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2015年02月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000696 汇添富环保行业股票 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0150 1.31% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0860 1.0880 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000780 鹏华医疗保健股票 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 164304 新华中证环保产业指数 1.1400 1.1510 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.3564 1.3564 0.0000 0.0000 0.0129 0.96% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000800 华商未来主题混合 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000654 华商新锐产业混合 1.2390 1.2590 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000822 东海美丽中国A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000596 前海开源中证军工指数A 1.6410 1.6410 0.0000 0.0000 0.0120 0.74% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.3735 1.3735 0.0000 0.0000 0.0095 0.70% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 750005 安信平稳增长混合发起A 1.3220 1.3220 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 210009 金鹰核心资源混合A 1.2630 1.3630 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519185 万家精选混合A 1.2048 1.2848 0.0000 0.0000 0.0076 0.63% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1110 1.6290 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 630011 华商主题精选混合 2.4310 2.5310 0.0000 0.0000 0.0150 0.62% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000754 华宝量化对冲混合C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519034 海富通中证500增强A 1.5200 1.5200 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162210 宏利集利债券A 1.2717 1.4167 0.0000 0.0000 0.0064 0.51% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162299 宏利集利债券C 1.2318 1.3778 0.0000 0.0000 0.0061 0.50% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000753 华宝量化对冲混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 630005 华商动态阿尔法混合 1.9430 1.9430 0.0000 0.0000 0.0090 0.47% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161117 易方达永旭定开债 1.0640 1.2090 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 530021 建信纯债债券A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 257010 国联安小盘精选混合 1.1810 3.3420 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1550 1.2660 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 380009 中银添利债券发起A 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040001 华安创新混合 0.7410 3.6290 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.4927 1.5927 0.0000 0.0000 0.0059 0.40% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 257020 国联安精选混合 1.0300 3.1700 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519720 交银纯债债券发起C 1.0400 1.0910 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0300 1.0460 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000191 富国信用债债券A/B 1.0290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000192 富国信用债债券C 1.0210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 510170 国联安上证商品ETF 1.8600 0.5770 0.0000 0.0000 0.0070 0.38% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000436 易方达裕惠定开混合A 1.3040 1.3040 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000059 国联安中证医药100A 1.3190 1.3190 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040041 华安纯债债券C 1.0610 1.0780 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040040 华安纯债债券A 1.0700 1.0880 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0800 1.4220 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000595 嘉实泰和混合 1.3660 1.4450 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161221 国投瑞银双债债券C 1.0860 1.2640 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 531021 建信纯债债券C 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000302 国泰淘金互联网债券 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161015 富国天盈债券(LOF)C 0.8330 1.4470 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 420005 天弘周期策略混合A 1.1090 1.4800 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 206018 鹏华产业债债券A 1.1470 1.1930 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5900 0.5900 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000390 华商优势行业混合A 1.1890 1.3190 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000120 中银美丽中国混合 1.1790 1.2140 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 200009 长城稳健增利债券A 1.1820 1.3870 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 213008 宝盈资源优选混合 1.9256 2.4992 0.0000 0.0000 0.0064 0.33% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 210002 金鹰红利价值混合A 1.1482 1.8062 0.0000 0.0000 0.0037 0.32% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519667 银河银信债券A 1.0974 1.4964 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519666 银河银信债券B 1.0935 1.4665 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000061 华夏盛世混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519718 交银纯债债券发起A 1.0510 1.1030 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0550 1.1470 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0330 1.1380 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.0540 1.1050 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040026 华安信用四季红债券A 1.0400 1.1970 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000338 鹏华双债保利债券B 1.0450 1.1170 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0770 1.1840 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0710 1.0990 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0810 1.1100 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.4330 1.6130 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001001 华夏债券A/B 1.0660 1.7760 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0570 1.1530 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0770 1.1220 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0770 1.1200 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001003 华夏债券C 1.0610 1.7410 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000254 长城增强收益定开债券A 1.0760 1.1580 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 166902 民生加银平稳增利A 1.0560 1.1840 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040025 华安科技动力混合A 2.1280 2.1280 0.0000 0.0000 0.0060 0.28% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000007 鹏华国企债债券 1.1310 1.1400 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 399011 中海医疗保健主题股票A 1.5060 1.5060 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1330 1.3430 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1110 1.1860 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 380005 中银纯债债券A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0960 1.1750 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0950 1.1680 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000105 建信安心回报债券A 1.1140 1.1240 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 380006 中银纯债债券C 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.1430 1.1840 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 163804 中银收益混合A 1.3471 2.6971 0.0000 0.0000 0.0035 0.26% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161813 银华信用债券(LOF) 1.1400 1.3250 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000339 长城医疗保健混合A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000066 诺安鸿鑫混合A 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 100018 富国天利增长债券A 1.2449 2.2479 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 270029 广发聚财信用债券A 1.2290 1.2380 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510440 大成中证500沪市ETF 1.8080 1.8080 0.0000 0.0000 