基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2019年11月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰商品 0.4830 0.4830 0.4720 0.4720 0.0110 2.33% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003321 易方达原油C类人民币 1.1121 1.1121 1.0881 1.0881 0.0240 2.21% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161129 易方达原油A类人民币 1.1258 1.1258 1.1015 1.1015 0.0243 2.21% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003323 易方达原油C类美元汇 0.1584 0.1584 0.1552 0.1552 0.0032 2.06% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003322 易方达原油A类美元汇 0.1603 0.1603 0.1571 0.1571 0.0032 2.04% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.1208 1.1208 1.0992 1.0992 0.0216 1.97% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1255 1.1255 1.1038 1.1038 0.0217 1.97% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1735 1.1735 1.1518 1.1518 0.0217 1.88% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 163208 诺安油气能源 0.7700 0.7700 0.7580 0.7580 0.0120 1.58% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004243 广发道琼斯石油指数C 0.9127 0.9127 0.8994 0.8994 0.0133 1.48% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162719 广发道琼斯石油指数A 0.9032 0.9032 0.8900 0.8900 0.0132 1.48% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1286 0.1286 0.1269 0.1269 0.0017 1.34% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1300 0.1300 0.1283 0.1283 0.0017 1.33% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001838 国投瑞银国家安全混合 0.6550 0.6550 0.6470 0.6470 0.0080 1.24% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 165513 信诚全球商品主题 0.4090 0.4090 0.4040 0.4040 0.0050 1.24% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050020 博时抗通胀增强 0.5740 0.5740 0.5670 0.5670 0.0070 1.23% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160630 鹏华国防 0.7460 1.1130 0.7380 1.1100 0.0080 1.08% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162411 华宝标普石油指数 0.3740 0.3740 0.3700 0.3700 0.0040 1.08% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000969 前海开源大安全混合 1.0830 1.0830 1.0720 1.0720 0.0110 1.03% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002251 华夏军工安全混合 0.8820 0.8820 0.8730 0.8730 0.0090 1.03% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160416 华安标普石油指数 1.0090 1.0490 0.9990 1.0390 0.0100 1.00% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161024 富国中证军工指数分级 1.1060 1.5620 1.0950 1.5510 0.0110 1.00% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161628 融通军工分级 0.8210 0.6000 0.8130 0.5950 0.0080 0.98% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.9913 1.3781 0.9818 1.3686 0.0095 0.97% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0533 0.0533 0.0528 0.0528 0.0005 0.95% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003017 广发中证军工ETF联接 0.7326 0.7326 0.7257 0.7257 0.0069 0.95% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005693 广发中证军工ETF联接C 0.7329 0.7329 0.7260 0.7260 0.0069 0.95% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 502003 易方达军工分级 1.1797 0.0000 1.1689 0.0000 0.0108 0.92% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000535 长盛航天海工装备灵活配置 0.9310 1.4460 0.9230 1.4380 0.0080 0.87% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004913 中银证券聚瑞混合A 1.0283 1.0283 1.0195 1.0195 0.0088 0.86% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004914 中银证券聚瑞混合C 1.0255 1.0255 1.0168 1.0168 0.0087 0.86% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000596 前海开源中证军工指数 1.1840 1.1840 1.1740 1.1740 0.0100 0.85% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9750 0.9750 0.9670 0.9670 0.0080 0.83% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002199 前海开源中证军工指数C 0.6050 1.5650 0.6000 1.5600 0.0050 0.83% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 501019 国泰国证航天军工指数 0.7809 0.7809 0.7746 0.7746 0.0063 0.81% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.8006 0.8006 0.7944 0.7944 0.0062 0.78% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004698 博时军工主题股票 0.9350 0.9350 0.9280 0.9280 0.0070 0.75% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 164402 前海开源中航军工 0.9880 0.6930 0.9810 0.6890 0.0070 0.71% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004224 南方军工改革灵活配置混合 0.7227 0.7227 0.7178 0.7178 0.0049 0.68% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007484 信达澳银核心科技混合 1.0592 1.0592 1.0522 1.0522 0.0070 