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2017年01月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6960 0.6960 0.6820 0.6820 0.0140 2.05% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0400 1.0400 1.0230 1.0230 0.0170 1.66% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1027 0.1027 0.1012 0.1012 0.0015 1.48% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159930 汇添富中证能源ETF 0.8461 0.8461 0.8344 0.8344 0.0117 1.40% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9410 0.9410 0.9280 0.9280 0.0130 1.40% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9410 0.9410 0.9280 0.9280 0.0130 1.40% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8240 0.8560 0.8130 0.8450 0.0110 1.35% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1743 0.1743 0.1721 0.1721 0.0022 1.28% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9940 0.9940 0.9820 0.9820 0.0120 1.22% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7020 0.7020 0.6940 0.6940 0.0080 1.15% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159945 广发中证全指能源ETF 0.7325 0.7325 0.7242 0.7242 0.0083 1.15% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7580 0.8000 0.7500 0.7920 0.0080 1.07% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8530 0.5260 0.8440 0.5210 0.0090 1.07% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0500 1.0500 1.0390 1.0390 0.0110 1.06% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9500 0.9760 0.9400 0.9660 0.0100 1.06% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2150 0.2150 0.2129 0.2129 0.0021 0.99% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001577 嘉实低价策略股票 1.0220 1.0220 1.0120 1.0120 0.0100 0.99% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8290 0.8730 0.8210 0.8650 0.0080 0.97% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9480 0.9880 0.9390 0.9790 0.0090 0.96% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2214 0.2475 0.2193 0.2454 0.0021 0.96% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0504 1.0504 1.0406 1.0406 0.0098 0.94% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1910 1.1910 1.1800 1.1800 0.0110 0.93% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8862 0.9261 0.8782 0.9177 0.0080 0.91% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8688 0.0000 0.8611 0.0000 0.0077 0.89% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161723 招商中证银行指数A 0.9070 0.9450 0.8990 0.9370 0.0080 0.89% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9767 0.9767 0.9682 0.9682 0.0085 0.88% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160418 华安中证银行ETF联接A 0.7995 0.8434 0.7925 0.8364 0.0070 0.88% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9812 0.9812 0.9726 0.9726 0.0086 0.88% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1540 1.3630 1.1440 1.3530 0.0100 0.87% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9990 0.9990 0.9910 0.9910 0.0080 0.81% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8770 0.9140 0.8700 0.9070 0.0070 0.80% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0070 1.0470 0.9990 1.0390 0.0080 0.80% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002423 华宝标普美国消费美元 0.1646 0.1646 0.1633 0.1633 0.0013 0.80% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002380 工银香港中小盘美元 0.1648 0.1648 0.1635 0.1635 0.0013 0.80% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002121 广发沪港深新起点股票A 1.0170 1.0170 1.0090 1.0090 0.0080 0.79% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002849 金信智能中国2025混合A 0.9190 0.9190 0.9120 0.9120 0.0070 0.77% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8110 0.8110 0.8050 0.8050 0.0060 0.75% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2321 0.2720 0.2304 0.2703 0.0017 0.74% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0116 1.0116 1.0042 1.0042 0.0074 0.74% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1060 0.7580 1.0980 0.7530 0.0080 0.73% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1240 0.6880 1.1160 0.6830 0.0080 0.72% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2940 1.2940 1.2850 1.2850 0.0090 0.70% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 206007 鹏华消费优选混合 1.5820 1.5820 1.5710 1.5710 0.0110 0.70% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000778 鹏华先进制造股票 1.4650 1.4650 1.4550 1.4550 0.0100 0.69% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1640 1.6920 1.1560 1.6800 0.0080 0.69% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1640 1.1640 1.1560 1.1560 0.0080 0.69% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.3150 2.4840 2.3000 2.4680 0.0150 0.65% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050001 博时价值增长混合 0.7770 3.2790 0.7720 3.2740 0.0050 0.65% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001281 长安鑫利优选混合A 1.1090 1.1090 1.1020 1.1020 0.0070 0.64% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002072 长安鑫利优选混合C 1.1090 1.1090 1.1020 1.1020 0.0070 0.64% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001208 诺安低碳经济股票A 0.8050 0.8050 0.8000 0.8000 0.0050 0.63% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0125 1.0125 1.0062 1.0062 0.0063 