基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长城品牌优选混合A 交银蓝筹混合 华泰柏瑞盛世中国混合 华夏回报混合A 富国中证军工指数(LOF)A 大成创新成长混合(LOF)A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 易方达价值成长混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 嘉实沪深300ETF联接A 华安创新混合 光大保德信量化股票A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2020年10月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000904 银华回报定开混合 1.7360 2.0560 1.6620 1.9820 0.0740 4.45% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005695 华安睿明两年定开混合A 1.4474 1.5084 1.3909 1.4519 0.0565 4.06% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005696 华安睿明两年定开混合C 1.4252 1.4732 1.3699 1.4179 0.0553 4.04% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161040 富国创业板两年定开混合 1.0718 1.0718 1.0320 1.0320 0.0398 3.86% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 009880 安信成长动力一年持有混合 1.0717 1.0717 1.0359 1.0359 0.0358 3.46% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 1.0466 1.0466 1.0117 1.0117 0.0349 3.45% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003371 招商招轩纯债A 1.3372 1.4325 1.2935 1.3888 0.0437 3.38% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003372 招商招轩纯债C 1.2576 1.3434 1.2165 1.3023 0.0411 3.38% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008966 博时成长优选灵活配置混合A 1.4170 1.4170 1.3724 1.3724 0.0446 3.25% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008967 博时成长优选灵活配置混合C 1.4119 1.4119 1.3677 1.3677 0.0442 3.23% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 009595 山西证券裕桓一年持有混合 0.9910 0.9910 0.9603 0.9603 0.0307 3.20% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006809 泰康香港银行指数A 0.7578 0.7578 0.7345 0.7345 0.0233 3.17% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004848 中欧睿泓定开混合 1.5862 1.5862 1.5374 1.5374 0.0488 3.17% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006810 泰康香港银行指数C 0.7533 0.7533 0.7302 0.7302 0.0231 3.16% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 009490 泰康科技创新一年定开混合 1.0601 1.0601 1.0286 1.0286 0.0315 3.06% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.8317 0.8817 0.8071 0.8571 0.0246 3.05% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002924 华商瑞鑫定开债 1.3160 1.3160 1.2780 1.2780 0.0380 2.97% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006111 泰康弘实3月定开混合 1.6563 1.8408 1.6086 1.7931 0.0477 2.97% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160143 南方创业板2年定期开放混合 1.0358 1.0358 1.0063 1.0063 0.0295 2.93% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009695 招商成长精选一年定开混合A 1.0834 1.0834 1.0545 1.0545 0.0289 2.74% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0806 1.0806 1.0519 1.0519 0.0287 2.73% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 1.4552 1.6852 1.4167 1.6467 0.0385 2.72% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005444 光大多策略精选混合 1.2506 1.2506 1.2197 1.2197 0.0309 2.53% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 515220 国泰中证煤炭ETF 1.1961 1.1961 1.1679 1.1679 0.0282 2.41% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 009874 九泰久睿量化股票A 0.9796 0.9796 0.9569 0.9569 0.0227 2.37% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 1.1801 1.1801 1.1529 1.1529 0.0272 2.36% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 009334 富国融享18个月定开混合A 1.3667 1.3667 1.3352 1.3352 0.0315 2.36% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 1.1775 1.1775 1.1505 1.1505 0.0270 2.35% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 009857 博时价值臻选持有期混合A 1.0027 1.0027 0.9798 0.9798 0.0229 2.34% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 008716 鹏华优质回报两年定开混合 1.5062 1.5062 1.4717 1.4717 0.0345 2.34% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 009858 博时价值臻选持有期混合C 1.0010 1.0010 0.9782 0.9782 0.0228 2.33% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.0340 1.0340 1.0107 1.0107 0.0233 2.31% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.1677 1.1677 1.1416 1.1416 0.0261 2.29% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.1652 1.1652 1.1392 1.1392 0.0260 2.28% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 009973 创金合信核心资产混合A 1.0173 1.0173 0.9947 0.9947 0.0226 2.27% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 009974 创金合信核心资产混合C 1.0170 1.0170 0.9944 0.9944 0.0226 2.27% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.9120 0.6770 0.8920 