序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 160216 | 国泰商品 | 0.4830 | 0.4830 | 0.4720 | 0.4720 | 0.0110 | 2.33% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.1121 | 1.1121 | 1.0881 | 1.0881 | 0.0240 | 2.21% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.1258 | 1.1258 | 1.1015 | 1.1015 | 0.0243 | 2.21% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1584 | 0.1584 | 0.1552 | 0.1552 | 0.0032 | 2.06% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1603 | 0.1603 | 0.1571 | 0.1571 | 0.0032 | 2.04% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF)C | 1.1208 | 1.1208 | 1.0992 | 1.0992 | 0.0216 | 1.97% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 1.1255 | 1.1255 | 1.1038 | 1.1038 | 0.0217 | 1.97% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.1735 | 1.1735 | 1.1518 | 1.1518 | 0.0217 | 1.88% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.7700 | 0.7700 | 0.7580 | 0.7580 | 0.0120 | 1.58% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 0.9127 | 0.9127 | 0.8994 | 0.8994 | 0.0133 | 1.48% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 0.9032 | 0.9032 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0132 | 1.48% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 | 0.1286 | 0.1286 | 0.1269 | 0.1269 | 0.0017 | 1.34% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 | 0.1300 | 0.1300 | 0.1283 | 0.1283 | 0.0017 | 1.33% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 0.6550 | 0.6550 | 0.6470 | 0.6470 | 0.0080 | 1.24% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.4090 | 0.4090 | 0.4040 | 0.4040 | 0.0050 | 1.24% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.5740 | 0.5740 | 0.5670 | 0.5670 | 0.0070 | 1.23% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 160630 | 鹏华国防 | 0.7460 | 1.1130 | 0.7380 | 1.1100 | 0.0080 | 1.08% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.3740 | 0.3740 | 0.3700 | 0.3700 | 0.0040 | 1.08% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 1.0830 | 1.0830 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0110 | 1.03% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 0.8820 | 0.8820 | 0.8730 | 0.8730 | 0.0090 | 1.03% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 160416 | 华安标普石油指数 | 1.0090 | 1.0490 | 0.9990 | 1.0390 | 0.0100 | 1.00% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 1.1060 | 1.5620 | 1.0950 | 1.5510 | 0.0110 | 1.00% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 161628 | 融通军工分级 | 0.8210 | 0.6000 | 0.8130 | 0.5950 | 0.0080 | 0.98% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 0.9913 | 1.3781 | 0.9818 | 1.3686 | 0.0095 | 0.97% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0533 | 0.0533 | 0.0528 | 0.0528 | 0.0005 | 0.95% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 003017 | 广发中证军工ETF联接 | 0.7326 | 0.7326 | 0.7257 | 0.7257 | 0.0069 | 0.95% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 0.7329 | 0.7329 | 0.7260 | 0.7260 | 0.0069 | 0.95% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 502003 | 易方达军工分级 | 1.1797 | 0.0000 | 1.1689 | 0.0000 | 0.0108 | 0.92% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 000535 | 长盛航天海工装备灵活配置 | 0.9310 | 1.4460 | 0.9230 | 1.4380 | 0.0080 | 0.87% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 004913 | 中银证券聚瑞混合A | 1.0283 | 1.0283 | 1.0195 | 1.0195 | 0.0088 | 0.86% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 004914 | 中银证券聚瑞混合C | 1.0255 | 1.0255 | 1.0168 | 1.0168 | 0.0087 | 0.86% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 000596 | 前海开源中证军工指数 | 1.1840 | 1.1840 | 1.1740 | 1.1740 | 0.0100 | 0.85% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 0.9750 | 0.9750 | 0.9670 | 0.9670 | 0.0080 | 0.83% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.6050 | 1.5650 | 0.6000 | 1.5600 | 0.0050 | 0.83% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 501019 | 国泰国证航天军工指数 | 0.7809 | 0.7809 | 0.7746 | 0.7746 | 0.0063 | 