0.63% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 163208 诺安油气能源 0.9650 0.9650 0.9590 0.9590 0.0060 0.63% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003624 创金合信资源股票发起式A 1.0135 1.0135 1.0072 1.0072 0.0063 0.63% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1616 0.1626 0.1606 0.1616 0.0010 0.62% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1454 0.1454 0.1445 0.1445 0.0009 0.62% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 118002 易方达标普消费品指数A 1.4690 1.4690 1.4600 1.4600 0.0090 0.62% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050201 博时价值增长贰号混合 0.6540 2.1090 0.6500 2.1050 0.0040 0.62% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9960 0.9960 0.9900 0.9900 0.0060 0.61% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000934 国富大中华精选混合 0.9900 0.9900 0.9840 0.9840 0.0060 0.61% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1570 1.1570 1.1500 1.1500 0.0070 0.61% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161124 易方达香港小型股指数A 1.0002 1.0002 0.9942 0.9942 0.0060 0.60% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.0110 1.0110 1.0050 1.0050 0.0060 0.60% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2334 0.2334 0.2320 0.2320 0.0014 0.60% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.1730 1.1730 1.1660 1.1660 0.0070 0.60% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5130 1.7130 1.5040 1.7040 0.0090 0.60% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2334 0.2334 0.2320 0.2320 0.0014 0.60% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002133 广发鑫益混合 1.0490 1.0490 1.0430 1.0430 0.0060 0.58% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7040 0.7040 0.7000 0.7000 0.0040 0.57% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.2486 1.2486 1.2417 1.2417 0.0069 0.56% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001677 中银战略新兴产业股票A 1.0720 1.0720 1.0660 1.0660 0.0060 0.56% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0860 1.0860 1.0800 1.0800 0.0060 0.56% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6090 1.7190 1.6000 1.7100 0.0090 0.56% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.2760 1.2990 1.2690 1.2920 0.0070 0.55% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000057 中银消费主题混合A 1.3100 1.3100 1.3030 1.3030 0.0070 0.54% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 510030 华宝上证180价值ETF 4.1020 1.4040 4.0800 1.3970 0.0220 0.54% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0182 1.0182 1.0127 1.0127 0.0055 0.54% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001606 农银工业4.0混合 1.0012 1.0012 0.9959 0.9959 0.0053 0.53% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.6660 2.0380 2.6520 2.0290 0.0140 0.53% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 370027 摩根智选30混合A 1.5130 1.5130 1.5050 1.5050 0.0080 0.53% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000328 摩根转型动力混合A 1.3620 1.3620 1.3550 1.3550 0.0070 0.52% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000567 广发聚祥灵活混合 1.5840 1.5840 1.5760 1.5760 0.0080 0.51% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002612 融通通慧混合A/B 0.9950 0.9950 0.9900 0.9900 0.0050 0.51% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 690005 民生加银内需增长混合 1.3880 1.3880 1.3810 1.3810 0.0070 0.51% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 163810 中银价值混合A 1.3930 1.4130 1.3860 1.4060 0.0070 0.51% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110025 易方达资源行业混合 0.9780 0.9780 0.9730 0.9730 0.0050 0.51% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000867 华宝品质生活股票 0.7950 0.8450 0.7910 0.8410 0.0040 0.51% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004232 中欧价值发现混合C 2.2883 2.2883 2.2769 2.2769 0.0114 0.50% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.1721 1.7621 1.1663 1.7563 0.0058 0.50% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001760 嘉实创新成长混合 1.0100 1.0100 1.0050 1.0050 0.0050 0.50% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 166005 中欧价值发现混合A 2.2889 2.2889 2.2775 2.2775 0.0114 0.50% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001882 中欧价值发现混合E 2.3163 2.3163 2.3047 2.3047 0.0116 0.50% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1756 1.7656 1.1697 1.7597 0.0059 0.50% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3950 5.7520 1.3880 5.7450 0.0070 0.50% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001764 广发沪港深新机遇股票 1.0120 1.0120 1.0070 1.0070 0.0050 0.50% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 580003 东吴行业轮动混合A 0.7369 0.8169 0.7333 0.8133 0.0036 0.49% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.0360 1.0360 1.0310 1.0310 0.0050 0.49% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.4480 1.4780 1.4410 1.4710 0.0070 0.49% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.0855 1.0855 1.0803 1.0803 0.0052 0.48% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 540006 汇丰晋信大盘股票A 2.6604 2.7204 2.6477 2.7077 0.0127 0.48% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000462 农银主题轮动混合A 0.9716 0.9716 0.9671 0.9671 0.0045 0.47% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6550 0.6550 0.6520 0.6520 0.0030 0.46% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159916 