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2014年09月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000654 华商新锐产业混合 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0440 4.08% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 233007 大摩卓越成长混合 1.5904 1.5904 0.0000 0.0000 0.0265 1.69% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 518800 国泰黄金ETF 2.4050 0.9098 0.0000 0.0000 0.0346 1.46% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 518880 华安黄金ETF 2.4350 0.9190 0.0000 0.0000 0.0350 1.46% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000216 华安黄金ETF联接A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0130 1.46% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000697 汇添富移动互联股票A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159934 易方达黄金ETF 2.4206 0.9861 0.0000 0.0000 0.0347 1.45% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.1640 1.1950 0.0000 0.0000 0.0160 1.39% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217012 招商行业领先混合A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0150 1.37% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000217 华安黄金ETF联接C 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0120 1.35% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 233011 大摩主题优选混合 1.3820 1.3820 0.0000 0.0000 0.0180 1.32% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 762001 国金国鑫发起A 1.1338 1.2338 0.0000 0.0000 0.0133 1.19% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000309 大摩品质生活精选股票A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000136 民生加银策略精选混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000688 景顺长城研究精选股票A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000583 江信聚福定开债 1.0774 1.0774 0.0000 0.0000 0.0112 1.05% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 410001 华富竞争力优选混合A 0.7319 2.0812 0.0000 0.0000 0.0066 0.91% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000354 长盛城镇化主题混合A 1.1110 1.1780 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000127 农银行业领先混合 1.1643 1.1643 0.0000 0.0000 0.0105 0.91% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 690009 民生加银红利回报混合 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 240008 华宝收益增长混合A 4.2350 4.2350 0.0000 0.0000 0.0377 0.90% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 570008 诺德周期策略混合 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.3578 1.4578 0.0000 0.0000 0.0117 0.87% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 233001 大摩基础行业混合 0.5286 2.0736 0.0000 0.0000 0.0045 0.86% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 630015 华商大盘量化精选混合 1.5340 1.6340 0.0000 0.0000 0.0130 0.85% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110029 易方达科讯混合 0.9865 4.9314 0.0000 0.0000 0.0083 0.85% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 233006 大摩领先优势混合 1.2096 1.2096 0.0000 0.0000 0.0098 0.82% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3460 1.3460 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 217001 招商安泰偏股混合 0.4219 3.4359 0.0000 0.0000 0.0034 0.81% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 420003 天弘永定价值成长混合A 1.1041 1.4391 0.0000 0.0000 0.0089 0.81% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519657 银河灵活配置混合C 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519670 银河行业混合A 1.7850 2.2850 0.0000 0.0000 0.0140 0.79% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 320008 诺安增利债券A 1.2690 1.2840 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 202007 南方隆元产业主题混合 0.5180 0.5180 0.0000 0.0000 0.0040 0.78% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000587 大成灵活配置混合A 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.8190 1.8190 0.0000 0.0000 0.0140 0.78% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 180031 银华中小盘混合 1.5580 1.6380 0.0000 0.0000 0.0120 0.78% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 210001 金鹰成份优选混合 0.6484 2.3615 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 240001 华宝宝康消费品 1.7220 5.2002 0.0000 0.0000 0.0131 0.77% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 410010 华富中小企业100指数增强 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 420005 天弘周期策略混合A 1.3210 1.3630 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000031 华夏复兴混合A 1.4800 1.4800 0.0000 0.0000 0.0110 0.75% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000124 华宝服务优选混合 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 398031 中海蓝筹混合A 1.1741 1.8391 0.0000 0.0000 0.0087 0.75% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000609 华商新量化混合A 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 481013 工银消费服务混合A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 320009 诺安增利债券B 1.2340 1.2490 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 410003 华富成长趋势混合A 0.7570 1.0470 0.0000 0.0000 0.0054 0.72% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 151001 银河稳健混合 1.2136 3.5154 0.0000 0.0000 0.0087 0.72% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519656 银河灵活配置混合A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 210005 金鹰主题优势混合 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 690003 民生加银精选混合 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.1720 4.4870 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000594 大摩进取优选股票 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519033 海富通国策导向混合A 1.5080 1.5080 0.0000 0.0000 0.0100 0.67% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 398061 中海消费混合A 1.3720 1.5820 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519983 长信量化先锋混合A 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519017 大成积极成长混合A 0.9270 2.0450 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 150166 国富恒利分级债券B 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 310388 申万菱信消费增长混合A 1.1020 1.1870 