0.81% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 160643 | 鹏华中证空天一体(LOF) | 0.8006 | 0.8006 | 0.7944 | 0.7944 | 0.0062 | 0.78% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 004698 | 博时军工主题股票 | 0.9350 | 0.9350 | 0.9280 | 0.9280 | 0.0070 | 0.75% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 164402 | 前海开源中航军工 | 0.9880 | 0.6930 | 0.9810 | 0.6890 | 0.0070 | 0.71% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 0.7227 | 0.7227 | 0.7178 | 0.7178 | 0.0049 | 0.68% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 1.0592 | 1.0592 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0070 | 0.67% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 005609 | 富国军工主题混合 | 0.9816 | 0.9816 | 0.9754 | 0.9754 | 0.0062 | 0.64% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.4860 | 0.4860 | 0.4830 | 0.4830 | 0.0030 | 0.62% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 0.8450 | 0.3550 | 0.8400 | 0.3530 | 0.0050 | 0.60% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 0.6840 | 0.7780 | 0.6800 | 0.7740 | 0.0040 | 0.59% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 001984 | 上投摩根智慧生活混合 | 1.4518 | 1.4518 | 1.4434 | 1.4434 | 0.0084 | 0.58% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 519674 | 银河创新成长 | 3.6777 | 3.6777 | 3.6566 | 3.6566 | 0.0211 | 0.58% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 1.0690 | 1.0690 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0060 | 0.56% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 0.8330 | 0.6067 | 0.8284 | 0.6036 | 0.0046 | 0.56% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 0.9200 | 0.6000 | 0.9150 | 0.5970 | 0.0050 | 0.55% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 002983 | 长信国防军工量化混合 | 0.7442 | 0.7442 | 0.7405 | 0.7405 | 0.0037 | 0.50% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 1.0289 | 1.0289 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0049 | 0.48% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 1.0389 | 1.0389 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0049 | 0.47% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 168501 | 北信瑞丰产业升级 | 1.0469 | 1.0469 | 1.0422 | 1.0422 | 0.0047 | 0.45% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.8870 | 0.9190 | 0.8830 | 0.9150 | 0.0040 | 0.45% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 001576 | 国泰智能装备股票 | 1.1510 | 1.1510 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0050 | 0.44% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 1.1688 | 1.1688 | 1.1637 | 1.1637 | 0.0051 | 0.44% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 1.1533 | 1.1533 | 1.1483 | 1.1483 | 0.0050 | 0.44% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合 | 0.8906 | 0.8906 | 0.8870 | 0.8870 | 0.0036 | 0.41% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1522 | 0.1522 | 0.1516 | 0.1516 | 0.0006 | 0.40% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 2.0450 | 2.1070 | 2.0370 | 2.0990 | 0.0080 | 0.39% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 1.0320 | 0.7080 | 1.0280 | 0.7050 | 0.0040 | 0.39% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 004890 | 中邮文娱灵活配置混合 | 1.1274 | 1.1274 | 1.1231 | 1.1231 | 0.0043 | 0.38% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 | 1.1120 | 1.2110 | 1.1080 | 1.2070 | 0.0040 | 0.36% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 0.8460 | 0.6180 | 0.8430 | 0.6160 | 0.0030 | 0.36% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 3.5420 | 3.5420 | 3.5300 | 3.5300 | 0.0120 | 0.34% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 005448 | 诺安联创顺鑫A | 1.1381 | 1.1852 | 1.1344 | 1.1815 | 0.0037 | 0.33% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 260115 | 景顺长城中小盘 | 1.2130 | 1.7730 | 1.2090 | 1.7690 | 0.0040 | 0.33% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 005480 | 诺安联创顺鑫C | 1.1443 | 1.1900 | 1.1406 | 1.1863 | 0.0037 | 0.32% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 006507 | 前海开源裕泽(FOF) | 1.0287 | 1.0287 | 1.0254 | 