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2015年10月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6620 0.6620 0.6490 0.6490 0.0130 2.00% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5650 0.5650 0.5540 0.5540 0.0110 1.99% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160719 嘉实黄金 0.6520 0.6520 0.6400 0.6400 0.0120 1.88% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 320013 诺安全球黄金 0.7300 0.8150 0.7170 0.8020 0.0130 1.81% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050020 博时抗通胀增强回报 0.5630 0.5630 0.5540 0.5540 0.0090 1.62% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000930 博时黄金I 2.4022 1.0002 2.3668 0.9855 0.0354 1.50% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 518800 国泰黄金ETF 2.3817 0.9009 2.3466 0.8877 0.0351 1.50% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000929 博时黄金D 2.5866 1.0745 2.5485 1.0587 0.0381 1.50% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159937 博时黄金ETF 2.3923 0.9393 2.3570 0.9255 0.0353 1.50% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159934 易方达黄金ETF 2.3909 0.9740 2.3557 0.9597 0.0352 1.49% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000216 华安黄金ETF联接A 0.8990 0.8990 0.8860 0.8860 0.0130 1.47% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 518880 华安黄金ETF 2.4010 0.9070 2.3670 0.8940 0.0340 1.44% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5170 0.5170 0.5100 0.5100 0.0070 1.37% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.7470 0.7470 0.7370 0.7370 0.0100 1.36% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000217 华安黄金ETF联接C 0.8960 0.8960 0.8840 0.8840 0.0120 1.36% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6070 0.6070 0.5990 0.5990 0.0080 1.34% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163208 诺安油气能源 0.8200 0.8200 0.8100 0.8100 0.0100 1.23% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8830 0.8830 0.8730 0.8730 0.0100 1.15% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0960 0.0960 0.0950 0.0950 0.0010 1.05% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1393 0.1393 0.1381 0.1381 0.0012 0.87% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0541 0.0000 1.0453 0.0000 0.0088 0.84% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.2775 0.7260 1.2671 0.7201 0.0104 0.82% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.9810 0.5810 0.9740 0.5770 0.0070 0.72% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1010 1.1510 1.0940 1.1440 0.0070 0.64% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8550 0.8950 0.8500 0.8900 0.0050 0.59% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161613 融通创业板指数A 1.5830 2.1930 1.5740 2.1840 0.0090 0.57% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0530 0.6690 1.0470 0.6650 0.0060 0.57% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 550016 中信保诚至远动力混合C 1.3560 1.6460 1.3490 1.6390 0.0070 0.52% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0050 1.0050 1.0000 1.0000 0.0050 0.50% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3630 2.3630 2.3530 2.3530 0.0100 0.43% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9750 0.9750 0.9710 0.9710 0.0040 0.41% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162412 华宝医疗ETF联接A 0.8716 0.4950 0.8680 0.4929 0.0036 0.41% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001199 创金合信聚利债券A 1.0330 1.0330 1.0290 1.0290 0.0040 0.39% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 164815 工银国际原油人民币 0.7690 0.7690 0.7660 0.7660 0.0030 0.39% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160129 南方金利定开债券C 1.0820 1.2670 1.0780 1.2630 0.0040 0.37% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001023 华夏亚债中国指数C 1.0840 1.1890 1.0800 1.1850 0.0040 0.37% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001021 华夏亚债中国指数A 1.1030 1.2080 1.0990 1.2040 0.0040 0.36% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 270029 广发聚财信用债券A 1.3970 1.4060 1.3920 1.4010 0.0050 0.36% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 210009 金鹰核心资源混合A 1.4320 1.5320 1.4270 1.5270 0.0050 0.35% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 485107 工银添利债券A 1.2955 1.7245 1.2911 1.7201 0.0044 0.34% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 257050 国联安主题驱动混合A 1.4710 1.4710 1.4660 1.4660 0.0050 0.34% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 485007 工银添利债券B 1.2944 1.6884 1.2900 1.6840 0.0044 0.34% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2280 1.2280 1.2240 1.2240 0.0040 0.33% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0968 1.3598 1.0932 1.3562 0.0036 0.33% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0962 1.3592 1.0927 1.3557 0.0035 0.32% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159926 嘉实中证中期国债ETF 107.8840 1.0790 107.5490 1.0750 0.3350 0.31% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1293 1.2118 1.1259 1.2084 0.0034 0.30% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001429 博时新财富混合A 1.0180 1.0180 1.0150 1.0150 0.0030 0.30% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.0320 1.0320 1.0290 1.0290 0.0030 0.29% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0731 1.0731 1.0700 