基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 中欧医疗健康混合A 博价值贰 广发聚丰 华夏蓝筹 新 经 济 大成蓝筹 广发科技先锋混合 天弘精选 招商产业债 华夏回报 易方达国防 汇添富消费
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2015年10月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 168202 中融中证白酒指数分级 1.0270 1.0270 1.0020 1.0020 0.0250 2.50% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161116 易方达黄金主题 0.6620 0.6620 0.6490 0.6490 0.0130 2.00% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 164701 汇添富黄金及贵金属 0.5650 0.5650 0.5540 0.5540 0.0110 1.99% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160719 嘉实黄金 0.6520 0.6520 0.6400 0.6400 0.0120 1.88% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 320013 诺安全球黄金 0.7300 0.8150 0.7170 0.8020 0.0130 1.81% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050020 博时抗通胀增强 0.5630 0.5630 0.5540 0.5540 0.0090 1.62% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000929 博时黄金ETFD 2.5866 1.0745 2.5485 1.0587 0.0381 1.50% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000930 博时黄金ETFI 2.4022 1.0002 2.3668 0.9855 0.0354 1.50% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000216 华安黄金易ETF联接A 0.8990 0.8990 0.8860 0.8860 0.0130 1.47% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 378546 上投全球天然资源 0.5170 0.5170 0.5100 0.5100 0.0070 1.37% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000049 中银标普全球资源等权重指数 0.7470 0.7470 0.7370 0.7370 0.0100 1.36% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000217 华安黄金易ETF联接C 0.8960 0.8960 0.8840 0.8840 0.0120 1.36% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162411 华宝标普石油指数 0.6070 0.6070 0.5990 0.5990 0.0080 1.34% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 163208 诺安油气能源 0.8200 0.8200 0.8100 0.8100 0.0100 1.23% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.8830 0.8830 0.8730 0.8730 0.0100 1.15% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0960 0.0960 0.0950 0.0950 0.0010 1.05% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 502030 中海中证高铁产业指数分级 0.8690 0.8690 0.8610 0.8610 0.0080 0.93% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1393 0.1393 0.1381 0.1381 0.0012 0.87% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161122 易方达生物分级 1.0541 0.0000 1.0453 0.0000 0.0088 0.84% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.2775 0.7260 1.2671 0.7201 0.0104 0.82% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160639 鹏华高铁分级 0.9810 0.5810 0.9740 0.5770 0.0070 0.72% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 080006 长盛环球行业精选 1.1010 1.1510 1.0940 1.1440 0.0070 0.64% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160416 华安标普石油指数 0.8550 0.8950 0.8500 0.8900 0.0050 0.59% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161613 融通创业板指数增强 1.5830 2.1930 1.5740 2.1840 0.0090 0.57% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0530 0.6690 1.0470 0.6650 0.0060 0.57% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9740 1.4220 0.9690 1.4170 0.0050 0.52% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.3560 1.6460 1.3490 1.6390 0.0070 0.52% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0050 1.0050 1.0000 1.0000 0.0050 0.50% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3630 2.3630 2.3530 2.3530 0.0100 0.43% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100050 富国全球债券 0.9750 0.9750 0.9710 0.9710 0.0040 0.41% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162412 华宝医疗ETF联接A 0.8716 0.4950 0.8680 0.4929 0.0036 0.41% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000303 长盛双月红定期债券A 1.0260 1.1430 1.0220 1.1390 0.0040 0.39% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000304 长盛双月红定期债券C 1.0250 1.1380 1.0210 1.1340 0.0040 0.39% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001199 创金合信聚利债券A 1.0330 1.0330 1.0290 1.0290 0.0040 0.39% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 164815 工银标普全球自然资源指数 0.7690 0.7690 0.7660 0.7660 0.0030 0.39% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001023 华夏亚债中国指数C 1.0840 1.1890 1.0800 1.1850 0.0040 0.37% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160129 南方金利C 1.0820 1.2670 1.0780 1.2630 0.0040 0.37% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001021 