0.6650 0.0200 2.24% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0070 0.6810 0.9850 0.6660 0.0220 2.23% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9462 0.6969 0.9258 0.6834 0.0204 2.20% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 009791 中欧创业板两年定开混合C 1.0088 1.0088 0.9873 0.9873 0.0215 2.18% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 166027 中欧创业板两年定开混合A 1.0103 1.0103 0.9887 0.9887 0.0216 2.18% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000970 东方红睿元混合 3.7420 3.7420 3.6630 3.6630 0.0790 2.16% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006696 汇添富研究优选灵活配置混合 1.7748 1.7748 1.7383 1.7383 0.0365 2.10% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.1151 1.1151 1.0923 1.0923 0.0228 2.09% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 009988 信澳蓝筹精选股票A 1.0170 1.0170 0.9965 0.9965 0.0205 2.06% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 009693 富国积极成长一年定开混合 1.2292 1.2292 1.2045 1.2045 0.0247 2.05% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 1.0471 1.0471 1.0277 1.0277 0.0194 1.89% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.0158 1.0158 0.9971 0.9971 0.0187 1.88% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.0161 1.0161 0.9974 0.9974 0.0187 1.87% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0090 1.0090 0.9907 0.9907 0.0183 1.85% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.0192 1.0192 1.0007 1.0007 0.0185 1.85% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 009853 中加优势企业混合A 1.0429 1.0429 1.0250 1.0250 0.0179 1.75% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003093 华商丰利增强定开债C 1.1040 1.1040 1.0850 1.0850 0.0190 1.75% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 009854 中加优势企业混合C 1.0415 1.0415 1.0238 1.0238 0.0177 1.73% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 1.2089 1.2089 1.1884 1.1884 0.0205 1.73% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003092 华商丰利增强定开债A 1.1220 1.1220 1.1030 1.1030 0.0190 1.72% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 009327 东兴兴晟混合A 1.0094 1.0094 0.9927 0.9927 0.0167 1.68% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 009328 东兴兴晟混合C 1.0082 1.0082 0.9916 0.9916 0.0166 1.67% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 512730 鹏华中证银行ETF 1.0459 1.0459 1.0288 1.0288 0.0171 1.66% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 512820 汇添富中证银行ETF 1.1227 1.1227 1.1045 1.1045 0.0182 1.65% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 515020 华夏中证银行ETF 1.0706 1.0706 1.0532 1.0532 0.0174 1.65% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005549 富国成长优选三年定开混合 1.2016 1.2016 1.1822 1.1822 0.0194 1.64% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 512700 南方中证银行ETF 1.1512 1.2512 1.1326 1.2326 0.0186 1.64% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 512800 华宝中证银行ETF 1.1056 1.1056 1.0879 1.0879 0.0177 1.63% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3420 0.3420 0.3365 0.3365 0.0055 1.63% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 009596 泰康创新成长混合A 1.0339 1.0339 1.0173 1.0173 0.0166 1.63% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2080 1.2080 1.1888 1.1888 0.0192 1.62% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2233 1.2233 1.2038 1.2038 0.0195 1.62% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160418 华安中证银行ETF联接A 0.9132 1.0396 0.8987 1.0251 0.0145 1.61% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 009597 泰康创新成长混合C 1.0333 1.0333 1.0169 1.0169 0.0164 1.61% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.2159 1.2159 1.1968 1.1968 0.0191 1.60% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.0461 1.0461 1.0296 1.0296 0.0165 1.60% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2000 1.2000 1.1811 1.1811 0.0189 1.60% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 515280 富国中证银行ETF 1.1362 1.1362 1.1183 1.1183 0.0179 1.60% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.0705 1.0705 1.0536 1.0536 0.0169 1.60% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160524 博时弘泰混合 1.5387 1.5387 1.5145 1.5145 0.0242 1.60% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.0711 1.1873 1.0542 1.1704 0.0169 1.60% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0435 1.0435 1.0271 1.0271 0.0164 