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2017年02月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002534 华安稳固收益债券A 1.5650 1.5650 1.0810 1.0810 0.4840 44.77% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002533 中加心享混合C 1.1855 1.1855 1.0433 1.0433 0.1422 13.63% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004065 中融量化多因子混合A 0.9580 0.9580 0.9388 0.9388 0.0192 2.05% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2300 1.2300 1.2090 1.2090 0.0210 1.74% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0120 1.0120 0.9960 0.9960 0.0160 1.61% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1030 1.1030 1.0860 1.0860 0.0170 1.57% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159941 广发纳斯达克100ETF 1.1708 1.1708 1.1546 1.1546 0.0162 1.40% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1480 0.1480 0.1460 0.1460 0.0020 1.37% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1480 0.1480 0.1460 0.1460 0.0020 1.37% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8220 0.8220 0.8110 0.8110 0.0110 1.36% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1825 0.1825 0.1801 0.1801 0.0024 1.33% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1825 0.1825 0.1801 0.1801 0.0024 1.33% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7630 0.8050 0.7530 0.7950 0.0100 1.33% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.0640 1.0930 1.0500 1.0790 0.0140 1.33% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.6160 1.6160 1.5950 1.5950 0.0210 1.32% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.6070 1.8770 1.5860 1.8560 0.0210 1.32% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8500 0.8500 0.8390 0.8390 0.0110 1.31% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.8620 1.8620 1.8380 1.8380 0.0240 1.31% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160213 国泰纳斯达克100指数 2.4090 2.5090 2.3780 2.4780 0.0310 1.30% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3010 1.3010 1.2850 1.2850 0.0160 1.25% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 960007 摩根新兴动力混合H 2.0580 2.0580 2.0330 2.0330 0.0250 1.23% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1640 1.2740 1.1500 1.2600 0.0140 1.22% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.0120 1.0120 1.0000 1.0000 0.0120 1.20% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0237 1.0237 1.0116 1.0116 0.0121 1.20% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8600 0.5300 0.8500 0.5240 0.0100 1.18% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1150 1.4100 1.1020 1.3970 0.0130 1.18% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 183001 银华全球优选 0.9670 0.9670 0.9560 0.9560 0.0110 1.15% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 513500 博时标普500ETF 1.4556 1.4556 1.4391 1.4391 0.0165 1.15% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003145 国联竞争优势 0.8562 0.8562 0.8466 0.8466 0.0096 1.13% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.6100 2.0000 1.5920 1.9820 0.0180 1.13% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0863 1.0863 1.0744 1.0744 0.0119 1.11% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 241001 华宝海外中国成长混合 1.2860 1.2860 1.2720 1.2720 0.0140 1.10% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050025 博时标普500ETF联接A 1.7908 1.8498 1.7715 1.8305 0.0193 1.09% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8330 0.8650 0.8240 0.8560 0.0090 1.09% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6260 1.7360 1.6090 1.7190 0.0170 1.06% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0434 1.0434 1.0325 1.0325 0.0109 1.06% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1521 0.1521 0.1505 0.1505 0.0016 1.06% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1521 0.1521 0.1505 0.1505 0.0016 1.06% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161126 易方达标普医疗保健人民币A 0.9998 0.9998 0.9894 0.9894 0.0104 1.05% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002256 金信行业优选混合发起式A 0.9620 0.9620 0.9520 0.9520 0.0100 1.05% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.4570 1.4570 1.4420 1.4420 0.0150 1.04% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.6810 0.6810 0.6740 0.6740 0.0070 1.04% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 163208 诺安油气能源 0.9750 0.9750 0.9650 0.9650 0.0100 1.04% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002801 泓德泓信混合 0.9940 0.9940 0.9840 0.9840 0.0100 1.02% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000935 浙商汇金转型成长 0.6900 0.8400 0.6830 0.8330 0.0070 1.02% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.0032 1.0032 0.9933 0.9933 0.0099 1.00% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7090 0.7090 0.7020 0.7020 0.0070 1.00% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0090 1.0090 0.9990 0.9990 0.0100 1.00% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161714 招商标普金砖四国指数 0.8280 0.8280 0.8200 0.8200 0.0080 0.98% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1360 1.1360 1.1250 1.1250 0.0110 0.98% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.6680 1.6680 1.6520 1.6520 0.0160 