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2022年03月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003187 嘉实安益混合C 1.2650 1.3220 1.2660 1.3230 -0.0010 -0.08% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003204 财通收益增强债券C 1.3154 1.5924 1.3165 1.5935 -0.0011 -0.08% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.6624 0.6624 0.6629 0.6629 -0.0005 -0.08% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003382 民生加银鑫享债券A 0.8942 0.9022 0.8949 0.9029 -0.0007 -0.08% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.2360 1.3910 1.2370 1.3921 -0.0010 -0.08% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 1.1934 1.1934 1.1943 1.1943 -0.0009 -0.08% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 1.1916 1.1916 1.1925 1.1925 -0.0009 -0.08% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 1.0762 1.3343 1.0771 1.3352 -0.0009 -0.08% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004025 融通收益增强债券A 1.2007 1.3507 1.2017 1.3517 -0.0010 -0.08% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004026 融通收益增强债券C 1.1898 1.3288 1.1908 1.3298 -0.0010 -0.08% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 720003 财通收益增强债券A 1.3688 1.7178 1.3699 1.7189 -0.0011 -0.08% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004202 华夏泰兴混合A 1.3701 1.3701 1.3712 1.3712 -0.0011 -0.08% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 0.9979 0.9979 0.9987 0.9987 -0.0008 -0.08% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 015296 申万鑫享稳健混合发起式C 0.9992 0.9992 1.0000 1.0000 -0.0008 -0.08% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 009018 西部利得聚泰18个月定开债A 1.0413 1.1103 1.0421 1.1111 -0.0008 -0.08% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 515890 博时红利ETF 1.3587 1.3587 1.3598 1.3598 -0.0011 -0.08% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008740 国寿安保尊盛双债债券A 1.0691 1.0691 1.0700 1.0700 -0.0009 -0.08% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 0.9920 0.9920 0.9928 0.9928 -0.0008 -0.08% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9954 0.9954 0.9962 0.9962 -0.0008 -0.08% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1219 1.1219 1.1228 1.1228 -0.0009 -0.08% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 009350 前海联合添泽债券C 1.0424 1.0424 1.0432 1.0432 -0.0008 -0.08% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.2290 1.3150 1.2300 1.3160 -0.0010 -0.08% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.0034 1.0034 1.0042 1.0042 -0.0008 -0.08% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 011348 易方达宁易一年持有混合C 0.9996 0.9996 1.0004 1.0004 -0.0008 -0.08% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 014441 博时恒鑫稳健一年持有混合C 0.9914 0.9914 0.9922 0.9922 -0.0008 -0.08% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 512700 南方中证银行ETF 1.1830 1.2830 1.1839 1.2839 -0.0009 -0.08% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 011972 东财银行C 0.9089 0.9089 0.9096 0.9096 -0.0007 -0.08% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 515080 招商中证红利ETF 1.4299 1.5499 1.4311 1.5511 -0.0012 -0.08% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.1178 1.2340 1.1187 1.2349 -0.0009 -0.08% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 164808 工银四季收益债券A 1.0849 1.7679 1.0858 1.7688 -0.0009 -0.08% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 0.9993 0.9993 1.0001 1.0001 -0.0008 -0.08% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013053 天弘国证龙头家电指数A 1.0058 1.0058 1.0066 1.0066 -0.0008 -0.08% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 009494 大成尊享18月持有混合发起C 1.0734 1.0734 1.0743 1.0743 -0.0009 -0.08% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519610 银河旺利混合A 1.1850 1.3150 1.1860 1.3160 -0.0010 -0.08% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.6512 0.6512 0.6517 0.6517 -0.0005 -0.08% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 011865 博时恒泰债券C 1.0090 1.0090 1.0098 1.0098 -0.0008 -0.08% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1040 1.5630 1.1050 1.5640 -0.0010 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1020 1.5310 1.1030 1.5320 -0.0010 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519640 银河鸿利混合A 1.0570 1.2250 1.0580 1.2260 -0.0010 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020010 国泰金牛创新成长混合 