0.67% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005609 富国军工主题混合 0.9816 0.9816 0.9754 0.9754 0.0062 0.64% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161815 银华抗通胀主题 0.4860 0.4860 0.4830 0.4830 0.0030 0.62% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8450 0.3550 0.8400 0.3530 0.0050 0.60% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 502023 鹏华钢铁分级 0.6840 0.7780 0.6800 0.7740 0.0040 0.59% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001984 上投摩根智慧生活混合 1.4518 1.4518 1.4434 1.4434 0.0084 0.58% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519674 银河创新成长 3.6777 3.6777 3.6566 3.6566 0.0211 0.58% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0690 1.0690 1.0630 1.0630 0.0060 0.56% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8330 0.6067 0.8284 0.6036 0.0046 0.56% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161032 富国中证煤炭指数分级 0.9200 0.6000 0.9150 0.5970 0.0050 0.55% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002983 长信国防军工量化混合 0.7442 0.7442 0.7405 0.7405 0.0037 0.50% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005969 创金合信工业周期股票C 1.0289 1.0289 1.0240 1.0240 0.0049 0.48% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005968 创金合信工业周期股票A 1.0389 1.0389 1.0340 1.0340 0.0049 0.47% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 168501 北信瑞丰产业升级 1.0469 1.0469 1.0422 1.0422 0.0047 0.45% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 539003 建信全球资源股票 0.8870 0.9190 0.8830 0.9150 0.0040 0.45% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001576 国泰智能装备股票 1.1510 1.1510 1.1460 1.1460 0.0050 0.44% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005939 工银新能源汽车混合A 1.1688 1.1688 1.1637 1.1637 0.0051 0.44% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005940 工银新能源汽车混合C 1.1533 1.1533 1.1483 1.1483 0.0050 0.44% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004139 中邮军民融合灵活配置混合 0.8906 0.8906 0.8870 0.8870 0.0036 0.41% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1522 0.1522 0.1516 0.1516 0.0006 0.40% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001410 信达澳银新能源产业股票 2.0450 2.1070 2.0370 2.0990 0.0080 0.39% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.0320 0.7080 1.0280 0.7050 0.0040 0.39% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.1274 1.1274 1.1231 1.1231 0.0043 0.38% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.1120 1.2110 1.1080 1.2070 0.0040 0.36% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 168204 中融中证煤炭指数分级 0.8460 0.6180 0.8430 0.6160 0.0030 0.36% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000619 东方红产业升级混合 3.5420 3.5420 3.5300 3.5300 0.0120 0.34% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005448 诺安联创顺鑫A 1.1381 1.1852 1.1344 1.1815 0.0037 0.33% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 260115 景顺长城中小盘 1.2130 1.7730 1.2090 1.7690 0.0040 0.33% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005480 诺安联创顺鑫C 1.1443 1.1900 1.1406 1.1863 0.0037 0.32% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006507 前海开源裕泽(FOF) 1.0287 1.0287 1.0254 1.0254 0.0033 0.32% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006567 中泰星元灵活配置混合 1.1402 1.1402 1.1366 1.1366 0.0036 0.32% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006624 中泰玉衡价值优选混合 0.9782 0.9782 0.9751 0.9751 0.0031 0.32% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000369 广发全球医疗保健现钞 1.6380 1.7480 1.6330 1.7430 0.0050 0.31% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.3879 1.3879 1.3836 1.3836 0.0043 0.31% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161127 易标普生物科技人民币 1.3202 1.3202 1.3161 1.3161 0.0041 0.31% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519110 浦银价值成长 1.2930 1.5560 1.2890 1.5520 0.0040 0.31% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001166 建信环保产业股票 0.6700 0.6700 0.6680 0.6680 0.0020 0.30% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519170 浦银安盛增长动力混合 0.6650 0.6650 0.6630 0.6630 0.0020 0.30% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001616 嘉实环保低碳股票 1.3950 1.3950 1.3910 1.3910 0.0040 0.29% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0500 1.1000 1.0470 1.0970 0.0030 0.29% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004065 中融量化多因子混合 0.8070 0.8070 0.8047 0.8047 0.0023 0.29% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160640 