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2019年11月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4830 0.4830 0.4720 0.4720 0.0110 2.33% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003321 易方达原油C类人民币 1.1121 1.1121 1.0881 1.0881 0.0240 2.21% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161129 易方达原油A类人民币 1.1258 1.1258 1.1015 1.1015 0.0243 2.21% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003323 易方达原油C类美元汇 0.1584 0.1584 0.1552 0.1552 0.0032 2.06% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003322 易方达原油A类美元汇 0.1603 0.1603 0.1571 0.1571 0.0032 2.04% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006476 南方原油C 1.1208 1.1208 1.0992 1.0992 0.0216 1.97% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 501018 南方原油A 1.1255 1.1255 1.1038 1.1038 0.0217 1.97% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1735 1.1735 1.1518 1.1518 0.0217 1.88% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 163208 诺安油气能源 0.7700 0.7700 0.7580 0.7580 0.0120 1.58% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9127 0.9127 0.8994 0.8994 0.0133 1.48% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9032 0.9032 0.8900 0.8900 0.0132 1.48% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1286 0.1286 0.1269 0.1269 0.0017 1.34% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1300 0.1300 0.1283 0.1283 0.0017 1.33% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4090 0.4090 0.4040 0.4040 0.0050 1.24% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.6550 0.6550 0.6470 0.6470 0.0080 1.24% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050020 博时抗通胀增强回报 0.5740 0.5740 0.5670 0.5670 0.0070 1.23% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 512710 富国中证军工龙头ETF 0.9939 0.9939 0.9826 0.9826 0.0113 1.15% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7460 1.1130 0.7380 1.1100 0.0080 1.08% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.3740 0.3740 0.3700 0.3700 0.0040 1.08% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 512810 华宝中证军工ETF 0.7034 0.7034 0.6961 0.6961 0.0073 1.05% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 512670 鹏华中证国防ETF 1.0091 1.0091 0.9987 0.9987 0.0104 1.04% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002251 华夏军工安全混合A 0.8820 0.8820 0.8730 0.8730 0.0090 1.03% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000969 前海开源大安全混合 1.0830 1.0830 1.0720 1.0720 0.0110 1.03% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 512660 国泰中证军工ETF 0.7312 0.7312 0.7238 0.7238 0.0074 1.02% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 512560 易方达中证军工ETF 0.7914 0.7914 0.7835 0.7835 0.0079 1.01% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0090 1.0490 0.9990 1.0390 0.0100 1.00% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 512680 广发中证军工ETF 0.7406 0.7406 0.7333 0.7333 0.0073 1.00% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1060 1.5620 1.0950 1.5510 0.0110 1.00% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8210 0.6000 0.8130 0.5950 0.0080 0.98% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9913 1.3781 0.9818 1.3686 0.0095 0.97% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0533 0.0533 0.0528 0.0528 0.0005 0.95% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003017 广发中证军工ETF联接A 0.7326 0.7326 0.7257 0.7257 0.0069 0.95% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005693 广发中证军工ETF联接C 0.7329 0.7329 0.7260 0.7260 0.0069 0.95% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1797 0.0000 1.1689 0.0000 0.0108 0.92% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000535 长盛航天海工混合A 0.9310 1.4460 0.9230 1.4380 0.0080 0.87% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004913 中银证券聚瑞混合A 1.0283 1.0283 1.0195 1.0195 0.0088 0.86% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004914 中银证券聚瑞混合C 1.0255 1.0255 1.0168 1.0168 0.0087 0.86% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000596 前海开源中证军工指数A 1.1840 1.1840 1.1740 1.1740 0.0100 0.85% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.9750 0.9750 0.9670 0.9670 0.0080 0.83% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002199 前海开源中证军工指数C 0.6050 1.5650 0.6000 1.5600 0.0050 0.83% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.7809 0.7809 0.7746 0.7746 0.0063 0.81% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.8006 0.8006 0.7944 0.7944 0.0062 0.78% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004698 博时军工主题股票A 0.9350 0.9350 0.9280 0.9280 0.0070 0.75% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 164402 前海开源中航军工指数A 0.9880 0.6930 0.9810 0.6890 0.0070 0.71% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.7227 0.7227 0.7178 0.7178 0.0049 0.68% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 007484 信澳核心科技混合A 1.0592 1.0592 1.0522 1.0522 0.0070 0.67% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005609 富国军工主题混合A 0.9816 0.9816 0.9754 0.9754 0.0062 0.64% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4860 0.4860 0.4830 0.4830 0.0030 0.62% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8450 0.3550 0.8400 0.3530 0.0050 0.60% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.6840 0.7780 0.6800 0.7740 0.0040 0.59% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519674 