0.0040 0.22% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 420003 天弘永定价值成长混合A 1.2740 1.6090 0.0000 0.0000 0.0028 0.22% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 510290 南方上证380ETF 1.4318 1.4318 0.0000 0.0000 0.0031 0.22% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110008 易方达稳健收益债券B 1.2753 1.7249 0.0000 0.0000 0.0028 0.22% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.4610 1.4710 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 110007 易方达稳健收益债券A 1.2733 1.6969 0.0000 0.0000 0.0027 0.21% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519186 万家稳健增利债券A 1.2200 1.4200 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519187 万家稳健增利债券C 1.2163 1.3963 0.0000 0.0000 0.0025 0.21% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1203 1.4243 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.4290 1.4390 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0170 1.2360 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000490 光大岁末红利纯债C 1.0270 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0060 1.2550 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0240 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 202025 南方上证380ETF联接A 1.3884 1.3884 0.0000 0.0000 0.0028 0.20% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 202103 南方多利增强债券A 1.1111 1.5166 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000561 南方启元债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0060 1.2140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020029 国泰创利债券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 202102 南方多利增强债券C 1.1105 1.4978 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0927 1.3967 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7904 3.3604 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000015 华夏纯债债券A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000016 华夏纯债债券C 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0690 1.1740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 166903 民生加银平稳增利C 1.0540 1.1740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 420102 天弘永利债券B 1.0709 1.3550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000032 易方达信用债债券A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000033 易方达信用债债券C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110038 易方达纯债债券C 1.0790 1.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0730 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020002 国泰金龙债券A 1.0310 1.6790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000473 广发集鑫债券A 1.0580 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000489 光大岁末红利纯债A 1.0280 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000474 广发集鑫债券C 1.0650 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000694 鑫元鸿利A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 270045 广发双债添利债券C 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070037 嘉实纯债债券A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 650002 英大纯债债券C 1.1036 1.1036 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0770 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0830 1.1510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160131 南方聚利1年定开债A 1.0350 1.1240 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160128 南方金利定开债券A 1.0510 1.2000 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0680 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0520 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000194 银华信用四季红债券A 1.0610 1.1760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160612 鹏华丰收债券B 1.0820 1.4690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000655 鑫元稳利债券 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 650001 英大纯债债券A 1.1127 1.1127 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000255 长城增强收益定开债券C 1.0690 1.1510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 020012 国泰金龙债券C 1.0310 1.6570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0720 1.1490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0690 1.1420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000305 中银中高等级债券A 1.0720 1.1420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0510 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001011 华夏希望债券A 1.1190 1.4790 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 202108 南方润元纯债债券A/B 1.1000 1.1300 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000052 长盛纯债债券C 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161603 融通债券A/B 1.1110 1.6650 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000106 建信安心回报债券C 1.1040 1.1140 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 270049 广发纯债债券C 1.1440 1.1580 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000129 大成景安短融债券B 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 090020 大成健康产业混合A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000153 大成景旭纯债债券C 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.2554 1.2554 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 240012 华宝增强收益债券A 1.3046 1.3246 0.0000 0.0000 0.0023 0.18% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163907 中海惠裕纯债发起式 1.1370 1.1740 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000244 天弘稳利定期开放A 1.1010 1.1400 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000245 天弘稳利定期开放B 1.0970 1.1330 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001013 华夏希望债券C 1.1140 1.4540 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000280 博时双债增强债券A 1.1130 1.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000281 博时双债增强债券C 1.1090 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 400009 东方稳健回报债券A 1.1000 1.1700 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519669 银河领先债券A 1.1210 1.1910 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 420002 天弘永利债券A 1.0696 1.3243 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 110036 易方达双债增强债券C 1.1210 1.2710 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 110035 易方达双债增强债券A 1.1420 1.2920 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0840 1.1600 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000417 国联安新精选混合A 1.1480 1.1900 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 582002 东吴增利债券A 1.1690 1.2090 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519024 海富通稳健添利债券A 1.1610 1.2520 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 270048 广发纯债债券A 1.1470 1.1620 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000152 大成景旭纯债债券A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 512120 华安中证细分医药ETF 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000639 宝盈祥瑞混合A 1.1980 1.2780 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 100072 富国强回报定开债A/B 1.1500 1.1800 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160217 国泰信用互利债券A 1.1650 1.2610 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 163210 诺安纯债定开债A 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000306 天弘弘利债券A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 420009 天弘安康颐养混合A 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161506 银河通利债券(LOF)C 1.1970 1.2270 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2730 1.3080 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 270030 广发聚财信用债券B 1.2170 1.2250 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 090019 大成景恒混合A 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2015-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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