1.0254 | 0.0033 | 0.32% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合 | 1.1402 | 1.1402 | 1.1366 | 1.1366 | 0.0036 | 0.32% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合 | 0.9782 | 0.9782 | 0.9751 | 0.9751 | 0.0031 | 0.32% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.6380 | 1.7480 | 1.6330 | 1.7430 | 0.0050 | 0.31% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.3879 | 1.3879 | 1.3836 | 1.3836 | 0.0043 | 0.31% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.3202 | 1.3202 | 1.3161 | 1.3161 | 0.0041 | 0.31% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 519110 | 浦银价值成长 | 1.2930 | 1.5560 | 1.2890 | 1.5520 | 0.0040 | 0.31% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 001166 | 建信环保产业股票 | 0.6700 | 0.6700 | 0.6680 | 0.6680 | 0.0020 | 0.30% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 0.6650 | 0.6650 | 0.6630 | 0.6630 | 0.0020 | 0.30% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 1.3950 | 1.3950 | 1.3910 | 1.3910 | 0.0040 | 0.29% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 | 1.0500 | 1.1000 | 1.0470 | 1.0970 | 0.0030 | 0.29% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 004065 | 中融量化多因子混合 | 0.8070 | 0.8070 | 0.8047 | 0.8047 | 0.0023 | 0.29% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 160640 | 鹏华新能源分级 | 1.0480 | 0.4320 | 1.0450 | 0.4300 | 0.0030 | 0.29% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 1.0920 | 1.4300 | 1.0890 | 1.4270 | 0.0030 | 0.28% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 002772 | 光大产业新动力混合 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0030 | 0.28% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 003980 | 中银证券瑞益混合A | 1.1418 | 1.1418 | 1.1386 | 1.1386 | 0.0032 | 0.28% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 003981 | 中银证券瑞益混合C | 1.1254 | 1.1254 | 1.1223 | 1.1223 | 0.0031 | 0.28% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 004785 | 中融量化多因子混合C | 0.9168 | 0.9168 | 0.9142 | 0.9142 | 0.0026 | 0.28% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 630008 | 华商策略精选 | 1.0890 | 1.6190 | 1.0860 | 1.6160 | 0.0030 | 0.28% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A | 1.0197 | 1.0197 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0027 | 0.27% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 1.0247 | 1.0247 | 1.0219 | 1.0219 | 0.0028 | 0.27% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 080012 | 长盛电子信息产业 | 1.5060 | 2.5340 | 1.5020 | 2.5300 | 0.0040 | 0.27% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 004135 | 申万菱信量化成长混合 | 0.9042 | 0.9042 | 0.9019 | 0.9019 | 0.0023 | 0.26% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C | 1.0183 | 1.0183 | 1.0157 | 1.0157 | 0.0026 | 0.26% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 320007 | 诺安成长 | 1.1380 | 1.5830 | 1.1350 | 1.5800 | 0.0030 | 0.26% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 001210 | 天弘互联网灵活配置混合 | 0.8108 | 0.8108 | 0.8088 | 0.8088 | 0.0020 | 0.25% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 1.0230 | 1.0230 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0026 | 0.25% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 000390 | 华商优势行业 | 1.2570 | 2.3950 | 1.2540 | 2.3920 | 0.0030 | 0.24% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 004636 | 中信建投智信物联网C | 1.2152 | 1.2152 | 1.2123 | 1.2123 | 0.0029 | 0.24% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 630002 | 华商盛世成长 | 2.5878 | 4.2428 | 2.5816 | 4.2366 | 0.0062 | 0.24% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 001809 | 中信建投智信物联网 | 1.1700 | 1.1700 | 1.1673 | 1.1673 | 0.0027 | 0.23% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 006445 | 华夏全球聚享A人民币 | 1.0565 | 1.0565 | 1.0541 | 1.0541 | 0.0024 | 0.23% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 006448 | 华夏全球聚享C人民币 | 1.0536 | 1.0536 | 1.0512 | 1.0512 | 0.0024 | 0.23% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 164821 | 工银中证新能源指数分级 | 0.7864 | 0.5702 | 0.7846 | 0.5691 | 0.0018 | 0.23% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 377240 | 上投新兴动力 | 3.0130 | 3.0130 | 3.0060 | 3.0060 | 0.0070 | 0.23% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 398051 | 中海环保新能源 | 0.8860 | 0.8860 | 0.8840 | 0.8840 | 0.0020 | 0.23% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 960007 | 上投摩根新兴动力混合H | 3.0210 | 3.0210 | 3.0140 | 3.0140 | 0.0070 | 0.23% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 002316 | 创金合信中证500指数增强C | 0.9454 | 0.9454 | 0.9433 | 0.9433 | 0.0021 | 0.22% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 002846 | 泓德泓华混合 | 1.3510 | 1.3510 | 1.3480 | 1.3480 | 0.0030 | 0.22% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 1.1823 | 1.1823 | 1.1797 | 1.1797 | 0.0026 | 0.22% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 1.1742 | 1.1742 | 1.1716 | 1.1716 | 0.0026 | 0.22% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 005038 | 银华新能源新材料C | 0.7425 | 0.7425 | 0.7409 | 0.7409 | 0.0016 | 0.22% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 006257 | 信达澳银先进智造股票型 | 1.2597 | 1.2597 | 1.2569 | 1.2569 | 0.0028 | 0.22% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 1.3600 | 0.5430 | 1.3570 | 0.5420 | 0.0030 | 0.22% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 1.9220 | 1.9970 | 1.9180 | 1.9930 | 0.0040 | 0.21% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 002311 | 创金合信中证500指数增强A | 0.9431 | 0.9431 | 0.9411 | 0.9411 | 0.0020 | 0.21% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 0.8444 | 0.8444 | 0.8426 | 0.8426 | 0.0018 | 0.21% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 003853 | 金鹰添惠纯债债券 | 1.4596 | 1.4776 | 1.4566 | 1.4746 | 0.0030 | 0.21% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 005037 | 银华新能源新材料A | 0.7499 | 0.7499 | 0.7483 | 0.7483 | 0.0016 | 0.21% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 168201 | 中融一带一路分级 | 0.9600 | 0.4330 | 0.9580 | 0.4320 | 0.0020 | 0.21% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 1.5270 | 1.5270 | 1.5240 | 1.5240 | 0.0030 | 0.20% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 001970 | 泰信鑫选灵活配置混合 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0020 | 0.20% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1406 | 1.1406 | 0.0023 | 0.20% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1977 | 0.1977 | 0.1973 | 0.1973 | 0.0004 | 0.20% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 1.4672 | 1.4672 | 1.4642 | 1.4642 | 0.0030 | 0.20% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 005912 | 广发全球收益债券(QDII)A | 1.0655 | 1.0655 | 1.0634 | 1.0634 | 0.0021 | 0.20% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 006227 | 华宝科技先锋混合 | 1.2271 | 1.2271 | 1.2246 | 1.2246 | 0.0025 | 0.20% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 007012 | 湘财长顺混合发起式A | 1.0359 | 1.0359 | 1.0338 | 1.0338 | 0.0021 | 0.20% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 007013 | 湘财长顺混合发起式C | 1.0314 | 1.0314 | 1.0293 | 1.0293 | 0.0021 | 0.20% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 007202 | 天弘优质成长企业 | 1.0277 | 1.0277 | 1.0256 | 1.0256 | 0.0021 | 0.20% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 000522 | 华润元大信息传媒科技股票 | 1.5600 | 1.5600 | 1.5570 | 1.5570 | 0.0030 | 0.19% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 001936 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0020 | 0.19% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 002877 | 华夏大中华信用债A | 1.0690 | 1.1150 | 1.0670 | 1.1130 | 0.0020 | 0.19% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 005913 | 广发全球收益债券(QDII)C | 1.0586 | 1.0586 | 1.0566 | 1.0566 | 0.0020 | 0.19% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 0.9796 | 0.9796 | 0.9777 | 0.9777 | 0.0019 | 0.19% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 005994 | 国投瑞银中证500量化增强 | 1.2554 | 1.2554 | 1.2530 | 1.2530 | 0.0024 | 0.19% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 160638 | 鹏华一带一路分级 | 1.0550 | 0.4860 | 1.0530 | 0.4850 | 0.0020 | 