0.97% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1460 1.5420 1.1350 1.5310 0.0110 0.97% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 165510 信诚四国配置 0.7370 0.7370 0.7300 0.7300 0.0070 0.96% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2343 0.2742 0.2321 0.2720 0.0022 0.95% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 118002 易方达标普消费品指数A 1.4830 1.4830 1.4690 1.4690 0.0140 0.95% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2356 0.2356 0.2334 0.2334 0.0022 0.94% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2356 0.2356 0.2334 0.2334 0.0022 0.94% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0249 1.0249 1.0155 1.0155 0.0094 0.93% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003624 创金合信资源股票发起式A 1.0260 1.0260 1.0166 1.0166 0.0094 0.92% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.8880 1.8880 1.8710 1.8710 0.0170 0.91% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002808 泓德优势领航混合 0.9950 0.9950 0.9860 0.9860 0.0090 0.91% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050015 博时大中华亚太精选 1.1140 1.1960 1.1040 1.1860 0.0100 0.91% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.0030 1.0030 0.9940 0.9940 0.0090 0.91% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1239 0.1239 0.1228 0.1228 0.0011 0.90% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002223 中邮尊享一年定开混合 0.8930 0.8930 0.8850 0.8850 0.0080 0.90% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8930 0.8930 0.8850 0.8850 0.0080 0.90% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.0160 1.0160 1.0070 1.0070 0.0090 0.89% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000587 大成灵活配置混合A 1.5920 1.9920 1.5780 1.9780 0.0140 0.89% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 590002 中邮核心成长混合A 0.6935 0.6935 0.6874 0.6874 0.0061 0.89% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519017 大成积极成长混合A 1.0330 2.7060 1.0240 2.6970 0.0090 0.88% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8010 0.8010 0.7940 0.7940 0.0070 0.88% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8140 0.8140 0.8070 0.8070 0.0070 0.87% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0590 1.0590 1.0500 1.0500 0.0090 0.86% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.1830 1.1830 1.1730 1.1730 0.0100 0.85% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159932 大成中证500深市ETF 1.7800 1.5080 1.7650 1.4950 0.0150 0.85% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 960006 摩根行业轮动混合H 1.6530 1.6530 1.6390 1.6390 0.0140 0.85% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002862 金信量化精选混合A 0.8360 0.8360 0.8290 0.8290 0.0070 0.84% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1697 0.1866 0.1683 0.1852 0.0014 0.83% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8500 0.8500 0.8430 0.8430 0.0070 0.83% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.7330 0.7330 0.7270 0.7270 0.0060 0.83% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.0970 1.0970 1.0880 1.0880 0.0090 0.83% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001088 华宝国策导向混合A 0.7420 0.7420 0.7360 0.7360 0.0060 0.82% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2580 1.2580 1.2480 1.2480 0.0100 0.80% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002316 创金合信中证500指数增强C 0.9241 0.9241 0.9168 0.9168 0.0073 0.80% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001593 天弘创业板ETF联接C 0.7465 0.7465 0.7406 0.7406 0.0059 0.80% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.6380 1.6380 1.6250 1.6250 0.0130 0.80% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0150 1.0550 1.0070 1.0470 0.0080 0.79% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8910 0.9110 0.8840 0.9040 0.0070 0.79% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001592 天弘创业板ETF联接A 0.7512 0.7512 0.7453 0.7453 0.0059 0.79% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 690005 民生加银内需增长混合 1.4000 1.4000 1.3890 1.3890 0.0110 0.79% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1630 1.3720 1.1540 1.3630 0.0090 0.78% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002311 创金合信中证500指数增强A 0.9246 0.9246 0.9174 0.9174 0.0072 0.78% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161125 易方达标普500指数人民币A 1.0022 1.0022 0.9944 0.9944 0.0078 0.78% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6490 0.6490 0.6440 0.6440 0.0050 0.78% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001701 国联产业升级混合 0.9210 0.9210 0.9140 0.9140 0.0070 0.77% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2000 1.2000 1.1910 1.1910 0.0090 0.76% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002849 金信智能中国2025混合A 0.9260 0.9260 0.9190 0.9190 0.0070 0.76% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8030 0.8030 0.7970 0.7970 0.0060 0.75% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.7360 1.9160 1.7230 1.9030 0.0130 0.75% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161620 融通核心价值混合A 0.8190 0.8190 0.8130 0.8130 0.0060 0.74% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159943 大成深证成份ETF 10.5460 0.6920 10.4690 0.6870 0.0770 0.74% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001604 