1.60% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 009867 工银创新精选一年定开混合A 1.0446 1.0446 1.0281 1.0281 0.0165 1.60% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 009868 工银创新精选一年定开混合C 1.0438 1.0438 1.0275 1.0275 0.0163 1.59% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.1730 1.3201 1.1546 1.2994 0.0184 1.59% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 118002 易方达标普消费品指数A 2.3030 2.3030 2.2670 2.2670 0.0360 1.59% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161723 招商中证银行指数A 1.1348 1.2400 1.1172 1.2224 0.0176 1.58% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 0.9969 0.9969 0.9814 0.9814 0.0155 1.58% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0249 1.0249 1.0091 1.0091 0.0158 1.57% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0241 1.0241 1.0083 1.0083 0.0158 1.57% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 009164 中加聚庆六个月定开混合A 1.0988 1.0988 1.0819 1.0819 0.0169 1.56% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005676 易方达标普消费品指数C 2.2870 2.2870 2.2520 2.2520 0.0350 1.55% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.0780 1.0780 1.0615 1.0615 0.0165 1.55% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 009165 中加聚庆六个月定开混合C 1.0970 1.0970 1.0803 1.0803 0.0167 1.55% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 150170 汇添富恒生指数分级B 1.0550 1.0550 1.0390 1.0390 0.0160 1.54% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.1890 1.2750 1.1710 1.2570 0.0180 1.54% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 501093 华夏翔阳两年定开混合 1.5244 1.5244 1.5013 1.5013 0.0231 1.54% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 009564 汇安消费龙头混合A 1.0069 1.0069 0.9916 0.9916 0.0153 1.54% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1419 1.7067 1.1247 1.6895 0.0172 1.53% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 009565 汇安消费龙头混合C 1.0060 1.0060 0.9908 0.9908 0.0152 1.53% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1341 1.1341 1.1170 1.1170 0.0171 1.53% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008283 易方达金融行业股票发起式A 1.2085 1.2085 1.1904 1.1904 0.0181 1.52% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 009805 国泰医药健康股票A 0.9824 0.9824 0.9678 0.9678 0.0146 1.51% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1419 1.1419 1.1250 1.1250 0.0169 1.50% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1186 1.1686 1.1022 1.1522 0.0164 1.49% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1487 1.1487 1.1318 1.1318 0.0169 1.49% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.2169 1.2169 1.1991 1.1991 0.0178 1.48% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159945 广发中证全指能源ETF 0.5846 0.5846 0.5761 0.5761 0.0085 1.48% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9610 1.0660 0.9470 1.0520 0.0140 1.48% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 168205 中融中证银行指数(LOF) 1.0290 1.0290 1.0140 1.0140 0.0150 1.48% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1657 0.1657 0.1633 0.1633 0.0024 1.47% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005589 长信企业精选定开混合 1.1080 1.5080 1.0919 1.4919 0.0161 1.47% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1657 0.1657 0.1633 0.1633 0.0024 1.47% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159930 汇添富中证能源ETF 0.6304 0.6304 0.6213 0.6213 0.0091 1.46% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 009340 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0059 1.0059 0.9914 0.9914 0.0145 1.46% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 009794 太平智选一年定开股票 1.0161 1.0161 1.0015 1.0015 0.0146 1.46% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 010185 中金瑞康灵活配置混合 1.0174 1.0174 1.0028 1.0028 0.0146 1.46% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004806 长信先机两年定开混合 1.0914 1.0914 1.0759 1.0759 0.0155 1.44% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.0741 1.0741 1.0590 1.0590 0.0151 1.43% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003368 鹏华兴合定期开放混合C 1.1671 1.1671 1.1508 1.1508 0.0163 1.42% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003367 鹏华兴合定期开放混合A 1.1874 1.1874 1.1708 1.1708 0.0166 1.42% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.0821 1.0821 1.0669 1.0669 0.0152 1.42% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 167301 方正富邦中证保险A 1.0080 1.6710 0.9940 1.6480 