1.1670 3.3040 1.1680 3.3050 -0.0010 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000130 大成景兴信用债债券A 1.4470 1.7470 1.4483 1.7483 -0.0013 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000131 大成景兴信用债债券C 1.3964 1.6964 1.3976 1.6976 -0.0012 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 013054 天弘国证龙头家电指数C 1.0008 1.0008 1.0017 1.0017 -0.0009 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000407 汇添富双利增强债券C 1.1480 1.4810 1.1490 1.4820 -0.0010 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012525 融通稳信增益6个月持有期混合C 0.9935 0.9935 0.9944 0.9944 -0.0009 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000708 华安安享混合A 1.1680 1.3530 1.1690 1.3540 -0.0010 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519187 万家稳健增利债券C 1.1772 1.6912 1.1783 1.6923 -0.0011 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 014324 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9964 0.9964 0.9973 0.9973 -0.0009 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 590010 中邮稳定收益债券C 1.0670 1.5200 1.0680 1.5210 -0.0010 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 011298 易方达悦安一年持有债券A 0.9972 0.9972 0.9981 0.9981 -0.0009 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 010807 融通稳信增益6个月持有期混合A 0.9941 0.9941 0.9950 0.9950 -0.0009 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161907 万家中证红利ETF联接A 2.2388 2.2388 2.2408 2.2408 -0.0020 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 420002 天弘永利债券A 1.1659 1.8700 1.1670 1.8711 -0.0011 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 0.9991 0.9991 1.0000 1.0000 -0.0009 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.0044 1.0044 1.0053 1.0053 -0.0009 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4337 0.4337 0.4341 0.4341 -0.0004 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001711 安信新趋势混合C 1.1330 1.3430 1.1340 1.3440 -0.0010 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012195 万家瑞泽回报一年持有混合 1.0096 1.0096 1.0105 1.0105 -0.0009 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 007955 民生加银鑫享债券D 0.7696 0.7696 0.7703 0.7703 -0.0007 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519611 银河旺利混合C 1.1630 1.2850 1.1640 1.2860 -0.0010 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 014323 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9974 0.9974 0.9983 0.9983 -0.0009 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9988 0.9988 0.9997 0.9997 -0.0009 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 168205 中融中证银行指数(LOF) 1.0530 1.0530 1.0540 1.0540 -0.0010 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012436 万家招瑞回报一年持有混合C 0.9774 0.9774 0.9783 0.9783 -0.0009 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002277 中邮纯债恒利债券C 1.1750 1.2850 1.1760 1.2860 -0.0010 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007801 大成中证红利指数C 2.1110 2.1110 2.1130 2.1130 -0.0020 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002507 兴业定开债C 1.1050 1.3570 1.1060 1.3580 -0.0010 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002719 融通增祥三个月定开债 1.4394 1.4894 1.4407 1.4907 -0.0013 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1240 1.1450 1.1250 1.1460 -0.0010 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 1.0720 1.2320 1.0730 1.2330 -0.0010 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003024 平安惠金定开债A 1.1592 1.2092 1.1603 1.2103 -0.0011 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3432 0.3432 0.3435 0.3435 -0.0003 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.8541 1.8541 1.8558 1.8558 -0.0017 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003331 博时乐臻定开混合 1.3760 1.3760 1.3772 1.3772 -0.0012 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003383 民生加银鑫享债券C 0.8807 0.8887 0.8815 0.8895 -0.0008 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 515180 易方达中证红利ETF 1.2543 1.3563 1.2554 1.3574 -0.0011 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003618 招商招旺纯债A 1.1843 1.2276 1.1854 1.2287 -0.0011 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.0376 1.0376 1.0385 1.0385 -0.0009 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4349 0.4349 0.4353 0.4353 -0.0004 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3442 0.3442 0.3445 0.3445 -0.0003 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 