0.19% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 1.1000 | 1.1000 | 1.0980 | 1.0980 | 0.0020 | 0.18% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 1.1386 | 1.1386 | 1.1365 | 1.1365 | 0.0021 | 0.18% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 1.2517 | 1.2517 | 1.2494 | 1.2494 | 0.0023 | 0.18% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 166301 | 华商中证500分级 | 3.3180 | 3.3180 | 3.3120 | 3.3120 | 0.0060 | 0.18% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 167002 | 平安大华鼎越定开混合 | 1.1104 | 1.1104 | 1.1084 | 1.1084 | 0.0020 | 0.18% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.2333 | 0.2502 | 0.2329 | 0.2498 | 0.0004 | 0.17% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 1.1564 | 1.1564 | 1.1544 | 1.1544 | 0.0020 | 0.17% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币 | 1.2010 | 1.2010 | 1.1990 | 1.1990 | 0.0020 | 0.17% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 1.1740 | 1.1740 | 1.1720 | 1.1720 | 0.0020 | 0.17% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | 1.1954 | 1.2154 | 1.1934 | 1.2134 | 0.0020 | 0.17% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 002560 | 诺安和鑫保本混合 | 0.9636 | 0.9636 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0016 | 0.17% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 1.0858 | 1.0858 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0018 | 0.17% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 1.0743 | 1.0743 | 1.0725 | 1.0725 | 0.0018 | 0.17% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 006682 | 景顺长城中证500增强 | 0.9434 | 0.9434 | 0.9418 | 0.9418 | 0.0016 | 0.17% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 160142 | 南方战略配售(LOF) | 1.0909 | 1.0909 | 1.0891 | 1.0891 | 0.0018 | 0.17% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 161123 | 易方达重组分级 | 0.9169 | 0.0000 | 0.9153 | 0.0000 | 0.0016 | 0.17% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 610002 | 信达澳银精华配置 | 1.8050 | 2.6850 | 1.8020 | 2.6820 | 0.0030 | 0.17% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 690008 | 民生中证资源指数 | 0.5800 | 0.5800 | 0.5790 | 0.5790 | 0.0010 | 0.17% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.2790 | 1.2790 | 1.2770 | 1.2770 | 0.0020 | 0.16% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 1.2951 | 1.2951 | 1.2930 | 1.2930 | 0.0021 | 0.16% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | 1.1732 | 1.1932 | 1.1713 | 1.1913 | 0.0019 | 0.16% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 003573 | 中信建投稳裕定开债 | 1.0571 | 1.1221 | 1.0554 | 1.1204 | 0.0017 | 0.16% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1880 | 0.1880 | 0.1877 | 0.1877 | 0.0003 | 0.16% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 006080 | 海富通电子传媒股票C | 1.3292 | 1.3292 | 1.3271 | 1.3271 | 0.0021 | 0.16% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 006081 | 海富通电子传媒股票A | 1.3514 | 1.3514 | 1.3492 | 1.3492 | 0.0022 | 0.16% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 007205 | 银华美元债精选(QDII)C | 1.0212 | 1.0212 | 1.0196 | 1.0196 | 0.0016 | 0.16% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 070021 | 嘉实主题新动力 | 1.9270 | 1.9270 | 1.9240 | 1.9240 | 0.0030 | 0.16% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 161217 | 国投瑞银中证指数 | 0.6090 | 0.6090 | 0.6080 | 0.6080 | 0.0010 | 0.16% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 0.8318 | 0.9703 | 0.8305 | 0.9690 | 0.0013 | 0.16% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.2880 | 1.8050 | 1.2860 | 1.8030 | 0.0020 | 0.16% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 000274 | 广发亚太中高收益债券 | 1.3470 | 1.4170 | 1.3450 | 1.4150 | 0.0020 | 0.15% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 001061 | 华夏海外收益债券A | 1.3430 | 1.5450 | 1.3410 | 1.5430 | 0.0020 | 0.15% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 001063 | 华夏海外收益债券C | 1.3100 | 1.5050 | 1.3080 | 1.5030 | 0.0020 | 0.15% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 0.6480 | 0.6480 | 0.6470 | 0.6470 | 0.0010 | 0.15% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 001418 | 泰达宏利创益混合 | 1.3720 | 1.3720 | 1.3700 | 1.3700 | 0.0020 | 0.15% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 001695 | 泓德泓业混合 | 1.3100 | 1.4200 | 1.3080 | 1.4180 | 0.0020 | 0.15% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 002363 | 华安安康保本混合A | 1.2974 | 1.2974 | 1.2955 | 1.2955 | 0.0019 | 0.15% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 002364 | 华安安康保本混合C | 1.2692 | 1.2692 | 1.2673 | 1.2673 | 0.0019 | 0.15% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.3570 | 1.6770 | 1.3550 | 1.6750 | 0.0020 | 0.15% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 004593 | 广发全指工业ETF联接 | 0.7417 | 0.7417 | 0.7406 | 0.7406 | 0.0011 | 0.15% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 005692 | 广发全指工业ETF联接C | 0.7394 | 0.7394 | 0.7383 | 0.7383 | 0.0011 | 0.15% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 006038 | 大成景恒混合C | 1.3080 | 1.3080 | 1.3060 | 1.3060 | 0.0020 | 0.15% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 006700 | 红土创新稳健混合A | 1.0506 | 1.0506 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0016 | 0.15% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 050022 | 博时回报灵活配置 | 1.3530 | 2.1540 | 1.3510 | 2.1520 | 0.0020 | 0.15% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 050123 | 博时天颐债券C | 1.3300 | 1.5730 | 1.3280 | 1.5710 | 0.0020 | 0.15% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 163116 | 申万菱信申万电子行业投资指数分级 | 1.0582 | 0.7341 | 1.0566 | 0.7330 | 0.0016 | 0.15% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 290012 | 泰信行业精选混合 | 1.3570 | 1.6770 | 1.3550 | 1.6750 | 0.0020 | 0.15% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 320018 | 诺安新动力灵活配置 | 1.9640 | 2.0840 | 1.9610 | 2.0810 | 0.0030 | 0.15% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 501186 | 华夏战略配售(LOF) | 1.0801 | 1.0801 | 1.0785 | 1.0785 | 0.0016 | 0.15% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 1.4750 | 1.4750 | 1.4729 | 1.4729 | 0.0021 | 0.14% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 004161 | 国泰企业信用精选A人民币 | 1.1586 | 1.1586 | 1.1570 | 1.1570 | 0.0016 | 0.14% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 006048 | 长城中证500指数增强 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0014 | 0.14% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 006549 | 国金惠盈纯债A | 1.0361 | 1.0361 | 1.0347 | 1.0347 | 0.0014 | 0.14% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 006701 | 红土创新稳健混合C | 1.0453 | 1.0453 | 1.0438 | 1.0438 | 0.0015 | 0.14% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 006760 | 国金惠盈纯债C | 1.0335 | 1.0335 | 1.0321 | 1.0321 | 0.0014 | 0.14% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 007204 | 银华美元债精选(QDII)A | 1.0226 | 1.0226 | 1.0212 | 1.0212 | 0.0014 | 0.14% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 007321 | 鹏华金利债券 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0014 | 0.14% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 160634 | 鹏华环保分级 | 0.7120 | 0.5400 | 0.7110 | 0.5390 | 0.0010 | 0.14% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 161131 | 易方达战略配售(LOF) | 1.0816 | 1.0816 | 1.0801 | 1.0801 | 0.0015 | 0.14% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 165525 | 信诚中证基建工程指数分级 | 0.6920 | 0.7000 | 0.6910 | 0.6990 | 0.0010 | 0.14% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 1.4920 | 1.4920 | 1.4900 | 1.4900 | 0.0020 | 0.13% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 0.7630 | 0.7630 | 0.7620 | 0.7620 | 0.0010 | 0.13% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 0.8643 | 0.8643 | 0.8632 | 0.8632 | 0.0011 | 0.13% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 004164 | 国泰企业信用精选C人民币 | 1.1474 | 1.1474 | 1.1459 | 1.1459 | 0.0015 | 0.13% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 004419 | 汇添富美元债债券人民币A | 1.1191 | 1.1191 | 1.1177 | 1.1177 | 0.0014 | 0.13% | 2019-11-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |