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2016年11月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110025 易方达资源行业混合 1.1020 1.1020 1.0670 1.0670 0.0350 3.28% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.3400 0.7990 1.3030 0.7770 0.0370 2.84% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.9070 0.9220 0.8820 0.8970 0.0250 2.83% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8470 0.5190 0.8250 0.5060 0.0220 2.67% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2430 1.4030 1.2110 1.3710 0.0320 2.64% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.1453 0.6509 1.1159 0.6342 0.0294 2.63% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.3190 0.8850 1.2880 0.8640 0.0310 2.41% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1820 0.2066 0.1778 0.2024 0.0042 2.36% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8450 0.5070 0.8260 0.4880 0.0190 2.30% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002172 海富通新内需混合C 1.4680 1.4680 1.4370 1.4370 0.0310 2.16% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161606 融通行业景气混合A 1.1640 3.1040 1.1400 3.0800 0.0240 2.11% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 398051 中海环保新能源混合 0.9830 0.9830 0.9630 0.9630 0.0200 2.08% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 320017 诺安全球收益不动产 1.4620 1.4620 1.4330 1.4330 0.0290 2.02% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9120 0.9120 0.8940 0.8940 0.0180 2.01% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002229 华夏经济转型股票 1.1490 1.1490 1.1280 1.1280 0.0210 1.86% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001701 国联产业升级混合 1.0630 1.0630 1.0440 1.0440 0.0190 1.82% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159930 汇添富中证能源ETF 0.8593 0.8593 0.8443 0.8443 0.0150 1.78% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.8070 0.5360 0.7930 0.5270 0.0140 1.77% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 167503 安信一带一路指数A 0.8090 0.4580 0.7950 0.4440 0.0140 1.76% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1335 0.1335 0.1312 0.1312 0.0023 1.75% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519698 交银先锋混合A 1.5467 1.9507 1.5222 1.9262 0.0245 1.61% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.2110 0.0000 1.1920 0.0000 0.0190 1.59% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1540 1.1540 1.1360 1.1360 0.0180 1.58% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159945 广发中证全指能源ETF 0.7340 0.7340 0.7227 0.7227 0.0113 1.56% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110002 易方达策略成长混合 3.3530 4.9260 3.3020 4.8750 0.0510 1.54% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002612 融通通慧混合A/B 1.0620 1.0620 1.0460 1.0460 0.0160 1.53% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 960021 国富潜力组合混合H 1.0680 1.0680 1.0520 1.0520 0.0160 1.52% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 112002 易方达策略成长二号混合 1.0130 3.1530 0.9980 3.1380 0.0150 1.50% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6280 0.6280 0.6190 0.6190 0.0090 1.45% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 450003 国富潜力组合混合A 1.0770 1.9170 1.0620 1.9020 0.0150 1.41% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 420003 天弘永定价值成长混合A 1.9453 2.2803 1.9187 2.2537 0.0266 1.39% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519773 交银数据产业灵活配置混合A 1.0370 1.0370 1.0230 1.0230 0.0140 1.37% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000462 农银主题轮动混合A 1.0745 1.0745 1.0603 1.0603 0.0142 1.34% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163822 中银主题策略混合A 1.9810 2.0810 1.9550 2.0550 0.0260 1.33% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001606 农银工业4.0混合 1.0914 1.0914 1.0773 1.0773 0.0141 1.31% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519185 万家精选混合A 1.6456 2.2206 1.6244 2.1994 0.0212 1.31% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0790 1.0790 1.0650 1.0650 0.0140 1.31% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 210009 金鹰核心资源混合A 1.6320 1.7320 1.6110 1.7110 0.0210 1.30% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001496 工银聚焦30股票 0.9320 0.9320 0.9200 0.9200 0.0120 1.30% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1060 1.1060 1.0920 1.0920 0.0140 1.28% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2840 0.8850 1.2680 0.8740 0.0160 1.26% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.8050 1.0050 0.7950 0.9950 0.0100 1.26% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161601 融通新蓝筹混合 0.8932 3.1982 0.8822 3.1872 0.0110 1.25% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003145 国联竞争优势 1.0084 1.0084 0.9960 0.9960 0.0124 1.25% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5227 1.3004 0.5163 1.2845 0.0064 1.24% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0920 0.0920 0.0909 0.0909 0.0011 1.21% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.3510 1.3510 1.3350 1.3350 0.0160 1.20% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 610007 信澳消费优选混合A 1.3530 1.8430 1.3370 1.8270 0.0160 1.20% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 202021 南方小康ETF联接A 1.1487 1.1687 1.1353 1.1553 0.0134 1.18% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1210 1.3100 1.1080 1.2970 0.0130 1.17% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519991 长信双利优选混合A 1.3120 1.9480 1.2970 1.9330 0.0150 1.16% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001463 光大保德信一带一路混合A 0.8710 0.8710 0.8610 0.8610 0.0100 1.16% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6696 0.6696 0.6620 0.6620 0.0076 1.15% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 398011 中海分红增利混合 0.6754 2.0754 0.6678 2.0678 0.0076 1.14% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6577 0.6577 0.6503 0.6503 0.0074 1.14% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519191 万家新利灵活配置混合 1.1437 1.2653 1.1309 1.2525 0.0128 1.13% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.1710 1.1710 1.1580 1.1580 0.0130 1.12% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519196 万家新兴蓝筹A 1.1883 1.1883 1.1752 1.1752 0.0131 1.11% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 257040 国联安红利混合 1.1930 2.1460 1.1800 2.1330 0.0130 1.10% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519181 万家和谐增长混合A 0.9895 2.0044 0.9788 1.9857 0.0107 1.09% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6910 1.6910 1.6730 1.6730 0.0180 1.08% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6860 1.6860 1.6680 1.6680 0.0180 1.08% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 217012 招商行业领先混合A 1.2200 1.5200 1.2070 1.5070 0.0130 1.08% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8844 2.6044 0.8752 2.5952 0.0092 1.05% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 164818 工银传媒指数A 0.8178 0.5039 0.8094 0.4955 0.0084 1.04% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1710 1.3970 1.1590 1.3920 0.0120 1.04% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001574 中海混改红利混合A 0.8850 0.8850 0.8760 0.8760 0.0090 1.03% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 510020 博时上证超大盘ETF 2.2990 0.8479 2.2755 0.8393 0.0235 1.03% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.5850 1.6530 1.5690 1.6370 0.0160 1.02% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 671010 西部利得策略优选混合A 0.8890 0.8890 0.8800 0.8800 0.0090 1.02% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240022 华宝资源优选混合A 1.3930 1.3930 1.3790 1.3790 0.0140 1.02% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 257050 国联安主题驱动混合A 1.2920 1.2920 1.2790 1.2790 0.0130 1.02% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000971 诺安新经济股票 1.1000 1.1000 1.0890 1.0890 0.0110 1.01% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 762001 国金国鑫发起A 1.9013 2.5313 1.8823 2.5123 0.0190 1.01% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001297 平安智慧中国混合 0.6010 0.6010 0.5950 0.5950 0.0060 1.01% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 180020 银华成长先锋混合 1.2000 1.2250 1.1880 1.2130 0.0120 1.01% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1010 1.1010 1.0900 1.0900 0.0110 1.01% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.8842 1.8842 1.8657 1.8657 0.0185 0.99% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 350005 天治中国制造2025 1.6257 1.6257 1.6097 1.6097 0.0160 0.99% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8563 0.8563 0.8480 0.8480 0.0083 0.98% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161718 招商沪深300高贝塔 0.8250 1.3960 0.8170 1.3880 0.0080 0.98% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.1644 2.1644 2.1437 2.1437 0.0207 0.97% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001008 工银国企改革股票 0.9430 0.9430 0.9340 0.9340 0.0090 0.96% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 580003 东吴行业轮动混合A 0.8172 0.8972 0.8094 0.8894 0.0078 0.96% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.1720 1.1720 1.1610 1.1610 0.0110 0.95% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.5510 2.5510 2.5270 2.5270 0.0240 0.95% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7503 2.3953 0.7433 2.3883 0.0070 0.94% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519113 浦银安盛精致生活混合A 2.1790 2.2390 2.1590 2.2190 0.0200 0.93% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.3910 2.5610 2.3690 2.5390 0.0220 0.93% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510060 工银上证央企ETF 1.5853 1.0140 1.5708 0.9995 0.0145 0.92% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 730001 方正富邦创新动力混合A 1.3190 2.0690 1.3070 2.0570 0.0120 0.92% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000524 摩根民生需求股票A 2.2240 2.2240 2.2040 2.2040 0.0200 0.91% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.1080 1.1080 1.0980 1.0980 0.0100 0.91% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002174 东方互联网嘉混合 1.1223 1.1223 1.1123 1.1123 0.0100 0.90% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 400015 东方新能源汽车混合 2.0982 2.0982 2.0794 2.0794 0.0188 0.90% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0240 1.0240 1.0150 1.0150 0.0090 0.89% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.0390 2.2190 2.0210 2.2010 0.0180 0.89% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002598 平安消费精选混合A 1.0220 1.0220 1.0130 1.0130 0.0090 0.89% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003452 招商招盛纯债A 1.2331 1.2331 1.2224 1.2224 0.0107 0.88% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519994 长信金利趋势股票 0.6077 2.9232 0.6024 2.9179 0.0053 0.88% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519995 长信金利趋势混合A 0.6077 2.9232 0.6024 2.9103 0.0053 0.88% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.1490 1.1490 1.1390 1.1390 0.0100 0.88% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000031 华夏复兴混合A 1.9650 1.9650 1.9480 1.9480 0.0170 0.87% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000039 农银高增长混合 1.9811 1.9811 1.9641 1.9641 0.0170 0.87% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002252 融通成长30灵活配置混合A 1.0380 1.0380 1.0290 1.0290 0.0090 0.87% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003453 招商招盛纯债C 1.0378 1.0378 1.0288 1.0288 0.0090 0.87% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1610 1.1610 1.1510 1.1510 0.0100 0.87% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519195 万家品质生活混合A 1.2726 1.2726 1.2617 1.2617 0.0109 0.86% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159949 华安创业板50ETF 0.9197 0.9197 0.9119 0.9119 0.0078 0.86% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000336 农银研究精选混合 1.5411 1.5411 1.5279 1.5279 0.0132 0.86% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003270 招商招乾3个月定开债C 1.0022 1.0022 0.9939 0.9939 0.0083 0.84% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9630 2.8530 0.9550 2.8320 0.0080 0.84% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001542 国泰互联网+股票 1.3250 1.3250 1.3140 1.3140 0.0110 0.84% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1433 1.1433 1.1338 1.1338 0.0095 0.84% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2160 1.2160 1.2060 1.2060 0.0100 0.83% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 320007 诺安成长混合A 1.2100 1.6550 1.2000 1.6450 0.0100 0.83% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9690 0.9690 0.9610 0.9610 0.0080 0.83% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000936 博时产业新动力混合A 1.2150 1.2150 1.2050 1.2050 0.0100 0.83% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002250 红土创新改革红利混合 1.0990 1.1190 1.0900 1.1100 0.0090 0.83% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 080012 长盛电子信息产业混合A 1.8480 2.8760 1.8330 2.8610 0.0150 0.82% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001892 长盛新兴成长混合 1.1010 1.1010 1.0920 1.0920 0.0090 0.82% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162201 宏利成长混合 1.3976 3.5926 1.3864 3.5814 0.0112 0.81% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.0233 3.2693 2.0071 3.2531 0.0162 0.81% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070002 嘉实增长混合 9.8850 10.5260 9.8060 10.4470 0.0790 0.81% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8670 0.8670 0.8600 0.8600 0.0070 0.81% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519099 新华灵活主题混合 1.3720 1.8530 1.3610 1.8420 0.0110 0.81% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001397 建信精工制造指数增强 1.0906 1.0906 1.0818 1.0818 0.0088 0.81% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 398001 中海优质成长混合 0.4376 3.2960 0.4341 3.2873 0.0035 0.81% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.1430 1.1430 1.1338 1.1338 0.0092 0.81% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160420 华安创业板50指数A 0.8425 0.5107 0.8357 0.5066 0.0068 0.81% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002599 平安消费精选混合C 1.0120 1.0120 1.0040 1.0040 0.0080 0.80% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 450011 国富研究精选混合A 1.3900 1.3900 1.3790 1.3790 0.0110 0.80% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.2530 0.8330 1.2430 0.8260 0.0100 0.80% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000589 光大保德信银发商机混合A 1.5190 1.7690 1.5070 1.7570 0.0120 0.80% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1500 1.1500 1.1410 1.1410 0.0090 0.79% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001396 建信互联网+产业升级股票 0.7690 0.7690 0.7630 0.7630 0.0060 0.79% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 163208 诺安油气能源 0.8950 0.8950 0.8880 0.8880 0.0070 0.79% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2434 1.9467 1.2338 1.9371 0.0096 0.78% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 257070 国联安优选行业混合 1.6780 1.9790 1.6650 1.9660 0.0130 0.78% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6480 0.6480 0.6430 0.6430 0.0050 0.78% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 290006 泰信蓝筹精选混合 1.2730 1.7507 1.2631 1.7408 0.0099 0.78% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 512000 华宝券商ETF 1.0987 1.0987 1.0903 1.0903 0.0084 0.77% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001409 工银互联网加股票 0.5210 0.5210 0.5170 0.5170 0.0040 0.77% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 610006 信澳产业升级混合A 1.4360 1.9060 1.4250 1.8950 0.0110 0.77% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 510120 海富通上证非周期ETF 2.6630 1.1220 2.6430 1.1130 0.0200 0.76% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2872 0.0000 1.2775 0.0000 0.0097 0.76% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9340 0.9600 0.9270 0.9530 0.0070 0.76% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 630011 华商主题精选混合 1.8590 2.7590 1.8450 2.7450 0.0140 0.76% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1890 0.6830 1.1800 0.6780 0.0090 0.76% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.4520 1.4520 1.4410 1.4410 0.0110 0.76% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9330 1.0620 0.9260 1.0550 0.0070 0.76% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000893 工银创新动力股票 0.9320 0.9320 0.9250 0.9250 0.0070 0.76% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 206009 鹏华新兴产业混合A 2.1420 2.3520 2.1260 2.3360 0.0160 0.75% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.0680 1.0680 1.0600 1.0600 0.0080 0.75% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0710 0.6800 1.0630 0.6750 0.0080 0.75% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 206002 鹏华精选成长混合A 1.3400 1.3400 1.3300 1.3300 0.0100 0.75% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161620 融通核心价值混合A 0.8070 0.8070 0.8010 0.8010 0.0060 0.75% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.0740 1.0740 1.0660 1.0660 0.0080 0.75% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.6080 2.2880 1.5960 2.2760 0.0120 0.75% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1612 0.1612 0.1600 0.1600 0.0012 0.75% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 180001 银华优势企业混合 1.3618 3.2189 1.3517 3.2088 0.0101 0.75% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2395 0.7543 1.2304 0.7488 0.0091 0.74% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9540 0.9540 0.9470 0.9470 0.0070 0.74% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7810 0.7810 0.7753 0.7753 0.0057 0.74% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7787 0.7787 0.7730 0.7730 0.0057 0.74% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002085 长盛互联网+混合A 1.0970 1.0970 1.0890 1.0890 0.0080 0.73% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050201 博时价值增长贰号混合 0.6930 2.1480 0.6880 2.1430 0.0050 0.73% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001763 广发多策略混合 0.9700 0.9700 0.9630 0.9630 0.0070 0.73% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519704 交银先进制造混合A 2.7670 2.7670 2.7470 2.7470 0.0200 0.73% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002251 华夏军工安全混合A 1.1000 1.1000 1.0920 1.0920 0.0080 0.73% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001171 工银养老产业股票A 0.6910 0.6910 0.6860 0.6860 0.0050 0.73% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000124 华宝服务优选混合 1.8170 2.1170 1.8040 2.1040 0.0130 0.72% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001534 华宝万物互联混合A 0.8350 0.8350 0.8290 0.8290 0.0060 0.72% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002236 大成360互联网+大数据100A 1.2670 1.2670 1.2580 1.2580 0.0090 0.72% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001938 中欧时代先锋股票A 1.1130 1.2850 1.1050 1.2770 0.0080 0.72% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 502006 易方达中证国企改革(LOF)A 0.9533 0.0000 0.9465 0.0000 0.0068 0.72% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 398041 中海量化策略混合 0.9760 1.5130 0.9690 1.5060 0.0070 0.72% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8410 0.8410 0.8350 0.8350 0.0060 0.72% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 481006 工银红利混合 0.8227 0.8637 0.8168 0.8578 0.0059 0.72% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 502040 长盛上证50指数(LOF) 0.9790 0.9790 0.9720 0.9720 0.0070 0.72% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001410 信澳新能源产业股票A 1.1270 1.1270 1.1190 1.1190 0.0080 0.71% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 320014 诺安沪深300指数增强A 1.1290 1.1290 1.1210 1.1210 0.0080 0.71% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519029 华夏稳增混合 1.8460 2.6510 1.8330 2.6380 0.0130 0.71% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 630002 华商盛世成长混合 2.6985 4.3535 2.6795 4.3345 0.0190 0.71% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 200010 长城双动力混合A 2.0147 2.3397 2.0005 2.3255 0.0142 0.71% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001515 平安新鑫先锋C 1.1530 1.1530 1.1450 1.1450 0.0080 0.70% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 210005 金鹰主题优势混合 1.1560 1.1560 1.1480 1.1480 0.0080 0.70% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519956 长信睿进混合C 1.0070 1.0070 1.0000 1.0000 0.0070 0.70% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001071 华安媒体互联网混合A 1.1590 1.1590 1.1510 1.1510 0.0080 0.70% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8730 0.8020 0.8670 0.7980 0.0060 0.69% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519959 长信多利混合A 1.0180 1.0180 1.0110 1.0110 0.0070 0.69% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000739 平安新鑫先锋A 1.1660 1.1660 1.1580 1.1580 0.0080 0.69% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000042 财通中证ESG100指数增强A 1.4680 1.4680 1.4580 1.4580 0.0100 0.69% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.0230 0.6480 1.0160 0.6440 0.0070 0.69% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050008 博时第三产业混合 0.8720 3.1540 0.8660 3.1410 0.0060 0.69% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001448 华商双翼平衡混合A 1.1610 1.1610 1.1530 1.1530 0.0080 0.69% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110005 易方达积极成长混合 0.7572 4.6021 0.7520 4.5890 0.0052 0.69% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002305 光大风格轮动混合A 1.1670 1.1670 1.1590 1.1590 0.0080 0.69% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519957 长信睿进混合A 1.0230 1.0230 1.0160 1.0160 0.0070 0.69% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001956 国联安科技动力 1.0250 1.0250 1.0180 1.0180 0.0070 0.69% 2016-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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