建信深证基本面60ETF 2.7134 1.4784 2.7010 1.4716 0.0124 0.46% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0970 1.0970 1.0920 1.0920 0.0050 0.46% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000594 大摩进取优选股票 1.5160 1.5160 1.5090 1.5090 0.0070 0.46% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1020 1.3970 1.0970 1.3920 0.0050 0.46% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1250 1.1250 1.1200 1.1200 0.0050 0.45% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002844 金鹰多元策略混合A 0.9451 0.9451 0.9409 0.9409 0.0042 0.45% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.0226 1.0226 1.0180 1.0180 0.0046 0.45% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002379 工银香港中小盘人民币 1.1260 1.1260 1.1210 1.1210 0.0050 0.45% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 180012 银华富裕主题混合A 1.8866 2.8396 1.8783 2.8313 0.0083 0.44% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6860 0.6860 0.6830 0.6830 0.0030 0.44% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003293 易方达科瑞混合 0.8434 4.3504 0.8397 4.3467 0.0037 0.44% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5830 5.1160 1.5760 5.1090 0.0070 0.44% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002132 广发鑫享灵活配置混合A 0.9450 0.9450 0.9410 0.9410 0.0040 0.43% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.4366 1.4366 1.4304 1.4304 0.0062 0.43% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.6520 1.6520 1.6450 1.6450 0.0070 0.43% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161601 融通新蓝筹混合 0.8026 3.1076 0.7992 3.1042 0.0034 0.43% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 375010 摩根中国优势混合A 0.9965 5.0485 0.9923 5.0443 0.0042 0.42% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 580005 东吴进取策略混合A 1.3807 1.4507 1.3749 1.4449 0.0058 0.42% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000854 鹏华养老产业股票 1.2010 1.2010 1.1960 1.1960 0.0050 0.42% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001811 中欧明睿新常态混合A 0.9660 0.9660 0.9620 0.9620 0.0040 0.42% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.3872 1.3872 1.3816 1.3816 0.0056 0.41% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 510020 博时上证超大盘ETF 2.4049 0.8870 2.3951 0.8834 0.0098 0.41% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 118001 易方达亚洲精选股票 0.7390 0.7390 0.7360 0.7360 0.0030 0.41% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000251 工银金融地产混合A 2.1800 2.4940 2.1710 2.4850 0.0090 0.41% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.2260 1.2260 1.2210 1.2210 0.0050 0.41% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 070032 嘉实优化红利混合A 0.9770 1.8300 0.9730 1.8260 0.0040 0.41% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 167301 方正富邦中证保险A 1.0000 1.0320 0.9960 1.0280 0.0040 0.40% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0253 1.0253 1.0212 1.0212 0.0041 0.40% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001712 东方红优势精选混合 1.0120 1.0120 1.0080 1.0080 0.0040 0.40% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.7520 1.8470 1.7450 1.8400 0.0070 0.40% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 350002 天治低碳经济混合 0.6855 3.2105 0.6828 3.2078 0.0027 0.40% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.0060 1.0060 1.0020 1.0020 0.0040 0.40% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7918 2.5118 0.7887 2.5087 0.0031 0.39% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001703 银华沪港深增长股票A 1.0260 1.0260 1.0220 1.0220 0.0040 0.39% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 510170 国联安上证商品ETF 1.7820 0.5530 1.7750 0.5510 0.0070 0.39% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001626 国泰央企改革股票A 1.0330 1.0330 1.0290 1.0290 0.0040 0.39% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.2417 1.2417 1.2369 1.2369 0.0048 0.39% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.0210 1.0210 1.0170 1.0170 0.0040 0.39% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070023 嘉实深证基本面120联接A 1.3949 1.3949 1.3895 1.3895 0.0054 0.39% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.0210 1.0210 1.0170 1.0170 0.0040 0.39% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 240022 华宝资源优选混合A 1.2800 1.2800 1.2750 1.2750 0.0050 0.39% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0170 1.1550 1.0130 1.1510 0.0040 0.39% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 1.0470 1.0470 1.0430 1.0430 0.0040 0.38% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.3340 1.3340 1.3290 1.3290 0.0050 0.38% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.5860 1.8560 1.5800 1.8500 0.0060 0.38% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8948 0.8948 0.8914 0.8914 0.0034 0.38% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 510060 工银上证央企ETF 1.6174 1.0346 1.6113 1.0307 0.0061 0.38% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 510230 国泰上证180金融ETF 5.3378 1.5160 5.3180 1.5104 0.0198 0.37% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001267 宏利蓝筹混合 0.5460 0.5460 0.5440 0.5440 0.0020 0.37% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001662 创金合信沪港深精选混合 1.0890 1.0890 1.0850 1.0850 0.0040 0.37% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8070 