浙商汇金转型升级A 0.9500 0.9500 0.9430 0.9430 0.0070 0.74% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 960018 大成内需增长混合H 2.2080 2.2080 2.1920 2.1920 0.0160 0.73% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2410 1.2410 1.2320 1.2320 0.0090 0.73% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 090015 大成内需增长混合A 2.2070 2.2070 2.1910 2.1910 0.0160 0.73% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001983 中邮低碳配置混合 0.8490 0.8490 0.8430 0.8430 0.0060 0.71% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001540 浙商汇金转型驱动 0.7070 0.7070 0.7020 0.7020 0.0050 0.71% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.2940 1.3040 1.2850 1.2950 0.0090 0.70% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.3030 1.3030 1.2940 1.2940 0.0090 0.70% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161127 易方达标普生物科技人民币A 0.9864 0.9864 0.9795 0.9795 0.0069 0.70% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001797 国新国证新利混合A 1.0100 1.0100 1.0030 1.0030 0.0070 0.70% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.8760 0.8760 0.8700 0.8700 0.0060 0.69% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1458 0.1458 0.1448 0.1448 0.0010 0.69% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1790 1.2290 1.1710 1.2210 0.0080 0.68% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1034 0.1034 0.1027 0.1027 0.0007 0.68% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 090020 大成健康产业混合A 0.8860 0.8860 0.8800 0.8800 0.0060 0.68% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6647 0.6647 0.6602 0.6602 0.0045 0.68% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6624 0.6624 0.6579 0.6579 0.0045 0.68% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.0470 1.0470 1.0400 1.0400 0.0070 0.67% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 090009 大成行业轮动混合A 1.3560 1.3560 1.3470 1.3470 0.0090 0.67% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2400 1.2400 1.2320 1.2320 0.0080 0.65% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001056 华银健康生活主题灵活配置 0.9460 0.9460 0.9400 0.9400 0.0060 0.64% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.7630 1.8580 1.7520 1.8470 0.0110 0.63% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 590008 中邮战略新兴产业混合A 4.4380 4.4380 4.4100 4.4100 0.0280 0.63% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000520 上银新兴价值成长混合A 1.2880 1.6930 1.2800 1.6850 0.0080 0.63% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 090016 大成消费主题混合A 0.8170 1.0740 0.8120 1.0690 0.0050 0.62% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003659 山证资管策略精选混合A 0.9977 0.9977 0.9916 0.9916 0.0061 0.62% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9850 0.9850 0.9790 0.9790 0.0060 0.61% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 0.9935 0.9935 0.9875 0.9875 0.0060 0.61% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002423 华宝标普美国消费美元 0.1656 0.1656 0.1646 0.1646 0.0010 0.61% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002563 泓德泓汇混合 0.9860 0.9860 0.9800 0.9800 0.0060 0.61% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002863 金信深圳成长混合A 0.9970 0.9970 0.9910 0.9910 0.0060 0.61% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8330 0.8770 0.8280 0.8720 0.0050 0.60% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 590001 中邮核心优选混合A 1.2502 2.4702 1.2428 2.4628 0.0074 0.60% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001256 泓德优选成长混合 1.0080 1.1080 1.0020 1.1020 0.0060 0.60% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 510440 大成中证500沪市ETF 1.8420 1.8420 1.8310 1.8310 0.0110 0.60% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8580 0.8580 0.8530 0.8530 0.0050 0.59% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001500 泓德远见回报混合 1.1840 1.1840 1.1770 1.1770 0.0070 0.59% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159906 大成深证成长40ETF 0.8850 0.8850 0.8800 0.8800 0.0050 0.57% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 090004 大成精选增值混合A 0.8278 3.2488 0.8231 3.2441 0.0047 0.57% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001144 大成互联网思维混合A 0.7240 0.7240 0.7200 0.7200 0.0040 0.56% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.8940 0.8940 0.8890 0.8890 0.0050 0.56% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.8950 0.8950 0.8900 0.8900 0.0050 0.56% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2162 0.2162 0.2150 0.2150 0.0012 0.56% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.8940 0.8940 0.8890 0.8890 0.0050 0.56% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9040 0.9040 0.8990 0.8990 0.0050 0.56% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000408 民生加银城镇化混合A 1.2770 2.1720 1.2700 2.1650 0.0070 0.55% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.1010 1.1010 1.0950 1.0950 0.0060 0.55% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1462 0.1462 0.1454 0.1454 0.0008 0.55% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.6730 4.4780 1.6640 4.4690 0.0090 0.54% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 118001 易方达亚洲精选股票 0.7430 0.7430 0.7390 0.7390 0.0040 0.54% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 