1.0700 0.0031 0.29% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0694 1.0694 1.0663 1.0663 0.0031 0.29% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001200 创金合信聚利债券C 1.0310 1.0310 1.0280 1.0280 0.0030 0.29% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 270030 广发聚财信用债券B 1.3810 1.3890 1.3770 1.3850 0.0040 0.29% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001474 兴银丰盈灵活配置A 1.0680 1.0680 1.0650 1.0650 0.0030 0.28% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162712 广发聚利债券(LOF)A 1.4450 1.5780 1.4410 1.5740 0.0040 0.28% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160128 南方金利定开债券A 1.0830 1.2780 1.0800 1.2750 0.0030 0.28% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000815 鑫元合享纯债A 1.0820 1.0820 1.0790 1.0790 0.0030 0.28% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.0930 1.0930 1.0900 1.0900 0.0030 0.28% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1130 1.1130 1.1100 1.1100 0.0030 0.27% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.1350 1.1860 1.1320 1.1830 0.0030 0.27% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1390 1.1630 1.1360 1.1600 0.0030 0.26% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000245 天弘稳利定期开放B 1.1770 1.2130 1.1740 1.2100 0.0030 0.26% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7910 0.7910 0.7890 0.7890 0.0020 0.25% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110029 易方达科讯混合 1.4919 6.4440 1.4882 6.4336 0.0037 0.25% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 511010 国泰上证5年期国债ETF 108.7010 1.1000 108.4320 1.0970 0.2690 0.25% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000152 大成景旭纯债债券A 1.2180 1.2180 1.2150 1.2150 0.0030 0.25% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 270049 广发纯债债券C 1.2070 1.2460 1.2040 1.2430 0.0030 0.25% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 270048 广发纯债债券A 1.2100 1.2500 1.2070 1.2470 0.0030 0.25% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000244 天弘稳利定期开放A 1.1840 1.2230 1.1810 1.2200 0.0030 0.25% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 410001 华富竞争力优选混合A 1.0014 2.5751 0.9989 2.5705 0.0025 0.25% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000402 工银纯债债券A 1.2020 1.2020 1.1990 1.1990 0.0030 0.25% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.8320 0.8320 0.8300 0.8300 0.0020 0.24% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2410 1.2410 1.2380 1.2380 0.0030 0.24% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3110 1.3110 1.3080 1.3080 0.0030 0.23% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 164210 天弘同利债券(LOF)C 1.3220 1.3350 1.3190 1.3330 0.0030 0.23% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001448 华商双翼平衡混合A 0.9650 0.9650 0.9630 0.9630 0.0020 0.21% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 630109 华商稳定增利债券C 1.4610 1.4610 1.4580 1.4580 0.0030 0.21% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161626 融通通福债券(LOF)A 1.4110 1.4200 1.4080 1.4170 0.0030 0.21% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.9730 0.9730 0.9710 0.9710 0.0020 0.21% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000436 易方达裕惠定开混合A 1.5100 1.5100 1.5070 1.5070 0.0030 0.20% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 163909 中海惠丰纯债分级债券 1.0080 1.2620 1.0060 1.2600 0.0020 0.20% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000091 信诚新双盈分级债券 0.9920 1.2320 0.9900 1.2290 0.0020 0.20% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0230 1.0230 1.0210 1.0210 0.0020 0.20% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 630009 华商稳定增利债券A 1.4910 1.4910 1.4880 1.4880 0.0030 0.20% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001182 易方达安心回馈混合A 1.0200 1.0200 1.0180 1.0180 0.0020 0.20% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519660 银河增利债券A 1.4720 1.4720 1.4690 1.4690 0.0030 0.20% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 1.0100 1.0100 1.0080 1.0080 0.0020 0.20% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000561 南方启元债券A 1.0820 1.0820 1.0800 1.0800 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000937 华商稳固添利债券A 1.0410 1.0410 1.0390 1.0390 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000419 大摩优质信价纯债A 1.0660 1.0660 1.0640 1.0640 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000562 南方启元债券C 1.0760 1.0760 1.0740 1.0740 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000564 南方通利债券C 1.0670 1.1880 1.0650 1.1860 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519985 长信纯债壹号债券A 1.2957 1.2957 1.2932 1.2932 0.0025 0.19% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000563 南方通利债券A 1.0670 1.1870 1.0650 1.1850 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0320 1.1670 1.0300 1.1650 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001304 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.0440 1.0440 1.0420 1.0420 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0390 1.1740 1.0370 1.1720 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000938 华商稳固添利债券C 1.0380 1.0380 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160134 南方聚利1年定开债C 1.0710 1.2010 1.0690 1.1990 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0730 