华夏亚债中国指数A 1.1030 1.2080 1.0990 1.2040 0.0040 0.36% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 270029 广发聚财信用债券A 1.3970 1.4060 1.3920 1.4010 0.0050 0.36% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 210009 金鹰核心资源 1.4320 1.5320 1.4270 1.5270 0.0050 0.35% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 257050 国联安主题驱动混合 1.4710 1.4710 1.4660 1.4660 0.0050 0.34% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 485007 工银信用添利债券B 1.2944 1.6884 1.2900 1.6840 0.0044 0.34% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 485107 工银信用添利债券A 1.2955 1.7245 1.2911 1.7201 0.0044 0.34% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000361 信诚年年有余B 1.2220 1.2220 1.2180 1.2180 0.0040 0.33% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 166008 中欧增强债券 1.0968 1.3598 1.0932 1.3562 0.0036 0.33% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2280 1.2280 1.2240 1.2240 0.0040 0.33% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0962 1.3592 1.0927 1.3557 0.0035 0.32% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 164820 工银中证高铁产业指数分级 0.7766 0.7766 0.7742 0.7742 0.0024 0.31% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001429 博时新财富混合 1.0180 1.0180 1.0150 1.0150 0.0030 0.30% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050030 博时亚洲票息收益债券 1.1293 1.2118 1.1259 1.2084 0.0034 0.30% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9960 0.9960 0.9930 0.9930 0.0030 0.30% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0731 1.0731 1.0700 1.0700 0.0031 0.29% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0694 1.0694 1.0663 1.0663 0.0031 0.29% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000633 中银聚利分级债券B 1.3640 1.3640 1.3600 1.3600 0.0040 0.29% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001200 创金合信聚利债券C 1.0310 1.0310 1.0280 1.0280 0.0030 0.29% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合 1.0320 1.0320 1.0290 1.0290 0.0030 0.29% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 270030 广发聚财信用债券B 1.3810 1.3890 1.3770 1.3850 0.0040 0.29% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000274 广发亚太中高收益债券 1.0930 1.0930 1.0900 1.0900 0.0030 0.28% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000815 鑫元合享分级债券B 1.0820 1.0820 1.0790 1.0790 0.0030 0.28% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001474 华福丰盈灵活配置 1.0680 1.0680 1.0650 1.0650 0.0030 0.28% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 1.0740 1.0740 1.0710 1.0710 0.0030 0.28% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 1.0660 1.0660 1.0630 1.0630 0.0030 0.28% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160128 南方金利A 1.0830 1.2780 1.0800 1.2750 0.0030 0.28% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162712 广发聚利债券(LOF)A 1.4450 1.5780 1.4410 1.5740 0.0040 0.28% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000776 天弘瑞利分级债券B 1.1050 1.1050 1.1020 1.1020 0.0030 0.27% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1130 1.1130 1.1100 1.1100 0.0030 0.27% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1350 1.1860 1.1320 1.1830 0.0030 0.27% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.1770 1.2130 1.1740 1.2100 0.0030 0.26% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001061 华夏海外收益债券A 1.1390 1.1630 1.1360 1.1600 0.0030 0.26% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000041 华夏全球精选 0.7910 0.7910 0.7890 0.7890 0.0020 0.25% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000152 大成景旭纯债A 1.2180 1.2180 1.2150 1.2150 0.0030 0.25% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.1840 1.2230 1.1810 1.2200 0.0030 0.25% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000402 工银纯债债券A 1.2020 1.2020 1.1990 1.1990 0.0030 0.25% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.2080 1.2080 1.2050 1.2050 0.0030 0.25% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.1990 1.1990 1.1960 1.1960 0.0030 0.25% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110029 易方达科讯 1.4919 6.4440 1.4882 6.4336 0.0037 0.25% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 270048 广发纯债债券A 1.2100 1.2500 1.2070 1.2470 0.0030 0.25% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 270049 广发纯债债券C 1.2070 