鹏华新能源分级 1.0480 0.4320 1.0450 0.4300 0.0030 0.29% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000093 信诚新双盈分级债券B 1.0920 1.4300 1.0890 1.4270 0.0030 0.28% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002772 光大产业新动力混合 1.0900 1.0900 1.0870 1.0870 0.0030 0.28% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003980 中银证券瑞益混合A 1.1418 1.1418 1.1386 1.1386 0.0032 0.28% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003981 中银证券瑞益混合C 1.1254 1.1254 1.1223 1.1223 0.0031 0.28% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004785 中融量化多因子混合C 0.9168 0.9168 0.9142 0.9142 0.0026 0.28% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 630008 华商策略精选 1.0890 1.6190 1.0860 1.6160 0.0030 0.28% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.0197 1.0197 1.0170 1.0170 0.0027 0.27% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 007377 西部利得聚享一年定开债券A 1.0247 1.0247 1.0219 1.0219 0.0028 0.27% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 080012 长盛电子信息产业 1.5060 2.5340 1.5020 2.5300 0.0040 0.27% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004135 申万菱信量化成长混合 0.9042 0.9042 0.9019 0.9019 0.0023 0.26% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 007376 西部利得聚利6个月定开债C 1.0183 1.0183 1.0157 1.0157 0.0026 0.26% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 320007 诺安成长 1.1380 1.5830 1.1350 1.5800 0.0030 0.26% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001210 天弘互联网灵活配置混合 0.8108 0.8108 0.8088 0.8088 0.0020 0.25% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007378 西部利得聚享一年定开债券C 1.0230 1.0230 1.0204 1.0204 0.0026 0.25% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000390 华商优势行业 1.2570 2.3950 1.2540 2.3920 0.0030 0.24% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004636 中信建投智信物联网C 1.2152 1.2152 1.2123 1.2123 0.0029 0.24% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 630002 华商盛世成长 2.5878 4.2428 2.5816 4.2366 0.0062 0.24% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001809 中信建投智信物联网 1.1700 1.1700 1.1673 1.1673 0.0027 0.23% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006445 华夏全球聚享A人民币 1.0565 1.0565 1.0541 1.0541 0.0024 0.23% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006448 华夏全球聚享C人民币 1.0536 1.0536 1.0512 1.0512 0.0024 0.23% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 164821 工银中证新能源指数分级 0.7864 0.5702 0.7846 0.5691 0.0018 0.23% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 377240 上投新兴动力 3.0130 3.0130 3.0060 3.0060 0.0070 0.23% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 398051 中海环保新能源 0.8860 0.8860 0.8840 0.8840 0.0020 0.23% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 960007 上投摩根新兴动力混合H 3.0210 3.0210 3.0140 3.0140 0.0070 0.23% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002316 创金合信中证500指数增强C 0.9454 0.9454 0.9433 0.9433 0.0021 0.22% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002846 泓德泓华混合 1.3510 1.3510 1.3480 1.3480 0.0030 0.22% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1823 1.1823 1.1797 1.1797 0.0026 0.22% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1742 1.1742 1.1716 1.1716 0.0026 0.22% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005038 银华新能源新材料C 0.7425 0.7425 0.7409 0.7409 0.0016 0.22% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006257 信达澳银先进智造股票型 1.2597 1.2597 1.2569 1.2569 0.0028 0.22% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161031 富国中证工业4.0指数分级 1.3600 0.5430 1.3570 0.5420 0.0030 0.22% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.9220 1.9970 1.9180 1.9930 0.0040 0.21% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002311 创金合信中证500指数增强A 0.9431 0.9431 0.9411 0.9411 0.0020 0.21% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002910 易方达供给改革混合 0.8444 0.8444 0.8426 0.8426 0.0018 0.21% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003853 金鹰添惠纯债债券 1.4596 1.4776 1.4566 1.4746 0.0030 0.21% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005037 银华新能源新材料A 0.7499 0.7499 0.7483 0.7483 0.0016 0.21% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 168201 中融一带一路分级 0.9600 0.4330 0.9580 0.4320 0.0020 0.21% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001141 泰达宏利创盈混合A 1.5270 1.5270 1.5240 1.5240 0.0030 0.20% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.0070 1.0070 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.1429 