1.0730 1.0710 1.0710 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000737 诺安聚利债券C 1.0650 1.0650 1.0630 1.0630 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0290 1.1660 1.0270 1.1640 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000752 博时优势收益信用债 1.0510 1.1000 1.0490 1.0980 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001253 建信回报灵活配置混合 1.0450 1.0450 1.0430 1.0430 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000813 鑫元合享分级债券 1.0610 1.0670 1.0590 1.0650 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000801 中金纯债A 1.0710 1.0710 1.0690 1.0690 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000736 诺安聚利债券A 1.0700 1.0700 1.0680 1.0680 0.0020 0.19% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000015 华夏纯债债券A 1.1420 1.1420 1.1400 1.1400 0.0020 0.18% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000016 华夏纯债债券C 1.1300 1.1300 1.1280 1.1280 0.0020 0.18% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000048 华夏双债债券C 1.1410 1.3210 1.1390 1.3190 0.0020 0.18% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161619 融通岁岁添利定开债B 1.1250 1.2430 1.1230 1.2410 0.0020 0.18% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000395 汇添富安心中国债券A 1.1150 1.1150 1.1130 1.1130 0.0020 0.18% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1260 1.1500 1.1240 1.1480 0.0020 0.18% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519186 万家稳健增利债券A 1.2953 1.4953 1.2930 1.4930 0.0023 0.18% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 550017 信诚添金分级债券 1.1240 1.3060 1.1220 1.3040 0.0020 0.18% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000356 南方丰元信用增强债券C 1.1010 1.2120 1.0990 1.2100 0.0020 0.18% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000355 南方丰元信用增强债券A 1.1050 1.2200 1.1030 1.2180 0.0020 0.18% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1230 1.2180 1.1210 1.2160 0.0020 0.18% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1210 1.2120 1.1190 1.2100 0.0020 0.18% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1080 1.1080 1.1060 1.1060 0.0020 0.18% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1450 1.1750 1.1430 1.1730 0.0020 0.18% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.2080 1.2310 1.2060 1.2290 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 253030 国联安信心增益债券 1.2060 1.3140 1.2040 1.3120 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000032 易方达信用债债券A 1.1600 1.1600 1.1580 1.1580 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000033 易方达信用债债券C 1.1470 1.1470 1.1450 1.1450 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000052 长盛纯债债券C 1.1880 1.1880 1.1860 1.1860 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000058 国联安安泰灵活配置混合A 1.2130 1.2130 1.2110 1.2110 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 511220 海富通上证城投债ETF 100.8740 1.0540 100.7030 1.0520 0.1710 0.17% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 531021 建信纯债债券C 1.1490 1.1490 1.1470 1.1470 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000403 工银纯债债券B 1.1950 1.1950 1.1930 1.1930 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0158 1.0158 1.0141 1.0141 0.0017 0.17% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 070025 嘉实信用债券A 1.1540 1.3040 1.1520 1.3020 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.1530 1.4930 1.1510 1.4910 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 270044 广发双债添利债券A 1.1650 1.1650 1.1630 1.1630 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 200009 长城稳健增利债券A 1.1640 1.4690 1.1620 1.4670 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000153 大成景旭纯债债券C 1.2110 1.2110 1.2090 1.2090 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160123 南方中债10年期国债A 1.1671 1.1971 1.1651 1.1951 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001868 招商产业债券C 1.1530 1.1530 1.1510 1.1510 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020018 国泰金鹿混合 1.1790 1.4160 1.1770 1.4140 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1490 1.1490 1.1470 1.1470 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2040 1.2040 1.2020 1.2020 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160124 南方中债10年期国债C 1.1477 1.1777 1.1457 1.1757 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 270045 广发双债添利债券C 1.1600 1.1600 1.1580 1.1580 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161693 融通债券C 1.1850 1.7320 1.1830 1.7300 0.0020 0.17% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519187 万家稳健增利债券C 1.2881 1.4681 1.2859 1.4659 0.0022 0.17% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000024 大摩双利增强债券A 1.2360 1.2360 1.2340 1.2340 0.0020 0.16% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000025 大摩双利增强债券C 1.2350 1.2350 1.2330 1.2330 0.0020 0.16% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000481 华商双债丰利债券C 1.2470 1.5170 1.2450 1.5150 0.0020 0.16% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 233005 大摩强收益债券 1.5139 1.5489 1.5115 1.5465 0.0024 0.16% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 288102 华夏稳定双利债券C 1.0757 1.8121 1.0740 1.8104 0.0017 0.16% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 202102 南方多利增强债券C 1.1612 