0.0140 1.41% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1158 1.1158 1.1004 1.1004 0.0154 1.40% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1323 1.1323 1.1167 1.1167 0.0156 1.40% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9267 0.9267 0.9141 0.9141 0.0126 1.38% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 009878 平安低碳经济混合A 1.0188 1.0188 1.0050 1.0050 0.0138 1.37% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 008890 中邮价值优选定开混合 1.0456 1.0456 1.0315 1.0315 0.0141 1.37% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002849 金信智能中国2025混合A 1.1830 1.4470 1.1670 1.4310 0.0160 1.37% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 009879 平安低碳经济混合C 1.0173 1.0173 1.0037 1.0037 0.0136 1.36% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.2386 0.2386 0.2354 0.2354 0.0032 1.36% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004607 长信利尚一年定开混合 1.0867 1.1177 1.0722 1.1032 0.0145 1.35% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 2.1129 2.1129 2.0847 2.0847 0.0282 1.35% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 513680 建信港股通恒生中国ETF 0.9028 0.9028 0.8908 0.8908 0.0120 1.35% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159963 富国恒生中国企业ETF 0.9224 0.9224 0.9102 0.9102 0.0122 1.34% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 1.0128 1.0128 0.9994 0.9994 0.0134 1.34% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 0.9589 0.9589 0.9462 0.9462 0.0127 1.34% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.2414 0.2414 0.2382 0.2382 0.0032 1.34% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005938 工银精选金融地产混合C 1.3797 1.3797 1.3616 1.3616 0.0181 1.33% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 009114 鹏扬景泓回报灵活配置混合A 1.0242 1.0242 1.0108 1.0108 0.0134 1.33% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9022 0.9022 0.8904 0.8904 0.0118 1.33% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 009115 鹏扬景泓回报灵活配置混合C 1.0238 1.0238 1.0104 1.0104 0.0134 1.33% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005937 工银精选金融地产混合A 1.4061 1.4061 1.3877 1.3877 0.0184 1.33% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9119 0.9119 0.9000 0.9000 0.0119 1.32% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 1.0116 1.0116 0.9984 0.9984 0.0132 1.32% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004276 浦银安和回报定开混合A 1.0737 1.2257 1.0598 1.2118 0.0139 1.31% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.4976 1.4976 1.4783 1.4783 0.0193 1.31% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.5049 1.5049 1.4855 1.4855 0.0194 1.31% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004277 浦银安和回报定开混合C 1.0667 1.2117 1.0529 1.1979 0.0138 1.31% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.4160 1.4160 1.3980 1.3980 0.0180 1.29% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.9216 0.9216 0.9099 0.9099 0.0117 1.29% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 009754 中欧美益稳健两年混合C 1.0106 1.0106 0.9978 0.9978 0.0128 1.28% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.6065 1.6065 1.5862 1.5862 0.0203 1.28% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 009753 中欧美益稳健两年混合A 1.0110 1.0110 0.9982 0.9982 0.0128 1.28% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.6255 1.6255 1.6050 1.6050 0.0205 1.28% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.9249 0.9249 0.9132 0.9132 0.0117 1.28% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 1.0330 1.0330 1.0200 1.0200 0.0130 1.27% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003224 鹏华兴润定期开放混合A 1.2469 1.2469 1.2313 1.2313 0.0156 1.27% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003225 鹏华兴润定期开放混合C 1.2251 1.2251 1.2099 1.2099 0.0152 1.26% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009048 浦银安盛科技创新优选混合 1.0723 1.0723 1.0593 1.0593 0.0130 1.23% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1530 1.8810 1.1390 1.8670 0.0140 1.23% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005662 嘉实金融精选股票A 1.4094 1.4094 1.3923 1.3923 0.0171 1.23% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000772 景顺长城中国回报混合A 1.9050 1.9050 1.8820 1.8820 0.0230 1.22% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2420 0.8900 1.2270 0.8810 0.0150 1.22% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005663 