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 202009 南方盛元红利混合 0.9770 1.0750 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 233009 大摩多因子策略混合A 1.4700 1.5620 0.0000 0.0000 0.0090 0.62% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 100026 富国天合稳健优选混合 1.1714 2.6269 0.0000 0.0000 0.0071 0.61% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519008 汇添富优势精选混合 2.8004 5.0274 0.0000 0.0000 0.0170 0.61% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.1810 1.2310 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.0080 1.0780 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519675 银河泰利纯债A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 100056 富国低碳环保混合 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519679 银河主题混合A 2.3680 2.3680 0.0000 0.0000 0.0140 0.59% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 550001 中信保诚四季红混合A 0.9161 2.1281 0.0000 0.0000 0.0054 0.59% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 512120 华安中证细分医药ETF 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050014 博时创业成长混合A 1.1990 1.2290 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0310 1.0760 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 673010 西部利得新动向混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519167 新华精选低波动股票 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 510290 南方上证380ETF 1.1376 1.1376 0.0000 0.0000 0.0066 0.58% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 590001 中邮核心优选混合A 1.1453 2.3653 0.0000 0.0000 0.0066 0.58% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 510170 国联安上证商品ETF 1.5710 0.4870 0.0000 0.0000 0.0090 0.58% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000064 大摩18个月定开债C 1.0520 1.1100 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 260111 景顺长城公司治理混合 1.0620 1.4100 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 398011 中海分红增利混合 0.8241 2.2241 0.0000 0.0000 0.0047 0.57% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 510680 万家上证50ETF 1.1816 1.1816 0.0000 0.0000 0.0067 0.57% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 690004 民生加银稳健成长混合 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000567 广发聚祥灵活混合 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0700 1.1240 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161910 万家新机遇价值驱动A 1.1225 1.1685 0.0000 0.0000 0.0063 0.56% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0750 1.1320 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000017 财通可持续混合 1.6380 1.7080 0.0000 0.0000 0.0090 0.55% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.4690 1.4690 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.0890 1.1090 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 202025 南方上证380ETF联接A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0061 0.55% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 660010 农银策略精选混合 0.9484 0.9484 0.0000 0.0000 0.0051 0.54% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 290014 泰信现代服务业混合 1.1130 1.1230 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519034 海富通中证500增强A 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 690005 民生加银内需增长混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000512 国泰沪深300指数增强A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 080002 长盛创新先锋混合A 1.3177 1.8277 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6727 2.4292 0.0000 0.0000 0.0035 0.52% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 580008 东吴新产业精选股票A 1.5430 1.5430 0.0000 0.0000 0.0080 0.52% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0348 2.9451 0.0000 0.0000 0.0054 0.52% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519672 银河蓝筹混合A 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 080012 长盛电子信息产业混合A 1.3850 1.9550 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 400015 东方新能源汽车混合 1.6489 1.6489 0.0000 0.0000 0.0083 0.51% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 202019 南方策略优化混合 0.7840 0.8040 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 580003 东吴行业轮动混合A 0.5542 0.6342 0.0000 0.0000 0.0028 0.51% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 217013 招商中小盘混合 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.3680 1.6330 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 340008 兴全有机增长混合 1.6081 1.6081 0.0000 0.0000 0.0080 0.50% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162203 宏利稳定混合 0.7606 2.7006 0.0000 0.0000 0.0038 0.50% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 210002 金鹰红利价值混合A 1.3192 1.7072 0.0000 0.0000 0.0065 0.50% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1278 2.6764 0.0000 0.0000 0.0056 0.50% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 210004 金鹰稳健成长混合 1.0020 1.1820 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 270025 广发行业领先混合A 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 166801 浙商聚潮新思维混合A 1.3950 1.3950 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0091 1.4991 0.0000 0.0000 0.0049 0.49% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8120 0.8620 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 560002 益民红利成长混合 0.4498 1.3944 0.0000 0.0000 0.0022 0.49% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 399011 中海医疗保健主题股票A 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 590007 中邮中证500指数增强A 1.2370 1.2970 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 320015 诺安行业轮动混合A 1.0480 1.2750 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162510 国联安中小综指(LOF) 1.2650 1.3330 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519158 新华趋势领航混合 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 398051 中海环保新能源混合 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000246 博时月月薪定期支付债券 1.0470 1.1030 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 630016 华商价值共享混合发起式 1.4530 1.6030 