1.5685 1.1594 1.5667 0.0018 0.16% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 180015 银华增强收益债券A 1.2760 1.5620 1.2740 1.5600 0.0020 0.16% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2150 1.2150 1.2130 1.2130 0.0020 0.16% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2320 1.3320 1.2300 1.3300 0.0020 0.16% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000306 天弘弘利债券A 1.2370 1.2370 1.2350 1.2350 0.0020 0.16% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.5217 1.5468 1.5193 1.5444 0.0024 0.16% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000463 华商双债丰利债券A 1.2450 1.5350 1.2430 1.5330 0.0020 0.16% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 550018 中信保诚优质纯债债券A 1.2660 1.2760 1.2640 1.2740 0.0020 0.16% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3140 1.4650 1.3120 1.4630 0.0020 0.15% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 371020 摩根纯债债券A 1.3480 1.3480 1.3460 1.3460 0.0020 0.15% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 164703 汇添富纯债(LOF)A 1.3450 1.3850 1.3430 1.3830 0.0020 0.15% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000440 大成景祥分级债券 1.3570 1.3570 1.3550 1.3550 0.0020 0.15% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000150 华安双债添利债券C 1.3740 1.3740 1.3720 1.3720 0.0020 0.15% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000174 汇添富高息债债券A 1.3690 1.3690 1.3670 1.3670 0.0020 0.15% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000175 汇添富高息债债券C 1.3550 1.3550 1.3530 1.3530 0.0020 0.15% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 202103 南方多利增强债券A 1.1641 1.5896 1.1623 1.5878 0.0018 0.15% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 270009 广发增强债券C 1.3140 1.5470 1.3120 1.5450 0.0020 0.15% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.3060 1.3060 1.3040 1.3040 0.0020 0.15% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 217011 招商安心收益债券C 1.3630 1.6030 1.3610 1.6010 0.0020 0.15% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 371120 摩根纯债债券B 1.3130 1.3130 1.3110 1.3110 0.0020 0.15% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 040019 华安稳固收益债券C 1.3470 1.4370 1.3450 1.4350 0.0020 0.15% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.4530 1.4630 1.4510 1.4610 0.0020 0.14% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519661 银河增利债券C 1.4640 1.4640 1.4620 1.4620 0.0020 0.14% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159941 广发纳斯达克100ETF 0.9344 0.9344 0.9331 0.9331 0.0013 0.14% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 240012 华宝增强收益债券A 1.4159 1.4359 1.4139 1.4339 0.0020 0.14% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 240013 华宝增强收益债券B 1.3782 1.3982 1.3763 1.3963 0.0019 0.14% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3910 1.4660 1.3890 1.4640 0.0020 0.14% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 530008 建信稳定增利债券C 1.5760 1.8490 1.5740 1.8470 0.0020 0.13% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 070005 嘉实债券A 1.5740 2.0990 1.5720 2.0970 0.0020 0.13% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.4890 1.4990 1.4870 1.4970 0.0020 0.13% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519676 银河强化债券A 1.4920 1.4920 1.4900 1.4900 0.0020 0.13% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 118001 易方达亚洲精选股票 0.7440 0.7440 0.7430 0.7430 0.0010 0.13% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 531008 建信稳定增利债券A 1.5880 1.5880 1.5860 1.5860 0.0020 0.13% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161908 万家添利债券(LOF)C 1.0177 1.4599 1.0164 1.4583 0.0013 0.13% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0797 0.0000 1.0784 0.0000 0.0013 0.12% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 163005 长信利众债券(LOF)C 1.3012 1.3527 1.2997 1.3512 0.0015 0.12% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8020 0.8020 0.8010 0.8010 0.0010 0.12% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 240003 华宝宝康债券A 1.3215 1.9315 1.3201 1.9301 0.0014 0.11% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 485105 工银增强收益债券A 1.2834 1.7754 1.2820 1.7740 0.0014 0.11% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9280 0.5490 0.9270 0.5480 0.0010 0.11% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3479 2.9512 1.3464 2.9497 0.0015 0.11% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 233008 大摩消费领航混合 1.5074 1.5074 1.5058 1.5058 0.0016 0.11% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9700 1.1960 0.9690 1.1950 0.0010 0.10% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 165526 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001400 安信鑫安得利混合C 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0440 1.1800 1.0430 1.1790 0.0010 0.10% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000191 富国信用债债券A/B 1.0310 1.1820 1.0300 1.1810 0.0010 0.10% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000192 富国信用债债券C 1.0280 1.1710 1.0270 1.1700 0.0010 0.10% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001413 国联鑫起点混合A 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 2015-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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