银河创新成长混合A 3.6777 3.6777 3.6566 3.6566 0.0211 0.58% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.4518 1.4518 1.4434 1.4434 0.0084 0.58% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.8330 0.6067 0.8284 0.6036 0.0046 0.56% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0690 1.0690 1.0630 1.0630 0.0060 0.56% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9200 0.6000 0.9150 0.5970 0.0050 0.55% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002983 长信国防军工量化混合A 0.7442 0.7442 0.7405 0.7405 0.0037 0.50% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005969 创金合信工业周期股票C 1.0289 1.0289 1.0240 1.0240 0.0049 0.48% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005968 创金合信工业周期股票A 1.0389 1.0389 1.0340 1.0340 0.0049 0.47% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 168501 华银产业升级 1.0469 1.0469 1.0422 1.0422 0.0047 0.45% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8870 0.9190 0.8830 0.9150 0.0040 0.45% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001576 国泰智能装备股票A 1.1510 1.1510 1.1460 1.1460 0.0050 0.44% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005939 工银新能源汽车混合A 1.1688 1.1688 1.1637 1.1637 0.0051 0.44% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005940 工银新能源汽车混合C 1.1533 1.1533 1.1483 1.1483 0.0050 0.44% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 0.8906 0.8906 0.8870 0.8870 0.0036 0.41% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1522 0.1522 0.1516 0.1516 0.0006 0.40% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0320 0.7080 1.0280 0.7050 0.0040 0.39% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001410 信澳新能源产业股票A 2.0450 2.1070 2.0370 2.0990 0.0080 0.39% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159930 汇添富中证能源ETF 0.6665 0.6665 0.6640 0.6640 0.0025 0.38% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.1274 1.1274 1.1231 1.1231 0.0043 0.38% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.1120 1.2110 1.1080 1.2070 0.0040 0.36% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8460 0.6180 0.8430 0.6160 0.0030 0.36% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000619 东方红产业升级混合 3.5420 3.5420 3.5300 3.5300 0.0120 0.34% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005448 诺安联创顺鑫A 1.1381 1.1852 1.1344 1.1815 0.0037 0.33% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159945 广发中证全指能源ETF 0.6046 0.6046 0.6026 0.6026 0.0020 0.33% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 260115 景顺长城中小盘混合A 1.2130 1.7730 1.2090 1.7690 0.0040 0.33% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005480 诺安联创顺鑫C 1.1443 1.1900 1.1406 1.1863 0.0037 0.32% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006507 前海开源裕泽(FOF) 1.0287 1.0287 1.0254 1.0254 0.0033 0.32% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006567 中泰星元灵活配置混合A 1.1402 1.1402 1.1366 1.1366 0.0036 0.32% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006624 中泰玉衡价值优选混合A 0.9782 0.9782 0.9751 0.9751 0.0031 0.32% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2930 1.5560 1.2890 1.5520 0.0040 0.31% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.6380 1.7480 1.6330 1.7430 0.0050 0.31% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3202 1.3202 1.3161 1.3161 0.0041 0.31% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.3879 1.3879 1.3836 1.3836 0.0043 0.31% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001166 建信环保产业股票A 0.6700 0.6700 0.6680 0.6680 0.0020 0.30% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.6650 0.6650 0.6630 0.6630 0.0020 0.30% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001616 嘉实环保低碳股票 1.3950 1.3950 1.3910 1.3910 0.0040 0.29% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0500 1.1000 1.0470 1.0970 0.0030 0.29% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004065 中融量化多因子混合A 0.8070 0.8070 0.8047 0.8047 0.0023 0.29% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 630008 华商策略精选混合 1.0890 1.6190 1.0860 1.6160 0.0030 0.28% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.1254 1.1254 1.1223 1.1223 0.0031 0.28% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002772 光大产业新动力混合A 1.0900 1.0900 1.0870 1.0870 0.0030 0.28% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004785 中融量化多因子混合C 0.9168 0.9168 0.9142 0.9142 0.0026 0.28% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.1418 1.1418 1.1386 1.1386 0.0032 0.28% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.0197 1.0197 1.0170 1.0170 0.0027 0.27% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007377 西部利得聚享一年定开债券A 1.0247 1.0247 1.0219 1.0219 0.0028 0.27% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 080012 长盛电子信息产业混合A 1.5060 2.5340 1.5020 2.5300 0.0040 0.27% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007376 西部利得聚利6个月定开债C 1.0183 1.0183 1.0157 1.0157 0.0026 0.26% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 320007 诺安成长混合A 1.1380 1.5830 1.1350 1.5800 0.0030 0.26% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004135 申万菱信量化成长混合A 0.9042 0.9042 0.9019 0.9019 0.0023 0.26% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001210 天弘互联网混合A 0.8108 0.8108 0.8088 0.8088 0.0020 0.25% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007378 