嘉实金融精选股票C 1.3909 1.3909 1.3741 1.3741 0.0168 1.22% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009958 长安鑫悦消费混合A 1.0288 1.0288 1.0165 1.0165 0.0123 1.21% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002024 红塔红土稳健回报C 1.1001 1.2251 1.0871 1.2121 0.0130 1.20% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 009959 长安鑫悦消费混合C 1.0284 1.0284 1.0162 1.0162 0.0122 1.20% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 009683 汇添富创新增长一年定开混合A 1.1056 1.1056 1.0926 1.0926 0.0130 1.19% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002023 红塔红土稳健回报A 1.1134 1.4034 1.1003 1.3903 0.0131 1.19% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 009684 汇添富创新增长一年定开混合C 1.1035 1.1035 1.0906 1.0906 0.0129 1.18% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 510650 上证金融地产发起式ETF 2.0853 2.0853 2.0611 2.0611 0.0242 1.17% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 510230 国泰上证180金融ETF 1.1707 1.9663 1.1574 1.9530 0.0133 1.15% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.4030 1.4030 1.3870 1.3870 0.0160 1.15% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000646 华润元大量化优选混合A 1.4773 1.4773 1.4607 1.4607 0.0166 1.14% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007827 华润元大量化优选混合C 1.4650 1.4650 1.4486 1.4486 0.0164 1.13% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0730 1.0730 1.0610 1.0610 0.0120 1.13% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005027 光大多策略优选定开混合 1.0644 1.1824 1.0525 1.1705 0.0119 1.13% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 501310 华宝沪港深价值指数A 0.8453 0.8453 0.8361 0.8361 0.0092 1.10% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006158 博时荣享回报混合A 1.6447 1.9664 1.6268 1.9485 0.0179 1.10% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005347 诺德量化优选6个月持有期混合 0.9873 0.9873 0.9766 0.9766 0.0107 1.10% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9210 0.3930 0.9110 0.3900 0.0100 1.10% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.2930 0.9090 1.2790 0.9000 0.0140 1.09% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 020021 国泰金融ETF联接A 1.2595 1.7895 1.2459 1.7759 0.0136 1.09% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007397 华宝沪港深价值指数C 0.8407 0.8407 0.8316 0.8316 0.0091 1.09% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006159 博时荣享回报混合C 1.6350 1.9480 1.6173 1.9303 0.0177 1.09% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006981 中金新医药股票A 2.0427 2.0427 2.0208 2.0208 0.0219 1.08% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009694 华安安利混合 1.0192 1.0192 1.0083 1.0083 0.0109 1.08% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007005 中金新医药股票C 2.0238 2.0238 2.0021 2.0021 0.0217 1.08% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003955 国泰民丰回报定开混合 2.4939 2.4939 2.4675 2.4675 0.0264 1.07% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003232 创金合信金融地产A 1.1246 1.2203 1.1128 1.2075 0.0118 1.06% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003233 创金合信金融地产C 1.1082 1.2140 1.0966 1.2012 0.0116 1.06% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 009263 华宝红利精选混合A 1.1693 1.1693 1.1571 1.1571 0.0122 1.05% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.1810 1.1810 1.1687 1.1687 0.0123 1.05% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9940 0.9940 0.9838 0.9838 0.0102 1.04% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 510690 兴业上证180金融ETF 1.1596 1.1596 1.1477 1.1477 0.0119 1.04% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005142 国联沪港深大消费主题A 1.0018 1.0018 0.9915 0.9915 0.0103 1.04% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2650 1.2650 1.2520 1.2520 0.0130 1.04% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005445 华宝价值发现混合A 1.3980 1.3980 1.3838 1.3838 0.0142 1.03% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.1771 1.1771 1.1651 1.1651 0.0120 1.03% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.3690 1.4340 1.3550 1.4200 0.0140 1.03% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9107 1.0628 0.9014 1.0535 0.0093 1.03% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008263 东方红品质优选定开混合 1.0694 1.0694 1.0586 1.0586 0.0108 1.02% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006241 国联医疗健康混合C 2.0788 2.0788 2.0581 2.0581 0.0207 1.01% 2020-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