1.2460 1.2040 1.2430 0.0030 0.25% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 410001 华富竞争力优选 1.0014 2.5751 0.9989 2.5705 0.0025 0.25% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000360 信诚年年有余A 1.2310 1.2310 1.2280 1.2280 0.0030 0.24% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000767 华富国泰民安灵活配置混合 0.8320 0.8320 0.8300 0.8300 0.0020 0.24% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2410 1.2410 1.2380 1.2380 0.0030 0.24% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040046 华安纳斯达克100指数 1.3110 1.3110 1.3080 1.3080 0.0030 0.23% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 164210 天弘同利分级债券 1.3220 1.3350 1.3190 1.3330 0.0030 0.23% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 150147 天弘同利分级债券B 1.3720 1.3720 1.3690 1.3690 0.0030 0.22% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1411 1.1411 1.1386 1.1386 0.0025 0.22% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.9730 0.9730 0.9710 0.9710 0.0020 0.21% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001448 华商双翼平衡混合 0.9650 0.9650 0.9630 0.9630 0.0020 0.21% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 150160 融通通福分级债B 1.4650 1.4650 1.4620 1.4620 0.0030 0.21% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1470 1.1470 1.1446 1.1446 0.0024 0.21% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161626 融通通福分级债券 1.4110 1.4200 1.4080 1.4170 0.0030 0.21% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 630109 华商稳定增利债券C 1.4610 1.4610 1.4580 1.4580 0.0030 0.21% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000091 信诚新双盈分级债券 0.9920 1.2320 0.9900 1.2290 0.0020 0.20% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.5100 1.5100 1.5070 1.5070 0.0030 0.20% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001182 易方达安心回馈混合 1.0200 1.0200 1.0180 1.0180 0.0020 0.20% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 1.0100 1.0100 1.0080 1.0080 0.0020 0.20% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0230 1.0230 1.0210 1.0210 0.0020 0.20% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 150154 中海惠丰纯债分级债券B 1.0080 1.2700 1.0060 1.2680 0.0020 0.20% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 150156 中银互利分级债券B 0.9930 1.3850 0.9910 1.3820 0.0020 0.20% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 163909 中海惠丰纯债分级债券 1.0080 1.2620 1.0060 1.2600 0.0020 0.20% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519660 银河增利债券A 1.4720 1.4720 1.4690 1.4690 0.0030 0.20% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 630009 华商稳定增利债券A 1.4910 1.4910 1.4880 1.4880 0.0030 0.20% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000086 南方稳利1年定开债券A 1.0390 1.1740 1.0370 1.1720 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0290 1.1660 1.0270 1.1640 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0300 1.1930 1.0280 1.1910 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000419 大摩优质信价纯债A 1.0660 1.0660 1.0640 1.0640 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000437 融通月月添利定开债券A 1.0620 1.1170 1.0600 1.1150 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000561 南方启元A 1.0820 1.0820 1.0800 1.0800 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000562 南方启元C 1.0760 1.0760 1.0740 1.0740 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000563 南方通利A 1.0670 1.1870 1.0650 1.1850 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000564 南方通利C 1.0670 1.1880 1.0650 1.1860 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000720 南方稳利1年定开债券C 1.0320 1.1670 1.0300 1.1650 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000736 诺安聚利债券A 1.0700 1.0700 1.0680 1.0680 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000737 诺安聚利债券C 1.0650 1.0650 1.0630 1.0630 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000752 博时优势收益信用债券 1.0510 1.1000 1.0490 1.0980 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000801 中金纯债A 1.0710 1.0710 1.0690 1.0690 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000813 鑫元合享分级债券 1.0610 1.0670 1.0590 1.0650 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000937 华商稳固添利债券A 1.0410 1.0410 1.0390 1.0390 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000938 华商稳固添利债券C 1.0380 1.0380 