1.1429 1.1406 1.1406 0.0023 0.20% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1977 0.1977 0.1973 0.1973 0.0004 0.20% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005885 金鹰信息产业股票C 1.4672 1.4672 1.4642 1.4642 0.0030 0.20% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005912 广发全球收益债券(QDII)A 1.0655 1.0655 1.0634 1.0634 0.0021 0.20% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006227 华宝科技先锋混合 1.2271 1.2271 1.2246 1.2246 0.0025 0.20% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007012 湘财长顺混合发起式A 1.0359 1.0359 1.0338 1.0338 0.0021 0.20% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007013 湘财长顺混合发起式C 1.0314 1.0314 1.0293 1.0293 0.0021 0.20% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007202 天弘优质成长企业 1.0277 1.0277 1.0256 1.0256 0.0021 0.20% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.5600 1.5600 1.5570 1.5570 0.0030 0.19% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 1.0460 1.0460 1.0440 1.0440 0.0020 0.19% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002877 华夏大中华信用债A 1.0690 1.1150 1.0670 1.1130 0.0020 0.19% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005913 广发全球收益债券(QDII)C 1.0586 1.0586 1.0566 1.0566 0.0020 0.19% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005949 鑫元行业轮动混合A 0.9796 0.9796 0.9777 0.9777 0.0019 0.19% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005994 国投瑞银中证500量化增强 1.2554 1.2554 1.2530 1.2530 0.0024 0.19% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160638 鹏华一带一路分级 1.0550 0.4860 1.0530 0.4850 0.0020 0.19% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000690 前海开源大海洋混合 1.1000 1.1000 1.0980 1.0980 0.0020 0.18% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.1386 1.1386 1.1365 1.1365 0.0021 0.18% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007089 国投瑞银中证500指数量化增强C 1.2517 1.2517 1.2494 1.2494 0.0023 0.18% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 166301 华商中证500分级 3.3180 3.3180 3.3120 3.3120 0.0060 0.18% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 167002 平安大华鼎越定开混合 1.1104 1.1104 1.1084 1.1084 0.0020 0.18% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000370 广发全球医疗保健现汇 0.2333 0.2502 0.2329 0.2498 0.0004 0.17% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.1564 1.1564 1.1544 1.1544 0.0020 0.17% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.2010 1.2010 1.1990 1.1990 0.0020 0.17% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.1740 1.1740 1.1720 1.1720 0.0020 0.17% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1954 1.2154 1.1934 1.2134 0.0020 0.17% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002560 诺安和鑫保本混合 0.9636 0.9636 0.9620 0.9620 0.0016 0.17% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005628 汇安趋势动力股票A 1.0858 1.0858 1.0840 1.0840 0.0018 0.17% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005629 汇安趋势动力股票C 1.0743 1.0743 1.0725 1.0725 0.0018 0.17% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006682 景顺长城中证500增强 0.9434 0.9434 0.9418 0.9418 0.0016 0.17% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160142 南方战略配售(LOF) 1.0909 1.0909 1.0891 1.0891 0.0018 0.17% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161123 易方达重组分级 0.9169 0.0000 0.9153 0.0000 0.0016 0.17% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 610002 信达澳银精华配置 1.8050 2.6850 1.8020 2.6820 0.0030 0.17% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 690008 民生中证资源指数 0.5800 0.5800 0.5790 0.5790 0.0010 0.17% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000985 嘉实逆向策略股票 1.2790 1.2790 1.2770 1.2770 0.0020 0.16% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.2951 1.2951 1.2930 1.2930 0.0021 0.16% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.1732 1.1932 1.1713 1.1913 0.0019 0.16% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003573 中信建投稳裕定开债 1.0571 1.1221 1.0554 1.1204 0.0017 0.16% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003720 易标普生物科技美元汇 0.1880 0.1880 0.1877 0.1877 0.0003 0.16% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006080 海富通电子传媒股票C 1.3292 1.3292 1.3271 1.3271 0.0021 0.16% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006081 海富通电子传媒股票A 1.3514 1.3514 1.3492 1.3492 0.0022 0.16% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007205 银华美元债精选(QDII)C 1.0212 1.0212 