009400 华安添瑞6个月混合A 1.0536 1.0836 1.0546 1.0846 -0.0010 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.0073 1.0073 1.0082 1.0082 -0.0009 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004486 嘉实稳怡债券 1.1460 1.1460 1.1470 1.1470 -0.0010 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010249 国金惠诚债券A 1.0007 1.0007 1.0016 1.0016 -0.0009 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012435 万家招瑞回报一年持有混合A 0.9797 0.9797 0.9806 0.9806 -0.0009 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519186 万家稳健增利债券A 1.1944 1.7484 1.1955 1.7495 -0.0011 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.2681 1.2901 1.2693 1.2913 -0.0012 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9381 0.9381 0.9389 0.9389 -0.0008 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 090010 大成中证红利指数A 2.1200 2.2760 2.1220 2.2780 -0.0020 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 009019 西部利得聚泰18个月定开债C 1.0326 1.1016 1.0335 1.1025 -0.0009 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004885 长信先优债券A 1.1307 1.3407 1.1317 1.3417 -0.0010 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011299 易方达悦安一年持有债券C 0.9934 0.9934 0.9943 0.9943 -0.0009 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163806 中银增利债券A 1.0243 1.7125 1.0252 1.7134 -0.0009 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 010260 海富通策略收益债券A 1.0116 1.0116 1.0125 1.0125 -0.0009 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.2955 1.3536 1.2967 1.3548 -0.0012 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 009052 易方达中证红利ETF联接发起式C 1.1523 1.1993 1.1533 1.2003 -0.0010 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012999 招商稳旺混合C 0.9997 0.9997 1.0006 1.0006 -0.0009 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 0.9991 0.9991 1.0000 1.0000 -0.0009 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 515020 华夏中证银行ETF 1.1576 1.1576 1.1586 1.1586 -0.0010 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.0137 1.0137 1.0146 1.0146 -0.0009 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 164824 工银印度基金人民币 1.1726 1.1726 1.1736 1.1736 -0.0010 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 970055 信达信利六个月持有债券 0.9967 1.2758 0.9976 1.2767 -0.0009 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 320013 诺安全球黄金 1.0680 1.1530 1.0690 1.1540 -0.0010 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 850003 海通海升六个月持有债券A 1.1394 1.5264 1.1404 1.5274 -0.0010 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 420102 天弘永利债券B 1.1668 1.9309 1.1679 1.9320 -0.0011 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9384 1.7941 0.9392 1.7949 -0.0008 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9902 0.9902 0.9911 0.9911 -0.0009 -0.09% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012019 国投瑞银安泽混合A 0.9672 0.9672 0.9682 0.9682 -0.0010 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 011720 易方达悦信一年持有混合A 0.9976 0.9976 0.9986 0.9986 -0.0010 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000227 华安年年红债券A 1.0440 1.5530 1.0450 1.5540 -0.0010 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000240 华安年年盈定开债C 1.0100 1.3100 1.0110 1.3110 -0.0010 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008363 广发民丰一年定期开放债券 1.0435 1.0491 1.0445 1.0501 -0.0010 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 010904 博时双季鑫6个月持有混合A 1.0415 1.0415 1.0425 1.0425 -0.0010 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9390 0.9390 0.9399 0.9399 -0.0009 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9580 1.0850 0.9590 1.0860 -0.0010 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001190 鹏华弘润混合A 1.5410 1.5410 1.5425 1.5425 -0.0015 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001191 鹏华弘润混合C 1.5027 1.5027 1.5042 1.5042 -0.0015 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.0103 1.0103 1.0113 1.0113 -0.0010 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007677 蜂巢添汇纯债C 1.0415 1.0780 1.0425 1.0790 -0.0010 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 1.0510 1.3540 1.0520 1.3550 -0.0010 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3117 1.3117 1.3130 1.3130 -0.0013 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 009143 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0655 