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001253 建信回报灵活配置混合 1.0450 1.0450 1.0430 1.0430 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0440 1.0440 1.0420 1.0420 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160134 南方聚利C 1.0710 1.2010 1.0690 1.1990 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162716 广发聚源C 1.0730 1.0730 1.0710 1.0710 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519985 长信纯债壹号 1.2957 1.2957 1.2932 1.2932 0.0025 0.19% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000015 华夏纯债债券A 1.1420 1.1420 1.1400 1.1400 0.0020 0.18% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000016 华夏纯债债券C 1.1300 1.1300 1.1280 1.1280 0.0020 0.18% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000048 华夏双债增强债券C 1.1410 1.3210 1.1390 1.3190 0.0020 0.18% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1230 1.2180 1.1210 1.2160 0.0020 0.18% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1210 1.2120 1.1190 1.2100 0.0020 0.18% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000290 鹏华全球高收益债 1.1450 1.1750 1.1430 1.1730 0.0020 0.18% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000355 南方丰元A 1.1050 1.2200 1.1030 1.2180 0.0020 0.18% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000356 南方丰元C 1.1010 1.2120 1.0990 1.2100 0.0020 0.18% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000395 汇添富安心中国债券A 1.1150 1.1150 1.1130 1.1130 0.0020 0.18% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000676 中海惠祥分级债券B 1.1150 1.1150 1.1130 1.1130 0.0020 0.18% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001063 华夏海外收益债券C 1.1260 1.1500 1.1240 1.1480 0.0020 0.18% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 040018 华安香港精选 1.1080 1.1080 1.1060 1.1060 0.0020 0.18% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161619 融通岁岁添利债券B 1.1250 1.2430 1.1230 1.2410 0.0020 0.18% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519186 万家稳健增利债券A 1.2953 1.4953 1.2930 1.4930 0.0023 0.18% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 550017 信诚添金分级债券 1.1240 1.3060 1.1220 1.3040 0.0020 0.18% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000026 泰达信用合利债券A 1.2080 1.2980 1.2060 1.2960 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000027 泰达信用合利债券B 1.2110 1.2910 1.2090 1.2890 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000032 易方达信用债债券A 1.1600 1.1600 1.1580 1.1580 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000033 易方达信用债债券C 1.1470 1.1470 1.1450 1.1450 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000050 长盛纯债债券A 1.1980 1.1980 1.1960 1.1960 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000052 长盛纯债债券C 1.1880 1.1880 1.1860 1.1860 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000058 国联安保本混合 1.2130 1.2130 1.2110 1.2110 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000153 大成景旭纯债C 1.2110 1.2110 1.2090 1.2090 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2040 1.2040 1.2020 1.2020 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000403 工银纯债债券B 1.1950 1.1950 1.1930 1.1930 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001247 华泰柏瑞新利混合 1.0158 1.0158 1.0141 1.0141 0.0017 0.17% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001868 招商产业债券C 1.1530 1.1530 1.1510 1.1510 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020018 国泰金鹿保本2期 1.1790 1.4160 1.1770 1.4140 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 070025 嘉实信用债券A 1.1540 1.3040 1.1520 1.3020 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160123 南方中证50债券A 1.1671 1.1971 1.1651 1.1951 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160124 南方中债10年期国债C 1.1477 1.1777 1.1457 1.1757 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160810 长盛同丰债券 1.1490 1.1490 1.1470 1.1470 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161693 融通债券C 1.1850 1.7320 1.1830 1.7300 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161821 银华中证中票50指数债券A 1.1620 1.1620 1.1600 1.1600 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161822 银华中证中票50指数债券C 1.1540 1.1540 1.1520 1.1520 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 163824 中银盛利定期开放债券 1.1610 1.2410 1.1590 1.2390 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 