1.0196 1.0196 0.0016 0.16% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070021 嘉实主题新动力 1.9270 1.9270 1.9240 1.9240 0.0030 0.16% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161217 国投瑞银中证指数 0.6090 0.6090 0.6080 0.6080 0.0010 0.16% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.8318 0.9703 0.8305 0.9690 0.0013 0.16% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519981 长信美国标普100 1.2880 1.8050 1.2860 1.8030 0.0020 0.16% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000274 广发亚太中高收益债券 1.3470 1.4170 1.3450 1.4150 0.0020 0.15% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001061 华夏海外收益债券A 1.3430 1.5450 1.3410 1.5430 0.0020 0.15% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001063 华夏海外收益债券C 1.3100 1.5050 1.3080 1.5030 0.0020 0.15% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.6480 0.6480 0.6470 0.6470 0.0010 0.15% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001418 泰达宏利创益混合 1.3720 1.3720 1.3700 1.3700 0.0020 0.15% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001695 泓德泓业混合 1.3100 1.4200 1.3080 1.4180 0.0020 0.15% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002363 华安安康保本混合A 1.2974 1.2974 1.2955 1.2955 0.0019 0.15% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002364 华安安康保本混合C 1.2692 1.2692 1.2673 1.2673 0.0019 0.15% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002583 泰信行业精选混合C 1.3570 1.6770 1.3550 1.6750 0.0020 0.15% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004593 广发全指工业ETF联接 0.7417 0.7417 0.7406 0.7406 0.0011 0.15% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005692 广发全指工业ETF联接C 0.7394 0.7394 0.7383 0.7383 0.0011 0.15% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006038 大成景恒混合C 1.3080 1.3080 1.3060 1.3060 0.0020 0.15% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006700 红土创新稳健混合A 1.0506 1.0506 1.0490 1.0490 0.0016 0.15% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 050022 博时回报灵活配置 1.3530 2.1540 1.3510 2.1520 0.0020 0.15% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050123 博时天颐债券C 1.3300 1.5730 1.3280 1.5710 0.0020 0.15% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.0582 0.7341 1.0566 0.7330 0.0016 0.15% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 290012 泰信行业精选混合 1.3570 1.6770 1.3550 1.6750 0.0020 0.15% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 320018 诺安新动力灵活配置 1.9640 2.0840 1.9610 2.0810 0.0030 0.15% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 501186 华夏战略配售(LOF) 1.0801 1.0801 1.0785 1.0785 0.0016 0.15% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.4750 1.4750 1.4729 1.4729 0.0021 0.14% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004161 国泰企业信用精选A人民币 1.1586 1.1586 1.1570 1.1570 0.0016 0.14% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006048 长城中证500指数增强 1.0079 1.0079 1.0065 1.0065 0.0014 0.14% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006549 国金惠盈纯债A 1.0361 1.0361 1.0347 1.0347 0.0014 0.14% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006701 红土创新稳健混合C 1.0453 1.0453 1.0438 1.0438 0.0015 0.14% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006760 国金惠盈纯债C 1.0335 1.0335 1.0321 1.0321 0.0014 0.14% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007204 银华美元债精选(QDII)A 1.0226 1.0226 1.0212 1.0212 0.0014 0.14% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007321 鹏华金利债券 1.0088 1.0088 1.0074 1.0074 0.0014 0.14% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160634 鹏华环保分级 0.7120 0.5400 0.7110 0.5390 0.0010 0.14% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161131 易方达战略配售(LOF) 1.0816 1.0816 1.0801 1.0801 0.0015 0.14% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.6920 0.7000 0.6910 0.6990 0.0010 0.14% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001142 泰达宏利创盈混合B 1.4920 1.4920 1.4900 1.4900 0.0020 0.13% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001475 易方达国防军工混合 0.7630 0.7630 0.7620 0.7620 0.0010 0.13% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003242 创金合信量化发现混合C 0.8643 0.8643 0.8632 0.8632 0.0011 0.13% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004164 国泰企业信用精选C人民币 1.1474 1.1474 1.1459 1.1459 0.0015 0.13% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004419 汇添富美元债债券人民币A 1.1191 1.1191 1.1177 1.1177 0.0014 0.13% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值