0.8070 0.8040 0.8040 0.0030 0.37% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.0990 3.0850 1.0950 3.0810 0.0040 0.37% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 163805 中银动态策略混合A 1.0832 2.2032 1.0792 2.1992 0.0040 0.37% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 100032 富国中证红利指数增强A 1.1050 2.4900 1.1010 2.4850 0.0040 0.36% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 100022 富国天瑞强势混合A 0.5006 4.0901 0.4988 4.0859 0.0018 0.36% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000916 前海开源股息率100强股票A 1.1280 1.3280 1.1240 1.3240 0.0040 0.36% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000825 圆信永丰双利C 1.1160 1.8480 1.1120 1.8440 0.0040 0.36% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0451 1.0451 1.0414 1.0414 0.0037 0.36% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003446 英大睿鑫A 0.9863 0.9863 0.9828 0.9828 0.0035 0.36% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0206 1.0206 1.0169 1.0169 0.0037 0.36% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519035 富国天博创新主题混合 1.2369 4.0005 1.2325 3.9887 0.0044 0.36% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000824 圆信永丰双利A 1.1300 1.8890 1.1260 1.8850 0.0040 0.36% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020021 国泰金融ETF联接A 1.4658 1.4658 1.4606 1.4606 0.0052 0.36% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159941 广发纳斯达克100ETF 1.1546 1.1546 1.1505 1.1505 0.0041 0.36% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519027 海富通上证周期ETF联接 1.1090 1.1090 1.1050 1.1050 0.0040 0.36% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8430 0.8430 0.8400 0.8400 0.0030 0.36% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 510110 海富通上证周期ETF 3.1190 1.2520 3.1080 1.2470 0.0110 0.35% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.4420 1.4420 1.4370 1.4370 0.0050 0.35% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 420003 天弘永定价值成长混合A 1.8418 2.1768 1.8354 2.1704 0.0064 0.35% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5690 0.5690 0.5670 0.5670 0.0020 0.35% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1449 0.1449 0.1444 0.1444 0.0005 0.35% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 510410 博时上证自然资源ETF 0.6920 0.6920 0.6896 0.6896 0.0024 0.35% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1449 0.1449 0.1444 0.1444 0.0005 0.35% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 200012 长城中小盘成长混合A 1.1570 1.1570 1.1530 1.1530 0.0040 0.35% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001663 中银互联网+股票 0.8570 0.8570 0.8540 0.8540 0.0030 0.35% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003447 英大睿鑫C 0.9933 0.9933 0.9898 0.9898 0.0035 0.35% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1610 0.8190 1.1570 0.8160 0.0040 0.35% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003876 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0119 1.0119 1.0084 1.0084 0.0035 0.35% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.1641 1.1641 1.1600 1.1600 0.0041 0.35% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 630016 华商价值共享混合发起式 2.0070 2.1570 2.0000 2.1500 0.0070 0.35% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.1569 1.1569 1.1529 1.1529 0.0040 0.35% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 398001 中海优质成长混合 0.4039 3.2121 0.4025 3.2086 0.0014 0.35% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000751 嘉实新兴产业股票 1.4810 1.4810 1.4760 1.4760 0.0050 0.34% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 090010 大成中证红利指数A 1.4610 1.4610 1.4560 1.4560 0.0050 0.34% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.1910 1.1910 1.1870 1.1870 0.0040 0.34% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 100053 富国上证指数ETF联接A 1.1900 1.1900 1.1860 1.1860 0.0040 0.34% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1455 0.1455 0.1450 0.1450 0.0005 0.34% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 162213 宏利沪深300指数A 1.1965 1.6365 1.1925 1.6325 0.0040 0.34% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.4266 1.4266 1.4218 1.4218 0.0048 0.34% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 510210 上证综指ETF 3.5570 1.2170 3.5450 1.2130 0.0120 0.34% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 233007 大摩卓越成长混合 2.0530 2.4250 2.0461 2.4181 0.0069 0.34% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 200008 长城品牌优选混合A 1.0995 1.0995 1.0959 1.0959 0.0036 0.33% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2320 1.2320 1.2280 1.2280 0.0040 0.33% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162203 宏利稳定混合 0.8844 2.8244 0.8815 2.8215 0.0029 0.33% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001104 华安新丝路主题股票A 0.9260 0.9260 0.9230 0.9230 0.0030 0.33% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1508 0.1508 0.1503 0.1503 0.0005 0.33% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003015 中金沪深300指数增强A 1.0403 1.0403 1.0369 1.0369 0.0034 0.33% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519671 银河沪深300价值指数A 1.2200 1.2200 1.2160 1.2160 0.0040 0.33% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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