西部利得聚享一年定开债券C 1.0230 1.0230 1.0204 1.0204 0.0026 0.25% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004636 中信建投智信物联网C 1.2152 1.2152 1.2123 1.2123 0.0029 0.24% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000390 华商优势行业混合A 1.2570 2.3950 1.2540 2.3920 0.0030 0.24% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 630002 华商盛世成长混合 2.5878 4.2428 2.5816 4.2366 0.0062 0.24% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 377240 摩根新兴动力混合A 3.0130 3.0130 3.0060 3.0060 0.0070 0.23% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 398051 中海环保新能源混合 0.8860 0.8860 0.8840 0.8840 0.0020 0.23% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.0536 1.0536 1.0512 1.0512 0.0024 0.23% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 960007 摩根新兴动力混合H 3.0210 3.0210 3.0140 3.0140 0.0070 0.23% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001809 中信建投智信物联网A 1.1700 1.1700 1.1673 1.1673 0.0027 0.23% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.0565 1.0565 1.0541 1.0541 0.0024 0.23% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1823 1.1823 1.1797 1.1797 0.0026 0.22% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006257 信澳先进智造股票型A 1.2597 1.2597 1.2569 1.2569 0.0028 0.22% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005038 银华新能源新材料C 0.7425 0.7425 0.7409 0.7409 0.0016 0.22% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1742 1.1742 1.1716 1.1716 0.0026 0.22% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002846 泓德泓华混合 1.3510 1.3510 1.3480 1.3480 0.0030 0.22% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.3600 0.5430 1.3570 0.5420 0.0030 0.22% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002316 创金合信中证500指数增强C 0.9454 0.9454 0.9433 0.9433 0.0021 0.22% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003853 金鹰信息产业股票A 1.4596 1.4776 1.4566 1.4746 0.0030 0.21% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002311 创金合信中证500指数增强A 0.9431 0.9431 0.9411 0.9411 0.0020 0.21% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002910 易方达供给改革混合 0.8444 0.8444 0.8426 0.8426 0.0018 0.21% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005037 银华新能源新材料A 0.7499 0.7499 0.7483 0.7483 0.0016 0.21% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.9220 1.9970 1.9180 1.9930 0.0040 0.21% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001141 泰达宏利创盈混合A 1.5270 1.5270 1.5240 1.5240 0.0030 0.20% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005885 金鹰信息产业股票C 1.4672 1.4672 1.4642 1.4642 0.0030 0.20% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.0070 1.0070 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1977 0.1977 0.1973 0.1973 0.0004 0.20% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007013 湘财长顺混合发起式C 1.0314 1.0314 1.0293 1.0293 0.0021 0.20% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005912 广发全球收益(QDII)人民币A 1.0655 1.0655 1.0634 1.0634 0.0021 0.20% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.1429 1.1429 1.1406 1.1406 0.0023 0.20% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006227 华宝科技先锋混合A 1.2271 1.2271 1.2246 1.2246 0.0025 0.20% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007202 天弘优质成长企业A 1.0277 1.0277 1.0256 1.0256 0.0021 0.20% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 007012 湘财长顺混合发起式A 1.0359 1.0359 1.0338 1.0338 0.0021 0.20% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005913 广发全球收益(QDII)人民币C 1.0586 1.0586 1.0566 1.0566 0.0020 0.19% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002877 华夏大中华信用债A 1.0690 1.1150 1.0670 1.1130 0.0020 0.19% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1.0550 0.4860 1.0530 0.4850 0.0020 0.19% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0460 1.0460 1.0440 1.0440 0.0020 0.19% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005949 鑫元行业轮动混合A 0.9796 0.9796 0.9777 0.9777 0.0019 0.19% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.5600 1.5600 1.5570 1.5570 0.0030 0.19% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005994 国投瑞银中证500指数量化增强A 1.2554 1.2554 1.2530 1.2530 0.0024 0.19% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007089 国投瑞银中证500指数量化增强C 1.2517 1.2517 1.2494 1.2494 0.0023 0.18% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000690 前海开源大海洋混合 1.1000 1.1000 1.0980 1.0980 0.0020 0.18% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 3.3180 3.3180 3.3120 3.3120 0.0060 0.18% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.1386 1.1386 1.1365 1.1365 0.0021 0.18% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 167002 平安鼎越混合(LOF) 1.1104 1.1104 1.1084 1.1084 0.0020 0.18% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5800 0.5800 0.5790 0.5790 0.0010 0.17% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005629 汇安趋势动力股票C 1.0743 1.0743 1.0725 1.0725 0.0018 0.17% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002560 诺安和鑫混合A 0.9636 0.9636 0.9620 0.9620 0.0016 0.17% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.9169 0.0000 0.9153 0.0000 0.0016 0.17% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2333 0.2502 0.2329 0.2498 0.0004 0.17% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 610002 信澳精华配置混合A 1.8050 2.6850 1.8020 2.6820 0.0030 0.17% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005628 