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0750 1.4010 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 510440 大成中证500沪市ETF 1.4900 1.4900 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050008 博时第三产业混合 0.8590 2.8780 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000698 宝盈科技30混合 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519026 海富通中小盘混合 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519056 海富通内需热点混合 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000619 东方红产业升级混合 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 040020 华安升级主题混合A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000513 富国高端制造行业股票A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 360016 光大行业轮动混合 1.0820 1.2020 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161609 融通动力先锋混合A/B 1.3040 1.8490 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000339 长城医疗保健混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 530005 建信优化配置混合A 0.9591 1.5091 0.0000 0.0000 0.0044 0.46% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070002 嘉实增长混合 5.8060 6.4270 0.0000 0.0000 0.0260 0.45% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1070 1.1270 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9230 0.9990 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.0556 1.0556 0.0000 0.0000 0.0046 0.44% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.3840 1.4440 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 050012 博时策略混合 0.9110 0.9350 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 166005 中欧价值发现混合A 1.3760 1.3760 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519712 交银阿尔法核心混合A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519029 华夏稳增混合 1.6130 2.4180 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110015 易方达行业领先混合 1.3650 1.4810 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.1097 1.1097 0.0000 0.0000 0.0047 0.43% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020001 国泰金鹰增长混合 1.1560 4.1630 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 470008 汇添富策略回报混合 1.1800 1.2200 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159902 华夏中小企业100ETF 2.5660 2.6860 0.0000 0.0000 0.0110 0.43% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000165 国投瑞银策略精选混合 1.1560 1.2530 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 290008 泰信发展主题混合 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 202027 南方高端装备混合A 1.1660 1.2160 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000308 建信创新中国混合 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0047 0.43% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 580009 东吴多策略混合A 1.3900 1.3900 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 217002 招商安泰平衡混合 1.1824 2.6514 0.0000 0.0000 0.0051 0.43% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.7255 2.6305 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 257020 国联安精选混合 0.9490 2.9360 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.5042 1.5042 0.0000 0.0000 0.0063 0.42% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519117 浦银安盛基本面400指数 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 350001 天治财富增长混合 0.8443 2.3896 0.0000 0.0000 0.0035 0.42% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 750001 安信灵活配置混合A 1.2050 1.2450 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 240017 华宝新兴产业混合 1.7314 1.7314 0.0000 0.0000 0.0072 0.42% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000001 华夏成长混合 1.2140 3.3150 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.2100 1.2700 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 080005 长盛量化红利混合A 1.2330 1.2730 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7390 2.0990 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 202001 南方稳健成长混合 0.9069 2.7419 0.0000 0.0000 0.0037 0.41% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 510410 博时上证自然资源ETF 0.6578 0.6578 0.0000 0.0000 0.0027 0.41% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000021 华夏优势增长混合 1.2450 2.4150 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5010 0.5010 0.0000 0.0000 0.0020 0.40% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4980 1.8237 0.0000 0.0000 0.0020 0.40% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519002 华安安信消费混合A 1.0070 1.0240 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 070099 嘉实优质企业混合 1.0060 1.9110 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162201 宏利成长混合 1.3844 3.2994 0.0000 0.0000 0.0054 0.39% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 310358 申万菱信新经济混合A 0.7523 2.0842 0.0000 0.0000 0.0029 0.39% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 206007 鹏华消费优选混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 020026 国泰成长优选混合 1.5270 1.5490 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.2980 1.3410 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 580002 东吴双动力混合A 1.4555 2.0755 0.0000 0.0000 0.0056 0.39% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000534 长盛高端装备混合A 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050018 博时行业轮动混合 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519972 长信纯债一年定开债C 1.0802 1.0802 0.0000 0.0000 0.0041 0.38% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519993 长信增利动态策略混合 0.7945 2.0335 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 530016 建信恒稳价值混合 1.3180 1.4180 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1509 1.7709 0.0000 0.0000 0.0044 0.38% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000173 汇添富美丽30混合A 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.1998 1.2345 0.0000 0.0000 0.0045 0.38% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0680 1.0920 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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