.0000 0.0068 0.87% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 510440 大成中证500沪市ETF 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 310388 申万菱信消费增长混合A 0.8140 0.8990 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 217010 招商大盘蓝筹混合 0.9290 1.3090 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 660011 农银中证500指数 0.8975 0.8975 0.0000 0.0000 0.0077 0.87% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162213 宏利沪深300指数A 0.9430 0.9630 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161907 万家中证红利ETF联接A 0.8776 0.8776 0.0000 0.0000 0.0075 0.86% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 700001 平安行业先锋混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161606 融通行业景气混合A 0.7020 2.6420 0.0000 0.0000 0.0060 0.86% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 166001 中欧新趋势混合A 0.7044 0.9644 0.0000 0.0000 0.0060 0.86% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8316 0.8816 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 040020 华安升级主题混合A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 270005 广发聚丰混合A 0.6345 3.6987 0.0000 0.0000 0.0053 0.84% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 100029 富国天成红利混合 1.1508 1.3918 0.0000 0.0000 0.0096 0.84% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 260104 景顺长城内需增长混合A 2.6480 4.4040 0.0000 0.0000 0.0220 0.84% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 206012 鹏华价值精选股票 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 360005 光大保德信红利混合A 2.3485 3.0065 0.0000 0.0000 0.0193 0.83% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3051 3.0681 0.0000 0.0000 0.0107 0.83% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162711 广发中证500ETF联接A 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 080008 长盛战略新兴产业混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 090010 大成中证红利指数A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9184 1.0384 0.0000 0.0000 0.0075 0.82% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 420001 天弘精选混合A 0.4791 1.4795 0.0000 0.0000 0.0039 0.82% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 630001 华商领先企业混合 0.9786 1.0836 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 180013 银华领先策略混合 0.9912 1.3712 0.0000 0.0000 0.0081 0.82% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110029 易方达科讯混合 0.6160 3.8536 0.0000 0.0000 0.0050 0.82% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 240017 华宝新兴产业混合 0.8977 0.8977 0.0000 0.0000 0.0072 0.81% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 320001 诺安平衡混合A 0.6355 2.8955 0.0000 0.0000 0.0051 0.81% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 050018 博时行业轮动混合 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 260112 景顺长城能源基建混合A 1.1350 1.1500 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 040005 华安宏利混合A 2.1389 2.7589 0.0000 0.0000 0.0170 0.80% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8850 2.2110 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162510 国联安中小综指(LOF) 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 481004 工银稳健成长混合A 1.1813 1.4313 0.0000 0.0000 0.0092 0.78% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 510030 华宝上证180价值ETF 2.5760 0.8820 0.0000 0.0000 0.0200 0.78% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3501 2.7971 0.0000 0.0000 0.0105 0.78% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 200008 长城品牌优选混合A 0.7746 0.7746 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 590002 中邮核心成长混合A 0.4585 0.4585 0.0000 0.0000 0.0035 0.77% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 180010 银华优质增长混合 1.3409 2.9009 0.0000 0.0000 0.0103 0.77% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159902 华夏中小企业100ETF 1.9750 2.0750 0.0000 0.0000 0.0150 0.77% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 202019 南方策略优化混合 0.6530 0.6730 0.0000 0.0000 0.0050 0.77% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 210003 金鹰行业优势混合A 0.6917 0.7217 0.0000 0.0000 0.0053 0.77% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 162201 宏利成长混合 0.9550 2.8700 0.0000 0.0000 0.0072 0.76% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 610002 信澳精华配置混合A 1.0630 1.4830 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 510150 招商上证消费80ETF 2.3840 0.7860 0.0000 0.0000 0.0180 0.76% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 070019 嘉实价值优势混合A 0.9290 0.9610 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1980 1.2280 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 100032 富国中证红利指数增强A 1.0640 1.6490 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 580005 东吴进取策略混合A 0.8323 0.9023 0.0000 0.0000 0.0062 0.75% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 050010 博时特许价值混合A 1.0730 1.4180 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6730 0.6730 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9550 0.9850 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.4360 0.6660 0.0000 0.0000 0.0180 0.74% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 070027 嘉实周期优选混合 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 080002 长盛创新先锋混合A 1.0142 1.3842 0.0000 0.0000 0.0074 0.74% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 450008 国富沪深300指数增强A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 481017 工银量化策略混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 070006 嘉实服务增值行业混合 3.7030 4.0830 0.0000 0.0000 0.0270 0.73% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6920 2.1550 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 320006 诺安灵活配置混合 0.9700 1.5500 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519093 新华钻石品质企业混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5025 1.9905 0.0000 0.0000 0.0036 0.72% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 450010 国富策略回报混合A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 270025 广发行业领先混合A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 040015 华安动态灵活配置混合A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519021 国泰金鼎价值混合 0.5620 1.7220 0.0000 0.0000 0.0040 0.72% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 290002 泰信先行策略混合 0.4710 2.0941 0.0000 0.0000 0.0033 0.71% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110005 易方达积极成长混合 0.7899 3.8651 0.0000 0.0000 0.0056 0.71% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 320012 诺安主题精选混合 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 377020 摩根内需动力混合A 0.9316 1.1976 0.0000 0.0000 0.0066 0.71% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8524 0.8524 0.0000 0.0000 0.0059 0.70% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 070002 嘉实增长混合 4.6130 5.2140 0.0000 0.0000 0.0320 0.70% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 450004 国富深化价值混合A 1.1301 1.6001 0.0000 0.0000 0.0079 0.70% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7370 2.1062 0.0000 0.0000 0.0051 0.70% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 260111 景顺长城公司治理混合 0.8660 1.2140 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 570007 诺德优选30混合 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162212 宏利红利先锋混合A 1.0150 1.0670 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9426 0.9630 0.0000 0.0000 0.0065 0.69% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 070032 嘉实优化红利混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 360016 光大行业轮动混合 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6338 1.9814 0.0000 0.0000 0.0043 0.68% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8624 5.1818 0.0000 0.0000 0.0058 0.68% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 481013 工银消费服务混合A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 660012 农银消费主题混合A 1.0456 1.0456 0.0000 0.0000 0.0071 0.68% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519087 新华优选分红混合A 0.8050 2.4859 0.0000 0.0000 0.0054 0.68% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 660003 农银平衡双利混合 0.9570 1.0670 0.0000 0.0000 0.0065 0.68% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0920 1.4120 0.0000 0.0000 0.0074 0.68% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8397 0.9397 0.0000 0.0000 0.0057 0.68% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7418 0.7618 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 730001 方正富邦创新动力混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 400007 东方策略成长混合 1.3919 1.3919 0.0000 0.0000 0.0093 0.67% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 240011 华宝大盘精选混合 1.3395 1.4195 0.0000 0.0000 0.0089 0.67% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 270007 广发大盘成长混合 0.5714 0.5714 0.0000 0.0000 0.0038 0.67% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 398031 中海蓝筹混合A 0.8733 1.2683 0.0000 0.0000 0.0058 0.67% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 310328 申万菱信新动力混合A 0.5835 2.3398 0.0000 0.0000 0.0039 0.67% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 410010 华富中小企业100指数增强 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519068 汇添富成长焦点混合 1.0437 1.2837 0.0000 0.0000 0.0068 0.66% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9266 1.0466 0.0000 0.0000 0.0061 0.66% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519039 长盛同德主题混合 0.7162 2.0523 0.0000 0.0000 0.0047 0.66% 2013-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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