1.0655 1.0666 1.0666 -0.0011 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 010924 博时双季鑫6个月持有混合B 1.0379 1.0379 1.0389 1.0389 -0.0010 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001905 华安安益灵活配置混合A 1.1510 1.1510 1.1522 1.1522 -0.0012 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001994 华安年年红债券C 1.0410 1.3440 1.0420 1.3450 -0.0010 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519641 银河鸿利混合C 1.0450 1.1850 1.0460 1.1860 -0.0010 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008834 银华汇盈一年持有期混合C 1.0556 1.0556 1.0567 1.0567 -0.0011 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 013101 华夏稳福六个月持有混合A 0.9819 0.9819 0.9829 0.9829 -0.0010 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014597 华泰柏瑞富利混合C 1.6664 1.6664 1.6681 1.6681 -0.0017 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 010261 海富通策略收益债券C 1.0092 1.0092 1.0102 1.0102 -0.0010 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1528 1.1528 1.1540 1.1540 -0.0012 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0245 1.9158 1.0255 1.9168 -0.0010 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.0754 1.5314 1.0765 1.5325 -0.0011 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 014647 融通先进制造混合A 1.0000 1.0000 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 013412 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.0124 1.0124 1.0134 1.0134 -0.0010 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002794 天弘永利债券E 1.0757 1.3268 1.0768 1.3279 -0.0011 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002925 广发集源债券A 1.2166 1.2604 1.2178 1.2616 -0.0012 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002926 广发集源债券C 1.2037 1.2439 1.2049 1.2451 -0.0012 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 013263 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.0001 1.0001 1.0011 1.0011 -0.0010 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 092002 大成债券C 1.0535 2.2574 1.0546 2.2585 -0.0011 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 013980 光大恒鑫混合A 0.9680 0.9680 0.9690 0.9690 -0.0010 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003309 兴业启元一年定开债A 1.2297 1.2297 1.2309 1.2309 -0.0012 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 013517 易方达悦浦一年持有混合A 0.9973 0.9973 0.9983 0.9983 -0.0010 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 009943 浦银安盛稳健丰利债券A 1.0113 1.0113 1.0123 1.0123 -0.0010 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160622 鹏华丰利债券(LOF)A 1.0170 1.4490 1.0180 1.4500 -0.0010 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 009124 华泰保兴科荣混合A 1.1720 1.1720 1.1732 1.1732 -0.0012 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 009125 华泰保兴科荣混合C 1.1698 1.1698 1.1710 1.1710 -0.0012 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 009610 天弘永利债券C 1.0486 1.1880 1.0496 1.1890 -0.0010 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004475 华泰柏瑞富利混合A 1.6695 1.6695 1.6712 1.6712 -0.0017 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.0372 1.0372 1.0382 1.0382 -0.0010 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2426 1.2426 1.2439 1.2439 -0.0013 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004721 华夏睿磐泰茂混合C 1.2529 1.2739 1.2541 1.2751 -0.0012 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 015407 国寿安保稳弘混合E 0.9970 0.9970 0.9980 0.9980 -0.0010 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006717 平安惠金定开债C 1.1552 1.2052 1.1563 1.2063 -0.0011 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005140 华夏睿磐泰荣混合A 1.2513 1.3685 1.2526 1.3698 -0.0013 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.2371 1.3511 1.2384 1.3524 -0.0013 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.3095 1.3707 1.3108 1.3720 -0.0013 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.0022 1.0022 1.0032 1.0032 -0.0010 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 855001 海通海升六个月持有债券C 1.1354 1.5224 1.1365 1.5235 -0.0011 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 010056 平安瑞兴1年持有混合A 1.0399 1.0399 1.0409 1.0409 -0.0010 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.0327 1.0327 1.0337 1.0337 -0.0010 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010250 国金惠诚债券C 0.9965 0.9965 0.9975 0.9975 -0.0010 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 