165509 信诚增强债券 1.1530 1.4930 1.1510 1.4910 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 200009 长城稳健增利 1.1640 1.4690 1.1620 1.4670 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 253030 国联安信心增益债券 1.2060 1.3140 1.2040 1.3120 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 270044 广发双债添利债券A 1.1650 1.1650 1.1630 1.1630 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 270045 广发双债添利债券C 1.1600 1.1600 1.1580 1.1580 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519187 万家稳健增利债券C 1.2881 1.4681 1.2859 1.4659 0.0022 0.17% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519709 交银全球资源股票 1.2080 1.2310 1.2060 1.2290 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 531021 建信纯债C 1.1490 1.1490 1.1470 1.1470 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000024 大摩双利增强债券A 1.2360 1.2360 1.2340 1.2340 0.0020 0.16% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000025 大摩双利增强债券C 1.2350 1.2350 1.2330 1.2330 0.0020 0.16% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2150 1.2150 1.2130 1.2130 0.0020 0.16% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000306 天弘弘利债券 1.2370 1.2370 1.2350 1.2350 0.0020 0.16% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000358 大成景祥分级债券B 1.8280 1.8280 1.8250 1.8250 0.0030 0.16% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000463 华商双债丰利债券A 1.2450 1.5350 1.2430 1.5330 0.0020 0.16% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000481 华商双债丰利债券C 1.2470 1.5170 1.2450 1.5150 0.0020 0.16% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160514 博时稳健回报债券C 1.2320 1.3320 1.2300 1.3300 0.0020 0.16% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163003 长信利鑫分级债券 1.5217 1.5468 1.5193 1.5444 0.0024 0.16% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 180015 银华增强债券 1.2760 1.5620 1.2740 1.5600 0.0020 0.16% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 202102 南方多利增强债券C 1.1612 1.5685 1.1594 1.5667 0.0018 0.16% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 233005 大摩强收益债券 1.5139 1.5489 1.5115 1.5465 0.0024 0.16% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 288102 中信稳定双利债券 1.0757 1.8121 1.0740 1.8104 0.0017 0.16% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 550018 信诚优质纯债债券A 1.2660 1.2760 1.2640 1.2740 0.0020 0.16% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000150 华安双债添利债券C 1.3740 1.3740 1.3720 1.3720 0.0020 0.15% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000174 汇添富高息债债券A 1.3690 1.3690 1.3670 1.3670 0.0020 0.15% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000175 汇添富高息债债券C 1.3550 1.3550 1.3530 1.3530 0.0020 0.15% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000440 大成景祥分级债券 1.3570 1.3570 1.3550 1.3550 0.0020 0.15% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 040019 华安稳固债券 1.3470 1.4370 1.3450 1.4350 0.0020 0.15% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 164703 汇添富互利分级债券 1.3450 1.3850 1.3430 1.3830 0.0020 0.15% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3140 1.4650 1.3120 1.4630 0.0020 0.15% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 165314 建信信用增强债券C 1.3060 1.3060 1.3040 1.3040 0.0020 0.15% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 202103 南方多利增强债券A 1.1641 1.5896 1.1623 1.5878 0.0018 0.15% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 217011 招商安心债券 1.3630 1.6030 1.3610 1.6010 0.0020 0.15% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 270009 广发增强债券 1.3140 1.5470 1.3120 1.5450 0.0020 0.15% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 371020 上投纯债债券A 1.3480 1.3480 1.3460 1.3460 0.0020 0.15% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 371120 上投纯债债券B 1.3130 1.3130 1.3110 1.3110 0.0020 0.15% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.1021 0.0000 1.1006 0.0000 0.0015 0.14% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160513 博时稳健回报债券A 1.3910 1.4660 1.3890 1.4640 0.0020 0.14% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 240012 华宝增强债券A 1.4159 1.4359 1.4139 1.4339 0.0020 0.14% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 240013 华宝增强债券B 1.3782 1.3982 1.3763 1.3963 0.0019 0.14% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