汇安趋势动力股票A 1.0858 1.0858 1.0840 1.0840 0.0018 0.17% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.1564 1.1564 1.1544 1.1544 0.0020 0.17% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006682 景顺长城中证500指数增强A 0.9434 0.9434 0.9418 0.9418 0.0016 0.17% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002393 华安全球美元收益债C 1.1740 1.1740 1.1720 1.1720 0.0020 0.17% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2010 1.2010 1.1990 1.1990 0.0020 0.17% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160142 南方优势产业(LOF) 1.0909 1.0909 1.0891 1.0891 0.0018 0.17% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.1954 1.2154 1.1934 1.2134 0.0020 0.17% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006080 海富通电子传媒股票C 1.3292 1.3292 1.3271 1.3271 0.0021 0.16% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1880 0.1880 0.1877 0.1877 0.0003 0.16% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000985 嘉实逆向策略股票 1.2790 1.2790 1.2770 1.2770 0.0020 0.16% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6090 0.6090 0.6080 0.6080 0.0010 0.16% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8318 0.9703 0.8305 0.9690 0.0013 0.16% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003573 中信建投稳裕定开债A 1.0571 1.1221 1.0554 1.1204 0.0017 0.16% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0212 1.0212 1.0196 1.0196 0.0016 0.16% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.1732 1.1932 1.1713 1.1913 0.0019 0.16% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.2951 1.2951 1.2930 1.2930 0.0021 0.16% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.2880 1.8050 1.2860 1.8030 0.0020 0.16% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006081 海富通电子传媒股票A 1.3514 1.3514 1.3492 1.3492 0.0022 0.16% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070021 嘉实主题新动力混合 1.9270 1.9270 1.9240 1.9240 0.0030 0.16% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006700 红土创新稳健混合A 1.0506 1.0506 1.0490 1.0490 0.0016 0.15% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0582 0.7341 1.0566 0.7330 0.0016 0.15% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006038 大成景恒混合C 1.3080 1.3080 1.3060 1.3060 0.0020 0.15% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.9640 2.0840 1.9610 2.0810 0.0030 0.15% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 050022 博时回报混合 1.3530 2.1540 1.3510 2.1520 0.0020 0.15% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 050123 博时天颐债券C 1.3300 1.5730 1.3280 1.5710 0.0020 0.15% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 501186 华夏兴融混合(LOF)A 1.0801 1.0801 1.0785 1.0785 0.0016 0.15% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002583 泰信行业精选混合C 1.3570 1.6770 1.3550 1.6750 0.0020 0.15% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001695 泓德泓业混合 1.3100 1.4200 1.3080 1.4180 0.0020 0.15% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 290012 泰信行业精选混合A 1.3570 1.6770 1.3550 1.6750 0.0020 0.15% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.3430 1.5450 1.3410 1.5430 0.0020 0.15% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.3100 1.5050 1.3080 1.5030 0.0020 0.15% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.6480 0.6480 0.6470 0.6470 0.0010 0.15% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002364 华安安康灵活配置混合C 1.2692 1.2692 1.2673 1.2673 0.0019 0.15% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001418 宏利创益混合A 1.3720 1.3720 1.3700 1.3700 0.0020 0.15% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.3470 1.4170 1.3450 1.4150 0.0020 0.15% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002363 华安安康灵活配置混合A 1.2974 1.2974 1.2955 1.2955 0.0019 0.15% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0226 1.0226 1.0212 1.0212 0.0014 0.14% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006701 红土创新稳健混合C 1.0453 1.0453 1.0438 1.0438 0.0015 0.14% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006760 国金惠盈纯债C 1.0335 1.0335 1.0321 1.0321 0.0014 0.14% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006549 国金惠盈纯债A 1.0361 1.0361 1.0347 1.0347 0.0014 0.14% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007321 鹏华金利债券A 1.0088 1.0088 1.0074 1.0074 0.0014 0.14% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.4750 1.4750 1.4729 1.4729 0.0021 0.14% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 0.7120 0.5400 0.7110 0.5390 0.0010 0.14% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004161 国泰企业信用精选A人民币 1.1586 1.1586 1.1570 1.1570 0.0016 0.14% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.6920 0.7000 0.6910 0.6990 0.0010 0.14% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006048 长城中证500指数增强A 1.0079 1.0079 1.0065 1.0065 0.0014 0.14% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161131 易方达科润混合(LOF) 1.0816 1.0816 1.0801 1.0801 0.0015 0.14% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.0315 1.0315 1.0302 1.0302 0.0013 0.13% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003242 创金合信量化发现混合C 0.8643 0.8643 0.8632 0.8632 0.0011 0.13% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0411 1.0411 1.0398 1.0398 0.0013 0.13% 2019-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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