013102 华夏稳福六个月持有混合C 0.9812 0.9812 0.9822 0.9822 -0.0010 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 014648 融通先进制造混合C 0.9993 0.9993 1.0003 1.0003 -0.0010 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005906 招商丰茂灵活混合发起式A 1.1889 1.1889 1.1901 1.1901 -0.0012 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.1536 1.1536 1.1547 1.1547 -0.0011 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 013981 光大恒鑫混合C 0.9664 0.9664 0.9674 0.9674 -0.0010 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006004 工银添祥一年定开债券 1.1607 1.1607 1.1619 1.1619 -0.0012 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 012338 中信建投双鑫债券A 0.9916 0.9916 0.9926 0.9926 -0.0010 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008833 银华汇盈一年持有期混合A 1.0642 1.0642 1.0653 1.0653 -0.0011 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 009401 华安添瑞6个月混合C 1.0443 1.0743 1.0453 1.0753 -0.0010 -0.10% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0093 1.0093 1.0104 1.0104 -0.0011 -0.11% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 970092 安信资管瑞丰6个月持有债券C 1.0139 1.0139 1.0150 1.0150 -0.0011 -0.11% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9775 0.9775 0.9786 0.9786 -0.0011 -0.11% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9762 0.9762 0.9773 0.9773 -0.0011 -0.11% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 014006 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9987 0.9987 0.9998 0.9998 -0.0011 -0.11% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 090002 大成债券A/B 1.0360 2.3208 1.0371 2.3219 -0.0011 -0.11% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 015323 广发集源债券E 1.2160 1.2160 1.2174 1.2174 -0.0014 -0.11% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 011303 易方达悦盈一年持有混合C 0.9918 0.9918 0.9929 0.9929 -0.0011 -0.11% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007676 蜂巢添汇纯债A 1.0048 1.0803 1.0059 1.0814 -0.0011 -0.11% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0352 1.1742 1.0363 1.1753 -0.0011 -0.11% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002902 财通资管积极收益债券C 1.1533 1.2383 1.1546 1.2396 -0.0013 -0.11% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 511310 富国中证10年期国债ETF 116.7740 1.1677 116.9018 1.1690 -0.1278 -0.11% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002985 中银季季红定开债 1.2436 1.4036 1.2450 1.4050 -0.0014 -0.11% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 970091 安信资管瑞丰6个月持有债券B 1.0142 1.0142 1.0153 1.0153 -0.0011 -0.11% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 970090 安信资管瑞丰6个月持有债券A 1.0142 1.4946 1.0153 1.4957 -0.0011 -0.11% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0054 1.0054 1.0065 1.0065 -0.0011 -0.11% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008979 万家民丰回报一年持有混合 1.1070 1.1070 1.1082 1.1082 -0.0012 -0.11% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012339 中信建投双鑫债券C 0.9899 0.9899 0.9910 0.9910 -0.0011 -0.11% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007879 嘉实致安3个月定期债券 1.0834 1.1148 1.0846 1.1160 -0.0012 -0.11% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519735 交银强化回报债券C 1.1859 1.3829 1.1872 1.3842 -0.0013 -0.11% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 010816 银华远兴一年持有期债券 1.0081 1.0081 1.0092 1.0092 -0.0011 -0.11% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 0.9986 0.9986 0.9997 0.9997 -0.0011 -0.11% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1188 1.2585 1.1200 1.2597 -0.0012 -0.11% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005678 安信尊享添益债券A 1.1431 1.1431 1.1444 1.1444 -0.0013 -0.11% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005706 兴业龙腾双益平衡混合 1.7418 1.7418 1.7438 1.7438 -0.0020 -0.11% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.2624 1.2624 1.2638 1.2638 -0.0014 -0.11% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006143 恒生前海中证质量成长A 1.3097 1.3097 1.3111 1.3111 -0.0014 -0.11% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006144 恒生前海中证质量成长C 1.2955 1.2955 1.2969 1.2969 -0.0014 -0.11% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006162 财通资管积极收益债券E 1.1475 1.1575 1.1488 1.1588 -0.0013 -0.11% 2022-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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