0.9360 1.0590 0.9310 1.0540 0.0050 0.54% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002236 大成360互联网+大数据100A 1.1630 1.1630 1.1570 1.1570 0.0060 0.52% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5750 0.5750 0.5720 0.5720 0.0030 0.52% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160125 南方香港优选股票 0.8279 0.9179 0.8236 0.9136 0.0043 0.52% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003359 大成360互联网+大数据100C 1.1630 1.1630 1.1570 1.1570 0.0060 0.52% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000934 国富大中华精选混合 0.9950 0.9950 0.9900 0.9900 0.0050 0.51% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 960004 华夏兴华混合H 1.7630 6.1890 1.7540 6.1800 0.0090 0.51% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 690007 民生加银景气行业混合A 1.9800 1.9800 1.9700 1.9700 0.0100 0.51% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001551 天弘中证医药100C 0.7358 0.7358 0.7321 0.7321 0.0037 0.51% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000628 大成高鑫股票A 1.2070 1.2070 1.2010 1.2010 0.0060 0.50% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003856 国都聚鑫定期开放混合 1.0054 1.0054 1.0004 1.0004 0.0050 0.50% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 090013 大成竞争优势混合A 1.0050 2.0150 1.0000 2.0100 0.0050 0.50% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001550 天弘中证医药100A 0.7385 0.7385 0.7348 0.7348 0.0037 0.50% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519601 海富通中国海外混合 1.4160 1.6860 1.4090 1.6790 0.0070 0.50% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1624 0.1634 0.1616 0.1626 0.0008 0.50% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 590007 中邮中证500指数增强A 1.6510 1.7110 1.6430 1.7030 0.0080 0.49% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002310 创金合信沪深300指数增强A 0.9727 0.9727 0.9681 0.9681 0.0046 0.48% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002315 创金合信沪深300指数增强C 0.9785 0.9785 0.9738 0.9738 0.0047 0.48% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0730 1.0730 1.0680 1.0680 0.0050 0.47% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.2820 1.3050 1.2760 1.2990 0.0060 0.47% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0660 1.0660 1.0610 1.0610 0.0050 0.47% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002562 泓德泓益量化混合A 1.0800 1.0800 1.0750 1.0750 0.0050 0.47% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0890 1.0890 1.0840 1.0840 0.0050 0.46% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002393 华安全球美元收益债C 1.0850 1.0850 1.0800 1.0800 0.0050 0.46% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001705 泓德战略转型股票 1.1200 1.1200 1.1150 1.1150 0.0050 0.45% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.0449 1.0449 1.0402 1.0402 0.0047 0.45% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 090001 大成价值增长混合A 0.9890 3.9477 0.9846 3.9433 0.0044 0.45% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7418 3.3118 0.7385 3.3085 0.0033 0.45% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8990 0.8990 0.8950 0.8950 0.0040 0.45% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002072 长安鑫利优选混合C 1.1140 1.1140 1.1090 1.1090 0.0050 0.45% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.3390 1.3390 1.3330 1.3330 0.0060 0.45% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1060 3.0920 1.1010 3.0870 0.0050 0.45% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9160 0.9160 0.9120 0.9120 0.0040 0.44% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.1530 1.5360 1.1480 1.5310 0.0050 0.44% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.6890 0.6890 0.6860 0.6860 0.0030 0.44% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003241 创金合信量化发现混合A 0.9594 0.9594 0.9552 0.9552 0.0042 0.44% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.6990 0.6990 0.6960 0.6960 0.0030 0.43% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1620 1.1620 1.1570 1.1570 0.0050 0.43% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9450 0.9450 0.9410 0.9410 0.0040 0.43% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9450 0.9450 0.9410 0.9410 0.0040 0.43% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6990 0.6990 0.6960 0.6960 0.0030 0.43% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003242 创金合信量化发现混合C 0.9565 0.9565 0.9524 0.9524 0.0041 0.43% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 590005 中邮核心主题混合A 1.6810 1.8410 1.6740 1.8340 0.0070 0.42% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1900 1.3540 1.1850 1.3490 0.0050 0.42% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1850 1.3900 1.1800 1.3850 0.0050 0.42% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001564 东方红京东大数据混合A 1.2070 1.2070 1.2020 1.2020 0.0050 0.42% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4730 0.4730 0.4710 0.4710 0.0020 0.42% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1461 0.1461 0.1455 0.1455 0.0006 0.41% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001170 宏利复兴混合A 0.7360 0.7360 0.7330 0.7330 0.0030 0.41% 2017-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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